UCHWAŁA NR XXIX/365/216 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 grudnia 216 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 216 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 216 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 216 r., poz. 187 ze zm.), w uchwale Nr XVII/192/216 r. z dnia 29 stycznia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 75 46 128 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 74 769 322 zł, - dochody majątkowe w kwocie 69 86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 74 361 768 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 73 987 613 zł, - dochody majątkowe w kwocie 374 155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W 2 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 76 999 94 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 71 553 557 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5 446 347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 75 91 544 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 7 436 234 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5 465 31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 216 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 216 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 5. 1. Treść 8 uchwały budżetowej na 216 r. otrzymuje brzmienie: 8. 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 694 785 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 47 37 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.. 2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 1
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 216 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 3 grudnia 216 r. Zmiany w planie dochodów wprowadzone na podstawie analizy wykonania dochodów oraz przewidywanego wykonania do końca br. Zmniejszenia: 1) Dział 7, rozdz. 74 83 o kwotę 3 zł z tytułu zwrotu kosztów komunalnych dot. najmu lokali. 2) Dział 7, rozdz. 75 77 o kwotę 316 71 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych. 3) Dział 756, rozdz. 7561 35 o kwotę 35 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. 4) Dział 756, rozdz. 75615 31 o kwotę 676 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. 5) Dział 756, rozdz. 75616 34 o kwotę 122 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych. 6) Dział 756, rozdz. 75616 36 o kwotę 5 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn. 7) Dział 756, rozdz. 75616 5 o kwotę 3 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. 8) Dział 81, rozdz. 814 97 o kwotę 2 zł z tytułu opłat za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz. 9) Dział 9, rozdz. 995 75 o kwotę 3 zł z tytułu najmu lokali użytkowych. 1) Dział 9, rozdz. 995 83 o kwotę 4 zł z tytułu usług odbioru ścieków z sali gimnastycznej przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym w związku z jej podłączeniem do sieci kanalizacyjnej. Zwiększenia: 1) Dział 6, rozdz. 616 97 o kwotę 19 6 zł z tytułu wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. 2) Dział 7, rozdz. 74 97 o kwotę 1 zł z tytułu wpłaty kosztów sądowych. 3) Dział 75, rozdz. 7595 87 o kwotę 5 zł z tytułu sprzedaży złomu stalowego. 4) Dział 75, rozdz. 7595 97 o kwotę 18 4 zł, w tym: a) z tytułu wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu za zatrudnioną z ZDGMiK osobę bezrobotną 18 zł, b) z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną 4 zł. 5) Dział 756, rozdz. 75615 33 o kwotę 2 2 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 6) Dział 756, rozdz. 75615 34 o kwotę 62 5 zł z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 7) Dział 756, rozdz. 75618 41 o kwotę 13 zł z tytułu opłaty skarbowej. 8) Dział 756, rozdz. 75618 46 o kwotę 19 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej. 9) Dział 756, rozdz. 75618 49 o kwotę 11 7 zł, z tego: a) z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych 1 7 zł, b) z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego 1 zł. 1) Dział 756, rozdz. 75618 69 o kwotę 5 4 zł z tytułu opłat za koszty upomnienia. Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 1
11) Dział 81, rozdz. 811 97 o kwotę 2 5 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika zasiłków chorobowych. 12) Dział 81, rozdz. 813 83 o kwotę 42 348 zł z tytułu uczęszczania dzieci spoza Gminy Lubicz do oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych. 13) Dział 81, rozdz. 8148 83 o kwotę 2 zł z tytułu odpłatności za obiady wykupione w stołówce szkolnej. 14) Dział 852, rozdz. 85212 236 o kwotę 17 5 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 15) Dział 852, rozdz. 85228 83 o kwotę 6 zł z tytułu usług opiekuńczych. 16) Dział 9, rozdz. 91 97 o kwotę 8 zł z tytułu wpłaty kosztów sądowych. 17) Dział 9, rozdz. 92 49 o kwotę 1 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 18) Dział 9, rozdz. 92 69 o kwotę 17 343 zł z tytułu zwrotu kosztów upominania. Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 216 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 3 grudnia 216 r. Zmiany w planie wydatków wprowadzone na podstawie analizy wykonania wydatków oraz przewidywanego wykonania do końca br. Zmniejszenia: 1) Dział 757, rozdz. 7572 811 o kwotę 7 zł na odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych przez kredytów i pożyczek. 