Burmistrz Starego Sącza SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2016 rok Stary Sącz, 16 marca 2017 roku
INFORMACJE OGÓLNE Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwałą Nr XIV/228/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku. W Budżecie Gminy Starego Sącza ustalono dochody i wydatki na poziomie; - dochody na kwotę 65.654.019,00 zł - wydatki na kwotę 87.978.985,00 zł Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetowy, który wynosił 22.324.966,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2016 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej i udzielonym upoważnieniem Burmistrzowi Starego Sącza, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów po stronie planu budżetu Gminy uległy istotnemu zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły: 87.230.926,45 zł i zostały wykonane w kwocie 85.901.522,25 zł, co stanowi 98,48 % prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę 21.576.907,45 zł Plan wydatków ogółem wynosił 95.311.166,00 zł i został wykonany w kwocie 90.471.937,33 zł, co stanowi 94,92 % planu. Plan wydatków zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę 7.332.181,00 zł Dochody ogółem obejmują całokształt dochodów budżetu Gminy, niezależnie od ich źródeł i charakteru (bieżące i majątkowe). Źródła dochodów określa ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.) Dochody bieżące Zgodnie z art. 235 ust 2 FinPubIU przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodem majątkowym. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust 3 FinPubIU wskazując, że są to: Dotacje i środki na inwestycje, Dochody ze sprzedaży majątku, Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Dochody ogółem po zmniejszeniu o dochody majątkowe dają w rezultacie kwotę dochodów bieżących. Dochody własne ( dochody ogółem pomniejszone o subwencję ogólną i dotacje) 2
Wyszczególnienie Plan po zmianach w 2016 rok wykonanie za 2016 roku % DOCHODY OGÓŁEM 87.230.926,45 85.901.522,25 98,48 Z tego: Dochody własne W tym Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 24.910.232,19 23.736.856,28 95,29 10.335.590,00 10.511.127,00 101,70 Dochody ze sprzedaży majątku 1.092.132,00 178.953,44 16,39 Subwencja ogółem 31.503.977,00 31.503.977,00 100,00 Dotacje na zadania zlecone i własne bieżące 29.244.668,60 29.217.146,03 99,91 Dotacje ze środków UE - bieżące 212.468,97 128.763,26 60,61 Dotacje i środki na zadania inwestycyjne 1.605.963,49 1.568.163,48 97,65 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów UE 96.716,20 89.716,20 100,00 Na planowane wydatki budżetowe ogółem w kwocie 95.311.166,00 zł składają się: Planowane wydatki bieżące w kwocie 80.716.321,44 zł, które zostały wykonane w wysokości 76.824.018,09 zł co stanowi 95,18 % planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 14.594.844,56 zł, które zostały wykonane w wysokości 13.647.919,24 zł co stanowi 93,51% planu. Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec 2016 roku wynosił 7.954.707,65 zł w tym: z tytułu kredytów długoterminowych 6.650.000,00 zł z tytułu pożyczek 1.304.707,65 zł Przychody z tytułu kredytów zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 5..000.000,00 zł. Przychody z tytułu pożyczek zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 675.919,48 zł. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę 1.256.170,08 zł. Przy tej wysokości zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez włączeń wynosi 1,60 %. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla 2016 roku wynosi 8,64 %.
WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA 2016 ROK Tabela Nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach w 2016 rok wykonanie za 2016 roku % wykonania 1 Prognozowane DOCHODY 87.230.926,45 85.901.522,25 98,48 W tym: dochody bieżące 84.436.114,76 84.064.689,13 99,56 dochody majątkowe 2.794.811,69 1.836.833,12 65,72 2 Planowane WYDATKI 95.311.166,00 90.471.937,33 94,92 wydatki bieżące 80.716.321,44 76.824.018,09 95,18 wydatki majątkowe 14.594.844,56 13.647.919,24 93,51 3 Wynik (-deficyt/nadwyżka) -8.080.239,55-4.570.415,08 56,56 4 PRZYCHODY OGÓŁEM 9.336.409,63 6.234.422,03 66,78 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8.777.907,08 5.675.919,48 64,66 Nadwyżka z lat ubiegłych W tym środki na pokrycie deficytu Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p 558.502,55 558.502,55 100,00 na pokrycie deficytu 558.502,55 558.502,55 100,00 5 ROZCHODY OGÓŁEM 1.256.170,08 1.256.170,08 100,00 Spłaty kredytów i pożyczek 1.256.170,08 1.256.170,08 100,00 Powyższą informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2016 rok opracowano na podstawie sporządzonej sprawozdawczości budżetowej za 2016 rok, a więc: 1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 3. Rb- NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych 5. RB-Z o stanie zobowiązań; 4
6. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 7. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ W LATACH 2012-2016 Tabela Nr 2 Lp. Wyszczególnienie liczby/ wartości za 2012 liczby/ wartości za 2013 Liczby/ wartości za 2014 Liczby/ wartości za 2015 Liczby/ wartości za 2016 % wzrostu I Liczba mieszkańców na dzień 31 23.520 23.538 100,27 23.422 23.490 23.601 grudnia II Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w 89,79 84,93 115,22 90,96 90,93 97,86 dochodach ogółem 2. Udział nadwyżki operacyjnej w 14,17 11,30 78,76 13,19 14,09 8,90 dochodach ogółem 3. Udział wydatków majątkowych w 25,64 26,78 56,35 21,50 26,28 15,09 wydatkach ogółem 4. Obciążenie wydatków bieżących 78,41 wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36,50 46,20 44,67 45,07 35,34 5. Wskaźnik samofinansowania 98,40 84,57 93,47 97,90 65,66 67,07 III Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca 1.812,74 1.853,17 1.902,75 1.914,99 2.563,74 133,88 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca 358,64 412,94 451,90 381,99 324,76 85,02 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 3.188,71 3.381,06 107,65 2.718,70 2.930,43 3.639,74 1 mieszkańca 4. Wykonane inwestycje na 1 831,65 910,46 63,52 586,52 802,62 578,28 mieszkańca 5. Zadłużenie na mieszkańca 176,91 140,09 156,49 177,62 337,50 190,01 IV Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w 4,91 5,25 176,38 6,51 4,78 9,26 dochodach 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą 1,39 1,70 94,12 1,69 1,71 1,60 zadłużenia 3. Obciążenie dochodów własnych 4,77 5,95 97,48 12,25 11,23 5,80 obsługą zadłużenia 4. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 87,49 86,38 84,22 88,70 93,02 104,87 5
Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach: 1. Wskaźniki budżetowe, 2. Wskaźniki na mieszkańca, 3. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych. W zestawieniu tabelarycznym podano wartości wskaźników w procentach (wskaźniki budżetowe i wskaźniki dla zobowiązań) oraz w złotych (wskaźniki na mieszkańca). I. Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. 2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. Dodatnia wartość wyniku bieżącego(różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. 3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 5. Wskaźnik samofinansowania, wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim Gmina finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. II. Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca (subwencja i dotacja bieżąca/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jako nadwyżka operacyjna / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca (dochody ogółem / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 6
4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca (wydatki majątkowe/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 5. Zadłużenie na mieszkańca (stan zobowiązań wg tytułów dłużnych pożyczka - zł / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) III. Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w dochodach obrazuje poziom zadłużenia, czyli udział zobowiązań ogółem w Gminie w dochodach ogółem. 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia przedstawia (odsetki od zaciągniętych pożyczek + spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek / dochody ogółem) 3. Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia obrazuje obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności Gminy. 4. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia wskaźnik obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługa zadłużenia (odsetki i spłaty rat kapitałowych) 7
