Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016r.

Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji, o których mowa w art. 266 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016roku. Zakres i forma informacji została określona przez Radę Gminy Ostróda. Zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą, przygotowana informacja zawiera dane cyfrowe o dochodach i wydatkach budżetu, o przychodach i rozchodach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także o przychodach i kosztach dotyczących instytucji kultury. Informacja zawiera również część opisową, w której omówiono stopień realizacji budżetu, wielkości spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, przedstawiono wysokość zadłużenia, omówiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Przedstawiona w załączniku Nr 1 ogólna wielkość planowanych dochodów na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła 68.185.696,44 zł i była wyższa od przyjętej na początek roku o 13.982.343,44 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 10.817.631,64 zł, a dochody majątkowe o kwotę 3.164.712 zł. Zwiększone dochody bieżące obejmowały głównie dotacje celowe w opiece społecznej, w tym dotację na nowe zadanie Rodzina 500 plus, natomiast dochody majątkowe stanowią zwiększone planowane wpływy ze sprzedaży mienia oraz zaplanowane wpływy z Agencji Nieruchomości Rolnej na realizację zadań inwestycyjnych. Ogólne wpływy do budżetu za I półrocze 2016 roku wyniosły 33.171.338,88 zł, co daje 48,7 % planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w wysokości 32.085.829,04 zł, tj. 55,0% planu rocznego, natomiast dochody majątkowe w wysokości 1.085.509,84 zł, tj.11,0% rocznego planu. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z braku wpływów w I półroczu środków z Agencji Nieruchomości Rolnej zaplanowanych w kwocie 5.007.771 zł oraz ze sprzedaży nieruchomości na plan 3.483.160 zł wpływy wyniosły 1.066.065,74 zł tj. 30,6 % planu rocznego. Podstawowymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, które w I półroczu łącznie wyniosły 10.780.119,33 zł, co daje 51,5% planu rocznego. Największym źródłem wśród tych dochodów są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Od osób prawnych wpłynęło 3.994.090,28 zł, co daje 51,3 % realizacji rocznej, od osób fizycznych 1.195.762,79 zł, tj. 55,4 % planowanych wpływów. Na koniec I półrocza 2016 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1.339.914,36 zł, natomiast od osób fizycznych 396.671,37 zł. Większość zaległości zostało skierowanych do komornika skarbowego i sądowego celem przymusowej egzekucji, niektóre z nich zabezpieczone zostały wpisami hipotek i zastawów skarbowych. Kolejnym źródłem dochodów były wpływy z tytułu podatku rolnego. Od osób prawnych wpłynęło 291.563,80 zł, co daje 49.6 % planu rocznego, od osób fizycznych wpływy wyniosły 839.347,31 zł, tj. 55,9 % planu. Stan zaległości na koniec I półrocza wyniósł ogółem 162.995,30 zł, w tym od osób fizycznych 158.643,70 zł. Zgodnie z planem przebiega realizacja podatku leśnego, którego łączne wpływy w I półroczu wyniosły 210.041,53 zł, co stanowi 51,7% planu rocznego. Stan zaległości w tym podatku wynosi 2.085,70 zł. Łączne wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 119.912,40 zł, tj. 49,8 % planu rocznego. Osoby prawne wpłaciły 60% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 40,8 % planu. W okresie I półrocza 2016 roku w stosunku do zalegających podatników wystawiono 1037 szt. upomnień na kwotę 625.259,32 zł oraz 331 tytułów wykonawczych na kwotę 134.072,30 zł. Bardzo duże znaczenie w dochodach gminy mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, decydują one o wielkości i strukturze dochodów własnych, a prawidłowa ich realizacja ma wpływ na płynność finansową gminy. Na 2016 rok została przyjęta kwota w wysokości 7.082.810 zł, wskazana przez Ministra Finansów. Uzyskane wpływy w omawianym okresie wyniosły 3.279.558 zł i osiągnęły wskaźnik 46,3% planu rocznego. Kolejne znaczne źródło dochodów gminy to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. W I półroczu wpływy wyniosły 110.968,78 zł przy założonym planie rocznym w wysokości 57.400 zł. Wpływy z tego źródła przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i podlegają korektom w ciągu całego roku. Kolejnym dochodem pobieranym przez Naczelników Urzędów Skarbowych są pływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. W I półroczu wyniosły one 202.074,65 zł, co stanowi 52,8% planu rocznego. Planowanie wielkości dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe opiera się na szacowaniu wielkości osiągniętych wpływów w okresach wcześniejszych. Dochody związane z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, planistyczną i adiacencką zostały zaplanowane w wysokości 265.500 zł, wykonanie to kwota 244.378,93 zł, tj. 92,0% planu rocznego.

Tak wysoki stopień realizacji planu wynika z tego, iż opłaty za zajęcie pasa uiszczane na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich, wpłaca się corocznie, jednorazowo na początku każdego roku. Łączna realizacja wpływów z pozostałych dochodów m.in. z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za okres I półrocza wyniosła 278.298,54 zł, przy założonym planie rocznym 452.510 zł, tj. średnio 61,5% planu. Dochodami własnymi gminy są dochody uzyskane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych opłat wynosił 194.300 zł, wpływy w I półroczu uzyskano w kwocie 135.963,13 zł, tj. 70,0 % planu. Realizacja dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia wynosiła 1.066.065,74 zł, przy założonym planie rocznym w kwocie 3.483,160 zł, tj. 30,6 % planu. W I półroczu dochody gminy zasiliła również kwota 1.354.203,69 zł, w tym 1.339.605,01 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za rok 2011, możliwy do odzyskania po centralizacji jednostek i zakładu budżetowego. Dochody własne to także opłaty za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych. Opłat tzw. stałych wpłynęło 14.210 zł, tj. 32,7% planu rocznego natomiast za korzystanie z posiłków w przedszkolach i w stołówkach szkolnych 305.394,25 zł, co stanowi 50,8% planu. Dochody własne, to również pozyskana przez jednostki oświatowe kwota w wysokości 30.605,43 zł m.in. z tytułu wynajęcia sal, odszkodowań oraz innych opłat. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w omawianym półroczu wyniosły 1.072.750,03 zł, przy założonym planie rocznym 1.250.000 zł. Realizacja planu w wysokości 85,8% budzi obawy, ponieważ środki za składowanie odpadów przekazywane są na konto gminy tylko raz w roku w I półroczu. Bardzo ważnymi dochodami gminy są subwencje, które w ogólnej wielkości dochodów stanowią 20,8%. W I półroczu łączne wpływy wyniosły 8.394.820, co daje 59,3% planu rocznego. Największa część subwencji dotyczy zadań oświatowych, jej wpływy w I półroczu wyniosły 7.007.896 zł. Pozostała kwota otrzymanej subwencji to część ogólna w wysokości 1.386.924 zł, tj. 50% planu rocznego. Dochodami gminy są również dotacje celowe, otrzymywane z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych i zadań własnych. Ponad 84% otrzymywanych dotacji dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. W I półroczu wpływy dotacji celowych na zadania własne i zlecone wyniosły ogółem 9.741.944,99 zł, w tym na pomoc społeczną 8.308.715,55 zł. Na zadania zlecone wpłynęła kwota 8.143.575,99 zł, zaś na dofinansowanie zadań własnych kwota 1.598.369,00 zł. Załącznik nr 2 przedstawia planowane wielkości wydatków na 2016r. oraz wykonanie za I półrocze 2016r. W omawianym okresie wykonywania budżetu planowane wydatki uległy zwiększeniu z kwoty 53.478.353 zł do kwoty 67.460.696,44 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 10.890.322,44 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 3.092.021 zł. W I półroczu 2016r. zrealizowane wydatki wyniosły 28.864.241,41 zł, tj. 42,8% planu rocznego. Na zadania bieżące zostały wydatkowane środki w wysokości 27.715.178,50 zł, co daje 48,9 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe to kwota 1.149.062,91 zł, tj. 10,6% planu. W wydatkach bieżących na zadania zlecone zaplanowano kwotę 17.978.970,44 zł, a wydatkowano 8.056.973,27 zł, natomiast wydatki na zadania własne to kwota 19.658.205,23 zł przy planie 38.658.360 zł. W wydatkach bieżących największy udział mają wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Największy udział wydatkowanych środków przypada na oświatę i pomoc społeczną. Na realizację tych zadań w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 20.796.793,45 zł, jest to 75,0 % poniesionych wszystkich wydatków bieżących. Poniżej zostaną opisane główne wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe i udzielone dotacje przedstawione zostaną odrębnie. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, wydatki w I półroczu wyniosły 985.805,85 zł, tj. 12,2% planu rocznego. Wydatki majątkowe to kwota 186.108,66 zł, tj. 2,6% planu, uregulowanie płatności za prowadzone inwestycje nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Łączne wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 820.018,44 zł wykonane zostały w wysokości 799.697,19 zł. W ramach tych wydatków dokonano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21.479,05 zł oraz wypłacono ze środków budżetu państwa zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 778.218,14 zł. W dział 600 Transport i łączność wydatki zostały poniesione w łącznej kwocie 553.035,37 zł, tj. 19,1% planu, w tym wydatki majątkowe w wysokości 89.165,04 zł, tj. 8% planu. W rozdziale

