SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

2 Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud etow na 2011 rok - Uchwa a Rady Gminy Tymbark Nr V/25/2011z dnia 25 luty 2011 roku wynosi ; -po stronie dochodów z w tym; - dochody bie ce z - dochody maj tkowe z W kwocie dochodów maj tkowych uj to rodki z dotacji i rodków na finansowanie wydatków zwi zanych z realizacj zada finansowanych z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z. Projekty te realizowane by y w 2010 roku lecz rozliczenie i dofinansowanie zosta o przesuni te na rok bie cy. -po stronie wydatków z w tym; wydatki bie ce w tym: wydatki jednostek bud etowych ,-wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane ,-wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bie ce na programy finansowane z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obs uga d ugu jst wydatki maj tkowe w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; na programy finansowane z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i W planie wydatków bud etu gminy na 2011 rok uwzgl dniono zadania inwestycyjne w wysoko ci z które zosta y wyszczególnione w za czniku nr 9 do uchwa y bud etowej. - okre lono nadwy / ró nica mi dzy dochodami a wydatkami/ w wysoko ci z - ustalono przychody bud etu w kwocie z ( w par przychody z tytu u innych rozlicze krajowych ( wolne rodki). - okre lono rozchody bud etu / zwi zane ze sp at kredytu bankowego/ stanowi kwot z w tym; 1 Kredyt zaci gni ty w grudniu 2005 roku na budow hali sportowej i renowacj obiektów kultury z 2

3 2 Kredyt zaci gni ty w 2006 roku na budow hali sportowej i budow dróg z 3 Kredyt zaci gni ty w 2007 roku - Likwidacja osuwiska, budowa kanalizacji, dróg i wodoci gów z 4 Kredyt zaci gni ty w 2008 roku - Likwidacja osuwiska, budowa gara y OSP- Zawadka, bud. boiska Orlik, zak.sam.stra. PSP L-wa, dotacja Spó ka Wodna P-ko z 5 Kredyt zaci gni ty w 2009 roku ING Bank ski S.A na budow gara y OSP- Zawadka, drogi Zagonie, drogi Jode ka,boisko wielofunkcyjne W P-niu, zak. koparki dla ZGKiM, rozb. sieci wodoc. 6 Kredyt zaci gni ty w 2010 roku w PKO S.A Siedziba Warszawa ul. Grzybowska 53/57na pokrycie wyst puj cego deficytu z z W trakcie realizacji bud etu dokonano zmian w wielko ciach kwot planu Uchwa ami Rady Gminy; Nr VIII/46/2011 z dnia 22 czerwca, Nr IX/51/2011 z dnia 15 lipca, Nr X/60/2011 z dnia 23 wrze nia, Nr XI/69/2011 z 27 pa dziernika, Nr XII/81/2011 z dnia 18 listopada, Nr XIII/82/2011 z dnia 30 listopada, Nr XIV/88/2011 z dnia 29 grudnia oraz 17 Zarz dzeniami Wójta Gminy ; - dochodów o kwot ,27 z zwi kszenie - wydatków o kwot ,27 z zwi kszenie Plan dochodów po zmianach na dzie 31 grudnia 2011 roku ustalono na kwot ,27 z natomiast plan wydatków ,27 z. Planowana nadwy ka / ró nica mi dzy dochodami a wydatkami/ w wysoko ci z ( zmniejszenie o z ) Plan przychodów zosta ustalony na kwot z ( ród o - wolne rodki z 2010 roku) Plan rozchodów ustalono do kwoty z ( sp ata rat kredytów) Konieczno dokonywania zmian w bud ecie gminy wynika a z otrzymywania przez Gmin Tymbark ró nych decyzji finansowych. W ci gu roku bud etowego dokonano zwi ksze planu dochodów bud etu gminy z tytu u ; 1 dotacja z bud etu pa stwa na usuwanie skutków kl sk ywio owych / drogi) ,00 z 2 dotacja z bu etu pa stwa na na budow budynku mieszkalnego Panu J. Koza ,00 z 3 dotacja od Marsza ka Województwa z FOGR ,00 z 4 dotacje z innych jst. na dzia alno przedszkoli ,00 z 5 dotacje z innych jst. na dzia alno klas ,00 z 6 dotacja celowa z bud etu pa stwa ( awans zawodowy naucz.) 258,00 z 7 dotacja z bud etu pa stwa zwrot podatku akcyzowego -olej nap d. - rolnicy ,27 z 8 dotacja celowa z bud etu pa stwa na pomoc materialna dla uczniów ,00 z 9 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wyprawk szkoln ,00 z 10 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wyp. zasi ków rodzinnych ,00 z 11 dotacja celowa z bud etu pa stwa na przeprowadzenie spisu rolnego ,00 z 12 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wybory do Sejmu i Senatu ,00 z 13 dotacja celowa z bud etu pa stwa na zniszcz. dokument. z wyb. do Rady Gminy 220,00 z 14 dotacja celowa z bud etu pa stwa sk adki na ubezp. zdrowotne 3 482,00 z 15 dotacja celowa z bud etu pa stwa na dzia alno OPS 3 445,00 z 16 dotacja celowa z bud etu pa stwa na us ugi opieku cze ,00 z 17 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wspieranie osób pobier. wiad. piel ,00 z 18 dotacja celowa z bud etu pa stwa na zasi ki i pomoc w naturze ,00 z 19 dotacja z Powiatu na zadania z zakresu ochrony rodowiska ,00 z 20 dotacja z Powiatu na organizacj Dni Tymbarku 6 000,00 z 21 subwencji o wiatowej o kwot ,00 z 22 podzia u rezerw subwencji ogólnej ,00 z 3

