UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240) uchwala się co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się: a) dochodami w kwocie ,41 zł. w tym na zadania zlecone w kwocie ,16 zł. b) wydatkami w kwocie ,41 zł. w tym na zadania zlecone w kwocie ,16 zł. Załącznik Nr 12 do Uchwały XVI/86/2015 z 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 8 do Uchwały XVI/86/2015 z 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego Przewodniczący Rady Gminy Agnieszka Cybulska Id: E-080B-4B74-9AC2-087F2B Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXVIII/171/2016 z dnia roku ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Straż gminna (miejska) , , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , , Wpływy z różnych opłat 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , ,00 0, , , , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 000, , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , ,00 Id: E-080B-4B74-9AC2-087F2B Podpisany Strona 1

3 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,41 Id: E-080B-4B74-9AC2-087F2B Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXVIII/171/2016 z dnia roku ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne ,00 500, , Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 500, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , , Dostarczanie wody , , , Zakup usług pozostałych 2 000, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Różne opłaty i składki 3 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Turystyka ,00 100, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 100,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup energii , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 100,00 100, Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Zakup usług pozostałych , , , Cmentarze ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 500,00 500, ,00 Id: E-080B-4B74-9AC2-087F2B Podpisany Strona 1

5 4300 Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 121,00 121, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 455, ,00 0,00 455,00 455, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 0, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Straż gminna (miejska) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 500, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 500, , Różne opłaty i składki 2 200, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,15 Id: E-080B-4B74-9AC2-087F2B Podpisany Strona 2

6 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Różne opłaty i składki , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zakup usług zdrowotnych 400,00 35,00 435, Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 500, , Podróże służbowe zagraniczne 600,00-600,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 Id: E-080B-4B74-9AC2-087F2B Podpisany Strona 3

7 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 3 200,00 200, , Zakup usług pozostałych , , , , , , Pozostała działalność , , , Nagrody konkursowe 4 800,00-260, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 970,00 10,00 980, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 595,52 595, Podróże służbowe krajowe 3 600, , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 22,50 22, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 112,00-85, , Składki na Fundusz Pracy 438,00-23,00 415, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-802, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 300, , Zakup środków dydaktycznych i książek 550,00-300,00 250, Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Zakup usług pozostałych , , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług pozostałych , , , Wspieranie rodziny ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 766,00-329, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 394, , , Składki na Fundusz Pracy 847,80-461,84 385, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług remontowych 0,00 200,00 200, Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , , Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,00 Id: E-080B-4B74-9AC2-087F2B Podpisany Strona 4

8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,00 600,00-278,80 321, Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe ,40 300, , Świadczenia społeczne ,58 300, , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 500, , Zakup energii 7 219, , , Zakup usług remontowych 2 388, ,00 388, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 700, , , Podróże służbowe krajowe 5 500,00-500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 300, , , , , Zakup usług pozostałych ,00 880, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów 5 432, , ,00 Id: E-080B-4B74-9AC2-087F2B Podpisany Strona 5

9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych , , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Różne opłaty i składki 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 100,00 100, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Razem: , , ,41 Id: E-080B-4B74-9AC2-087F2B Podpisany Strona 6

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXVIII/171/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2016 ROK w złotych DZ. NAZWA DOCHODY WYDATKI Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM , ,41 Id: E-080B-4B74-9AC2-087F2B Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXVIII/171/2016 z roku Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Dochody ogółem Wydatki ogółem Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r z tego: 1. SP STRACZNO 0, , ,35 0,17 2. GIMNAZJUM CHWIRAM 9903, , , ,78 Ogółem 9903, , ,73 0, ,95 Id: E-080B-4B74-9AC2-087F2B Podpisany Strona 1