Dochody Dochody Gminy Stary Sącz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zostały wykonane w kwocie 85.901.522,25 zł, czyli w 98,48 % planu na 2016 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg. klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia tabela Nr 3 ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SACZ ZA 2016 ROK Tabela Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść plan zgodnie z uchwałą na 01-01-2016 Plan po zmianach na 31-12-2016 wykonanie za 2016 % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 126 332,93 120 383,93 95,29 01095 Pozostała działalność 0,00 126 332,93 120 383,93 95,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 54 212,93 54 212,93 powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 72 120,00 66 171,00 jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 91,75 020 Leśnictwo 105 500,00 105 900,00 89 331,52 84,35 02001 Gospodarka leśna 105 500,00 105 900,00 89 331,52 84,35 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 000,00 2 808,25 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 56,17 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 000,00 100 000,00 85 669,99 85,67 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 653,28 130,66 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 400,00 200,00 50,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 111 000,00 111 000,00 129 220,48 116,41 40002 Dostarczanie wody 111 000,00 111 000,00 129 220,48 116,41 0830 Wpływy z usług 110 000,00 110 000,00 128 869,93 117,15 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 350,55 35,06 600 Transport i łączność 52 000,00 1 262 883,00 1 257 856,44 99,60 60004 Lokalny transport zbiorowy 52 000,00 52 000,00 46 973,44 90,33 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 50 000,00 46 961,20 93,92 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 12,24 0,61 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 727 220,00 727 220,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 600,00 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 11 000,00 11 000,00 z innych źródeł 0,00 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 715 620,00 715 620,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 483 663,00 483 663,00 100,00 8
2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 9 404 564,00 404 564,00 79 099,00 79 099,00 630 Turystyka 25 100,00 175 816,20 176 164,77 100,20 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 89 716,20 89 716,20 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6298 powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 89 716,20 89 716,20 z innych źródeł 0,00 100,00 63095 Pozostała działalność 25 100,00 86 100,00 86 448,57 100,40 100,00 100,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00 85 000,00 85 713,69 100,84 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 17,88 17,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 000,00 717,00 71,70 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 896 000,00 1 903 000,00 1 016 545,11 53,42 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 896 000,00 1 903 000,00 1 016 545,11 53,42 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 44 000,00 44 006,43 nieruchomości 44 000,00 100,01 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 650 000,00 642 342,65 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 650 000,00 98,82 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 990 000,00 93 151,45 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 990 000,00 9,41 0830 Wpływy z usług 200 000,00 215 000,00 235 736,92 109,65 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 1 307,66 65,38 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 120 100,00 126 246,25 112 453,68 89,07 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 000,00 40 146,25 22 335,26 55,63 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 146,25 146,25 pieniężnych od osób fizycznych 0,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 40 000,00 22 189,01 55,47 71035 Cmentarze 80 100,00 86 100,00 90 118,42 104,67 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000,00 86 000,00 90 112,00 104,78 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 6,42 6,42 720 Informatyka 0,00 26 346,41 26 346,41 100,00 72095 Pozostała działalność 0,00 26 346,41 26 346,41 100,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 22 394,46 22 394,46 3 951,95 3 951,95 750 Administracja publiczna 288 655,00 411 996,00 264 624,98 64,23 75011 Urzędy wojewódzkie 128 455,00 202 356,00 189 949,88 93,87 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 128 322,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 133,00 202 223,00 189 880,13 133,00 69,75 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 200,00 112 000,00 74 076,07 66,14 100,00 100,00 93,90 52,44
751 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 50 000,00 39 037,41 78,07 0830 Wpływy z usług 200,00 1 000,00 871,29 87,13 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 50 000,00 30 849,23 61,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 10 000,00 3 318,14 33,18 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0-1,59 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0-1,59 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 440,00 600,62 136,50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 200,00 351,98 175,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 240,00 248,64 103,60 75095 Pozostała działalność 0,00 97 200,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2058 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 82 620,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 14 580,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 583,00 19 270,00 19 270,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 583,00 18 870,00 18 870,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 18 870,00 18 870,00 powiatowo-gminnym) ustawami 4 583,00 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 400,00 400,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 10 400,00 400,00 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 200,00 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600,00 103 759,00 103 756,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 103 159,00 103 156,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10,00 7,00 70,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 