ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

Transkrypt

1 WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje: 1 Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2014 r. według załączonego sprawozdania stanowiącego integralną część niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 WÓJT GMINY P iv /i ZMÓW woj. mazov7ieckie SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY PRAŻMÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 27 MARCA 2015 ROK

3 1. Charakterystyka ogólna. l/plan dochodów budżetowych na początek roku ,00 zl, w tym: bieżące ,41 zl i majątkowe ,59 zl Na przełomie 2014 roku dochody zostały zwiększone o zł., wg poniższego zestawienia: - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie na kwotę ,82 zł., - dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na adaptację budynku komunalnego w Prażmowie na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacją projektu Pr@żmów w sieci" na kwotę ,99 zł., - dotacja celowa na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej na kwotę 366,00 zł., - dotacja celowa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego na kwotę ,00 zł., - środki otrzymane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego samochodu pożarniczego w kwocie ,00 zł., - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu pożarniczego w kwocie ,00 zł., - zwrot części dotacji na realizację projektu EA - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza na kwotę 3.287,05 zł., - środki otrzymane za przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gminy Prażmów w kwocie ,00 zł., - część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę ,00 zł., - dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym o kwotę ,00 zł., - dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 1

4 - zwrot należności za pobyt w Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych doprowadzonych z Gminy Prażmów na kwotę 206,49 zł., - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna" na kwotę 8.300,00 zł., - dotacja celowa na Budowę ścieżki edukacyjnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ,00 zł., - dotacja celowa na organizację Dni Prażmowa" na kwotę ,81 zł., - dotacja celowa na Turniej Piłki Nożnej" na kwotę 3.311,12 zł., - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kampanię edukacyjną Czyste jutro w naszej gminie" ,00 zł., - dochody z tytułu kar umownych na kwotę ,00 zł., - wpływy za koszty upomnień w gospodarce odpadami na kwotę ,00 zł., - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ,00 zł., - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 4.344,00 zł., - dotacja na zasiłki okresowe na kwotę ,00 zł., dotacja celowa na zasiłki stałe na kwotę ,00 zl., - wpływy z zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych na kwotę 6.348,00 zł., - wpływy z zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodziimych na kwotę 4.041,51 zł., - wpływy z zwrotów nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 523,71 zł., - dotacja na kartę Dużej rodziny" na kwotę 1.063,00 zł., - dotacja na dożywianie dzieci na kwotę ,00 zł., - dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę ,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 2

5 - dotacje na stypendia socjalne w kwocie ,00 zł., - wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy w szkołach na kwotę 2.000,00 zł., - wpływy z tytułu wpłat na wydawane posiłki w stołówkach szkolnych na kwotę ,00 zł., - różne dochody i opłaty w szkołach na kwotę 927,00 zł., - dochody z tytułu nałożonych kar w celu przymuszenia do realizacji obowiązku nauki szkolnej na kwotę 600,00 zł., - wpływy z opłat za zużytą wodę na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa finansowana z udziałem środków europejskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki projektu Moja przyszłość" na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa na wynagrodzenie dla asystenta rodziny" w kwocie ,00 zł., - dotacja ze środków WFOŚiGW i NFOŚi GW na zadanie Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest kwotę ,00 zł.. Na przełomie 2014 roku dochody zostały zmniejszone o kwotę zł. według poniższego zestawienia: - wpływy z opłat za trwały zarząd o kwotę ,17 zł., - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę ,00 zł., - zwrot części dotacji ze środków WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego o kwotę 9.585,00 zł., - zwrot części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego o kwotę 2.408,16 zł., - zmniejszenie dotacji na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego o kwotę ,00 zł., - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł. Stan dochodów na koniec 2014 roku ,17 zł. w tym: - dochody bieżące ,01 zl., - dochody majątkowe ,16 zl. 2/Plan wydatków budżetowych na początek roku ,00 zl. w tym: - wydatki bieżące ,58 zł., - wydatki majątkowe ,42 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 3

6 Po stronie wydatków w 2014 roku budżet został zwiększony o ,39 zł., wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę ,08 zł. i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę zł. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych dotyczyły projektu Moja przyszłość" i Pr@żmów w sieci". Polegały one przede wszystkim na zwiększeniu planu i dostosowaniu rodzaju wydatku do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. Stan wydatków na koniec 2014 roku ,39 d. w tym: - stan wydatków bieżących ,66 zł. - stan wydatków majątkowych ,73 zł. 3/Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu gminy za 2014 rok Dochody: - Plan dochodów ogółem na początek roku ,00 zł. - Plan dochodów ogółem po zmianach ,17 zł. - Wykonanie dochodów ,01 zł. % wykonania - 97 % Wydatki: - Plan wydatków ogółem na początek roku ,00 zł. - Plan wydatków ogółem po zmianach ,39 zł. - Wykonanie wydatków ,97 zł. - % wykonania - 95 % Przychody Lp. Plan Wykonanie % , , RAZEM: , , Z zaplanowanych przychodów w 2014 roku rozdysponowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie ,22 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 4

