CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku dochodowym przyznawane z Ministerstwa Finansów oraz dotacje stanowią źródło finansowania wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy Brwinów. Na plan wydatków budżetowych składają się: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (w tym składki ZUS i na Fundusz Pracy) - w kwocie 31.735.714,30 zł wydatki na zakupy materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe, podatek VAT, odpisy na fundusz socjalny, różne opłaty i składki, zakup energii i inne - w kwocie 26.387.400,36 zł, dotacje dla instytucji kultury, bibliotek, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy, na działalność sportową, kulturalną i zdrowotną, na dodatkowe patrole Policji, dla Powiatu Pruszkowskiego na odławianie i transport zwierząt wolno żyjących oraz na wykonanie analizy geodezyjnej stanu prawnego nieruchomości położonych w Brwinowie w obrębie 7 - w ogólnej kwocie 4.386.629,24 zł, odsetki od pożyczek i kredytów - w kwocie 1.950.000 zł, rezerwy budżetowe - w kwocie 455.600 zł, wydatki majątkowe - w kwocie 21.247.673,15 zł. Przy opracowywaniu planu wydatków budżetowych uwzględniono wysokość planu dochodów na 2014 r., realne wykonanie wydatków za trzy kwartały 2013 r., przewidywany wskaźnik inflacji na 2014 r. - ok. 2,4% (zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2014) oraz najważniejsze i najpilniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w roku 2014. Największe środki finansowe na wydatki bieżące i majątkowe planuje się przeznaczyć na: - oświatę i wychowanie 33.899.260,24 zł - transport i łączność 11.266.113,99 zł - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 9.674.491,62 zł - administrację publiczną 9.156.785,00 zł - pomoc społeczną 7.563.950,00 zł Szczegółowy opis planowanych zadań majątkowych zawierają załączniki nr 3 i 3a do budżetu.
OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH DZIAŁ 010 ROLNICTWO Wydatkowanie środków finansowych w tym dziale planuje się na: - działalność bieżącą w kwocie 73.578 zł, - wydatki majątkowe - w kwocie 1.165.551 zł. Środki na działalność bieżącą planuje się m. in. na: prenumeratę publikacji Wieś Mazowiecka, Gazeta Sołecka", organizację konkursu bezpieczne gospodarstwo oraz największe warzywo największy owoc, wyjazdy sołtysów na coroczne zjazdy w ramach imprez ogólnopolskich, na obowiązkową składkę na Mazowiecką Izbę Rolniczą, stanowiącą 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego, organizację dożynek gminnych oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń (infrastruktury) w drogach powiatowych i wojewódzkich. W dziale tym ujęto wydatki na kwotę 4.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W 2014 r. zaplanowano tu wydatki na dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW). Jest to wkład własny gminy Brwinów w wysokości 7.133 zł. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ W 2014 roku planuje się w tym dziale wydatki na: - wydatki bieżące 205.000 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 108.500 zł. Środki bieżące planuje się m.in. na: - dopłaty do wody dostarczanej dla mieszkańców, zgodnie z uchwałą w sprawie stawek odpłatności za wodę i ścieki, - inne wydatki, np. opłaty za pobór wody podziemnej /WIOS/, opłaty za umieszczenie urządzeń (infrastruktury) w drogach innych niż gminne. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W 2014 roku planuje się wydatki w tym dziale na: - wydatki bieżące w kwocie 3.247.905,94 zł - wydatki majątkowe - w kwocie 8.018.208,05 zł. Środki finansowe na wydatki bieżące planuje się m. in. na równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej, nakładki i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty chodników i nakładki bitumiczne oraz zimowe utrzymanie dróg. Planuje się środki na zakup usług transportowych na przewóz mieszkańców na terenie gminy oraz utrzymanie związanej z tym infrastruktury. W dziale tym zaplanowano również środki na wydatki związane z kosztami eksploatacji Gminnej Informatycznej Sieci Edukacyjnej (GISE) oraz na realizowany z udziałem środków UE projekt Internet w zasięgu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów. 2
W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 64.305,94 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W roku 2014 w dziale tym planuje się wydatki ogółem w kwocie 4.701.055 zł, z czego: - bieżące - w kwocie 2.850.450 zł, - majątkowe w kwocie 1.850.605 zł. Wydatki bieżące rozdysponowuje się w sposób następujący: 1) Gospodarka Mieszkaniowa - wynagrodzenia pracowników w kwocie 303.800 zł (obejmują płace brutto pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, wykonujących prace związane z zadaniami zawartymi w tym dziale, wraz z tzw. trzynastkami ), - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 74.200 zł (w wysokości ok. 20 % wynagrodzeń brutto wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi), - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72.000 zł przeznaczonych na umowy zlecenia i umowy o dzieło, - materiały i wyposażenie w kwocie 500.000 zł (zakup paliwa oraz części i materiałów do samochodów, zakup węgla i innego opału do budynków komunalnych, materiałów do remontów budynków komunalnych), - energia w kwocie 350.000 