SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2012 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/13 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 22 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2012 ROK

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY... 5 1. Dochody ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2. Wydatki ------------------------------------------------------------------------------------------ 13 3. Wynik Finansowy Budżetu---------------------------------------------------------------- 15 III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH... 17 1. Zadania zlecone------------------------------------------------------------------------------- 17 2. Zadania własne-------------------------------------------------------------------------------- 18 3. Zadania inwestycyjne i remontowe --------------------------------------------------- 20 IV. WYDATKI MAJĄTKOWE.26 V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ...30 VI. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE 31 VII. FUNDUSZ SOŁECKI 2012...33 VIII. UPOWAŻNIENIA... 35 IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2012..37 PODSUMOWANIE... 38 SPIS TABEL. 39

3 I. WPROWADZENIE Uchwała XV/98/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012 określiła wielkość dochodów na kwotę 35.788.790,00 zł i wydatków na kwotę 34.991.000,00 zł, a tym samym nadwyżkę budżetu na kwotę 797.790,00 zł. W wyniku zmian w ciągu roku, plan budżetu gminy w ostatecznym kształcie wykazuje wielkości : - dochody... 34.111.886,72zł, - wydatki... 37.111.886,72zł, - deficyt budżetu... 3.000.000,00zł. W stosunku do wielkości planowanych wskaźnik spadku dla planu dochodów wynosi 4,68%, a wskaźnik wzrostu dla planu wydatków 6,06%. Zmiany w planowanych dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej wg działów w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco : Dział Wyszczególnienie Dochody wg uchwały z 29.12.2011r. Dochody po zmianach na 31.12.2012r. Zmiana (+/-) 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 785 714,74 785 714,74 020 Leśnictwo 10 500,00 11 630,00 1 130,00 600 Transport i łączność 350 177,40 535 966,00 185 788,60 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 682 500,00 2 567 496,80-2 115 003,20 710 Działalność usługowa 7 700,00 7 700,00 0,00 750 Administracja publiczna 82 189,00 81 977,00-212,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 044,00 2 044,00 0,00 sądownictwa 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 100 287,40 99 287,40 756 Dochody od osób prawnych, od osób... 17 029 608,00 16 045 718,33-983 889,67 758 Różne rozliczenia 8 481 607,00 8 664 458,72 182 851,72 801 Oświata i wychowanie 4 000,00 7 514,10 3 514,10 851 Ochrona zdrowia 0,00 1,14 1,14 852 Pomoc społeczna 4 190 471,60 4 370 589,00 180 117,40 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 14 933,00 14 933,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 102 847,00 102 847,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 645 000,00 657 598,19 12 598,19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 301 693,00 25 111,30-276 581,70 926 Kultura fizyczna 0,00 130 000,00 130 000,00 Ogółem 35 788 790,00 34 111 886,72-1 676 903,28

4 Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych, dochody gminy zostały wykonane w 94,79 %, tj. w kwocie 32.334.197,75 zł, a wydatki w 94,19%, tj. w kwocie 34.957.468,86 zł. W rezultacie powyższego uzyskano ujemny wynik finansowy w wysokości 2.623.271,11 zł, co stanowi 87,44% planowanego deficytu budżetu gminy. Dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca za 2012 rok to kwota 2.614,55zł, w wyniku czego gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 5,54% w porównaniu do roku 2011 (dochód na 1 mieszkańca w 2011 r. = 2.476,91zł; dochód na 1 mieszkańca w 2010 r. = 2 485,93zł; dochód na 1 mieszkańca w 2009 r. = 2 179 70zł; dochód na 1 mieszkańca w 2008 r. = 2 010,79zł; dochód na 1 mieszkańca w 2007 r. = 2 148,59zł; dochód na 1 mieszkańca w 2006 r. = 2.240,68zł; w 2005 r. = 1.789,90zł; w 2004 r. = 1.503,80zł; w 2003 r. = 1.366,80zł, a w 2002 r. = 1.202,10zł). Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa Tabela Nr 1.

5 II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY 1. Dochody Dochody budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 32.334.197,75 zł, tj. 94,79% planu, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 30.249.905,04 zł (93,55% dochodów ogółem), a dochody majątkowe kwotę 2 084.292,71 zł (6,45% dochodów ogółem). W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy na kwotę 32.334.197,75 zł struktura udziału poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco : Wyszczególnienie Wykonanie 2012 rok % w ogółem w 2012 % w ogółem w 2011 -dochody własne, w tym: 17 321 341,53 53,6 51,5 -udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 175 650,29 16,0 15,8 -subwencja ogólna w tym: 8 555 954,00 26,5 25,9 -część oświatowa 6 237 429,00 19,3 19,3 -uzupełnienie subwencji 20 097,00 0,06 -część równoważąca 0,00 0,00 0,00 -część wyrównawcza 2 298 428,00 7,1 6,5 -dotacje celowe na zadania zlecone 4 466 720,37 13,8 14,8 -dotacje celowe na zadania własne 1 204 447,63 3,7 4,0 -dotacje celowe w ramach programów 474 699,70 1,5 1,6 finansowane z udziałem środków europejskich -dotacje pozostałe 142 594,18 0,4 0,0 -pozostałe źródła 168 440,34 0,5 2,1 W układzie porównawczym w stosunku do roku ubiegłego obserwuje się wzrost dochodów ogółem o 6,47 % (wykonanie dochodów w roku 2011 wyniosło 30.369.342,82zł). W wykonaniu dochodów własnych odnotowano wzrost ogólny o 10,67% w porównaniu do roku 2011, a w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco: Wyszczególnienie Wykonanie 2011 rok Wykonanie 2012 rok % wzrostu spadku (-,+) 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 848,89 020 Leśnictwo 6 286,78 12 389,84 97,07% 600 Transport i łączność 500 335,60 143 191,90-71,38% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 151 405,63 1 525 319,80 32,47% 710 Działalność usługowa 2 350,00 1 550,00-34,04% 750 Administracja publiczna 28 743,91 15 840,48-44,89% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 260 564,00 21 640,40-91,69% 14 054 607,24 15 169 722,40 7,93% 758 Różne rozliczenia 33 730,08 1 495,90 95,57%