dotyczącym dróg gminnych wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości 234.378,33 zł, przy planie rocznym 1.006.556 zł, tj. 23,3% planu. W okresie I półrocza 2016 roku wydatkowano na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym kwotę 33.869,65 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przeprowadzone zostały remonty o łącznej wartości 157.607,27 zł, tj. 24,5% planu rocznego. W ramach tych środków dokonano m.in. remontów cząstkowych na drogach o nawierzchni bitumicznej w Samborowie, Morlinach, Tyrowie, Zwierzewie, Starych Jabłonkach, Ostrowinie, Szyldaku, Grabinie, Reszkach i Durągu. Remonty na powierzchni 1245 m 2 obejmowały wykonanie uzupełnień wybojów grysami z emulsją asfaltową na gorąco. Ponadto wykonano remonty cząstkowe uzupełniając nawierzchnię destruktem i gruzem w miejscowościach Reszki, Reszkikolonia, Reszkiwieś, SamborowoTor Działdowski, ul. Szkolna i Kwiatowa, Kątno kolonie, Kątno wieś, Turznicakolonie i Dziadyk. Wyremontowano również odcinek drogi destruktem w miejscowości Kajkowo, ul. Świetlińska na długości 220 m, odciek drogi gruzem i destruktem w miejscowości Samborowo, ul. Sportowa na długości 190 m oraz odcinek drogi gruzem betonowym w miejscowości Lipowiec na długości 200 m. W ramach usług pozostałych, w celu poprawy przejezdności wycięto krzaki z pasa drogowego na odcinkach drogi Wirwajdyłąki i Morliny. Z pozyskanego nieodpłatnie destruktu w ilości 3800 ton zostały wykonane remonty odcinków dróg w miejscowościach Pietrzwałd, Naprom, Idzbark, Szyldak i Samborowo. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, na zaplanowaną kwotę 676.800 zł wydatkowano 199.196,89 zł, tj. 29,4% planu rocznego. Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano 84.426,75 zł tj. 60,3 % planu rocznego. Dokonano opłat za energię elektryczną, opłacono czyszczenie i przeglądy kominów oraz wentylacji, opłacono zaliczki do wspólnot mieszkaniowych. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę 38.296,62 zł, tj. 59,4% planu rocznego. W ramach remontów wykonano m.in. naprawy instalacji elektrycznych, remonty dachów i kominów, pieców kaflowych, wymianę stolarek okiennych i drzwiowych oraz inne niezbędne remonty i naprawy w lokalach komunalnych. Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 536.800 zł zrealizowano w 21,4%. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących i wyniosły 114.770,14 zł. Przeznaczono je na dokumentację związaną z wyceną i sprzedażą nieruchomości m.in. na: ogłoszenia 11.621,06, wypisy i wyrysy geodezyjne 1.403,70, operaty szacunkowe 12.300 zł, wskazanie granic i podział nieruchomości 33.702 zł, koszty aktów notarialnych, wycinkę drzew, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty skarbowe i sądowe 8.098,45 zł. Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły 152.762,15 zł, tj. 35,7 % planu rocznego. Największą pozycją w planie stanowią środki na opracowanie poszczególnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości: Kajkowo, Morliny, Kajkowo przy ul. Bukowej, LubajnyZwierzewo 77.949,99 zł, oraz na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stare Jabłonki, Zwierzewo i cz. Obrębu Lubajny, w obrębie Mała Ruś i miejscowości Wałdowo oraz obrębie Górka 51.680 zł. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą również zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda 9.840 zł, oraz bieżących kosztów związanych m.in. z zakupem wypisów i wyrysów dla działek objętych planem miejscowym, publikacją ogłoszeń, opłat sądowych i innych kosztów. Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych wyniosły 37.859,44, tj. 51,9 % planu rocznego. Poniesione koszty dotyczyły m. in. wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych w Samborowie, Reszkach i Tyrowie 10.827 zł, dostarczania wody i energii elektrycznej w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie oraz na cmentarzach komunalnych 1.266,23 zł. Kosztami I półrocza były również zakupy materiałów do utrzymania porządku 3.520 zł oraz koszty wykonanych cięć sanitarnych drzewostanu na cmentarzu w Reszkach, Tyrowie i Lubajnach 15.600 zł. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunów domów przedpogrzebowych w Samborowie i Tyrowie 4.396 zł. W pozostałej działalności usługowej w I półroczu wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości 5.303,79 zł, przy założonym planie rocznym 118.665 zł, tj. 4,5% planu. Wydatki bieżące związane są z realizacją wspólnego wraz z i innymi samorządami zadania pn. "OstródzkoIławski Obszar Funkcjonalny". Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną, przy założonym planie rocznym 5.623.621 zł, wyniosły 2.741.464,64 zł, tj. 48,8% planu, w tym zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie 44.460 zł. Środki zaplanowane w rozdziale Urzędy Wojewódzkie wydatkowano w wysokości 25.267,65 zł, tj. 62,5% planu rocznego i przeznaczono je na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się realizowaniem zadań zleconych, opłacenie korespondencji oraz delegacji służbowych.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę w wysokości 123.452,26 zł, tj. 46,2% planu. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety dla 15 radnych, które w sumie wyniosły 123.212,20 zł, tj. 48,9% planu. Pozostałe wydatki wykorzystane były na pokrycie kosztów zakupu materiałów. W I półroczu Rada Gminy na 7 sesjach podjęła 38 uchwał. Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Środki wydatkowane w I półroczu 2016 roku wyniosły 2.221.897,39 zł, tj. 49,0% planu rocznego. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycje stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 1.867.773,67 zł, co stanowi 48,6 % planu rocznego i 84,0% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe wyniosły 354.123,72 zł i były wykorzystane na pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia spraw urzędowych. Wydatkowano środki na opłacenie przesyłek listowych 63.165,23 zł, prenumeratę prasy i czasopism 10.676,04 zł, dozorowanie obiektu 2.583 zł, obsługę prawną 8.917,50 zł, obsługę audytu wewnętrznego 8.118 zł, abonamenty informatyczne 22.697,75 zł, ogłoszenia w prasie, wykonanie mebli, odśnieżanie oraz inne usługi 5.169,20 zł. Zakupiono usługi remontowe za kwotę 7.702,75 zł. Wydatkowano środki w wysokości 65.914,16 zł m.in. na zakup: papieru ksero, materiałów biurowych i kancelaryjnych, pieczęci urzędowych 20.632,89 zł, środków przemysłowych, paliwa, czystości, ochrony roślin, kwiatów 6.952,34 zł, zakupów związanych z doposażeniem urzędu 16.514,71 zł, artykułów spożywczych, w tym wody 3.602,10 zł, tuszy do drukarek 4.250,14 zł, komputerów i akcesoriów 13.962,16 zł. Na opłaty za wywóz śmieci i składki ubezpieczeniowe wydatkowano 5.139,34 zł, na zakup energii, wody, energii cieplnej 57.625,90 zł, zakup usług zdrowotnych 3.132 zł, na podróże służbowe, ryczałty samochodowe 27.308,88 zł, szkolenia pracownicze 12.426,74 zł, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej 7.336,08 zł, zakup odzieży BHP dla pracowników 3.121,43 zł oraz odpis na ZFŚS 48.400 zł. Na promowanie gminy wydatkowano 139.397,04 zł, tj. 55,0% planu rocznego. Środki przeznaczono na: opłacenie składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach 38.657,75 zł, zorganizowanie Rajdu Rowerowego Dylewska Góra, Zimowy Bieg Sasinów, I Gminny Zimowy Rajd Rodzinne Bieganie 21.097,99 zł, promowanie gminy w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopismach branżowych 15.270,09 zł, zakup materiałów promocyjnych (rollupy, dyplomy, torby papierowe, wydawnictwa, drobne upominki i nagrody) 7.361,99 zł. Podjęto działania w ramach współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego w ramach współpracy międzynarodowej między partnerami zagranicznymi rejon Silute Litwa i Gmina Ploeuc L Hermitage Francja 11.862,63 zł. Z tego rozdziału przekazano również 33.000 zł dotacji na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki, zaplanowane w rozdziale pozostała działalność, wykorzystano w kwocie 231.450,30 zł, tj. na poziomie 43,8% planu. Wydatkowano je na: wypłatę diet 39 sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gmin 88.412,06 zł, wynagrodzenie za inkaso z tyt. poboru podatków 26.066 zł, roznoszenie nakazów płatniczych przez sołtysów, prowadzenie kasy PKZP oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 51.905,33 zł. Opłacono koszty zakupów oraz usług pocztowych wysyłanych upomnień podatkowych, opłat sądowych, komorniczych 65.066,91 zł. Wydatki w dziale 751 dotyczą zadań zleconych. Kwota 1.555 zł, tj. 50,1% planu, wykorzystana została na koszty obsługi prowadzenia stałego rejestru wyborców. Zaplanowano również kwotę 14.280 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych, z terminem realizacji w II półroczu br. Łączne wydatki w dziale 754 na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 319.370,71 zł, co daje 52,7 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły zadań bieżących w kwocie 259.370,71 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 60.000 zł. Wydatki bieżące w ochotniczych strażach pożarnych i pozostałej działalności w ogólnej kwocie 255.885,05 zł były przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów gotowości bojowej: wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych 8.228,17 zł, wynagrodzenia komendanta gminnego i 12 konserwatorów sprzętu mechanicznego OSP 32.118,72 zł, zakupy sprzętu ratowniczogaśniczego, paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, umundurowania i butów, zakupów związanych z doposażeniem remiz w sprzęt ratowniczogaśniczy 63.350,31 zł, zakup energii elektrycznej i wody 32.135,18 zł, usług remontowych i telekomunikacyjnych 2.302,19 zł, wykonanie obowiązkowych legalizacji aparatów powietrznych, koszty przeglądów i rejestracji samochodów gaśniczych 32.512,98 zł, koszty badań lekarskich członków OSP 10.448 zł oraz koszty obchodów Gminnego Dnia Strażaka i zawodów strażackich. Na zarządzanie kryzysowe w I półroczu wydatkowano kwotę 3.485,66 zł, tj. 23,2% planu, przeznaczając ją na zakup odzieży ochronnej dla dyżurnego GCZK, koszty związane z przeniesieniem pomieszczenia dla dyżurnego, wymianę karty w telefonie systemowym oraz na opłacenie kosztów telefonii komórkowej.