7 4/Zestawienie obrazujące nadwyżkę budżetu gminy za 2014 rok Wolne środki za 2013 rok Dochody wykonane Wydatki wykonane Nadwyżka budżetowa na dzień roku gdzie wynikfinansowyza 2014 rok wyniósł ,22 zł ,01 zł ,97 zł ,26 zl ,96 zł. Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. 11. Dochody budżetowe Dochody bieżące zaplanowane w kwocie ,01 zł. wykonane zostały w wysokości ,85 zł., natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości ,16 zł. wykonane zostały w wysokości ,16 zł. DZIAŁ 01 O - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Plan Wykonanie % , , , , , , , , ,00 431, , , , ,79 90 RAZEM: , ,55 99 Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z opłat za wydawane warunki techniczne przyłączy wodociągowych 6.060,00 zł., oraz za ich odbiory w wysokości ,00 zł., za uzgodnienia projektów technicznych 5.590,00 zł. i za zaświadczenia 1.496,00 zł., - wpływy za dostarczoną wodę w kwocie ,88 zł. oraz odsetki w wysokości 2.880,86 zł., - wfftywy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w wysokości 431,18 zł., - wpływy z tytułu rozlicznego podatku VAT w wysokości ,42 zł., - wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.663,42 zł. Dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku wpłynęła w kwocie ,79 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 5

8 DZIAŁ LEŚNICTWO Rozdział Płan Wykonanie % , , RAZEM: 2.000, , Dochody z 1 ytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęły w kwocie 2.433,18 zł. DZIAŁ 60 [) - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Płan Wykonanie % , , RAZEM: , , Dotacja z G minv Piaseczno na d ofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego wpłynę w kwocie 2' 1 non on 7ł DZIAŁ 70C - GOSPODARKA 1 MIESZKANIOWA Rozdział Płan Wykonanie % 7nnn< , , nnnc /UUUD , ,34 81 /UUU , , , , , , ,00 0,00 0 RAZEM: , ,23 69 Otrzymano dochody z następujących tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste 1.120,80 zł., - opłaty za najem i dzierżawę po uwzględnieniu zapłaconego, należnego podatku VAT w wysokości ,34 zł., - sprzedaż nieruchomości ,00 zł., - odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali 1.255,73 zł., - wpływy z Urzędu Skarbowego w Piasecznie rozliczonego podatku VAT w kwocie 3.243,36 zł. DZIAŁ 75C - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Płan Wykonanie % , , ,00 27, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 6

9 ,00 84, ,00 338, ,00 790, , , , , , , RAZEM: , ,58 80 Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości ,00 zł. Wpłynęła również kwota 27,90 zł. jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych. W rozdziale uzyskano wpływy z usług ksero, wpływy z tytułu udostępnianych informacji publicznych, refundacji z Urzędu Pracy robót publicznych w łącznej wysokości 1.213,87 zł. Dotacja na realizację projektu Pr@żmów w sieci" wpłynęła w kwocie ,76 zł. i zwrot części dotacji na realizację projektu EA - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza na kwotę 3.287,05 zł. DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORCANÓW WŁADZY Rozdział Plan Wykonanie % , , , , , , RAZEM: , ,54 72 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w wysokości 1.623,00 zł., dotacja na wybory do rady gminy wpłynęła w kwocie ,85 zł. i na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie ,69 zł. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Plan Wykonanie % , , RAZEM: , , Otrzymano środki w kwocie ,00 zł. z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i środki w kwocie ,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Wągrodno. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 7

10 DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ Rozdział Płan Wykonanie % , , , , ,00 625, , , , , , , , , ,00 344, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RAZEM: , , Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu podatku z karty podatkowej łącznie z należnymi odsetkami podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w 2014 roku w łącznej wysokości ,44 zł. Wpłynęła kwota 7.199,67 zł. z opłat za zajęcie pasa drogowego i kwota ,00 zł. za przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gminy Prażmów. Podatek rolny wpłynął w wysokości ,14 zł., leśny w kwocie ,65 zł., natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości ,37 zł. W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w 2014 roku wysłano sztuk upomnień na łączną kwotę ,11 zł. oraz 611 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,43 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 8

