ZARZĄDZENIE Nr 2/2B/2010 WÓJTA GMINY W GOŹDZIE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok wraz z załącznikami. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy w Goździe zarządza, co następuje: 1.1. Przedkłada się Radzie Gminy Gózd: roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009r wraz z załącznikami oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych z zestawieniem w zakresie wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe. 2. Kopię niniejszego zarządzenia i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok wraz z załącznikami przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu. 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu w terminie do 20 marca 2010r. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt Gminy Gózd: mgr Adam Jabłoński SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2009 ROK Załącznik do zarządzenia nr 2/2B/2010 Wójta Gminy w Goździe z dnia 16 marca 2010r. Budżet gminy na 2009r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29 grudnia 2008r. uchwałą Nr XXXIII/163/2008. Ustalono plan dochodów w wysokości 22.420.228zł z tego między innymi: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.368.840zł, W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2009r wynosił 22.472.118,89zł. Dochody budżetowe Realizację dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu w %. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione dochody majątkowe. Za 2009 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 22.534.072,40zł tj. 100,3% wykonania planu. Realizacja planu przedstawia się następująco: I. Dochody majątkowe: Na plan 1.988.000zł wykonanie wynosi 2.038.518,77zł tj. 102,5% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:
dotacje i środki otrzymane na inwestycje W 2009 roku otrzymano następujące środki finansowe. kwota 47.015zł z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu, kwota 93.322,11zł z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji, kwota 870.000zł środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa PSP w Małęczynie w tym Sala gimnastyczna kwota 82.885,89zł środki PFRON otrzymane w ramach umowy podpisanej ze Starostwem Powiatowym w Radomiu na dofinansowanie zakupu mikrobusa 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. kwota 40.000zł- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa drogi gminnej Drożanki- Korytka etap II kwota 293.000zł środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu C- Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarny Lasek, kwota 70.000zł środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia OSP 2009 z przeznaczeniem na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kłonówku, kwota 57.412zł środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu B- Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze, kwota 59.732,21zł dotacja z gminy Jedlnia Letnisko w związku z wspólną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka-Figietów. Dochody ze sprzedaży majątku W 2009 roku Gmina uzyskała następujące dochody: kwota 423.395zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w tym: kwota 254.155zł w budynku Domu Nauczyciela w Goździe i kwota 169.240zł w budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe. W dniu 30 września 2009r. zostały sporządzone akty notarialne dotyczące sprzedaży 7 lokali mieszkalnych położonych w budynku Domu Nauczyciela w Goździe, przy ul. Lekarskiej 2 na działkach o nr ew. 564/2, 562/2, 565/2, 561/15 o pow. 3149m 2. Lokale zostały sprzedane na rzecz ich najemców, którym przysługiwało pierwszeństwo w ich zakupie zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust 2 pkt 1 w/w ustawy). Na podstawie art. 68 ust 1 pkt cytowanej wyżej ustawy udzielono najemcom 45 % bonifikaty stosownie do uchwały Rady Gminy Gózd nr XXXVI/171/2009 z dnia 14 lutego 2009r. Łączna wartość uzyskana ze sprzedaży przedmiotowych lokali wynosiła 254 155,00zł. Gmina posiada obecnie udział 7407/69564 w części budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli oraz udział w gruncie. W budynku Ośrodka Zdrowia, położonego w Goździe przy ulicy Lekarskiej 4 sprzedano łącznie 4 lokale mieszkalne, przy czym 3 w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców z zastosowaniem 45 % bonifikaty. Jeden lokal został sprzedany w trybie przetargu nieograniczonego ustnego. Łączna wartość uzyskana ze sprzedaży tych 4 lokali wyniosła 169 240, 00zł, natomiast Gmina obecnie posiada udział 145979/149000 w części budynku oraz urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli oraz udział w gruncie o nr ew. 565/1, 562/1, 561/12, 564/1, 561/10,564/7, 565/6, 562/7. Kwota 245.91zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj za sprzedaż budynku do rozbiórki po remizie OSP w Wojsławicach,
