XI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Transkrypt

1 XI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

2 WPROWADZENIE Uchwałą Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011 Rada Gminy Oleśnica określiła plan dochodów na kwotę ,52 zł i wydatków na kwotę ,52 zł i tym samym zerowy wynik budżetu. W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2011 r. dokonano jego zmian w zakresie dochodów i wydatków, w rezultacie czego budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco: Plan na 2011 Wykonanie na % Dochody , ,45 46,16 Wydatki , ,07 43,98 Nadwyżka/Deficyt 0, ,38 -

3 ZMIANY DOCHODÓW wg działów Dz. Wyszczególnienie Dochody wg uchwały z Plan po zmianach na Zmiana +/- 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Administracja publiczna , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób , , , , , , Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie 4.000, , , Pomoc społeczna , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Ogółem , , ,17

4 DOCHODY - ogólnie Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych : - dochody wykonano w 46,16% (w roku poprzednim - 47,6%) - wydatki wykonano w 43,98% (w roku poprzednim - 35,6%) oraz uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina w I półroczu osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 4,3% w porównaniu do I półrocza 2010 roku. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody w I półroczach wynosiły: w ,71zł, w ,12zł, w ,17zł.

5 Dz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,37 100,0 020 Leśnictwo ,00 0,00 0,0 600 Transport i łączność , ,66 14,2 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,23 11,8 710 Działalność usługowa 7 500, ,00 18,0 750 Administracja publiczna , ,64 53,2 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 948,00 976,00 50,1 752 Obrona narodowa 300,00 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , ,89 51,7 758 Różne rozlicznia , ,44 58,2 801 Oświata i wychowanie , ,48 50,7 852 Pomoc społeczna , ,28 55,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 68,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,46 62,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100,0 Razem , ,45 46,2

6 DOCHODY - struktura Struktura dochodów w 2011 Wykonanie na Wskaźnik % Dochody własne w tym ,00 49,3 udział w podatkach bezpośrednich ,28 13,68 Subwencja ogólna ,00 30,7 Dotacje celowe na zadania zlecone ,37 14,8 Dotacje celowe na zadania własne ,00 2,7 Pozostałe źródła ,08 2,5 Razem , , , , , ,00 Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe na zadaniazlecone Dotacje celowe na zadania własne Pozostałe źródła

7 WYDATKI - wg działów Dz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,07 86,2 020 Leśnictwo 851,00 851,00 100,0 600 Transport i łączność , ,07 25,1 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,22 25,6 710 Działalność usługowa , ,00 68,3 750 Administracja publiczna , ,86 48,2 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 948,00 965,49 49,6 752 Obrona narodowa 300,00 11,07 3,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż , ,29 22,5 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych , ,09 45,8 757 Obsługa długu publicznego , ,45 43,8 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,56 48,3 851 Ochrona zdrowia , ,65 43,9 852 Pomoc społeczna , ,71 50,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 5,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow , ,15 52,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,45 42,7 926 Kultura fizyczna , ,94 31,8 Ogółem , ,07 44,0

8 WYDATKI wynagrodzenia i pochodne Dz. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Plan po zmianach Wykonanie na % 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 893, ,75 33,0 600 Transport i łączność , ,00 16,9 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 60,0 710 Działalność usługowa 1 300,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , ,39 48,9 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 948,00 965,49 49,6 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych , ,00 46,6 801 Oświata i wychowanie , ,99 49,9 851 Ochrona zdrowia , ,00 35,7 852 Pomoc społeczna , ,72 45,2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 955, ,00 17,3 926 Kultura fizyczna , ,23 40,6 Ogółem , ,57 49,0

9 , ,46 Szkoły podstawowe WYDATKI bieżące - oświata Rozdział Jendostki realizujące lub rodzaj wydatku Wykonanie na Szkoły podstawowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Przedszkola , Inne formy wychowania przedszkolnego , Gimnazja , Dowożenie uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 345,46 Razem ,56 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola , , , , ,90 Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli

10 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie Rodzaj wydatków Wykonanie na % wykonania planu Struktura w wykonaniu wydatki bieżące ,11 47,3 88,75 wydatki majątkowe ,96 28,4 11, , , , , , ,00 0,00 Plan Wykonanie wydatki bieżące wydatki majątkowe

11 WYDATKI INWESTYCYJNE wg działów Dział Wydatki wg działów Plan po zmianach Wykonanie na % wykonani a 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,69 82, Transport i łączność , ,09 25, Gospodarka mieszkaniowa , ,48 25, Administracja publiczna ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne , ,98 0, Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,75 96, ,97 0,00 0, Kultura fizyczna , ,97 21,51 Razem , ,96 28,36

