Szanowni Mieszkańcy! Wydając po raz drugi niniejszą książeczkę pragniemy wszystkich mieszkańców zapoznać z zagadnieniami dotyczącymi finansów naszej gminy. Dane i wielkości zawarte, na których się opieramy pochodzą z budżetu za rok 2006. Nie będziemy szczegółowo przedstawiać tu dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej, ale postaramy się przybliżyć te dane w jak najbardziej czytelny sposób przez co myślimy, że będzie ona dla Państwa pomocna w odpowiedzi na pytanie skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. Co to jest budżet? Każdy z nas może w domu wydawać pieniądze kiedy zechce i na co w danej chwili przyjdzie ochota. Jednak pieniądze Gminy jest o wiele trudniej wydać. Trzeba najpierw wszystko uzgodnić, policzyć i zapisać. Co roku radni podejmują decyzję, jak trzeba wydać pieniądze. Najpierw ustalają, ile będzie tych pieniędzy do wydania. Budżet miasta jest zestawieniem dochodów i wydatków. To taka umowa. Nawet Burmistrz lub radny nie może sobie pozwolić na zachcianki z dnia na dzień. Skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy? Aby w kasie były środki, miasto musi je albo otrzymać, albo zarobić. Część uzyskujemy z podatków. Sporo pieniędzy wraca do miasta z budżetu centralnego, lub unijnego, na które wszyscy pracujemy. Otrzymujemy w ten sposób dotacje celowe lub subwencje. Po imieniu nazywa je ustawa: dochody własne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dotacje celowe w budżecie państwa subwencje środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotom środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Kto jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu? Wykonawcą budżetu miasta jest Burmistrz. Przedstawia on Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie roczne podlega ocenie radnych i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (instytucja, która kontroluje finanse samorządów). Ocena ta jest podstawą udzielenia bądź nie absolutorium Burmistrzowi. Propozycję przeznaczenia pieniędzy tj. projekt budżetu na obecny rok, na konkretne zadania składa Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt jest następnie rozpatrywany przez radnych. Rada większością głosów uchwala plan finansowy gminy na rok budżetowy. 2
Wykonanie budżetu za 2006 przedstawia się następującą: Dochody 61 222 243 Wydatki 58 644 717 Przychody 2 477 949 Rozchody 1 134 149 63 700 192 59 778 866 DOCHODY WŁASNE Ważnym źródłem zasilania budżetu są dochody własne. Biorą się one np. ze skuteczności ściągania opłat. Oprócz podatków są inne obowiązkowe należności, nazywane opłatami: opłata skarbowa, klimatyczna, targowa, administracyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. DOTACJE CELOWE Dochodem gminy mogą być także dotacje. Gmina otrzymuje je na takie zadania, które są ustawowym obowiązkiem oraz wymagają zachowania jednakowych standardów w całym kraju, ale dla wygody mieszkańców załatwiane są w gminie. Charakteryzują się tym, że mogą być wydane wyłącznie na ten cel, na który zostały przyznane. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa: 1. dotacja na zadania zlecone 11 804 435 2. dotacja na zadania własne 1 914 033 3. dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji państwowej 33 000 4. środki na dofinansowanie zadań własnych JST 868 227 14 619 695 SUBWENCJA OGÓLNA Subwencje stanowią formę bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej instytucji, organizacji w celu popierania określonej działalności. Subwencje to: oświatowa, równoważąca. Subwencja oświatowa Równoważąca 15 352 248 87 596 15 439 844 3
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ 868 277,00 Gmina pozyskuje również środki zewnętrzne, do których zalicza się środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł. Są to środki pozyskiwane w celu realizacji inwestycji w ramach różnych projektów unijnych. Otrzymane środki poprzedzają procedury, które są niezbędne aby projekty inwestycyjne zostały zaakceptowane a środki finansowe przyznane. Stanowić one mogą nawet 75% kosztów danej inwestycji przy udziale środków własnych w wysokości 25%. Procentowy udział głównych źródeł dochodów w budżecie miasta na 2006 Z powyższego wykresu wynika, że największą część dochodów budżetu miasta i gminy to środki z dochodów własnych - 67% dochodów ogółem. Subwencja ogólna stanowi 16% dochodów, dotacje celowe również stanowi 16%, natomiast środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z Unii Europejskiej to 1% wszystkich dochodów gminy. 4
WYDATKI Wydatki gminy za 2006r. zostały wykonane w wysokości 58 644 717. W celu realizacji zadań nałożonych na gminę odpowiednimi ustawami zostały powołane jednostki: Urząd Miasta i Gminy Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Instytucje Kultury publicznych: - Biblioteka Publiczna - Dom Kultury Zakłady Budżetowe - Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej w Końskich - Zakład Energetyki Cieplnej - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej BUDŻET DZIELI SIĘ NA: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu publicznego Dotacje 44 626 808 8 922 037 114 682 4 981 190 5
