SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA. z dnia 27 kwietnia 2010 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za rok 2009

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA z dnia 27 kwietnia 2010 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za rok 2009 Budżet na rok 2009 został uchwalony Uchwałą Nr XXXII/178/08 Rady Gminy i Miasta w Warcie w dniu 30 grudnia 2008 r. i obejmował: - dochody w kwocie 27.101.498 zł, w tym zadania zlecone - 3.811.882 zł, - wydatki w kwocie 29.678.016 zł, w tym zadania zlecone - 3.811.882 zł, - deficyt budżetu w kwocie 2.576.518 zł, - rozchody w kwocie 2.440.381 zł na spłatę kredytów i pożyczek, - przychody w kwocie 5.016.899 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2.440.381 zł oraz na pokrycie deficytu 2.576.518 zł. W przychodach zaplanowano kredyt w kwocie 5.016.899 zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady Gminy i Miasta w Warcie i Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Warta plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.534.505,69 zł, wydatki zostały zwiększone o per saldo o kwotę 1.195.789,49 zł, a przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 3.107.558 zł i zwiększeniu o kwotę 237.801,80 zł. Rozchody zmniejszono o kwotę 531.040 zł. Budżet po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się następująco: - dochody 30.636.003,69 zł, w tym: zadania zlecone 4.272.781,04 zł, - wydatki 30.873.805,49 zł, w tym: zadania zlecone 4.272.781,04 zł, - przychody 2.147.142,80 zł, - rozchody 1.909.341 zł. Realizacja budżetu w roku 2009 przebiegała prawidłowo. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.693.892,06 zł na planowany deficyt 237.801,80 zł. Na koniec roku pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.464.582,40 zł. 1. Wykonanie dochodów Dochody budżetowe za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości 30.244.350,20 zł, co stanowi 98,72% realizacji założonego planu rocznego. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco: - dochody własne 23,88%, - dotacje celowe na zadania zlecone 14,13%, - dotacje celowe na zadania własne 3,23%, - subwencje 52,48%, - dotacje rozwojowe 2,50%, - rekompensaty utraconych dochodów 0,02%, - dotacje otrzymane z funduszy celowych 1,04%, - wpływy ze zwrotu dotacji 0,03%, - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień 2,59%, - środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,10%. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 1

Realizacja dochodów za 2009 rok przedstawia się następująco: - dochody własne. Plan 7.533.097,67 zł, wykonanie 7.223.768,96 zł 95,89%, - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan 4.272.781,04 zł, wykonanie 4.272.196,88 zł 99,98%, - dotacje celowe na zadania własne. Plan 981.721 zł, wykonanie 976.514,83 zł 99,47%, - dotacje rozwojowe. Plan 898.412,98 zł, wykonanie 757.075,33 zł 84,27%, - subwencje ogólne. Plan 15.873.010 zł, wykonanie 15.873.010 zł 100%, - dotacje otrzymane z funduszy celowych. Plan 313.991 zł, wykonanie 313.991 100%, - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan 6.982 zł, wykonanie 6.982 zł 100%, - wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Plan 7.882 zł, wykonanie 7.882,43 zł 100%, - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień. Plan 718.855 zł, wykonanie 783.657,77 zł 109,01%, - środki na uzupełnienie dochodów gmin. Plan 29.271 zł, wykonanie 29.271 zł 100%. Wykonanie dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco: Dz. Nazwa działu Budżet dochodów 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: zad. zlecone w/g uchwały po zmianach budżetowej 6.000,00-852.514,71 693.248,04 wykonanie 851.048,58 693.247,52 Wskaźnik % 600 Transport i łączność - 413.673,00 416.966,07 100,27 700 Gospodarka mieszkaniowa 503.821,00 503.821,00 464.211,47 92,13 710 Działalność usługowa - 125.000,00 125.000,00 100,00 750 Administracja publiczna w tym: zad. zlecone 751 Urzędy naczel. org. władz. kontroli i sądownictwa w tym : zad. zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczn. i ochrona przeciwpożar. w tym: zad. zlecone 756 Dochody od osób prawn. od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. pr. oraz wydatki związane z ich poborem 120.437,00 119.859,00 2.196,00 2.196,00 3.500,00 3.500,00 120.437,00 119.859,00 24.325,00 24.325,00 3.500,00 3.500,00 120.731,49 119.859,00 24.280,00 24.280,00 3.500,00 3.500,00 realiz. 99,82 99,99 100,24 100,00 99,81 99,81 100,00 100,00 6.175.085,00 6.182.890,00 5.840.862,13 88,64 758 Różnerozliczenia 16.021.669,00 16.771.359,00 16.861.209,48 100,53% 801 Oświata i wychowanie 158.000,00 920.292,00 799.912,59 86,91 851 Ochrona zdrowia w tym: zadania zlecone 852 Pomoc społeczna w tym: zad. zlecone 125.000,00-3.985.790,00 3.686.327,00 140.450,00 600,00 4.128.056,98 3.431.249,00 141.150,91 600,00 4.147.428,10 3.430.710,36 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 49.395,00 49.395,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychow. - 275.516,00 274.190,50 99,51 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 124.274,00 122.086,88 98,24 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 500,00 2.377,00 475,40 R a z e m: 27.101.498,00 30.636.003,69 30.244.350,20 98,72 Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo. Zadania własne 100,49 100,00 100,46 99,98 Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 2