12 Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w I półroczu modernizacja oczyszczalni ścieków w Ligocie Polskiej % wykonania wydatków i zakupów inwestycyjnych ogółem Wydatek w gr 4, ,14 - przebudowa drogi wewnętrznej w m. Smardzów 6, ,80 - budowa salo-remizo-świetlicy wiejskiej w m. Wszechświęte - budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy II rata 43, ,32 28, ,75 - budowa chodnika przy drodze gminnej w Krzeczynie - zakup urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zakup kosiarek do wykaszania boisk w miejscowościach Boguszyce, Brzezinka, Bystre, Cieśle i Poniatowice 2, ,23 2, ,00 3, ,99 2, ,97

13 FUNDUSZ SOŁECKI Ustawa o funduszu sołeckim ogłoszona w dniu 31 marca 2009 r. umożliwiła sołectwom decydowanie w pewnej części o zadaniach jakie powinny być zrealizowane na terenie danego sołectwa. Zgodnie z przepisami powyższej ustawy Rada Gminy Oleśnica w dniu 30 marca 2010 r. w drodze uchwały Nr XLVII/219/10 podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących środki funduszu soleckiego. W ten sposób przyczyniła się do pobudzenia aktywności mieszkańców poszczególnych sołectw i podjęcia przez nich inicjatywy w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców. W związku z powyższym, na skutek złożonych w ubiegłym roku wniosków, w budżecie gminy na 2010 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 19 sołectw na łączą kwotę ,38 zł. Zadania jakie udało się zrealizować w I półroczu z tych środków przedstawiają się jak poniżej: - opracowano dokumentację projektową dla oczyszczalni ścieków w m. Krzeczyn 3.075,00 zł; - zakupiono znaki drogowe informacyjne dla miejscowości Brzezinka za łączną kwotę 2.488,29 zł; - zakupiono stojak do świetlicy w m. Brzezinka za kwotę 2.214,00 zł; - zakupiono namiot typu hala i zestawy biesiadne dla m. Wszechświęte na łączną kwotę 6.576,11 zł; - zakupiono chłodziarkę i naczynia gastronomiczne takie jak brytfanny i patelnie do świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbrowa za 1.800,50 zł; - zakupiono wypis i mapę zasadniczą w celu wykonania kostki przy świetlicy w m. Ligota Mała o wartości 21,54 z; - zakupiono bramki do piłki nożnej dla sołectwa Piszkawa za kwotę 5.850,00zł; - wykonano pomieszczenie gospodarcze na boisku sportowym w m. Zarzysko za łączną kwotę 6.000,00 zł; - zakupiono traktorki kosiarki dla sołectw Boguszyce wieś, Brzezinka, Bystre, Cieśle i Poniatowice za kwotę ,55zł.

14 WYNIK I SYTUACJA FINANSOWA Uzyskany poziom wykonania planowanych dochodów budżetowych i wydatków wskazuje na dodatni wynik finansowy w wysokości ,38zł. W latach ubiegłych były to wyniki: dodatni w 2010 r ,01; 2009 r ,13zł, ujemny w 2008 r ,88zł, dodatni w 2007r ,86zł, dodatni w 2006r ,32zł; ujemny w 2005r. tj ,00zł, dodatni w 2004r. tj ,00zł oraz dodatni w 2003r. tj ,00zł. Wielkość zobowiązań finansowych długoterminowych z tytułu pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokościach: ,00zł na budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z urządzeniami budowlanymi w m. Smardzów, ,00zł na modernizację sieci wodociągowej w m. Cieśle-Sokołowice, Bystre- Nieciszów, ,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre, ,00 zł łącznie na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Oleśnica, ,00 zł na przebudowę SUW w m Zarzysko oraz wyemitowane obligacje w kwotach: ,00zł serie C-F z 2005 i 2008 roku, ,00zł serie A09-G09 wyemitowane w 2009 roku ,00 zł serie A10-H10 wyemitowane w ubiegłym roku budżetowym jak również zaciągnięte u wykonawcy zobowiązanie w postaci tzw. kredytu kupieckiego na kwotę ,01zł, stanowią 49,09% planowanych dochodów okresu sprawozdawczego, co stanowi dopuszczalny wskaźnik. Zapłacone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie ,45 zł i zapłacone raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie ,00 zł stanowią 1,44% planowanych dochodów gminy, a w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik ten wynosi 3,12% i mieści się tym samym w ustawowych granicach.

15 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił w dniu 6 września 2011 r. w drodze uchwały Nr IV/190/2011 wydać pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Oleśnica informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za I półrocze 2011 r.

16 PODSUMOWANIE Uważam, że przekazana Państwu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za I półrocze 2011 roku jak również niniejsza prezentacja wskazuje na prawidłowy przebieg wykonania budżetu. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, by realizacja budżetu w kolejnym półroczu zmierzała do wykonania założonych planów. Gospodarowanie środkami publicznym to wielka odpowiedzialność, a zmiany w naszej Gminy wskazują, że samorząd jest dobrym gospodarzem. Wójt Gminy Marcin Kasina

17 Na podstawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za I półrocze 2011 rok. Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada OLEŚNICA