6 801 Oświata i wychowanie 5 292,17 7 137,29 34,87% 851 Ochrona zdrowia 0,00 1,14 852 Pomoc społeczna 32 958,97 24 841,89-24,63% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 647 210,07 394 308,00-39,08% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 3 053,60-87,79% 926 Kultura fizyczna 1 845,00 0,00-100,00% Ogółem 16 750 329,45 17 321 341,53 3,41% Na wzrost subwencji ogólnej o 8,88,%, wpływ miały kwoty dotyczące wszystkich części subwencji, tj. Gmina w 2012 r. z tytułu części oświatowej otrzymała o 370.896,00 zł więcej środków niż w roku 2011 (w 2011 część oświatowa wyniosła 5.866.533,00 zł), a z tytułu części wyrównawczej 2.298.428,00 zł, tj. o kwotę 306.918,00 zł w porównaniu do roku 2011. Ponadto w miesiącu grudniu 2012 na rachunek budżetu wpłynęła kwota 20.097,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej. Istotną przyczyną wzrostu dochodów własnych była eskalacja wykonania dochodów pochodzących z podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, jak również zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wzrost wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Poniższa tabela przedstawia źródła dochodów w dwóch kolejnych latach budżetowych. Źródła dochodów Rok 2012 Rok 2011 -dochody własne (bez udziałów w podatkach) 12 145 691,24 10 858 282,8 0 -subwencja ogólna w tym: 8 555 954,00 7 858 043,00 -część oświatowa 6 237 429,00 5 866 533,00 -uzupełnienie subwencji 20 097,00 0,00 -część rekompensująca 0,00 0,00 -część wyrównawcza 2 298 428,00 1 991 510,00 -dotacje celowe na zadania zlecone 4 466 720,37 -udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 175 650,29 4 792 947,22 -dotacje celowe na zadania własne 1 204 447,63 1 230 686,19 - dotacje celowe w ramach programów finansowane 474 699,70 4 497 890,39 z udziałem środków europejskich -dotacje pozostałe 142 594,18 500,00 -pozostałe źródła 168 440,34 654 696,57 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do założeń prognozowanych wyniosły 5.175.650,29 zł, co stanowi 97,37% planu i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 7,98% (wykonanie w 2011 4.792.947,66 zł; 2010 4.101.500,99zł; 2009 3 779 606,95zł; 2008 3.777.196,68zł; 2007-3.111.292,18zł; 2006-2.441.771,06zł; w 2005r. - 1.618.985,00zł; w 2004 r. - 1.350.584,00zł). Należy stwierdzić, że wynik wykonania wyższy od roku poprzedniego jest zjawiskiem bardzo

7 pozytywnym, gdyż w poprzednich latach poczynając od 2009 roku wykonanie tych dochodów było dużo niższe od zakładanych wielkości. Ogólna wartość dochodów wykonanych stanowi 94,79 % planu, a wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa Tabela Nr 2.1. Strukturę wykonania dochodów własnych określa Tabela Nr 2.2. Zdecydowany wpływ na poziom wykonania dochodów własnych mają działy 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonanie w kwocie ogółem 15.169.722,40 zł, stanowiące 87,6% dochodów własnych ogółem (w 2011 r. 14.054.607,24 zł, w 2010 r. 11.231.675,78zł, w 2009 r. 10.687.524,96 zł, w 2008 roku 11.144.742,23zł; w 2007 roku wyniosło 9 681 324,23zł, w 2005 roku - 6.928.742,00zł, w 2004 roku - 5.527.992,00zł). W porównaniu do zakładanych dochodów z gospodarki mieszkaniowej, w tym ze sprzedaży majątku gminy, wykonano dochody na poziomie 1.525.319,80 zł, tj. 75,8% planu. W strukturze wykonania dochodów z podatków i opłat (patrz: Tabela Nr 2.3) wykonanie łącznie wyniosło 15.829.646,76zł tj. 93,2% (w roku 2011 14.786.148,79zł, tj. 106,0%, w roku 2010 11.745.340,18zł, tj. 100,5%, w roku 2009 10.750.744,32zł, tj. 98,5%, w roku 2008 11.164.990,07zł tj. 104,79%, w roku 2007 6 582 119,28, tj. 99,7%, w roku 2006-6.639.406,49zł, tj. 99,80% w roku 2005-5.853.610,00zł, a w roku 2004 było to 4.801.222,00zł tj. 101,0%). Największy udział w wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem miały uzyskane wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa (5.175.650,29zł) i wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych i innych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (4.926.787,37zł). Niewiele mniejszy udział w ogólnej kwocie dochodów mają osiągnięte wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (4.618.541,48zł). W roku sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień wynikających z podjętych uchwał przez organ stanowiący na kwotę 625.710,00zł na którą składają się: 1) zwolnienia dotyczące GPK Sp. z o.o. (516.896,00zł) w związku ze zwolnieniem budynków lub ich części, budowli lub ich części wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu stawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 2) zwolnienia dotyczące GOK Oleśnica z s. w Boguszycach (106.572,00zł) w związku ze zwolnieniem budynków lub ich części, budowli lub ich części oraz gruntów zajętych na działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej; 3) zwolnienia dotyczące OSP (2.242,00zł) w związku ze zwolnieniem budynków lub ich części, budowli lub ich części oraz gruntów zajętych na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto umorzono zaległość podatkową w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.488,00zł (w tym odsetki 76,00zł) za rok 2012 podatnikowi znajdującemu się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, jak również rozłożono na raty podatnikowi