zł (rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych i w budynkach Urzędu), - usługi remontowe i pozostałe w kwocie 750.000 zł (paragrafy te obejmują roboty modernizacyjne i naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, wymianę drzwi, okien, pokrycia dachów i ocieplenie budynków, itp. w zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy. Ponadto z tego paragrafu finansowane są: przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych, konserwacja urządzeń sanitarnych i elektrycznych, opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych), - opłaty różne w kwocie 20.000 zł (ubezpieczenia mienia komunalnego, zwroty kaucji gwarancyjnych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.600 zł, - szkolenia pracowników w kwocie 1.500 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 60.500 zł przeznaczone m.in. na zapłatę odszkodowań za brak mieszkań socjalnych, delegacje i ryczałty samochodowe, usługi telefoniczne, usługi medyczne dla pracowników. Wyższe niż w latach poprzednich wydatki wynikają z planowanego zasiedlenia zakupionego przez gminę budynku w miejscowości Moszna 49A, w którym znajduje się docelowo 59 mieszkań. 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane są wydatki bieżące w kwocie 711.850 zł z przeznaczeniem na: - inwentaryzacje budynków komunalnych do sprzedaży najemcom, - opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, - opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, - wznowienie granic działek, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek, - wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, - wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej oraz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, koszty sporządzania aktów notarialnych, ustalenia wysokości kwoty dzierżawy, sprzedaży mienia, - zapłatę podatku VAT, - opłaty za dzierżawę działek, 3
- opłaty z tytułu służebności gruntowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, - koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim, - dotację dla Powiatu Pruszkowskiego na wykonanie analizy geodezyjnej stanu prawnego nieruchomości położonych w Brwinowie w obrębie 7, Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1.800.605 zł na zakupy inwestycyjne, w tym 170.605 zł na rozliczenie zakupu nieruchomości przy ul. Grodziskiej 18 w Brwinowie, płatnej w dwóch częściach: I część płatna jako koszty rozbiórki istniejących obiektów budowlanych na działce, II część płatna na rzecz obecnego właściciela nieruchomości. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Środki w tym dziale przeznacza się na wydatki bieżące - w kwocie 321.600 zł. Przeznacza się je na kontynuację rozpoczętych i sporządzanie nowych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia renty planistycznej, na odbitki map, ogłoszenia prasowe, publikacje, wypłatę odszkodowań z tytułu uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, posiedzenia Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Ponadto, w dziale tym zaplanowano środki na materiały do remontów kwater żołnierskich, znajdujących się na terenie gminy Brwinów, w związku z otrzymaną dotacją na te cele. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Środki finansowe na administrację planuje się na wydatki: - bieżące - w kwocie 8.984.872 zł, - majątkowe w kwocie 171.913 zł. Wydatki bieżące planuje się według następującego podziału, zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie Zaplanowana kwota w wysokości 118.172 zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC). rozdz. 75022 - Rady Gmin W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 374.700 zł, w tym na wypłaty diet radnych 350.000 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, m.in. zakup materiałów, usługi telefoniczne, zakup wyposażenia, zakup Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego. rozdz. 75023 - Urzędy Gmin Zaplanowane tu środki na działalność bieżącą w kwocie 7.977.500 zł pokryć mają całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Środki w wysokości 60.000 zł na zakupy inwestycyjne przeznaczone są na modernizację komputerów oraz oprogramowania, inne zakupy o wartości przekraczającej 3.500 zł, itp., a kwotę 100.000 zł zaplanowano na instalacje systemu klimatyzacji w budynku zajmowanym przez Urząd Gminy i Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Na kwotę 5.280.000 zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło. Od 1.01.2014 r. znajdują się tu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do 31.12.2013 r. w Jednostce Realizującej Projekt Czyste Życie, rozwiązanej Zarządzeniem Burmistrza nr 61.2013 o likwidacji JRP. W związku z tym Zarządzeniem pracownicy zostali przeniesieni do innych referatów, a ich wynagrodzenia wraz 4
