Zarządzenie Nr 3014/49/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 września 2009 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 314/49/9 z dnia 23 września 29 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 29 rok. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 25 r., poz. 214 ze zm.) oraz 1 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XLI/447/9 Rady Miasta Oświęcim z dnia 16 stycznia 29 r. Uchwała budżetowa Miasta Oświęcim na 29 rok zarządzam co następuje: 1 Dokonuję zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 29 rok jak w załączniku Nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia zlecam naczelnikom wydziałów oraz kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionym w załącznikach do niniejszego zarządzenia. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 314/49/9 z dnia 23 września 29 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 29 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W BUDŻECIE 75 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Wydatki bieżące 7595 Pozostała działalność Wydatki bieżące 1. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM 75 Administracja publiczna UM 7523 Urzędy gmin (miast i miast na 1. prawach powiatu) 441 Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług 2. telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 75 Administracja publiczna UM 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Podróże służbowe krajowe 1. Wydatki pośrednie UM Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zadanie bezpośrednie OR/ Opłaty z tytułu zakupu usług 2. telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zadanie bezpośrednie OR/ Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 2. zł w dz. 75 Administracja publiczna, z przeznaczeniem na pokrycie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w Radach Osiedla. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na powyższe wydatki do końca roku, gdyż te zaplanowane w budżecie zostały już w znacznym stopniu wykorzystane.

3 Środki na to zadanie przesuwa się z wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego OR/115 zapewnienie funkcjonowania Urzędu oraz wydatków pośrednich UM. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. OR.

4 Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 314/49/9 z dnia 23 września 29 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 29 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W BUDŻECIE D O C H O D Y 851 Ochrona zdrowia 3. Dochody majątkowe - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne 3. Wydatki majątkowe - dotacja celowa dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu na finansowanie zad. inw. pn. dokończenie modernizacji budynków Przychodni Rejonowych Nr 1 i ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM D O C H O D Y 851 Ochrona zdrowia 3. UM Lecznictwo ambulatoryjne Wpływy z tytułu pomocy finansowej 3. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 851 Ochrona zdrowia 3. UM Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budżetu na 3. finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zad. inw. 17/INV pn. dokończenie 3. modernizacji budynków Przychodni Rejonowych Nr 1 i 4

5 Uzasadnienie: Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3. zł planu dochodów budżetu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W dniu 1 września 29 r. zostało podpisane Porozumienie nr 13/D/9 w sprawie przekazania dotacji celowej jako pomocy finansowej dla Miasta Oświęcim. Stronami w/w Porozumienia są Gmina Oświęcim oraz Miasto Oświęcim przy udziale Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu. Przedmiotowe środki Gmina Oświęcim w całości przeznaczyła na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w Ośrodkach Zdrowia Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu. W związku z powyższym zwiększa się o kwotę 3. zł dotację celową dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. dokończenie modernizacji budynków Przychodni Rejonowych Nr 1 i 4. Jest to zgodne z wykazem zadań inwestycyjnych realizowanych w Ośrodkach Zdrowia Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, stanowiącym załącznik do przedmiotowego Porozumienia. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. NK, Główny Księgowy UM.

6 Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 314/49/9 z dnia 23 września 29 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 29 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. Zadania zlecone ZMIANY W BUDŻECIE D O C H O D Y 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego

7 Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Wydatki bieżące 24.8 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM D O C H O D Y 852 Pomoc społeczna UM Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Dotacje celowe otrzymane z budżetu 24.8 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna MOPS Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

8 z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Świadczenia społeczne 24.8 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 852 Pomoc społeczna MOPS Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Zadanie bezpośrednie SR/ Składki na ubezpieczenia społeczne 5. Zadanie bezpośrednie SR/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie bezpośrednie MOPS/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Świadczenia społeczne 24.8 Zadanie bezpośrednie MOPS/ Uzasadnienie: Zmiany polegają na zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł i rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki o kwotę 24.8 zł oraz zwiększeniu dotacji w rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę zł. Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Nr 279/9 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 29 r., na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.I z dnia 31 sierpnia 29 r. Powyższe zmiany spowodowane są wejściem w życie ustawy z dnia 17 lipca 29 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 29 (Dz. U. Nr 128 poz. 157). W związku z tym dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: - zmniejszenia świadczeń z pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości zł (rozdz ), - zmniejszenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 5. zł (rozdz ),

9 - zmniejszenia środków na wypłatę zasiłków stałych dla klientów Ośrodka, które były zadaniem zleconym do dnia 31 lipca 29 r. w wysokości 24.8 zł (rozdz ), - zwiększenia środków na składki ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych w wysokości zł (rozdz ). Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego SR/12 przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i MOPS/11 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor MOPS, Główny Księgowy UM.

10 Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 314/49/9 z dnia 23 września 29 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 29 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W BUDŻECIE D O C H O D Y 852 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 6.3 Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 6.3 Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące 66.7 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM D O C H O D Y 852 Pomoc społeczna 127. UM Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6.3 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu 66.7 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 127. MOPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Świadczenia społeczne Pozostała działalność 66.7

11 311 Świadczenia społeczne 66.7 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 852 Pomoc społeczna 127. MOPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Świadczenia społeczne 6.3 Zadanie bezpośrednie MOPS/ Pozostała działalność Świadczenia społeczne 66.7 Zadanie bezpośrednie MOPS/ Uzasadnienie: Zmiany polegają na zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 6.3 zł i rozdz Pozostała działalność o kwotę 66.7 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Nr 279/9 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 29 r., na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.I z dnia 31 sierpnia 29 r. Powyższe zmiany spowodowane są wejściem w życie ustawy z dnia 17 lipca 29 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 29 (Dz. U. Nr 128 poz. 157). W związku z tym dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: - zmniejszenia środków na wypłatę zasiłków stałych dla klientów Ośrodka o kwotę 6.3 zł (rozdz ), - zmniejszenia środków na realizację Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 66.7 zł (rozdz ). Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego MOPS/11 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor MOPS, Główny Księgowy UM.

12 Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 314/49/9 z dnia 23 września 29 roku Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 29 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM 81 Oświata i wychowanie SP/MG 811 Szkoły podstawowe SP 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii SP Szkoły podstawowe SP-4 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Gimnazja MG 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup akcesoriów komputerowych, 122 w tym programów i licencji MG Gimnazja MG Zakup materiałów i wyposażenia Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 122 Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych między paragrafami w placówkach oświatowych: - w Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu kwoty zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych czyszczenie kanalizacji deszczowej. Zmniejsza się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, - w Miejskim Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu kwoty 122 zł, w związku z koniecznością zakupu nowego zasilacza do komputera. Środki na ten cel przesuwa się z wydatków zaplanowanych na zakup drzwi do wc. Zmiany dotyczą zadania pośredniego P1 utrzymanie administracji i P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor SP-4, MG-4. Do wiadomości ZSiPM.

13 Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 314/49/9 z dnia 23 września 29 roku Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 29 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ZSiPM Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 438 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 1.6 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4748 Zakup materiałów papierniczych do 2. sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4. Uzasadnienie: Powyższe zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie zł między paragrafami w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, w celu aktualizacji planowanych wydatków dotyczących projektu Z edukacją na TAK! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZSiPM/11 nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor ZSiPM.