8 podatek w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 365,00 zł (w tym odsetki 63,00 zł) ze względu na ważny interes podatnika. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku obrachunkowego przedstawiono w Tabeli Nr 2.4 i wyniosły per saldo 3.088.309,44zł w stosunku do roku ubiegłego (4.937.866,97zł) spadły o 37.46%. Należy zaznaczyć jednak, że nie wszystkie należności stanowią zaległości. Na łączną kwotę należności 3.088.309,44zł, kwota 2.756.595,90 zł stanowi zaległość, tj. 89,26%, z czego największa część to zaległości w podatkach lokalnych (1.745.504,69 zł) oraz w zaliczkach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym (780.453,78 zł). W należnościach krótkoterminowych największy kwotowy wzrost zadłużenia odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek (wzrost o 81,0%), tj. o kwotę 267.642,06zł, natomiast kwota 3.167.034,41zł z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw stanowi kwotę należności przypisanych na lata następne wraz z zaległością na dzień 31 grudnia 2012 r., tj. kwotą 14.664,77zł. Należności krótkoterminowe ogółem w stosunku do roku 2011 wzrosły o kwotę 805.080,42zł. Natomiast w należnościach długoterminowych odnotowano wzrost o kwotę 685.082,70zł. Windykacja należnych gminie dochodów jest stale podejmowana, lecz jest procesem długotrwałym i często nieskutecznym. Mimo to służby finansowe gminy wszczynają odpowiednie procedury celem wyegzekwowania bądź zabezpieczenia należnych zobowiązań gminie. Równolegle do należnych gminie wartości dochodów pozostających w należnościach w zestawieniu danych w/w tabeli wykazano również zobowiązania gminy. Zobowiązania długoterminowe w kwocie 17.008.165,01 zł stanowią wartość: 1) zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na zadania inwestycyjne w kwocie 1.728.985,00 zł, 2) wyemitowanych w roku 2008 obligacji komunalnych serii E-F w wysokości 1.250.000,00zł, 3) wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych serii A09-G09 o łącznej wartości 4.100.000,00zł; 4) wyemitowanych w 2010 r. obligacji komunalnych serii A10-H10 na łączną kwotę 6.501.000,00 zł; 5) wyemitowanych w 2012 r. obligacji komunalnych serii A12-J12 na łączną kwotę 3.000.000,00 zł; 6) zaciągniętego u wykonawcy tzw. kredytu handlowego w związku z wykonywaniem zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy, przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Oleśnica, przejętego przez bank, w kwocie 428.180,01 zł. W latach poprzednich Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki długoterminowe na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, takich jak: 1) na modernizację sieci wodociągowej w miejscowościach Cieśle-Sokołowice i Bystre-Nieciszów (całkowita spłata nastąpi w roku 2013 r.), 2) na budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Smardzów (całkowita spłata nastąpi w roku 2013), 3) na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Oleśnica (2008) - całkowita spłata nastąpi w 2016 roku,

9 4) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre (2009) całkowita spłata nastąpi w 2019 roku, 5) na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Zarzysko (2010) całkowita spłata nastąpi w 2020 roku. Mimo tak wysokiej kwoty zobowiązań długoterminowych, które Gmina będzie spłacać sukcesywnie do roku 2027, deficyt budżetowy wygenerowany w poprzednim roku budżetowym w kwocie 2.623.271,11 zł został sfinansowany wyemitowanymi obligacjami komunalnymi, co spowodowało tym samym wzrost zadłużenia Gminy. Informacja o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz środkach z innych źródeł pozyskanych w 2012 roku przedstawia Tabela Nr 3. Analizując powyższą informację o dotacjach, funduszach celowych oraz środkach z innych źródeł, największe środki pozyskano od następujących dysponentów: 1) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na realizację zadań: a) bieżących, takich jak: - remonty dróg wewnętrznych w następujących miejscowościach: Lp. Nazwa zadania Kwota Umowa z Województwem 1 Remont drogi dz. nr 65/46, 65/52, 65/39, 65/38 i 65/17 w m. Cieśle o dł. 280m 2 Remont drogi dz. nr 66/41 w m. Cieśle o dł. 170m 3 Remont drogi wewn. w m. Ligota Wielka o dł. 200m 4 Remont drogi wewn. w m. Sokołowice o dł. 300m 5 Remont drogi wewn. Ostrowina o dł. 400m 6 Remont drogi wewn. dz. nr 151/2, 22 w m. Jenkowice o dł. 500m 7 Remont drogi wewn. w m. Brzezinka dz. nr 171 o dł. 100m 8 Remont drogi wewn. w m. Zarzysko o dł. 250m 9 Remont drogi wewn. w m. Sokołowice dz. nr 367/1 o dł. 150m dofinansowania Dolnośląskim 22.400,00 Umowa nr MGW/2308/12 z dnia 10.07.2012 13.600,00 Umowa nr MGW/2310/12 z dnia 10.07.2012 16.000,00 Umowa nr MGW/2316/12 z dnia 10.07.2012 24.000,00 Umowa nr MGW/2309/12 z dnia 10.07.2012 32.000,00 Umowa nr MGW/2314/12 z dnia 10.07.2012 40.000,00 Umowa nr MGW/2311/12 z dnia 10.07.2012 8.000,00 Umowa nr MGW/2312/12 z dnia 10.07.2012 20.000,00 Umowa nr MGW/2313/12 z dnia 10.07.2012 12.000,00 Umowa nr MGW/2307/12 z dnia 10.07.2012

10 10 Remont drogi wewn. w m. Smolna o dł. 150m 11 Remont drogi wewn. w m. Jenkowice o dł. 200m 12 Remont drogi wewn. w m. Boguszyce o dł. 150m Ogółem 228.000,00 12.000,00 Umowa nr MGW/2315/12 z dnia 10.07.2012 16.000,00 Umowa nr MGW/3183/12 z dnia 15.10.2012 12.000,00 Umowa nr MGW/3185/12z dnia 15.10.2012 Środki finansowe na powyższe zadania otrzymano w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych przyznane na podstawie uchwały Nr XXII/549/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2012 r. - remont części świetlicy w miejscowości Ligota Polska w kwocie dofinansowania 23.164,70 zł. Środki przyznane zostały na podstawie umowy nr 00592-6930- UM0140886/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 zwartej w dniu 17.07.2012 r. i aneksowanej w dniu 04.09.2012 r. Remont świetlicy został wykonany w roku budżetowym 2011. b) inwestycyjnych takich jak: - przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych, tj.: Lp. Nazwa zadania Kwota Umowa z Województwem 1 Budowa drogi gminnej Smolna- Nowa Ligota o dł. 200m 2 Przebudowa drogi wewn. W m. Boguszyce dz. nr 353 o dł. 120m 3 Przebudowa drogi wewn. działka nr 160, 164, 163/2 Brzezinka o dł. 100m 4 Przebudowa drogi wewn. W m. Ligota Mała dz. nr 318 o dł. 100m 5 Przebudowa drogi wewn. Dz. nr 131 Ligota Mała o dł. 80m 6 Przebudowa drogi wewn. w m. Nieciszów o dł. 200m 7 Wykonanie drogi w Spalicach ul. Wierzbowa o dł. 100m dofinansowania Ogółem 147.200,00 Dolnośląskim 35.200,00 Umowa nr MGW/2305/12z dnia 10.07.2012 19.200,00 Umowa nr MGW/2306/12z dnia 10.07.2012 16.000,00 Umowa nr MGW/2319/12z dnia 10.07.2012 16.000,00 Umowa nr MGW/2318/12z dnia 10.07.2012 12.800,00 Umowa nr MGW/2304/12z dnia 10.07.2012 32.000,00 Umowa nr MGW/2317/12z dnia 10.07.2012 16.000,00 Umowa nr MGW/2320/12z dnia 10.07.2012 Środki finansowe na powyższe zadania inwestycyjne również otrzymano w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowych na finansowanie ochrony,

