ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 25 marca 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.6, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)zarządza się, co następuje : Przedstawia się Radzie Gminy Przyłęk: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, - sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2012 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2012 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy mgr Marian Kuś Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK za rok 2012 Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 90/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości ,00 złotych, w tym dochody bieżące ,00 złotych i majątkowe ,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę ,00 złotych, z tego wydatki bieżące ,00 złotych i wydatki majątkowe ,00 złotych. Planowany deficyt wynosił ,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił: Plan dochodów Plan wydatków deficyt przychody rozchody ,37 złotych ,87 złotych ,50 złotych ,50 złotych ,00 złotych I. DOCHODY Plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku 2012 wynosi ,37 złotych, w tym dochody bieżące ,37 złotych, dochody majątkowe ,00 złotych. Dochody osiągnięte przez Gminę Przyłęk w roku 2012 roku stanowią kwotę ,45 złotych w tym bieżące ,94 złotych i majątkowe ,51 złotych tj. 98,21 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za rok 2012 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł: Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 1

3 Źródło dochodu Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania dochody własne , ,92 98,13 dotacje , ,53 94,22 subwencje , , OGÓŁEM , ,45 98,21 DOCHODY WŁASNE , ,45 98,21 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych , ,52 98,54 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3 300, ,53 88,68 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 97,22 - podatek rolny , ,09 99,7 - podatek od nieruchomości , ,00 98,46 - podatek leśny , ,15 97,38 - podatek od środków transportowych , ,89 99,73 - podatek od posiadania psów opłata targowa podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 400, ,00 98, , ,00 101,16 - wpływy z opłaty skarbowej , ,00 99,38 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 2

4 - wpływy z różnych opłat , ,19 60,48 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,67 116,99 Wpływy z majątku gminy , ,75 98,71 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,84 95,42 z usług dostarczania energii cieplnej i wynajem kontenerów , ,91 98,66 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100,00 Pozostałe dochody: , ,65 96,01 wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków , ,67 100,00 wpływy z najmu autokaru 4 600, ,79 93,60 wpływy za dożywianie , ,00 95,19 wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 100, ,00 92,73 dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu , ,17 96,41 wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych 1 500, ,51 81,30 odsetki od podatków i opłat , ,36 97,88 odsetki od lokat , ,44 99,80 pozostałe dochody , ,71 85,84 DOTACJE Dotacje celowe na zadania zlecone: , ,84 99,85 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 3

5 - na zadania z administracji Urząd Wojewódzki. na aktualizację spisu wyborców , , , , na obronę cywilną na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytu, rent z ubezpieczenia. społecznego , ,97 99,87 na składki na ubezpieczenie zdrowotne , , na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne , ,00 97,01 zwrot podatku akcyzowego dla rolników , , Dotacje celowe na zadania własne: , ,61 99,99 pomoc materialna dla uczniów , , na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS 7 813, , na zasiłki okresowe i stałe , , dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , ,56 99,96 na dożywianie dzieci i doposażenie stołówek w szkołach , ,05 99,98 Pozostałe dotacje: , , Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 4

6 z budżetu państwa na budowę drogi powodziowej , , z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem , , z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą i zakup motopompy , , z WFOŚ i GW na zakup samochodu strażackiego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych: , ,08 25,74 na realizację projektu w ramach PO KL realizowanego przez GOPS Powrót do pracy na realizację małych projektów Leader PROW , ,08 98,75 Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia ,00 0,00 0,00 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 5

7 Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz ,00 0,00 0,00 Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia ,00 0,00 0,00 na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury ,00 0,00 SUBWENCJE Subwencja ogólna: , , część oświatowa , , część wyrównawcza , , część równoważąca , , Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za rok 2012 wynoszą ,19 zł w tym: w podatku rolnym ,40 zł Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 6