Budżet w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 153.266,67 zł. Zmiany dotyczyły przyznanej dotacji w kwocie 113.000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, dotacji rozwojowej 40.065 zł oraz wpływów z różnych dochodów 201,67 zł Realizacja założonych dochodów przedstawia się następująco: - wpływy z odsetek 0920. Plan 43,70 zł, wykonanie 45,70 zł 104,57%, - wpływy z różnych dochodów 0970. Plan 157,97 zł, wykonanie 600,35 zł 380,04%, - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 0750. Plan 6.000 zł, wykonanie 4.590,41 zł 76,51%, - dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 6260. Plan 113.000 zł, wykonanie 113.000 zł 100%, - dotacja rozwojowa na realizacje Projektu Od aktywności do pracy. Plan 40.065 zł, wykonanie 39.564,60 zł 98,75%. Zadania zlecone. Do budżetu wprowadzono otrzymaną dotację w kwocie 693.248,04 zł przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W roku 2009 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,52 zł. Dz. 600 Transport i łączność. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wprowadzono kwotę 413.673,00 zł w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 Dokonano wpłat na kwotę 3.293,79 zł za zajęcie pasa drogowego, - otrzymane spadki, darowizny zapisy w postaci pieniężnej 0960. Plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł 100%. Wpłaty dokonała GS w Warcie, - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 6330. Plan 388.673 zł, wykonanie 388.672,28 zł 100%. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Realizacja założonych dochodów przedstawia się następująco: - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470. Plan 15.000 zł, wykonanie 17.979,60 zł 119,86%, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760. Plan 5.000 zł wykonanie 8.504,30 zł 170,09%. Przekształcono 8 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 0,8170 ha położonych w Warcie, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750. Plan 195.271 zł, wykonanie 208.666,26 zł 106,86%, - sprzedaż mienia komunalnego 0770. Plan 288.550 zł, wykonanie 228.829,37 zł 79,30%. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwotach: - 75.571,20 zł z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 4 lokali mieszkalnych we Włyniu, - 27.480 zł z nieruchomości zabudowanej w Rossoszycy, - 41.653,50 zł z lokalu mieszkalnego Warta ul. T. Kosciuszki, - 22.729,16 zł z lokalu mieszkalnego Warta ul. Garbarska, - 1.360 zł z nieruchomości gruntowej niezabudowanej we Włyniu, - 27.893 zł z nieruchomości niezabudowanej w Górze, - 32.628 zł z działki budowlanej w Warcie przy ul. Długiej, - 515,51 zł ze spłat należności długoterminowych (sprzedaż z 2004r.), Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 3

- odsetki 0920 wykonanie 231,94 zł. W/w dochody zostały umniejszone o 1.001 zł odprowadzonego pod. VAT. Dz. 710 Działalność usługowa. W okresie sprawozdawczym wprowadzono wpłatę firmy Ventus w kwocie 125.000 zł dokonaną na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Plan 125.000 zł, wykonanie 125.000 zł - 100%. Dz. 750 Administracja publiczna. Zadania własne. Zrealizowane dochody w roku 2009 to: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870. Wpłynęła kwota 8 zł, - wpływy z różnych dochodów 0970 uzyskane wpływy 7,84 zł. Jest to należna prowizja z tytułu rozliczenia składki ZUS, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360. Plan 578 zł, wykonanie 856,65 148,21%. Zadania zlecone. Dotacja celowa na zadania administracji rządowej wpłynęła w następujących wysokościach. Plan 119.859 zł, wykonanie 119.859 zł 100%. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Zadania zlecone Zaplanowana w budżecie dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców została przekazana w wysokości. Plan 2.196 zł, wykonanie 2.196 zł 100%. W okresie sprawozdawczym do budżetu wprowadzono dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 22.129 zł. Faktycznie przekazana została kwota 22.084 zł po dokonanych zwrotach niewydatkowanych środków. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zadania zlecone Założona do budżetu dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczona na wydatki bieżące obrony cywilnej w kwocie 3.500 zł wpłynęła w wysokości 3.500 zł 100%. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 7.805 zł. Realizacja dochodów przedstawiała się następująco: 1)wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350. Plan 60.000 zł, wykonanie 46.310,75 zł - 77,18%. Zaległości występują na kwotę 47.464,54 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 0910 wpłynęła kwota 73,53 zł; 2)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne przekazał kwotę 1.923 zł natomiast kwotę 5.059 zł przekazał Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi: Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 4

- podatek od nieruchomości 0310. Plan 900.254 zł, wykonanie 789.899,80 zł - 87,74%. Zaległości na kwotę 86.967,70 zł, - podatek rolny 0320. Plan 22.842,00 zł, wykonanie 19.864,00 zł - 86,96%. Zaległości na kwotę 8.217,86 zł, - podatek leśny 0330. Plan 109.438 zł, wykonanie 52.504,80 zł - 47,98%, - podatek od środków transportowych 0340. Plan 3.566 zł, wykonanie 3.213 zł - 90,10%, - podatek od czynności cywilnoprawnych 0500. Plan 1000 zł, wykonanie 4.968 zł - 496,80%, - wpływy z różnych opłat 0690. Wpłynęła kwota 52,80 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i kwota 256 zł, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2680. Plan 6.982 zł, wykonanie 6.982 zł - 100%; 3)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: - podatek od nieruchomości 0310. Plan 533.723 zł, wykonanie 539.977,91 zł - 101,17 zł. Zaległości występują na kwotę 89.494,91 zł, - podatek rolny 0320. Plan 1.355.716,00 zł, wykonanie 1.268.433,99 zł - 93,56%. Zaległości - 169.028,07 zł, - podatek leśny 0330. Plan 36.964,00 zł, wykonanie 37.703,43 zł - 102%. Zaległości - 6.266,82 zł, - podatek od środków transportowych 0340. Plan 217.487 zł, wykonanie 219.348,25 zł - 100,85%. Zaległości 68.332,94 zł, - podatek od spadków i darowizn 0360. Plan 35.000 zł, wykonanie 47.978,20 zł - 137,08%. Zaległości - 4.771,50 zł, - wpływy z opłaty targowej 0430. Plan 250.000 zł, wykonanie 328.914 zł - 131,58%, - podatek od czynności cywilnoprawnych 0500. Plan 150.000 zł, wykonanie 203.339,86 zł- 135,56%. Zaległości-1.699,80 zł, - zaległości z podatków zniesionych (występują zaległości w kwocie 8.516,10 zł z podatku od środków transportowych od pojazdów ciężarowych do 3,5 t niepodlegających obowiązkowi opodatkowania z dniem 1 stycznia 2008r.), - wpływy z różnych opłat 0690. Plan 11.000 zł, wykonanie 15.201,79 zł - 138,20%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910. Uzyskane wpływy 225,56 zł; 4)wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: - wpływy z opłaty skarbowej 0410. Plan 50.500 zł, wykonanie 37.198,23 zł - 73,66%, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460. Plan 20.000 zł, wykonanie 38.738,64zł - 193,69%, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490. Plan 10.500 zł, wykonanie 2.700 zł- 25,71%, - grzywny, mandaty i inne kwoty pieniężne od osób fizycznych 0570 Plan 900 zł, wykonanie 700 zł - 77,78%, - wpływy z różnych opłat 0690. Wpłynęła kwota 223 zł; 5)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - podatek dochodowy od osób fizycznych 0010. Plan 2.353.018 z, wykonanie 2.138.894 zł - 90%, - podatek dochodowy od osób prawnych 0020. Plan 9.000 zł, wykonanie 11.423,45 zł - 126, 92%; 6)Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych: - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910. Plan 45.000 zł, wykonanie 25.700,14 zł - 57,11%. Należne odsetki od zaległości wynoszą 152.334,32 zł. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 5