11 rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych przyznane na podstawie uchwały Nr XXII/549/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2012 r. - budowa salo-remizo-świetlicy w m. Wszechświęte z dofinansowaniem w kwocie 451.535,00 zł. Podstawą otrzymania środków była umowa nr 00085-6922- UM0100022/10 z dnia 30.03.2011 r. aneksowana w dniu 10.01.2012 r. Dofinansowaniu podlegały jedynie koszty kwalifikowalne związane z budową części obiektu, tj. świetlicy wiejskiej we Wszechświętem, - wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wszechświętem podlegające dofinansowaniu na kwotę 29.936,00 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego została przyznana na podstawie umowy nr DOW-O/1858/12 z dnia 02.07.2012 r. podpisanej zgodnie z uchwałą Nr XXII/540/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, przeznaczonej na realizację zadania publicznego pt. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu wsparcia integracji mieszkańców, - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Ligota Polska ze wsparciem finansowym w kwocie 75.000,00zł w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Środki zostały przyznane na podstawie umowy nr 1KT/2658/12 z dnia 24.08.2012 r. podpisanej zgodnie z podjętą przez Semik Województwa Dolnośląskiego uchwałą Nr XXV/636/12 w dniu 19 lipca 2012 w sprawie udzielenia z budżetu Województw Dolnośląskiego w 2012 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2012. 2) od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu kwotę 164.440,34 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Brzezinka. Środki zostały przyznane i przekazane na podstawie umowy o bezzwrotnej pomocy nr WRSFK.3271.2.1.2012.BK z dnia 07.03.2012 r. aneksowanej w dniu 10.08.2012 r. 3) z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotę 30.000,00 zł na upowszechnianie sportów zimowych, naukę jazdy na łyżwach dzieci i młodzieży z Gminy Oleśnica. Środki pochodzą z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów i zostały przyznane na podstawie umowy nr 2012/0521/ZSdU/DRP/1/MS/0201 z dnia 31.01.2012 r. 4) z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotę 100.000,00 zł na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej przy Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zostały przyznane na podstawie umowy nr 2012/0199/0521/SubA/DIS/T zawartej w dniu 23.10.2012 r., aneksowanej w dniu 17.12.2012 r. 5) z Ministerstwa Gospodarki kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oleśnica. Środki zostały przyznane na podstawie porozumienia nr IV/273/P/15095/2020/DIW/12 z dnia 06.06.2012 r. i dotyczą zadań przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 6) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w zakresie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i na

12 dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna w łącznej kwocie 102.847,00 zł. 7) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w kwocie 98.601,72 zł na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, tj. na pokrycie części (30%) wydatków zrealizowanych w 2011 roku ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego. 8) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w kwocie 6.785,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań gmin w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Środki pochodzą z budżetu państwa i zostały przekazane na podstawie umowy nr 17/2012 zawartej w dniu 26.11.2012 r. 9) z PZU S.A. kwotę 4.000,00 zł na dofinansowanie zadania prewencyjnego dotyczącego uruchomienia zintegrowanego systemu ostrzegania i informowania Samorządowy Informator SMS (decyzja nr 172/2012/Wrocław/P z dnia 13.12.2012). Pozyskane kwoty świadczą o dużej aktywności Gminy w realizacji wielu zadań w różnych dziedzinach i o korzystaniu w wysokim stopniu ze środków pochodzących zarówno z budżetów innych samorządów, budżetu państwa, jak i z budżetu środków europejskich. Bardzo ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest niewątpliwie sprzedaż mienia komunalnego, w tym nieruchomości gruntowych i lokali komunalnych. Wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym stanowiły 3,3% dochodów ogółem i zostały zrealizowane na kwotę 1.055.522,45 zł (70,37% planu). Na powyższe wykonanie składa się sprzedaż następujących nieruchomości gminnych: Lp. Numer działki i lokalizacja Wartość sprzedaży brutto Wartość sprzedaży netto 1 192/6 Boguszyce 9 726,00 7 907,32 2 192/7 Boguszyce 9 079,00 7 381,30 3 192/8, 192/9 Boguszyce 16 011,00 13 017,07 4 192/10 Boguszyce 7 451,00 6 057,72 5 192/13+udział 1/10 w dz. 192/14 Boguszyce 9 645,00 7 841,46 6 192/16+udział 1/10 w dz. 192/14 Boguszyce 15 047,00 12 233,33 7 192/19+udział 1/10 w dz. 192/14 Boguszyce 11 978,00 9 738,21 8 192/20+udział 1/10 w dz. 192/14 Boguszyce 9 586,00 7 793,50 9 210/1 Cieśle 6 980,00 5 674,80 10 99/6 Dąbrowa 66 420,00 54 000,00 11 6/20+udział 1/11 w dz. 6/14 Ligota Polska 29 815,20 24 240,00 12 332/7, 332/10, 332/11, 332/12, 332/13 203 737,20 165 640,00 Sokołowice 13 192/15+udział 1/10 w dz. 192/14 Boguszyce 16 000,00 12 783,74 14 231/1 Ostrowina 6 357,00 5 168,29 15 244/6 Nieciszów 19 425,00 19 425,00 16 39/6, 39/7 Osada Leśna 589 854,00 589 854,00 17 Udział po ½ w dz.192/17+udział 1/10 w dz. 6 380,00 5 186,99 192/14 Boguszyce 18 44/13 Nowoszyce 63 172,00 58 492,59 19 206/3 Sokołowice 1 384,00 1 384,00 20 33/3, 32/9, 32/10 Cieśle 19 936,00 16 208,13 21 206/2 Sokołowice 753,00 753,00 22 54/4 Ligota Wielka 18 634,50 15 150,00 23 8/4 Wszechświęte 9 592,00 9 592,00 Ogółem 1 146 962,90 1 055 522,45