2) Dział 81, rozdz. 811 32 o kwotę 27 4 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. 3) Dział 81, rozdz. 811 41 o kwotę 152 325 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 4) Dział 81, rozdz. 811 44 o kwotę 83 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 5) Dział 81, rozdz. 811 411 o kwotę 39 zł na składki na ubezpieczenie społeczne. 6) Dział 81, rozdz. 811 412 o kwotę 16 2 zł na składki na Fundusz Pracy. 7) Dział 81, rozdz. 811 417 o kwotę 43 6 zł na wynagrodzenia bezosobowe. 8) Dział 81, rozdz. 811 428 o kwotę 2 zł na zakup usług zdrowotnych. 9) Dział 81, rozdz. 811 436 o kwotę 4 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 1) Dział 81, rozdz. 811 441 o kwotę 3 zł na krajowe podróże służbowe. 11) Dział 81, rozdz. 811 443 o kwotę 4 87 zł na różne opłaty i składki. 12) Dział 81, rozdz. 811 448 o kwotę 2 zł na podatek od nieruchomości. 13) Dział 81, rozdz. 814 254 o kwotę 34 zł z tytułu dotacji z budżetu dla przedszkoli niepublicznych. 14) Dział 81, rodz. 811 32 o kwotę 12 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 15) Dział 81, rodz. 811 41 o kwotę 13 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 16) Dział 81, rodz. 811 411 o kwotę 8 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 17) Dział 81, rodz. 811 417 o kwotę 3 zł na wynagrodzenia bezosobowe. 18) Dział 81, rodz. 8113 32 o kwotę 1 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 19) Dział 81, rozdz. 8113 411 o kwotę 3 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 2) Dział 81, rozdz. 8113 421 o kwotę 1 zł na zakup materiałów i wyposażenia. 21) Dział 81, rozdz. 8114 41 o kwotę 25 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 22) Dział 81, rozdz. 8114 411 o kwotę 5 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 23) Dział 81, rozdz. 8114 412 o kwotę 3 zł na składki na Fundusz Pracy. 24) Dział 81, rozdz. 8114 417 o kwotę 1 zł na wynagrodzenia bezosobowe. 25) Dział 81, rozdz. 8114 436 o kwotę 1 5 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 26) Dział 81, rozdz. 8114 443 o kwotę 1 zł na różne opłaty i składki. 27) Dział 81, rozdz. 8146 43 o kwotę 18 zł na zakup usług. 28) Dział 81, rozdz. 8148 32 o kwotę 1 zł na wydatki osobowe niezaliczone do Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 3
wynagrodzeń. 29) Dział 81, rozdz. 8148 41 o kwotę 7 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 3) Dział 81, rozdz. 8148 412 o kwotę 5 zł na składki na Fundusz Pracy. 31) Dział 81, rozdz. 8148 426 o kwotę 19 zł na zakup energii. 32) Dział 81, rozdz. 8148 427 o kwotę 3 zł na zakup usług remontowych. 33) Dział 81, rozdz. 8148 43 o kwotę 3 5 zł na zakup usług pozostałych. 34) Dział 81, rozdz. 815 32 o kwotę 5 63 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 35) Dział 81, rozdz. 815 41 o kwotę 36 5 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 36) Dział 81, rozdz. 815 44 o kwotę 5 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 37) Dział 81, rozdz. 815 411 o kwotę 9 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 38) Dział 81, rozdz. 815 412 o kwotę 2 zł na składki na Fundusz Pracy. 39) Dział 81, rozdz. 815 427 o kwotę 2 zł na zakup usług remontowych. 4) Dział 81, rozdz. 8195 417 o kwotę 1 89 zł na wynagrodzenia bezosobowe. 41) Dział 81, rozdz. 8195 444 o kwotę 1 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 42) Dział 852, rozdz. 85212 461 o kwotę 7 5 zł na koszty postępowania sądowego. 43) Dział 853, rozdz. 8535 283 o kwotę 2 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności żłobków. 44) Dział 854, rozdz. 8541 32 o kwotę 3 2 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 45) Dział 854, rozdz. 8541 41 o kwotę 34 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 46) Dział 854, rozdz. 8541 44 o kwotę 2 35 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 47) Dział 854, rozdz. 8541 411 o kwotę 7 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 48) Dział 854, rozdz. 8541 412 o kwotę 3 zł na składki na Fundusz Pracy. 49) Dział 854, rozdz. 8541 426 o kwotę 26 zł na zakup energii. 5) Dział 854, rozdz. 8541 43 o kwotę 5 zł na zakup usług pozostałych. 51) Dział 854, rozdz. 8541 441 o kwotę 2 na krajowe podróże służbowe. 52) Dział 854, rozdz. 8544 41 o kwotę 1 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 53) Dział 854, rozdz. 8544 411 o kwotę 2 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 54) Dział 854, rozdz. 85495 41 o kwotę 1 4 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. 55) Dział 854, rozdz. 85495 44 o kwotę 475 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 56) Dział 854, rozdz. 85495 411 o kwotę 3 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. 57) Dział 854, rozdz. 85495 412 o kwotę 9 zł na składki na Fundusz Pracy. Pozostałe zmiany Dział 7 rozdz. 74 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 19 zł na zakup kotła c.o. do budynku komunalnego w Grębocinie ul. Szkolna 8. Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 4