4 23 podatek od czynno ci cywilno-prawnych 3 000,00 z 24 podatek od spadków i darowizn 7 500,00 z 25 darowizny dla Szk. Podst. Tymbark 1 200,00 z 26 odszkodowanie dla Szk. Podst. Tymbark 2 500,00 z 27 za ywienie na sto ówce szkolnej w T-ku 6 350,00 z 28 zwrot podatku VAT z lat ubieg ych dot. bud. sieci wodoci gowej ,00 z 29 zwrot podatku VAT z lat ubieg ych w zakresie sprzeda y drewna 2 350,00 z 30 dochody ze sprzeda y wody ,00 z 31 dochody z tytu u odbioru cieków ,00 z 32 otrzymane darowizny w formie pieni nej( turystyka - Rajd) 1 000,00 z 33 dochody z najmu i dzier awy ,00 z 34 z tytu u sprzeda y nieruchomo ci ,00 z 35 z tytu u odszkodowania UG ,00 z 36 odsetki bankowe od rodków na rachunkach ,00 z 37 wspó udzia Pana Kozy w odbudowie domu ,00 z 38 odsetki od nieterminowych wp at podatków 9 000,00 z 39 wp aty za przydomowe oczyszczalnie 3 893,00 z 40 darowizny na Dni Tymbarku ,00 z 41 zwrot podatku VAT w zakresie Dni Tymbarku 3 200,00 z 42 pomoc od PZU na budow zbiornika wody ( przeciwpo arowego) w Zamie ciu 3 100,00 z 43 wp ywy sprzeda y sk adników mienia komunalnego/lasu gminnego/ ,00 z zmniejszenie dochodów z tytu u: 1 dotacja celowa z bud etu pa stwa na do ywianie z 2 dotacji celowej z bud etu pa stwa na zadania z zakresu adm z 3 dotacji celowej z bud etu pa stwa na zasi ki stale z 4 darowizny w formie pieni nej ( budowa sieci wodoci g.) z 5 udzia u rodków z Unii do zada inwestycyjnych W zakresie uporz dkowania gosp. wodno- ciekowej z ogó em zwi kszono plan dochodów o kwot ,27 z I. D O C H O D Y B U D E T O W E Dochody bud etowe za 2011 rok ogó em zosta y zrealizowane w 100,48% - na kwot ,60 z. Wykonanie w/g róde dochodów zosta o uj te w zestawieniu tabelarycznym stanowi cym za cznik nr 1 do nin. informacji. Wyja nienie ró nic /odchyle wykonania w stosunku do planu /podano w cz ci opisowej jak ni ej. Dz. 010 "Rolnictwo i owiectwo" - wykonanie dochodów w wysoko ci ,43 z co stanowi tylko 101,40% planu. W rozdziale infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi otrzymano; 4

5 W ramach dochodów maj tkowych otrzymano dofinansowanie ze rodków strukturalnych na zadanie realizowane w 2010 roku pn. Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie Tymbark,- odwierty studni g binowych, wymiana i modernizacja sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, po czenie uj wody pitnej w kwocie z. - pomoc od PZU na budow zbiornika wody ( przeciwpo arowego) w Zamie ciu w wysoko ci z. - uzyskano zwrot VAT-u stanowi cego koszty niekwalifikowane przy realizacji projektu w ramach EFRROW na zadaniu Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej sie wodoci gowa i przydomowe oczyszczalnie cieków realizowanego w latach oraz z tytu u zada inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej i ciekowej w latach , cznie w wysoko ci ,03 z. W rozdziale pozosta a dzia alno uzyskano; - dotacj dla rolników na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju nap dowego w wysoko ci ,27 z - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ( rodki od Marsza ka Województwa) kwot ,13 z na modernizacj drogi rolniczej Bukówka. Dz. 020 "Le nictwo" - wykonanie dochodów na poziomie 119,70 %. W rozdziale czynsz za obwody owieckie planowano na kwot 600 z. wykonanie w kwocie 557,85 z. Dochód ze sprzeda y drewna z lasu gminnego wynosi ,20 z. Poziom wykonania dochodów z tego tytu u wynosi 116,89%. W bud ecie gminy planowane wp ywy ze sprzeda y drewna z lasu gminnego Wsi wprowadzane s na podstawie uchwa z zebra wiejskich. W so ectwie Tymbark uzyskano dochody ze sprzeda y drewna w wysoko ci ,23 z oraz ze cinki drewna z zadrzewie w osiedlu Podwisio ki ,97 z. Wysoki wska nik uzyskanych dochodów z tytu u sprzeda y drewna z lasu gminnego podyktowany by w 2011 roku du ym popytem na zakup drewna. W pierwszej kolejno ci zakupy drewna dokonywali mieszka cy Gminy Tymbark, natomiast pozosta ilo zakupili przedsi biorcy. Dz. 400 " Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod " - wykonanie dochodów na kwot ,63 z. Dochody z tytu u dostarczania wody uzyskano w wysoko ci ,42 z. Od 01 pa dziernika 2011 roku do struktur Urz du Gminy przyj to maj tek od Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej. Zak adowi bud etowemu zlecona zostanie obs uga tych zada. Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós ,21 z. dz. 600 " Transport i czno " wykonanie 100,01%. W rozdziale ( drogi publiczne powiatowe). Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starost Limanowskim gmina otrzyma a rodki w wysoko ci z jako dofinansowanie robót zwi zanych z remontem skrzy owa przy drogach powiatowych Tymbark- Grabie i Tymbark-Piekie ko. Zadanie z 2010 roku. W rozdziale ( drogi publiczne gminne).dochody maj tkowe plan i wykonanie w wysoko ci z. Dotycz projektu które by o realizowane w 2010 roku ze rodków unijnych pn. Rewitalizacji centrum Rynku W rozdziale (drogi wewn trzne)- zwrot VAT-u w wysoko ci 73,83 z z tytu u poprawy drogi dojazdowej do lasu gminnego na górze Papro. W rozdziale wykonanie z. Na usuwanie skutków kl sk ywio owych z Funduszu Solidarno ci otrzymano kwot z na Odbudowa drogi gminnej Jackówka w Piekie ku i z z dotacji z bud etu pa stwa na odbudow drogi Smagówka w Pod opieniu. 5