Dział 757 dotyczy obsługi długu publicznego. Wydatki zaplanowane w kwocie 655.500 zł zostały zrealizowane w 32,7%, tj. w kwocie 214.242,19 zł i dotyczyły wyłącznie zapłaconych odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji. W dziale 801 Oświata i wychowanie, łączne wydatki wyniosły 11.188.443,66 zł, tj. 52,6% planu rocznego i dotyczyły wydatków bieżących. W gminie funkcjonowały w I półroczu: 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 4 zespoły i 2 przedszkola. W placówkach tych było 86 oddziałów, do których uczęszczało 1.443 uczniów. Zatrudnionych było ogółem 279 osoby, w tym 195 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 173,13, dodatkowo w 3 placówkach zatrudnione były 3 osoby jako pomoc dla nauczyciela. Na urlopach zdrowotnych przebywało 5 nauczycieli. Nauczaniem indywidualnym objętych było 10 uczniów, przydzielono im 79 godzin tygodniowo. Jedno dziecko objęte było wspomaganiem przedszkolnym. Dla dzieci przedszkolnych prowadzono zajęcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej. Przydzielono 159 godzin tygodniowo w ramach zajęć rewalidacyjnych i logopedii dla dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego. W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na łączny plan w kwocie 9.678.515,22 zł wydatkowano 5.231.969,62 zł, tj. 54,1% planu rocznego. Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 4.236.983,69zł, tj. 81,0% wydatkowanych środków. Poniesiono również wydatki na m.in. pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wody 203.665,33 zł, zakupy opału oraz niezbędnych materiałów i środków dydaktycznych 118.255,64 zł, różnych usług 75.313,05 zł. Wydatki tego rozdziału to również udzielona dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 360.552 zł. Przedszkola to kolejny rozdział dotyczący oświaty. Wydatki w I półroczu wyniosły 1.299.763,88 zł, co stanowi 54,7% planu rocznego. Głównymi wydatkami były wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS, które wyniosły łącznie 773.995,20 zł, tj. 59,5% planu wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Do niepublicznych przedszkoli została przekazana dotacja celowa w wysokości 478.403,84 zł. Rozdział 80110 dotyczy wydatków poniesionych na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 52,8% planu, tj. kwotę 2.634.810,59 zł na plan w wysokości 4.993.486,69 zł. Tak jak w poprzednich jednostkach głównym kosztem były wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na ZFŚS 2.399.352,19 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 235.458,40 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem tych jednostek. Obowiązkiem gminy jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki bieżące w kwocie 558.304,22 zł, co stanowi 49,8% planu rocznego. Dowóz uczniów zapewniało 3 przewoźników wyłonionych w drodze przetargu oraz zakupywano bilety miesięczne dla 619 uczniów 412.684,02 zł. Do opieki nad dziećmi dowożonymi zatrudnionych było 14 osób na 8 etatów kwota 123.780,20 zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 27.113,01 zł, tj. 38,8% planu rocznego. Wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniosły 726.377,15 zł przy planie 1.455.490 zł. Na koszty związane z zatrudnieniem wydatkowano kwotę 421.215,23 zł. Znacznym wydatkiem był zakup środków żywności 243.431,34 zł, tj. 48,6% zaplanowanej kwoty oraz usług związanych z zakupem dożywiania 54.386,34 zł, tj. 50,7 % planu. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metody pracy z dziećmi tego potrzebującymi rozdział 80149 i 80150, zaplanowano kwotę 1.442.976,39 zł, a wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli kwotę 708.246,37 zł, tj. 49,1% planu. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę bieżącą w wysokości 71.250 zł, natomiast wydatkowano w I połowie roku 2,6% planu tj. 1.858,82 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia, to zadanie własne gminy na realizację którego zaplanowano kwotę 220.000 zł. W półroczu 2016r. wydatkowane zostało 34,6 % planu tj. 76.164,36 zł. W ramach zadania opłacono wynagrodzenia i pochodne pracownika Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 28.758,67 zł. Zapłacono za 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za sporządzenie 6 opinii psychologicznych i psychiatrycznych 5.640 zł. Przeprowadzono 14 szkolnych i 16 pozaszkolnych programów profilaktycznych 28.872,35 zł. Ponadto udzielono pomocy psychologicznej dla mieszkańców gminy i opłacono uczestnictwo 8 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej 4.658 zł. Zadania z pomocy społecznej pokrywane były z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych i z budżetu gminy jako zadania własne. Na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 20.994.600 zł, zaś wydatki w I półroczu wyniosły ogółem 9.608.349,79 zł, tj. 45,8 % planu rocznego. Wydatkiem z budżetu gminy były dopłaty do kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Łączny koszt pobytu 13 podopiecznych wyniósł 253.448,29 zł, tj. 61,8% planu, średnio do pobytu jednej osoby dopłacano 3.249 zł miesięcznie, koszty te co rok wzrastają. Świadczenia wychowawcze to nowe zadanie wprowadzone w trakcie roku. Na jego realizację zaplanowano kwotę 8.685.878 zł, a wydatkowano 32,3% planu, tj. 2.807.785 zł. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia 500 plus na koniec czerwca wyniosła 1.937. Wypłata świadczeń rodzinnych to kolejne zadanie w całości zlecone. Korzysta z nich łącznie około 1.460 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 139 rodzin. Prawo do świadczeń rodzinnych mają rodziny, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł, w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 764 zł. Ogółem wydatkowano na ten cel 52,8% planu rocznego i zamknęły się kwotą 4.063.964,85 zł, w tym zasiłki rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny 3.933.752,70 zł. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem zleconym oraz własnym gminy. Ogółem wydatkowano w I półroczu kwotę 80.939 zł, tj. 75,2% planu. Opłacono składki w kwocie 32.869 zł na ubezpieczenie zdrowotne za 58 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz opłacono składki w kwocie 48.070 zł za 186 osób otrzymujących zasiłek stały i niektórych uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze w I półroczu 2016 roku wydatkowano łącznie kwotę 469.446,21 zł, tj. 69,1% planu rocznego. Zasiłki okresowe otrzymało 308 osób 383.071 zł, zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież otrzymało136 rodzin 65.097 zł, pomoc w naturze (pościel, kołdry, ręczniki, koce) 400 zł, pokryto koszty pobytu 7 osób w Monar Markot 5.877 zł oraz koszty 3 pogrzebów 7.001 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 49.489,48 zł, co stanowi 35,9% planu rocznego. Wypłata dodatków mieszkaniowych pochodzi w całości z budżetu gminy. Wypłacono 317 świadczeń na kwotę 47.328,51 zł, średnia wartość dodatku to 149,30 zł. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym. Wypłacono 133 dodatki na kwotę 2.118,63 zł, średnia wartość dodatku to kwota 15,93 zł. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym, na którego realizację gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody. Wydatkowano na ten cel 497.779,32 zł, tj. 75,1% planu, świadczenie przyznano 176 osobom z tego 118 osobom samotnie gospodarującym i 58 pozostającym w rodzinie. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 673.411,74 zł, co stanowi 48,8% planu rocznego. Największym wydatkiem były płace i pochodne 15 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 osoby na umowę zlecenie w łącznej kwocie 598.442,20 zł, tj. 58,2% planu. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżącą działalność ośrodka. Kolejnym zadaniem są usługi opiekuńcze przyznawane podopiecznym na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Pomocą tą objęto 7 osób, średnio 4 godziny dzienne, koszt 1 godz. usługi to 10 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 52.430 zł, tj. 65,5% planu rocznego. Z rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania skorzystało 748 osób, w tym 641 osób w formie posiłku kwota 222.347 zł, a 107 osobom przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku kwota 12.030 zł. Średni koszt posiłku wyniósł 3,68 zł, a zasiłku celowego 93 zł. Do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie skierowanych zostało 25 osób długotrwale bezrobotnych, wydatkowano na ten cel kwotę 9.135 zł, miesięcznie za każdego uczestnika 75 zł. Gmina ponosi koszty tzw. pieczy zastępczej, są to wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej. W I półroczu poniesiono koszty pobytu 30 dzieci (z 18 rodzin) wydatkowana kwota to 56.176 zł. W dział 854 na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłat stypendium łącznie wydatkowano 264.897 zł, tj. 85,4% planu. W ramach Narodowego Programu Stypendialnego przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym 428 uczniom. Wydatkowano na ten cel 243.675 zł. Ponadto zostały przyznane stypendia dla 203 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie 21.222 zł. W dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 3.085.025 zł, w tym wydatki majątkowe 1.470.176 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 41,8 % planu, tj. 1.289.394,10 zł, w tym wydatki majątkowe 541.130,38 zł. W gospodarce odpadami poniesione wydatki w wysokości 14.786,07 zł dotyczyły przekazania składki na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na działalność bieżącą. Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni to wydatki w kwocie 46.210,45 zł, tj. 41.5% planu, w tym w większości w ramach funduszu sołeckiego. Ponoszono koszty sprzątania miejsc publicznych, usuwania nieczystości z kontenerów ustawionych na terenie miejscowości: Tyrowo, Stare Jabłonki, Kajkowo, Górka, Wałdowo, Wysoka Wieś, Zwierzewo, Idzbark, Wirwajdy, Reszki, Lubajny i Durąg. Z ramach funduszu sołeckiego realizowano zadania wskazane przez Rady Sołeckie.

Z rozdziału 90013 schroniska dla zwierząt, wydatkowano kwotę 77.250 zł, tj. 38,6% planu rocznego, przeznaczając ją na utrzymanie około 60 bezdomnych zwierząt w schronisku oraz hotelu prowadzonym przez Fundację AFN. Wydatki na oświetlenie w I półroczu wyniosły 302.028,67 zł tj. 51,8% planu, w tym koszty opłacenia energii 229.813,28 zł. Na bieżąco prowadzona była konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy zgodnie z zawartą umową. Ilość opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy wyniosła około 1.900 szt. Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Pietrzwałd, Reszki, Ornowo, Zwierzewo, Idzbark kolonia, Lichtajny. Dokonano napraw i remontów oświetlenia w miejscowościach: Kajkowo, Wysoka Wieś, Durąg, Morliny, Wirwajdy, Lubajny, Nowe Siedlisko, Szafranki, Smykówko i Rudno. Została dokonana przycinka gałęzi pod linią oświetlenia ulicznego w Międzylesiu ul. Wrzosowa, Stare Jabłonki ul. Spacerowa. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty i uzupełnienia oświetlenia ulicznego za łączną kwotę15.165 zł. W omawianym dziale ujęto również wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przyjęto plan budżetowy w kwocie 1.250.000 zł, z tego na wydatki majątkowe 1.168.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 509.728,95 zł, tj. 40,8% planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe 486.728,50 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację sieci deszczowych na terenie gminy Ostróda, zakupy związane z akcją Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach. Dokonano opłat za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi oraz gazów do powietrza. W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano kwotę 672.799 zł, w tym wydatki majątkowe 296.176 zł. Wydatkowano w I półroczu 212.751,96 zł, w tym wydatki majątkowe 54.401,88 zł. Ze środków bieżących opłacono zatrudnienie 8 pracowników interwencyjnych przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne kwotę 92.401,83 zł. Z tego rozdziału pokrywane są również koszty adopcji, wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty weterynaryjne, zakupu niezbędnego wyposażenia i karmy dla bezdomnych psów i kotów jak również zadania wskazane przez Rady Sołeckie. Z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na opłacenie kosztów związanych z urządzaniem terenów rekreacyjnych i placów zabaw. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to zadania własne gminy w zakresie kultury, na realizację którego zaplanowano kwotę 1.253.634 zł, w tym wydatki majątkowe 48.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 624.141,48 zł, tj. 49,8% planu. Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Samborowie na swoją działalność statutową otrzymuje z gminy dotacje, na 2016r. zaplanowano kwotę w wysokości 393.776 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań w świetlicach przewidziano kwotę 368.949 zł, a wydatkowano w omawianym okresie 184.575,75 zł, tj. 50,0% planu rocznego. Dość poważną kwotą wydatkową były koszty zużycia energii elektrycznej, które wyniosły 70.406,61 zł oraz usługi remontowe w kwocie 53.732,80 zł. W pozostałej działalności kulturalnej ujęto tylko zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego. Na zaplanowaną kwotę 97.145 zł zostało wydatkowane 47,1% planu, tj. 45.789,73 zł. Dział 926 to koszty realizowanych zadań w kulturze fizycznej, które w omawianym półroczu wyniosły łącznie 257.379,65 zł, tj. 58,8 % planu, w tym wydatki majątkowe 10.200 zł. Najwyższą pozycję stanowią przekazane dotacje na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania określone uchwałą, łącznie przekazano 160.500 zł, tj. 55,3% planu. Pozostałe środki bieżące w wysokości 96.879,65 zł były wydatkowane na utrzymanie boiska Orlik w Samborowie 9.924,74 zł oraz na modernizację, utrzymanie małych i dużych boisk sportowych, zakup m.in. siatek zabezpieczających, benzyny do kosiarek, rur, cementu, piasku, nasion trawy i nawozów oraz innych niezbędnych materiałów ogrodzeniowych na boiska duże do piłki nożnej oraz do gier małych. Ze środków kultury opłacono zakup pucharów, statuetek, medali, znaczków okolicznościowych, dyplomów, nagród i sprzętu sportowego na imprezy sportowo rekreacyjne organizowane przez lub przy współudziale Gminy. Ponoszono koszty przejazdów reprezentacji Gminy na różne imprezy sportowe. W ramach realizacji funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie i sprzęt sportowy oraz realizowano zadania wskazane przez sołectwa Morliny, Smykówko, Zwierzewo i Turznica. W roku 2016 planowana wysokość dotacji do przekazania przez gminę na zadania własne wynosi 4.466.224,92 zł. W I półroczu przekazano podmiotom realizującym zadania gminy 2.324.363,76 zł, tj. 52,0 % planu rocznego. Udzielono z budżetu jst 2 dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień. Jedną z nich jest dofinansowanie komunikacji miejskiej wykonującej usługi na terenie gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do miejscowości: Kajkowo ul. Polna, Idzbark, Górka, Międzylesie ul. Jeziorna, Warlity Wielkie, Morliny, Morliny Oczyszczalnia, Tyrowo. Przekazano kwotę 229.492 zł przy założonym planie rocznym 470.000 zł.