z pochodnymi, dotychczas obciążające koszty inwestycji, zwiększają plan wydatków w administracji. Ponadto w rozdziale tym wyodrębniono plan wydatków dotyczących pracowników obsługujących zadanie gospodarowania odpadami (głównie wynagrodzenia i pochodne). Kwota 1.030.000 zł planowana jest na zapłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy. Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 118.500 zł. Ponadto planuje się kwotę 50.000 zł na wpłaty na PFRON. Pozostałe środki w wysokości 1.339.000 zł są zaplanowane na zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, remonty budynków Urzędu Gminy, remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne i za polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, zakup druków. Ponadto wydatki na zakup: paliwa do samochodów, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, aktualizacje licencji na zakupione programy komputerowe, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. W tym rozdziale są uwzględnione koszty opłat za szkolenia pracowników (59.000 zł), ryczałty samochodowe pracowników i zwroty za podróże służbowe. rozdz. 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego Środki w kwocie 251.000 zł przeznaczone są na promocję Gminy m.in. na: - wydawnictwa książkowe i broszury, - program realizowany w ramach małych projektów Zielonego Sąsiedztwa, - wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Brwinów, - przygotowanie gadżetów reklamowych, - publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach, - patronaty honorowe Burmistrza Gminy, - udział w konkursach i programach certyfikujących, - wydawanie biuletynu informacyjnego Ratusz, - elementy wystawiennicze i udział w targach mieszkaniowych. rozdz. 75095- Pozostała Działalność Zaplanowane tu środki finansowe w kwocie 423.500 zł, przeznaczone są na zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Brwinów, na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę oraz nagród dla najlepszych uczniów, organizację spotkań (np. ze stowarzyszeniami pozarządowymi, współpracującymi z gminą), organizację uroczystości państwowych, samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych, takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Gwiazdka, itp. W rozdziale tym zaplanowane są środki na wypłatę diet sołtysów oraz wynagrodzenia za uczestnictwo w komisjach powoływanych przez Burmistrza Gminy, stanowiących organy doradcze, np. Komisja ds. ulg i zwolnień, Komisja Mieszkaniowa. Zaplanowane są też tu środki na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków oraz inne opłaty związane z poborem podatków, np. opłaty sądowe za wpisy do hipotek. Ponadto zaplanowano tu środki na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości 11.913 zł. Jest to udział własny gminy Brwinów w projekcie pod nazwą Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA). W wydatkach działu 750 uwzględniono kwotę 118.172 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów etatów zleconych nie pokrywa ona kosztów całkowitych funkcjonowania tych etatów. 5
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców w wysokości 4.098 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA W dziale tym zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością obronną w wysokości 600 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ Środki finansowe w tym dziale w wysokości 1.996.853 zł planuje się na wydatki bieżące, a kwotę 584.931,46 zł zaplanowano na wydatki majątkowe. W dziale tym zaplanowano środki na cele Obrony Cywilnej (75414) w wysokości 4.400 zł (w tym 400 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) na konserwację i naprawy systemu alarmowego OC, zespołów prądotwórczych, syren alarmowych i sprzętu radiowego, szkolenie obronne pracowników urzędu oraz Zespołu Reagowania Kryzysowego, zakupy sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej. Zaplanowano też w tym dziale wydatki bieżące na: 1) Ochotnicze Straże Pożarne (75412)- w kwocie 690.550 zł, przeznaczone m.in. na: - koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 28 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jego wysokość wynika z ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych), - zakup umundurowania bojowego oraz innego umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zakup sprzętu np.: hełmów pożarniczych i butów bojowych, - umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz Komendanta Gminnego OSP, - zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez OSP, węży pożarniczych i armatury wodnej do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, sprzętu ratowniczego, energii elektrycznej do budynków, gazu i wody, - remonty budynków OSP, naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek OSP, motopompy z OSP Brwinów, Moszna, Biskupice i Żółwin, - koszty związane z badaniami okresowymi strażaków, zakupy czasopism fachowych, szkolenia specjalistyczne, koszty eksploatacji systemu powiadamiania strażaków, opłaty za eksploatację telefonów służbowych OSP, koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP. Ponadto zaplanowano kwotę 384.931,46 zł na wydatki inwestycyjne. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 17.771,46 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego. 2) Utrzymanie bieżące Straży Miejskiej (75416) - w kwocie 1.246.503 zł. Na wynagrodzenia (wraz z tzw. trzynastkami) oraz na pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 1.135.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 111.503 zł jest przeznaczona na uzupełnienie umundurowania strażników, ekwiwalent za pranie umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych i remonty pojazdów służbowych, opłaty ubezpieczeniowe pojazdów, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie strażników, zakup usług medycznych, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za wykorzystywany program LAS, obsługujący kamerę oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. 3) Kwotę 45.000 zł zaplanowano na dodatkowe patrole oraz nagrody dla Policji. 4) Kwotę 10.400 zł zaplanowano na zarządzanie kryzysowe. 5) Kwotę 200.000 zł zaplanowano na inwestycje z zakresu monitoringu miasta. 6