11 wysłano 32 szt. upomnień na łączną kwotę ,53 zł. i 15 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.407,00 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie ,77 zł., a dane dotyczące egzekucji podatku od środków transportowych to 42 szt. upomnień na kwotę ,70 zł. i 33 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku odnotowano ,02 zł. należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, ,16 zł. z tytułu podatku rolnego, 3.335,02 zł. z tytułu podatku leśnego i ,98 zł. z tytułu podatku od środków transportowych. Łącznie należności wymagalne od osóbfizycznychi prawnych z w/w tytułów wyniosły ,18 zł. Uzyskano również kwotę ,58 zł. wpływów z opłaty skarbowej, w tym: za wpisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzermego oraz wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły ,57zł. Wszystkie należne odsetki od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje należności nieterminowo wyniosły w 2014 roku ,71 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł., natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymała udziały w wysokości ,17 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ,00 zł., oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy ,00 zł. Skutki umorzeń wyniosły 2.270,00 zł., natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia w wskutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły O zł. DZIAŁ 75S 1 - RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Plan Wykonanie % , , , , , , , , , , RAZEM: , , Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej i rezerwy subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł. Dochody wykazane w rozdziale dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 9

12 zrealizowane w łącznej wysokości ,07 zl. i zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie ,56 zł. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Plan Wykonanie % ,00 119, , ^ , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 360, , , , , ,00 12, ,00 99, , , , , , , , , ,00 555, , , , ,44 79 RAZEM: , ,79 81 W rozdziale szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody: - wpływy z różnych opłat w wysokości 119,00 zł., - wpłaty za wynajem w kwocie ,32 zł., - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych wyniosły 1.337,70 zł., - wpłaty za wydawaną w stołówkach herbatę i obiady w kwocie ,50 zł., - wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 326,50 zł., - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 953,00 zł., - wpływy z prowizji PZU w kwocie 1.775,40 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 10

13 - dotacja celowa z budżetu państwa na sfineinsowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie ,72 zł. W rozdziale przedszkole pozyskało następujące dochody: - za zajęcia ponadprogramowe kwotę ,00 zł., - odsetki z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym w kwocie 360,76 zł., - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 76,00 zł. W 2014 roku na rachimek budżetu gminy wpłynęła dotacja dla przedszkoli z budżetu państwa na kwotę ,20 zł., a także wpłynęły wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym na kwotę ,03 zł. Wpłacono do budżetu pozostałości środków z wyodrębnionego rachunku dochodów Gminnego Przedszkola w wysokości 12,83 zł. W rozdziale gimnazja pozyskały następujące dochody: - wpływy z różnych opłat w wysokości 99,00 zł., - wpłaty za wynaj em w kwocie ,52 zł., - dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.197,91 zł., - wpłaty uczniów na wydawane w szkołach posiłki w wysokości ,50 zł., - wpływy z prowizji, oraz z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 1.965,50 zł. - wpływy z tytułu nałożonych kar w celu przymuszeiua do realizacji obowiązku nauki szkolnej w kwocie 555,70 zł. Ponadto wpłynęły dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu Nasza szkoła, nasza przyszłość" w kwocie ,80 zł. i na realizację projektu Moja przyszłość" w kwocie ,90 zl DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA Rozdział Plan Wykonanie % ,49 206, ,00 450,00 38 RAZEM: 1.406,49 656,49 47 Gmina otrzymała dotację celową na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 450,00 zł., oraz Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych w kwocie 206,49 zł. zwrot należności za pobyt w SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 11

14 DZIAŁ POMOC SPOŁE CZNA Rozdział S O Plan Wykonanie % ^ A'> A 'ł-ł A AA ^ Ct\ AA M AA , , AA^A , , M mmmm A ^A\r\ M XTMA , ,55 96 m mm r\ ^ ^ \ \ , , ,71 523, ^ A'> A 2030 ^ A'^ A 2030 AA^A 0970 A-^ A 2030 AA'^ A 0920 ODZ19 U9 /U Pm r\ Afk AA 7.040,00 A g\ \i\ A AA ,00 CC OAO AA ,00 ^ JO AA 6.348, A OZ!'A AA ,00 y^ Z'AA AA 2.600,00 1 sn nn 13U,UU mm A'^A OA 7.039,80 1 A AAI CC ,55 CC OAO AA ,00 ^ ^ J O AA 6.348, ^ 2.883,23 M AA AA 100 -fl AA 100 m AA 100 AA nn 11J,UU , , , , , , RAZEM: , ,23 97 Wpływy dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wpływy z procentowego udziału Gminy Prażmów z tytułu zadłużeń wyegzekwowanych przez inne gminy od dłużników alimentacyjnych stanowią łącznie ,84 zł. Gmina Prażmów otrzymała również następujące dochody: 1. dotację na świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny oraz środki na ich realizację w kwocie ,55 zl., 2. udział jednostki gminy w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 9.695,54 zł., 3. dotację celową na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w wysokości ,00 zł., 4. dotację na składki zdrowotne w wysokości zł., 5. dotację na zasiłki stałe i okresowe w kwocie zł., 6. dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ,00 zł., 7. wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 113,00 zł., 8. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 523,71 zł., 9. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobieranych zasiłków stałych w kwocie 6.348,00 zł., 10. dotację na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie ,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 12