Kwota 286,89zł z tytułu sprzedaży złomu tj. za samochód strażacki OSP w Kiedrzynie, Kwota 1.066,39zł ze sprzedaży złomu w PSP w Małęczynie, w PSP w Goździe i w PSP w Podgórze Kwota 157,37zł ze sprzedaży złomu w Urzędzie Gminy. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystąpiły. Na wyższe wykonanie planu dochodów majątkowych mają wpływ głównie zaplanowane w niższej kwocie dochody z wpłat ludności na budowę wodociągu i budowę kanalizacji. Umowy te głównie podpisywane są z mieszkańcami po wybudowaniu sieci, a korekty planu są wprowadzane w zależności od potrzeby środków. II. Dochody bieżące 1. Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizacji planu 1 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.270.445 1.154.840,00 90,9 2. podatek rolny 370.330 414.817,27 112,01 3. podatek od nieruchomości 611.000 628.945,04 102,93 4. podatek leśny 20.040 20.335,60 101,48 5. podatek od środków transportowych 44.740 57.128,00 127,68 6. wpływy z karty podatkowej 1.300 1.130,00 86,92 7. opłata skarbowa 25.000 29.743,00 118,97 8. Podatek od czynności cywilno-prawnych 135.000 158.818,00 117,64 9. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2.000 5.646,41 282,32 Razem 2 479.855 2.471.403,32 99,66 Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 99,66% Odchylenia w wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych związane są głównie z udziałami gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały wykonane w 90,9%, a ich udział w strukturze planowanych podstawowych dochodów podatkowych wynosi 51,2%. Plan dochodów z tego źródła określa Ministerstwo Finansów i zastrzega że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane. Gmina kierując się zasadą ostrożności nie zwiększała planu podstawowych dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy w Goździe, oraz realizowanych przez Urzędy Skarbowe z uwagi na przeważnie niższe wykonanie dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mimo, iż dochody te zostały wykonane ponad plan łącznie podstawowe dochody podatkowe z uwagi na niskie wykonanie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostały wykonane w 100%. 2. Dochody z majątku gminy realizowane były głównie w następujących działach: w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w dziale 900-Gospodarka komunalna, w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w dziale 801-Oświata i Wychowanie. za pobór wody, ścieki, usługi koparką itp. wpłacono kwotę 323.448,57zł na plan 304.000zł czyli 106,4% wykonania planu, za czynsze i inne opłaty z budynków Urzędu Gminy, budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów Nauczyciela, z garaży w Domu Nauczyciela w Goździe i Ośrodku Zdrowia w Goździe, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki oraz za centralne ogrzewanie w Ośrodku Zdrowia uzyskano dochody ogółem w kwocie 127.325,25zł na plan 114.100zł, czyli 111,6% realizacji planu. Wyższe wykonanie planu wynika głównie z zapłaty za dostarczaną energię cieplną dla Ośrodka Zdrowia w Goździe, oraz uregulowania zaległości lokatorów z tytułu czynszu i innych opłat przed podpisaniem umów zakupu mieszkań, za wynajem autokaru szkolnego wpłynęło 10.745,81zł na plan 14.000zł tj. 76,76% planu. Niższe wykonanie planu jest związane ze zmniejszoną ilością świadczonych usług i mniejszą liczbą wynajmujących,
uzyskano w UG dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych w kwocie 101.055,51zł na plan 101.000zł tj.100,05% planu, oraz ZEAS uzyskał kwotę 5.658,78 na plan 8.000zł czyli 70,73% realizacji planu. 3. Dotacje na realizowane zadania bieżące Za 2009 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje: Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 3.290.735zł wykonanie wynosi 3.285.956,67zł tj. 99,85% planu w tym: a) dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej na plan 28.493zł wykonanie wynosi kwota 28.492,70zł, czyli 100% z tego całość dotyczy wydatków na zasiłki stałe. b) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 3.412zł otrzymano całość dotacji z tego wydatkowano kwotę 3.372,37zł czyli 98,84% wykonania planu. Niewykorzystane środki w kwocie 39,63zł zwrócono w terminie do 31.12.2009r. c) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 36.000zł otrzymano całość dotacji z tego wydatkowano kwotę 31.350,40zł, czyli 87,08% wykonania planu. Niewykorzystane środki w kwocie 4.649,60zł zwrócono w terminie do 31.12.2009r. d) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 