6 W dz. 630 " Turystyka" Z darowizn pieni nych uzyskano kwot w wysoko ci 1.000,00 z s to wp aty sponsorów na rajd Strzelców. W dz. 700 "Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie dochodów na poziomie 104,25 % tj ,18 z W rozdziale uzyskano dochody na kwot ,28 z w tym; - z op at za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 458,85 z - dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych realizowano na kwot ,85 z (tj. 116,82% planu ). - wp ywy z us ug ,50 w tym ; ,41 z ( za energi, gaz ) i 5.851,09 z - (za korzystanie z przystanków) - wp ywy z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci z - wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego przys uguj cego osobom fizycznym w prawo w asno ci ,33 z - odsetki od nieterminowych wp at 95,17 z - odszkodowanie 2.116,28 z - zwrot podatku VAT z zakresu gospodarki nieruchomo ciami wyniós ,30 z. Plan dochodów w rozdziale usuwanie skutków kl sk ywio owych wykonany zosta w 100%. Otrzymano dotacj celow z bud etu pa stwa na w kwocie z na budow domu dla Pana Kozy. Pan Koza jako dofinansowanie do inwestycji wp aci na rachunek bankowy dochodów gminy kwot w wysoko ci ,90 z W dz. 750 " Administracja publiczna - realizacja dochodów na poziomie 108,23 %. W rozdziale Dotacja na zadania zlecone z Urz du Wojewódzkiego wp yn a w wysoko ci z. co stanowi 100 % planu rocznego. Za udost pnianie danych osobowych uzyskano dochody w wysoko ci 15,50 z - tj.5 % wp ywów z tego tytu u, natomiast 95% odprowadzane jest na rachunek Wojewody jako realizacja dochodów bud etu pa stwa. W rozdziale Urz dy Gmin.- zrealizowano dochody w wysoko ci ,77 z co stanowi 122,31 % planu. w tym; - wp ywy z us ug 552,60 z ( za centralne ogrzewanie BSR) - dochody z tytu u odsetek w tym od rodków na rachunku bankowym wynosz ,17 z co stanowi 123,36 % planu / wykonanie wy sze od planowanego z uwagi na korzystne warunki umowy na obs ug bankow / W rozdziale kwalifikacja wojskowa - brak wykonania. Plan dotacji z Urz du Wojewódzkiego wynosi 200,- z. W rozdziale spis powszechny i inne - Otrzymano dotacj w wysoko ci ,90 z, tj. 98,84 % planu. Zadanie zlecone z Urz du Wojewódzkiego. W rozdziale Promocja jednostek samorz du terytorialnego - otrzymano dotacj w wysoko ci z na promocj Powiatu Limanowskiego w trakcie obchodów XX Dni Tymbarku. W dz. 751 "URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz S DOWNICTWA wykonanie 98,45 % na kwot ,77 z. 6

7 W rozdziale otrzymano dotacj na aktualizacj spisów ludno ci w wysoko ci 980 z. Plan na tym zadaniu wynosi 980 z. Wykonanie w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu. Otrzymano dotacj w wysoko ci ,77 z, tj. 98,29 % planu. Wykonanie w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Otrzymano dotacj w wysoko ci 220 z, tj. 100 % planu. W dz. 754" Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Wykonanie 100%. Otrzymano dotacj z Urz du Wojewódzkiego na obron cywiln wynosi 300 z. W dz. 756" Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem. W tym dziale dochody zrealizowane w 105,52 % tj na kwot ,86 z. Najwa niejsze ród a dochodów to; - udzia y w podatku dochodowym od osób fizycznych /udzia y w PIT/ przekazywane i rozliczane przez Ministerstwo Finansów wykonane s na poziomie 101,71% planu co stanowi kwot z. /rozdzia 75621, par. 0010/. Udzia powy szego podatku do ca ci planowanych dochodów na 2011 roku stanowi 11,85%. Ma wi c znacz cy wp yw na sytuacj finansow gminy z uwagi na ogóln wielko jak i comiesi czne zasilanie rachunku bie cego gminy. Wykonanie za 2011 rok jest wy sze o z do roku poprzedniego. Plan jest opracowany w oparciu o prognozowane wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Tak znaczna tendencja wzrostowa daje podstawy do prognozowania w bud etach gminy na lata przysz e wi kszej kwoty z tego tytu u. Udzia y w podatku dochodowym od osób prawnych / rozdzia /udzia y w CIT/ za okres sprawozdawczy wynosz ,26 z tj. 78,90% planu. Bior c pod uwag stopie wykonania tego podatku za lata poprzednie w bud ecie gminy na rok bie cy zaplanowano kwot z. Wykonanie za 2011 rok jest ni sze o ,49 z do roku poprzedniego. Udzia y w podatkach podano w oparciu o otrzymane sprawozdania Rb-27 z Urz du Skarbowego w Limanowej, Krakowie, Warszawie, Sanoku, Nowego S cza, Wieliczki, Gdyni i Sochaczewa, Podatek od nieruchomo ci od osób prawnych / rozdzia / wykonano w 107,33%. Plan z.wykonanie ,04 z. Zaleg ci z w/w podatku na dzie 31 grudnia 2011r wynosz : 6.443,30 z. Podatek od rodków transportowych od osób fizycznych (rozdzia 75616)- plan w wysoko ci z wykonany zosta na poziomie 98,40 % tj ,62 z. Zaleg ci z tego podatku wynosz z. Dochody z tytu u op at za korzystanie z zezwole na sprzeda napojów alkoholowych ( ) za 2011 rok kszta tuje si nast puj co; Planowane wp ywy do bud etu gminy wynosi y z Faktycznie wp ywy wynios y: ,90 z tj. 119,46% planu rocznego. Realizacja dochodów jest wysoka z uwagi na zwi kszona warto sprzeda y napojów alkoholowych w 2010 roku która by a podstawa do naliczania op at na 2011 rok. Przedsi biorcy prowadz cy sprzeda napojów alkoholowych w roku poprzednim s obowi zani do z enia, do dnia 31 stycznia pisemnego o wiadczenia o warto ci sprzeda y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y w roku poprzednim. 7

8 Zgodnie z ustaw o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi, op at za korzystanie z udzielonego zezwolenia, przedsi biorca prowadz cy sprzeda napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y, w którym roczna warto sprzeda y napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy a: z dla napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz piwa wnosi w wysoko ci 1,4% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim, z dla napojów alkoholowych zawieraj cych powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem piwa) wnosi w wysoko ci 1,4% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim, z dla napojów alkoholowych zawieraj cych powy ej 18% alkoholu wnosi w wysoko ci 2,7% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim. Analiz pozosta ych dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej mo na dokona na podstawie danych zawartych w zestawieniu tabelarycznym do sprawozdania / za. nr 1 / czne zaleg ci podatkowe / z tytu u wszystkich nale nych podatków, op at i odsetek w dziale 756/ na dzie 31 grudnia 2011 roku wynosz ,90 z, natomiast nadp aty 809,20 z. Podatnicy pomimo wysy anych upomnie, reguluj swoje zobowi zania z opó nieniem. W dz "Ró ne rozliczenia "- wykonanie wynosz ce 100% obejmuje otrzyman subwencje ogóln w tym ; -subwencja na zadania o wiatowe - /rozdzia 75801/ w wysoko ci z -cz uzupe niaj ca subwencji ogólnej - /rozdzia / w wysoko ci z. -cz wyrównawcza subwencji ogólnej - /rozdzia / w wysoko ci z. -cz równowa ca subwencji ogólnej - /rozdzia / w wysoko ci z. W dz. 801"-O wiata i Wychowanie"- ogólnie dochody zrealizowano do kwoty ,62 z - na poziomie 90,73 % planu. ówne ród a dochodów w tym dziale to; w rozdziale Szko y podstawowe wykonanie dochodów w wysoko ci ,54 z ( 106,67% planu) w tym; - dochody z wynajmu lokali szkolnych 6.671,50 z ( Szk. T- rk) - dochody z wynajmu lokali szkolnych z ( Szk. Z-dka) - rozliczenia z OSP dot. mediów - Szk. Pod opie z - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. T-k 98 z - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. P- 36 z - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. Z-dka 18 z - odsetki od rodków na rachunku bankowym ,06 z - darowizna na organizacj wycieczki klasowej (dla Szk. T-rk) 1200 z - odszkodowanie za zalanie pomieszczenia (Szk. T-rk) 2.499,98 z w rozdziale uzyskano dochody w 7,14 % kwoty planu- s to dochody z tytu u porozumienia na zwrot kosztów dotacji na uczniów z Gminy Dobra ucz szczaj cych do oddzia u 0 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piekie ku na kwot 2.457,08 z. Gmina Limanowa nie podpisa a stosownego porozumienia, obecnie sprawa trafi a do S du który rozstrzygnie finansowanie dzieci z innych gmin w niepublicznej jednostce systemu o wiaty. 8