8 w podatku od nieruchomości ,54 zł w podatku leśnym 0,00 w podatku od środków transportowych ,25 zł Za rok 2012 nie udzielono ulg z tytułu zwolnień. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w 2012 roku wynoszą ,10 zł : w podatku rolnym ,70 zł w podatku od nieruchomości w podatku leśnym 4 828,00 zł 555,40 zł Zaległości na dzień r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły ,00 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat ,08 złotych, dostaw towarów i usług (w tym odsetki) ,65 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego ,27 złotych. Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadania bieżące: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia oraz majątkowe Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury planuje się otrzymać w I półroczu 2013 roku. Zgodnie z umową termin złożenia rozliczenia finansowego w MJWPU to W związku z powyższym nie ma możliwości otrzymania refundacji poniesionych wydatków w ramach tych projektów w roku bieżącym. Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna ,00 zł (57,51%). Kolejna część dochodów ,53 zł pochodzi z otrzymanych dotacji (23,87%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę ,92 zł (18,62%). W stosunku do roku 2011 dochody budżetu Gminy wzrosły o 3,49% z kwoty ,29 zł do kwoty ,45 zł. Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej. II. W Y D A T K I Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Plan wydatków budżetowych po dokonaniu zmian w roku 2012 wynosi ,87 zł, w tym wydatki bieżące ,87 zł i wydatki majątkowe ,00 zł. Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 7

9 Wykonano ogółem w kwocie ,75 zł, co stanowi 92,96 % planu, w tym: wydatki bieżące ,94 zł na plan ,87 zł, tj. 92,69 % planu, wydatki majątkowe ,81 zł na plan ,00 zł, tj.95,36 % planu. W roku 2012 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ,94 zł (89,68% ogółu wydatków wykonanych) z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan ,00 zł ,75 złotych (96,08%), dotacje na zadania bieżące na plan ,00 zł ,67 złotych (99,76%), obsługa długu na plan ,00 zł ,53 złotych (58,51%), wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan ,00 zł ,55 zł (85,23%). pozostałe wydatki na plan ,87 zł ,44 zł (89,71%). Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo , ,95 90,85 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe , ,66 54,41 Dział 600 Transport i łączność , ,91 95,76 Dział 630 Turystyka ,00 0,00 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,04 51,72 Dział 710 Działalność usługowa , ,15 75,30 Dział 750 Administracja Publiczna , ,25 84,88 Dział 751 Dział 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 095, ,00 100, , ,75 86,33 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,53 57,68 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,08 97,21 Dział 851 Ochrona zdrowia , ,80 93,57 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 8

10 Dział 852 Pomoc społeczna , ,10 96,64 Dział 853 Dział 854 Dział 900 Dział 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,08 98, , ,00 96, , ,77 64, , ,06 96,22 Dział 926 Kultura fizyczna i sport , ,62 89,48 Z wydatków bieżących największą pozycję tj. 46,39 % stanowią wydatki poniesione na oświatę i na pomoc społeczną 25,76 %. Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie ,33 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu. Na program zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012 roku winna być wydatkowana kwota ,49 zł (wpływy za 2012 r ,67 zł, kwota niewykorzystana w 2011 r 645,82 zł) zaś wykonano w wysokości ,80 zł. Różnica 2 206,69zł będzie przeznaczona w 2013 roku na realizację ww. programu. Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w wysokości ,00 zł i celowej ,00 zł. Nie wydatkowano kwoty ,57 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota ta będzie rozdysponowana w 2013 roku na zadania związane z ochroną środowiska. W planie wydatków na 2012 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania, które będą uregulowane w 2013 roku. W budżecie Gminy na rok 2012 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. Wykonane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o ,00 zł, a więc została zachowana relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2012 wydatki majątkowe wykonano w wysokości ,81 zł co stanowi 10,31 % ogółu wydatków zrealizowanych w tym: - na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan ,00 zł ,44 zł tj. 85,44%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w następujących działach: W dziale 010 Rolnictwo, Poniesiono wydatki w kwocie ,09 zł na: Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 9