47.895zł otrzymano kwotę 47.895zł, czyli 100% planu rocznego z tego wydatkowano całość otrzymanych środków, e) dotacja na obronę cywilną na plan 400zł otrzymano 400zł tj.100% planu z tego wydatkowano całość otrzymanych środków. f) Dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na plan 3.075.000zł otrzymano kwotę 3.075.000zł, czyli 100% planu z tego wydatkowano całość otrzymanych środków. g) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 99.385zł otrzymano całość środków, natomiast wydatkowano kwotę 99.296,20zł, czyli 99,9% planu, pozostałą kwotę 88,80zł zwrócono w terminie do 31.12.2009r. h) Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozdział 85195) na plan 150zł otrzymano 150zł, czyli 100% planu z tego z tego wydatkowano całość otrzymanych środków. Dotacje na zadania własne gmin: Dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 85.000zł otrzymano kwotę 85.000zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków. Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej na plan 6.980zł otrzymano kwotę 6.980zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków. Dotacja na realizację Rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywiane dzieci w szkołach) otrzymano kwotę 132.440zł na plan 132.440zł, czyli 100% planowanych środków z tego wydatkowano 100% otrzymanych środków. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 111.500zł otrzymano 100% planu. Wydatkowano kwotę 111.021,70zł czyli 99,57% realizacji planu. Wydatki obejmują: a) zasiłki stałe, które zostały sfinansowane z dotacji w kwocie 21.021,70zł. Plan dotacji wynosił tu 21.500zł. Niewykorzystane środki w kwocie 478,30zł zwrócono w terminie do 31 grudnia 2009r. b) zasiłki okresowe, które zostały sfinansowane z dotacji w kwocie 90.000zł. Wykorzystano tu całość otrzymanych środków. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 268.399zł na plan 268.399zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku Wyprawka szkolna na plan 26.052zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 25.402,12zł. Niewykorzystane środki w wysokości 649,88zł zwrócono w terminie do 31.12.2009r.
Dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 1.761zł otrzymano 100% środków z tego wydatkowano kwotę 1.713,66zł czyli 97,31% planu. Niewykorzystane środki w wysokości 47,34zł zwrócono w terminie do 31 grudnia 2009r. Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych Radosna szkoła na plan 46.519zł otrzymano kwotę 46.519zł, czyli 100% z tego wydatkowano całość otrzymanych środków. Dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach na plan 12.000zł otrzymano kwotę 12.000zł z tego wydatkowano całość otrzymanych środków, Ponadto w 2009 roku otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie 16.912zł na plan 16.912zł, czyli 100% realizacji planu w tym: a) na aktualizację spisu wyborców otrzymano dotację w kwocie 1.245zł na plan 1.245zł czyli 100% planu. Wykorzystano całość otrzymanych środków. b) na Wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację celową w kwocie 15.267zł na plan 15.267zł czyli 100% planu. Z tego wydatkowano całość otrzymanych środków. c) Na zniszczenie dokumentacji nie archiwalnej powstałej po wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację w kwocie 400zł, czyli 100% planu z tego wykorzystano całość otrzymanych środków. W 2009 roku otrzymano również dotacje rozwojowe z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych kwota 128.181,89zł na plan 128.181,89zł czyli 100% realizacji planu w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą Reintegracja społeczna i zawodowa Szansa w ramach Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Gmina otrzymała tu 100% planowanych środków, natomiast niewykorzystane środki w kwocie 2.000,39zł zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Dotacje na realizowane zadania bieżące zarówno zadania zlecone ustawami, jak też na zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem. W trakcie roku występowały niewielkie trudności w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej głównie w dziale 852 Pomoc społeczna i związane były z przekazywaniem środków przez Urząd Wojewódzki Gminie. Z uwagi na poślizg w przekazywaniu środków termin wypłat nie zawsze pokrywał się z terminem określonym w decyzjach wydanych przez GOPS. Terminy w wydawanych decyzjach są obecnie dostosowane. 