9 w rozdziale Przedszkola - wykonanie dochodów w wysoko ci ,36 z ( 104,72 % planu) w tym; - odp atno ci rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu wynosi ,90 z - dochody z wynajmu pomieszcze z - odsetki od rodków na rachunku bankowym ,97 z - zap ata za wystawion faktur z 2010 r. za z om 290 z Dotacje z Gmin; Limanowa, Nied wied, Jod ownik oraz Miasta Limanowa za koszty pobytu ich dzieci w Przedszkolu Parafialnym i Samorz dowym ,49 z w rozdziale Gimnazja wykonanie dochodów 4.710,17 z tj.106,08 % planu w tym; - dochody z wynajmu pomieszcze 870 z - odsetki od rodków na rachunku ,60 z - refundacja wynagrodzenia za prace interwencyjne 971,57 z - op ata za duplikat leg.szkoln.- 18,00 z W rozdziale zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó wykonanie do kwoty 789,02 z z tytu u odsetek od rodków na rachunku bankowym. W rozdziale sto ówki szkolne i przedszkolne wykonanie w 90,38 % tj ,45 z - odp atno ci za ywienie w Szkole Podst. w Tymbarku wynios a ,00 z - odp atno ci za korzystanie z wy ywienia w Przedszkolu Samorz dowym wynios a ,45 z. W rozdziale pozosta a dzia alno, wykonanie w 100 % tj. 258 z Otrzymano dotacj celow z bud etu pa stwa ( awans zawodowy naucz.) 258,00 z W dz.851 " Ochrona zdrowia - dochody zrealizowano w 100%. w rozdziale Pozosta a dzia alno - plan z. Wykonanie z - za dzier aw sprz tu medycznego przekazanego do CHIRAMED-u. W dz.852 " Pomoc spo eczna - dochody zrealizowano w 99,97%. otrzymano rodki w wysoko ci ,04 z w tym; w rozdziale wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego ,45 z dot. na sk adki na ubezp. zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej ,88 z otrzymano dotacj na zasi ki i pomoc w naturze ,24 z otrzymano dotacj na zasi ki sta e ,62 z dotacja na utrzymanie OPS-u w kwocie ,00 z odp atno za us ugi opieku cze wynosi ,00 z otrzymano dotacj na do ywianie uczniów ,19 z dotacja cel. z bud etu pa stwa na wspieranie osób pobier. wiad. piel ,00 z odsetki od rodków na rachunku bankowym 5.827,62 z 9

10 Wp ywy za us ugi opieku cze 621,45 z, wp ywy z ró nych op at 8,80 z, dochody j.s.t z tytu u. real. zada zleconych z zakresu adm. rz dowej. ( 5% wp ywów) 4.720,79 z W dz.853 "Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej wykonanie na kwot ,45 z dochody zrealizowano w 100%. W rozdziale / pozosta a dzia alno / otrzymano dotacj rozwojow w ramach programu Kapita Ludzki w wysoko ci ,45 z. W dz.854 "Edukacyjna Opieka wychowawcza - dochody zrealizowano w 93,77%. W rozdziale / pomoc materialna dla uczniów / otrzymano rodki z bud etu pa stwa na stypendia dla uczniów do wysoko ci planu tj. w kwocie z oraz na wyprawk szkoln ,93 z W dz. 900 " Gospodarka Komunalna i ochrona rodowiska wykonanie w 106,80 % na kwot ,27 z. W rozdziale gospodarka ciekowa i ochrona wód; wykonanie ,82 z Do bud etu gminy wprowadzono dochody z tytu u odbioru cieków w wysoko ci ,99 z z tytu u przej cia do struktur Urz du Gminy maj tku gminy w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej oraz wp at za wod i cieki od SZGK. Zak adowi bud etowemu zlecona zosta a obs uga tych zada. Uzyskano darowizny od mieszka ców na budow przydomowych oczyszczalni w kwocie z. Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós ,83 z. W rozdziale gospodarka odpadami; wykonanie 100%. Zgodnie z podpisan umow z Powiatem Limanowskim otrzymano rodki w wysoko ci z na dofinansowanie cz ci kosztów poniesionych w 2011 roku z tyt. realizacji zadania utylizacja azbestu. W rozdziale wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op at i kar za korzystanie ze rodowiska wykonanie ,45 z tj. 102,45% - rodki otrzymano z Urz du Marsza kowskiego w Krakowie. W dz. 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja dochodów w tym dziale tylko 13,19 %. Rozdzia W ramach dzia alno ci kulturalnej uzyskano darowizny w wysoko ci z na obchody XX Dni Tymbarku. Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós ,33z. Rozdzia Biblioteki wykonanie 0. Na realizacje projektu pn. Budowa Biblioteki wraz z Izb Pami ci Narodowej i Centrum Konferencyjnym Wspó pracy z Zagranic zako czonego w 2010 roku gmina oczekuje na ko cow p atno w wysoko ci z. W dz. 926 " Kultura fizyczna i sport wykonanie dochodów w 41,37 % co daje kwot z. 10