15 11. dotację na świadczenia opiekuńcze w kwocie ,62 zł.. Uzyskano również 2.883,23 zł. dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie. DZIAŁ EDUKACYJNA ( OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Plan Wykonanie % , , , ,90 83 RAZEM: , ,68 94 Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów kwocie ,78 zł. i dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna" w wysokości 6.876,90 zł. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , RAZEM: , ,91 88 Gmina uzyskała dochody z opłat za odpady komunalne kwocie ,05 zł., oraz z tytułu nieterminowych wpłat tych opłat na kwotę 6.857,41 zł. Uzyskano także dochód w kwocie ,16 zł. tytułem kar umownych od firmy odbierającej odpady z terenu gminy. Wpłynęła kwota 7.330,29 zł. z Urzędu Marszałkowskiego z opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska i dotacja w kwocie ,00zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie Budowa ścieżki edukacyjnej". Gmina uzyskała dotację ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadanie Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest" w kwocie ,00 zł. oraz na kampanię edukacyjną Czyste jutro w naszej gminie" w kwocie ,00 zł. DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA Rozdział Plan Wykonanie % , ,89 99 RAZEM: , ,89 99 Dotacja celowa na organizację Dni Prażmowa" wpłynęła w kwocie ,89 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 13

16 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA Rozdział Plan Wykonanie % , ,70 86 RAZEM: 3.311, ,70 86 Wpłynęła kwota 2.854,70 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na organizację Turnieju Piłki Nożnej". III WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetowe zaplanowane na 2014 rok w kwocie zł., zostały wykonane w wysokości ,97 zł., co stanowi 95 % planu. Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: - wydatki majątkowe rf.,co stanowi 10 % w stosunku do zrealizowanych wydatków, - wydatki bieżące ,71 zł, co stanowi 90 % w stosunku do zrealizowanych wydatków. WYDATKI BIEŻĄCE Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO Rozdział Plan Wykonanie % ,00 763, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 593, , , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 14

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 90 RAZEM: , ,90 98 Na działalność bieżącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w 2014 roku wydano ,86 zł., w tym na: 1. świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP - 763,79 zl., 2. wynagrodzenia osobowe ,70 zł., 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, 4. składki na ubezpieczenia społeczne zl, 5. składki na Fundusz Pracy zł, 6. wynagrodzenia bezosobowe (umowy ziecaiia) ,00 zł, w tym: sprzątanie pomieszczeń 2.856,00 A i opracowanie warunków6.776,00 A 7. zakup materiałów i wyposażenia zł.yw tym na: środki czystości - 413,17 zł., materiały biurowe ,39 zl., zakup wodomierzy i plomb ,28 A, zakup wydawnictw, prenumerat, druków ,66 zl., zakup materiałów do konserwacji SUW ,65 zł., zakup materiałów do kasy fiskalnej -173,00 zł. i zakup akcesorii komputerowych, licencji 770,37 zł. 8. zakup energii ,46 zł. /w tym energia elektryczna dla SUW ,90 zl., woda dla wsi Krępa ,70 A. i energia zużyta w biurze GPWK1.628,86 zł. /, 9. zakup usług remontowych ,44 zł., w tym m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego 1.350,00 zł., konserwacja stacji uzdatniania wody ,00 zł., naprawa urządzeń SUW ,75 zł., usuwanie awarii wodociągowych ,55 A, wymiana hydrantów ppoż ,16 zł., montaż wymiana zasuv/ sieciowych i domowych ,98 A., konserwacja i eksploatacja oczyszczalni ścieków przy szkołach ,00 A., wymiana sieci wodociągowej 250,00 zl., 10. zakię)udugzdrowotnydi- 593,00 zl. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 15