Zaległości od wszystkich należności podatkowych w dz. 756 stanowią łącznie kwotę 490.833,08 zł i są one większe o 78.934,27 zł w stosunku do końca roku 2008. W związku z istniejącymi zaległościami prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji. Za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 1.094.137,37 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 469.048,05 zł a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 53.705,64 zł. Kwota 6.443,85 zł wynika z decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. a) podejmowane są czynności egzekucyjne poprzez wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, b) część zaległości zostało zabezpieczonych poprzez wpis do księgi wieczystej na nieruchomości podatnika. Dz. 758 Różne rozliczenia. Pierwotny plan budżetu w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 749.690 zł. Realizacja założonych wpływów przedstawia się następująco: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920. Plan 8.709.300 zł, wykonanie 8.709.300 zł 100%, - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920. Plan 6.814.025 zł, wykonanie 6.814.025 zł 100%, - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920. Plan 349.685 zł, wykonanie 349.685 zł 100%, - pozostałe odsetki 0920. Plan 120.000 zł, wykonanie 81.423,58 zł 67,85%. Są to dochody uzyskane z tytułu odsetek wynikających z oprocentowania rachunków bankowych, - wpływy z rożnych dochodów 0970. Plan 13.000 zł, wykonanie 76.624 zł 589,42%. Są to wpływy ze zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających i refundacja za roboty interwencyjne za 2008 rok, - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6610. Plan 718.855 zł, wykonanie 783.657,77 zł 109,01%. Są to wpływy dokonane przez partnerów w realizowanym Projekcie Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko, - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580. Plan 17.223 zł, wykonanie 17.223,13 zł 100%. Jest to kara umowna wpłacana przez firmę KAR-BUD Dobra za nieterminowe wykonanie robót na zadaniu Adaptacja części Szkoły Podstawowej w Warcie na Publiczne przedszkole w Warcie, - środki na uzupełnienie dochodów gmin przekazane przez Ministerstwo Finansów 2750. Plan 29.271 zł, wykonanie 29.271 zł 100%. Dz. 801 Oświata i wychowanie. Zadania własne 1)szkoły podstawowe: Budżet wyjściowy z kwoty 158.000 zł na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 920.292 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: - pozostałe odsetki 0920. Wpłynęła kwota 738,93 zł. Są to odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku oświaty, - wpływy z różnych dochodów 0970. Plan 1.654 zł, wykonanie 1.717,63 zł 103,85%. Jest to odszkodowanie wypłacone z PZU 1.350 zł SP Rossoszyca i SP Cielce 304,58 zł oraz prowizja z ZUS 63,05 zł, - dochody z najmu pomieszczeń 0750. Plan 2.943 zł, wykonanie 5.397 zł 182,36%. Są to wpływy za bezumowne korzystanie z pomieszczeń SP w Rossoszycy, Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 6

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6260. Plan 84.596 zł, wykonanie 84.596 zł 100%. Otrzymano dotację z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania Modernizacja źródła ciepła dla SP w Raczkowie, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030. Plan 47.976 zł, wykonanie 47.976 zł 100%. Dotacja dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna szkoła"; 2)oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 3)przedszkola: 4)gimnazja: 5)stołówki szkolne: 6)pozostała działalność: - wpływy z różnych opłat 0690 (czesne). Plan 9.000 zł, wykonanie 9.558 zł 106,20%; - wpływy z różnych opłat 0690 (czesne). Plan 66.000 zł, wykonanie 72.160 zł 109,33%, - wpływy z usług 0830 (wyżywienie). Plan 45.000 zł, wykonanie 41.861,50 zł 93,02%, - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960. Plan 4.800 zł, wykonanie 4.800 zł 100%. Są to darowizny Rady Rodziców na naukę języka angielskiego; - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750. Plan 2.300 zł, wykonanie 2.300 zł 100%, - dotacje rozwojowe na realizację Projektu Przed gimnazjalistą z Warty świat stoi otwarty 2008, 2009, 6208 i 6209. Plan 220.745 zł, wykonanie 85.503,75 38,73%. Niski wskaźnik realizacji wystąpił ze względu na brak przekazania przez Urząd Marszałkowski II transzy dotacji; - wpływy z usług 0830 (wyżywienie). Plan 38.000 zł, wykonanie 46.025,50 zł 121,12%; - dotacje rozwojowe 6208. Dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej do zadania Adaptacja części szkoły Podstawowej w Warcie na Publiczne Przedszkole. Plan 397.014 zł, wykonanie 397.014,28 zł 100%, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030. Plan 264 zł, wykonanie 264 zł 100%. Dz. 851 Ochrona zdrowia. Zadania własne Realizacja dochodów przedstawia się następująco: - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 0480. Plan 139.850 zł, wykonanie 140.550,91 zł 100,05%. Zadania zlecone - plan 600 zł, wykonanie 600 zł 100%. Dz. 852 Pomoc społeczna. Zadania własne. W okresie sprawozdawczym budżet został zwiększony o kwotę 397.344,98 zł. Realizacja założonych wpływów przedstawia się następująco: - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami 2360. Plan 3.400 zł, wykonanie 26.617,09 zł - 782,85%. Jest to 50% należnych zwrotów świadczeń alimentacyjnych ściągniętych przez komornika i 20% funduszu alimentacyjnego. Zaległości występują na kwotę 375.347,32 zł, Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 7