11 W rozdziale za korzystanie z basenu uzyskano dochód w wysoko ci z - za korzystanie z Hali Sportowej uzyskano dochód w kwocie z Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy Tymbark za okres od pocz tku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. kszta tuje si w kwocie ,54 z z tego; -udzia w podatku dochodowym od osób prawnych -udzia y w podatku dochodowego od osób fizycznych -podatek rolny -podatek od nieruchomo ci -podatek le ny -podatek od rodków transportowych -podatek dochodowy od osób fiz. prowadz cych dzia alno gosp. op acany w formie karty podatkowej -podatek od czynno ci cywilno-prawnych -op ata skarbowa -wp ywy z op aty eksploatacyjnej ,26 z ,00 z ,92 z ,46 z ,50 z ,62 z ,14 z ,00 z ,00 z 1.774,92 z Skutki obni enia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynosz : ,37 z w tym; - podatku od nieruchomo ci w kwocie ,15 z - w podatku od rodków transportowych ,22 z Skutki udzielonych przez gmin ; - ulg i zwolnie obliczone za okres sprawozdawczym / bez ulg i zwol. ustaw. / wynosz ,20 - z. Dotyczy to gruntów zaj tych pod drogi oznaczone jako dr oraz budynków i gruntów zaj tych na realizacj zada bezpiecze stwa publicznego, ochrony po arowej, kultury, o wiaty, rekreacji i sportu i pomocy spo ecznej. - umorzono zaleg ci podatkowe do kwoty 256 z. II. W Y D A T K I B U D E T O W E Wydatki bud etowe za 2011 rok wykonano w kwocie ,26 z co daje realizacj w 96,06 %. Tabelaryczne zestawienie wydatków w uk adzie w/g uchwa y bud etowej zawiera za cznik Nr 2. Realizacja wydatków w poszczególnych dzia ach przedstawia si nast puj co: w dz. 010 Rolnictwo i owiectwo"- wydatki zrealizowano w 94,04% na kwot ,23 z. W rozdziale Wykonanie na kwot ,48 tj. 92,14% planu. Realizacja zada inwestycyjnych ; Plan: Wykonanie: Wymiana filtrów wody z ,57 z 11

12 Budowa kanalizacji sanitarnej z ,22 z Budowa wodoci gu w Zamie ciu z ,25z Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie z ,00 z Wydatki w rozdziale Przekazano odpis do Izby Rolniczej w wysoko ci 2% od uzyskanego dochodu z podatku rolnego. Nale ny odpis za 2011 rok wyniós 626 z. Wydatki w rozdziale wyp acono dla 170 rolników zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego na kwot ,27 z - tj. do wysoko ci otrzymanej dotacji z bud etu pa stwa. W dz "Le nictwo -wykonanie na kwot ,75 z - w 99,99%. Wydatki w rozdziale wydatki obejmuj koszty utrzymania lasów gminnych jak równie wynagrodzenie le niczego. Na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 77,70 % planu co daje kwot ,71 z. Na pozosta e wydatki statutowe wydatkowano ,41 z. Realizacja wydatków jest niska z uwagi na przebywanie pracownika na zasi ku chorobowym. Wydatki w so ectwie Tymbark przedstawiaj si nast puj co: Plan : z Wykonanie: ,66 z w tym: zakup sadzonek 750 z, ta ma miernicza i farba do oznakowania drzew 271,82z, umowa zlecenie 500 z, za art. gosp. i narz dzia do wykonywania prac w lesie z ( m.in. siekiery, kask, karnister), za us ugi w zakresie wykonanego pozysku i zrywki drewna ,42 z. Dz. 400 " Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod " - wykonanie na kwot ,70 z. Od 01 pa dziernika 2011 roku do struktur Urz du Gminy przyj to maj tek od Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej. Zak adowi bud etowemu zlecona zosta a obs uga tych zada. Koszty zwi zane z dostaw wody za powy szy okres wynios y ,70 z Dz. 600 Transport i czno plan z. Wykonanie ,61 tj. 79,78% planu. W rozdziale /drogi publiczne powiatowe/ wydatkowano rodki ogó em w wysoko ci ,29 z. Dotycz one zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej K panów-tymbark wykonanie chodnika od boiska ORLIK do mostu na rzece ososinka. W rozdziale / drogi publiczne gminne/ wydatkowano rodki ogó em w wysoko ci ,59 z w tym; Wydatki bie ce do kwoty ,11 z w tym ; Zakup us ug pozosta ych ,79 w tym: ,44 wykonanie prac zwi zanych z zabezpieczeniem fosy oraz u enia koryt betonowych przy drodze gminnej Pasterniki w Pod opieniu - 295,20 praca ci gnika z walcem na drodze nr 906 Z zów-górska - 152,52 praca koparki na drodze Bubulówka w Pod opieniu 12

13 ,98 wykonanie prac zwi zanych z zabezpieczeniem osuwiska przy drodze gminnej pod Panem Smoleniem w Tymbarku (Góry Z zów) ,34 wykonanie prac przy udro nieniu potoku przy drodze gminnej w kierunku Firmy Joniec w Tymbarku ,00 wykonanie mapy sytuacyjno-wysoko ciow dz.ew.506 w Zamie ciu - 230,01 monta lustra drogowego - 615,00 naprawa o wietlenia przej cia dla pieszych ko o Gimnazjum ,30 zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z sprz taniem po zimie Zakup materia ów na drogi gminne ,72 w tym: ,07 zakup p yt JOMB na drog Bubulówka w Pod opieniu ,00 dostawa kruszywa na drog nr. 906 Z zów Górska w Tymbarku ,05 zakup luster drogowych - 380,00 zakup rur kanalizacyjnych na drog Jackówka w Piekie ku ,08 zakup materia u do zimowego utrzymania dróg gminnych - 283,52 zakup kamienia amanego i kli ca na drog Bubólówka w Pod opieniu Remonty dróg gminnych ,60,w tym: ,27 remont przepustu na drodze gminnej Do Rysia w Piekie ku - 533,82 remont przepustu na drodze Jackówka w Piekie ku ,51 remont dróg gminnych po okresie zimowym ,00 remont drogi Kordeczkówka w Pod opieniu ,00 wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej na remont drogi Polnej Wynagrodzenia bezosobowe ,00 w tym: ,00 wykonanie chodnika Nad Technikum w Tymbarku ,00 demonta i monta por czy ochronnych na p ycie rynku Wydatki maj tkowe wykonanie ,48 z w tym; Modernizacja drogi gminnej Na Stoku w Tymbarku ,04 13