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.950.000 zł powinny pokryć odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od linii kredytowej udzielonej na realizację zadań inwestycyjnych w PKO Bank Polski, od kredytu udzielonego gminie w 2006 przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, jak i kredytu z Banku Ochrony Środowiska, uruchomionego w roku 2008. Zabezpieczono również plan wydatków na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2011-2013 oraz odsetki od planowanego w 2014 r. kredytu krótkoterminowego i kredytu na pokrycie deficytu 2014 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach gminy może być tworzona rezerwa budżetowa do wysokości 1% planowanych wydatków. Ponadto zg z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Na rok 2014 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł, co stanowi 0,35 % planowanych wydatków budżetu Gminy, oraz rezerwę celową w wysokości 155.600 zł. Rezerwa ogólna tworzona jest głównie na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w chwili obecnej. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem na oświatę planuje się środki finansowe w kwocie 33.899.260,24 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą 8.450.000 zł. Na płace i pochodne od płac przeznacza się w tym dziale 17.821.172 zł. Środki finansowe na wydatki bieżące zostały podzielone w następujący sposób: 80101 Szkoły podstawowe 10.189.060 zł, w tym płace i pochodne 8.725.600 zł, 80103 Oddziały przedszkolne 785.400 zł, w tym płace i pochodne 737.100 zł, 80104 Przedszkola 6.576.450,60 zł, w tym płace i pochodne 2.661.570 zł, 80106 Inne formy wych. przedszkolnego 360.413,64 zł, 80110 Gimnazja 4.346.794 zł, w tym płace i pochodne 3.697.300 zł, 80113 Dowożenie 882.950 zł, w tym płace i pochodne 150.950 zł, 80120 Liceum ogólnokształcące 1.415.000 zł, w tym płace i pochodne 1.228.600 zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34.200 zł, 80195 Pozostała działalność 858.992 zł, w tym płace i pochodne 620.052 zł Razem - 25.449.260,24 zł SZKOŁY PODSTAWOWE- rozdział 80101 Zaplanowane na 2014 rok środki w kwocie 10.189.060 zł przeznacza się na płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, energii, gazu, wody, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz remonty szkół. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 11.640 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego. 7
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH rozdział 80103 Zaplanowane na 2014 rok środki w kwocie 785.400 zł przeznacza się na płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS. PRZEDSZKOLA rozdział 80104 Zaplanowano środki w kwocie 3.457.675 zł (w tym 400.575 zł na działalność nowego przedszkola, które jest w trakcie budowy i które ma rozpocząć działalność 1.09.2014 r.) na utrzymanie samorządowych placówek przedszkolnych, które zostaną przeznaczone m. in. na: płace i pochodne dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi, opłaty za energię elektryczną i gaz, dostawę wody, remonty i naprawy w budynkach przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, zakup środków żywności, zwrot za podróże służbowe. Zaplanowano obowiązkowy odpis na ZFŚS. Ponadto, zaplanowano dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy w wysokości 2.018.775,60 zł oraz środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów, w wysokości 1.100.000 zł. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO rozdział 80106 Zaplanowano środki w kwocie 360.413,64 zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy. GIMNAZJA- rozdział 80110 Środki finansowe w kwocie 4.346.794 zł zabezpieczają płace oraz pochodne od płac, tj. ZUS i Fundusz Płac, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki na materiały i wyposażenie, zakup energii, gazu, zakup usług zdrowotnych, usług remontowych i pozostałych oraz pomocy dydaktyczno-naukowych. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - rozdział 80113 Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 882.950 zł przeznaczone są na: płace z pochodnymi, zabezpieczenie dowozu dzieci z sołectw gminy Brwinów do szkół, na bieżące naprawy i paliwo do autobusów, na zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na obszarze gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - rozdział 80120 Środki w kwocie 1.415.000 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami, wypłatę nagród jubileuszowych. Zaplanowano również środki na zakupy materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, zakupy usług remontowych i pozostałych oraz pomocy naukowych. Przewidziano środki na badania okresowe pracowników oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - rozdział 80146 Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 34.200 zł przeznaczone są na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - rozdział 80195 W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 858.992 zł przeznaczone na: wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 96.900 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 5.000 zł, na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w kwocie 5.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu Oświaty w kwocie 605.500 zł, który prowadzi całokształt spraw oświatowych oraz obsługę finansową placówek oświatowych na terenie gminy. Ponadto zaplanowano tu wydatki w kwocie 137.292 zł w ramach realizowanego przez gminę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Umiem coraz więcej. 8