- dotacja celowa w zakresie dożywiania uczniów 2030. Plan 72.751 zł, wykonanie 72.751 zł 100%, - dotacja celowa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 i 3039. Plan 191.619 zł, wykonanie 187.670,07 zł 97,93%. Kwota 11.200 zł jest dotacją na realizację projektu Od bierności do zaradności, - dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej 2030. Plan 215.577 zł, wykonanie 215.577 zł 100%, - pozostałe odsetki 0920. Plan 1.300 zł, wykonanie 3.869,39 zł 297,64%, - wpływy z różnych opłat 0690. Plan 11.135 zł, wykonanie 11.135,39 zł 100%. Jest to odpłatność rodziny na pokrycie kosztów osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej, - dotacja rozwojowa 2008 i 2009, 6208 i 6209. Plan 191.196,98 zł, wykonanie 187.788,25 zł 98,21%. Dotacja na realizację projektu Od bierności do zaradności, - wpływy z różnych dochodów 0970. Plan 4.643 zł, wykonanie 5.791,89 zł 124,74%. Są to wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2030, - dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Plan 5.186 zł, wykonanie 4.990,98 zł 96,23% - odpłatność za usługi opiekuńcze 0830. Bezplanowo i dokonano wpłaty 526,68 zł. Zadania zlecone W okresie sprawozdawczym w wyniku zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych plan budżetu z kwoty 3.686.327,00 zł został zmieniony na kwotę 3.431.249,00 zł. W zakresie pomocy społecznej wpłynęły następujące dotacje celowe przeznaczone na: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne. Plan 3.343.000 zł, wykonanie 3.342.955,39 zł 99,99%, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan 8.989 zł, wykonanie 8.970,58 zł 99,79%, - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 79.260 zł, wykonanie 78.784,39 zł 99,39%. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W miesiącu grudniu do budżetu wprowadzono środki przekazane zgodnie z zawartą umową z PERON na realizację programu Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440. Plan 49.395 zł, wykonanie 49.395 zł 100%. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W okresie sprawozdawczym do budżetu wprowadzono dotację celową w kwocie 238.271,00 zł przyznaną na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Wyprawka szkolna 37.245 zł Realizacja dochodów przedstawia się następująco: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030. Plan 275.516 zł, wykonanie 274.190,50 zł 99,51%. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zadania własne Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 8

Plan 7.882 zł, wykonanie 7.882,43 zł 100%. Jest to zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2008 przez ZGKiM w Warcie - dotacje rozwojowe 2008 i 2009 na realizację Projektu Integracja mieszkańców poprzez propagowanie kultury zieleni. Plan 49.392 zł, wykonanie 47.204,45 zł 95,57%, - dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi zgodnie z zawartą umową na realizację zadania Produkcja ekologiczna filmu edukacyjnego pt. Zjawisko przyrodnicze Jeziorsko. Plan 67.000 zł, wykonanie 67.000 zł 100%. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960. Plan 500 zł, wykonanie 2.377 zł 474,40%. Są to dobrowolne wpłaty na organizację imprez kulturalnych gminnych dożynek. W okresie sprawozdawczym gmina pozyskała z dodatkowych źródeł dochodów (dotacje rozwojowe, dotacje z funduszy celowych, dotacje celowe na zadania własne) kwotę 2.302.570,18 zł co stanowi 7,61% ogółu wypracowanych dochodów roku 2009. 2. Wykonanie wydatków. Wydatki w roku 2009 zostały zrealizowane w wysokości 28.550.458,14 zł, co stanowi 92,47 % realizacji założonego planu rocznego. Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych w roku 2009 ukształtowała się następująco: - wydatki majątkowe - 17,96 %, - wydatki bieżące - 82,04% w tym: wynagrodzenia i pochodne 47,4%. Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie: 1)oświaty i wychowania (dz. 801) - 40,67%; 2)opieki społecznej (dz. 852) - 16,76%; 3)administracji publicznej (dz. 750) - 11,50%; 4)transport i łączność (dz.600) - 7,63%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano: - wydatki majątkowe. Plan 5.755.876 zł, wykonanie 4.349.000,40 zł 75,55%, - wydatki bieżące. Plan 25.117.929,49 zł, wykonanie 24.201.457,74 zł 96,35%, w tym: wynagrodzenia i pochodne. Plan 11.588.960,43 zł, wykonanie 11.482.304,10 zł 99,07%. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 9