10 500,00 10 500,00 publicznych 0,00 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 3 444,00 3 444,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 100,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 50 931,00 50 931,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 38 274,00 38 274,00 zakupów inwestycyjnych 0,00 100,00 75414 Obrona cywilna 600,00 600,00 600,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 513 154,00 18 921 590,00 19 261 342,53 101,80 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 200,00 30 200,00 8 377,00 27,74 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 30 000,00 8 368,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30 000,00 27,89 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 200,00 9,00 podatków i opłat 200,00 4,50 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 099 000,00 4 123 000,00 4 378 879,00 106,21 75616 75618 75621 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 745 000,00 3 745 000,00 4 015 675,56 107,23 0320 Wpływy z podatku rolnego 5 000,00 7 000,00 8 272,00 118,17 0330 Wpływy z podatku leśnego 111 000,00 111 000,00 109 233,57 98,41 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 210 000,00 220 000,00 220 227,87 100,10 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 15 000,00 12 273,21 81,82 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 25 000,00 13 196,79 podatków i opłat 25 000,00 52,79 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 449 000,00 3 629 000,00 3 553 735,63 97,93 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 040 000,00 2 040 000,00 2 049 985,44 100,49 0320 Wpływy z podatku rolnego 406 000,00 406 000,00 408 075,48 100,51 0330 Wpływy z podatku leśnego 48 000,00 48 000,00 48 210,33 100,44 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 260 000,00 260 000,00 272 077,80 104,65 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 200 000,00 200 000,00 94 219,50 47,11 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 10 000,00 15 000,00 14 000,00 93,33 0430 Wpływy z opłaty targowej 65 000,00 65 000,00 52 106,00 80,16 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 000,00 570 000,00 585 189,56 102,66 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 25 000,00 29 871,52 podatków i opłat 20 000,00 119,49 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 540 000,00 553 800,00 552 124,53 99,70 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 65 000,00 64 961,00 99,94 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000,00 80 000,00 75 340,20 94,18 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 248 000,00 251 530,33 alkoholowych 248 000,00 101,42 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 158 000,00 159 113,90 odrębnych ustaw 150 000,00 100,71 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 800,00 798,16 pieniężnych od osób fizycznych 0,00 99,77 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 380,94 19,05 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 394 954,00 10 585 590,00 10 768 226,37 101,73 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 294 954,00 10 335 590,00 10 511 127,00 101,70 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 000,00 250 000,00 257 099,37 102,84 758 Różne rozliczenia 31 211 549,00 31 608 265,40 31 608 265,40 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 20 191 533,00 20 140 861,00 20 140 861,00 100,00 75802 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 191 533,00 20 140 861,00 20 140 861,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 343 120,00 343 120,00 100,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 343 120,00 343 120,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 10 658 736,00 10 658 736,00 10 658 736,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 658 736,00 10 658 736,00 10 658 736,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 104 268,40 104 268,40 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 93 018,75 93 018,75 związków powiatowo-gminnych) 0,00 100,00 11
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 12 11 249,65 11 249,65 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 361 280,00 361 280,00 361 280,00 100,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 361 280,00 361 280,00 361 280,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 225 790,00 1 681 289,39 1 551 172,86 92,26 80101 Szkoły podstawowe 5 720,00 158 145,21 146 099,47 92,38 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 4 000,00 3 739,20 93,48 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 2 709,00 2 709,00 postaci pieniężnej 0,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 18 000,00 13 211,55 73,40 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 28 103,56 22 482,85 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 80,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 104 612,65 103 916,58 powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 99,33 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 720,00 40,29 budżetowej 720,00 5,60 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 225 355,00 245 470,00 242 752,80 98,89 0830 Wpływy z usług 0,00 11 000,00 8 482,80 77,12 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 200,00 200,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 234 270,00 234 270,00 związków powiatowo-gminnych) 223 155,00 100,00 80104 Przedszkola 936 320,00 1 013 100,00 912 410,21 90,06 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 50 000,00 37 754,00 przedszkolnego 0,00 75,51 0830 Wpływy z usług 0,00 250 000,00 161 643,64 64,66 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 404,57 80,91 