11 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Szlachecki Las-Rudki ,00 zł; - rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy ,09 zł. W dziale 600 Transport, Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę ,38 zł, tj : - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin ,01 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna ,25 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara ,73 zł; przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś ,39 zł. W dziale 630 Turystyka, - zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowany w ramach programu- Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz- w 2012 roku brak realizacji. Zadanie będzie wykonane w 2013 roku (podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z Samorządem Województwa Mazowieckiego). w dziale 710 Działalność usługowa, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica położonego w gminie Przyłęk 1 075,85 zł (za mapy i wypis z gruntów). Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku w dziale 750 Administracja Publiczna, Wykonano sieć komputerową i telefoniczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Przyłęku na kwotę 4 925,00 zł. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Wydatkowano kwotę w wysokości ,50 zł na: - zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą ,50 zł; - docieplenie budynku strażnicy OSP w Mszadli Nowej ,00 zł; - utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy OSP Mszadla Nowa 5 000,00 zł; - zakup motopompy typu Daihatsu dla OSP Łagów ,00 zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie, Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę ,00 zł, tj : - instalacja monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie ,00 zł, - instalacja monitoringu w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku ,00 zł, Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 10

12 - zakup zmywarko wyparzarki na wyposażenie stołówki w Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej ,00 zł. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Poniesiono wydatki w łącznej kwocie ,48 zł na zadania: - adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury ,48 zł; - budowa Centrum Kulturalno Administracyjnego w Lipinach 738,00 zł (za mapy i wypis z gruntów). Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku L. P. Dział, rozdział, Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Realizację zadań z udziałem środków z UE za rok 2012 przedstawia poniższa tabela: Nazwa zadania Plan na 2012 r. W tym: środki z UE Wykonani e na 2012 r. W tym: środki z UE /6:4/ 1. Bieżące PO KL Powrót do pracy , , , ,08 98, Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia. 2. Majątkowe , , ,99 0,00 97, , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , , ,08 85,23 % Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 11

13 Leader PROW: Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz PROW- na zadanie Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu- Poprawa jakości życia społecznokulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury , ,00 0,00 0,00 0, , , ,48 0,00 99,94 Razem , , ,48 0,00 87,20 Ogółem , , , ,08 86,63 W 100% wykonano zadania bieżące: Powrót do pracy i promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia oraz majątkowe Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury. Zadania: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia oraz Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz będą realizowane w 2013 roku (podpisano umowy o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z Samorządem Województwa Mazowieckiego). III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY Na podstawie umów i porozumień z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące w kwocie ,67 zł dla: - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku w kwocie ,00 zł; - Starostwa Powiatowego w Zwoleniu na współfinansowanie Jarmark Tradycyjnych Potraw z Ziemniaków XIV Dożynki Powiatowe 2012 r. w kwocie 3 000,00 zł; Gminy w Puławach - na zwrot dotacji udzielonej dla Publicznego Punktu Przedszkolnego Radosne Przedszkole w Zarzeczu dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Przyłęk w kwocie 5 470,27 zł; Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przyłęku w kwocie 1 994,40 zł. Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 12

14 oraz na wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,51 zł dla: - Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - na współfinansowanie zadania Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych na terenie gminy Przyłęk w miejscowościach: Pająków, Mierziączka i Babin" ,55zł; - Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach" ,30 zł i Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" w wysokości 5 769,66 zł. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na dofinansowanie zadania Rozbudowa budynku gospodarczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu ,00 zł. oraz dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie ,00złna zadania: realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią ,00 zł; rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ,00 zł. IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE Na zadania zlecone skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie ,87 zł i wykorzystano w wysokości ,84 zł na: - zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja ,87zł, wydatkowano w 100%, - realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie ,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości, - zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano kwotę 200 zł, realizacja w 100%, - zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: - dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę ,00 zł, a wykorzystano ,97 zł. Zwrot kwoty 421,03 zł nastąpił roku; - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie ,00 zł realizacja w 100%.; - dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano w wysokości ,00zł wypłacono w kwocie ,00 zł. Różnicę 1 200,00 zł zwrócono do budżetu roku. Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego: - na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 095,00 zł. Realizacja w100%. Na dofinansowanie zadań własnych w roku 2012 Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania: pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,00 zł. Wydatkowano w 100%. z zakresu pomocy społecznej w tym: Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 13