Wykonanie wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco: Dz. Nazwa działu Budżet wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: zad. Zlecone w/g uchwały po zmianach budżetowej 499.494,00 1.237.284,71 693.248,04 wykonanie 862.670,19 693.247,52 600 Transport i łączność 2.848.000,00 2.528.355,00 2.178.862,80 86,18 630 Turystyka 2.641.000,00 1.075.918,00 205.058,18 19,06 700 Gospodarka mieszkaniowa 140.000,00 190.000,00 177.420,25 93,38 710 Działalność usługowa 91.000,00 247.244,00 107.669,19 43,55 750 Administracja publiczna w tym : zad. Zlecone 751 Urzędy naczel. org. władzy, kontroli i sądownictwa w tym: zad. Zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: zad. Zlecone 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.182.754,00 119.859,00 2.196,00 2.196,00 327.208,00 3.500,00 3.427.240,90 119.859,00 24.325,00 24.325,00 367.765,00 3.500,00 3.282.886,91 119.859,00 24.280,00 24.280,00 356.916,21 3.500,00 % 69,72 99,99 95,79 100,00 99,81 99,81 97,05 100,00 150.000,00 150.000,00 135.681,62 90,45 757 Obsługa długu publicznego 220.000,00 220.000,00 148.946,49 67,70 758 Różne rozliczenia 161.990,00 11.341,81 8.000,00-801 Oświata i wychowanie 11.282.228,00 11.801.508,99 11.612.076,56 98,39 851 Ochrona zdrowia W tym: Zadania zlecone 852 Pomoc społeczna w tym: zad. zlecone 135.000,00 150.450,00 600,00 4.673.615,00 3.686.327,00 4.818.248,08 3.431.249,00 130.942,94 600,00 4.785.828,55 3.430.710,26 87,03 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 105.864,00 384.880,00 383.485,37 99,64 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.274.000,00 1.813.274,00 1.756.468,96 96,87 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.351.451,00 1.730.068,00 1.700.250,40 98,28 926 Kultura fizyczn. i sport 592.216,00 695.902,00 693.013,52 99,58 R a z e m : 29.678.016,00 30.873.805,49 28.550.458,14 92,47 Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo. 99,33 99,98 W wyniku wprowadzonych zmian dotyczących zmniejszeń i zwiększeń wydatków założony plan na rok 2009 z kwoty 499.494,00 zł zamknął się kwotą 1.237.284,71 zł. Zadania własne Wydatki majątkowe Plan 475.198 zł, wykonanie 103.700 zł 21,82%. Realizacja założonych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna. Plan 475.198 zł, wykonanie 103.700 zł - 21,82%. 1) wykonanie wodociągu grupowego dla wschodniej części gminy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Grabince - etap II Plan 470.922, zł, wykonanie 103.700 zł 22,02%. Zadanie realizowane przy udziale środków MGFOŚ (Plan 85.000 zł, wykonanie 34.160 zł). Wykonano odwiert studzienny w Grabince, zgodnie z umową Nr 341/2/09 z dnia 27.04.2009r. oraz zapłacono za wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Współfinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013. Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Umowa zawarta w dniu 26.11.2009r. z Samorządem Województwa Łódzkiego. Przyznana pomoc do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych; Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 10

2) przebudowa SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą z miejscowości Jeziorsko Gmina Warta (Dz. II.1) w ramach Projektu Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warta i Zbiornika Jeziorsko. Wydatki bieżące. Plan 4.276 zł. Bez wykonania. Są to koszty związane z promocją i kosztami ogólnymi zadania zakończonego, objętego projektem RPO do czasu zakończenia. Rozdz. 01030 Izby Rolnicze. Plan 27.572 zł, wykonanie 25.983,68 zł 94,24%. Dokonano przekazania na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Rozdz. 01095 Pozostała działalność. Plan 41.266,67 zł, wykonanie 39.738,99 zł 96,29%. - wydatki z zakresu rolnictwa. Plan 1.201,67 zł, wykonanie 174,39 zł 14,51%, - wydatki Projektu Od aktywność do pracy. Plan 40.065 zł, wykonanie 39.564,60 zł 98,75%, z tego: wynagrodzenia i pochodne plan 10.400 zł, wykonanie 10.405,39 zł 100,05%. Zadania zlecone Rozdz. 01095 Pozostała działalność. Plan 693.248,04 zł, wykonanie 693.247,52 zł 99,99%. Dotacja celowa wykorzystana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Złożono 1733 wniosków. Wypłacono 679.654,43 zł. Koszty obsługi przez Gminę 13.593,09 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne: plan 3.352,75 zł, wykonanie 3.352,75 zł - 100%. Dz. 600 Transport i łączność. Budżet w okresie sprawozdawczym w wyniku wprowadzonych zmian zwiększających i zmniejszających wydatki został zmniejszony o kwotę 319.645,00 zł i ostatecznie zamknął się kwotą 2.528.355,00 zł. Zmiany dotyczyły zadań inwestycyjnych i bieżących. Wydatki majątkowe. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 1.638.661 zł, wykonanie 1.578.641,42 zł 96,34%. Realizacja zadań przedstawia się następująco: 1)modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Augustynów, Bartochów, Mogilno, Głaniszew - Zagajew, Socha - Ustków, Kamionacz - Nobela. Plan 393.833 zł, wykonanie 393.830,42 zł - 99,99%: a) przebudowano drogę Augustynów, wykonano nawierzchnię asfaltową gr.5 cm na długości 1380 mb i szerokości 4,0 m. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania 258.664,55 zł, b) przebudowano drogę w Bartochowie wykonano nawierzchnię asfaltową gr. 5 cm na długości 385 mb i szerokości 4,0 m. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania 126.869,87 zł, c) wykonano skrócone projekty techniczne na przebudowę dróg wsi Mogilno, Kol. Socha, Ustków, Głaniszew-Zagajew, Kamionacz-Nobela. Koszt zadania 8.296 zł; 2) budowa drogi publicznej gminnej obejmującej ulicę Racławicką i Długą wraz z budową kanalizacji deszczowej. Plan 793.136 zł, wykonanie 793.135, 45 zł - 99,99%. Wykonano i oddano do użytku drogę o nawierzchni bitumicznej 780,23 mb. Zjazdy z kostki i kanalizację deszczową. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Czartki 60. Zadanie zrealizowane w ramach programu wieloletniego Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 11

pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 388.672,28 zł, środki własne 384.463,17 zł i darowizny GŚ 20.000,00 zł; 3) modernizacja dróg: Lasek, Góra, Rossoszyca. Plan 391.676 zł, wykonanie 391.675,55 zł - 99,99%: a) wykonano nawierzchnię z mieszanki MNU w technologii cienkiego dywanika o uziarnieniu 0/8 mm grubości 2,5 cm na dł. 1,065 km o powierzchni 4522,5 m2 w miejscowości Rossoszyca ul. Strażacka i Kościelna oraz Stawowa i Kościelna. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania 241.903,30 zł, b) wykonano nawierzchnię z mieszanki o uziarnieniu 0/8 mm grubości 2,5 cm na dł. 0,92 km i szerokości 4,0 m w miejscowości Góra. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania 149.772,25 zł; 4)przebudowa drogi dojazdowej do przystani jachtowej w miejscowości Ostrów Warcki (Dz.I.1) (Projekt Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko ). Plan 60.016 zł. Bez wykonania. Wydatki bieżące Brak realizacji założonego zadania spowodowany był wstrzymaniem realizacji inwestycji ze względu na toczące się sprawy o pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 889.694 zł, wykonanie 600.221,38 zł 67,46%. Poniesiono koszty akcji zimowej oraz ubezpieczenia dróg gminnych, wykonano roboty drogowe polegające na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg gminnych przy użyciu równiarki drogowej. Wymieniono nawierzchnię chodników na ulicach w mieście ul.garncarska o pow.146 m2, ul. Prefektoralna o pow. 332 m2, ul. Kaszyńskiego o pow. 393 m2, ul. Popioły o pow. 348 m, Cezarego Baryki o pow. 180m2. Wydatki poniesione w roku 2009 na drogi (inwestycyjne i bieżące) były o 622.330,16 zł wyższe w porównaniu z rokiem 2008. Dz. 630 Turystyka. W okresie sprawozdawczym budżet został zmniejszony o kwotę 1.565.082,00 zł. Zmniejszenia dotyczyły głównie wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe. Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Plan 863.432 zł, wykonanie 879,19 zł 0,10%. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z Projektem Zagospodarowanie Turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO. Są to: 1)budowa przystani jachtowej w Ostrowie Warckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Dz.III.5). Plan 507.207 zł, wykonanie 467,10 zł - 0,09%; 2)budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano mapy do opinii RDOŚ i poniesiono koszty uzgodnienia lokalizacji (Dz.III.5). Plan 261.225 zł, wykonanie 412,09 zł - 0,82%; 3)portal internetowy (Dz. III.5). Plan 95.000 zł. Bez wykonania. Brak realizacji założonych zadań spowodowany był wstrzymaniem realizacji inwestycji ze względu na toczące się spawy o pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki bieżące Plan 212.486 zł, wykonanie 204.178,99 zł 96,09%. Wynagrodzenia i pochodne. Plan 148.200 zł, wykonanie 145.135,75 97,93%. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. W okresie sprawozdawczym budżet został zwiększony o kwotę 50.000 zł. Zwiększenie dotyczyło zabezpieczenia środków na zakup kontenera socjalnego. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 12

Wydatki majątkowe. Plan 50.000 zł, wykonanie 43.883,40 zł 87,76%. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: 1)zakup kontenera socjalnego. Plan 50.000 zł, wykonanie 43.883,40 zł - 87,76%. Wydatki bieżące. Dokonano zakupu kontenera do wsi Mikołajewice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 140.000 zł, wykonanie 133.536,85 zł 95,38%. Poniesione wydatki związane są z: - przekazaniem prowizji za prowadzenie targowicy 98.682,30 zł, - utrzymanie obiektów skomunalizowanych 29.535,42 zł, - wyceny działek i nieruchomości, koszty związane ze sprzedażą 5.319,13 zł. Dz. 710 Działalność usługowa. Budżet w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 156.244 zł. Wydatki bieżące Plan 247.244 zł, wykonanie 107.669,19 zł 43,55%. Rozdz. 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne. Plan 240.744 zł, wykonanie 101.647,17 zł 42,22%. Poniesione wydatki związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. Rozdz. 71035 Cmentarze. Plan 6.500 zł, wykonanie 6.022,02 zł 92,65%. Dz. 750 Administracja publiczna. Zadania własne. W okresie sprawozdawczym budżet wydatków wzrósł o kwotę 244.486,90 zł. Wydatki majątkowe. Plan 133.248 zł, wykonanie 51.869 zł 47,91%. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: Rozdz. 75023 Urzędy gmin. 1)zakupy inwestycyjne - komputerowe. Plan 70.010 zł, wykonanie 20.621 zł - 29,45%. Dokonano zakupu nowego sprzętu komputerowego (4 szt.) wraz z osprzętem. 2)adaptacja starego przedszkola na budynek Administracyjno-Socjalny I etap wykonanie dokumentacji techniczno kosztorysowej. Plan 25.000 zł. Bez wykonania. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 31.248,00 zł, wykonanie 31.248,00 zł 100%. 1) zakup i montaż Witaczy. Plan 31.248 zł, wykonanie 31.248 zł 100%. Zakupiono 6 sztuk witaczy na granice gminy. Rozdz. 75095 Pozostała działalność. Plan 6.990 zł. Bez wykonania. Środki zabezpieczone Na Budowę Zintegrowanego Systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regonu Łódzkiego) Program realizowany przez Urząd Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 13

Marszałkowski w Łodzi. Realizator projektu nie poniósł żadnych wydatków w 2009r. i nie było potrzeby przekazania zaplanowanych środków na ten cel. Wydatki bieżące. Rozdz. 75022 Rady gmin. Plan 152.021 zł, wykonanie 140.939,19 zł 92,71%. Rozdz. 75023 Urzędy gmin. Plan 2.748.185 zł, wykonanie 2.703.418,21 zł 97,48% z tego: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 2.164.385 zł, wykonanie 2.133.584, 66 zł - 98,58%. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 131.235,90 zł, wykonanie 131.154,35 zł 99,94%. Rozdz. 75095 Pozostała działalność. Plan 142.692 zł, wykonanie 135.647,16 zł 95,06% z tego: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 108.938 zł, wykonanie 103.333,74 zł 94,86%. Są to wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, - składaka na rzecz stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko".Plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł - 100%, - składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP. Plan 2.584 zł, wykonanie 2.583,46 zł - 99,98%. Zadania zlecone. Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan 119.859 zł, wykonanie 119.859 zł 100% z tego: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 105.507 zł, wykonanie 105.506,36 zł 99,99%. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W okresie sprawozdawczym w wyniku zmniejszeń i zwiększeń budżet został zwiększony o kwotę 22.129 zł. Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan 2.196 zł, wykonanie 2.196 zł 100% z tego: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 2.196 zł, wykonanie 2.196 zł 100%. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan 22.129 zł, wykonanie 22.084 zł 99,79% w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 4.558,66 zł, wykonanie 4.558,66 zł 100%. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Budżet wyjściowy wynosił kwotę 327.208 zł, w ciągu okresu sprawozdawczego wzrósł o 40.557 zł i ostatecznie zamknął się kwotą 367.765 zł. Zadania własne. Wydatki majątkowe Uchwałą Nr XXXVI/202/09 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dn. 13.03.2009r. przyznano środki w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Warcie. Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji. Plan 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł 100%. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 14