13 2. Wydatki Plan wydatków gminy z uwzględnieniem dokonanych zmian ostatecznie ustalony w wysokości 37.111.886,72 zł wykonano w kwocie 34.957.468,86 zł tj. 94,19%. W strukturze wykonania ogółem udział wydatków bieżących stanowi 79,43%, a wydatków majątkowych stanowi 20,57% (w roku poprzednim odpowiednio 81,94%, i 18,06%). Wskaźnik wydatków ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł i stanowi kwotę 2.826,67 zł. W poszczególnych latach wysokość wydatków kształtowała się następująco: Rok Wydatki gminy w zł Liczba mieszkańców na 31.12. Wydatek na 1 mieszkańca w zł 2012 34.957.468,86 12.367 2.826,67 2011 32.100.234,59 12.261 2.618,08 2010 36.794.081,78 12.082 3.045,36 2009 29.827.469,12 11.936 2.498,95 2008 26.025.707,85 11.807 2.204,26 2007 24.789.251,59 11.685 2.121,46 2006 22.312.139,87 11.484 1.942,89 2005 22.385.880,00 11.395 1.964,50 2004 17.980.806,00 11.393 1.578,20 2003 15.357.651,00 11.236 1.188,80 2002 13.440.000,00 11.180 1.202,10 W ogólnym wykonaniu (Tabela Nr 2.5) kierunek wydatkowania w warunkach porównywalnych kształtuje się następująco: Rodzaj działalności Rok 2012 Rok 2011 -oświata i wychowanie 31,3% 32,5% -administracja państwowa i samorządowa 11,3% 11,1% -opieka społeczna 15,2% 16,3% -utrzymanie dróg gminnych 6,6% 5,9% -kultura i sport 2,2% 7,7% -gospodarka komunalna i mieszkaniowa 8,0% 17,8% -rolnictwo i łowiectwo 3,8% 2,8% -pozostała działalność 21,6 5,9% Przedstawione porównanie wskazuje na ustalone preferencje gminy dotyczące oświaty i wychowania oraz opieki społecznej.

14 Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych i gimnazjum oraz wykonania planów finansowych przedstawia poniższa tabela. Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych i gimnazjum oraz wykonania planów finansowych na dzień 31 grudnia 2012 Wyszczególnienie SP Ligota Mała SP Wszechświęte SP Gminy Oleśnica SP Sokołowice SP Ligota Polska SP Smolna Gimnazjum Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -przeciętna liczba zatrudnionych 18,8 17 15,0 16,04 22,8 16,2 37,3 143,14 -pracujący w osobach 22 21 24 23 28 19 41 178 liczba uczniów średnioroczna 140 89 137 146 203 133 317 1165 Wydatki bieżące : 1.291.092,62 1.143.320,63 1.066.871,99 1.242.626,26 1.487.877,70 1.163.824,67 2.759.306,29 10.154.930,16 w tym: - płace i pochodne 948.146,43 813.608,14 793.678,05 913.266,94 1.114.653,95 857.859,66 2.081.046,88 7.522.260,05 - odpis na zfśs 53.629,11 46.586,04 62.431,07 43.328,33 69.776,42 52.224,68 97.851,48 425.827,13 - dowóz uczniów 58.833,02 22.697,88 95.045,56 62.762,27 65.432,84 37.744,24 277.740,20 620.256,01 - pozostałe wydatki 230.484,06 260.428,57 115.717,31 223.268,72 238.024,49 215.996,09 302.667,73 1.586.586,97 Udział w wydatkach płac, pochodnych i zfśs 77,59% 75,24% 80,24% 76,98% 79,60% 78,20% 78,97% 78,27% Koszt utrzymania 1 ucznia 9.222,09 12.846,30 7.787,39 8.511,14 7.329,50 8.750,56 8.704,44 8.716,68 Wysokość subwencji oświatowej : 6.237.429 zł ; na 1 ucznia: zł wynosi 5.354,02zł Strukturę wydatków w układzie wg działów, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe ujęto w Tabela Nr 2.6. Wydatki bieżące na plan 29.674.396,26zł wykonano na kwotę 27.767.801,81zł tj. w 93,6%, natomiast wydatki majątkowe na plan 7.437.490,46zł wykonano w wysokości 7.189.667,05 zł, tj. w 96,67%. Informację o udzielonych dotacjach podmiotom realizującym zadania publiczne w 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.7, a szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 2.8. Realizując zadania ustawowe w roku 2012 udzielono z budżetu gminy dotacje podmiotom sektora finansów publicznych wykonującym zadania publiczne, zarówno bieżące jak i majątkowe. Spośród tych zadań na podkreślenie zasługuje dofinansowanie realizacji takich zadań jak: 1) wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Mała, na które przekazano Powiatowi Oleśnickiemu dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 50.000,00zł; 2) wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Brzezinka, na które przekazano Powiatowi Oleśnickiemu dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 50.000,00zł; 3) wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Boguszyce wieś, na które przekazano Powiatowi Oleśnickiemu dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 50.000,00zł; 4) wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Wielka, na które przekazano Powiatowi Oleśnickiemu dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 zł;

15 5) zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ligocie Polskiej, na który przekazano jednostce ochotniczej środki w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 463.938,00 zł; 6) realizacja zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla fundacji w łącznej kwocie 40.000,00zł; 7) wykonanie parkingu przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Ligocie Polskiej oraz częściowe sfinansowanie wykonania parkingu przy ulicy Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy przy dofinansowaniu z budżetu Gminy na kwotę 40.000,00zł; 8) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piszkawa przez GOK Oleśnica z siedzibą w Boguszycach przy finansowym wsparciu w formie dotacji celowej z budżetu na kwotę 69.842,77 zł; 9) remont świetlicy w Ligocie Polskiej i remont Klubu Kuźnia w Boguszycach przez GOK Oleśnica z s. w Boguszycach, na które instytucja kultury otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW; kwota dofinansowania z budżetu to 66.231,62zł. Ponadto dokonano wpłaty kwoty 10.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy oraz zakupiono i przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w formie darowizny tonery do drukarki o wartości 2.745,93 zł, a także dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy zakupiono i przekazano w formie darowizny namiot pneumatyczny o wartości 20.000,00zł 3. Wynik Finansowy Budżetu Ustalony nadwyżkowy budżet gminy w toku realizacji został zmieniony, w rezultacie czego budżet gminy zamknął się deficytem na poziomie 2.623.271,11zł. Uzyskany ujemny wynik finansowy jest rezultatem niewykonania planowanych początkowo na kwotę 4.000.000,00 zł dochodów ze sprzedaży majątku gminnego, podczas gdy planowane wydatki zostały zrealizowane i sfinansowane pozostałymi dochodami własnymi gminy. Ponadto, planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na kwotę 1.679.790,00zł i opłaty z tytułu korzystania ze środowiska na kwotę 645.000,00zł zostały wykonano w dużo mniejszej wielkości niż zakładano, tj. odpowiednio na 232.387,27zł i 391.709,81zł, w związku z czym z pewnością przyczyniły się do powstania deficytu budżetu na 2012 rok. Deficyt budżetu został pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, tj. obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.000.000,00 zł. Zobowiązania długoterminowe na koniec roku budżetowego wynoszą 17.008.165,01 zł i są sumą zaciągniętych pożyczek, w tym zaciągniętego u wykonawcy robót budowlanych tzw. kredytu handlowego oraz emisji obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne i bieżące. Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2012 stanowi 52,60% wykonanych dochodów i nie przekracza tym samym wskaźnika, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. ograniczenia 60% wykonanych dochodów ogółem. Suma rozchodów budżetu gminy wraz z kosztami obsługi długu w kwocie 1.686.443,17zł stanowi 5,22% dochodów i nie przekracza ustawowego 15%-owego wskaźnika zadłużenia. Poniższy wykres przedstawia w wielkim skrócie sytuację finansową Gminy na przestrzeni lat 2004 2012. Wyraźnie widać, że wydatki wykazują tendencję stale

