INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2005 roku Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 17 742 644 zł, a po stronie wydatków kwotą 17 742 644 zł. Przychody określono na kwotę 3 692 544 zł, na co składa się nadwyżka budżetowa z lat biegłych. Natomiast rozchody w wysokości 113 100 zł przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W pierwszym półroczu 2005 roku plan dochodów budżetu gminy był korygowany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. został zwiększony o kwotę 162 028 zł, w tym: 1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień łącznie o kwotę: 242 899 zł, w tym: a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę 190 000 zł na wypłatę zasiłków stałych b. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin łącznie o kwotę 52 899 zł, w tym na: sfinansowanie realizacji rządowego programu Posiłek dla potrzebujących 29 840 zł wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki szkolne o 1 756 zł pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 21 303 zł. 2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 98 441 zł 3. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 17 570 zł, na którą składają się: a. darowizna na kwotę 5 000 zł b. wpływy z tytułu opłaty produktowej na kwotę 1 374 zł c. środki na sfinansowanie wyposażenia bojowego dla jednostki OSP 7 596 zł d. środki na dofinansowanie organizacji samorządowej imprezy rekreacyjnej 3 600 zł W trakcie I półrocza 2005 roku plan wydatków został zwiększony o 3 389 328 zł co wynikało ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 162 028 zł oraz przychodów o kwotę 3 227 300 zł. Źródło sfinansowania deficytu w kwocie 3 227 300 zł stanowią: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 505 000 zł, kredyt bankowy w wysokości 585 000 oraz pożyczki w wysokości 137 300 zł. Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniósł po stronie dochodów 17 904 672 zł i został zrealizowany w kwocie 9 193 193 zł, tj. w 51,35 %. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % - dochody własne 12 017 218 5 950 443 49,52 - dotacje celowe na: * zadania zlecone gminie 2 023 151 1 540 252 943 070 794 365 46,61 51,57 * zadania własne gminy 482 899 148 705 30,79 - subwencja ogólna w tym: 3 864 303 2 299 680 59,51 * część oświatowa subwencji ogólnej 3 185 205 1 960 128 61,54 * część równoważąca subwencji ogólnej 679 098 339 552 50,00 Razem 17 904 672 9 193 193 51,35 1
Dochody własne gminy według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3:2 % 1 2 3 4 Dochody ogółem: 17 904 672 9 193 193 51,35 Dochody własne z tego: 12 017 218 5 950 443 49,52 Udziały w budżecie państwa we wpływach z podatku dochodowego: - osób prawnych - osób fizycznych 932 000 450 056 48,29 920 000 12 000 438 941 11 115 47,71 92,63 Podatek rolny 383 000 278 714 72,77 Podatek od nieruchomości 9 249 000 4 605 109 49,79 Podatek leśny 230 000 133 267 57,94 Podatek od środków transportowych 34 500 28 465 82,51 Podatek od działalności gospod.(karta podatk.) 3 100 2 127 68,60 Podatek od czynności cywilnoprawnych 49 000 28 450 58,06 Wpływy z opłaty skarbowej 29 000 15 134 52,19 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18 000 2 093 11,63 Pozostałe dochody 1 089 618 407 028 37,36 W skład pozostałych dochodów wchodzą wszystkie uzyskane dochody poza podatkami tzn.: wpływy z mienia komunalnego, Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze dochodów własnych zrealizowanych ogółem (5 950 443) miał podatek od nieruchomości 77,39%. Pozostałe dochody o najwyższym udziale to: podatek rolny 4,68 % odsetki bankowe od zdeponowanych lokat (135 270 zł) 2,27 % podatek leśny 2,24 % odsetki od nieterminowych opłat (5 668zł) 0,10% wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1,05% dochody z majątku Gminy (wieczyste użytkowanie gruntów, czynsz dzierżawny, sprzedaż nieruchomości) 1,90% Planowe wpływy związane z obrotem mieniem komunalnym za rok 573 500 zł wykonanie 112 849 zł tj. w stosunku do planu 19,67% z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste... 17 000 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... 25 342 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych... 70 507 zł Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży: 4 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i pozostałymi składnikami o wartości 14 496 zł działek na terenie Michałowo, Nowej Woli, Bachur i Dublan o łącznej wartości 54 011 zł Spłaty rat za wykupione w latach ubiegłych lokale na kwotę 2 000 zł. Na poziom realizacji dochodów własnych ma decydujący wpływ wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń ich skutki prezentuje tabela: Wyszczególnienie Wykonanie za okres sprawozdawczy Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476 z tego: podatek rolny 278 714 43 166 14 610 2
