ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 września 216 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 216 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 216 r., poz. 446) art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz 14 pkt. 3 uchwały budżetowej. W uchwale Nr XVII/192/216 r. z dnia 29 stycznia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 2 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 3. Treść 3 uchwały budżetowej na 216 r. otrzymuje brzmienie: 3.1 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 46 zł; 2) ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości 2 zł; 3) celową w wysokości 155 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe; 4) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli; 5) celową w wysokości 2 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 29 4 zł z tego na: a) 12 zł na odsetki z tytułu zwrotu nadpłaty należnych dochodów budżetu b) zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz, c) 6 zł na audyt energetyczny budynków gminnych. 3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9 85 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki: a) ZS Nr 1 Lubicz Górny zł, b) ZS N2 Grębocin zł, c) SP Lubicz Dolny 35 zł, d) SP Złotoria 2 zł, e) SP Gronowo 1 45 zł, f) SP Młyniec 9 zł. Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 1

2 4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje 2 zł, z tego: a) 1 zł na udział Gminy Lubicz w realizacji projektów realizowanych w ramach PROW , z tego na: - przebudowę drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej 5 zł, - przebudowę drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie 5 zł.. b) 1 zł na realizację zadania pn. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 5. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli w wysokości zł (7%) na jednostki oświatowe realizujące wydatki: a) ZS nr 2 Grębocin zł, b) SP Młyniec Pierwszy zł, c) SP Gronowo 3 759zł, d) ZS nr 1 Lubicz Górny zł, e) SP Złotoria zł, f) SP Lubicz Dolny zł. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 216 r. Limity wydatkówmajątkowych realizowanych w 216 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia Treść 8 uchwały budżetowej na 216 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych złzgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób określony w art.65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr z dnia 13 września 216r. Dział 758 rozd Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie zł na nagrody dla nauczycieli. Dział 81 rozdz W wyniku podziału rezerwy celowej utworzono plan wydatków w wysokości zł na nagrody dla nauczycieli. Dział 851 rozdz Przesunięto między paragrafami plan 1 1 zł na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, zlecone do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. (z 43 do 236). Dział 852 rozdz. 8522, 8524, Przesunięto plan wydatków w kwocie zł z rozdz do rozdz.8522 ( zł) na sfinansowanie pobytu dwóch osób w domu pomocy społecznej i rozdziału 8524 (3 zł) na opłaty związane z umieszczeniem dzieci w systemie pieczy zastępczej tzw. rodzinach zastępczych. Dział 854 rozdz W wyniku podziału rezerwy celowej utworzono plan wydatków nagrody dla nauczycieli. w wysokości 5 28 zł na Dział 9 rodz.93 Przesunięto między paragrafami plan 5 zł na zakup części zamiennych do samochodu ciężarowego MAN (ZDGMiK). (z 41 do 43). Dział 921 rozdz Przesunięto między paragrafami plan zł w ramach zadania pt. Nowa Wieś wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne (Fun.Soł.): z 43 do zł z 421 do zł 2. Przesunięto między paragrafami plan 1 55 zł w ramach zadania pt. Złotoria festyn historyczny Święto Złotorii (Fun.Soł.): z 422 do zł z 421 do 43 2 zł 3. Przesunięto miedzy paragrafami plan 1 5 zł w ramach realizacji zadań z zakresu kultury: z zł, do 43-5 zł, do zł, do zł. Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 1

4 Dział 921 rozdz Przesunięto między paragrafami plan 2 5 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe dla dzieci: z 422 do zł, z 43 do zł. Dział 926 rozdz.9265 Przesunięto między paragrafami plan 12 zł na sfinansowanie wyjazdów na basen solankowy do Ciechocinka: z 417 do 43 3 zł, z 421 do 43 9 zł. Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 2

5 Zał cznik nr 1 do zarz dzenia Nr Wójta Gminy Lubicz z dn. 13 wrze nia 216 r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216 R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 758 Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy O wiata i wychowanie Pozostała działalno Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego 43 Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej wiadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorz du 433 terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 8524 Rodziny zast pcze Zakup usług przez jednostki samorz du 433 terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego O rodki pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Podró e słu bowe zagraniczne 2 2 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej bud etowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalno Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 1

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 43 Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup rodków ywno ci Zakup usług pozostałych Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby Wynagrodzenia bezosobowe Zakup rodków ywno ci Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 2

7 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bie ce w tym: wydatki jednostek bud etowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu Wydatki maj tkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 3

8 Załącznik nr 2 zarządzenie nr Wójta Gminy Lubicz z dnia 13 września 216 r. Dotacje udzielane w 216r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji (w zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, jednostka Ogółem w tym podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych x Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny- Krobia Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia- Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud. dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu x Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy - punkt przedszkolny Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 1

9 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja na dofin.działalności żłobków Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Zadania w zakresie kultury fizycznej Ogółem Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 2

10 Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Lunicz z dn. 13 wrześnie 216 r. WYDATKI Budżet na rok 216 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 216 R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.toruńska i ul.pomorska pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brzeźnie Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin. z opłat za wył.z prod.grun.roln.) wyk.projektów: ul.handlowej, ul.spółdzielczej,ul. Bankowej i ul.piaskowej w Lub.G asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły wyk.chodnika w Lub.D.od ul.kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej 5 5 bud.chodnika przy ul.lipowej w Lubiczu D. 6 6 bud.chodnika w Lub.G. od ul.piaskowej do ul.komunalnej przebud.nawierzchni jezdni w ul.ks.pronobisa w Grębocinie Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) wykupy nieruchomości 1 1 Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających (Fun.Soł.) zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 1

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot.dla Gm.Miasta Toruń na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym podłączenie do kanaliż.bud.gminnych przy ul.karwowskiego w Grębocinie Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykupy nieruchomości Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek wyk.proj.systemu grzewczego dla UG zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz zakup kserokopiarki na potrzeby UG Promocja jednostek samorządu terytorialnego Brzeźno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Pozostała działalność zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne zakup samochodu pożarn.dla OSP Złotoria Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G. 6 6 Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 2

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zakup kontenerów dla SP w Młyńcu zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu zakup zestawu interaktywnego z tablicą interaktywną (SP Młyniec) zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot.(6. zł śr.z darowizny) zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G.) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki inwestycyjne jednostek dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst Wydatki inwestycyjne jednostek dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychow.dzieci Ośrodki pomocy społecznej zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami zakup dodatkowego modułu do prog.komp.dla Gosp.Odp Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Ochrona gleby i wód podziemnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek spłata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz projekty techniczne oświetleń drogowych /wg.załącznika/ Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 3

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ul.szkolna 8 w Grębocinie Plan po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek 8 8 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Wydatki inwestycyjne jednostek 3 3 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek bud.systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku proj.świetlicy w Młyńcu Drugim modern.dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.) Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.) Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek wyk.projektu basenu w Lub.G Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) urządzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii 5 5 bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.) Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.) RAZEM WYDATKI Id: 4DE1D8AB B-BADE A4. Podpisany Strona 4