rosnącą w tych latach. Dochody natomiast do roku 2006 rosły, następnie w latach 2007 2008 zmniejszyły się przy ciągle rosnących wydatkach, a od 2009 roku znów zaczęły wzrastać. W przypadku wyniku budżetowego sytuacja wygląda nieco inaczej, tzn. w latach 2004 2005 wygenerowano niewielkie deficyty, w 2006 2007 nadwyżki, a od 2008 roku rokrocznie budżet wykazuje ujemny wynik, co w efekcie spowodowało realizację wielu zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy, ale niestety również zadłużanie się Gminy. 16

17 III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowych, funduszy celowych oraz środków z innych źródeł stanowi kwotę 6.456.902,22zł, tj. 18,47% wydatków ogółem i wykonane zostały w 98,05% (w roku 2011 było to odpowiednio 21,37% i 95,94%). Na planowaną wielkość dotacji celowych na zadania zlecone na kwotę 4.508.699,35zł zrealizowano na poziomie 4.466.720,37zł. Dotacje celowe na zadania własne i pozostałe w kwocie 2.076.524,42zł zrealizowano na kwotę 1.990.181,85zł. Informację o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz środkach z innych źródeł pozyskanych w 2012 roku przedstawia Tabela Nr 3. Zadania zlecone Na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje w wysokości 4.466.720,37 zł stanowiące 69,18% (w roku poprzednim 4.497.890,39 zł stanowiące 65,43%) udziału wszystkich dotacji i innych środków pozyskanych. W układzie klasyfikacji budżetowej realizacja wymienionych zadań zleconych przedstawia się następująco (dochody 2010) : Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Wykonanie w zł,gr 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 653,35 01095 Pozostała działalność 618 653,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 650,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 795,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 113,935 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 571,34 4430 Różne opłaty i składki 606 522,90 Wydatki rozdziału 01095 dotyczyły realizacji zadania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. W 2012 r. dokonano wypłat dla 335 rolników z powyższego tytułu na łączną kwotę 606.522,90 zł. Pozostałe wydatki dotyczą pokrycia kosztów postępowania. 750 Administracja publiczna 61 927,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 927,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 951,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 976,00 Wydatki działu 750 w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych dotyczą pokrycia kosztów zatrudnienia i utrzymania stanowisk obsługujących sprawy wojskowe i związane z wydawaniem dowodów osobistych. Wydatki te jedynie w części są pokrywane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, ze względu na to, że ich wysokość nie wystarcza w całości na utrzymanie tych stanowisk. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 044,00 75101 Urzędu naczelnych organów władzy 2 044,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 298,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 745,60 Wydatki w dziale 751 dotyczą aktualizacji spisu wyborców, tj. wypłaty wynagrodzenia w związku z podpisaną z pracownikiem umową zlecenia na realizację w/w zadania. 752 Obrona narodowa 300,00

18 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 W ramach wydatków poniesionych na obronę narodową zakupiono latarki i worki foliowe. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 W ramach wydatków poniesionych na obronę cywilną zakupiono pachołki drogowe, kamizelki odblaskowe, półmaski, wiadra, worki foliowe, rękawice ochronne, folię, teczki aktówki, długopisy, wydruk na materiale dla zabezpieczenia akcji kurierskiej. 852 Pomoc społeczna 3 782 796,02 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 732 152,42 3110 Świadczenia społeczne 3 571 714,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 828,38 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 405,73 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 317,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 720,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 591,61 4270 Zakup usług remontowych 1 368,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 801,34 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 562,30 4410 Podróże służbowe krajowe 259,09 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 640,90 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 871,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 643,60 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 643,60 85295 Pozostała działalność 33 000,00 3110 Świadczenia społeczne 33 000,00 W tym dziale poniesiono wydatki na: - wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 3.115.424,50 zł dla 940 rodzin; - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 109 osób na kwotę 456.289,84 zł; - wypłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 187 osób na łączną kwotę 53.782,53 zł; - wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za 183 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 17.643,60 zł; - wypłatę świadczeń w kwocie 33.000,00 zł dla 29 osób; - pozostałe wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego w wysokości 106.655,55 zł. Razem 4.466.720,37 Zadania własne Na dofinansowanie zadań bieżących własnych otrzymano: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 679.201,89zł; 2) dotacje z państwowych funduszy celowych w wysokości 30.000,00 zł; 3) dotacje ze środków budżetu europejskiego w kwocie 23.164,70 zł;