14 Modernizacja drogi gminnej Rola w Piekie ku ,53 Modernizacja drogi gminnej Kopana Droga w Tymbarku ,95 Wykonanie mapy do celów projekt.dot. Budowy drogi Pasykówka w Zamie ciu 1.107,00 Wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzy owania drogi krajowej nr 28 i drogi gminnej Pasykówka w Zamie ciu 4.920,00 Budowa drogi Kwa niakówka w Pod opieniu ,00 Budowa drogi Pod Gór w Zamie ciu ,96 W rozdziale /drogi wewn trzne/ wydatki realizowane przez so ectwa: Plan; z, wykonanie na kwot ,05 w tym ; So ectwa plan ,00 z ; wykonanie na kwot ,24 z w tym : 1. Tymbark Plan: ,00 z Wydatki: ,79 z : w tym; ,00 zakup kruszywa na drog Zawodzie i Pod Technikum - 570,00 zakup kruszywa na drog Nad Pulitem ,50 zakup p yt drogowych JOMB na drog Tymbark-Góry ,78 zakup korytek betonowych na drog Nad Pulitem Rakówka w Tymbarku - 687,08 zakup korytek betonowych na drog Smagówka w Tymbarku - 424,35 zakup luster drogowych ,20 zakup kruszywa na drog Tymbark Góry - 295,20 praca ci gnika z walcem na drodze osiedlowej Zawodzie - 991,38 us uga koparko- adowark na drodze Na Zaolziu - 686,34 us uga koparko- adowark na drodze do uj cia wody na opieniu - 196,80 praca ci gnika z walcem na drodze osiedlowej Pod Technikum ,90 us uga spychokopark na drodze zrywkowej na Paproci - 400,00 czyszczenie rowu przy drodze W glarka - 381,30 us uga koparko- adowark przy drodze osiedlowej W glarka - 415,74 us uga koparko- adowark na drodze Kuligówka ,00 prace sprz tu(koparki, walca, ci gnika) na drodze Tymbark-Góry ,24 prace sprz tu przy u eniu p yt na drodze Z zów Górska - 394,83 poprawa dojazdu do sk adu drewna na Papro ,15 wirowanie drogi osiedlowej Pleba skie 2. Piekie ko Plan: 8.300,00 z Wydatki : 8.087,05 z : w tym ; ,00 zakup kruszywa na drog osiedlow Olejarnia i Przy Kaplicy ,00 zakup kli ca na drog nr 234 Do Kaplicy i Jackówka - 405,16 zakup korytek betonowych na drog ko o p. Rusnaków 14

15 - 688,80 zakup korytek ciekowych elbetonowych na drog Do Z zowa ,00 zakup kruszywa na drog nr 227 Dwór - 196,80 praca koparki na drodze osiedlowej nr 234 Do Kaplicy - 539,99 praca koparki w celu pog biania rowu odwadniajacego wod do rzeki ososina - 381,30 praca koparki w celu pog biania rowu odprowadzaj cego wod z drogi gminnej Do Z zowa do rzeki Bednarka 3. Pod opie Plan: ,00 z Wydatki: ,38 z : w tym; ,00 zakup kruszywa na drog Na Granice ,00 zakup kli ca na drog Jakubówka - 600,00 zakup kruszywa na drog Kurkówka ,00 zakup kli ca na drog Do Przeka nika ,00 zakup kruszywa na drog Jakubówka, Kurkówka, Zapa ówka - 498,15 zakup rur betonowych na drog osiedlow Wysmolce - 398,52 zakup rur betonowych na drog osiedlow Kucówka-Rola - 389,66 zakup korytek betonowych na drog Kucówka-Rola - 195,57 zakup kli ca na drog osiedlow Bubulówka - 195,57 zakup kli ca na drog osiedlow przy Szkole Podstawowej - 676,50 zakup rur betonowych na drog osiedlow Jamrozówka - 487,08 zakup rur betonowych na drog osiedlow Zapa ówka ,29 zakup rur betonowych i korytek na drog osiedlow Kurkówka - 300,00 zakup luster drogowych - 260,76 zakup kli ca na drog Pasterniki - 495,69 us uga koparko- adowark na drodze Kucówka - 501,84 zabezpieczenie urwiska przy potoku na drodze Dyrlówka ,91 us uga koparka na drodze Jamrozówka - 599,94 us uga kopark na drodze Kowalówka ,00 czyszczenie rowu od drogi Surdzielówka ,42 us uga koparko- adowark na drogach Szewczykówka, Rola, Wysmolce - 457,56 us uga koparko- adowark na drodze Wysmolce ,92 us uga koparko adowark na drodze Srokówka ,00 wirowanie drogi 3141 Tajdusiówka 4. Zamie cie Plan: ,00 z Wydatki: ,81 z : w tym; ,00 zakup kruszywa na drog Brodkówka - 897,78 zakup p yt drogowych JOMB na drog Malarzówka 15

16 - 987,55 zakup p yt drogowych JOMB na drog Skrzatki - 987,55 zakup p yt drogowych JOMB na drog Sowy - 676,50 zakup rur betonowych na drog osiedlow Szwabówka - 439,11 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Puty - 551,04 zakup kamienia amanego na drog osiedlow Puty - 435,42 zakup rur betonowych na drog osiedlow Tajdusie - 284,13 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Szwabówka ,04 zakup p yt drogowych JOMB na drog So tystwo ,00 zakup kruszywa na drog Tajdusie - 292,74 zakup kamienia amanego na drog Malarzówka - 998,76 zakup kamienia amanego na drog Góry Rysie - 538,67 zakup p yt drogowych JOMB na drog Malarzówka - 598,52 zakup p yt drogowych JOMB na drog So tystwo - 533,82 us uga koparko- adowark na drodze Tajdusie - 495,69 us uga koparko- adowark na drodze Sowy - 228,78 us uga koparko- adowark na drodze Tajdusie - 250,00 us uga koparko- adowark na drodze Skrzatki - 441,71 us uga koparko- adowark na drodze Szwabówka 5. Zawadka Plan 4.200,00 z Wydatki: 4.191,21 z ,00 zakup kruszywa na drog Kordeczkówka - 434,68 zakup korytek betonowych na drog nr ,53 zakup korytek betonowych na drog osiedlow nr 296 Urz d Gminy plan: ,00 wykonanie na kwot ,81 z : Zakup materia ów: - 179,49 zakup artyku ów gospodarczych (tj.farb, szczotek i p dzli) do pomalowania mostu na rzece Bednarka w Piekie ku ,00 wykonanie rowu odwadniaj cego z drogi Surdzielówka w Pod opieniu ,00 zakup kruszywa na drog do osiedla Za Rzek w Piekie ku - 987,55 zakup p yt drogowych JOMB na drog Puty w Zamie ciu - 996,30 zakup korytek betonowych na drog do osiedla Za Rzek - 478,81 zakup p yt drogowych JOMB na drog Skrzatki w Zamiesciu - 490,77 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Sowy w Zamie ciu 16

