OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 R. Projekt uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2010 r. sporządzony został w oparciu o uchwałę Rady Gminy Dopiewo nr XXXIX/280/09 z dnia 24 sierpnia 2009 w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Dopiewo. DOCHODY Przy planowaniu dochodów Gminy Dopiewo na 2010 r. uwzględniono w szczególności: 1) stawki podatku od środków transportowych na poziomie z 2009 r., 2) stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie z 2009 r., 3) wzrost średnio o 3,5% pozostałych stawek podatku od nieruchomości, za wyjątkiem stawki podatku od gruntów pozostałych, która wzrosła o 19,05%, 4) maksymalną stawkę podatku rolnego, 5) maksymalną stawkę podatku leśnego, 6) szacunek Ministerstwa Finansów w zakresie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, 7) kwotę subwencji ogólnej i dotacji celowych na podstawie otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów, z Krajowego Biura Wyborczego oraz od Wojewody Wielkopolskiego, 8) przewidywane wykonanie dochodów Gminy Dopiewo w 2010 r., 9) przewidywany wzrost/spadek zakresu świadczonych usług, 10) dochody ze sprzedaży gruntów w Zakrzewie, 11) wskaźniki makroekonomiczne. Ogółem w projekcie budżetu Gminy na 2010 r. przyjęto dochody w kwocie 53.784.866 zł. Dochody Gminy Dopiewo w latach 2005-2010 prezentuje poniższa tabela. Dochody Gminy Dopiewo w latach 2005-2010 Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 Plan 2009 Plan 2010 Dochody ogółem 27 396 367 32 417 701 38 571 436 48 033 827 46 159 752 53 784 866 Dynamika 118,33% 118,98% 124,53% 96,10% 116,52% Dochody własne 19 047 785 21 524 548 28 636 144 31 021 485 34 168 792 40 939 060 Dynamika 113,00% 133,04% 108,33% 110,15% 119,81% Podatek od nieruchomości 5 285 070 5 738 704 6 284 566 6 849 229 7 700 000 8 450 000 Podatek od środków 387 908 535 540 625 494 881 793 1 130 000 1 030 000 transportowych. Podatek rolny 458 411 387 689 432 351 551 565 506 000 530 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek doch. od osób fizycznych Podatek doch. od osób prawnych Wpływy ze sprzedaży mienia 849 865 1 645 515 2 986 449 2 271 880 1 560 000 2 050 000 6 934 027 7 296 380 11 427 001 13 640 963 16 438 260 16 900 000 248 275 361 608 776 610 1 094 811 1 200 000 1 100 000 44 864 350 151 878 165 663 006 30 000 7 585 000 Subwencja ogólna 6 180 171 6 254 855 6 528 118 7 886 759 8 462 542 9 641 582 Dynamika 101,21% 104,37% 120,81% 107,30% 113,93% Dotacje celowe z budżetu państwa 2 019 763 3 328 992 3 400 440 4 391 721 2 877 409 2 854 604 Dynamika 164,82% 102,15% 129,15% 65,52% 99,21% Środki z UE 148 648 1 309 306 6 734 4 733 862 651 009 349 620 Wzrost dochodów w 2010 r. wynika głównie z planowanej w 2010 r. sprzedaży mienia, a także wzrostu kwoty subwencji ogólnej i dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Podział dochodów według źródeł pozyskiwania przedstawiono w poniższej tabeli. Plan dochodów Gminy Dopiewo na 2010 r. według źródeł pozyskiwania Lp. Wyszczególnienie Projekt budżetu 2010 % dochodów ogółem 1 2 3 4 Dochody ogółem 53 784 866 100,00% I Dochody własne 40 939 060 76,12% 1 Wpływy z podatków 12 476 400 23,20% 2 Wpływy z opłat 867 000 1,61% 3 Udział w dochodach budżetu państwa 18 000 000 33,47% 4 Dochody z majątku gminy 8 002 200 14,88% 5 Pozostałe 1 593 460 2,96% II Subwencja ogólna 9 641 582 17,93% 1 Część oświatowa 9 641 582 17,93% III Dotacje celowe z budżetu państwa 2 854 604 5,31% 1 Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej 2 706 845 5,03% 2 Na zadania własne bieżące 147 759 0,27% IV Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 349 620 0,65% 1 Program operacyjny Kapitał Ludzki Tytuł Projektu Paszport do Przyszłości: WI-ed-ZA informatyczna, matematyczna i naukowo-techniczna 349 620 0,65% 2
