Rada Miejska uchwala

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVIII/1116/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU w sprawie zmian budŝetu miasta Bielska-Białej na 2009 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zwiększa się dochody budŝetu miasta: 1 Zwiększenie w zł i gr Dział Nazwa Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: , , ,28 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa , ,00 - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem , ,15 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , , Oświata i wychowanie , , ,69 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajmy) - wpływy z usług - pozostałe odsetki , ,00 600, , ,00 500,00 500,00

2 2 Zwiększenie Dział Nazwa Razem Gmina Powiat - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej - wpływy z róŝnych dochodów 1 000, , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 835, ,59 - wpływy z róŝnych dochodów 1 835, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 - wpływy z usług , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , ,00 2. Zwiększa się wydatki budŝetu miasta: Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,42 wydatki bieŝące , ,42 wydatki majątkowe , , Szkoły podstawowe specjalne 1 000, ,00 wydatki bieŝące 1 000, , Gimnazja 329,40 329,40 wydatki bieŝące 329,40 329, Licea ogólnokształcące 8 412, ,28 wydatki bieŝące 8 412, , Szkoły zawodowe , ,00 wydatki bieŝące , , Szkoły zawodowe specjalne 3 119, ,41 wydatki bieŝące 3 119, , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,15 wydatki bieŝące , ,55 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,15 wydatki majątkowe , ,60

3 3 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 852 Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 wydatki bieŝące , , Rodziny zastępcze , ,00 wydatki bieŝące , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 wydatki bieŝące , ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Dodatki mieszkaniowe , ,61 wydatki bieŝące , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 835, , Powiatowe urzędy pracy 1 835, ,59 wydatki bieŝące 1 835, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Szkolne schroniska młodzieŝowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 wydatki bieŝące , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 wydatki bieŝące , ,00 - dotacje , ,00 3. Zmniejsza się dochody budŝetu miasta: w zł i gr Zmniejszenie Dział Nazwa Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: , ,00

4 4 Zmniejszenie Dział Nazwa Razem Gmina Powiat 801 Oświata i wychowanie , ,00 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajmy) - wpływy z usług 9 986, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajmy) - wpływy z usług , , , ,00 4. Zmniejsza się wydatki budŝetu miasta: Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Działalność usługowa , , Biura planowania przestrzennego , ,00 wydatki majątkowe , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 wydatki bieŝące , ,00 wydatki majątkowe 5 000, , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 wydatki majątkowe , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , StraŜ Miejska , ,61 wydatki bieŝące , ,61 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,61

5 5 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne 7 000, ,00 wydatki bieŝące 7 000, , Licea ogólnokształcące 9 986, ,00 wydatki bieŝące 9 986, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Internaty i bursy szkolne , ,00 wydatki bieŝące , , Szkolne schroniska młodzieŝowe , ,00 wydatki bieŝące , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,00 wydatki majątkowe , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , ,00 wydatki majątkowe , ,00 5. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. W planowanych rozchodach wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się pozycję spłata kredytów ( 992 ) o kwotę ,56 zł, tj. z kwoty ,93 zł do kwoty ,37 zł, 2) zwiększa się pozycję spłata kredytów ( 993 ) o kwotę ,56 zł, tj. z kwoty ,44 zł do kwoty ,00 zł. PowyŜsze zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu do przewidywanych spłat Zmienia się treść Załącznika Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj. do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r., nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyŝszej zmiany zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6 6 3 Po uwzględnieniu zmian budŝet po zmianach wynosi: I. Dochody budŝetu ,26 zł II. Wydatki budŝetu III. Deficyt BudŜetu ( I - II ) IV. Finansowanie deficytu budŝetu ( 1-2 ) ,56 zł ,30 zł ,30 zł 1. Przychody ogółem, z tego: ,67 zł A. kredyty ( 952 ) ,00 zł B. poŝyczki ( 952 ) ,00 zł C. tzw. wolne środki ( 955 ) ,67 zł 2. Rozchody ogółem, z tego: ,37 zł A. spłata kredytów ( 992 ) ,37 zł B. spłata kredytów ( 993 ) ,00 zł C. spłata poŝyczek ( 992 ) ,00 zł 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/1116/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 października 2009 roku UZASADNIENIE I. Zwiększenia. 1. Zwiększa się dochody budŝetu miasta o kwotę ,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, w związku z większymi niŝ planowano wpływami uzyskanymi w StraŜy Miejskiej z tytułu mandatów karnych. 2. Zwiększa się dochody budŝetu miasta w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ,15 zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się wydatki budŝetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę ,15 zł. Środki te przeznacza się na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez: Środowiskowe Centrum Pomocy ,00 zł Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,00 zł Wydział Gospodarki Miejskiej ,00 zł Wydział Organizacji i Nadzoru ,15 zł 3. Zwiększa się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,51 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł w związku z podpisaniem nowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych /Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 31, Szkoła Podstawowa Nr 32, Liceum Ogólnokształcące im.a.asnyka/. Uzyskane dochody przeznacza się m.in. na: zakup wyposaŝenia do sal lekcyjnych, zakup środków czystości, częściowe pokrycie kosztów za media, prace remontowe, opłaty za odprowadzanie ścieków i deszczówki, zakup specjalistycznej maszyny myjącej do nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 26. 2) o kwotę ,00 zł w związku z większą niŝ planowano sprzedaŝą obiadów w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych - środki te przeznacza się na zakup Ŝywności. 3) o kwotę 500,00 zł uzyskaną w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty - środki te przeznacza się na zakup materiałów biurowych.