Drugim zadaniem było uregulowanie kosztów utrzymania uczęszczających dzieci z gminy Ostróda do przedszkoli niepublicznych w innych jst. Gminie Miejskiej Ostróda, przekazano kwotę 182.931,76 zł, średnio w miesiącu uczęszczało 76 dzieci, na 1 dziecko dofinansowanie wyniosło 395,32 zł. Przekazano również dotację dla Gminy Grunwald w wysokości 1.272,72 zł, do Miasta Lubawa 6.791,86 zł i do Miasta Olsztyn kwotę 2.188,50 zł. Kolejnymi dotacjami przekazanymi z budżetu gminy były dotacje przedmiotowe i podmiotowe przekazane do realizacji jednostkom sektora finansów publicznych. Przekazano do Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie 50% planowanej dotacji na pokrycie kosztów w zakresie dostarczanej wody kwota 123.366 zł, w zakresie odbieranych ścieków kwota 126.638 zł oraz dopłatę do składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych kwota 24.998 zł. Zakład osiągnął przychody w wysokości 2.980.458,52 zł, tj. 52,7% planu rocznego oraz poniósł koszty w wysokości 2.656.442,54 zł, tj. 47,8% zaplanowanych kwot. Należności ZOK na koniec I półrocza ogółem wyniosły 894.705,10 zł, zobowiązania niewymagalne 1.030.028,60 zł. Na realizację zadania własnego w zakresie kultury przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum KulturoBibliotecznego w Samborowie. Zaplanowano kwotę 787.540 zł, w I półroczu przekazano 393.776 zł, tj. 50% planu. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie centrum. Jednostka ta złożyła dokładne rozliczenie dotacji i sprawozdanie opisowe z prowadzonej działalności za okres I półrocza. Kolejnymi dotacjami są dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na prowadzenie informacji turystycznej przez ZLOT przekazano dotację celową w kwocie 30.000 zł. Na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przekazano dotację w wysokości 3.000 zł dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich MODELowe Środowiska Lokalne w Gminie Ostróda. Obowiązkiem gminy jest przekazywanie dotacji na prowadzenie szkół i przedszkoli niepublicznych. W ramach tego zadania na prowadzenie szkoły niepublicznej zaplanowano środki w wysokości 721.104 zł oraz na koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych kwota 516.168 zł. W I półroczu 2016r. przekazano na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Idzbark moja ojczyzna na koszty utrzymania 83 uczniów w szkole podstawowej w Idzbarku dotację w wysokości 360.552 zł, tj. 50,0% planu rocznego oraz dotację celową na zakup podręczników w kwocie 3.869,92 zł. Na koszty utrzymania 41 dzieci przedszkolnych zabezpieczono środki w wysokości 147.132 zł. Przekazana została również dotacja dla niepublicznego przedszkola "Pod Jelonkiem" w Idzbarku w kwocie 138.087 zł. Kwota na 1 dziecko wyniosła 603 zł miesięcznie i średnio w miesiącu do przedszkola uczęszczało 38 wychowanków. W I półroczu gmina udzielała dotacji celowych, m.in. dofinansowała koszty dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Ostródzie. Na realizacje tego zadania przekazano środki w formie dotacji w wysokości 21.800 zł, tj. 50% planu rocznego. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie otrzymał dotację celową w wysokości 349.968 zł, tj. 53,5% planu rocznego. Wydatki, w całości pokrywane z budżetu państwa, dotyczyły finansowania uczestnictwa 46 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia. Decyzje w sprawie skierowania do placówki wydaje GOPS Ostróda. Na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przekazano 8.000 zł dla Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie celem zapewnienie schronienia, ciepłego posiłku i odzieży osobom tego pozbawionym z terenu gminy Ostróda. W ramach zadań pomocy społecznej przekazano również dotację w wysokości 10.000 zł na udzielenie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. W wysokości 12.000 zł. została zaplanowana dotacja na wypłatę stypendiów dla młodzieży uczącej się i studiującej z terenu gminy, na zadanie pn. Fundusz Stypendialny Równe Szanse, które realizuje Fundacja Rozwoju Regionalnego w Łukcie środki zostaną wydatkowane w II połowie roku. W ramach otwartego konkursu ofert zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych z kultury fizycznej, łączna wysokości 290.000 zł, z tego w I półroczu przekazano 160.500 zł, tj. 55,3% planu rocznego. Środki przeznaczono między innymi na: popularyzację piłki siatkowej w środowisku wiejskim, została zawarta jedna umowa z podmiotem pozarządowym na kwotę 25.000 zł przekazano 13.000 zł, na popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim dla siedmiu pomiotów w I półroczu wydatkowano kwotę 81.500 zł, przy planie rocznym 160.000 zł, dla trzech podmiotów na popularyzację sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży przekazano środki w wysokości 19.000,00 zł plan 26.000 zł, na popularyzację aktywności fizycznej zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a przekazano 30.000 zł, na popularyzację tenisa stołowego w środowisku wiejskim jedna dotacja na kwotę 25.000 zł przekazano 13.000 zł, na popularyzację lekkoatletyki w środowisku wiejskim zaplanowana i przekazano kwota 4.000 zł.

W ramach dotacji majątkowych zaplanowano w roku 2016 przekazanie dotacji w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego 312.270 zł na remont drogi powiatowej, w I półroczu środków na ten cel nie wydatkowano. Dla Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano i przekazano w I półroczu pomoc finansową w kwocie 215.860 zł na realizację zadania związanego z siecią szerokopasmowa Ostatnia mila. Zaplanowano kwotę 150.000 zł jako dotację majątkową dotyczącą ochrony środowiska. Zawarto 31 umów na dofinansowanie kosztów wymiany pokryć dachowych z eternitu kwota 113.000 zł oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 9 wniosków na kwotę 36.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano na te cele 148.054,93 zł, tj.98,7% planu rocznego. W I półroczu gmina otrzymała 8.143.575,99 zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych. Największy zakres tych zadań występuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Otrzymane wyżej wymienione środki z budżetu państwa zostały wydatkowane w łącznej wysokości 8.056.973,27 zł, tj. 98,9% kwoty otrzymanej dotacji, w tym na zadania opieki społecznej 7.249.649,55 zł. Na pokrycie kosztów wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego gmina otrzymała dotację w kwocie 778.218,14 zł, którą w 100% wykorzystała wypłacając rolnikom kwotę 762.958,96 zł i opłacając koszty prowadzenia zadania 15.259,18 zł. Na pokrycie wydatków prowadzonych zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 25.267,65 zł, tj. 62,5 % planu. Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zlecone zadania, opłatę korespondencji oraz koszty delegacji. Prowadzenie stałego spisu wyborców to kolejne zadanie na które gmina otrzymuje dotacje, wydatki w I półroczu wyniosły 1.555 zł, tj. 8,9% planu, tak niska realizacja planu wynika z niewydatkowania w I połowie roku środków przyznanych na zakup urn wyborczych. Z budżetu państwa wpłynęła kwota w łącznej wysokości 75.566,30 zł na zakup podręczników dla jednostek oświatowych, które zostaną wydatkowane w II połowie 2016r. Najwięcej dotacji wydatkowano na zadania z zakresu pomocy społecznej, w sumie 7.248.062,56 zł, z tego największy udział przypada na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 4.055.279,59 zł oraz na nowo wprowadzone zadanie Rodzina 500 plus 2.807.785 zł. W I półroczu 2016r. realizowany był projekt w ramach środków bieżących współfinansowany środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych: OstródzkoIławski Obszar funkcjonalny gdzie liderem realizacji tego zadania jest Gmina Miejska Ostróda a gmina Ostróda jest partnerem. Całkowita wartość projektu dla gminy Ostróda wynosi 193.646,42 zł, w tym środki unijne 124.168 zł. Projekt realizowany jest w latach 2014 2016. Głównym założeniem tego zadania jest opracowanie strategii rozwoju obszaru gminy oraz przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy infrastruktury komunalnej terenu części obrębu Kajkowo, Górka i Lipowiec oraz zabudowy mieszkalnousługowej na zachód od wsi Tyrowo. Wykonanie dokumentacji nastąpi w II połowie 2016r. W półroczu wydatkowano kwotę 3.000 zł na wynagrodzenia i 2.303,79 zł na usługi. W okresie I półrocza 2016 roku były realizowane zadania inwestycyjne jednoroczne, są to: Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Morliny oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichtajny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Durąg / dokumentacja projektowa/, budowa sieci wodociągowej m. Dziadyk w I połowie 2016r wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Morliny oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichtajny na opracowanie dokumentacji projektowej Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Durąg. Termin opracowania dokumentacji do końca listopada 2016 roku. Inwestycje współfinansowane ze środków ANR Oddział Terenowy w Olsztynie. Budowa sieci wodociągowej dla m. Dziadyk planowana jest do wykonania w II półroczu 2016 r. Na realizacje tych zadań zaplanowano wydatki w kwocie 2.686.391 zł. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Turznica w związku z przebudową drogi powiatowej w Turznicy na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 283.000 zł z terminem realizacji w II półroczu br. Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno kanalizacyjnymi w pierwszym półroczu 2016 roku dokonano, za kwotę 30.975 zł przejęcia infrastruktury komunalnej tj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Idzbark oraz Tyrowo, zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od osób

fizycznych. W ramach przejęcia infrastruktury zwiększono mienie komunalne Gminy Ostróda w zakresie przydomowej przepompowni ścieków 1 kpl., sieci kanalizacji tłocznej z rur o średnicy 50 mm L 3,5 mb, sieci wodociągowej z rur o średnicy 90 mm L 253 mb. Rozbudowa kanalizacji burzowej w m. Kajkowo na wykonanie tego zadania przewidziano kwotę 170.000 zł z terminem realizacji do końca sierpnia 2016 r. Zadanie dofinansowane będzie środkami Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował wycięcie drzew w wąwozie, wykonanie kolektorów sanitarnych o łącznej dł. 136 mb wraz ze studniami przepadowymi w ilości 6 szt. Remont nawierzchni drogi wraz z chodnikiem ul. Jeziorna, ul. Jagodowa, ul. Gajowa w Międzylesiu zadanie jednoroczne z terminem zakończeniu do 30.09.2016r. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralnobitumicznych w warstwie wiążącej 8254,1 m 2 i w warstwie ścieralnej 7458,5 m 2 oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej na długości 1588 mb a także zjazdów gospodarczych z kostki betonowej 165,4 mb. Planowana wartość zadania to kwota 625.000 zł. Na zadanie Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019 w kwocie 297.780zł oraz ze Starostwa Powiatowego w kwocie 122.090 zł. Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Wałdowie etap II zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z okrawężnikowaniem na pow. 1391 m 2. Wartość zadania wyniosła 69.977,04 zł. Odbioru robót dokonano dnia 10 maja 2016 r. Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowej w m. Kajkowo po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w miesiącu maju 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie ww. zadania. Zakres robót do wykonania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na pow. 1391 m 2 wraz z chodnikiem oraz wykonanie kanalizacji deszczowej o dł. 246 mb. Planowana wartość zadania wynosi 236.000 zł. Termin zakończenia inwestycji to 30.07.2016r. Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Słonecznej w Kajkowie zaplanowana wartość wykonania dokumentacji wraz z uzgodnieniami 40.000 zł brutto. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny (osiedle domków) zaplanowana wartość wykonania dokumentacji wraz z uzgodnieniami 45.000 zł. Budowa chodników w m. Kraplewo, Grabin, Międzylesie zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano wydatki w kwocie 38.881 zł z terminem realizacji w II półroczu br. Zakup wiat przystankowych na realizację zadania zaplanowano kwotę 46.428 zł, w I półroczu wydatkowano 19.188 zł na zakup wiat w Kajkowie, Kraplewie, Wałdowie, Ornowie i Wirwajdach. Zakup gruntów na to zadanie zaplanowano kwotę 135.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Wykonanie alejek na cmentarzu w Reszkach oraz przyłącza wodnego w Samborowie za kwotę 5.650 zł wykonano na cmentarzu w Reszkach alejkę z kostki brukowej o długości 12,8 mb i szerokości 2,5 m, powierzchnia wraz z opaską budynku 56 m 2. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 21.000 zł. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy" planowana na 2016r. kwota to 44.460 zł, w I półroczu nie dokonano zakupu serwera wraz z oprogramowaniem. Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na remizę OSP w Smykówku II etap. całkowita wartość zadania to kwota 110.000 zł, w I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 60.000 zł. Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. Stare Jabłonki zaplanowana kwota w wysokości 70.000 zł nie została w I półroczu wydatkowana.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wymiana pokrycia dachowego budynki komunalne planowana wartość zadania to kwota 68.000 zł. Wydatkowana w I półroczu kwota 45.000 zł dotyczyła wymiany pokrycia dachowego z azbestu na blacho dachówkę na budynku komunalnym w Międzylesiu ul. Jeziorna 9. Zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych w gminie Ostróda" na realizację tej inwestycji środki w wysokości 97.146 zł zabezpieczyły Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu została wydatkowana kwota 42.660,88 zł m.in. na budowę pomostu, postawienie dwóch wiat, utwardzenie placów oraz na doposażenie placów zabaw na terenie gminy. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starych Jabłonek dla międzypokoleniowej integracji mieszkańców" planowana wartość zadania to kwota 14.220 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa 9.000 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w II połowie br. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Turznica poprzez budowę siłowni zewnętrznej " wartość planowana zadania to kwota 14.810 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa 7.300 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br. Wydatki inwestycyjne obiekty kultury jest to kolejne zadanie wskazane do realizacji przez Rady Sołeckie. Zaplanowana kwota to 11.000 zł, do połowy roku wydatkowano 4.000 zł na zakup lodówki do świetlicy. Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicach w Rudnie i Glaznotach zadanie zostało wykonane w pierwszym półroczu 2016r. Na jego realizację wydatkowano kwotę 36.949,49 zł. Zakres rzeczowy robót objął zamontowanie kotłów elektrycznych, nagrzewnic z nadmuchem, instalacji c.o. i grzejników. "Zakup sprzętu sportowego i urządzenia do podlewania boiska" zadanie zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zwierzewo 5.000 zł i sołectwa Morliny 5.200 zł. Zadanie to zostało wykonane w I połowie roku zakupiono urządzenie do podlewania na boisko w Zwierzewa oraz utwardzono plac w Morlinach. Przedstawione w załączniku nr 3 planowane na 2016rok przychody w wysokości 1.000.000 zł. zaplanowano pokryć zaciągnięciem kredytu. W I półroczu osiągnięto łączne przychody w wysokości 1.096.560,62 zł, które pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych. Planowane rozchody w wysokości 1.725.000 zł dotyczą spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. W I półroczu dokonano wykupu papierów wartościowych w wysokości 200.000 zł. Spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramami spłat, w łącznej wysokości 300.000 zł. Sytuacja finansowa gminy w okresie I półrocza 2016 roku była stabilna, wpływy z dochodów bieżących w pełni pokrywały wydatki bieżące, zobowiązania regulowane były na bieżąco. Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 17.773.814 zł. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych: z tytułu pożyczek 4.578.814 zł, kredytów 3.245.000 zł, papierów wartościowych 9.950.000 zł. Na półrocze roku 2016 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Łączne koszty obsługi długu w okresie I półrocza 2016 r. wyniosły 212.242,19 zł, tj. 32,8% planu. Należności gminy na koniec czerwca 2016r. wyniosły 11.689.551,50 zł, w tym wymagalne 5.086.619,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały przypisane należności z tytułu odsetek należnych od zaległych podatków od osób prawnych 628.326,56 zł, od osób fizycznych 297.524 zł. Bardzo poważnymi należnościami są zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone. Wymagalna, z tego tytułu kwota, wynosi 2.739.733,93 zł i corocznie wzrasta. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych w gotówce i depozytach w wysokości 4.838.715,01 zł.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za okres I półrocza 2016r Zestawienie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2016r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa źródła Plan( po zmianach) Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 814 389,14 795 096,72 13,67 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 010 01010 6290 powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 5 007 771,00 0,00 0,00 z innych źródeł 010 01095 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 100,00 578,58 4,78 010 01095 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 778 218,14 778 218,14 100,00 powiatowogminnym) ustawami Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 010 01095 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 16 300,00 16 300,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność 419 871,00 0,00 0,00 600 60016 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 122 090,00 0,00 0,00 600 60016 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 297 781,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowogminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 677 460,00 1 202 028,87 32,69 700 70005 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200,00 196,33 98,17 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 700 70005 0550 22 800,00 22 976,81 100,78 nieruchomości 700 70005 0690 Wpływy z różnych opłat 240,68 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 700 70005 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 160 800,00 102 330,94 63,64 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 70005 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własnosci 3 100,00 0,00 700 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 483 160,00 1 066 065,74 30,61 700 70005 0830 Wpływy z usług 7 700,00 4 337,32 56,33 700 70005 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 800,00 2 781,05 99,32

710 Działalność usługowa 121 470,00 13 226,06 10,89 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 710 71035 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 20 000,00 9676,06 48,38 odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 710 71035 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie 1 000,00 1 000,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej 710 71095 2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 17 080,00 433,50 2,54 jednostkami samorządu terytorialnego 710 71095 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 83 390,00 2 116,50 2,54 750 Administracja publiczna 145 405,00 67 528,45 46,44 750 75011 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 40 415,00 25 307,00 62,62 powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 750 75011 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50,00 34,10 68,20 innych zadań zleconych ustawami Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 750 75023 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 43 200,00 24 125,28 55,85 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 465,15 46,52 750 75095 0830 Wpływy z usług 15 480,00 9 090,00 58,72 750 75095 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 260,00 8 506,92 18,80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17 383,00 15 835,00 91,09 751 75101 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 17 383,00 15 835,00 91,09 powiatowogminnym) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 948 940,00 10 780 119,33 51,46 756 75601 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 16 100,00 6 554,09 40,71 756 75615 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 789 250,00 3 994 090,28 51,28 756 75615 0320 Wpływy z podatku rolnego 587 900,00 291 563,80 756 75615 0330 Wpływy z podatku leśnego 386 400,00 196 522,98 49,59 50,86 756 75615 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 82 800,00 49 683,00 60,00 756 75615 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 220,00 0,00 756 75615 0690 Wpływy z różnych opłat 278,40 0,00 756 75615 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 500,00 5 022,85 59,09 756 75616 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 157 460,00 1 195 762,79 55,42 756 75616 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 501 750,00 839 347,31 55,89

756 75616 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 100,00 13 518,55 67,26 756 75616 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 157 760,00 64 229,40 40,71 756 75616 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 34 800,00 17 498,68 50,28 756 75616 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 123 800,00 48 412,79 39,11 756 75616 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 382 700,00 202 074,65 52,80 756 75616 0690 Wpływy z różnych opłat 17 690,00 9 355,51 52,89 756 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 300,00 8 037,18 49,31 756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 300,00 15 867,00 52,37 756 75618 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 540,00 7 269,00 472,01 756 75618 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 220 000,00 171 858,38 78,12 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 265 500,00 244 378,93 92,04 756 75618 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 65,98 0,00 756 75619 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 080,00 7 981,00 98,77 756 75621 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 082 810,00 3 279 558,00 46,30 756 75621 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 57 400,00 110 968,78 193,33 758 Różne rozliczenia 14 400 812,00 9 799 500,16 68,05 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 387 830,00 7 007 896,00 61,54 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 773 852,00 1 386 924,00 50,00 758 75814 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 44,10 0,00 758 75814 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32 288,43 0,00 758 75814 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 538,11 0,00 758 75814 0970 Wpływy z różnych dochodów 239 130,00 1 354 203,69 566,30 758 75815 2980 Wpływy do wyjaśnienia 605,83 801 Oświata i wychowanie 2 199 897,30 726 518,15 801 80101 0690 Wpływy z różnych opłat 117,00 0,00 33,03 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 801 80101 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 826,00 7 316,53 151,61 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 801 80101 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 258,78 0,00 801 80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 332,00 15 221,62 114,17 801 80101 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 41 325,22 41 325,22 100,00 powiatowogminnym) ustawami 801 80101 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 4 000,00 4 000,00 100,00 związków powiatowogminnych)

801 80103 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 119 190,00 59 596,00 50,00 związków powiatowogminnych) 801 80104 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43 440,00 14 210,00 32,71 801 80104 0690 Wpływy z różnych opłat 890,72 0,00 801 80104 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 228,67 0,00 801 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 359,32 0,00 801 80104 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 321 950,00 160 975,00 50,00 związków powiatowogminnych) 801 80104 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 68 500,00 39 106,40 57,09 jednostkami samorządu terytorialnego 801 80110 0690 Wpływy z różnych opłat 27,00 124,00 459,26 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 801 80110 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 82,00 82,76 100,93 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 801 80110 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 511,52 0,00 801 80110 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 622,00 8 067,28 105,84 801 80110 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 30 359,69 30 359,69 100,00 powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 801 80113 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 28 326,00 28 326,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 801 80148 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania 600 930,00 305 394,25 50,82 przedszkolnego 801 80149 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 12 330,00 6 166,00 50,01 związków powiatowogminnych) 801 80150 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2 881,39 2 881,39 100,00 powiatowogminnym) ustawami 801 80195 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 900 776,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 18 826 209,00 8 462 198,42 44,95 852 85203 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 654 675,00 349 968,00 53,46 powiatowogminnym) ustawami 852 85211 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 685 878,00 2 807 785,00 32,33 852 85212 0690 Wpływy z różnych opłat 11,60 0,00

852 85212 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 845,11 52,82 852 85212 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 7 682 261,00 4 056 562,00 52,80 powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 852 85212 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 45 000,00 30 728,70 68,29 innych zadań zleconych ustawami 852 85212 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00 8 089,46 80,89 852 85213 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 42 110,00 32 869,00 78,06 powiatowogminnym) ustawami 852 85213 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 65 597,00 48 070,00 73,28 związków powiatowogminnych) 852 85214 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 545 648,00 407 541,00 74,69 związków powiatowogminnych) 852 85215 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2 926,00 2 218,55 75,82 powiatowogminnym) ustawami 852 85216 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 662 564,00 499 004,00 75,31 związków powiatowogminnych) 852 85219 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 842,00 0,00 852 85219 0970 Wpływy z różnych dochodów 143,00 0,00 852 85219 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 218 412,00 109 206,00 50,00 związków powiatowogminnych) 852 85228 0830 Wpływy z usług 14 000,00 1 617,00 11,55 852 85295 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 538,00 247,00 45,91 powiatowogminnym) ustawami 852 85295 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 195 000,00 104 451,00 53,56 związków powiatowogminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 198 360,00 198 360,00 100,00 854 85415 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 198 360,00 198 360,00 100,00 związków powiatowogminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 411 500,00 1 104 536,37 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 1 250 000,00 1 072 750,03 78,25 85,82 900 90095 0970 Wpływy z różnych dochodów 111 500,00 31 786,34 28,51 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i 900 90095 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 50 000,00 0,00 0,00 terytorialnego