15 na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 7 813,00 zł wypłacono w 100%. na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę ,00 zł wypłacono w 100%. na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę ,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości. na dofinansowanie działalności GOPS kwotę ,00 zł wypłacono w kwocie ,56 zł. Różnicę 25,44 zł zwrócono do budżetu roku. na dożywianie uczniów i doposażenie stołówek kwotę ,00 zł. Wydatkowano kwotę ,05zł. Zwrotu kwoty 13,95zł dokonano roku. Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku Gmina otrzymała dotacje: z budżetu państwa na budowę drogi powodziowej Andrzejów (Borowiec) ,00zł; z Urzędu Marszałkowskiego: - na przebudowę drogi gminnej w Mszadli Starej ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ,00 zł; zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą ,00zł; zakup motopompy typu Daihatsu dla OSP Łagów ,00 zł z WFOŚ i GW w Warszawie; na zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą ,00zł. V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Budżet Gminy za rok 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie ,70 zł. Na koniec 2012 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie ,00 zł. Zadłużenie w wysokości ,00 zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2008 i 2010 roku w BS Zwoleń oddział Zwoleń, ,00zł to pożyczki zaciągnięte w 2010, 2011 i 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Zadłużenie to stanowi 4,13% dochodów wykonanych. Na podstawie pisma z WFOŚ i GW z dnia r. umorzono kwotę pożyczki w wysokości ,00 zł zaciągniętej na realizację zadania " Budowa wodociągu z przyłączami Andrzejów (Borowiec). Spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. Na koniec roku 2012 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące w kwocie ,98 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania. Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 14

16 Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,41 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,84 99, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 264,00 26, Wpływy z usług , ,67 100, Pozostałe odsetki 3 000, ,78 99, Wpływy z różnych dochodów 1 400, ,88 90, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 500, ,51 81, Pozostała działalność , ,57 100, Wpływy z różnych opłat 3 000, ,70 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150,00 150,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,87 100, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100,00 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 15

17 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Turystyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,57 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,57 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,84 95, Wpływy z usług , ,91 98, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100, Pozostałe odsetki 300,00 273,82 91, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,47 83, Urzędy wojewódzkie , ,30 99,91 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 16

18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 9,30 18, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,17 99, Wpływy z usług 600,00 600,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,17 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 095, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 095, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 095, ,00 100,00 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 17

19 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,07 99, Ochotnicze straże pożarne , ,07 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 048, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 3 700, ,07 98, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Obrona cywilna 200,00 200,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,00 200,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,56 98, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500, ,00 92, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 400, ,00 98, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 0,00 0,00 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 18

20 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 97, Podatek od nieruchomości , ,00 98, Podatek rolny , ,00 91, Podatek leśny 4 500, ,00 92, Podatek od środków transportowych , ,00 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 139,00 27, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 277,00 55, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,36 99, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Podatek rolny , ,09 99, Podatek leśny , ,15 97, Podatek od środków transportowych , ,89 99, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 300,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,27 101, Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 101, Wpływy z różnych opłat 700,00 633,60 90,51 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 19

21 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,36 99, , ,67 114, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 99, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,67 116, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,53 97, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych 3 300, ,53 88, Różne rozliczenia , ,44 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 546, ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin 7 546, ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,44 99, Pozostałe odsetki , ,44 99, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 20

22 801 Oświata i wychowanie , ,27 95, Szkoły podstawowe 2 900, ,48 92, Wpływy z różnych opłat 200,00 18,00 9, Wpływy z różnych dochodów 2 700, ,48 98, Gimnazja 850,00 787,00 92, Wpływy z różnych opłat 100,00 37,00 37, Wpływy z różnych dochodów 750,00 750,00 100, Dowożenie uczniów do szkół 5 100, ,79 92, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 100, ,00 92, Wpływy z usług 4 000, ,79 92, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 95, Wpływy z usług , ,00 95, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,24 99, Wpływy z różnych opłat 200,00 2,20 1, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 000,00 254,44 6, Wpływy z różnych dochodów 9 000, ,10 54,85 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 21