8 2 4) o kwotę 1.000,00 zł z tytułu darowizny na akcję Wspieraj Sportowe Marzenia Naszych Dzieci otrzymanej przez Zespół Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, którą przeznacza się na zakup sprzętu sportowego. 5) o kwotę ,51 zł, z tego wpływy: a) w kwocie ,51 zł z tytułu odszkodowań za zalane pomieszczenia i wybite szyby /Szkoła Podstawowa Nr 28, Szkoła Podstawowa Nr 32, Gimnazjum Nr 13, Zespół Szkół Specjalnych przy ul.wapienickiej 46, Liceum Ogólnokształcące im. KEN/. Otrzymane dochody przeznacza się na likwidacje powstałych szkód. b) w kwocie 2.800,00 zł uzyskane w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących z tytułu zwrotu z ZUS nadpłaconych składek w okresie Otrzymane dochody przeznacza się na wydatki bieŝące dotyczące prac konserwacyjnych oraz napraw węzłów sanitarnych. 4. Zwiększa się o kwotę 1.835,59 zł dochody budŝetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu odszkodowania otrzymanego w Powiatowym Urzędzie Pracy za zalane pomieszczenia piwniczne w budynku Filii w Czechowicach-Dziedzicach. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.835,59 zł wydatki budŝetu miasta w w/w dziale, z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na likwidacje powstałych szkód /osuszenie ścian zawilgoconych po zalaniu/. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł z tytułu większych niŝ planowano wpływów z usług zakwaterowania w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym. Uzyskane dochody przeznacza się na wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego oraz wymianę okien w budynku Schroniska. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku z darowizną Firmy Klingspor Sp. z o.o. w wysokości ,00 zł, która przeznaczona zostaje na dotację dla Bielskiego Centrum Kultury. 7. Zwiększa się wydatki budŝetu miasta o łączną kwotę ,61 zł w następujących działach: 1) dział 852 Pomoc społeczna ,61 zł z przeznaczeniem na: wydatki bieŝące Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych /14.998,00 zł/, wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych / ,00 zł/, obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego /77.900,00 zł/ oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych / ,61 zł/ przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

9 3 2) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na oczyszczanie miasta ,00 zł II. Zmniejszenia. 1. Zmniejsza się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł, z tego: 1) o kwotę 9.986,00 zł - mniejsze niŝ planowano wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym im.s.śeromskiego w związku z rozwiązaniem umowy dzierŝawy przez Beskidzkie Szkoły Sztuki UŜytkowej. 2) o kwotę 7.000,00 zł mniejsze niŝ planowano wpływy z usług w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 17 w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających ze stołówki szkolnej. 2. Zmniejsza się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł - mniejsze niŝ planowano wpływy z wynajmu pomieszczeń dla studentów w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. 2) o kwotę ,00 zł - mniejsze niŝ planowano wpływy z usług w internacie Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w związku z mniejszą liczbą zakwaterowanych uczniów. 3. Zmniejsza się plan wydatków budŝetu miasta o łączną kwotę ,61 zł, która nie zostanie wykorzystana w br. w następujących działach: 1) dział 710 Działalność usługowa ,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: Zakupy inwestycyjne Biura Rozwoju Miasta /19.000,00 zł/, wydatki związane z ustawą o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego / ,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn.: Zakupy inwestycyjne GIS /5.000,00 zł/. 2) dział 750 Administracja publiczna ,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych /9.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn.: Budowa systemu zasilania napięcia gwarantowanego dla budynków Urzędu Miejskiego / ,00 zł/. 3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa wydatki bieŝące StraŜy Miejskiej. 4) dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska podwyŝszenie kapitału w ZGO S.A ,61 zł ,00 zł

10 4 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja obiektu KsiąŜnicy Beskidzkiej wraz z zakupami inwestycyjnymi, ul.słowackiego 17a. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/1116/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 października 2009 roku Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi : 1. W pozycji 21 Program Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS" partnerski projekt szkół zatytułowany Europejski Ogród Comeniusa" realizowany w latach przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej, w kolumnie środki z budŝetu miasta (wydatki niekwalifikowane) w 2009 roku wprowadza się środki w wysokości 54,00 zł na pokrycie kosztów obsługi finansowej projektu, 2. W pozycji 22 Program Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS" partnerski projekt szkół zatytułowany śycie jest posiłkiem" realizowany w latach przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, w kolumnie środki z budŝetu miasta (wydatki niekwalifikowane) w 2009 roku wprowadza się środki w wysokości 54,00 zł na pokrycie kosztów obsługi finansowej projektu. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski