Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w I półroczu 2008 roku.

Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w I półroczu 2008 roku. W uchwale budżetowej na 2008 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie 45 876 580 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2008 roku w budżecie powiatu, plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 48 895 573 zł. W stosunku do planu pierwotnie uchwalonego budżet powiatu po stronie dochodów zwiększył się o 3 018 993 zł, tj. o 6,6%. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło przede wszystkim w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji celowych z budżetu Wojewody Lubelskiego między innymi na: realizację projektu z zakresu scalania gruntów (2 231 133 zł), finansowanie nowych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, a także wydatków związanych z remontem cmentarza wojennego w Pokrówce (351 000 zł) oraz dotacji na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej (310 000 zł). Poza tym zwiększona została dla powiatu część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 76 883 zł w wyniku podziału w Ministerstwie Edukacji Narodowej rezerw z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych. Zaplanowane w kwocie 48 895 573 zł (po zmianach) dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w I półroczu 2008 r. w 43,3 %, tj. w wysokości 21 149 134,53 zł. W ogólnej kwocie wykonanych dochodów 90,6 %, tj. kwotę 19 156 640,19 zł stanowią dochody bieżące, a 9,4%, tj. 1 992 494,34 zł to dochody majątkowe. Zaplanowane w wysokości 37 497 940 zł dochody bieżące w I półroczu 2008r. zrealizowane zostały w 51,1%. Natomiast dochody majątkowe, tj. przede wszystkim dotacje na budowy i modernizacje dróg oraz inwestycje związane z ochroną środowiska przewidziane w budżecie w kwocie 11 397 633 zł wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w 17,5%. Dotacje na inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej zaplanowane zostały do pozyskania z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektów ze środków funduszy strukturalnych. Głównymi źródłami dochodów powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym były: 1) subwencja ogólna z budżetu państwa, - 9 349 029,00 zł, 2) dotacje celowe z budżetu państwa, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy - 5 210 010,83 zł, 3) dochody własne - 4 988 721,23 zł, 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 1 601 373,47 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych w I półroczu 2008 r. dochodów 44,2% stanowi subwencja ogólna, 24,6%o dotacje i środki celowe, 23,6% dochody własne i 7,6% środki unijne. 1

SUBWENCJA OGÓLNA W I półroczu 2008 r. subwencja ogólna z budżetu państwa była źródłem finansowania ponad 40% poniesionych w tym okresie przez powiat wydatków. Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana została w uchwale budżetowej na 2008 rok w kwocie 17 816 048 zł. Na początku roku 2008 Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało weryfikacji części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszając kwotę planu o 760 987 zł. Subwencja ta planowana była na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Okszowie, dla której to jednostki od 1 września 2007r. organem prowadzącym jest Gmina Chełm. Natomiast wzrosła część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 3 580 zł. Jednocześnie w trakcie I półrocza 2008 r. zwiększono dla naszego powiatu część oświatową subwencji ogólnej o 76 883 zł na wniosek Zarządu Powiatu skierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Powyższa kwota subwencji przyznana została na dofinansowanie remontu budynku internatu LO w Dubience, głównie na wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich i usunięcie zacieków w związku z wichurą, która wystąpiła w tym rejonie w miesiącu marcu br. Na koniec czerwca 2008 r. plan subwencji ogólnej wyniósł 17 135 524 zł i został zrealizowany w 54,6%, tj. w wysokości 9 349 029 zł. Na kwotę subwencji ogólnej złożyły się: - część oświatowa subwencji ogólnej - 4 038 603 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 844 146 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej - 1 466 280 zł. DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY CELOWYCH I AGENCJI. Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2008 dochody w tej grupie w kwocie 9 935 269 zł, w wyniku dokonanych w I półroczu 2008 r. zmian w budżecie powiatu, wzrosły o 1 530 175 zł, tj. do kwoty 11 465 444 zł. Na zwiększenie ogólnej kwoty omawianych dochodów w stosunku do uchwały budżetowej wpłynęło głównie wprowadzenie do budżetu powiatu dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie w 20% realizacji projektu z zakresu scalania gruntów, w tym dotacji ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007. Poza tym w roku 2008 pozyskane zostały między innymi z budżetu Wojewody dotacje na współfinansowanie podwyżki wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz na realizację dodatkowych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Zaplanowane w wysokości 11 465 444 zł (po zmianach) dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i dotacji z funduszy celowych oraz środków przekazanych 2

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i z Funduszu Pracy zostały zrealizowane w 45,4%. W I półroczu 2008 r. do budżetu powiatu wpłynęło łącznie 5 210 010,83 zł, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z wyłączeniem dotacji w wysokości 1 564 438,74 zł przewidzianej na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji celowej - 2 341 054,93 zł (50,4% planu), 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2 367 000,00 zł (44,1% planu), 3) dotacja z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie - 2 993,82 zł (99,8% planu), 4) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 5) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli - 393 000 zł (49,9% planu), gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 105 962,08 zł (54,0 % planu). Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie dochodów w omawianej grupie wiąże się głównie z niepełną realizacją dotacji z budżetu państwa, w szczególności na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. Wykonane w kwocie 2 341 054,93 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały głównie na: opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1 509 585 zł), współfinansowanie z budżetu państwa projektów z zakresu scalania gruntów (391 108,93 zł), utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie (208 600 zł), utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (145 456 zł), przeprowadzenie poboru do wojska (33 000 zł), sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa(29 350 zł). Niska realizacja dotacji na finansowanie zadań głównie z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynika z faktu, że większość zadań wykonywana jest etapowo, a terminy wykonania robót ustalone zostały na II półrocze 2008 roku. Znaczącą pozycją dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku były dotacje celowe w łącznej kwocie 2 367 000 zł z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie zadań własnych powiatu, w szczególności na: - utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 2 361 700 zł, 3

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych - 4 500 zł, - stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - 800 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność przekazywania do budżetu powiatu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowanych w wysokości 460 000 zł na finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. Realizacja wydatków w ramach dotacji z wymienionego funduszu przewidziana jest na II półrocze 2008 roku. DOCHODY WŁASNE Dochody własne powiatu zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na rok 2008 w kwocie 9 000 833 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu plan dochodów własnych został zwiększony o 165 000 zł i na koniec roku I półrocza 2008 r. wyniósł 9 165 833 zł. Wzrost dochodów własnych nastąpił głównie z tytułu zwiększenia dochodów własnych przewidzianych do uzyskania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Chełmie z wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowane (po zmianach) w kwocie 9 165 833 zł dochody własne zrealizowane zostały w 54,4%, tj. w kwocie 4 988 721,23 zł. Głównymi źródłami dochodów własnych były: 1) dochody uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe - 2 702 037 zł (62,6% planu), 2) udział powiatu w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 770 900 zł (46,5% planu), 3) udział powiatu w wysokości 1,4% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 14 386,06 zł (16,0 % planu), 4) dotacja celowa z budżetu Miasta Chełm na częściowe finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w ramach porozumienia - 450 000 zł (50% planu), 5) dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci z terenu innych powiatów - 51 397,97 zł (111,7% planu). 4

Jednostki organizacyjne powiatu uzyskały dochody głównie z tytułu: - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu - 1 377 695 zł (52,6% planu), - opłaty komunikacyjnej, opłat za licencje - 844 130,33 zł (65,6% planu), - najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych powiatu - 48 721,16 zł (238,7% planu), - odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych - 136 476,53 zł (184,6% planu), - obsługi zadań realizowanych z PFRON (2,5%) - 40 062,56 zł (66,8 % planu), - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 24 047,06 zł (113,2% planu), - odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych - 13 348,09 zł (70,3% planu), - sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym przy drogach powiatowych - 191 334 zł (100% planu). Niższe, od szacowanych, uzyskano dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody te zaplanowano w oparciu o prognozy szacunkowe przekazane przez Ministra Finansów i wykonanie tych dochodów w roku 2007.Natomiast na rachunek powiatu przekazane zostały kwoty udziału faktycznie zrealizowanego podatku. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W uchwale budżetowej na 2008 rok na współfinansowanie projektów w ramach funduszy strukturalnych zaplanowano dochody w kwocie 9 124 430 zł. W trakcie I półrocza 2008 roku wprowadzono do budżetu dodatkowe dochody w kwocie 2 004 342 zł. Z budżetu Wojewody Lubelskiego zwiększona została dotacja celowa w wysokości 1 784 907 zł, w ramach środków unijnych na realizację projektów z zakresu scalania gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Poza tym z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane zostały środki w kwocie 219 435 zł na dofinansowanie realizacji projektu systemowego,,start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec I półrocza 2008 r. wyniósł 11 128 772 zł i został zrealizowany w kwocie 1 601 373,47 zł, tj. w 14,4 %. 5

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęły ze źródeł zewnętrznych środki na realizację projektów w ramach następujących programów: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację realizacji projektów Dobry początek drogą do sukcesu" i Bądź aktywny - zacznij od nowa" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - 2 646,68 zł, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu Szkół w Siedliszczu na kontynuację projektu Cinema Paradiso" w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich programu Społeczność w szkole szkoła w społeczności" - 9 946,47 zł, - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu Tradycje i kultura szansą budowania transgranicznego partnerstwa powiatu chełmskiego" w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 - 24 341,58 zł, - środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w formie dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację Projektu scalenia gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice" - 1 564 438,74 zł. Niska realizacja dochodów planowanych do pozyskania z funduszy strukturalnych wynika głównie z opóźnienia we wdrożeniu wprowadzonych procedur naboru wniosków na dofinansowanie projektów z zakresu modernizacji i budowy dróg, informatyzacji, oświaty, pomocy społecznej, przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wymienione grupy dochodów realizowane były w poniższych działach klasyfikacji budżetowej: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym w uchwale budżetowej na 2008 r. zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 21 000 zł na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. W trakcie I półrocza 2008 roku planowana kwota dotacji została zwiększona o 2 231 133 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczonej na finansowanie projektu z zakresu scalenia gruntów w obrębie Stary Majdan gm. Wojsławice. Projekt ten realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 6

wiejskich 2004-2006" ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (80%) i środków budżetu państwa (20%). Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody w omawianym dziale stanowiły kwotę 2 252 133 zł i zrealizowane zostały w 87,1%, tj. w wysokości 1 960 947,67 zł. Źródłem tych dochodów były dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Lubelskiego, z przeznaczeniem na: - realizację projektu,,scalanie gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice -1 955 547,67 zł, z tego: * w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku - 1 642 958 zł, * z dotacji ustalonej z budżetu Wojewody na 2008 rok - 312 589,67 zł, - finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa związanych ze zmianą projektów scaleń, klasyfikacją gruntów - 5 400 zł. Dział 020 - Leśnictwo Plan dochodów w tym dziale wyniósł po zmianach 196 275 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 106 118,54 zł, co stanowi 54,1%. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: - środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 105 962,08 zł (54,0 % planu), - wpływów w wysokości 5 % od wykonanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa związanych z gospodarką leśną - 156,46 zł. Dział 600 - Transport i łączność W dziale tym w uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 9 150 496 zł, w tym z tytułu środków z funduszy strukturalnych - 9 111 776 zł. W trakcie I półrocza 2008 roku plan dochodów został zwiększony o 171 000 zł, głównie z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew i opłat za zajęcie pasa drogowego. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu planowane dochody w omawianym dziale zamknęły się kwotą 9 321 496 zł. Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2008 r. wyniosło 203 162,47 zł i są to dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w 96,9% kwoty planowanej. Dochody te uzyskano z tytułu: - dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym 7

i Brzeźnie - 7 689,40 zł, - odsetek od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie - 972,45 zł, - wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew - 191 334 zł, - przepadku wadium - 2 950 zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika i innych wpływów - 216,62 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie pozyskano środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie modernizacji i budowy dróg powiatowych z uwagi na fakt, iż nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych z infrastrukturą drogową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 został przesunięty na miesiąc kwiecień 2008 a ich procedura oceny przedłuża się o kolejne miesiące. Wnioski na realizację ośmiu projektów zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 25 kwietnia 2008 r. i wszystkie przeszły pozytywna ocenę formalną. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowane zostały w tym dziale dochody w wysokości 428 168 zł. W trakcie I półrocza 2008 roku planowane dochody zostały zwiększone o 351 000 zł. Plan dochodów po zmianach w dziale Gospodarka mieszkaniowa" wyniósł 779 168 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego stanowi kwotę 756 000 zł. Dotacja ta przewidziana została między innymi na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego a także na finansowanie innych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na remont ogrodzenia cmentarza wojennego zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa w Pokrówce. W okresie sprawozdawczym dochody te zrealizowane zostały w 12,8%, tj. w kwocie 100 000,41 zł. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 29 350 zł, 2) wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa - 23 520,71 zł, 3) opłat z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczone przez Domy Pomocy 8

Społecznej, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Chełmie) - 1 918,49 zł, 4) wpływów z tytułu zaległych rat ze sprzedaży nieruchomości położonej w Kolonii Okszów, gm. Chełm - 33 196,67 zł, 5) wpływów z tytułu odsetek wraz z waloryzacją za sprzedaż nieruchomości położonej w Kolonii Okszów - 12 014,54 zł. W I półroczu 2008 r. wystąpiła niższa realizacja dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, co miało główny wpływ na wysokość zrealizowanych dochodów w tym dziale. Znacząca część dotacji zaplanowana została na sfinansowanie wydatków przewidzianych do realizacji w II półroczu 2008 r., co zostało określone w umowach zawartych na wykonanie tych robót. Dział 710 - Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 506 169 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęła kwota 224 524,89 zł, stanowiąca 44,4% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w tym dziale złożyły się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na: - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie - 208 600 zł (53,9% planu), - finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych głównie z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali - 15 555 zł (13,1% planu), 2) wpływy w wysokości 5% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Starostwo Powiatowe - 369,89 zł. Dział 750 Administracja publiczna W uchwale budżetowej na 2008 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 288 863 zł. W ciągu I półrocza br. wprowadzono do budżetu powiatu dodatkowe dochody w wysokości 26 343 zł., w tym kwotę 15 843 zł dotacji celowej pozyskaną z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu urzędu wojewódzkiego i dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9

w Lublinie w wysokości 10 500 zł na współfinansowanie projektu z zakresu edukacji ekologicznej pt.,,bogactwo przyrody ziemi chełmskiej. W związku z tym plan dochodów w dziale,,administracja publiczna po zmianach wyniósł 315 206 zł. Uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 187 619,98 zł w I półroczu 2008r. stanowią 59,5% kwoty planowanej. Dochodami w omawianym dziale są; 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 178 456 zł (59,9% planu), z tego na: - utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego -145 456 zł (54,9% planu), - przeprowadzenie poboru do wojska - 33 000 zł (100% planu), 2) wpływy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie w ramach dochodów własnych w kwocie 9 163,98 zł (133,2% planu). Dochody własne uzyskano głównie z: 1) wpływów za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników Starostwa - 680,05 zł, 2) wpływów z tytułu wynajmu sali - 200,00 zł, 3) sprzedaży dzienników budów - 3 571,00 zł, 4) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika (0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego) - 347,44 zł, 5) innych wpływów (w tym z tytułu: zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, kosztów upomnień) - 615,49 zł, 6) sprzedaży samochodu służbowego Fiat Marea - 3 750,00 zł. Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym wykonane zostały dochody w kwocie 3 000 zł (100% planu), tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W uchwale budżetowej na 2008 rok w dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 5 190 199 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat. W trakcie roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 12 000 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 10

powiatu plan dochodów w tym dziale wzrósł do kwoty 5 202 199 zł. Zaplanowane w tej wysokości dochody zostały zrealizowane w 50,8 %, tj. w kwocie 2 641 710,05 zł. Dochody w kwocie 3 810 724 zł zaplanowano uzyskać w 2008 roku z tytułu udziału powiatu (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego. Dochody te przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, opartej na prognozach i szacunkach. W omawianych okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu Ministerstwo Finansów przekazało z powyższego tytułu kwotę 1 770 900 zł, stanowiącą 46,5% planu, co wiąże się z wykonaniem przez Urzędy Skarbowe niższych od prognozowanych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych. Drugim źródłem dochodów w tym dziale zaplanowanym w kwocie 90 000 zł są udziały (1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Realizacja tych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 14 386,06 zł, co stanowi 16 % kwoty planowanej. Kolejnym źródłem dochodów w dziale 756 są dochody własne powiatu z tytułu opłat związanych: - z zajęciem pasa drogowego zaplanowane w kwocie 14 200 zł, a zrealizowane w kwocie 10 753,66 zł, co stanowi 75,7% planu, - z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, zaplanowane w wysokości 1 286 075 zł, a zrealizowane w kwocie 844 290,33 zł (65,6% planu). - z wydawaniem karty wędkarskiej, gdzie na plan 1 200 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 380 zł, tj.115% Do budżetu powiatu w I półroczu 2008 r. z tytułu opłaty komunikacyjnej wpłynęła kwota 829 094,83 zł, z tego za: - rejestrację pojazdów - 731 029,83 zł, - wydanie praw jazdy - 96 665,00 zł, - wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych - 1 400 zł. Z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu uzyskano dochody w kwocie 731 029,83 zł, z tego za: - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe wraz z nalepkami kontrolnymi i znakami legalizacyjnymi - 394 369,50 zł, - karty pojazdów i wtórniki kart pojazdów - 67 350,00 zł, - tablice rejestracyjne - 268 680,33 zł, - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - 630 zł. Z kolei kwota 96 665 zł wpłynęła do budżetu powiatu z tytułu opłat za wydanie: - prawa jazdy - 96 390 zł, 11

- międzynarodowego prawa jazdy - 275 zł. Poza dochodami z tytułu opłaty komunikacyjnej uzyskano wpływy w kwocie 15 035,50 zł za zezwolenia i licencje co stanowi 150,4% planu. Ponadto z tytułu opłat za legitymacje instruktora nauki jazdy do budżetu powiatu wpłynęła kwota 160 zł. Dział 758 - Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 9 462 574,99 zł, co stanowi 55% planu. Na ogólną kwotę wpływów składają się: - subwencja ogólna z budżetu państwa 9 349 029 zł (54,6% planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych 113 545,99 zł (189,2% planu). Jak już zostało wcześniej omówione, uchwalona w uchwale budżetowej na 2008 rok subwencja ogólna w kwocie 17 816 048 zł, w wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu roku została zmniejszona o 680 524 zł, tj. do kwoty 17 135 524 zł. Budżet powiatu został zasilony środkami finansowymi z Ministerstwa Finansów tytułem subwencji ogólnej w wysokości 9 349 029 zł, co stanowi 54,6 % kwoty planowanej (po zmianach) z tego: - część oświatowa - 4 038 603 zł, - część równoważąca - 1 466 280 zł, - część wyrównawcza - 3 844 146 zł. Drugim źródłem dochodów w tym dziale są odsetki od środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu i na rachunkach lokat terminowych. Zaplanowane z powyższego tytułu dochody w wysokości 60 000 zł zostały zrealizowane w 189,2 %, tj. w kwocie 113 545,99 zł. Odsetki pozyskano głównie dzięki lokowaniu środków pieniężnych na rachunkach lokat overnight" (tzw. lokaty nocne) oraz na rachunkach lokat terminowych. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan dochodów w dziale Oświata i wychowanie" na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 326 665 zł. Zaplanowane w tej wysokości dochody zostały zrealizowane w 4,1%, tj. w kwocie 13 514,86 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł: 1) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,tj. na finansowanie projektu: Cinema Paradiso" realizowanego przez Zespół Szkół w Siedliszczu w ramach programu Społeczność w szkole 12

szkoła w społeczności - 9 946,47 zł (98,8 % planu), 2) wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych - 1 686,60 zł (40,1 % planu), z tego: - Zespół Szkół w Siedliszczu (wpłaty czynszów za 2 pomieszczenia garażowe) - 198 zł, - LO w Dubience (wpłaty czynszów 2 mieszkania i 4 pokoje w internacie) - 1 488,60 zł, 3) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół i od nieterminowych wpłat czynszu - 1 530,99 zł (69,6% planu), 4) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika i wydania duplikatów legitymacji 350,80 zł. W omawianym dziale w I półroczu br. nie były realizowane dochody pochodzące z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowana w wysokości 310 000 zł dotacja na realizację inwestycji służących ochronie środowiska, tj. na dofinansowanie przebudowy budynku szkoły LO w Dubience (160 000 zł) i dofinansowanie termorenowacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół w Siedliszczu (150 000 zł) nie została przelana do budżetu powiatu, ponieważ w I półroczu 2008 r. nie poniesiono żadnych wydatków na finansowanie tych zadań. Dział 851 - Ochrona zdrowia Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2008 rok dochody w dziale Ochrona zdrowia" w kwocie 2610 000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 1 509 585 zł, stanowiącej 57,8 % planu. Do budżetu powiatu wpłynęła w powyższej wysokości dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, nie pobierające zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie. Ustalona dla naszego powiatu dotacja na powyższy cel na rok 2008 jest niewystarczająca. W ramach dotacji wykorzystanej w I półroczu br. opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za okres 5 miesięcy 2008 r. Termin płatności za czerwiec br. przypada na 15 lipca 2008r. Zatem faktyczne zaangażowanie dotacji za I półrocze 2008 r. wynosi 1 801 108 zł. Poza tym począwszy od miesiąca czerwca br. wzrosła składka ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnego. W związku z zaistniałą sytuacją oszacowane zostały wydatki związane z opłaceniem składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych do końca roku 2008 i wystąpiono do Wojewody o zwiększenie dotacji na powyższy cel. 13

Dział 852 - Pomoc społeczna Dochody w dziale Pomoc społeczna" zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na 2008 rok w wysokości 7 734 460 zł. W trakcie I półrocza do budżetu powiatu wprowadzone zostały dodatkowe dochody w wysokości 697 183 zł, w tym z tytułu pozyskania dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 327 748 zł, środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego w PCPR w kwocie 219 435 zł oraz zaplanowania dotacji w kwocie 150 000 zł z PFOŚiGW. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian plan dochodów w tym dziale zwiększył się do kwoty 8 431 643 zł i został wykonany w 45,3%. Zrealizowane w kwocie 3 820 266,98 zł dochody pochodzą z następujących źródeł: 1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 2 366 200 zł (44,1% planu), z przeznaczeniem na: - utrzymanie Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu 2 361 700 zł, - wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie i Domu Dziecka w Siedliszczu - 4 500 zł, 2) dotacji celowych przekazanych przez powiaty z terenu, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, 51 397,97 zł (111,7% planu), 3) wpływów uzyskanych w ramach dochodów własnych 1 402 669,01 zł (53,0% planu), Źródłami dochodów własnych w omawianym dziale są: - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu z tego: DPS w Chojnie Nowym 176 476,88 zł, DPS w Kaniem 160 806,02 zł, DPS w Nowinach 1 040 412,89 zł - 1 377 695,79 zł (52,6 % planu), - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych - 13 348,09 zł (142,3 % planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat zrealizowanych w Domach Pomocy Społecznej, Domu Dziecka w Siedliszczu i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie - 6 173,65 zł (81,2% planu), - wpływy z czynszu za wynajem lokalu na kiosk spożywczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach - 480 zł (50,% planu), - zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej i dziecko w rodzinie zastępczej - 2 289,55 zł, 14

- wpływy z pozostałych źródeł, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, dopłat obszarowych - 2 681,93 zł. W omawianym dziale poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały dotacje z budżetu Wojewody Lubelskiego, przewidziane głównie na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej. Na zaistniałą sytuację wpłynęło zwiększenie dotacji o 310 000 zł w miesiącu czerwcu br. na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników DPS. Poza tym I transza dotacji rozwojowej w kwocie 1 50 000 zł 68,4% planu, na realizację projektu,,start stosownie do umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie wpłynęła w miesiącu lipcu 2008r. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1 750 735 zł zostały zrealizowane w kwocie 886 680,60 zł, co stanowi 50,7% planu. Dochody te uzyskane zostały z tytułu: - wpływów w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 40 062,56 zł (66,8% planu), - dotacji celowej udzielonej przez Miasto Chełm na współfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w związku z obsługą przez tę jednostkę osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm - 450 000 zł (50 % planu), - środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 393 000 zł (49,9% planu) - środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - 2 646,68 zł (102,4 % planu), - odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie - 965,22 zł (83,9 % planu), - wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika - 6,14 zł. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 360 zł. które zrealizowano w 87,7 %, tj. w kwocie 2 069,81zł. Na wykonane w tym dziale dochody składają się: 1) dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - 800 zł, 15

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dorohusku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Dubience 1 250,81 zł, (104,2% plan), 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika 19 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W uchwale budżetowej na 2008 rok dochody w tym dziale nie były planowane. W I półroczu 2008 r. w omawianym dziale zrealizowane zostały dochody w kwocie 27 358,28 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu: - refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji w 2007 r. mikroprojektu Tradycje i kultura-szansą budowania transgranicznego partnerstwa powiatu chełmskiego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 - 24 341,58 zł, - przyznania dotacji celowej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie na realizację zadania,,xi Ogólnopolski Zlot Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego - 2 993,82 zł, - odsetek bankowych od środków przeznaczonych na realizację wymienionego projektu - 22,88 zł. 16

Realizacja wydatków budżetu powiatu chełmskiego w I półroczu 2008 roku. W uchwale budżetowej na 2008 rok wydatki powiatu zaplanowane zostały w wysokości 47 669 027 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego plan wydatków został zwiększony o 5 093 269 zł i na koniec I półrocza 2008 r. wyniósł 52 762 296 zł. Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki powiatu zrealizowane zostały w 33,1%, tj. w kwocie 17 487 994,25 zł. W strukturze poniesionych w I półroczu 2008 r. wydatków ogółem - wydatki bieżące stanowią 87,6%, a wydatki inwestycyjne 12,4 %. Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono z budżetu powiatu 15 327 793,10 zł, a wydatków inwestycyjnych - 2 160 201,15 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 36 635 909 zł i zrealizowane w 41,8%. W ramach kwoty 15 327 793,10 zł wydatkowanej na realizację zadań bieżących sfinansowano: 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń - 8 814 075,81 zł (47,6% planu), 2) wydatki pozapłacowe związane głównie z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizacją zadań statutowych przez te jednostki - 5 760 753,38 zł (35,4% planu), 3) dotacje z budżetu powiatu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację bieżących zadań własnych powiatu na podstawie umów i porozumień oraz pozostałe dotacje - 722 783 zł (40,3% planu), 4) wydatki związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego - 30 180,91 zł (59,2% planu). Z zaplanowanej w wysokości 16 126 387 zł (po zmianach) kwoty wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykorzystano w omawianym okresie sprawozdawczym 2 160 201,15 zł (13,4% planu). Środki te przeznaczone zostały głównie na finansowanie wydatków związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów wsi Stary Majdan, gmina Wojsławice, inwestycji w Domach Pomocy Społecznej w Nowinach i Chojnie Nowym oraz w Zespole Szkół w Siedliszczu jak również zakupów inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Chełmie. Niska realizacja wydatków inwestycyjnych wynika głównie z faktu przesunięcia terminów naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Dotyczy to głównie wniosków z zakresu infrastruktury drogowej, które zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 25 kwietnia 2008 r. Po dokonanej ocenie formalnej wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej. 17

W ramach ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu 2008 r. wydatków w budżecie powiatu w wysokości 17 487 994,25 zł finansowane były: 1) zadania własne powiatu -12 481 400,97 zł (38,0 % planu), 2) zadania z zakresu administracji rządowej z wyłączeniem projektów dotyczących scalenia gruntów przewidzianych do realizacji ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji celowej na kwotę 1 564 438,14 zł -2 292 840,80 zł (49,4% planu), 3) zadania Miasta Chełm na prawach powiatu z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu przejęte do realizacji przez powiat chełmski na podstawie porozumienia - 420 996,20 zł (46,8 % planu), 4) zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień - 715 788 zł (36,9 % planu), 5) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 576 968,28 zł (12,7% planu). w tym finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące scalenia gruntów 1 564 438,14 zł. Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków w tym dziale na koniec I półrocza 2008 r. wyniósł 2 252 133 zł. Wydatki te zaplanowane zostały w całości na finansowanie prac geodezyjnourządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. Kwota 2 231 133 zł została przewidziana na realizację projektu z zakresu scalania gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", tj. na finansowanie Projektu scalenia gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice, powiat chełmski, woj. lubelskie". Powyższy projekt finansowany jest w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i w 20% ze środków budżetu państwa. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego projektu wydatkowano 1 955 547,67 zł, tj. 87,6 % kwoty planowanej. Środki finansowe w powyższej wysokości przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z urządzeniem dróg dojazdowych do wydzielonych działek w ramach I etapu zagospodarowania poscaleniowego gruntów 18

obrębu Stary Majdan, gm. Wojsławice. Wydatki w kwocie 1 642 958 zł sfinansowane zostały dotację z budżetu państwa, ujętą w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007, a pozostałą kwotę 312 589,67 zł wydatkowano w ramach dotacji przyznanej na realizację tego projektu w budżecie na rok 2008. Omawiany projekt scalenia gruntów wsi Stary Majdan realizowany jest od 2004 roku, a termin zakończenia prac przewidziany jest na sierpień 2008 roku. Na przestrzeni tych lat wzrosły znacznie koszty realizacji tego projektu i w roku 2007 sporządzony został nowy kosztorys inwestorski. Do zakończenia realizacji projektu, tj. na sfinansowanie II etapu zagospodarowania poscaleniowego niezbędna jest kwota 3 257 237 zł. W związku z tym, że w budżecie powiatu zabezpieczona jest tylko część wydatków na ten cel, wystąpiono do Ministra Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o uruchomienie z rezerwy celowej budżetu państwa kwoty 3 012 153 zł, z przeznaczeniem na realizację dalszej części zagospodarowania poscaleniowego. W omawianym dziale zaplanowane zostały ponadto wydatki w kwocie 21 000 zł na finansowanie pozostałych prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, które zostały wykorzystane w 25,7%. Wydatki te zostały przeznaczone na sfinansowanie prac związanych ze zmianą projektów scaleń gruntów w obrębach: - Bukowa Wielka cz. I., gm. Sawin - Zawadówka, gm. Chełm - Stary Majdan, gm. Siedliszcze - Siedliszcze, gm. Dubienka - Wola Korybutowa Kol., gm. Siedliszcze. Dział 020 - Leśnictwo Wydatki w dziale Leśnictwo" zaplanowane w wysokości 198 275 zł zostały zrealizowane w 54,4 %, tj. w kwocie 107 756,70 zł. Wydatki te finansowane były środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 105 962,08 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 1 794,62 zł. W ramach ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu br. wydatków finansowane były: 1) wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 105 962,08 zł (54,0% planu), 2) zakup narzędzi do pomiaru (taśma i średnicomierz) i znakowania (numerator) drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - 1 974,62 zł (89,7% planu). 19

Wypłaty ekwiwalentów realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). W 2008r. ekwiwalenty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej są wypłacane 23 właścicielom. W pierwszej połowie bieżącego roku w związku ze zmianami decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej w jednym przypadku przywrócono prawo do ekwiwalentu oraz w innym wypłacono wyrównanie w wysokości 50% należnego dotychczas ekwiwalentu za likwidację gospodarstwa rolnego. Dział 600 - Transport i łączność W uchwale budżetowej na 2008 rok w dziale Transport i łączność" zaplanowane zostały wydatki w wysokości 16 190 627, w tym kwota 12 240 000 zł przewidziana została na realizację projektów współfinansowanych w wysokości 9 111 776 zł ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W trakcie I półrocza br. plan tych wydatków został zwiększony o 1 283 000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych (1 100 000 zł) oraz zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i bieżącego utrzymania dróg (183 000 zł). Na wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi, utrzymaniem tych dróg i ich budową zaplanowano w budżecie powiatu (po zmianach) kwotę 17 473 627 zł. W I półroczu 2008r. w tym dziale wydatkowano 994 339,83 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: plan po zmianach wykonanie % wykon. 1) koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie 903 027 zł 467 596,40 zł 51,8 2) utrzymanie dróg powiatowych 4 530 600 zł 347 339,95 zł 7,7 3) koszty związane z budową dróg powiatowych 11 600 000 zł 54 000 zł 0,5 4) zakupy inwestycyjne 440 000 zł 125 403,48 zł 28,5 Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i Obwodu Drogowego w Sielcu w I półroczu zrealizowane zostały w 51,8% i obejmowały: 1) wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń - 342 207,19 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe - 260 407,64 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok - 38 029,95 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 37 866,81 zł, - składki na Fundusz Pracy - 5 902,79 zł, 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 300,00 zł, 3) pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe - 112 089,21 zł, 20

W strukturze wydatków poniesionych na utrzymanie jednostki 73,2% stanowią wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń. W I półroczu 2008 r. przeciętne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych wyniosło 20 etatów. W ramach wynagrodzeń osobowych zostały sfinansowane: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 241 890,12 zł, wypłata ekwiwalentu za urlop w kwocie 1 105,52 zł oraz odprawa emerytalna w wysokości 17 412 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% wynagrodzeń osobowych za czas efektywnie przepracowany w 2007 r. zostało wypłacone pracownikom w 100%. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zostały odprowadzone do ZUS w łącznej kwocie 43 769,60 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły 15,73%, a na Fundusz Pracy 2,45% wynagrodzeń objętych obowiązkiem opłacenia tych składek. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2008 roku wynosi 906,61 zł na etat. Na wyodrębniony rachunek ZFŚS przelano 13 300 zł, tj. 75,3% kwoty planowanej. Na pozapłacowe koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych wydatkowano 112 089 zł, tj. 24,0 % ogółu wydatków przeznaczonych na utrzymanie jednostki. W ramach tej kwoty sfinansowano: 1) wypłatę odpraw pośmiertnych - 10 710 zł, 2) wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (zakup odzieży roboczej, środków czystości, wody i posiłków dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej) - 14 748 zł, 3) zakup materiałów, w tym paliwa do samochodów służbowych (8 891 zł), materiałów i części zamiennych do środków transportowych (555 zł), prasy i czasopism (2 853 zł), materiałów biurowych (2 025 zł), oraz wyposażenia na kwotę 11 710 zł, w tym dwóch zestawów komputerowych, radia samochodowego, kopiarki - 28 949 zł, 4) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 647 zł, 5) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1 853 zł, 6) zakup energii elektrycznej i wody (Baza Sielec), zakup energiiznaki aktywne w Rozdżałowie i Strupinie - 11 759 zł, 7) zakup usług remontowych, m.in. związanych z naprawą samochodu Polonez - 334 zł, 8) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 685 zł, 9) zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, przeglądy techniczne środków transportu, prowizje bankowe, obsługa informatyczna - 2 660 zł, 10) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 100 zł, 11) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej - 6 658 zł, 21

12) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 10 594 zł, 13) zakup usług szkoleniowych - 3 956 zł, 14) wydatki na wyjazdy służbowe krajowe - 290 zł, 15) opłaty, w tym za ubezpieczenie pojazdów służbowych i dróg - 11 847 zł, 16) opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym podatek od nieruchomości (3 473 zł), podatek od środków transportowych (504 zł), opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie powiatu (1 096 zł), opłata za dozór techniczny (226 zł) - 5 299 zł. Z zaplanowanych w kwocie 4 530 600 zł wydatków na utrzymanie dróg powiatowych w I półroczu 2008 r. wydatkowano 347 340 zł, z przeznaczeniem na: - bieżące utrzymanie dróg - 221 361 zł, - zimowe utrzymanie dróg - 125 979 zł. Plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg wynosi po zmianach 4 036 833 zł. W ramach kwoty 221 361 zł wykorzystanej w I półroczu 2008 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowano: 1) zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg - 188 278 zł, w tym: - mieszanka Tarcau-Mix (48 ton) - 27 523 zł, - gruz kruszony (2 169,2 tony wbudowano na drodze gruntowej Bakus Wanda Syczyn) - 60 340 zł, - masa na gorąco ( 111 ton wbudowana na drogach powiatowych w ramach remontów cząstkowych dróg) - 30 469 zł, - emulsja asfaltowa ( 3 150 litrów do polewania krawędzi wykonanego remontu cząstkowego dróg) - 5 188 zł, - kręgi i rury do przepustów - 1 539 zł, - znaki drogowe (kontrola radarowa 3 szt, rury i cement do znaków) - 2 932 zł, - farba do malowania pasów poziomych i rozpuszczalnik - 5 832 zł, - części zamienne i materiały do środków transportowych oraz do pozostałych środków trwałych - 12 228 zł, - paliwo do środków transportowo - sprzętowych - 39 829 zł, 2) zakup usług remontowych - 7 485 zł, w tym: - remonty środków transportowych - 5 899 zł, - aktualizacja kosztorysów dotyczących remontów dróg - 1 586 zł, 3) zakup usług pozostałych - 25 598 zł, w tym: - koszenie poboczy (319,9 km jednostronnie, 639,8 km dwustronnie) - 21 412 zł, - wynajem walca drogowego i zestawu niskopodwoziowego - 2 635 zł, 22

- przeglądy i badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne - 758 zł. Na drogach powiatu chełmskiego w okresie od 8 maja do 8 lipca 2008 r. wykonano w technologii,,emulsja + grys remonty łącznie na powierzchni 20 466,84 m² na łączną kwotę 1 500 000 zł. Wyremontowane zostały następujące drogi: 1) Średni Łan-Bukowa Wielka - 3,3 km 2) Bukowa Wielka-Bukowa Mała 5,3 km 3) Bukowa Mała-Łukówek 4,7 km 4) Bezek-Wólka Tarnowska 19,4 km 5) Bezek-Mogielnica-Siedliszcze 7,0 km 6) Chełm-Rudka-Ruda Opalin-Ruda Huta -26,7 km 7) Ruda Huta-Iłowa - 4,5 km 8) Leśniczówka-Karolinów-Gdola -8,5 km 9) Ruda Huta-Świerże -16,6 km 10) Świerże-Zamieście 4,0 km 11) Brzeźno-Kępa -1,3 km 12) Pławanice-Michałówka -7,7 km 13) Czerniejów-Andrzejów -4,0 km 14) Sielec-Wólka Leszczańska-Żmudź -16,3 km 15) Dryszczów-Stanisławów -6,6 km 16) Wojsławice-Tuczępy -1,2 km 17) Wojsławice-Majdan Nowy-Pielaki -5,9 km 18) Turka-Czerniejów -10,0 km 19) Andrzejów-Puszcza-Klesztów -5,8 km 20) Dryszczów-Kleszczów-Bielin-Siedliszcze -12,2 km 21) Dubienka-Białopole -14,0 km 22) Syczów-Siedliszcze -7,0 km 23) Raciborowice-Stefankowice -2,0 km 24) Zaniże-Strzelce-Teremiec -6,0 km 25) Buśno-Putnowice Wielkie -3,0 km 26) Putnowice Wielkie-Turowiec -4,0 km Remonty wymienionych dróg wykonane zostały na terenie następujących gmin: 1. Leśniowice 488,48 m² 2. Żmudź 2 880,99 m² 3. Wojsławice 1 326, 30m² 4. Dorohusk 2 258,90 m² 5. Kamień 408,70 m² 6. Dubienka 1 246,16 m² 7. Białopole -1 904,72 m² 8. Chełm 152,76 m² 23

9. Ruda Huta 4 550,68 m² 10. Sawin 2 678,48 m² 11. Siedliszcze 1 404,15 m² 12. Wierzbica 1 166,52 m² Wydatki związane z przeprowadzeniem remontów na wyżej wymienionych drogach powiatowych poniesione zostaną w II półroczu 2008 r. W roku 2008 rozszerzony został zakres wykonywanych robót siłami własnymi przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. Brygady własne ZDP od 29 kwietnia do 9 lipca 2008 r. wbudowały 332 tony masy bitumicznej na gorąco, w tym na terenie gmin: Kamień 41 ton, Leśniowice 55 ton, Chełm 30 ton, Rejowiec Fabryczny 54 tony, Rejowiec 35 ton, Żmudź 10 ton, Siedliszcze 50 ton, Sawin 34 ton, Wierzbica 18 ton i miasto Rejowiec Fabryczny 5 ton. Na zimowe utrzymanie dróg zaplanowane zostały wydatki łącznie w wysokości 493 767 zł, w tym kwota 71 767 zł w formie dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień. W okresie I półrocza 2008 r. na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 125 979 zł, tj. 25,5 % kwoty planowanej, z tego na: - dotacje celowe dla gmin - 42 681 zł, - zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, tj. ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg - 82 200 zł, - zakup usług remontowych związanych z remontem piaskarki - 1 098 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w dziale,,transport i łączność wyniósł po zmianach 12 040 000 zł, z tego na wydatki związane z budownictwem drogowym przewidziano 11 600 000 zł i na zakupy inwestycyjne 440 000 zł. W ramach poniesionych w I półroczu br. wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 125 403 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie sfinansował zakup: - oprogramowania,,budżet - 4 567 zł, - walca wibracyjnego 41 346 zł, - skrapiarki - 29 890 zł, - samochodu osobowego Opel Combo - 49 600 zł. Wydatki w wysokości 11 600 000 zł zaplanowano na realizację projektów w zakresie modernizacji i budowy dróg powiatowych przewidzianych do sfinansowania w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W dniu 25 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie złożone zostały wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego następujących projektów: -,,Modernizacja drogi powiatowej Nr 1852L droga wojewódzka Nr 844 Dryszczów-Holendry-Dubienka na odcinku 0+000-15+361 (15361 m) -,,Modernizacja ciągu dróg Nr 1717L, 1821L, 1823L, o łącznej długości 26,8 km 24