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 208,00 104,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 712 400,00 712 400,00 związków powiatowo-gminnych) 683 820,00 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 250 000,00 0,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 budżetowej 2 000,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 52 625,00 28 290,00 24 436,60 86,38 0830 Wpływy z usług 0,00 5 000,00 1 146,60 22,93 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 23 290,00 23 290,00 związków powiatowo-gminnych) 32 625,00 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 0,00 80110 Gimnazja 1 870,00 92 695,31 90 731,56 97,88 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 669,98 134,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 1 057,00 105,70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 83 147,38 80 956,65 powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 97,37 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 8 047,93 8 047,93 budżetowej 370,00 100,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 100,00 1 100,00 170,28 15,48 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 130,28 13,03
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 40,00 40,00 80132 Szkoły artystyczne 300,00 309,01 403,97 130,73 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 259,96 129,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 135,00 135,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 9,01 9,01 budżetowej 0,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 8 000,00 7 920,00 99,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 000,00 7 920,00 99,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 500,00 130 000,00 122 135,10 93,95 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania 130 000,00 122 135,10 przedszkolnego 0,00 93,95 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 budżetowej 2 500,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 1 370,00 1 370,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 1 370,00 1 370,00 związków powiatowo-gminnych) 0,00 100,00 80150 2010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 2 809,86 2 742,87 97,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 2 809,86 2 742,87 852 Pomoc społeczna 9 473 038,00 26 721 684,03 26 646 071,21 99,72 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 200,00 300,00 372,52 124,17 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 343,48 171,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,00 29,04 29,04 85202 Domy pomocy społecznej 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 100,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 452 194,00 576 402,00 576 343,99 99,99 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25,00 25,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 575 672,00 575 672,00 powiatowo-gminnym) ustawami 451 554,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 605,00 571,99 innych zadań zleconych ustawami 615,00 94,54 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 100,00 100,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 100,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 24 300,00 24 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 24 300,00 24 300,00 związków powiatowo-gminnych) 0,00 100,00 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 14 684 000,00 14 682 836,65 99,99 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 000,00 5,55 0,56 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 14 651 000,00 14 650 831,10 97,62 100,00 13
85212 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 32 000,00 32 000,00 państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 182 033,00 10 005 757,00 9 942 221,38 99,37 0690 Wpływy z różnych opłat 40,00 40,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 000,00 5 000,00 1 589,93 31,80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 9 908 000,00 9 907 832,30 powiatowo-gminnym) ustawami 8 043 423,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 27 717,00 8 123,09 innych zadań zleconych ustawami 38 570,00 29,31 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 65 000,00 24 676,06 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 65 000,00 37,96 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 34 682,00 86 851,00 85 334,42 98,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 46 851,00 45 961,20 powiatowo-gminnym) ustawami 18 528,00 98,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 40 000,00 39 373,22 związków powiatowo-gminnych) 16 154,00 98,43 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 73 144,00 180 000,00 180 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 180 000,00 180 000,00 związków powiatowo-gminnych) 73 144,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 4 235,50 4 078,70 96,30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 4 235,50 4 078,70 85216 Zasiłki stałe 237 391,00 445 000,00 436 488,07 98,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 438 000,00 436 000,00 związków powiatowo-gminnych) 230 391,00 99,54 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 7 000,00 488,07 wysokości 7 000,00 6,97 85219 Ośrodki pomocy społecznej 195 488,00 372 132,57 370 961,98 99,69 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 4 000,00 3 861,52 96,54 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 1 400,00 1 186,82 84,77 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 694,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 166 194,00 177 115,57 176 596,64 189 617,00 189 317,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 974,00 28 538,00 29 264,62 102,55 0830 Wpływy z usług 18 411,00 28 411,00 29 264,62 103,00 96,30 99,71 99,84 14