podatek od nieruchomości 4 605 109 262 964 320 551 podatek leśny 133 267-751 podatek od środków transp. 28 465 22 914 8 564 pozostałe doch.podatkowe 497 860 - - Z zaplanowanych w budżecie (po zmianach) przychodów w kwocie 3 340 400 zł zrealizowano: 1. z osiągniętej skumulowanej nadwyżki budżetowej kwocie 3 237 723 zł w wydatki zaangażowano kwotę 2 505 000 zł 2. z planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 722 300 zł zrealizowano: a) Kredyt w Banku Spódzielczym w Białymstoku na termomodernizację budynków komunalnych w Michałowie w kwocie 584 239 zł. b) Pożyczka z WFOŚ w Białymstoku na rekultywację składowiska odpadów stałych w Pieńkach w kwocie 109 800 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 45 300 zł i uzyskano premię termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 113 559,87 zł. Zadłużenie gminy z na dzień 30 czerwca 2005 wynosi 1 188 878 zł (łącznie z zobowiązaniami z lat biegłych). Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 21 131 972 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 8 727 659 zł tj. 41,3 % w stosunku do zaplanowanych z tego: wydatki bieżące... 7 113 747 zł wydatki inwestycyjne... 1 613 912 zł Z wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników wszystkich działów (wraz oświatą), składki pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano razem 2 483 940 zł stanowi 28,46 % wydatków w stosunku do wykonania wydatków budżetu ogółem. Wydatki bieżące wykonano w 41,03%, natomiast inwestycyjne w 42,54% w stosunku do planu. Część zadań inwestycyjnych zostało rozpoczęte i będą kontynuowane w II półroczu Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej środki 6 061 zł z tytułu odpisów 2% od wpływów podatku rolnego osób fizycznych i prawnych oraz 609 zł wydano na opłacenie rachunków dotyczących odłowu i utrzymania bezpańskich zwierząt. Z planowanych środków na zadnia inwestycyjne wydatkowano 3,33 % tj. 38 668 zł na prace przygotowawcze związane z budową na ternie gminy: wodociągów, kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika retencyjnego (dokumentacja, projekty, uzgodnienia). Ogółem w dziale wydatkowano w okresie sprawozdawczym 45 338 zł. Dział 600 Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynoszą 5 475 000 zł, wykonanie 1 173 202 zł co stanowi 21,43 %. Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano: Przekazano dla Starostwa Powiatowego w formie dotacji 250 000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Suszcza. z usług remontowych opłacono: bieżący remont dróg gminnych (Imszar Rabinówna, Leonowicze Kazimierowo, Cisówka, Kolonia Cisówka, ul. Wyręby) oraz bieżące równanie dróg gminnych, ogółem... 116 757 zł 3
ułożenie chodnika na ulicy Żwirki Wigury... 29 984 zł projekt dotyczący drogi Planty Odnoga... 3 000 zł zafakturowano i opłacono wykonane prace na ul 3 Maja na kwotę... 162 032 zł projekt techniczny ul. Słonecznej w Michałowie... 8 967 zł zakończono remont ul Piaskowej i Rolniczej koszt... 205 139 zł Razem usługi remontowe plan 3 512 650 zł wykonanie 525 879 zł tj. 14,97%. Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach razem 72 323 zł w tym: odśnieżanie dróg, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym (usługi świadczone są przez miejscowy ZGK i M w Michałowie). W dziale dróg gminnych poza wydatkiem bieżącym było planowane zadanie inwestycyjne budowa drogi do miejscowości Sokole o wartości 1 300 000 zł. Inwestycja została zakończono. Do końca czerwca opłacono faktury w wysokości 325 000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki 1 338 400 zł, wykonane za okres sprawozdawczy 1 001 670 zł tj. 74,84%. Z tego: Dotacja dla ZGK i M na wydatki bieżące w zakresie mieszkaniówki i usług komunalnych planowana 450 000 zł, przekazano 225 000 zł tj. 50,0 %. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki 207 800 zł wykonanie 96 115 zł 46,25% dotyczą: kosztów energii elektrycznej w budynkach gminnych: świetlica Hieronimowo, Pieńki, Sokole, Topolany... 480 zł wydatki dotyczące remontu świetlicy w Pieńkach (zakup materiałów i utylizacja eternitu) razem... 3 896 zł koszty związane z obrotem mieniem komunalnym, dotyczą wyceny działek i nieruchomości, podziału działek, wyrysów i wypisów, opłat za akty notarialne, kosztów ogłoszeń łączny koszt... 31 739 zł zakup nieruchomości na ulicy Fabrycznej z przeznaczeniem na adaptację na mieszkania socjalne... 60 000 zł Pozostała działalność Zakończono zadanie inwestycyjne Termomodernizacja obiektów komunalnych. Zmodernizowano budynki Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Ośrodka Zdrowia, Gminnego Przedszkola. Łączny koszt poniesiony w 2005 roku 680 555 zł. Dział 710 Działalność usługowa Planowane wydatki 91 300 zł, wykonane za okres sprawozdawczy 41 150 zł tj. 45,72 %. Wykonano część prac polegających na przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i opłacono rachunki w wysokości 14 406 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji do zadań inwestycyjnych na lata przyszłe, wykonanie usług na kwotę 26 744 zł. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 1 384 937 zł, wykonanie 763 261 zł tj. 55,11 %. Na realizację zadań zleconych z planowanych 80 000 otrzymano dotację 39 996 zł wydatkowano w całości. Rada Gminy Plan roczny 79 640 zł wykonanie 29 680 zł tj. 37,27%: Diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom... 28 200 zł Zakup materiałów: prenumerata czasopism, materiały biurowe (papier ksero) oraz napoje chłodzące, herbata, kawa na posiedzenia razem wydano... 1 225 zł Zakup usług pozostałych... 255 zł 4