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2006r. Na jednego Dochody w zł mieszkańca Dochody Lp. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł np.: wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji Wpływy do budżetu, nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych (ZWiK, ZEC) Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie wieczyste i użytkowanie nieruchomości Dochody z najmu dzierżawy i składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych opłat (wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego) Odsetki bankowe Jaki to % w stosunku do wszystkich dochodów 12 733 0,33 0,04 191 620 5,03 0,61 116 309 3,05 0,37 159 620 4,2 0,51 1 221 979 32,11 3,92 60 812 1,6 0,19 131 994 3,46 0,42 8. Różne dochody 63 501 1,67 0,2 9. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 90 892 2,38 0,3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 607 675 278,81 34,04 11. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1 143 032 30,04 3,66 12 677 757 333,22 40,68 13. Podatek rolny 211 458 5,55 0,67 14. Podatek leśny 199 212 5,23 0,63 1 186 543 31,18 3,8 12. Podatek od nieruchomości 15. Podatek od środków transportu 6
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych karta podatkowa 44 598 1,17 0,14 17. Podatek od spadku i darowizny 56 974 1,5 0,18 18. Podatek od posiadanych psów 3 016 0,08 0,009 1 202 556 31,6 3,85 343 628 9,03 1,1 53 338 1,4 0,17 16. 19. Wpływy z opłaty skarbowej 20. Wpływy z opłaty targowej 21. Wpływy z opłaty klimatycznej (Sielpia) 22. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 539 529 14,18 1,73 23. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie piasku w Nieświniu) 23 777 0,62 0,07 547 326 14,38 1,75 132 169 3,47 0,42 140 656 3,7 0,45 24. Podatek od czynności cywilno - prawnych 25. Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat 26. Wpłaty z usług FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1. Administracja publiczna w tym: 4 105 405 2 916 376 wynagrodzenia i pochodne obsługa Rady Gminy utrzymanie i wyposażenie budynku urzędu pozostała działalność np.: obsługa sołtysów, promocja gminy, składki, wybory 2. Gospodarka mieszkaniowa w tym: szacunkowe opłaty za akty notarialne 271 135 625 355 292 539 128 626 128 626 3. Działalność usługowa 113 235 plany zagospodarowania przestrzennego w tym wynagrodzenia posiedzeń komisji 7 86 806
utrzymanie cmentarzy komunalnych 26 429 4. Rolnictwo i łowiectwo 90 010 utrzymanie Izb Rolniczych 4 005 dowóz wody pitnej dla wsi Paruchy, Niebo, Piekło 86 005 5. Transport i łączność 801 934 utrzymanie dróg publicznych, gminnych, powiatowych, - naprawy 6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne (zakup paliwa, konserwacja, ubezpieczenie samochodów) utrzymanie Straży Miejskiej (utrzymanie samochodu, wynagrodzenie pracowników, paliwo, konserwacja) 7. Oświata i wychowanie w tym: szkoły podstawowe -wynagrodzenia i pochodne utrzymanie 480 030 229 857 250 173 22 329 175 11 290 298 funkcjonowanie przedszkoli oddziały przedszkolne w szkołach i pochodne utrzymanie 801 934 2 850 000 podstawowych - wynagrodzenie Gimnazja wynagrodzenie i pochodne utrzymanie obsługa ekonomiczno administracyjna szkół wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie 445 589 6 632 011 648 732 dokształcanie nauczycieli 53 110 dowożenie uczniów 399 435 dofinansowanie szkoły muzycznej 10 000 8. Ochrona zdrowia 502 039 przeciwdziałanie alkoholizmowi utrzymanie świetlic 487 039 przeciwdziałania narkomani 15 000 9. Pomoc społeczna 16 091 384 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3 404 519 dodatki mieszkaniowe i pomoc socjalna 9 337 636 usługi opiekuńcze i utrzymanie domu dziennego pobytu 1 656 017 utrzymanie MGOP Społecznej 1 308 104 8
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 385 108 10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ścieków i ochrona wód 1 958 079 453 974 gospodarka odpadami 26 157 oczyszczanie miast i wsi 237 902 utrzymanie zieleńców w mieście 247 855 oświetlenie ulic w mieście i na wsiach 934 235 prowizja od opłat targowych, dekoracja miasta 11. Edukacyjna opieka wychowawcza 57 956 793 709 sfinansowanie kolonii i obozów 29 190 utrzymanie świetlic szkolnych 548 852 pomoc materialna dla uczniów 215 667 12. Kultura fizyczna i sport 850 460 dotacje dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi 600 000 dotacje dla MKS Neptun, Koneckiego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej 234 000 dofinansowanie imprez sportowych 16 460 13. Pobór podatków - (zapłata sołtysom inkaso) 117 705 14. Obsługa długu publicznego (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) 16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury: kluby, np. WDK Rogów biblioteki 114 682 pozostała działalność kulturalno-oświatowa 17. Ogółem wydatki bieżące 1 246 207 572 000 566 000 108 207 49 722 680 9
WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE ZA 2006r. 1. Drogi 4 035 894 2. Wodociągi 1 099 100 3. Administracja 34 816 4. Oświata 88 943 5. Kanalizacja 685 646 6. Budowa uzbrojenia osiedla Jana Pawła II 7. Dostosowanie e-świętokrzyskie 8. Budowa przystanków 1 684 004 127 412 60 085 9. Wykup nieruchomości i budowa mieszkań socjalnych 160 681 10. Zakup samochodu dla OSP Nieświń 209 840 11. Modernizacja OSP Dziebałtów 12. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 2 13. Rozbudowa oświetlenia 70 000 128 332 55 040 10
14. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 50 000 15. Modernizacja Pływalni Miejskiej 132 244 16. Dofinansowanie działalności Szpitala w Końskich 300 000 Ogółem 8 922 037 11
Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy i miasta. Uchwała budżetowa jest opublikowana i dostępna na stronach internetowych Niniejszy Informator Budżetowy dla Mieszkańców pt. SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY został przygotowany przez w ramach programu Przejrzysta Polska.
E 3 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ KOŃSKIE 3 Molo w Sielpi Oś. Jana Pawła II Ul. Akacjowa oś. Słoneczne Nowa droga: Kazanów Dziebałtów Budowa wodociągu dla wsi Małachów Przystanek w Sierosławicach