Dotację przekazano i wykorzystano w całości. Wydatki bieżące Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan 324.983 zł, wykonanie 314.205,25 zł 96,68% w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 67.365 zł, wykonanie 67.258,16 zł 99,84%, - dotacje. Plan 100.000 zł, wykonanie 89.500 zł 89,50%. Rozdz. 75414 Obrona cywilna. Plan 3.457 zł, wykonanie 3.385,96 zł 97,94%. Rozdz. 75495 Pozostała działalność Plan 19.825 zł, wykonanie 19.825 zł 100%. Są to wydatki związane z utrzymaniem ładu i porządku w gminie w formie interwencji załogami natychmiastowej reakcji. Zadania zlecone. Wydatki bieżące Rozdz. 75414 Obrona cywilna. Plan 3.500 zł, wykonanie 3.500 zł 100%. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Plan 150.000 zł, wykonanie 135.681,62 zł 90,45%, w tym: - wynagrodzenie i pochodne. Plan 101.460 zł, wykonanie 101.459,60 zł 99,99%. Dz. 757 Obsługa długu publicznego. Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Plan 220.000 zł, wykonanie 148.946,49 zł 67,70%, w tym: - odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę. Plan 200.000 zł, wykonanie 136.744,59 zł - 68,37%. Dz. 758 Różne rozliczenia Wydatki majątkowe W okresie sprawozdawczym zgodnie z Uchwałą RGiM w Warcie udzielono pomocy finansowej w kwocie 8.000 zł Starostwu Powiatowemu w Łasku. Kwota została przekazana i wykorzystana w całości. Wydatki bieżące. Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 155.000 zł rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 151.658,19 zł Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Warta i przeznaczona na zwiększenie wydatków bieżących. Na koniec roku w budżecie pozostała kwota 3.341,81 zł nierozdysponowanej rezerwy. Dz. 801 Oświata i wychowanie. Zadania własne. Budżet wyjściowy wydatków przeznaczonych na oświatę wynosił 11.282.228 zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku zmniejszeń i zwiększeń, budżet zamknął się kwotą 11.801.508,99 zł. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 15

Wydatki majątkowe Plan 84.596 zł, wykonanie 84.596 zł 100%. Zrealizowano zadanie inwestycyjne Modernizacja źródła ciepła dla SP Raczków. Wydatki bieżące. Plan 6.123.237 zł, wykonanie 6.103.330,04 zł 99,67%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 4.749.662 zł, wykonanie 4.737.968,31 zł - 99,75%, - wydatki w ramach dotacji Radosna szkoła. Plan 47.976 zł, wykonanie 47.976 zł 100%. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. Kwota 16.336,00 zł stanowi wydatki niewygasające programu Uczeń na wsi finansowanego ze środków PFRON. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 418.921 zł, wykonanie 413.744,25 zł 98,76%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 377.607 zł, wykonanie 373.544,22 zł 98,92%. Rozdz. 80104 Przedszkola. Wydatki majątkowe Adaptacja części SP w Warcie na Publiczne Przedszkole plan 634.000 zł wykonanie 633.997,87 zł 99,99%. Źródła finansowania: środki własne 236.983,59 zł i dotacja rozwojowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Działanie Infrastruktura edukacyjna 397.014,28 zł w ramach inwestycji powstała kuchnia w pełnym zakresie, cztery sale lekcyjne oraz zaplecze socjalne. Roboty wykonała firma Budowlana Kar-Bud. Obiekt zakończony i oddany w roku budżetowym 2009. Wydatki bieżące Plan 749.468 zł, wykonanie 741.558,34 zł 98,94% w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 609.734 zł, wykonanie 607.172,71 zł 99,57%, - refundacja do Urzędu Miasta Sieradz dotacji udzielonej na dziecko z gminy Warta uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Sieradzu. Plan 1.760 zł, wykonanie 1.753,36 zł 99,62%. Rozdz. 80110 Gimnazjum Wydatki majątkowe Zakup ksero i urządzeń komputerowych w ramach projektu Dla gimnazjalisty z Warty świat stoi otwarty. Plan 8.000 zł, wykonanie 7.844,52 zł - 98,05%. Wydatki bieżące Plan 3.348.542 zł, wykonanie 3.218.417,68 zł 96,11%, z tego: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 2.290.642 zł, wykonanie 2.286.902,27 zł 99,84%, - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Rossoszycy. Plan 366.392 zł, wykonanie 366.391,92 zł 99,99%. Realizacja projektu Przed gimnazjalistą z Warty świat stoi otwarty w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Plan 212.745 zł, wykonanie 88.536,93 zł 41,61%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 111.780 zł, wykonanie 71,335,74 zł 63,82%. Niski wskaźnik realizacji spowodowany brakiem przekazania II transzy środków na realizację projektu. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 16