19 4) dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.700,00zł; 5) dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę gruntów rolnych w wysokości 228.000,00zł; 6) dotacje celowe otrzymane z Miasta Oleśnica w kwocie łącznej 1.894,18 zł w związku z uczęszczaniem do Punktu Przedszkolnego we Wszechświętem wychowanków będących mieszkańcami tych gmin; 7) środki w kwocie 4.000,00zł od PZU S.A. na realizację zadania prewencyjnego i stanowią one 15,13% wszystkich otrzymanych w 2012 r. dotacji i innych pozyskanych środków. Ponadto otrzymano dotacje i inne środki na realizację własnych zadań inwestycyjnych: 1) z budżetu państwa na kwotę 45.109,74zł; 2) dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Ligocie Polskiej na kwotę 75.000,00zł; 3) środki od ANR O/we Wrocławiu na pokrycie kosztów budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Brzezinka w kwocie 164.440,34zł; 4) dotację z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie świetlicy we Wszechświętem w kwocie 29.936,00zł; 5) ze środków z budżetu europejskiego w kwocie 451.535,00 zł; 6) dotacje z państwowych funduszy celowych w wysokości 100.000,00 zł; 7) dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę gruntów rolnych w wysokości 147.200,00 zł. Powyższe dotacje stanowią 15,69% wszystkich dotacji i pozyskanych środków. Z otrzymanych środków sfinansowano m.in. następujące zadania: w zł,gr - dotacje z budżetu państwa, w tym m.in. na: 5 191 032,00 - dofinansowanie opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach 6 785,76 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w związku z przeprowadzeniem awansów na stanowisko nauczyciela mianowanego 264,00 - składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadcz. z pom. społ. 14 679,27 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.emerytalne i rentowe 103 000,00 - pokrycie części wydatków poniesionych w 2011 r. ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego 98 601,45 - zasiłki stałe 166 455,88 - ośrodek pomocy społecznej 151 678,00 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 80 000,00 - stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów szkół 82 512,00 - wyprawka szkolna 20 335,00 -dotacje celowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy Gimnazjum 100 000,00 - dotacje celowe z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na naukę jazdy 30 000,00 na łyżwach - ze środków budżetu europejskiego: * budowa salo-remizo-świetlicy wiejskiej we Wszechświętem * remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej 451 535,00 23 164,70 -dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego na remonty i budowę dróg wewnętrznych w miejscowościach takich jak: Smolna, Boguszyce, Brzezinka, Ligota Mała, Nieciszów, Spalice ul. Wierzbowa, Cieśle, Sokołowice, Ligota Wielka, Jenkowice i Zarzysko 375 200,00

20 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ligocie Polskiej -środki z ANR we Wrocławiu na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Brzezinka 75 000,00 164 440,34 Zadania inwestycyjne i remontowe Zadania inwestycyjne w Gminie Oleśnica stanowią bardzo ważną część budżetu i mają ogromny wpływ na sukcesywny rozwój Gminy. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w bieżącym roku na kwotę 5.615.812,14zł i stanowią 96,0% wykonania planu, a wydatki remontowe na kwotę 1.916.747,92zł, tj. 93,38% planu. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.013.221,080zł pozyskano w związku z realizacją m.in. niżej wymienionych zadań: w zł,gr Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania Kwota dofinansowania -budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią 166.440,34 164.440,34 kanalizacji sanitarnej w m. Brzezinka - budowa drogi gminnej Smolna-Nowa Ligota 89.649,25 35.200,00 -przebudowa drogi wewnętrznej w m. Boguszyce dz. nr 353 -przebudowa drogi wewnętrznej w Brzezinka dz. nr 160, 164, 163/2 - przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ligota Mała dz. nr 318 - przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 131 w m. Ligota Mała 60.005,19 19.200,00 42.505,33 16.000,00 75.456,25 16.000,00 41.925,29 12.800,00 - przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nieciszów 218.437,69 32.000,00 - wykonanie drogi w Spalicach ul. Wierzbowa 66.640,99 16.000,00 - budowa salo-remizo-świetlicy wiejskiej w m. Wszechświęte (świetlica + wyposażenie) 2.101.845,46 481.471,00 - budowa hali sportowej przy GGO w Oleśnicy 309.509,78 100.000,00 Razem 3.172.415,57 893.111,34 Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych z określeniem wysokości finansowania z zewnętrznych źródeł dofinansowania przedstawiono w Tabela Nr 4. Efektem przeprowadzonych w roku sprawozdawczym inwestycyjnych robót budowlanych: 1) w zakresie dróg gminnych i wewnętrznych jest wykonanie m.in.: chodnika w m. Cieśle o długości 195 mb z kostki brukowej za kwotę 47.511,00zł III etap; drogi gminnej w m. Smolna Nowa Ligota o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości 89.649,25zł;

21 drogi wewnętrznej w m. Nieciszów o nawierzchni z masy mineralno asfaltowej z kanalizacją deszczową za kwotę 218.437,69zł; przebudowy drogi wewnętrznej w m Boguszyce dz. nr 353 etap II - o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej za łączną kwotę 60.005,19zł; przebudowy drogi wewnętrznej w m Brzezinka dz. nr 160, 164, 163/2 o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej za kwotę 42.505,33zł; przebudowy drogi wewnętrznej w m. Ligota Mała dz. nr 318 o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej za łączną kwotę 75.456,25zł; przebudowy drogi wewnętrznej w m. Ligota Mała dz. nr 131 o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o wartości 41.925,29zł; drogi w m. Spalice ul. Wierzbowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm za kwotę 66.640,99zł; przebudowy drogi wewnętrznej w m. Smardzów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm z kwotę 75.853,82zł; dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w m. Spalice ul. Sosnowa za kwotę 24.909,60zł (w tym 15.500,00zł ze środków funduszu sołeckiego); dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Smolna dz. nr 435 za kwotę 3.936,00zł; dokumentacji projektowej na budowę drogi z kanalizacją deszczową w m. Bystre Osada za kwotę 15.516,30zł; dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej w m. Boguszyce za kwotę 8.000,00zł; dokumentacji projektowej na budowę zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną w m. Bogusławice za kwotę 1.900,00zł; zakup i montaż wiaty przystankowej w m Poniatowice za kwotę 7.900,00zł. 2) w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi jest wykonanie m.in.: przyłącza kanalizacji sanitarnej do granic działek w miejscowości Bystre - poniesione koszty 3 198,00 zł; sieci wodociągowej w m. Ostrowina o dł. 913m z rur PCV 110 o wartości 64.575,00zł; ekologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w m. Gręboszyce za łączną kwotę 19.115,00zł; oczyszczalni ścieków warz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Brzezinka łącznie z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Całość została zlecona do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj, a całkowity koszt wyniósł 166.440,34zł. 3) w zakresie gospodarki mieszkaniowej, remiz i świetlic wykonano m.in.: budowę świetlicy wiejskiej, sali gimnastycznej i remizy strażackiej wraz z zapleczem socjalno- sanitarnym w miejscowości Wszechświęte. Wartość ogółem robót budowlanych to 5.587.483,40 zł. Wybudowany obiekt to rozbudowa istniejącej szkoły o pomocnicze pomieszczenia pełniące funkcje sali gimnastycznej dla około 50 dzieci, świetlicy wiejskiej dla około 50 osób oraz ochotniczej straży pożarnej dla około 10 osób. Budowa jest obiektem niepodpiwniczonym, parterowym. W 2011r. wybudowano świetlicę wiejską i rozpoczęto budowę remizy strażackiej i sali gimnastycznej, a w2012