18 11. pozostałe usługi A, w tym m.in.: monitoring obiektów ,55 A, opłaty pocztowe 4.156,45 A, opłaty za badanie wody i ścieków ,00 zł., aktualizacja programów komputerowych 7.900,00 zł., oidata za prowadzenie książek obiektów budowlanych ,00 A i inne usługi 2.588,58 zł 12. usługi monitorowania stacji poprzez telefonię komórkową zł, 13. usługi telefonii stacjonamej ^7 A, 14. podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe ,78 A, 15. różne opłaty i składki ,00 zł. /m.in. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków ,00 A, ubezpieczenie majątku ,00 zł., opłata za dozór techniczny 2.290,00 ńj, 16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,13 A, 17. zairfatę podatku VAT, który podlega następnie rozliczeniu z Urzędem Skarbowym -158.(14438 zł, 18. oi^zaszkoleniaptacownikówgpwk rf. Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w 2014 roku wyniósł zł Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wypłacono w wysokości ,21 zl. i kwotę 1.439,58 zł. wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do wystawienia i wysłania decyzji. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , ,41 85 RAZEM: , ,00 95 Na usługi publicznego transportu zbiorowego w 2014 roku wydano zł Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco: 1. Materiały ,04 zl.: na zakup tablic z nazwami ulic i znaków drogowych wydano 7.576,63 zł., na zakup środków chemicznych wydano 3.517,66 zł. i zakup materiałów do remontu kwotę 1.994,75 zł., 2. Usługi remontowe dróg zł., 3. Usługi pozostałe ,41 zł: na utrzymanie czystości i porządku na przystankach wydatki zamknęły się kwotą ,88 zł., na wykonanie i montaż progów zwalniających wydano ,00 A, na oprysk chodników i koszenie poboczy dróg gminnych kwotę ,10 A, na odśnieżaiue i posypywanie dróg gmirmych w okresie zimowym wydano kwotę ,67 zl. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 16

19 Ponadto wydano ,63 zł. na wykonanie, transport i instalowanie znaków drogowych i tablic, ,00 zł. na usuwanie drzew i karp przy drogach gminnych, oraz na inne usługi związane z drogami wydano ,33 ń. Za aktualizację ewidencji dróg zapłacono ,00 zł. Na wykonanie, dostawę i montaż wiat autobusowych wydatkowano 5.429,80 zł. DZIAŁ GOSPODARKA 1 MIESZKANIOWA Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , RAZEM: , ,70 91 Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco: - wydatki związane z zimowym utrzymaniem ciągów pieszych zamknęły się kwotą 2.140,00 A, - zakupiono materiały do doraźnego utrzymania budynków komunalnych za kwotę 6.796,93 zł, - materiały do remontów wyniosły 3377,95 zł, - zakupiono narzędzia, paliwo i oleje do konserwacji terenów zielonych za kwotę zł, - zakupiono olej opałowy do budynku komunalnego w Nowym Prażmowie za kwotę ,17 zł, - zakupiono wyposażenie do namiotów wiejskich w Krępie za kwotę 5329,72 zł, zakupiono wyposażenie do sali zebrań wiejskich w Nowym Prażmowie za kwotę 8.424,95 zl, - uregulowano rachunki za energię i wodę na kwotę ,62 zl, - zakupiono gaz do budynków komunalnych za ,16 zł, - na remonty w budynkach komunalnych wydano ,78 zł, - uregulowano rachunki za wywóz nieczystości w kwocie zł., - na monitoring budynków komunalnych wydano zł, - na pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych wydano 4.954,43 zł, - sporządzanie map do celów projektowych, wykonanie odbitek z map zasadniczych oraz wycena niemchomości zamknęły się kwotą ,59 zł., - za wykonanie opaski drenażowej wokół budynku komunalnego zapłacono ,00 zł, - za dzierżawę terenu pod pętlę autobusową i dzierżawę zbiornika na gaz zmącono 6.603,69 zł, - za wykonanie badań hydrologicznych zapłacono 5.499,99 zł, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 17

20 za pozostałe wykonywane usługi zapłacono 3.243,16 zł, wykonano przeglądy kominiarskie i przeglądy techniczne budynków za kwotęll38038rf., różne opłaty i składki wyniosły ri., wyp»łacono odszkodowania za przejęte drogi w kwocie zł DZIAŁ 71C - DZIAŁALNOŚĆ 1 USŁUGOWA Rozdział Płan Wykonanie % , , , ,92 49 RAZEM: , ,92 51 Na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę 4.200,00 zł., a pozostałe usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania kosztowały ,92 zł. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 89 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 18