Dział 75 rozdz. 7523, 7595; dział 81 rozdz. 8195; dział 9 rozdz. 995 Przesunięto między działami plan wydatków w wysokości 114 zł, z tego: - na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Lubicz 22 673 zł, - na termomodernizację budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym 22 673 zł, - na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym 22 673 zł, - na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym (stary i nowy budynek) 45 448 zł, - na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubicz Górnym 533 zł. Dział 75 rozdz. 7523; dział 851 rozdz. 85158 Przesunięto między działami plan wydatków w wysokości 1 616 zł na opłacenie rachunku za pobyt mieszkańca Gminy Lubicz w Izbie Wytrzeźwień. Dział 926 rozdz. 92695 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 37 zł na dzierżawę gruntu pod miejsca rekreacji. Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 1 Do uchwały Nr XXIX/365/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 grudnia 216r. DOCHODY Budżet na rok 216 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 95 19 6 2 55 616 Drogi publiczne gminne 8 19 6 2 4 97 Wpływy z różnych dochodów 19 6 19 6 7 Gospodarka mieszkaniowa 844 63 1 319 71 525 92 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 141 5 1 3 139 5 83 Wpływy z usług 22 3 19 97 Wpływy z różnych dochodów 5 1 1 5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 73 13 316 71 386 42 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 77 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 5 316 71 183 299 nieruchomości 75 Administracja publiczna 2 849 18 45 219 299 7595 Pozostała działalność 14 296 18 45 32 746 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 5 97 Wpływy z różnych dochodów 4 18 4 18 8 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 31 971 253 113 8 913 31 172 53 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 35 25 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 35 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 6 35 25 podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 15 992 64 7 676 7 44 692 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 777 676 7 11 33 Wpływy z podatku leśnego 4 2 2 2 42 4 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 94 62 5 156 5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 464 717 22 6 262 717 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 6 122 938 36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 11 5 6 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 81 3 78 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 595 133 49 1 644 233 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 6 13 73 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 19 79 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 49 przez jednostki samorządu terytorialnego na 197 8 11 7 29 5 podstawie odrębnych ustaw 69 Wpływy z różnych opłat 16 5 4 21 4 Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 1 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 Oświata i wychowanie 2 16 451 46 848 2 2 7 299 811 Szkoły podstawowe 298 61 2 5 31 11 97 Wpływy z różnych dochodów 4 7 2 5 7 2 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 419 49 42 348 461 838 83 Wpływy z usług 19 7 42 348 233 48 814 Przedszkola 1 323 891 2 1 123 891 97 Wpływy z różnych dochodów 65 2 45 8148 Stołówki szkolne 2 2 83 Wpływy z usług 2 2 852 Pomoc społeczna 18 453 913 23 5 18 477 413 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 814 58 17 5 5 831 558 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego 236 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 17 5 27 5 zleconych ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 127 96 6 133 96 83 Wpływy z usług 1 6 16 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 76 42 118 143 7 2 817 545 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 145 6 8 146 4 97 Wpływy z różnych dochodów 8 8 92 Gospodarka odpadami 2 356 71 117 343 2 474 44 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 49 przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 35 1 2 45 podstawie odrębnych ustaw 69 Wpływy z różnych opłat 17 343 17 343 995 Pozostała działalność 43 1 7 36 1 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 3 18 83 Wpływy z usług 22 4 18 RAZEM DOCHODY 75 46 128 341 341 1 439 71 74 361 768 Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 2 2
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 74 769 322 341 291 1 123 73 987 613 Dochody majątkowe 69 86 5 316 71 374 155 RAZEM DOCHODY 75 46 128 341 341 1 439 71 74 361 768 Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 Do uchwały Nr XXIX/365/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 grudnia 216r. WYDATKI Budżet na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 33 315 19 19 1 33 315 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 346 9 19 19 346 9 421 Zakup materiałów i wyposażenia 55 1 54 427 Zakup usług remontowych 11 1 5 5 5 6 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 439 28 12 5 15 5 analiz i opinii 66 19 19 75 Administracja publiczna 6 759 211 45 346 1 616 6 82 941 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 971 867 22 673 1 616 4 992 924 43 Zakup usług pozostałych 268 245 1 616 266 629 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 6 765 22 673 29 438 7595 Pozostała działalność 1 34 516 22 673 1 327 189 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 22 673 22 673 757 Obsługa długu publicznego 1 382 33 7 1 312 33 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 252 33 7 1 182 33 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 