22 przeprowadzono pozostałe roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wartość nakładów inwestycyjnych w 2012 r. wyniosła 2.101.845,46 zł; dokumentację na przebudowę budynku byłej świetlicy wiejskiej w m. Wszechświęte wraz ze zmianą sposobu użytkowania za kwotę 15.000,00zł; budowę świetlicy wiejskiej w m. Zimnica w etapie II wykonano roboty budowlane oraz wykończeniowe i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy za łączną kwotę 299.307,29zł; przebudowę wraz z rozbudową remizy OSP w Sokołowicach. Roboty wykonano w dwóch etapach, tj. w 2011 roku wykonano wyburzenia oraz rozbudowę istniejącej remizy (stan surowy zamknięty), natomiast w 2012 r. wykonano roboty wykończeniowe, przebudowę przyłącza kanalizacyjnego oraz parkingu - wartość robót w 2012 r. wyniosła 393.834,69zł; dokumentację projektową na rozbudowę remizy w m. Ligota Mała za kwotę 13.579,43zł; dokumentację projektową na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Cieśle za kwotę 9.963,00zł; dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej w m Nowa Ligota za kwotę 21.594,81zł; dokumentację projektową na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Smolna za kwotę 11.119,43zł; dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę świetlicy wiejskiej w m. Boguszyce za kwotę łączną 19.830,00zł; dostawę i montaż kotła do budynku 102a w Boguszycach za kwotę 8.200,00zł, wymianę c.o. w przedszkolu w Boguszycach o wartości 25.869,00zł. 4) w zakresie kultury fizycznej i sportu m.in.: wykonano zasilanie do budynków gospodarczych na boisku w m. Smolna oraz wykonano II etap robót polegających na pracach wykończeniowych i porządkowych o wartości 80.321,02zł; wybudowano szatnię o konstrukcji stalowej o wymiarach 12mx3m na boisku w m. Cieśle za kwotę 19.849,43zł; wykonanie ogrodzenia boiska w m. Boguszyce Osiedle za kwotę 19.800,00zł oraz boiska sportowego w Poniatowicach za kwotę 11.000,00zł. 5) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska m.in.: zapłacono trzecią ratę kredytu handlowego w wysokości 427.100,00zł zaciągniętego u wykonawcy PHU Peter, która obejmowała budowę, przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Brzezinka, Bystre Osada, Cieśle, Ligota Polska i Sokołowice Gęsia Górka; wykonano budowę oświetlenia drogowego w m. Gręboszyce za kwotę 39.999,99 zł; wykonano uzupełnienie 2 opraw, wysięgników i montaż szafki pomiarowej w m. Brzezinka o wartości 3.791,98zł. 6) w zakresie oświaty i wychowania m.in.: rozpoczęto budowę hali sportowej przy Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy. Roboty zaplanowano w III etapach. W I etapie wykonano roboty

23 fundamentowe, zalano stan zero - poniesione w 2012 r. koszty to 309.509,78zł; zamontowano instalacje systemu monitoringu wizyjnego w SP w Ligocie Polskiej za kwotę 13.694,82 zł oraz w SP w Smolnej za kwotę 14.804,28zł; zamontowano instalację bezprzewodowej sieci Wi-Fi w Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy o wartości 4.379,00zł; zakupiono tablice interaktywne dla SP Gminy Oleśnica w Oleśnicy za kwotę 9.749,00zł, dla SP w Ligocie Polskiej za kwotę 9.749,00zł oraz w Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy za kwotę 14.700,00zł; wybudowano place zabaw w miejscowościach Nieciszów i Dąbrowa z kwotę 39.329,22 oraz wykonano projekt zagospodarowania terenu pod plac zabaw w Sokołowicach za kwotę 3.000,00zł. Ponadto, obok wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania bieżące dotyczące remontów dróg gminnych i wewnętrznych oraz remontów świetlic na łączną kwotę 1.255.243,23zł. Największa część tych wydatków przypada jednak na te pierwsze. W 2012 roku za łączną kwotę 1.154.875,09zł wyremontowano w zakresie dróg gminnych i wewnętrznych: - wykonano dokumentację uproszczoną na remont dróg w miejscowościach: Sokołowice, Cieśle, Jenkowice, Brzezinka, Ostrowina, Ligota Wielka, Smolna za kwotę 3000,00zł. - wykonano remont drogi wewnętrznych w m. Ostrowina za kwotę 9.840,00zł; zakres obejmował remont drogi z kruszywa łamanego; - wykonano uzupełnienie pobocza wraz z profilowaniem w pasie dróg gminnych w m. Poniatowice i Świerzna oraz remont dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Oleśnica; zakres robót obejmował: remont dróg z kruszywa łamanego, profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg gruntowych za kwotę 240.000,00zł; - wykonano remont przystanków na terenie Gminy przy drogach gminnych za kwotę 1.509,00zł oraz przy drogach wewnętrznych na kwotę 1.722,00zł w Nowej Ligocie, 2.000,00zł w Poniatowicach (Kolonia), 14.753,20zł (Cieśle, Brzezinka, Dąbrowa, Nieciszów); - wykonano remont przepustów na terenie Gminy Oleśnica na kwotę 18.204,00zł ( w pasie dróg wewnętrznych w m. Sokołowice, Ostrowina, Smolna); - usunięto wyrwy w drodze wewnętrznej w m. Bystre za kwotę 2.500,00zł; - wykonano przebudowę dwóch wpustów ulicznych przy drodze wewnętrznej w m. Bystre ul. Słonecznikowa za kwotę 9.225,00zł; - wykonano remont barier energochłonnych na drogach gminnych w m. Sokołowice za kwotę 4.428,00zł; - wykonano remont drogi wewnętrznej w m. Zarzysko o długości 250 mb; zakres robót obejmował usunięcie drzew, profilowanie, utwardzenie kamieniem łamanym - wartość robót 22.140,00zł; - wykonano remont przystanku w m. Ligota Nowa za kwotę 1.722,00zł; - wykonano remont dróg gruntowych śródpolnych na terenie gminy Oleśnica poprzez dostawę i wysypanie gruzu o frakcji 0-63,5 mm w m. Ligota Wielka, Bystre, Wszechświęte za kwotę 23.370,00zł; - wykonano remont dróg gruntowych śródpolnych na terenie gminy Oleśnica poprzez dostawę i rozłożenie szlaki w m. Dąbrowa, Ligota Wielka, Świerzna, Nowa Ligota, Smardzów o łącznej długości 1900 mb za kwotę 21.033,00zł i w m. Wszechświęte, Smolna, Jenkowice, Piszkawa, Poniatowice, Świerzna, Ligota Polska o długości 5100 mb za kwotę 24.108,00zł;