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 6 391,35 159,78 921 92109 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 6 391,35 159,78 Razem: 68 185 696,44 33 171 338,88 48,65 w tym dochody bieżace 58 307 818,44 32 085 829,04 55,03 dochody majatkowe 9 877 878,00 1 085 509,84 10,99

Załącznik Nr 2 do informacji oprzebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2016r. Zestawienie wydatków budżetu gminy za I pólrocze 2016r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf określenie działu i rozdziału Plan ( po zmianach) Wykonane wydatki % wykonnaia 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 090 109,14 985 805,85 12,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 270 091,00 186 108,66 2,56 010 01010 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 270 091,00 186 108,66 2,56 01030 Izby rolnicze 41 800,00 21 479,05 51,39 010 01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 41 800,00 21 479,05 51,39 01095 Pozostała działalność 778 218,14 778 218,14 100,00 010 01095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 600,00 6 600,00 100,00 010 01095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 134,54 1 134,54 100,00 010 01095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 078,94 6 078,94 100,00 010 01095 4300 Zakup usług pozostałych 1 445,70 1 445,70 100,00 010 01095 4430 Różne opłaty i składki 762 958,96 762 958,96 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 246 732,00 123 366,00 50,00 40002 Dostarczanie wody 246 732,00 247 732,00 100,41 400 40002 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 246 732,00 123 366,00 50,00 600 Transport i łączność 2 890 135,00 553 035,37 19,14 60004 Lokalny transport zbiorowy 470 000,00 229 492,00 48,83 600 60004 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 470 000,00 229 492,00 48,83 60014 Drogi publiczne powiatowe 312 270,00 0,00 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 312 270,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 107 865,00 323 543,37 15,35 600 60016 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 634,00 1 127,66 7,71 600 60016 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 205,00 88,95 4,03 600 60016 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 88 000,00 9 170,00 10,42 600 60016 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 100,00 16 814,46 38,13 600 60016 4270 Zakup usług remontowych 643 617,00 157 607,27 24,49 600 60016 4300 Zakup usług pozostałych 212 000,00 48 489,99 22,87 600 60016 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 080,00 54,00 600 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 054 881,00 69 977,04 6,63 600 60016 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 428,00 19 188,00 41,33 700 Gospodarka mieszkaniowa 676 800,00 199 196,89 29,43 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 140 000,00 84 426,75 60,30 700 70004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 12,00 0,06 700 70004 4260 Zakup energii 7 500,00 2 106,48 28,09 700 70004 4270 Zakup usług remontowych 64 480,00 38 296,62 59,39 700 70004 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 41 317,03 93,90

700 70004 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,00 7,38 36,90 700 70004 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000,00 2 687,24 67,18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 536 800,00 114 770,14 21,38 700 70005 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0,00 700 70005 4260 Zakup energii 300,00 0,00 700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 171 500,00 67 125,21 39,14 700 70005 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 5 124,93 64,06 700 70005 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 000,00 0,00 700 70005 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 200 000,00 41 500,00 20,75 700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 1 020,00 14,57 700 70005 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 135 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 856 815,00 417 434,72 48,72 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 428 290,00 152 762,15 35,67 710 71004 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300,00 0,00 710 71004 4120 Składki na Fundusz Pracy 330,00 0,00 710 71004 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 400,00 0,00 710 71004 4300 Zakup usług pozostałych 404 260,00 146 061,15 36,13 710 71004 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 6 701,00 83,76 71035 Cmentarze 94 000,00 43 509,44 46,29 710 71035 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 450,00 343,80 23,71 710 71035 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 710 71035 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 4 052,01 48,24 710 71035 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 520,90 88,02 710 71035 4260 Zakup energii 3 400,00 1 266,23 37,24 710 71035 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 160,00 2,29 710 71035 4300 Zakup usług pozostałych 21 600,00 17 689,50 81,90 710 71035 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 27 000,00 10 827,00 40,10 710 71035 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 000,00 5 650,00 26,90 71095 Pozostała działalność 334 525,00 221 163,13 66,11 710 71095 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 883,50 883,50 100,00 710 71095 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 116,50 2 116,50 100,00 710 71095 4306 Zakup usług pozostałych 34 391,40 2 303,79 6,70 710 71095 4307 Zakup usług pozostałych 81 273,60 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 710 71095 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 215 860,00 215 859,34 100,00 750 Administracja publiczna 5 623 621,00 2 741 464,64 48,75 75011 Urzędy wojewódzkie 40 415,00 25 267,65 62,52 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 915,00 22 793,00 65,28 750 75011 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 619,85 54,00 750 75011 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 854,80 34,19 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 267 084,00 123 452,26 46,22 750 75022 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 252 084,00 123 212,20 48,88 750 75022 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 240,06 4,80 750 75022 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 534 422,00 2 221 897,39 49,00 750 75023 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 450,00 3 121,43 70,14 750 75023 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 019 755,00 1 393 390,90 46,14 750 75023 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 231 000,00 224 557,79 97,21 750 75023 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 535 300,00 224 874,54 42,01 750 75023 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 000,00 24 950,44 42,29 750 75023 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 940,00 65 914,16 61,07

750 75023 4260 Zakup energii 106 000,00 57 625,90 54,36 750 75023 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 7 702,75 27,51 750 75023 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 600,00 3 132,00 55,93 750 75023 4300 Zakup usług pozostałych 223 760,00 116 016,44 51,85 750 75023 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 000,00 7 336,08 34,93 750 75023 4410 Podróże służbowe krajowe 42 000,00 22 882,30 54,48 750 75023 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 4 426,58 88,53 750 75023 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 2 259,34 32,28 750 75023 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 397,00 48 400,00 70,76 750 75023 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 760,00 2 880,00 50,00 750 75023 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 12 426,74 62,13 750 75023 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 460,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 253 300,00 139 397,04 55,03 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 750 75075 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 36 000,00 33 000,00 91,67 publicznego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 750 75075 2900 oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów 2 500,00 2 383,05 95,32 na dofinansowanie zadań bieżących 750 75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 1 700,00 10,63 750 75075 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 949,00 23,73 750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 10 244,98 75,89 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 145 000,00 54 845,31 37,82 750 75075 4430 Różne opłaty i składki 36 300,00 36 274,70 99,93 75095 Pozostała działalność 528 400,00 231 450,30 43,80 750 75095 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 186 000,00 88 412,06 47,53 750 75095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 600,00 22 119,12 33,21 750 75095 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 1 469,55 48,99 750 75095 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 45 000,00 26 066,00 57,92 750 75095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000,00 6 243,37 44,60 750 75095 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 291,15 14,56 750 75095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 700,00 19 582,14 73,34 750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 800,00 1 756,27 22,52 750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 122 700,00 38 868,49 31,68 750 75095 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 19 485,10 55,67 750 75095 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 2 200,00 66,67 750 75095 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 300,00 4 957,05 30,41 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17 383,00 1 555,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 17 383,00 1 555,00 8,95 prawa 751 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 103,00 1 555,00 50,11 751 75101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 280,00 0,00 8,95 752 Obrona narodowa 3 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 752 75212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 0,00 752 75212 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 606 305,00 319 370,71 52,67 75412 Ochotnicze straże pożarne 562 905,00 291 095,55 51,71 754 75412 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 000,00 8 228,17 19,59 754 75412 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00 1 639,04 29,27 754 75412 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 136,35 34,09 754 75412 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 000,00 30 343,33 44,62 754 75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 500,00 63 350,31 48,92 754 75412 4260 Zakup energii 65 600,00 32 135,18 48,99

754 75412 4270 Zakup usług remontowych 60 830,00 51 119,64 84,04 754 75412 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 000,00 10 448,00 52,24 754 75412 4300 Zakup usług pozostałych 25 075,00 15 470,48 61,70 754 75412 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 1 182,55 49,27 754 75412 4430 Różne opłaty i składki 18 500,00 17 042,50 92,12 754 75412 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 60 000,00 48,00 75414 Obrona cywilna 2 000,00 754 75414 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 754 75414 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 3 485,66 23,24 754 75421 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 552,07 9,20 754 75421 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 754 75421 4300 Zakup usług pozostałych 5 800,00 2 303,74 39,72 754 75421 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 629,85 52,49 75495 Pozostała działalność 26 400,00 24 789,50 93,90 754 75495 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 100,00 754 75495 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 4 124,31 84,17 754 75495 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 12 665,19 93,82 757 Obsługa długu publicznego 655 500,00 214 242,19 32,68 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 655 500,00 214 242,19 32,68 757 75702 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 757 75702 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 1 000,00 304,81 30,48 757 75702 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 652 500,00 213 937,38 32,79 758 Różne rozliczenia 213 984,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 213 984,00 0,00 758 75818 4810 Rezerwy 213 984,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 21 278 755,30 11 188 443,66 52,58 80101 Szkoły podstawowe 9 377 978,22 5 074 501,77 54,11 801 80101 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 721 104,00 360 552,00 50,00 801 80101 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 869,92 3 869,92 100,00 801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 381 924,00 188 654,80 49,40 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 226 220,00 2 683 264,48 51,34 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 432 398,00 423 290,86 97,89 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 994 703,00 607 064,25 61,03 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 142 648,00 73 356,30 51,42 801 80101 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 951,00 47,55 801 80101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 4 280,00 65,85 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 361 568,85 113 875,13 31,49 801 80101 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 76 466,45 4 380,51 5,73 801 80101 4260 Zakup energii 394 700,00 203 665,33 51,60 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 15 900,00 5 684,14 35,75 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 400,00 820,00 6,61 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 127 617,00 68 808,91 53,92 801 80101 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 440,00 6 724,27 36,47 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 13 200,00 3 519,87 26,67 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 8 862,00 49,23 801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400 665,00 301 929,00 75,36 801 80101 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 404,00 9 034,00 40,32 801 80101 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 250,00 1 915,00 36,48

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 300 537,00 157 467,85 52,40 801 80103 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 675,00 9 946,45 48,11 801 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 082,00 98 537,68 49,50 801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 006,00 14 853,03 92,80 801 80103 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 815,00 22 502,43 56,52 801 80103 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 669,00 2 364,66 41,71 801 80103 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 801 80103 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 393,60 9,84 801 80103 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 0,00 801 80103 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 940,00 8 870,00 74,29 80104 Przedszkola 2 374 846,00 1 299 763,88 54,73 801 80104 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 364 068,00 193 184,84 53,06 terytorialnego 801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 516 168,00 285 219,00 55,26 801 80104 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 154,00 33 594,43 51,56 801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 939 894,00 490 196,60 52,15 801 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 156,00 78 536,74 92,23 801 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 580,00 112 258,26 62,17 801 80104 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 737,00 13 424,17 52,16 801 80104 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 100,00 0,00 801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 540,00 13 077,82 26,94 801 80104 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 300,00 5 398,22 65,04 801 80104 4260 Zakup energii 37 350,00 10 720,48 28,70 801 80104 4270 Zakup usług remontowych 2 100,00 1 000,50 47,64 801 80104 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 40,00 1,67 801 80104 4300 Zakup usług pozostałych 20 180,00 12 390,57 61,40 801 80104 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 420,00 2 375,04 43,82 801 80104 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 1 175,21 30,93 801 80104 4430 Różne opłaty i składki 2 300,00 491,00 21,35 801 80104 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 887,00 45 985,00 75,53 801 80104 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 112,00 696,00 32,95 801 80104 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 0,00 80110 Gimnazja 4 993 486,69 2 634 810,59 52,76 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 194 102,00 96 085,84 49,50 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 117 544,00 1 540 045,92 49,40 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 790,00 232 933,58 97,55 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 599 356,00 326 973,39 54,55 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 975,00 35 170,46 43,43 801 80110 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 368,59 56 768,16 36,54 801 80110 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 259,10 2 802,46 6,63 801 80110 4260 Zakup energii 192 100,00 106 799,83 55,60 801 80110 4270 Zakup usług remontowych 16 670,00 4 232,82 25,39 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 200,00 558,00 6,80 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 81 109,00 44 520,85 54,89 801 80110 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 860,00 4 067,04 34,29 801 80110 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 3 663,03 36,63 801 80110 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 326,00 1 325,55 99,97 801 80110 4430 Różne opłaty i składki 7 406,00 6 553,00 88,48 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224 121,00 168 143,00 75,02 801 80110 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 200,00 3 600,00 50,00 801 80110 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 567,66 21,83