Kwota 19.603,00 zł stanowi wydatki niewygasające Programu Uczeń na wsi finansowanego ze środków PERON. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 154.500 zł, wykonanie 144.500,16 zł 93.83% w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 6.500 zł, wykonanie 6.298,43 zł 96,89%. Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan 56.570 zł, wykonanie 47.950,56 zł 84,76%. Rozdz. 80148 Stołówki szkolne. Plan 123.098 zł, wykonanie 115.594,35 zł 93,90%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 76.800 zł, wykonanie 74.496,67 zł 97%. Rozdz. 80195 Pozostała działalność. Plan 100.576,99 zł, wykonanie 100.542,79 zł 99,96%, w tym: - zwrot niewykorzystanych środków Projektu Wszystko zaczyna się od marzeń. Plan 14.189,80 zł, wykonanie 14.189,79 zł 100%, - odpis na ZFŚS nauczycieli i rencistów. Plan 72.365 zł, wykonanie 72.365 zł 100%, - zwrot kosztów pracy komisji egzaminacyjnych (umowy zlecenie). Plan 264 zł, wykonanie 26 zł 100%. Kwota 13.456,00 zł stanowi wydatki niewygasające Programu Uczeń na wsi finansowanego ze środków PFRON. Wynagrodzenia i pochodne. Plan 1.468 zł, wykonanie 1.468 zł - 100%. Dz. 851 Ochrona zdrowia Zadania własne Realizacja wydatków przedstawia się następująco: Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan 3.000 zł. Bez wykonania. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 136.850 zł, wykonanie 130.342,94 zł 95,24%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 5.000 zł, wykonanie 3.040 zł 95,24%, - dotacje. Plan 62.900 zł, wykonanie 62.899,04 zł 99,99%. Są to wydatki ujęte w Miejsko Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozdz. 85195 Pozostała działalność. Plan 10.000 zł. Bez wykonania. Środki zaplanowane na wykonanie badań profilaktycznych nie zostały wykorzystane ponieważ badania zostały przeprowadzone bez udziału środków budżetu gminy. Zadania zlecone Rozdz. 85195 Pozostała działalność. Plan 600 zł, wykonanie 600 zł 100%. Dokonano zakupu papieru na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Dz. 852 Pomoc społeczna. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 17

Zadania własne. Budżet wyjściowy wydatków zadań własnych na pomoc społeczną wynosił 987.288 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 399.711,08 zł. Wydatki majątkowe Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł 100%. Zakupiono kserokopiarkę w ramach projektu Od bierności do zaradności. Wydatki bieżące Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej. Plan 55.175 zł, wykonanie 55.175,38 zł 100%. Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 5.800 zł, wykonanie 5.725 zł - 98,70%. Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Plan 6.660 zł, wykonanie 6.465,18 zł - 97,07 zł. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan 370.134 zł, wykonanie 365.830,30 zł 98,83%, w tym: Realizacja Projektu Od bierności do zaradności. Plan 22.430,94 zł, wykonanie 22.076,48 zł - 98,42%. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe. Plan 186.610 zł, wykonanie 162.711,95 zł 87,19%. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Plan 592.823,98 zł, wykonanie 589.414,43 zł 99,42%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 380.098 zł, wykonanie 380.097,28 zł 99,99%, - realizacja Projektu Od bierności do zaradności. Plan 186.196,98 zł, wykonanie 182.788,25 zł 98,16%, w tym wynagrodzenia i pochodne. Plan 55.998,02 zł, wykonanie 55.924,34 zł 99,87%. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 3.999 zł, wykonanie 3.999,10 zł 100%w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 3.999 zł, wykonanie 3.999,10 zł 100%. Rozdz. 85295 Pozostała działalność Zadania zlecone Plan 160.797,10 zł, wykonanie 160.796,85 zł 99,99%. Budżet wydatków zadań zleconych. W wyniku wprowadzonych zmian został zmniejszony o kwotę 255.078 zł. Wykonanie zadań przedstawia się następująco: Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 3.343.000 zł, wykonanie 3.342.955,39 zł 99,99%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 95.713 zł, wykonanie 95.712,81 zł 99,99%. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 18

Plan 8.989 zł, wykonanie 8.970,58 zł 99,79%. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan 79.260 zł, wykonanie 78.784,39 zł 99,39%. Wypłacono zasiłki stałe do 31 osób. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W okresie sprawozdawczym budżet został zwiększony o kwotę 279.016 zł. Realizacja zadań przebiegała następująco: Rozdz. 85401 Świetlice szkolne. Plan 108.504 zł, wykonanie 108.434,87 zł 99,94%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 96.487 zł, wykonanie 96.443,17zł 99,95%. Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów. Plan 275.516 zł, wykonanie 274.190,50 zł 99,52%. Z pomocy skorzystało 182 uczniów klas I-III Szkół Podstawowych i Gimnazjum w formie zakupu podręczników szkolnych na kwotę 37.244,50 zł. Wydano 400 decyzji i wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 236.946 zł. Rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan 860 zł, wykonanie 860 zł 100%. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W okresie sprawozdawczym wydatki w wyniku wprowadzonych zmian zostały zwiększone o kwotę 539.274 zł. Zadania własne. Wydatki majątkowe. Plan 372.882 zł, wykonanie 372.648 zł 99,93%. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 25.000 zł, wykonanie 24.766 zł 99,06%. 1)wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Garbarskiej, Prefektorialnej i Tarnowskiego w Warcie. Zadanie planowane do realizacji ze środków MGFOŚ i GW (140.000 zł wykonanie 140.000 zł). W ramach tej inwestycji realizowanej w latach 2008-2009 ze środków budżetu i MGFOŚ wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitaryjnej o długości 355,00 mb, przykanaliki o łącznej długości 154,22 mb w ilości 23 szt. Oraz odcinek sieci wodociągowej o długości 65,3 mb pozwalający na przepięcie części budynków mieszkalnych z sieci szpitalnej do sieci miejskiej. Inwestycja zakończona w 2009r. o łącznej wartości 249.645,37 zł. Wykonawcą była firma P.P.H.U. Eko-Kan-Gaz Jan Tokarski z Ostrowa Wielkopolskiego; 2)wykonanie Projektów Rozbudowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej w gm. Warta na ulicy Sadowej, Targowej i części Cieleckiej plan 25.000,00 zł wykonanie 24.766,00 zł 99,06 % Wykonano projekt technicznokosztorysowej i zakupiono mapy do celów projektowych. Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej. Plan 347.882 zł, wykonanie 347.882 zł 100%. W formie dotacji do ZGKiM na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych przekazano środki do zakładu budżetowego na realizację zadań: 1)modernizacja pomieszczeń socjalnych. Plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł 100%; 2)doposażenie w sprzęt i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Plan 250.00 zł, wykonanie 250.000 zł 100%; 3)dofinansowanie do ZGKiM w Warcie do zakupu komputera wraz z oprogramowaniem. Plan 7.882 zł, wykonanie 7.88 zł 100% Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 19