Urząd Gminy Planowana kwota 1 175 497 zł wykonanie 667 230 zł tj. 56,76%. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie wraz z Wójtem łącznie ze składkami pochodnymi od wynagrodzeń i nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi razem 480 470 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13 stka za rok ubiegły 45 275 zł. zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata)... 3 198 zł wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (za tworzenie stron BIP Urzędu, wydanie opinii prawnej, wykład)... 8 478 zł zakup materiałów i wyposażenia razem wydano... 34 813 zł z tego: zakup znaczków pocztowych do przesyłek o wartości... 13 875 zł zakupiono odkurzacz o wartości... 1 200 zł zakup 2 par drzwi wejściowych wraz z materiałami do ich montażu... 2 237 zł oprogramowanie: Norton aktualizacja, dodatkowe stanowisko do kadr, program do tworzenia stron Internetowych (dla potrzeb BIP)... 964 zł na prenumeratę czasopism, dzienniki ustaw, poradników i aktualizacji, książek wydatkowano... 2 601 zł druki i materiały biurowe... 8 516 zł drobny sprzęt i wyposażenie do biura... 3 190 zł pozostałe: środki czystości, materiały do bieżących napraw... 2 230 zł zakup energii elektrycznej i wody... 5 932 zł pozostałe usługi i poniesione wydatki razem... 60 635 zł w tym: obsługa prawna Urzędu (umowa z kancelarią Prawną)... 13 176 zł sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy... 10 200 zł program LEX Delta Opłata roczna za abonament... 4 348 zł opłata roczna utrzymane domeny (Internet)... 757 zł udział pracowników w szkoleniach... 3 517 zł konserwacja oprogramowania przez firmę ZETO Białystok... 2 661 zł rozmowy telefoniczne (w tym pakiet za stały dostęp do Internetu)... 16 727 zł naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, naprawa oprogramowania, przegląd i konserwacja kserokopiarek... 3 446 zł prowizja bankowa za obsługę r ku oraz od obrotów dziennych oraz inne drobne usługi... 5 803 zł podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Wójta za wyjazdy w teren własnym samochodem razem... 5 474 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynki i sprzętu Urzędu, okresowe badania lekarskie pracowników, wpłata na Stowarzyszenie Księgowych... 2 749 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników... 12 000 zł zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego oprogramowania (3 zestawy komputerowe wraz z drukarkami oraz oprogramowanie)... 8 206 zł Promocja gminy Realizowane wydatki w zakresie promocji Gminy poprzez organizację imprez rekreacyjnych, turnieje, udział w targach i prezentacjach, w wysokości 26 355 zł za okres sprawozdawczy: na zakup materiałów w tym zakresie wydano kwotę 17 400 zł, w tym: zakupiono 2 namioty reklamowe... 7 100 zł mapy turystyczne gminy Michałowo kwota... 636 zł kalendarze... 1 078 zł znaczki z herbem gminy... 610 zł okładki z nazwą Gminy i herbem o wartości... 1 000 zł koszty prezentacji w katalogu Zielone płuca Polski... 610 zł 5
nagrody i i upominki na dla uczestników imprez i konkursów, artykuły spożywcze na poczęstunek spotkanie Sybiraków, Agrokresów, targi w Warszawie, przegląd Gmin Województwa Podlaskiego, oraz koszty pozostałe razem... 6 366 zł usługi pozostałe na kwotę...8 955 zł tj. (wynajem autokaru na prezentację do Warszawy, koszty organizacji powitania Nowego Roku, zamieszczenie tekstów reklamujących gminę w prasie) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym dziale planowane wydatki dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony cywilnej plan wynosi 540 752 zł wykonanie 353 277 zł tj. 65,33%. Poniesione wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 350 477 zł, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i 13 tką razem... 50 530 zł środki BHP- mydło, herbata, ręczniki... 450 zł ekwiwalent strażakom za udział w akcjach gaśniczych... 6 100 zł zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 45 633 zł z tego zakupiono: olej opałowy do ogrzewania remizy w Jałówce oraz węgiel do Michałowa razem wartość... 5 205 zł zakup skanera i oprogramowania... 3 196 zł ubrania ochronne dla strażaków ochotników, hełmy strażackie, mundury, latarki razem wydatek... 20 060 zł tankowanie samochodów (olej, benzyna)... 4 355 zł środek pianotwórczy do gaszenia pożarów... 3 049 zł części zamienne do naprawy samochodów i opony... 3 643 zł pozostałe wydatki... 6 125 zł energia elektryczna i woda za wszystkie jednostki... 6 481 zł zakup usług remontowych... 219 776 zł w tym: budynek OSP Szymki 139 189 zł, budynek OSP Michałowo 80 587 zł zakup usług pozostałych razem wydano kwotę... 11 056 zł naprawa samochodów i innego sprzętu... 