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 122 258,00 558 304,22 49,75 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 801 80113 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 42 800,00 21 800,00 50,93 publicznego 801 80113 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 263,96 52,79 801 80113 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 194,15 9,71 801 80113 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 990,00 89 051,02 52,39 801 80113 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 200,00 12 357,92 93,62 801 80113 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 210,00 16 153,02 51,76 801 80113 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 400,00 560,13 12,73 801 80113 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 801 80113 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 801 80113 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 40,00 3,08 801 80113 4300 Zakup usług pozostałych 841 200,00 412 684,02 49,06 801 80113 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 801 80113 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658,00 5 200,00 67,90 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69 933,00 27 113,01 38,77 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 952,00 395,37 20,25 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 17 700,00 3 045,00 17,20 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 10 817,00 3 270,56 30,24 801 80146 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39 464,00 20 402,08 51,70 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 455 490,00 726 377,15 49,91 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 760,00 642,59 13,50 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 660,00 289 223,74 47,44 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 048,00 46 899,95 97,61 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 212,00 61 751,76 56,54 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 574,00 6 309,19 40,51 801 80148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 900,00 5 759,03 27,56 801 80148 4220 Zakup środków żywności 500 880,00 243 431,34 48,60 801 80148 4260 Zakup energii 9 600,00 195,99 2,04 801 80148 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 801 80148 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 450,00 140,00 5,71 801 80148 4300 Zakup usług pozostałych 107 276,00 54 386,34 50,70 801 80148 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 1 178,46 33,67 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 830,00 16 388,00 75,07 801 80148 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 70,76 8,85 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 130 920,00 28 575,73 21,83 wychowania przedszkolnego 801 80149 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 328,00 121,02 2,80 801 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 895,00 14 459,39 15,40 801 80149 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 511,00 7 879,23 92,58 801 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 687,00 2 736,61 15,47 801 80149 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 521,00 393,48 15,61 801 80149 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 978,00 2 986,00 75,06 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 1 312 056,39 679 670,64 51,80 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 801 80150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 084,00 18 078,01 41,96 801 80150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 962 340,00 469 943,78 48,83 801 80150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 663,00 76 194,59 98,11 801 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 967,00 94 108,08 50,60 801 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 501,00 11 131,18 42,00

801 80150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28,52 0,00 801 80150 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 852,87 0,00 801 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 620,00 10 215,00 75,00 80195 Pozostała działalność 141 250,00 1 858,82 1,32 801 80195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000,00 0,00 801 80195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 220,00 0,00 801 80195 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 030,00 0,00 801 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 801 80195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 1 508,82 25,15 801 80195 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 350,00 2,33 801 80195 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 220 000,00 76 164,36 34,62 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 0,00 851 85153 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 216 000,00 76 164,36 35,26 851 85154 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 860,00 20 149,98 45,94 851 85154 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 415,00 3 400,73 99,58 851 85154 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200,00 3 840,57 46,84 851 85154 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 170,00 547,39 46,79 851 85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 225,00 4 589,00 20,65 851 85154 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 438,00 21 454,35 54,40 851 85154 4270 Zakup usług remontowych 400,00 0,00 851 85154 4300 Zakup usług pozostałych 82 198,00 19 322,34 23,51 851 85154 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000,00 2 040,00 17,00 851 85154 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 851 85154 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,00 74,95 852 Pomoc społeczna 20 994 600,00 9 608 349,79 45,77 85202 Domy pomocy społecznej 410 000,00 253 448,29 61,82 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 852 85202 4330 410 000,00 253 448,29 61,82 samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 654 675,00 349 968,00 53,46 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 852 85203 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 654 675,00 349 968,00 53,46 publicznego 85211 Świadczenie wychowawcze 8 685 878,00 2 807 785,00 32,33 852 85211 3110 Świadczenia społeczne 8 515 567,00 2 739 121,07 32,17 852 85211 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 000,00 35 187,00 37,04 852 85211 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 587,00 6 143,65 37,04 852 85211 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 328,00 881,43 37,86 852 85211 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 155,00 7 911,95 31,45 852 85211 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 852 85211 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 13 624,98 64,88 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 852 85211 4400 3 600,00 1 800,00 50,00 garażowe 852 85211 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 36,04 3,60 852 85211 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 1 640,88 99,99 852 85211 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 1 438,00 47,93 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 7 693 861,00 4 063 964,85 52,82 społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 852 85212 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 10 000,00 7 839,41 78,39 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 852 85212 3110 Świadczenia społeczne 7 451 153,00 3 933 752,70 52,79

852 85212 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 799,00 81 687,34 47,27 852 85212 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 246,00 13 202,35 99,67 852 85212 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 483,00 16 428,04 50,57 852 85212 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 394,00 2 023,40 46,05 852 85212 4300 Zakup usług pozostałych 4 357,00 4 357,00 100,00 852 85212 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829,00 3 828,76 99,99 852 85212 4580 Pozostałe odsetki 1 600,00 845,85 52,87 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 107 707,00 80 939,00 75,15 społecznej. 852 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 107 707,00 80 939,00 75,15 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 679 648,00 469 446,21 69,07 rentowe Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 852 85214 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 8 000,00 8 000,00 100,00 publicznego 852 85214 3110 Świadczenia społeczne 661 648,00 454 445,01 68,68 852 85214 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 7 001,20 70,01 85215 Dodatki mieszkaniowe 137 926,00 49 489,48 35,88 852 85215 3110 Świadczenia społeczne 137 869,00 49 447,14 35,87 852 85215 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57,00 42,34 74,28 85216 Zasiłki stałe 662 564,00 497 779,32 75,13 852 85216 3110 Świadczenia społeczne 662 564,00 497 779,32 75,13 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 379 803,00 673 411,74 48,80 852 85219 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 080,00 400,00 9,80 852 85219 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 898 440,00 410 704,60 45,71 852 85219 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 000,00 69 510,00 95,22 852 85219 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 437,00 82 632,98 50,87 852 85219 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 996,00 8 031,24 47,25 852 85219 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 400,00 10 800,00 62,07 852 85219 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 9 681,21 35,86 852 85219 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 1 235,50 35,30 852 85219 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 184,50 79,61 852 85219 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 698,00 58,17 852 85219 4300 Zakup usług pozostałych 87 150,00 32 819,78 37,66 852 85219 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 3 581,55 39,80 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 852 85219 4400 45 600,00 18 270,00 40,07 garażowe 852 85219 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 233,00 30,83 852 85219 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 1 666,00 66,64 852 85219 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 500,00 16 363,38 99,17 852 85219 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 43,00 1,43 852 85219 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 2 557,00 63,93 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 000,00 52 430,00 65,54 852 85228 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 52 430,00 65,54 85295 Pozostała działalność 502 538,00 309 687,90 61,62 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 852 85295 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 22 000,00 10 000,00 45,45 publicznego 852 85295 3110 Świadczenia społeczne 325 000,00 234 376,99 72,12 852 85295 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 538,00 0,00 852 85295 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 9 135,00 36,54 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 852 85295 4330 130 000,00 56 175,91 43,21 samorządu terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 310 358,00 264 897,00 85,35 85415 Pomoc materialna dla uczniów 310 358,00 264 897,00 85,35 854 85415 3240 Stypendia dla uczniów 310 358,00 264 897,00 85,35 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 085 025,00 1 289 394,10 41,80 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 253 268,00 126 638,00 50,00 900 90001 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 253 268,00 126 638,00 50,00 90002 Gospodarka odpadami 14 787,00 14 786,07 99,99 900 90002 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 14 787,00 14 786,07 99,99 90003 Oczyszczanie miast i wsi 46 278,00 17 919,23 38,72 900 90003 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 320,00 2 684,52 62,14 900 90003 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 5 500,00 100,00 900 90003 4300 Zakup usług pozostałych 1 958,00 597,55 30,52 900 90003 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 71,16 28,46 900 90003 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 34 250,00 9 066,00 26,47 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 128,00 28 291,22 43,44 900 90004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 263,00 27 176,97 48,30 900 90004 4300 Zakup usług pozostałych 8 865,00 1 114,25 12,57 90013 Schroniska dla zwierząt 200 000,00 77 250,00 38,63 900 90013 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 77 250,00 38,63 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 582 765,00 302 028,67 51,83 900 90015 4260 Zakup energii 410 000,00 229 813,28 56,05 900 90015 4270 Zakup usług remontowych 109 000,00 36 250,40 33,26 900 90015 4300 Zakup usług pozostałych 57 765,00 35 964,99 62,26 900 90015 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 250 000,00 509 728,95 40,78 900 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 7 778,90 45,76 900 90019 4270 Zakup usług remontowych 57 000,00 11 750,00 20,61 900 90019 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 173,55 39,12 900 90019 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 2 298,00 45,96 900 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 018 000,00 338 673,57 33,27 900 90019 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000,00 148 054,93 98,70 90095 Pozostała działalność 672 799,00 212 751,96 31,62 900 90095 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 50 000,00 24 998,00 50,00 900 90095 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 6 544,67 93,50 900 90095 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 400,00 13,33 900 90095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 64 619,80 43,08 900 90095 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 6 282,66 89,75 900 90095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 000,00 10 304,69 39,63 900 90095 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 350,01 10,94 900 90095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 340,00 9 970,28 20,63 900 90095 4270 Zakup usług remontowych 13 033,00 2 899,00 22,24 900 90095 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 050,00 44,00 1,44 900 90095 4300 Zakup usług pozostałych 57 500,00 27 536,97 47,89 900 90095 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500,00 4 300,00 57,33 900 90095 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 100,00 10,00 900 90095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 282 176,00 46 118,25 16,34 900 90095 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 8 283,63 59,17