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Środki w kwocie 316.000 zł przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się w kwocie 134.190 zł (w tym wynagrodzenia terapeutów). Pozostałe wydatki to: - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zakupy materiałów profilaktycznych, biurowych, - zakup żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, - opłaty za wnioski sądowe, szkolenia, kolonie, transport dzieci, świadczenia zdrowotne w WOTUW i poradni odwykowej, programy profilaktyczne, imprezy promujące zdrowie, - opłaty za opinie biegłych, - opłaty za wynajem sali, - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, - podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników, - dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 5.000 zł na dotację dla stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w konkursach na realizację zadań związanych z promocją zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA W dziale tym ogólna kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 7.563.950 zł, w tym z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i zadania własne 4.234.000 zł, środki własne gminy 3.329.950 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wynoszą 2.438.600 zł. Plan wydatków został utworzony w oparciu o zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób: rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Środki w kwocie 14.500 zł zaplanowano na zabezpieczenie zadań z zakresu przewidzianego w tym rozdziale - wynagrodzenie terapeuty i obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i Punktu Przeciwdziałania Przemocy. rozdział 85206 Wspieranie rodziny Środki w kwocie 427.900 zł zaplanowano na wynagrodzenia wychowawców i asystenta rodzinnego wraz z pochodnymi w wysokości 325.800 zł, pozostałe środki przeznaczono m.in. na umowy zlecenia z zakresu zajęć plastycznych i teatralnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia i pieczę zastępczą, odpis na ZFŚS. rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85212 został utworzony po wejściu w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 maja 2004 r. Zaplanowana kwota 3.453.600 zł zawiera koszty wypłacanych świadczeń jak również koszty obsługi. Od 1 października 2008 w rozdziale tym mieści się również Fundusz Alimentacyjny. Świadczenia rodzinne i Fundusz należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń, jednakże na utrzymanie przeznacza jedynie kwotę w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. 9
rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 65.750 zł są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od obligatoryjnych świadczeń pokrywanych przez Ośrodek - zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych. rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki w kwocie 937.000 zł zaplanowano na zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej. Po zmianie ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe stały się świadczeniami obligatoryjnymi i przysługują osobom niepełnosprawnym, długotrwale chorym, bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym i niepełnym spełniającym kryterium dochodowe. Zasiłki te należą do zadań własnych gminy. Gmina zabezpieczyła 20.000 zł na 20 % wkładu własnego. W ramach zasiłków celowych, będących zadaniem gminy, przeznacza się środki na opał, leki i leczenie, opłaty za gaz i energie elektryczną, żywność, drobne remonty. Przyznawane są one w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zabezpieczone zostały środki w wysokości 72.000 zł jako 40% wkładu gminy do programu dożywiania. Ponadto gmina pokrywa też koszty pogrzebów osób zmarłych, które były nie ubezpieczone i samotne. rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Środki w kwocie 120.500 zł zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (po uwzględnieniu waloryzacji emerytur i rent, zmiany cen energii oraz podwyżki czynszów mieszkaniowych). Dodatki mieszkaniowe są zadaniem gminy. Od 2004 r. gminy nie otrzymują na ten cel dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. rozdział 85216 - Zasiłki stałe Od 2010 r. zasiłki stałe są w odrębnym rozdziale jako zadanie własne gminy, dotowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do wysokości 100%. Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 368.400 zł na zasiłki oraz w kwocie 2.000 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (na podstawie analizy realizacji budżetów w latach ubiegłych). rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Środki w wysokości 1.959.300 zł (w tym środki z dotacji z MUW w wysokości 178.900 zł) zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na płace i pochodne pracowników, w tym opiekunek zaplanowano kwotę 1.808.500 zł. Pozostałe środki w kwocie 150.800 zł mają zapewnić zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i licencyjne za użytkowanie programów komputerowych, energii, usług remontowych i pozostałych, szkolenia pracowników, składki ubezpieczeniowe wolontariuszy, samochodu służbowego oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych. rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Środki w kwocie 124.000 zł zaplanowano na zabezpieczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej. W kwocie tej ujęto dotację z MUW w wysokości 40.000 zł oraz środki własne gminy w kwocie 84.000 zł. Znajdują się tu środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, dzieci z autyzmem. Jest to zadanie współfinansowane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którego realizację ŚOPS rozpoczął od marca 2004 r. 10
rozdział 85295 Pozostała działalność Środki w kwocie 14.000 zł zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego gminy przy pracach społecznie użytecznych. Kwota 76.000 zł pochodzi z dotacji na dożywianie. Zaplanowano też 1.000 zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Ogółem zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 91.000 zł. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Środki planowane w tym dziale w wysokości 87.000 zł przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego, mającego na celu pomoc osobom niepełnosprawnym poprawie w dostępie do budynków użyteczności publicznej. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Środki planowane w tym dziale w wysokości 501.060 zł przeznaczone są na: - Świetlice szkolne 442.060 zł - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 22.000 zł - Pomoc materialną dla uczniów 10.000 zł - Pozostałą działalność stypendia 27.000 zł. Powyższe środki są w całości pokrywane z dochodów gminy, bez udziału subwencji oświatowej. rozdział 85401 - Świetlice szkolne Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 442.060 zł pokrywają wydatki na płace i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach (w wysokości 402.800 zł), zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie 22.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie wyjazdów na kolonie dla dzieci wiejskich i dzieci z rodzin ubogich. rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Planuje się środki w wysokości 10.000 zł dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, jako udział gminy w dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział 85495 Pozostała działalność Planuje się tu środki w kwocie 27.000 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów Burmistrza Gminy dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym zaplanowano środki w kwocie zabezpieczającej tylko podstawowe wykonanie zadań na 2014 r. Dlatego też wszelkie zwiększenia dochodów budżetu w ciągu roku powinny zwiększać plan wydatków w tym dziale, gdyż wymienione niżej zadania są wykonywane na bieżąco i zależą w dużym stopniu od cen kształtujących się na rynku. Planowane na 2014 r. środki w wysokości 8.885.659,98 zł przeznacza się na działalność bieżącą, natomiast na działalność inwestycyjną - kwotę 788.831,64 zł. rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki bieżące w wysokości 977.000 zł zaplanowano m.in. na: - zakup materiałów i wyposażenia w związku z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale, - opłaty na rzecz funduszu ochrony środowiska /WIOŚ/, - opłaty za przepływ ścieków przez teren Milanówka, 11
- dopłaty do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stawek odpłatności za ścieki, - podatek VAT od czynszu dzierżawnego płaconego przez BPWiK. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.649.829 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną zgodnie z nową ustawą. Środki na ten cel zaplanowano na podstawie dochodów, po analizie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Plan wydatków zabezpiecza zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, zapłatę dla firm wyłonionych w przetargu i odbierających odpady, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, druk ulotek i informacji itp. Wynagrodzenia i inne koszty utrzymania pracowników zajmujących się tymi zadaniami są ujęte w rozdziale 75023. rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi Środki w wysokości 3.601.792,30 zł zaplanowano w tym rozdziale na np.: - wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Referatu Gospodarki Komunalnej realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie Brwinów w kwocie 2.585.432,30 zł (w tym tzw. trzynastki oraz umowy-zlecenia), - dotację dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadania odławiania i transportu zwierząt wolno żyjących, - zakup części do koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego oraz ciągnika, paliwa, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy, - zakup worków na śmieci, w tym na akcje Sprzątanie świata i Dzień ziemi, - zakup słupów i tablic, - zakup ławek, koszy ulicznych, - sprzątanie utwardzonych jezdni, chodników oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych, - sprzątanie dzikich wysypisk, - opłata za usługi weterynaryjne /schronisko, weterynarz/, - inne usługi interwencyjne, - wynajem i serwis kabin sanitarnych, - remonty samochodów i sprzętu, - ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów i sprzętu. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 230.000 zł na realizację Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt oraz kwotę 24.192,30 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego na zadania bieżące. rozdział 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki w wysokości 247.000 zł zaplanowano na np.: - zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, zakupy benzyny, oleju, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych - pielęgnację terenów zieleni w gminie, tj. utrzymanie bieżące zieleńców i skwerów wraz z parkami (pielenie, sprzątanie, koszenie, nawożenie, podlewanie), - wykonanie ekspertyz, - ubezpieczenie sprzętu, - wycinkę drzew, - koszenie trawy przez firmę wyłonioną z przetargu. - zakup usług analiz i ekspertyz. W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 1.000 zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. 12
Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150.000 na prace remontowe związane z zabezpieczeniem cieków wodnych, wód opadowych, zapobieganie podtopieniom, w zakresie nie podlegającym Spółce Wodnej oraz kwotę 210.000 zł na realizację inwestycji związanych z odwodnieniem. rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki w wysokości 1.131.300 zł przeznacza się m.in. na: - zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych, - konserwację oświetlenia, wykonanie dobudowy oświetlenia, usługi remontowe, - montaż iluminacji świątecznych ulic, - koszty utrzymania rozdzielni budowlanych, - opłaty przyłączeniowe dla ZEWT. Kwotę 170.990,93 zł przeznaczono na inwestycje, w tym 70.990,93 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego. rozdział 90095 - Pozostała działalność Środki w wysokości 22.361 zł przeznacza się na zadania finansowane ze środków pochodzących z opłat za wycinkę drzew oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Pozostałe środki w wysokości 124.877,68 zł zaplanowano m.in. na utrzymanie i doposażenie placów zabaw mieszczących się na terenie gminy. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 28.877,68 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego (bieżące w kwocie 20.377,68 zł i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.500 zł). DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Środki bieżące planowane w tym dziale w wysokości 1.737.056,74 zł przeznacza się na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie w kwocie 1.103.000 zł, zgodnie z przedłożonym harmonogramem prac Ośrodka, dla Biblioteki Publicznej w Brwinowie w kwocie 525.000 zł. Środki te planuje się wydatkować m.in. na: płace i pochodne pracowników, utrzymanie i wyposażenie 7 placówek (GOK przy ul. Wilsona, świetlica GOK w Otrębusach, biblioteka dla dorosłych w Brwinowie, biblioteka dla dzieci i młodzieży w Brwinowie oraz biblioteka w Otrębusach, boiska Orlik oraz świetlicy wiejskiej w Owczarni), zakup pomocy dydaktycznych, książek dla bibliotek oraz imprezy plenerowe (np. Dni Brwinowa, koncerty, wystawy) a także na prowadzenie Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku). Kwotę 25.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury. Ponadto zaplanowano tu kwotę 89.056,74 zł w pozostałej działalności jako zabezpieczenie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego (bieżące w wysokości 84.056,74 zł oraz inwestycyjne w wysokości 5.000 zł). DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Środki finansowe w tym dziale w kwocie 230.000 zł wydatkowane będą na zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 176 ustawy o finansach publicznych, gmina może dofinansować takie przedsięwzięcia na zasadach ujętych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Środki w kwocie 140.000 zł zaplanowano na utrzymanie i konserwację Stadionu Miejskiego przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. Środki w kwocie 6.800 zł zaplanowano na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego. 13
W budżecie na 2014 r. w części obejmującej rozchody uwzględniono kwotę w wysokości 1.230.620 zł na spłatę rat pożyczek udzielonych gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwotę 3.983.160 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Brwinów w latach poprzednich. Reasumując powyższe, plan wydatków budżetowych na rok 2014 kształtuje się w następujący sposób: wydatki ogółem 86.163.017,05 zł z tego: wydatki bieżące 64.915.343,90 zł wydatki majątkowe 21.247.673,15 zł. Procent wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem wynosi 24,66 %. Należy zaznaczyć, iż w czasie roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Będzie to spowodowane m.in. zmianami kwot przyznanych subwencji i dotacji. Planując plan wydatków na 2014 r. szczególny nacisk położono na zredukowanie wydatków bieżących a wszystkie uzyskane oszczędności zapisano w zadaniach majątkowych. Priorytetem wydatków roku 2014 są zadania w ramach transportu oraz oświaty. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie /-/ Sławomir Rakowiecki 14