76,12% 17,93% 5,31% 0,65% Plan dochodów Gminy Dopiewo na 2010 r. Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Plan dochodów własnych Gminy Dopiewo na 2010 r. Lp. Wyszczególnienie Projekt budżetu 2010 % dochodów własnych % dochodów ogółem 1 2 3 4 5 Dochody własne ogółem 40 939 060 100,00% 76,12% I Wpływy z podatków 12 476 400 30,48% 23,20% 1 Podatek od nieruchomości 8 450 000 20,64% 15,71% 2 Podatek od środków transportowych. 1 030 000 2,52% 1,92% 3 Podatek rolny 530 000 1,29% 0,99% 4 Podatek leśny 26 400 0,06% 0,05% 5 Podatek od spadku i darowizn 80 000 0,20% 0,15% 6 Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 2 050 000 5,01% 3,81% 7 8 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 70 000 0,17% 0,13% 240 000 0,59% 0,45% II Wpływy z opłat 867 000 2,12% 1,61% 1 Opłata skarbowa 64 000 0,16% 0,12% 2 Opłata targowa 10 000 0,02% 0,02% 3 Opłata za zezwolenia alkoholowe 190 000 0,46% 0,35% 4 Opłata eksploatacyjna 10 000 0,02% 0,02% 5 Opłata planistyczna 100 000 0,24% 0,19% 6 Opłata od posiadania psa 3 500 0,01% 0,01% 7 Opłata za zajęcie pasa drogowego 270 000 0,66% 0,50% 8 Opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach 198 000 0,48% 0,37% 9 Opłata za zwrot kosztów upomnień 15 500 0,04% 0,03% 10 Opłata produktowa 6 000 0,01% 0,01% 3
43,97% 2,12% 19,55% 3,89% 30,48% III Udział w dochodach budżetu państwa 18 000 000 43,97% 33,47% 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 16 900 000 41,28% 31,42% 2 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 1 100 000 2,69% 2,05% IV Dochody z majątku gminy 8 002 200 19,55% 14,88% 1 2 3 Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia) 53 700 0,13% 0,10% 363 500 0,89% 0,68% 7 585 000 18,53% 14,10% V Pozostałe dochody własne 1 593 460 3,89% 2,96% 1 Usługi transportowe 350 000 0,85% 0,65% 2 Odsetki od zaległości podatkowych 61 000 0,15% 0,11% 3 Pozostałe odsetki 175 250 0,43% 0,33% 4 5 6 Dotacje celowe z gmin na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach na terenie Gminy Dopiewo dzieci niebędących jej mieszkańcami Wpływy z mandatów nakładanych przez straż gminną Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty firm deweloperskich i wspólna realizacja zadań z mieszkańcami) 150 000 0,37% 0,28% 20 000 0,05% 0,04% 715 000 1,75% 1,33% 7 Inne dochody 122 210 0,30% 0,23% Plan dochodów własnych Gminy Dopiewo na 2010 r. Wpływy z podatków Wpływy z opłat Udział w dochodach budżetu państwa Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody własne 4
podatek od nieruchomości udział w podatku doch. od osób fiz. subwencja ogólna Główne źródła dochodów Gminy w latach 2003-2010 (w tys. zł) 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Plan 2009 Plan 2010 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody według działów Dochody w tym dziale obejmują: 1) partycypację deweloperów w rozbudowie infrastruktury w wysokości 500.000 zł; 2) wpływy za dzierżawę gruntów rolnych w wysokości 7.000 zł. Dział 020 Leśnictwo Dochody w tym dziale obejmują wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.500 zł. Dział 600 Transport i łączność Dochody w tym dziale obejmują: 1) wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych w wysokości 350.000 zł 2) odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 500 zł, 3) partycypację mieszkańców w budowie infrastruktury w wysokości 215.000 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu: 1) najmu i dzierżawy w wysokości 173.000 zł, 2) odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 1.500 zł, 3) sprzedaży nieruchomości w wysokości 7.585.000 zł. Dział 710 Działalność usługowa Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu partycypowania przez Gminy Stęszew, Buk i Tarnowo Podgórne w kosztach utrzymania komisji urbanistycznoarchitektonicznej w wysokości 18.360 zł. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale obejmują dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 75.500 zł. 5
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody w tym dziale obejmują dotację celową na aktualizację spisu wyborców w wysokości 2.545 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale obejmują dochody z mandatów nakładanych przez straż gminną w wysokości 20.000 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu: 1) podatków w wysokości 12.236.400 zł, 2) udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych) w wysokości 18.000.000 zł, 3) opłat w wysokości 867.000; 4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 64.000 zł; 5) rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych na skutek zwolnień na mocy art.31 ust.1 pkt.1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z podatku od nieruchomości w wysokości 240.000 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody w tym dziale obejmują kwotę subwencji ogólnej ustalonej przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9.641.582 zł oraz odsetki od zgromadzonych środków na lokatach i rachunkach bankowych w wysokości 170.000 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale obejmują: 1) wpływy z wynajmu w szkołach w wysokości 179.000 zł, 2) opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie wpłacaną przez rodziców do przedszkoli w wysokości 194.000 zł, 3) dotacje celowe na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach na terenie Gminy Dopiewo dzieci niebędących jej mieszkańcami w wysokości 150.000 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na: a) świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczkę alimentacyjną w wysokości 2.615.800 zł, b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez Gminę Dopiewo za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 19.192 zł, c) wypłaty zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej w wysokości 99.222 zł, d) sfinansowanie w części kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie w wysokości 42.345 zł. 6
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody w tym dziale obejmują środki z UE na Projekt Paszport do Przyszłości: WI-ed- ZA informatyczna, matematyczna i naukowo-techniczna realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w wysokości 349.620 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody w tym dziale obejmują opłatę za wyżywienie dzieci w świetlicach w wysokości 4.000 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale obejmują wpływy z opłaty produktowej w wysokości 6.000 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Dochody w tym dziale obejmują dochody realizowane przez GOSiR, w tym przede wszystkim dochody: 1) z najmu w wysokości 3.000 zł, 2) z tytułu świadczonych usług w wysokości 97.850 zł. WYDATKI Przy planowaniu wydatków Gminy Dopiewo na 2010 r. uwzględniono w szczególności: 1) kwoty dotacji z budżetu państwa, 1) przewidywane wykonanie wydatków w 2009 r., 2) przewidywany zakres świadczonych usług, 3) wzrost liczby etatów w jednostkach organizacyjnych, 4) wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7% (od września), pozostałych pracowników o 5%, 5) zwiększenie liczby uczniów w niepublicznych jednostkach oświatowych, 6) wzrost o 27,57% dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z nowymi zadaniami, 7) prognozowany wzrost cen. Ogółem w projekcie budżetu Gminy na 2010 r. przyjęto wydatki w kwocie 64.688.962 zł. Wydatki Gminy Dopiewo wynik w latach 2005-2010 prezentuje poniższa tabela. Wydatki Gminy Dopiewo w latach 2005-2010 Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 Plan 2009 Plan 2010 Wydatki ogółem 30 572 439 28 492 623 47 501 247 57 808 723 52 216 854 64 688 962 Dynamika 93,20% 166,71% 121,70% 90,33% 123,89% Wydatki bieżące 17 217 985 19 328 100 21 797 618 25 383 673 32 582 251 34 698 512 Dynamika 112,26% 112,78% 116,45% 128,36% 106,50% Wydatki majątkowe 13 354 454 9 164 523 25 703 629 32 425 050 19 634 603 29 990 450 Dynamika 68,63% 280,47% 126,15% 60,55% 152,74% 7
53,64% 46,36% Plan wydatków według kierunków wydatkowania przedstawia poniższa tabela. Podział wydatków Gminy Dopiewo na 2010 r. według kierunków wydatkowania Lp. Wyszczególnienie Projekt budżetu 2010 1 2 3 Wydatki ogółem 64 688 962 I Wydatki bieżące 34 698 512 1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 101 994 2 Rezerwy 510 000 3 Dotacje udzielane z budżetu 4 013 400 4 Wydatki na obsługę długu 840 000 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 349 620 6 Pozostałe wydatki bieżące 15 883 498 II Wydatki majątkowe 29 990 450 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 463 450 2 Dotacje udzielane z budżetu 430 000 3 Rezerwy 1 097 000 Planowane Wydatki Gminy Dopiewo w 2010 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 8
2,42% 1,01% 11,57% 1,47% 45,78% 37,76% Planowane wydatki bieżące Gminy Dopiewo na 2010 r. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rezerwy Dotacje udzielane z budżetu Wydatki na obsługę długu Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Pozostałe wydatki bieżące Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki według działów Wydatki w tym dziale zaplanowano w szczególności na: 1) świadczenia na rzecz spółki wodnej w związku z korzystaniem przez Gminę z rowów melioracyjnych w wysokości 120.000 zł, 2) remonty i usługi związane z sieciami wodociągowymi i kanalizacją sanitarną w wysokości 35.000 zł, 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 60.000 zł, 4) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w wysokości 10.600 zł, 5) składka do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Źródło w wysokości 16.500 zł, 6) inwestycje w wysokości 14.550.500 zł. Dział 600 Transport i łączność Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 1) utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej w wysokości 1.170.000 zł, w tym dotacja w kwocie 100.000 zł dla Gminy Komorniki; 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1.574.050 zł, w tym przede wszystkim: a) zimowe utrzymanie dróg, b) profilowanie i wałowanie dróg, c) remonty cząstkowe i utwardzanie nawierzchni dróg, d) oznakowanie dróg, e) czyszczenie nawierzchni ulic, f) koszenie poboczy i rowów, g) pielęgnacja drzewostanu, h) czyszczenie kanalizacji deszczowej, 3) inwestycje w wysokości 4.190.700 zł, w tym w zakresie dróg powiatowych w wysokości 850.000 zł. 9
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) odszkodowania za przejęte mienie w wysokości 400.000 zł, 2) opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 65.000 zł, 3) koszty postępowania sądowego w wysokości 30.000 zł, 4) remont budynku po byłym domu kultury w Konarzewie w wysokości 50.000 zł, 5) inwestycje w wysokości 850.000 zł, Pozostałe wydatki w wysokości 219.500 zł obejmują przede wszystkim: 1) wykonanie tablic z nazwami ulic, 2) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, 3) opłaty sądowe i notarialne, 4) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, 5) remonty i koszty utrzymania budynków będących własnością Gminy Dopiewo. Dział 710 Działalność usługowa Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i operatów szacunkowych nieruchomości w wysokości 250.500 zł, 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i operatów szacunkowych nieruchomości w wysokości 100.000 zł, 3) opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 110.000 zł, 4) prace Komisji Urbanistycznej w wysokości 24.000 zł, 5) inwestycje w wysokości 10.000 zł. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w wysokości 75.500 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 2) Radę Gminy (m.in. diety dla radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów) w wysokości 135.000 zł, 3) działalność Urzędu Gminy w wysokości 3.639.050 zł (głównie wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 2.796.500 zł, a także utrzymanie budynku, zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa prawna, zakup akcesoriów komputerowych, zakup urządzeń i oprogramowania), 4) promocję gminy w wysokości 210.530 zł (m.in. materiały reklamowe, podróże służbowe, foldery o Gminie, organizacja imprez, opłaty za przystąpienie do konkursów), 5) pozostałą działalność w wysokości 105.689 zł (m.in.: diety dla sołtysów, ubezpieczenie OC Gminy z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, organizację uroczystości gminnych, składki członkowskie do stowarzyszeń i związku gmin), 6) inwestycje w wysokości 20.000 zł. 10
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.545 zł na realizację zadania zleconego - aktualizacja spisu wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 1) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 15.000 zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 10.000 zł, 3) wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej w Dopiewie, Zakrzewie, Palędziu w wysokości 1.085.185 zł, w tym przede wszystkim: a) wynagrodzenie osobowe i pochodne w wysokości 44.035 zł, b) ryczałty za pożary i szkolenia w wysokości 90.000 zł, c) koszty utrzymania strażnic (energia, gaz, woda) w wysokości 65.000 zł, d) zakup wyposażenia, paliwa i pozostałych materiałów w wysokości 130.000 zł, e) remont budynku OSP Dopiewo w wysokości 80.000 zł, f) inwestycje w wysokości 615.000 zł, 4) utrzymanie straży gminnej w wysokości 228.270 zł, w tym wynagrodzenie osobowe i pochodne w wysokości 182.320 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 80.600 zł na koszty związane z poborem i egzekucją podatków, z tego przede wszystkim: inkaso w wysokości 45.000 zł i opłaty pocztowe i komornicze w wysokości 28.000 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale zaplanowano na odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów oraz emisji obligacji w wysokości 840.000 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Wydatki w tym dziale zaplanowano na; 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł, 2) rezerwy celowe w wysokości 1.397.000 zł, w tym na: a) wydatki w oświacie w wysokości 300.000 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 1.097.000 zł, w tym 300.000 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 47.000 zł na wydatki w Sołectwie Skórzewo oraz 750.000 zł na pozostałe wydatki majątkowe. Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 1) utrzymanie sześciu szkół podstawowych w wysokości 6.290.542 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 4.576.691 zł, 2) utrzymanie dwóch gimnazjów w wysokości 3.536.237 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 2.397.712 zł, 11
3) utrzymanie trzech przedszkoli przy szkołach podstawowych w wysokości 1.038.250 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 662.144 zł, 4) utrzymanie zerówek w wysokości 691.957 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 481.379 zł, - pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych obejmują przede wszystkim wydatki na: remonty, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS, a także: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, zakup środków czystości, konserwacje i naprawy, podróże służbowe, 5) dowożenie uczniów do szkół w wysokości 709.898 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 70.030 zł, 6) utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w wysokości 354.463 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 275,174 zł, 7) doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w wysokości 54.976 zł, 8) dotację dla niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego w Dąbrówce Stowarzyszenie dla Przyszłości w wysokości 1.050.000 zł, 9) dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 690.000 zł, 10) dotacje dla gmin na pobyt dzieci z gminy Dopiewo w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych mieszczących się na ich terenie 1.010.000 zł, 11) inwestycje w wysokości 7.902.050 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 1) zwalczanie narkomanii (zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii) w wysokości 16.600 zł, 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w wysokości 173.400 zł, 3) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 15.000 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Dopiewo kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Dopiewo) w wysokości 180.000 zł, 2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi w wysokości 2.637.821 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 104.368 zł, 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 19.192 zł, 4) zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 279.222 zł, 5) dodatki mieszkaniowe w wysokości 140.000 zł, 12
6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 463.557 zł. Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 372.130 zł, a także wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę, zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, 7) usługi opiekuńcze w wysokości 56.000 zł, 8) dożywianie w wysokości 100.000 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 1) 150.000 zł na dotacje dla miasta Poznań na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się na terenie tego miasta, 2) 349.620 zł na realizację projektu Paszport do Przyszłości: WI-ed-ZA informatyczna, matematyczna i naukowo-techniczna finansowanego z Programu Kapitał Ludzki. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 512.587 zł, w tym na: 1) utrzymanie świetlic szkolnych 428.415 zł, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 335.368 zł, 2) wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej 72.356 zł, w tym dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na wypoczynek dzieci i młodzieży 17.000 zł, 3) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.816 zł, 4) stypendia dla uczniów 10.000 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) gospodarkę odpadami 288.000 zł: a) zbiórka odpadów biodegradalnych, b) zbiórka odpadów gabarytowych, c) zbiórka segregowanych odpadów sprzed posesji, 2) składkę członkowską za lata 2009-2010 do związku gmin SELEKT 35.000 zł, 3) oczyszczanie wsi 269.000 zł: a) opróżnianie i zakup koszy przydrożnych, b) likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 4) koszty opieki nad bezdomnymi psami 55.000 zł, 5) utrzymanie zieleni 280.000 zł, w tym przede wszystkim: a) pielęgnacja i nasadzenia krzewów i drzew, b) pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie porządku na terenie placów zabaw, 6) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna) 470.000 zł, 7) remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego 80.000 zł, 8) inwestycje 354.700 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) dotację dla Gminnej Biblioteki w Dopiewie 620.000 zł, 2) dotację w ramach przyjętego programu współpracy gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury 60.000 zł, 3) remont świetlicy w Palędziu 90.000 zł, 13
4) remont pałacu w Dąbrówce 50.000 zł, 5) inwestycje 165.700 zł. Pozostała działalność z zakresu kultury i sztuki obejmuje organizację festynów i imprez kulturalnych, organizację dożynek, wymianę kulturalną z zaprzyjaźnionymi gminami, utrzymanie świetlic). Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie 565.840 zł (głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne 275.705 zł, zakup energii 95.500 zł, a także: zakup wyposażenia, zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie). 2) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz dotacje na sport kwalifikowany 288.000 zł, 3) inwestycje 234.800 zł. Pozostałe wydatki obejmują organizację turniejów sportowych, imprez rekreacyjnych, utrzymanie boisk sportowych. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 650.000 zł. Wydatki Funduszu zaplanowano w wysokości: 1) 50.000 zł na utylizację azbestu, 2) 1.216.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej w Więckowicach. Odcinek około 100 mb pomiędzy Dopiewem a Fiałkowem. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Poznańska: kanalizacja Sanitarna Skórzewo (w obrębie Ronda)- kanał grawitacyjny l= 703 mb w zakresie ulic Skórzewska, Poznańska. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Czereśniowa 100 000 zł 1 000 000 zł 116 000 zł Zmianą uchwały budżetowej na 2009 r. z dnia 30.11.2009 r. zostanie dostosowany planowany stan Funduszu na koniec 2009 r. do uwzględnionego w planie na 2010 r. stanu środków Funduszu na początek roku. WYNIK BUDŻETU W projektowanym budżecie planuje się deficyt budżetowy w wysokości 10.904.096 zł i zamierza się go pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych. Przychodami z emisji obligacji komunalnych planuje się również sfinansować w części spłatę długu. Wynik budżetu Gminy Dopiewo w latach 2005-2010 prezentuje poniższa tabela. 14
Wynik budżetu Gminy Dopiewo w latach 2005-2010 Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 Plan 2009 Plan 2010 Dochody ogółem 27 396 367 32 417 701 38 571 436 48 033 827 46 159 752 53 784 866 Wydatki ogółem 30 572 439 28 492 623 47 501 247 57 808 723 52 216 854 64 688 962 Nadwyżka/deficyt -3 176 072 3 925 078-8 929 811-9 774 896-6 057 102-10 904 096 Planowane przychody w 2010 r. obejmują przychody z tytułu: 1) pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie w wysokości 550.000 zł, 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.000.000 zł. Rozchody w 2010 r. obejmują spłatę: 1) pożyczek w wysokości 1.561.904 zł, 2) kredytów w wysokości 3.084.000 zł. Wykaz inwestycji: WYKAZ PLANOWANYCH NA 2010 ROK INWESTYCJI I WAŻNIEJSZYCH REMONTÓW Nazwa zadania Opis Plan w zł Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo w Gminie Dopiewo Kanalizacja Sanitarna Skórzewo Etap I i II l= 2000,0mb w obrębie ulic Akacjowa, Jarzębinowa, Księżycowa, Strumykowa, Tęczowa, Porankowa, Poznańska 4.000.000 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i Palędziu Budowa magistrali wodociągowej z Joanki Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Budowa chodnika przy ul. Więckowskiej w Dopiewie Budowa chodnika przy ul. Dopiewskiej w Konarzewie Dokończenie zadania z 2009 r. oraz kontynuacja zadania w Zakrzewie. Opracowanie dokumentacji technicznej w rejonie ul. Wierzbowa i Jesionowa + zakup przepompowani przy ul. Polnej Kanalizacja Sanitarna Dąbrowa 2904,0 mb kanał grawitacyjny rurociąg tłoczny - 902 mb w ulicy Szkolna, Leśna, Poprzeczna Kanalizacja sanitarna Palędzie - 1300,0 mb kanał grawitacyjny rurociąg tłoczny 1789,5 mb w ulicach Nowa, Słoneczna, Komornicka Opracowanie dokumentacji projektowej budowy magistrali wodociągowej oraz zbiorników retencyjnych i pompowni. W tym 100.000 zł w zakresie kanalizacji sanitarnej i wodociągów oraz 200.000 zł w zakresie dróg Budowa chodnika w kierunku Fiałkowa Wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dopiewskiej na odcinku od ul. Kościelnej do autostrady. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się pieszo wzdłuż ul. Dopiewskiej. 1.287.000 63.500 9.000.000 100.000 300.000 300.000 550.000 15
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznania na budowę układu drogowego ronda ul. Malwowa- Skórzewska-Złotowska Budowa chodnika przy ul. Jeziornej w Więckowicach Budowa chodników przy ul. Sportowej i Ogrodowej w Dopiewie Utwardzenie ul. Rzemieślniczej, Spółdzielczej i Sadowej w Skórzewie Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Dąbrówce przy ul. Słonecznej Modernizacja ul. Wiejskiej Dąbrowa- Skorzewo Budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Konarzewie Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Skórzewie Dokumentacja techniczna pod budowę chodników i dróg, w tym: ul. Sportowa w Dopiewie, Krótka w Więckowicach, Nowa w Palędziu Wykup gruntów Modernizacja mieszkań komunalnych Termomodernizacja budynku przy ul. Konarzewskiej w Dopiewie Budowa obelisku poświęconego ofiarom II wojny światowej Zakup urządzeń i oprogramowania Termomodernizacja strażnicy w Dopiewie Dotacja dla OSP Palędzie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Dotacja dla OSP Dopiewo na zakup narzędzi do ratownictwa drogowego Budowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dopiewie - modernizacja Szkoła Podstawowa w Dopiewcu - modernizacja Szkoła Podstawowa w Dąbrowie - modernizacja Szkoła Podstawowa w Konarzewie - modernizacja, wykonanie parkingu Szkoła Podstawowa w Dopiewcu - termomodernizacja Przedszkole w Zakrzewie - modernizacja Pomoc finansowa zgodnie z uchwałą Rady Gminy. 16 1.200.000 28.400 100.000 Realizacja zadania ma na celu rozładowanie zatłoczonej ul. Poznańskiej w Skórzewie. Zadanie obejmuje poszerzenie pasa jezdni. Zadanie realizowane jest wspólnie z mieszkańcami. Wykonana dokumentacja umożliwi wykonanie zadań w następnych latach. Wykup gruntu przy szkole w Konarzewie oraz gruntów pod drogi Doprowadzenie sieci gazowej do mieszkań znajdujących się w szkole w Dopiewcu. Wykonanie elewacji zewnętrznej z ociepleniem oraz ocieplenie dachu. Obelisk będzie zlokalizowany w lesie w Zakrzewie na miejscu obecnie stojącego krzyża wykonanego z brzozy Zakup urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy. Wykonanie elewacji zewnętrznej z ociepleniem oraz ocieplenie dachu oraz wymiana bram wjazdowych Zadanie będzie współfinansowane przez WZOSP Zadanie będzie współfinansowane przez WZOSP Rozpoczęcie budowy szkoły, której zakończenie planowane jest na 2012 r. Adaptacja szatni na dodatkową klasę oraz zaplecza jednej klasy na gabinet logopedyczny Adaptacja pomieszczenia socjalnego na łazienkę Kontynuacja adaptacji strychu na dodatkowe pomieszczenia: pokój nauczycielski, sekretariat, pokój dyrektora, pokój na rozmowy z rodzicami Zadanie obejmuje wykonanie parkingu przed Szkoła w Konarzewie oraz wybudowanie łazienki przy sali gimnastycznej. Głównie częściowa wymiana okien oraz ocieplenie poddasza. Wykonanie schodów ewakuacyjnych. Adaptacja strychu na pomieszczenie socjalne, pomieszczenie dla logopedy i psychologa. 300.000 72.300 300.000 40.000 1.000.000 100.000 500.000 50.000 300.000 10.000 20.000 185.000 350.000 80.000 3.000.000 45.000 10.000 60.000 46.350 186.000 70.000 Budowa przedszkola w Dopiewie Budowa 4-oddziałowego przedszkola. 1.500.000 Budowa przedszkola w Konarzewie Budowa 2-oddziałowego przedszkola. 1.400.000
Budowa przedszkola w Skórzewie Budowa 6-oddziałowego przedszkola. 1.500.000 Gimnazjum Dopiewo - zakup urządzeń Zakup dygestorium do pracowni chemicznej 16.000 Gimnazjum Skórzewo - zakup Zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez urządzeń szkolnych i środowiskowych. 10.000 Budowa budynku gospodarczego przy Gimnazjum w Skórzewie W budynku zostanie zlokalizowany warsztat dla konserwatora, magazyn sprzętu. W ramach zadania zostanie również wykonany śmietnik na pojemniki do 51.000 segregacji odpadów, z którym budynek będzie architektonicznie połączony. Budowa wiaty dla rowerów przy 7.700 Gimnazjum w Skórzewie Adaptacja silosów na punkt składowiska odpadów organicznych w Dopiewie Modernizacja ogródka jordanowskiego Konarzewo Budowa placu zabaw w Lisówkach Dąbrowa - budowa oświetlenia ulicznego: ul. Leśna i Orzechowa, projekt oświetlenia ulicznego: ul. Śliwkowa i Szafirowa Dopiewiec - budowa oświetlenia ulicznego: ul. Wierzbowa i Osiedle oraz doprowadzenie do ul. Kwiatowej Dopiewo - projekt oświetlenia ulicznego: ul. Akacjowa i Kasztanowa Skórzewo - budowa oświetlenia ulicznego: ul. Koszykarska, Maratońska, Żeglarska, Botaniczna oraz Pogodna Skórzewo - budowa oświetlenia ulicznego: ul. Szarotkowa Zakrzewo - budowa oświetlenia ulicznego: ul. Radosna Wykonanie instalacji co w pałacu w Dąbrówce Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gołuskach Budowa boiska do koszykówki przy remizie w Palędziu Budowa szatni przy boisku w Konarzewie Gmina wystąpiła do ANWz wnioskiem o przejęcie części gruntu, na której znajdują się silosy celem zrealizowania punktu składowania odpadów organicznych (trawa, liście) 10.000 20.000 15.000 44.000 24.000 11.700 Oświetlenie wzdłuż nowo wybudowanej ulicy będące kontynuacją budowanego oświetlenia przez Poznań w granicach Miasta Realizacja zadania ma na celu umożliwienie pełniejszego wykorzystania boiska na potrzeby mieszkańców. Zadanie obejmuje budowę szatni i sanitariatów. 120.000 95.000 15.000 150.000 15.700 14.800 220.000 Na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne została utworzona rezerwa celowa w kwocie 750.000 zł. Ponadto utworzono rezerwę w kwocie 300.000 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz 47.000 zł na inwestycje w miejscowości Skórzewo. 17
Wykaz ważniejszych remontów: Lp. Nazwa zadania Plan w zł 1 Remont budynku OSP Dopiewo 80.000 2 Remont dachu GOSIR 10.000 3 Remont świetlicy w Palędziu 90.000 4 Remont pałacu w Dąbrówce 50.000 5 Remont świetlicy i malowanie klatki i sal lekcyjnych w Dopiewcu 40.000 6 Remont budynku po domu kultury w Konarzewie 50.000 7 Remont łazienek ZSP Dopiewo 30.000 8 Remont świetlicy SP Dopiewiec 20.000 9 Remont sal lekcyjnych i korytarzy i korytarzy w Gimnazjum w Dopiewie 35.000 10 Remont instalacji elektrycznej w SP Konarzewo 14.000 11 Remont sali gimnastycznej i jednej klasy w SP Skórzewo 89.500 12 Remont łazienek oraz malowanie sali gimnastycznej w SP Więckowice 80.000 PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DOPIEWO 1. Dotacje podmiotowe: 1) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 620.000 zł, 2) dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.740.000 zł, 2. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 385.000 zł, 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1) na pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin w wysokości 1.010.000 zł, 2) na pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo, a uczęszczających do żłobków na terenie gmin Poznań w wysokości 150.000 zł, 3) dotacje dla Gminy Komorniki w związku z powierzeniem do realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu lokalnego w wysokości 100.000 zł. 4. Dotacje celowe dla jednostek OSP w wysokości 430.000 zł. 5. Dotacje celowe na pomoc finansową 8.400 zł. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY DOPIEWO W limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zapisano budowę magistrali wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w Skórzewie oraz budowę szkoły w Dąbrówce oraz dotację dla Miasta Poznania na budowę ronda w Skórzewie. Ze względu na nie uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa nie uwzględniono zadania pn. Modernizacja ul. Batorowskiej w Skórzewie (odpowiednia zmiana w budżecie będzie miała miejsce 30 listopada br.). Pozostałe zadania zapisane w uchwale budżetowej na 2009 rok jako wydatki wieloletnie, ze względu na ich planowane zakończenie w roku 2010, nie zostały uwzględnione wydatkach wieloletnich w projekcie uchwały budżetowej na rok 2010. 18