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 253 634,00 624 141,48 49,79 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 368 949,00 zł 184 575,75 zł 50,03 921 92109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0,00 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 257,00 7 201,36 15,24 921 92109 4260 Zakup energii 130 000,00 70 406,61 54,16 921 92109 4270 Zakup usług remontowych 63 661,00 53 732,80 84,40 921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 64 047,00 9 092,31 14,20 921 92109 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 603,18 46,40 921 92109 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 322,00 12,88 921 92109 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 184,00 2 268,00 43,75 921 92109 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 000,00 36 949,49 83,98 921 92109 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 100,00 92113 Centra kultury i sztuki 787 540,00 393 776,00 50,00 921 92113 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 787 540,00 393 776,00 50,00 92195 Pozostała działalność 97 145,00 45 789,73 47,14 921 92195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 395,00 23 373,23 44,61 921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 42 950,00 22 193,10 51,67 921 92195 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 223,40 12,41 926 Kultura fizyczna 437 940,00 257 379,65 58,77 92601 Obiekty sportowe 43 970,00 9 924,74 22,57 926 92601 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0,00 926 92601 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 171,91 6,61 926 92601 4120 Składki na Fundusz Pracy 370,00 0,00 926 92601 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 6 142,01 40,95 926 92601 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 2 695,66 49,01 926 92601 4260 Zakup energii 10 000,00 0,00 926 92601 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 926 92601 4300 Zakup usług pozostałych 9 100,00 460,00 5,05 926 92601 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 455,16 50,57 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 393 970,00 247 454,91 62,81 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 926 92605 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 290 000,00 160 500,00 55,34 publicznego 926 92605 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 3 105,77 77,64 926 92605 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 770,00 33 681,33 75,23 926 92605 4260 Zakup energii 1 100,00 523,63 47,60 926 92605 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 980,00 99,00 926 92605 4300 Zakup usług pozostałych 39 800,00 35 364,18 88,85 926 92605 4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 2 100,00 100,00 926 92605 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 200,00 5 200,00 100,00 926 92605 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 100,00 z tego: Razem: 67 460 696,44 28 864 241,41 42,79 1 wydatki bieżące z tego: 56 637 330,44 27 715 178,50 1/ wydatki na zadania zlecone 17 978 970,44 8 056 973,27 2/ wydatki na zadania własne 38 658 360,00 19 658 205,23 w tym dotacja na zadania bieżące 4 466 224,92 2 324 363,76 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 118 665,00 5 303,79 obsługa długu 653 500,00 214 242,19 48,93 44,81 50,85 52,04 4,47 32,78

2 wydatki majątkowe 10 823 366,00 1 149 062,91 z tego: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 145 236,00 785 148,64 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2/ dotacje na zadania majątkowe 10,62 7,74 678 130,00 363 914,27 53,66

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za okres I półrocza 2016r. Zestawienie planu i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze 2016r. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku 1 2 3 A. DOCHODY (A1+A2) 68 185 696,44 33 171 338,88 A1. Dochody bieżące 58 307 818,44 32 085 829,04 A2. Dochody majątkowe 9 877 878,00 1 085 509,84 B. WYDATKI (B1+B2) 67 460 696,44 28 864 241,41 B1. Wydatki bieżące 56 637 330,44 27 715 178,50 B2. Wydatki majątkowe 10 823 366,00 1 149 062,91 C. NADWYŻKA/DEFICYT (AB) 725 000,00 4 307 097,47 D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki w tym: D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1 000 000,00 1 096 560,62 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 D12. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: 0,00 0,00 D131. na pokrycie deficytu 0,00 0,00 D14. papiery wartościowe w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 D15. prywatyzacja majątku jst 0,00 0,00 D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: 0,00 1 096 560,62 D161. na pokrycie deficytu 0,00 0,00 D17. inne źródła 0,00 0,00 D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: 1 725 000,00 500 000,00 D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1 000 000,00 300 000,00 0,00 0,00 D22. pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 D23. wykup papierów wartościowych w tym: 725 000,00 200 000,00 D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24.inne cele 0,00 0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za okres I półrocza 2016 roku W okresie I półrocza 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana dwukrotnie, przede wszystkim z powodu zmiany planowanych przedsięwzięć. Łączna kwota długu planowana na koniec 2015 roku to kwota 19.848.814 zł, a faktycznie wyniosła 18.273.814 zł, zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 17.773.814 zł. Przy założeniu nie zaciągania nowych zobowiązań i dokonywanych spłat rocznych, kwota długu będzie ulegała zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2028 roku. Do realizacji w roku 2016 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących: OstródzkoIławski obszar funkcjonalny liderem realizacji tego zadań jest Gmina Miejska Ostróda, gmina Ostróda jest partnerem. Całkowita wartość projektu dla gminy Ostróda wynosi 193.646,42 zł, w tym środki unijne 124.168 zł. Projekt realizowany jest w latach 2014 2016. W latach 20142015 nakłady na realizację zadania wyniosły 74.981,42 zł, a w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 5.303,79 zł, zakończenie rzeczowe zadania nastąpi w II połowie br. Dowóz uczniów do szkół przedsięwzięcie realizowane w latach 20152016. Planowane łączne nakłady to kwota 200.840 zł, w tym w roku 2016 115.370 zł. W I połowie roku poniesiono wydatki w wysokości 113.211 zł. Fundusz stypendialny równe szanse na lata 20142016 zaplanowano środki w poszczególnych latach w wysokości po 12.000 zł. W omawianym okresie została podpisana umowa dotacyjna z Fundacją Rozwoju Regionalnego w Łukcie. Środki w kwocie 12.000 zł zostaną przekazane w II połowie roku z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży uczącej się z terenu gminy. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie realizację zadania zaplanowano na lata 20142016. Celem zadania jest zapewnienie opieki dziennej dla około 50 osób przewlekle chorych i potrzebujących wsparcia. Osoby kierowane są przez GOPS na podstawie decyzji. W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystało 46 osób. Wydatkowano w formie dotacji kwotę 349.968 zł. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości LubajnyZwierzewo z terminem realizacji w latach 20142016 za łączną kwotę 120.000,00 zł. Limit określony na rok 2016 wynosi 116.000 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 36.250 zł za wykonanie II etapu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Wałdowo, Górka" zadanie te zostały przewidziane do realizacji w latach 20152016. Całkowita planowana wartość zadań to kwota 80.000 zł, w tym w roku 2016 30.000 zł. W I półroczu br. wykonanie wyniosło 20.280 zł. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Morlinach z terminem realizacji w latach 20162017. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 60.000 zł, a wydatkowano w I półroczu za zrealizowanie I etapu kwotę 20.000 zł. Całkowity limit to 94.000 zł. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kajkowo, Zwierzewo Lubajny zadania te zostały przewidziane do realizacji w latach 20162017. Całkowita planowana wartość zadań to kwota 125.000 zł, w tym w roku 2016 100.000 zł. W I półroczu br. wykonanie wyniosło 32.100 zł. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda w latach 20162017 zadanie realizowane ze środków bieżących. W I półroczu br. opłacono koszty w wysokości 8.118 zł przy rocznym limicie 14.883 zł.

Do realizacji w roku 2016 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych: Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Worniny, KajkowoLichtajny oraz sieć wodociągowa w m. OstródaGórka (tranzyt) zadanie zaplanowane do realizacji w latach 20142017 za łączną kwotę 4.198.000 zł, w tym w roku 2016 2.090.000 zł, z udziałem środków z ANR w roku 2016 oraz unijnych w roku 2017. Dnia 24 lutego 2016 roku dokonano odbioru zadania dotyczącego kanalizacji sanitarnej w m. Worniny. W ramach zadania za kwotę 186.626 zł wybudowano: kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV o średnicy 160 200 mm L 642,8 mb, kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE o średnicy 90 mm L 1138,1 mb, zbiorczą przepompownię ścieków 1 kpl. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na realizację zadania sieć wodociągowa m. Ostróda Górka /tranzyt/ oraz zadania rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 21/8. Termin opracowania w/w dokumentacji do końca sierpnia 2016 roku. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kajkowo Szafranki III etap opaska Ostródy oraz budowa sieci wodnokanalizacyjnej dla m. Morliny wraz z budowa drogi ul. Bukowej w Kajkowie i oświetleniem zadanie zaplanowane do realizacji w latach 20142018. Całkowity koszt zadania to kwota 6.000.000 zł z limitem w roku 2016 794.200 zł. W I połowie roku wydatkowano kwotę 199.114 zł. W bieżącym półroczu dokonano odbioru prac związanych z usprawnieniem pracy tłoczni ścieków i systemu przesyłowego ścieków w Kajkowie. Termin wykonania prac i osiągnięcia efektu do połowy października 2016 roku. W ramach prac związanych z budowa sieci wybudowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy 110 160 mm długości 207 m oraz studnię wodomierzową. Planowane rozpoczęcie prac i ich zakończenie, a dotyczące opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Kajkowie druga połowa 2016 roku. Rozbudowa drogi ul. Bukowa w Kajkowie wraz z oświetleniem została przesunięta do realizacji w czasie, z uwagi na trwające prace związane z budową obwodnicy Ostródy. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowości Ostrowin oraz Zwierzewo etap II zadanie wieloletnie, przewidziane do realizacji do roku 2018. Całkowita wartość projektu to kwota 3.600.000 zł, w tym w roku 2016 1.530.000 zł. Z uwagi na brak wsparcia finansowego ze strony ANR Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację zadania porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Ostrowin, zadanie przesunięto do realizacji na jesień 2016 jesień 2017. Zadanie Zwierzewo etap II planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE. Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w Wysokiej Wsi oraz budowa SUW w Szydlaku okres realizacji w latach 20152019. Całkowity koszt zadania to kwota 2.950.000 zł, limit na rok 2016 to kwota 50.000 zł. Uaktualniono dokumentację projektową na SUW w m. Pietrzwałd oraz opracowano projekt na budowę SUW w m. Szyldak kwota 25.424 zł Uaktualnienie dokumentacji na SPC w m. Wysoka Wieś nastąpi w drugim półroczu 2016 roku. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w m. Gierłoż zadanie zaplanowane do realizacji w latach 20152017. Całkowita wartość szacunkowa zadania to kwota 662.000 zł, w roku 2016 171.300 zł. Została opracowana dokumentacja projektowokosztorysowa. Projekt współfinansowany ze środków ANR O/T w Olsztynie. Opracowanie Programu FunkcjonalnoUżytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej zadanie przewidziane do realizacji w latach 20152016 za kwotę łączną 100.000 zł. W roku 2016 przewidziana jest kwota 50.000 zł. Planowany termin wykonania opracowania w/w dokumentacji to wrzesień bieżącego roku. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Kątno etap II i Ornowo (dokumentacja projektowa) sieć wodnokanalizacyjna i modernizacja SUW" zadanie realizowane w latach 20132017. Całkowity koszt zadania to kwota 3.424.787,77 zł. W roku 2016 przewidziano nakłady na realizację tego zadania w wysokości 494.000 zł. Z uwagi na niedofinansowanie zadania budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie, przez ANR O/T w Olsztynie zadanie przesunięto do realizacji na okres późniejszy. Dokumentacja projektowa budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kątno etap II została wykonana. Planowane wyłonienie wykonawców na remont oczyszczalni w Samborowie i budowę kanalizacji w m. Kątno etap II to drugie półrocze 2016 roku. W pierwszym półroczu br. podpisano umowę na opracowanie kompletnej

dokumentacji projektowej na zadania: kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody w m. Ornowo z terminem opracowania do końca listopada 2016 roku, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Ornowo dla obszaru objętego MPZP grunty będące własnością Gminy Ostróda z terminem opracowania do końca maja 2017 r. Rozbudowa remizy OSP w Glaznotach zadanie realizowane w latach 20142016. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 15.000 zł, bez realizacji w I połowie roku. W trakcie półrocza wprowadzono 6 przedsięwzięć z terminem realizacji od roku 2017 do roku 2023. Zadania te są związane z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostróda.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 118/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r. Przedstawiam informację instytucji kultury działającej na terenie Gminy Ostróda, tj. Gminnego Centrum KulturalnoBibliotecznego w Samborowie.