23 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,97 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,53 98, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 813, ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 22

24 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,56 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,56 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500, ,00 101, Wpływy z usług 3 500, ,00 101, Pozostała działalność , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 13,04 13, Wpływy z różnych dochodów 7 570, ,00 83, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,05 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,08 98, Pozostała działalność , ,08 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,73 98,75 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 23

25 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 738, ,35 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 52, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,69 52, Wpływy z różnych opłat , ,69 52, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 24

26 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Razem: , ,45 98,21 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 25

27 Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2012 Dzia ł Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,95 90, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,75 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 61,00 6, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, ,35 67, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 91, Składki na Fundusz Pracy 2 100, ,66 77, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 900, ,65 77, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 87, Zakup energii , ,40 82, Zakup usług remontowych , ,49 98, Zakup usług zdrowotnych 200,00 142,00 71, Zakup usług pozostałych , ,93 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000, ,75 38, Podróże służbowe krajowe 7 500, ,02 70, Różne opłaty i składki , ,29 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,86 99, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 1,59 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 26

28 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 93, Izby rolnicze , ,33 88, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,33 88, Pozostała działalność , ,87 99, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 715, ,85 83, Zakup usług pozostałych 327,70 327,70 100, Różne opłaty i składki , ,32 100, Przetwórstwo przemysłowe , ,66 54, Rozwój przedsiębiorczości , ,66 54, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,66 54, Transport i łączność , ,91 95, Drogi publiczne powiatowe , ,55 99, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,55 99, Drogi publiczne gminne , ,97 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, ,50 85, Składki na Fundusz Pracy 800,00 612,50 76, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 80,32 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 27

29 4270 Zakup usług remontowych , ,50 80, Zakup usług pozostałych , ,99 55, Różne opłaty i składki 8 000, ,87 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,39 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 98, Turystyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,04 51, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,04 51, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 739,57 36, Zakup energii 8 000, ,13 39, Zakup usług remontowych 1 000,00 369,00 36, Zakup usług pozostałych 7 000, ,05 71, Różne opłaty i składki 1 000,00 161,29 16, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,15 75, Plany zagospodarowania przestrzennego 1 500, ,85 71, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500, ,85 71, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,30 76,61 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 28

30 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 76, Pozostała działalność 1 200,00 710,00 59, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 710,00 71, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,25 84, Urzędy wojewódzkie , ,71 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 908, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 154, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 906,00 906,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,71 76, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,29 85, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,68 90, Zakup usług pozostałych 3 000, ,67 52, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000, ,94 38, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,01 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,86 27, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 97,76 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 29

31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 86, Składki na Fundusz Pracy , ,56 52, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,73 86, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 95, Zakup energii , ,22 46, Zakup usług remontowych , ,10 15, Zakup usług zdrowotnych 4 000, ,00 50, Zakup usług pozostałych , ,58 75, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,19 23, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,98 46, , ,49 68, Podróże służbowe krajowe , ,34 68, Różne opłaty i składki , ,62 26, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,82 100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,40 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 98, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 34, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 0,00 0,00 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 30

32 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 56, Zakup usług pozostałych , ,50 31, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 350,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,24 70, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 71, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 800, ,01 66, Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 644,39 42, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 800, ,09 51, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 460,00 23, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 63, Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 463,00 20, Zakup usług pozostałych 1 800, ,25 71, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 300, ,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 368, ,41 99, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 783,32 39, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 300,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 190, ,30 38,01 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 31

33 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 095, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 095, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 160,62 160,62 100, Wynagrodzenia bezosobowe 934,38 934,38 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,75 86, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,16 85, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,99 71, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 87, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, ,43 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 86, Składki na Fundusz Pracy 3 000, ,54 45, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000, ,85 84, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 85, Zakup energii , ,24 72, Zakup usług remontowych , ,61 47, Zakup usług zdrowotnych 6 000, ,00 26, Zakup usług pozostałych , ,36 63, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 500, ,40 28,72 Id: FCDEBBD0-D7F ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 32