2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 22 393,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 170,00 0,00 0,00 127,00 0,00 85295 Pozostała działalność 255 932,00 314 067,96 313 868,88 99,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 0,00 0,00 2010 2030 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 255 732,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 1 867,96 1 867,96 312 000,00 312 000,00 0,00 0,92 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 359 157,00 357 709,00 99,60 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 359 157,00 357 709,00 99,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 355 777,00 354 329,00 związków powiatowo-gminnych) 0,00 99,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2040 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 3 380,00 3 380,00 państwa w ramach programów rządowych 0,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 293 650,00 2 977 390,84 2 611 606,99 87,71 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 200,00 29 732,00 16 517,59 55,55 0,00 0,00 100,00 100,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 2 248,56 22,49 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 132,00 132,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 8 400,00 5 747,97 68,43 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 11 200,00 8 389,06 74,90 90002 Gospodarka odpadami 2 055 450,00 2 162 050,00 1 841 776,05 85,19 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2 044 950,00 1 729 822,47 odrębnych ustaw 2 044 950,00 84,59 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 15 000,00 10 329,52 68,86 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 5 000,00 6 000,35 podatków i opłat 5 000,00 120,01 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 600,00 578,56 96,43 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 95 500,00 95 045,15 99,52 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 509 608,84 521 106,23 102,26 2001 2460 6202 6280 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 60 819,00 79 934,00 14 000,00 13 382,40 7 000,00 0,00 427 789,84 427 789,83 131,43 95,59 0,00 100,00 15
90013 Schroniska dla zwierząt 30 000,00 30 000,00 4 532,52 15,11 90019 90020 0830 Wpływy z usług 30 000,00 30 000,00 4 532,52 15,11 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 37 000,00 35 472,83 95,87 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 37 000,00 35 472,83 95,87 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000,00 5 000,00 3 137,47 62,75 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 5 000,00 3 137,47 62,75 90095 Pozostała działalność 172 000,00 204 000,00 189 064,30 92,68 0830 Wpływy z usług 20 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 1 190,53 59,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00 200 000,00 187 873,77 93,94 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 325 000,00 312 000,00 312 000,00 100,00 92116 Biblioteki 325 000,00 307 000,00 307 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 307 000,00 307 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 325 000,00 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 100,00 926 Kultura fizyczna 8 100,00 276 800,00 237 200,94 85,69 92601 Obiekty sportowe 0,00 240 000,00 202 134,45 84,22 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00-65,55 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 240 000,00 202 200,00 finansów publicznych 0,00 84,25 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 100,00 36 800,00 35 066,49 95,29 0830 Wpływy z usług 8 000,00 9 000,00 9 857,94 109,53 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 1,45 1,45 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 14 400,00 11 707,10 postaci pieniężnej 0,00 81,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 200,00 0,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 13 300,00 13 300,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 100,00 Dochody ogółem 65 654 019,00 87 230 926,45 85 901 522,25 98,48 Dochody bieżące 64.549.019,00 84 436 114,76 84 064 689,13 99,56 Dochody majątkowe 1.105.000,00 2 794 811,69 1 836 833,12 65,72 16
Stopień wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz za 2016 rok w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowany i przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w wysokości 120.383,93 zł i pochodziły z dotacji na pokrycie akcyzy rolnikom oraz na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dziale 020 Leśnictwo dochody zostały wykonane w wysokości 89.331,52 zł i pochodziły ze sprzedaży drewna, wpłat z dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 2.556,20 zł w tym zaległości 2.556,20 zł i nadpłaty 0,22 zł. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody zostały wykonane w wysokości 129.220,48 zł i pochodziły ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 41.084,55 zł w tym zaległości 9.432,93 zł i nadpłaty 1.175,92 zł. W dziale 600 Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 1.257.856,44 zł i pochodziły z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, oraz wpływy z różnych opłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 10.256,92 zł w tym zaległości 10.247,72 zł. Dziale 630 Turystyka - dochody zostały wykonane w wysokości 176.164,77 zł i pochodziły z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy(89.716,20 zł), płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. Budowa zespołu rekreacyjnego parku wodnego Stawy Stary Sącz, ( zwrot poniesionych wydatków) z usług oraz z odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 0,35 zł w tym zaległości 0,35 zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości 1.016.545,11 zł i pochodziły, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z 17