6 293 zł rozmowy telefoniczne, aparat stacjonarny i telefony komórkowe... 3 390 zł pozostałe wydatki: transport opału, szkolenia grupy reagowania, wyjazdy na zawody strażackie... 1 373 zł. różne opłaty i składki: badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania techniczne... 8 351 zł odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników... 2 100 zł Planowane wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 2 800 zł wykorzystano w całości na: montaż 2 syren alarmowych na budynkach gminnych oraz przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie ćwiczeń OC. Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki w tym rozdziale dotyczą poboru podatków i kosztów z tym związanych planowane wydatki 48 000 zł zrealizowano 28 709 tj. 59,81%. Prowizja za inkaso dla sołtysów to wydatek w wysokości 23 219 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu: nakazów płatniczych, papieru komputerowego, druków, znaczków pocztowych, zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów, wydatki ogółem 5 490 zł. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Zaplanowane wydatki w wysokości 40 000 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości 20 491 zł, tj, 51,23 % Dział 758 Różne rozliczenia finansowe 6
Na podstawie pisma Ministra Finansów i przedstawionej kalkulacji o podstawowych dochodach Gminy, naliczono wpłatę przez gminę do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej na rok 2005w wysokości 636 904 zł, w ratach miesięcznych przekazano do końca czerwca 318 454 zł. Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 80 000 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane wydatki budżetowe w dziale Oświaty na 2005 rok po zmianach wynoszą 5 538 813 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 2 664 469 zł ( 48,11%). Wydatki są związane z funkcjonowaniem sieci szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy, kosztami dowożenia dzieci, dotacją dla Gminnego Przedszkola w Michałowie, inwestycjami w zakresie oświaty, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Plan wydatków wszystkich gminnych szkół podstawowych wynosi 3 030 409 zł, wydatki wykonano w wysokości 1 397 551 zł tj. 46,12 %. Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie Plan wydatków 1 993 511 zł - wykonanie 941 290 zł, tj. 47,22 %. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń... 33 694 zł, z tego m.in.: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli (31 709 zł), sorty mundurowe (170 zł), środki czystości (1 815 zł) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym... 732 268 zł wynagrodzenie z tytułu umów zleceń... 2 340 zł zakup materiałów i wyposażenia ogółem... 88 835 zł olej opałowy... 70 303 zł zestaw komputerowy... 4 742 zł sprzęt sportowy... 2 103 zł oprogramowanie... 1 757 zł materiały różne, rzemieślnicze do bieżących napraw, tusz do drukarek, benzyna do koszenia trawy, urządzenie do montażu sieci komputerowej i inne... 9 930 zł pomoce naukowe, kasety i książki... 4 248 zł energia elektryczna i woda... 20 236 zł usługi materialne i niematerialne ogółem:... 19 540 zł usługi transportowe... 3 207 zł inne usługi (w tym: telef., intern., naprawy, badania profilaktyczne,prowizje bankowe, MPO, skrytka poczt, oprawa Dz. U., szkolenia prac. Administracji, prenumerata)... 9 233 zł usługi serwisowe... 909 zł pomiar elektryczny, dozór techniczny szkoły, przegląd przewodów kominowych, wałowanie boiska szkolnego, przegląd i uzupełnienie sprzętu przeciwpożarowego... 6 191zł delegacje służbowe... 1 467 zł ZFŚS... 10 663 zł zakup trybun do sali gimnastycznej... 14 000 zł wydatki dot. wykonania bieżni i skoczni... 13 999 zł Szkoła Podstawowa w Szymkach Plan - 624 284 zł, wykonanie 288 035 zł, tj. 46,14%. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń... 11 492 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11 110 zł, środki czystości, sorty mundurowe razem 1 382 zł) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki pochodne od wynagrodzeń... 200 196 zł 7
artykuły biurowe, zdjęcia do kroniki, wyposażenie,węgiel zakupiono na sumę...... 23 444 zł największy wydatek to zakup opału do ogrzewania szkoły... 18 625 zł artykuły biurowe... 3 884 zł drukarka i dysk do komputera... 935 zł książki i pomoce naukowe... 2 382 zł faktury za energię elektryczną i wodę... 9 912 zł usługi materialne i niematerialne... 36 928 zł usługi transportowe... 5 368 zł opł. za naukę j. angielskiego... 6350 zł przegląd przewodów kominowych... 220 zł inne usługi (telekomunik.,naprawy, prowizje bankowe ubezpieczenie szkoły, szkolenia, prenumeraty)... 7 910 zł usługi grzewcze... 17 080 zł delegacje... 609 zł ZFŚS... 3 072 zł Szkoła Podstawowa w Nowej Woli Plan wydatków na 2005 r. w tej placówce wynosi 410 858 zł - wykonanie - 168 224 zł, tj. 40,94 %. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń... 6 806 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie... 5 629 zł środki czystości,bhp, sorty mund.... 1 177 zł Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń, ogółem:... 