17 - 490,77 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Szwabówka w Zamie ciu - 490,77 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Malarzówka w Zamie ciu - 792,12 zakup kamienia odpadowego na drog osiedlow Góry Rysie i So tystwo w Zamie ciu - 540,00 zakup kruszywa na drog nr.277 Dwór w Piekie ku ,60 zakup kli ca na drog Z zów-górska w Tymbarku ,40 zakup kli ca na drog osiedlow Rola w Pod opieniu Zakup us ug: ,21 utwardzenie i zabezpieczenie drogi osiedlowej Tajdusie w Zamie ciu - 559,65 praca sprz tu przy wycinaniu drzew przy drodze 1-go maja w Piekie ku ,00 wykonanie rowu odwadniaj cego z drogi Surdzielówka w Pod opieniu - 991,38 us uga koparko- adowark na drodze Tajdusie w Zamie ciu - 599,99 remont przepustu na drodze osiedlowej Do Smotrów w Piekie ku ,50 wymiana przepustów przy drodze Kordeczkówka i Bubulówka w Zawadce ,00 zabezpieczenie drogi Zagórze w Zawadce - 280,00 praca koparki przy pog bianiu rowu przy drodze gminnej w Piekie ku odprowadzaj cego wod do rowu wzd drogi powiatowej - 206,50 praca koparki na osiedlu Szwabówka w Zamie ciu W rozdziale /usuwanie skutków kl sk ywio owych - plan ,00 z / wydatkowano kwot ,68 z tj. 94,62 % planu Wydatki bie ce plan ,00 wykonanie 9.900,27 tj.99%.zakupino p yty JOMB na drog So tystwo na kwot 8.977,77 oraz zap acono za transport kruszywa i kli ca kwot 922,50 z. Wydatki maj tkowe w kwocie ,41 dotycz zadania 1) Odbudowa drogi gminnej Jackówka w Piekie ku w tym koszty: - opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego -984,00 - wykonania robót zwi zanych z odbudow ,12 - nadzoru inwestorskiego ,41 17

18 2) Odbudowa drogi gminnej Smagówka w Pod opieniu w tym koszty: - wykonanie specyfikacji technicznej ,00 - wykonania robót zwi zanych z odbudow ,23 - nadzoru inwestorskiego ,65 W rozdziale (pozosta a dzia alno ) wydatkowano kwot ,00 (100% planu): - prace przy wykonaniu podstawy pod przystanek w Tymbarku 2.200,00 - umowa o dzie o-wykonanie wiaty przystankowej w Tymbarku ko o Cukierni 5.850,00 - naprawa oraz posadowienie przystanku w Tymbarku 2.000,00 dz. 630 " Turystyka - plan z. Wydatkowano 2.272,46 z / tj. 75,75% w tym; 300 z Baner Odkryj Beskid Wyspowy 300 z Wykonanie plakietek turystycznych Szlak Papieski 82,96 z zakup artyku ów ywno ciowych dla uczestników obozu 307,50 z zabezpieczenie ratownicze Z azu Turystycznego 500 z przewóz m odzie y Tymbark- Nowy S cz. 552 z - koszty szkolenia w Zakopanym 230 z koszty przeprowadzenia turnieju Tymbark Cup zakup nagród. W dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa - plan z. Wydatki ogó em zrealizowano w 97,81 % co daje kwot ,25 z. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomo ciami /70005/ rodki wydatkowano na; - wynagrodzenia z pochodnymi 7.212,73 z / koszty wykonania operatu szacunkowego dzia ek nr 155/71/72/64/65 i innych w T-ku ,00 z oraz koszty umowy zlecenia i ubezpieczenia spo ecznego palacza zatrudnionego w budynku wydzier awionym dla potrzeb O rodka Zdrowia w Tymbarku 3.552,73/ - na pozosta e wydatki statutowe w kwocie ,52 z / sk adaj si ; za energi, gaz i wod /14.780,08 z /, zap ata podatku od nieruchomo ci / z / oraz podatku le nego /3.305 z /, op aty za wieczyste u ytkowanie gruntów /5.508,31 z /, polisa-ubezpieczenie /5.483 /, op ata roczna za umieszczenie urz dze wodoci gowych w pasie drogi powiatowej /230,40 z /, wypis z ksi g wieczystych i op aty s dowe /468 z /, op ata z tyt. wy czenia gr. z produkcji rolnej / 772,69 z, odprowadzanie cieków O rodek Zdrowia /377,56z /, og oszenia w prasie /856,08/, kontrola okresowa budynków / 1.291,14 z /, roboty budowlane przy budynku na ORLIKU /4.500 z /, remont pomieszcze sanitarnych przy kortach / 2.151,39 z /, koszty przekazania dzia ki od Pana Kozy 14 arów pod budow domu /636,60 z /, koszty aktu notarialnego przy regulacji prawnej dzia ek 1214/6 i 1214/12 pod budynkiem T-k 383 / 2.816,4 z /, lokalizacja ogródka piwnego/ 50,88 z /,farby /15,99 z /, ga nica proszkowa / z /op aty za mapy do celów projektowych /855 z /, op aty przy czeniowe do sieci energetycznej i gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla poszkodowanych w wyniku powodzi /2.731,90 z / w rozdziale usuwanie skutków kl sk ywio owych Plan w kwocie z na odbudow domu dla Pana Kozy. W 2011 roku wydatkowano kwot z tj. 98,61% planu. W dz. 710 "Dzia alno us ugowa - Plan z. Wykonanie ,19 z tj.98,80% planu. 18