różnych opłat, oraz umów, z usług, opłaty za służebność i odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 34.998,85 zł w tym zaległości 24.459,25 zł i nadpłaty 770,62 zł. W dziale 710 Działalność usługowa dochody zostały wykonane w wysokości 112.453,68 zł pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) kar pieniężnych od osób fizycznych oraz odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły1.266,40 zł w tym zaległości 1,55 zł W dziale 720 Informatyka - dochody zostały wykonane w wysokości 26.346,41 zł pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie związanie z cyfryzacją. W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w wysokości 264.624,98 zł pochodziły z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, różnych opłat, ze sprzedaży składników majątkowych z usług, odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 0,00 zł w tym zaległości 0,00 zł W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zostały wykonane w wysokości 19.270,00 zł i pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 752 Obrona narodowa dochody zostały wykonane w wysokości 200,00 zł i pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w wysokości 103.756,00 zł i pochodziły z dotacji jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz z dotacji celowych. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały wykonane w wysokości 19.261.342,53 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 1.181.220,32 zł w tym zaległości 764.621,45 zł i nadpłaty 45.982,67zł dochody pochodziły między innymi z: 18
a. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dochody zostały wykonane w wysokości 257.099,37 zł b. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody zostały wykonane w wysokości 10.511.127,00 zł c. Podatek rolny dochody zostały wykonane w wysokości 416.347,48 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 0,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 555,24 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 0,00 zł d. Podatek od nieruchomości dochody zostały wykonane w wysokości 6.065.661,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 933.125,98 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 135.310,60 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 35.816,64 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 49.938,00 zł. e. Podatek leśny dochody zostały wykonane w wysokości 157.443,90 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 3.995,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 49,11 zł, odroczenie terminu płatności wynosiło 0,00 zł f. Podatek od środków transportowych dochody zostały wykonane w wysokości 492.305,67 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 550.681,62 zł, umorzenie zaległości podatkowych 8.374,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 0,00 zł. g. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej dochody zostały wykonane w wysokości 8.368,00 zł, h. Podatek od czynności cywilnoprawnych dochody zostały wykonane w wys. 597.462,77 zł i. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zostały wykonane w wysokości 64.961,00 zł j. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - dochody zostały wykonane w wysokości 75.340,20 zł dotyczyły eksploatacji kopalin piaskowiec magurski (firmy: Szarek, Skalnik, surowiec ilasty glina (firma Stypuła-Dąb), kruszywo (SZEK) k. Podatek od spadków i darowizn- dochody zostały wykonane w wysokości 94.219,50 zł l. Opłata od posiadania psów - dochody zostały wykonane w wysokości 14.000,00 zł m. Wpływy z opłaty targowej - dochody zostały wykonane w wysokości 52.106,00 zł n. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody zostały wykonane w wysokości 251.530,33 zł 19
o. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody zostały wykonane w wysokości 159.113,90 zł p. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- dochody zostały wykonane w wysokości 43.077,31 zł q. pozostałe odsetki - dochody zostały wykonane w wysokości 380,94 zł W dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostały wykonane w wysokości 31.608.265,40 zł i pochodziły z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz środki na uzupełnienie dochodów. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości 1.551.172,86 zł i pochodziły z dotacji celowych, z budżetu państwa na realizację własnych zadań, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, wpływów ze zwrotu dotacji, odsetek od środków na rachunkach bankowych, oraz dotacji celowych na zadania realizowane w ramach środków z udziałem funduszy europejskich. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 15.281,00 zł w tym zaległości 0,00 zł nadpłaty 0,00 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna dochody zostały wykonane w wysokości 26.646.071,21 zł i pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z usług, z wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności i różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 1.630.281,23zł w tym zaległości 1.627.278,95 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny). W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości 357.709,00 zł i pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań (stypendia oraz pomoc materialna dla uczniów). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości 2.611.606,99 zł pochodziły, ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji wpływów za odbiór ścieków, opłaty produktowej odpłatności za odbiór odpadów, refundacji z PUP, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 20