131 948 zł materiały i wyposażenie... 8 560 zł węgiel... 5 384 zł mat. biurowe i rzemieśln., paliwo do kosiarki,art. Szkolne... 2 892 zł nagrywarka... 284 zł pomoce naukowe i książki... 1 308 zł energia i woda... 1 791 zł usługi materialne i niematerialne... 14 618 zł usługi transportowe... 534 zł usługi grzewcze... 12 810 zł inne usługi (m. in. telekom., prowizje bank)... 1 274 zł delegacje służbowe... 135 zł ZFŚS... 3 058 zł W dziale oświaty realizowana jest także inwestycja Budowa Międzygminnego Centrum rehabilitacji (basenu), wydatkowano 336 586 zł na opłacenie kosztów projektu. Koszty dowożenia dzieci do szkół to wydatek w wysokości 146 726 zł. Gimnazjum w Michałowie Plan wydatków budżetowych na rok 2005 1 120 116 zł, wykonanie 495 772 zł, tj. 44,26 % wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń... 25 105zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24 352 zł, środki BHP prac. 753 zł) wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne oraz składki pochodne... 444 635 zł ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczennicę... 143 zł materiały i wyposażenie... 9 059 zł w tym: wyposażenie 4 642 zł, materiały biurowe, rzemieśln. Art.szkolne 4 417 zł) pomoce naukowe i książki... 2 422 zł usługi materialne i niematerialne... 7 726 zł (usługi transportowe, prowizje bankowe, prenumeraty, opłaty telekom., oprawa Dz. U., badania okresowe, naprawy, usługa serwisowa) 8
delegacje służbowe... 1 462 zł ZFŚS... 5 220zł Wydatki budżetowe oddziałów przedszkolnych Szymki - plan 49 422 zł, wykonanie 21 952 zł 44,42% dodatki mieszkaniowe i wiejskie... 1 236 zł wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń. 20 294 zł materiały i wyposażenie... 215 zł ZFŚS... 207 zł Nowa Wola Plan 33 683 zł, wykonanie 15 149 zł - 44,98% dodatki mieszkaniowe i wiejskie... 991 zł wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń. 13 550 zł materiały... 401 zł ZFŚS... 207zł Dotacja dla Gminnego Przedszkola przekazano kwotę 239 000 zł, z planowanych 552 000 zł. Wydatki na cele zdrowotne nauczycielom i związane z dokształcaniem nauczycieli. Wydatki wykonano w wysokości 33 183 zł, wykonano 11 733 zł. W Szkole Podstawowej w Michałowie nauczycielom wypłacono: z funduszu zdrowotnego na poratowanie zdrowia... 650 zł dopłata do czesnego... 1 600 zł wyjazdy na szkolenia i opłaty za szkolenia... 1 076 zł Szkoła Podstawowej w Szymkach dopłata do czesnego... 750 zł delegacje za wyjazdy na studia i szkolenia,opłaty za szkolenia... 2 161 zł Szkoła Podstawowa w Nowej Woli wyjazdy na konferencje... 57 zł Gimnazjum w Michałowie dopłata do czesnego... 2 163 zł delegacje i opłaty za szkolenia... 2 526 zł Przedszkole w Michałowie dopłata do czesnego... 750 zł Dział 851 Ochrona zdrowia W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 119 000 zł wykonanie 50 562 zł tj. 42,49%. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Zarządem Powiatu dotyczącym utrzymania laboratorium w Michałowie przekazano 12 000 zł. na zakup materiałów wydano kwotę 11 537 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego korzystanie z pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szymkach przez osoby niepełnosprawne oraz doposażenie obiektu. energia elektryczna i woda... 408 zł z usług pozostałych opłacono wydatek za nocleg dla lekarzy przeprowadzających bezpłatne badania mieszkańców naszej gminy w wysokości 89 zł, zwrot kosztów podróży kobietom na badania mammogrficzne 20 zł. Razem wydatki na ochronę zdrowia 24 054 zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałanie alkoholizmowi, pomocą dla rodzin patologicznych. Wydatki za I półrocze 2005 ogółem: 26 508 zł 1. Zmniejszanie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież poprzez: 9
Wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie 2 220 zł 2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia: Zakup materiałów do przeprowadzenia programu profilaktycznego w świetlicach wiejskich 650 zł Organizacja ferii zimowych pod hasłem zdrowego stylu życia 3 553 zł Zakup upominków i nagród na imprezy o charakterze sportowych i kulturalnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych promujących zdrowy styl życia 2 300 zł Zakup spektaklów profilaktycznych 1 050 zł 3.Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych: Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki) 287 zł Praca w Punkcie Konsultacyjnym 2 400 zł Dofinansowanie szkolenia w celu prowadzenia punktu konsultacyjnego 700 zł Zwrot kosztów podróży na terapię grupową 103 zł Zwrot kosztów leczenia w poradni w Białymstoku 2 500 zł Szkolenie członków GKRPA 189 zł Opłata za opinie sporządzone przez biegłych sądowych w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe 357 zł 4.Zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego przemocy i zaniedbań: Udzielanie pomocy materialnej i finansowej rodzinom patologicznym dożywianie dzieci 3 033 zł 5.Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu: Zakup materiałów biurowych papier, znaczki pocztowe, pieczątki itp. 269zł Wynagrodzenie członków komisji 3 300 zł Wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór techniczny na pracami GKRPA, (płaca, ZUS, ubezpieczenie) 3 042 zł Opłata RTV 180 zł Zakup artykułów spożywczych 346 zł Podróże służbowe członków komisji 29 zł Dział 853 Opieka społeczna Plan wydatków po zmianach wynosi 2 739 686 zł, wydatki wykonano w wysokości 1 191 688 zł tj. 43,49%. Rozdz. 85212 W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych. Wydatkowano 495 488 zł. Realizowane też są wydatki związane z prowadzeniem tego zadania tj częściowe wynagrodzenie dla pracownika, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki na zakup materiałów 5 172 zł. Ogółem wydatki do końca II kwartału kształtowały się w wysokości 500 660 zł, sfinansowane w całości z dotacji celowej. Rozdz. 85213 W rozdziale tym dokonywane są wydatki na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych (wypłacono 496 świadczeń dla 90 osób na kwotę 11 527 zł) oraz niektórych świadczeń rodzinnych (wypłacono 32 świadczenia dla 8 osób na kwotę 1 142 zł. Ogółem w rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 98 osób, zrealizowano 528 świadczeń na kwotę 12 669 zł. Przekazane środki w wysokości 18 870 zł nie zostały w całości zrealizowane do 30 czerwca, gdyż dotyczą rozliczenia składek za miesiąc marzec i zostały wydatkowane w całości kwoty przekazanej z początkiem miesiąca lipca. Rozdz. 85214 zadania zlecone gminie 10
W rozdziale tym dokonywano wypłat zasiłków stałych. Z tej formy pomocy w I półroczu br korzystało w ramach wydanych decyzji administracyjnych 99 osób. Wypłacono 534 świadczenia na ogólna kwotę 211 960 zł. Przekazane środki finansowe w kwocie zł. 213 405 zostały wykorzystane w 99,3%. Rozdz. 85214 dotacja do zadań własnych gminy W tym rozdziale realizowana była pomoc w formie zasiłku okresowego. Z tej formy skorzystało w okresie od stycznia do końca czerwca 2005 roku 110 rodzin. Przyznano 466 świadczeń na kwotę zł 58 689. Przekazane środki w kwocie zł 63 370 i zostały wykorzystane w 92,6%. Rozdz. 85214 zadania własne gminy W rozdziale tym realizowana była pomoc w formie jednorazowych zasiłków celowych, której udzielono 233 osobom (401 świadczeń) i specjalnych zasiłków jednorazowych, których udzielono 64 osobom (196 świadczenia). Na w/w formy pomocy przeznaczono 78 611 zł Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe Ogółem w rozdziale za okres I VI 2005 wydatkowano zł. 98 419 Z ogólnej kwoty przekazano na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy zł 37 987 (331 świadczenia dla 66 rodzin), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych zł. 21 877 (174 świadczeń dla 30 rodzin) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych zł. 38 555 (313 świadczeń dla 59 rodzin). Wypłacane dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Rozdz. 85219 dotacja do zadań własnych gminy W ramach tego rozdziału finansowane było w okresie I VI 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie na kwotę zł. 56 006. Przekazana dotacja w wysokości zł. 56 006 została w całości wykorzystana. Rozdz. 85219 zadania własne gminy W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 8 osób, w tym dla 6 osób realizujących usługi opiekuńcze. W ramach tego rozdziału finansowane były także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe krajowe. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano w okresie I VI 2005 zł. 113 786 Rozdz. 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób (opiekunek) w pełnym wymiarze czasu pracy, które realizują pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objęte są cztery osoby, z których trzy osoby są chore psychicznie, natomiast jedna osoba jest osobą upośledzoną umysłowo w stopniu znacznym. W okresie I VI 2005 zrealizowano 1 976 świadczeń. Wydatki w tym zakresie wyniosły 18 499zł. Przekazane środki finansowe w wysokości zł. 20 806 i zostały wykorzystane w 88,7%. Rozdz. 85295 W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z realizacją programu posiłek dla potrzebujących. Na realizację zadania ogółem wydatkowano zł 42 389 w ramach własnych gminy, w tym z dotacji celowej na ten cel przeznaczono środki w kwocie zł 14 792. Tą formą pomocy objęto 237 osób, którym wydano 21 710 posiłków. Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza Ogółem plan wydatków w tym dziale 401 095 zł, wykonanie 161 533 zł. Świetlice szkolne Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie Plan po zmianie 267 858 zł, wykonanie 113 704 zł (42,45%) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń... 3 185 zł 11