19 W ramach rozdzia u plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano z. wydatkowano kwot ,20 z na dokonanie korekty obowi zuj cego planu, w tym: 442,80 z na og oszenie w prasie informacji o zmianach punktowych, z wykonanie ekspertyzy geologiczno- in ynierskiej i ,40 z za opracowanie projektu zmian do Planu Zagospodarowani Przestrzennego Gminy Tymbark W rozdziale Cmentarze. Wykonano prace porz dkowe na zabytkowym obiekcie Cmentarzu Wojennym na kwot 2.499,99 z. rodki na ten cel by y zaplanowane w wysoko ci z.. W dz. 750 "Administracja publiczna" - Plan z. Wydatki ogó em zrealizowano w kwocie ,62 z co stanowi 94,84 % planu Koszty zwi zane z prowadzeniem zada zleconych z tytu u administracji rz dowej /rozdzia 75011/ wynosz z - do wysoko ci otrzymanej dotacji. Wydatki przewidziane na funkcjonowanie Rady Gminy /rozdzia 75022/ plan po zmianach z Wykorzystano rodki w 92,82% co stanowi kwot ,05 z. - w tym ; - diety dla radnych w wysoko ci z (tj. 98,17% planu.) - koszty podró y s bowej 305,91 z - pozosta e wydatki bie ce zwi zane z funkcjonowaniem Rady Gminy ,14 z -w rozdziale /Urz dy Gmin/ wydatki zrealizowano 94,99 % na kwot ,46 z. Plan ustalony zosta do kwoty z. Realizacja wynagrodze osobowych z pochodnymi ( par.4010,4040,4110,4120, 4170) wynosi 97,22%. Na kwot ,91 z. W Urz dzie Gminy zatrudnionych jest 20 osób na pe ny etat oraz 2 osoby na umow zlecenia. Plan na pozosta e wydatki zwi zane z dzia alno ci statutow zrealizowano w 87,71% co daje kwot ,55 z. Poniesione wydatki dotycz : szkolenia pracowników, obs ugi prawnej, zakup artyku ów gospodarczych, zakupu gazu, zakupu artyku ów biurowych, druków, rodków czysto ci, prenumerata prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, kosztów wyp at rycza tów i delegacji z tytu u podró y s bowych pracowników, odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych, zap aty rachunków telefonicznych, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie sprz tu, konserwacja i zakup sprz tu komputerowego ( o warto ci do z ), nadzór nad programami komputerowymi, og oszenia w prasie, wywóz mieci i nieczysto ci itp. Na wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.830,16 z ( okulary, odzie robocza i woda eden wynikaj ce z przepisów BHP) Na wydatki maj tkowe zaplanowano z - wydatkowano ,84 z tj.98,02% planu w tym: na wymian sieci komputerowej ,16 z i zakup programu antywirusowego 9.245,68 z W rozdziale kwalifikacja wojskowa - brak wykonania. Plan dotacji z Urz du Wojewódzkiego wynosi 200,- z. Promocja jednostek samorz du terytorialnego / rozdzia / - Plan po zmianach z. Wydatkowano ,49 z, tj. 95 % planu w tym; Za promocje gminy w trakcie trwania V Krajowej Wystawy Byd a Czerwonego w Szczyrzycu /2.000 z /, w tracie przejazdu emerytów do Ogrodzie ca i Pustyni B dowsk / z /, za druk informatora samorz dowego i za dystrybucj /8.050,60 z /, za reklam w Folderze Ma opolska / z /, koszty przygotowania kalendarza gminnego /8.000 z /, publikacja w gazecie Moja Ma a Ojczyzna /1.660,50 z, pendrive z logo Gminy / 2.692,47 z /,koszulki /1.100,85 z /, parasole /2.822,85 z /,albumy /2.100 z /, artyku y spo ywcze /2.168,12 z / i inne drobne wydatki na czn kwot 4.324,10 z pozosta ej dzia alno ci / rozdzia / - Plan z. Wydatkowano ,72 z tj. 86,95 % planu - to mi dzy innymi wydatki bie ce zwi zane z wyp at diet / z /, sk adki cz onkostwa gminy z tytu u przynale no ci do; Euroregionu Tatry, Ma opolska Organizacja Turystyczna, Energie Cites, 19

20 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma opolski, LGD - cznie wielko przekazanych sk adek wynosi /14.122,77 z /. Za artyku y biurowe i piecz tki dla so tysów / 314,61 z /, za rozmowy komórkowe /2.391,79 /, za kalendarze 104,55 z,czynsz za lokal dla OSP Tymbark za zebranie wiejskie / 600 z / W dz.751 "URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz S DOWNICTWA"- wykonanie 98,45% Wykonanie w rozdziale Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa- plan z. Wykonanie w 100%. Zakupiono drukark. Wykonanie w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu. Wykonanie na kwot ,77 z, tj. 98,29% planu tj. do wysoko ci otrzymanej dotacji na zadanie zlecone z administracji rz dowej. Wyp acono diety w wysoko ci z, umowy zlecenia 2.851,77 z oraz z na wydatki bie ce zwi zane z przeprowadzeniem wyborów. Wykonanie w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wykonanie 220 z, tj. 100 % planu. Zakupiono niszczark. W dz. 752 " Obrona narodowa" plan z. Brak wykonania. W dz. 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa - Plan z. Wykonanie do kwoty ,03 z. Na poziomie 98,43%. Komendy Powiatowe Policji /rozdzia 75405/ - Plan z. - wydatki bie ce na poziomie 94,52 % co daje kwot 1.134,19 z. Dotyczy zakupu farb przekazanych dla Policji Komisariat w Zawadce - wydatki maj tkowe z. Przekazano rodki na Fundusz Wsparcia Policji jako udzia Gminy w zakupie samochodu. Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej / rozdzia 75411/ - - wydatki maj tkowe z. Przekazano rodki na Fundusz Wsparcia PSP jako udzia Gminy w zakupie samochodu stra ackiego. Ochotnicze Stra e Po arne / rozdzia 75412/ - Plan z. Wydatki bie ce na dzia alno jednostek stra y po arnej / OSP/ kszta tuj si na poziomie 98,34 % co daje kwot ,90 z. Na wydatki zwi zane z dzia alno ci statutow wydatkowano ,42 z w tym; - koszt mediów (energia) /388,62 z /, - zakup akumulatora OSP Piekie ko /354,24 z /, - zakup akumulatora OSP Zawadka /1.279,20 z / - zakup opa u /4.244,60 z / - zakup paliwa /3.904,51 z /, - ubezpieczenie cz onków stra y i sprz tu /6.689,00 z /, - op ata za media pom. gara. na dzia alno ci OSP /3.500,00 z / - wykonano badanie techniczne samochodów /852,00 z /, - us ugi zwi zane z napraw sprz tu /420,00 z /, - badania lekarskie /1.625,00/, - koszty rozmów telefonicznych /524,48 z /, - przegl d sprz tu ratowniczego Holmatro /1.332,09 z / - zakup i monta urz dze rozg aszania alarmowego ZURA i przetwornicy napi /1.238,49 z / - seminarium z zakresu ochrony przeciwpo arowej /984,00 z / - zakup tablic-pierwsza pomoc /198,00 z / - zakup betonu w celu wykonania wylewki w gara u OSP Piekie ko /839,48 z / - inne drobne wydatki zwi zane z gotowo ci bojow stra y / 1.020,71 z /. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano ,00 z. 20