811 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 1 23 23 7 1 133 23 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 81 Oświata i wychowanie 26 58 954 68 654 943 845 25 75 763 811 Szkoły podstawowe 12 229 311 293 425 11 935 886 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 588 836 27 4 561 436 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 267 281 152 325 7 114 956 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 589 263 83 588 433 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 429 49 39 1 39 49 412 Składki na Fundusz Pracy 169 483 16 2 153 283 417 Wynagrodzenia bezosobowe 124 1 43 6 8 5 428 Zakup usług zdrowotnych 11 41 2 9 41 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 3 4 23 3 441 Podróże służbowe krajowe 22 47 3 19 47 443 Różne opłaty i składki 8 3 4 87 3 43 448 Podatek od nieruchomości 9 2 7 814 Przedszkola 4 18 28 34 3 84 28 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 254 2 487 935 34 2 147 935 jednostki systemu oświaty 811 Gimnazja 5 42 216 153 5 267 216 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 255 662 12 243 662 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 43 745 13 3 3 745 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 648 8 64 417 Wynagrodzenia bezosobowe 23 3 2 Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 1 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 8113 Dowożenie uczniów do szkół 568 639 14 554 639 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 424 1 14 424 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 65 3 19 65 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 1 2 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 739 47 36 5 72 97 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 3 25 485 3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 71 5 86 71 412 Składki na Fundusz Pracy 1 3 3 7 3 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 1 1 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 1 5 4 5 443 Różne opłaty i składki 1 1 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 28 18 92 28 43 Zakup usług pozostałych 3 18 12 8148 Stołówki szkolne 334 248 34 3 248 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 47 1 1 47 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 675 7 155 675 412 Składki na Fundusz Pracy 3 47 5 2 97 426 Zakup energii 7 86 19 51 86 427 Zakup usług remontowych 4 9 3 1 9 43 Zakup usług pozostałych 11 3 5 7 5 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 326 198 52 3 1 274 168 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83 91 5 63 78 28 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 947 71 36 5 91 571 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 7 5 12 57 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 367 9 171 367 412 Składki na Fundusz Pracy 2 751 2 2 551 427 Zakup usług remontowych 1 286 2 1 86 8195 Pozostała działalność 28 433 68 654 2 89 346 197 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 1 89 11 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 138 659 1 137 659 socjalnych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 68 654 68 654 851 Ochrona zdrowia 297 357 1 616 298 973 85158 Izby wytrzeźwień 17 1 616 18 616 43 Zakup usług pozostałych 17 1 616 18 616 852 Pomoc społeczna 2 996 575 7 5 2 989 75 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 822 58 7 5 5 814 558 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Koszty postępowania sądowego i 461 8 7 5 5 prokuratorskiego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 92 22 77 15 1 15 7 8541 Świetlice szkolne 816 213 73 55 742 663 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 414 3 2 44 214 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 465 154 34 431 154 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 735 2 35 3 385 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 27 7 87 27 Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 2 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 412 Składki na Fundusz Pracy 13 48 3 13 18 426 Zakup energii 77 9 26 51 9 43 Zakup usług pozostałych 5 84 5 5 34 441 Podróże służbowe krajowe 4 2 2 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 22 754 1 2 21 554 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 52 1 1 52 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 19 2 1 99 85495 Pozostała działalność 12 1 2 265 9 835 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 41 1 4 7 1 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 775 475 3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 585 3 1 285 412 Składki na Fundusz Pracy 23 9 14 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 73 972 114 5 959 972 995 Pozostała działalność 258 75 114 144 75 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 124 114 1 926 Kultura fizyczna 1 317 925 37 37 1 317 925 92695 Pozostała działalność 578 571 37 37 578 571 43 Zakup usług pozostałych 14 64 37 14 11 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 53 731 37 53 694 RAZEM WYDATKI 76 999 94 134 653 1 233 13 75 91 544 Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 3 3