(dodatki mieszk. i wiejskie, sorty mundurowe, środki czystości) wynagrodzenia... 105 467 zł materiały i wyposażenie... 1 153 zł (gry i piłki 733 zł, wyposażenie 420 zł) gaz... 1 613 zł usługi (konserwacja dźwigu, dzierżawa zbiorn. gazowego, usługi transp... 1 271 zł delegacje służbowe... 53 zł ZFŚS... 962 zł Świetlica w Szymkach Plan po zmianie 111 934 zł, wykonanie 47 829 zł (42,73%) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń... 1 236 zł wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne i składki pochodne... 45 160 zł materiały... 69 zł pomoce naukowe... 464 zł gaz... 490 zł ZFŚS... 410 zł W ramach tego działu zaplanowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych. Przekazana dotacja w wysokości 21 303 zł będzie wydatkowana w II półroczu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 768 074 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 533 941 zł tj. 69,52%. Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące w zakresie wywozu nieczystości stałych przez ZGKiM w Michałowie (opróżnianie kontenerów w terenie) i serwis kabiny sanitarnej przy przystanku koszty w wysokości ogólnej 21 251 zł. W tym rozdziale realizowane jest także zadnie rekultywacji wysypiska w Pieńkach. Dotychczas wykonano i opłacono prace na kwotę 109 800 zł (finansowane z zaciągniętej na ten cel w WFOŚ w Białymstoku pożyczki). Oświetlenie ulic W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (74 313 zł), konserwacji urządzeń (11 287 zł). W związku z koniecznością przeniesienia linii energetycznej przy realizacji inwestycji drogi do Sokolego poniesiono wydatki w wysokości 179 022 zł. Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie polegające na zbudowaniu linii oświetlenia ulicznego przy ulicach Piaskowej i Rolniczej w Michałowie, koszt 136 897 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów na sumę 1 371 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowana dotacja instytucjom kultury: Utrzymanie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Michałowie oraz świetlic w terenie roczna dotacja 430 000 zł - przekazano 235 000 zł. Gminna Biblioteka w Michałowie wraz z Odziałem Dziecięcym i filiami w terenie 194 600 zł. przekazano 97 000 zł. Z nadwyżki budżetowej przydzielono środki w wysokości 30 000 zł na ochronę i konserwację zabytków jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki jeszcze nie zostały jeszcze wydatkowane. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Na zadania w zakresie kultury fizycznej plan wydatków na rok bieżący w wysokości 97 600 zł został zrealizowany w wysokości 47 914 zł tj. 49,09 %. Wydatki dotyczą upowszechniania 12
kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu w sekcjach: piłki nożnej, piłki siatkowej oraz karate. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (ekwiwalent sędziowski, praca pielęgniarki opieka medyczna podczas meczów,... 3 324 zł na zakup sprzętu sportowego i innych materiałów razem wydano kwotę... 12 199 zł tj. sprzęt sportowy: dresy, buty sportowe, piłki, skarpetogetry... 5 048 zł wyżywienie i woda zawodnikom wyjeżdżającym na zawody, oraz wyżywienie i zakup wody dla uczestników II Spartakiady Samorządowej sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji... 6 432 zł dyplomy, puchary oraz wyposażenie apteczki, zakup wapna razem... 719 zł z usług wypłacono kwotę ogółem... 25 056 zł w tym: umowa z klubem KARATE na prowadzenie zajęć z grupą... 10 500 zł za wyjazdy na mecze piłki nożnej, piłki siatkowej, turnieje... 14 556 zł delegacje sędziowskie i koszty podróży zawodników... 5 357 zł wpisowe na turnieje, opłaty licencyjne, potwierdzenia do gry... 1 978 zł Gospodarka pozabudżetowa Zakład budżetowy: Gminne Przedszkole w Michałowie Planowane na 2005 rok przychody wraz z saldem początkowym 640 197 zł wykonanie 282 725 zł tj. 44,17%. Z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu 39 399 zł na planowane 66 690 zł. Dotacja z budżetu gminy 239 000 zł. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym: 275 886 zł. środki czystości, bhp, ubrania robocze i ochronne o wartości... 1 686 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe... 7 831 zł wynagrodzenie pracowników wraz z 13 tką i składkami pochodnymi... 200 908 zł wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecania... 2 129 zł (wydatki na opłacenie dodatkowych zajęć języka angielskiego oraz logopedycznych) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę... 16 575 zł z tego: materiały do bieżących napraw i remontów... 889 zł środki czystości o wartości... 1 016 zł koszt opału... 9 523 zł zabawki dla dzieci, ksiązki, pomoce dydaktyczne... 1 354 zł materiały biurowe, pomoce metodyczne i edukacyjne... 2 437 zł pozostałe wydatki: gaz do kuchenki, benzyna i olej do kosiarki i inne 1 356 zł zakupiono żywność do przygotowania posiłków o wartości... 16 549 zł energia elektryczna i woda koszt... 5 506 zł zakup usług pozostałych na kwotę... 4 967 zł w tym: prowizja i opłaty bankowe kwota... 421 zł szkolenia... 250 zł rozmowy telefoniczne wraz z abonamentem... 1 080 zł malowanie ścian w szatni... 2 374 zł usługi pozostałe: przegląd gaśnic, abonament TV, dozór tech. Dźwigu, drobne naprawy sprzętu... 842 zł podróże służbowe wydano... 1 567 zł różne opłaty i składki: badania lekarskie pracowników oraz opłata za zanieczyszczenie środowiska razem... 1 338 zł fundusz świadczeń socjalnych pracowników 16 830 zł 13
Środki obrotowe na koniec II kwartału w Przedszkolu gotówka na rachunku bankowym... 4 708 zł zaliczka na wydatki bieżące... 2 000 zł opał na stanie i żywność o wartości... 131 zł Jednostki Kultury 1. Gminna Biblioteka Zaplanowana w budżecie gminy na 2005 rok dotacja na utrzymanie sieci bibliotecznych wynosi 194 600 zł, w okresie I półrocza przekazano dotację w wysokości 97 000 zł (49,85%). Jednostka dochodów własnych nie osiąga. Poniesione koszty wynoszą ogółem 89 360 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami pochodnymi... 63 621 zł nagrody punktowym za wypożyczenia w terenie, art. Bhp dla pracowników.. 1 743 zł materiały i wyposażenie razem... 5 313 zł w tym: prenumerata prasy do czytelni (2 542 zł), materiały biurowe (1 184 zł), zakup druków, książek w formie nagrody uczestnikom konkursu i materiały do świetlic (1 024 zł). zakupiono książki o wartości... 9 782 zł koszty zakupu energii elektrycznej... 31 zł z usług pozostałych to koszt ogólny w wysokości 5 659 zł, : faktury za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy koszt... 3 922 zł naprawy i przeglądy sprzętu... 296 zł szkolenie BHP, koszty ubezpieczenia... 1 441 zł podróże służbowe pracowników... 513 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników... 2 698 zł 2. Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Planowane przychody roczne 447 881 zł zrealizowano w wysokości 240 674 zł. W tym dotacja z budżetu gminy... 235 000 zł Poniesione za I półrocze wydatki 241 172 tj. 53,85 zł planowanych. Oprócz Domu Kultury w Michałowie prowadzone są trzy świetlice w terenie: Nowa Wola, Hieronimowo, Jałówka). Wynagrodzenia wszystkich pracowników wraz ze składkami pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) wyniosły 101 943 zł. zakup środków czystości, bhp pracownikom... 858 zł umowy zlecenia ogółem 31 260 zł, w tym: - instruktorów prowadzących zajęcia kół: plastycznego, tanecznego, muzyki ludowej, przygotowanie kolejnych numerów gazety... 21 260 zł - szycie strojów, organizacja kursu BHP, obsługa techniczna imprez, rachunki za koncerty artystów i zespołów zaproszonych na imprezy... 10 000 materiały i wyposażenie koszty ogółem... 33 370 zł w tym: zakup opału o wartości... 7 706 zł zakup wyposażenia: aparat fotograficzny, niszczarka, oprogramowanie... 1 994 zł materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, środki czystości, znaczki. 5 432 zł materiały do prowadzenia zajęć koła plastycznego w GCKSiR oraz świetlicach w terenie razem wydatek... 5 010 zł nagrody, upominki, medale i puchary na konkursy i organizowane imprezy... 4 607 zł pozostałe: filmy do aparatu, materiały na stroje dla zespołów, sól do czyszczenia pieca oraz inne wydatki... 8 621zł energia elektryczna i woda... 3 854 zł pozostałe usługi... 60 990 zł 14
w tym: rozmowy telefoniczne... 2 688 zł transport zespołów na konkursy i imprezy organizowane w terenie... 4 016 zł koszty usługi związanej z obsługą pieca c.o.... 17 080 zł transport i przygotowanie opału... 1 805 zł kursy szkoleniowe... 620 zł opłacenie usług związanych z organizowanymi imprezami (Dni Michałowa, Festyn w Hieronimowie oraz inne): artyści występujący podczas imprez, obsługa techniczna, wynajem sceny i inne... 14 300 zł druk gazety... 12 047 zł pozostałe wydatki: prowizja bankowa, wywoływanie zdjęć, naprawy sprzętu, szycie strojów dla zespołów... 8 434 zł delegacje służbowe pracowników... 1 710 zł pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i dzieci)... 2 687 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników... 4 500 zł SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH Za II PÓŁROCZE 2005 R. Szkoła Podstawowa w Michałowie Świetlica PRZYCHODY Plan 142 264 stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na początek okresu sprawozdawczego... 12 736 zł wpłaty za wyżywienie i ze sprzedaży odpadków obiadowych wynoszą... 77 666zł ROZCHODY Plan - 154 300 zł rozchody w stołówce szkolnej ogółem to kwota... 76 221 zł w tym: zakup artykułów żywnościowych... 72 081 zł Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do kuchni... 4 093 zł prowizja bankowa... 47 zł ogółem: 76 221 zł Z dniem 30 czerwca 2005 roku środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym zostały przekazane na rachunek dochodów własnych w wysokości 14 181 zł. Szkoła Podstawowa w Michałowie PRZYCHODY Plan przychodów środków specjalnych w 2005 roku wynosi 5 357 zł, wykonanie 3 718 zł. Środki pieniężne na r-ku bankowym na początek 2005r... 9 343 zł Wpływy : za wynajem pomieszczeń szkoły i wpłaty za karnety z siłowni... 1 718 zł czynsz za wynajem lokalu w szkole na prowadzenie działalności gospodarczej 2 000 zł ROZCHODY Plan 12 800 zł opłacono fakturę za wykonanie bieżni na boisku szkolnym... 8 570 zł Z dniem 30 czerwca 2005 roku środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym zostały przekazane na rachunek dochodów własnych w wysokości 4 491zł. Wójt Gminy Michałowo Marek Nazarko 15