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 71 553 557 1 653 1 118 976 7 436 234 w tym: wydatki jednostek, 46 697 74 1 653 659 746 46 39 647 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 372 88 542 66 26 83 22 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 19 324 86 1 653 117 86 19 29 427 dotacje na zadania bieżące 3 665 178 34 3 325 178 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 19 78 655 49 23 19 659 425 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 99 654 99 654 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 13 obsługa długu 1 252 33 7 1 182 33 Wydatki majątkowe 5 446 347 133 114 37 5 465 31 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 575 487 133 114 37 4 594 45 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 35 5 35 5 87 86 87 86 RAZEM WYDATKI 76 999 94 134 653 1 233 13 75 91 544 Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 3 Do uchwały Nr XXIX/365/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 grudnia 216r. WYDATKI Budżet na rok 216 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 1 568 945 1 568 945 613 Drogi publiczne wojewódzkie 11 3 11 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 11 3 11 3 pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.toruńska i ul.pomorska pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brzeźnie 65 65 6 3 6 3 14 14 16 16 614 Drogi publiczne powiatowe 77 644 77 644 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 77 644 77 644 zakupów inwestycyjnych pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek 48 636 48 636 29 8 29 8 616 Drogi publiczne gminne 1 39 1 1 39 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 15 726 1 15 726 spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz wyk.projektów: ul.handlowej, ul.spółdzielczej,ul. Bankowej i ul.piaskowej w Lub.G. 563 726 563 726 91 91 asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły 219 219 wyk.chodnika w Lub.D.od ul.kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej 31 31 bud.chodnika przy ul.lipowej w Lubiczu D. 34 34 bud.chodnika w Lub.G. od ul.piaskowej do ul.komunalnej przebud.nawierzchni jezdni w ul.ks.pronobisa w Grębocinie 1 1 27 1 27 1 modernizacja dróg gminnych 8 8 projekt modernizacji ul.lipowej w Gronowie 4 9 4 9 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 5 5 5 5 66 151 275 151 275 wykupy nieruchomości 122 775 122 775 Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających (Fun.Soł.) 4 5 4 5 Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 1 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec Zakup posypywarki do soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg. Plan po zmianach 12 12 12 12 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 78 78 samorządu terytorialnego dot.dla Gm.Miasta Toruń na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie 78 78 7 Gospodarka mieszkaniowa 878 225 19 897 225 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 18 5 19 37 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 18 5 18 5 podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym podłączenie do kanaliż.bud.gminnych przy ul.karwowskiego w Grębocinie 1 5 1 5 8 8 66 19 19 zakup kotła c.o. do budynku komunalnego w Grębocinie ul. Szkolna 8 19 19 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 859 725 859 725 66 859 725 859 725 wykupy nieruchomości 859 725 859 725 75 Administracja publiczna 54 765 45 346 1 111 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 765 22 673 4 438 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 6 765 22 673 29 438 wyk.proj.systemu grzewczego dla UG 6 765 6 765 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym 22 673 22 673 66 11 11 zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz 4 53 4 53 zakup kserokopiarki na potrzeby UG 6 47 6 47 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 5 4 5 66 4 5 4 5 Brzeźno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 7595 Pozostała działalność 32 5 22 673 55 173 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 22 673 22 673 termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD 22 673 22 673 66 32 5 32 5 zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK 32 5 32 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 45 75412 Ochotnicze straże pożarne 45 45 66 45 45 zakup samochodu pożarn.dla OSP Złotoria 45 45 758 Różne rozliczenia 87 86 87 86 75814 Różne rozliczenia finansowe 87 86 87 86 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 87 86 87 86 państwowych i innych instytucji finansowych Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 2 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi 87 86 87 86 81 Oświata i wychowanie 193 955 68 654 262 69 811 Szkoły podstawowe 125 455 125 455 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 455 5 455 wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie 1 455 1 455 modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin 22 22 modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G. 12 12 modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G. 6 6 66 75 75 zakup kontenerów dla SP w Młyńcu 28 29 28 29 zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu zakup zestawu interaktywnego z tablicą interaktywną (SP Młyniec) zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot.(6. zł śr.z darowizny) 1 71 1 71 8 8 16 16 zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G.) 12 12 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 25 5 25 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 5 25 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 25 5 25 5 814 Przedszkola 43 43 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 43 43 bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G. 25 25 ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G. 18 18 8195 Pozostała działalność 68 654 68 654 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 68 654 68 654 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym 22 673 22 673 45 448 45 448 533 533 852 Pomoc społeczna 16 622 16 622 85211 Świadczenie wychowawcze 11 5 11 5 66 11 5 11 5 wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychow.dzieci 11 5 11 5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 572 5 572 66 5 572 5 572 zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS) 5 572 5 572 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 663 957 114 549 957 92 Gospodarka odpadami 4 4 4 4 66 4 4 4 4 zakup dodatkowego modułu do prog.komp.dla Gosp.Odp. 4 4 4 4 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 12 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 12 12 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 3 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Plan po zmianach 12 12 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 141 141 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 141 141 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 141 141 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 274 557 274 557 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 274 557 274 557 spłata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz projekty techniczne oświetleń drogowych /wg.załącznika/ 181 57 181 57 93 5 93 5 995 Pozostała działalność 124 114 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 124 114 1 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ul.szkolna 8 w Grębocinie 114 114 1 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 947 69 947 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 69 947 69 947 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 61 61 bud.systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku 11 11 modern.dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie 5 5 66 8 947 8 947 Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.) 4 246 4 246 Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.) 4 71 4 71 926 Kultura fizyczna 679 71 37 679 34 9261 Obiekty sportowe 15 932 15 932 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 932 15 932 wyk.projektu basenu w Lub.G. 146 37 146 37 Krobia-oświetlenie i okablowanie boiska (Fun.Soł.) 4 562 4 562 92695 Pozostała działalność 528 139 37 528 12 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 53 731 37 53 694 Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) 5 5 5 5 bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu 425 37 424 963 urządzenie miejsca rekreacji w Złotorii 25 25 przygotowanie koncepcji i projektu miejsc rekreacji i wypoczynku w Grębocinie i Krobii urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu Krobia-oświetlenie i okablowanie placu zabaw (Fun.Soł.) 18 351 18 351 25 25 4 88 4 88 66 24 48 24 48 Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.) Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.) 14 14 1 48 1 48 RAZEM WYDATKI 5 446 347 133 114 37 5 465 31 Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 4 4
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/365/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 grudnia 216r. Dotacje udzielane w 216r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. podmiotowej przedmiotowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki sektora finansów publicznych 1 6 614 271 2 6 614 63 3 6 614 63 4 853 85395 233 5 6 616 661 6 921 92116 248 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania, jednostka Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny- Krobia Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek- Młyniec Drugi w m.mierzynek Dotacja dla Wojew.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostepu do sieci internet beneficjentom projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Wojew. Kuj. Pom.", z terenu Gminy Lubicz Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud. dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym celowej x 694 785 58 9-185 885 1 - - 1 48 636 - - 48 636 29 8 - - 29 8 2 241 - - 2 241 78 - - 78 58 9 58 9 - - x 3 47 37 2 31 412-736 625 Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 1
1 754 75412 282 2 81 814 254 3 81 816 254 4 81 8149 254 5 851 85154 236 6 853 8535 283 7 854 8544 254 8 9 95 623 9 9 96 623 1 921 9215 236 11 926 9265 282 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty -punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy - punkt przedszkolny Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja na dofin. działalności żłobków Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Zadania w zakresie kultury fizycznej Ogółem 121 - - 121 2 147 935 2 147 935 - - 135 135 - - 22 78 22 78 - - 63 1 - - 63 1 117 25 - - 117 25 4 769 4 769 - - 12 - - 12 141 - - 141 29 5 29 5 145 - - 145 3 741 822 2 819 312-922 51 Id: A7B2D9B-A6FF-4E58-AF53-79273CE6CB2F. Podpisany Strona 2