4. Subwencje - otrzymano subwencję ogólną w wysokości 12.810.276zł na plan 12.810.276zł czyli 100% planowanej subwencji w budżecie gminy w tym: część oświatowa w kwocie 7.327.531zł na plan 7.327.531zł tj.100% planu, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 4.963.191zł na plan 4.963.191zł tj. 100,0% planu. część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 519.554zł na plan 519.554zł tj. 100% planu. Ponadto Gmina otrzymała dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 85.569zł na plan 85.569zł.czyli 100% planu. 5. Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu Tytułem opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 84.617,29zł na plan 82.000zł czyli 103,19% wykonania planu. 6. Inne dochody Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody: w dziale 750 - Administracja publiczna wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 3.917,62zł, wpływy z usług tj. głównie za korzystanie z urządzeń biurowych (ksero) wpłynęła kwota 2.341,12zł, z
tytułu realizacji dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań zleconych tj. głównie za dowody osobiste uzyskano kwotę 634,50zł na plan 646zł czyli 98,22% realizacji planu. w dziale 852-Pomoc społeczna to dochody gminy w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i z tego tytułu wpłynęła kwota 8.970,97zł na plan 3.000zł czyli 299,03% realizacji planu. w dziale 801 uzyskano dochody z opłat stałych oddziału przedszkolnego dzieci młodszych w szkole podstawowej w kwocie 19.440zł na plan 20.000zł, czyli 97,20% realizacji planu, oraz za zużycie gazu i wody podczas prowadzonej budowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie wpłynęła kwota 13.748,78zł na plan 13.000zł czyli 105,76% realizacji planu w dziale 400, oraz w dziale 900 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 10.106,80zł na plan 6.000zł tj.168,44% realizacji planu, w dziale 754 na podstawie umowy prewencyjnej zawartej z PZU SA w Warszawie uzyskano kwotę 1.100zł na dofinansowanie zakupu mundurów bojowych i kasków dla strażaków OSP, Uzyskano też z Powiatowego Urzędu Pracy w dziale 750-Administracja w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 182.907,40zł na plan 188.980zł tj. 96,79% realizacji, oraz w dziale 852-Pomoc społeczna kwotę 5.605,04zł na plan 7.300zł czyli 76,78% realizacji planu. Dochody budżetowe ogólnie zrealizowane zostały w 100,28% Mimo, iż w realizacji dochodów ogółem nie występują odchylenia to analizując dochody należy stwierdzić, że: dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 20.495.553,63zł na plan 20.484.118,89zł tj.100,06% realizacji planu, dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.038.518,77zł na plan 1.988.000zł tj.102,5% realizacji planu. Odchylenia w wykonaniu dochodów zostały wyjaśnione przy omawianiu tych dochodów. Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2009r (kwota 22.472.118,89zł) w porównaniu do stanu na początek roku (kwota 22.420.228zł) uległ zwiększeniu o kwotę 51.890,89zł. Zmiana planu ogółem jest więc nieznaczna, lecz analizując dochody w układzie dochody bieżące i dochody majątkowe zmiany przedstawiają się następująco: Planowane dochody majątkowe, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę 3.065.750zł, a obecnie to kwota 1.988.000zł. Uległy, więc zmniejszeniu o kwotę 1.077.750zł. Były to dochody planowane do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych. Ich pozyskanie nie było w 100% zależne od Gminy. Dochody te podlegały korekcie w trakcie roku w zależności od otrzymania środków, lecz korekty te nie miały wpływu na bezpieczeństwo budżetu, gdyż realizacja zadań była również zależna od pozyskania tych dochodów. Planowane dochody bieżące, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę 19.354.478zł, a obecnie to kwota 20.484.118,89zł, czyli uległy zwiększeniu o kwotę 1.129.640,89zł i miała na to wpływ głównie korekta planu dotacji i subwencji. Dochody w 2009 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo. W trakcie roku budżetowego nastąpiło opóźnienie w podpisaniu umowy na realizację projektu systemowego w ramach POKL realizowanego przez GOPS. Projekt realizowany był od miesiąca kwietnia 2009 natomiast podpisanie umowy (aneksu) nastąpiło w miesiącu wrześniu, a otrzymanie środków dotacji rozwojowej nastąpiło w miesiącu listopadzie i do tego czasu Gmina realizowała projekt ze środków własnych. Obecnie z informacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych wynika, że przy realizacji tych projektów systemowych mogą występować opóźnienia z uwagi na obowiązujące procedury, i dlatego w przypadku przystępowania do realizacji tych projektów należy zabezpieczać środki własne na czas do chwili otrzymania środków dotacji rozwojowej. Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2009 stanowią kwotę 431.662,89zł a nadpłaty kwotę 10.311,40zł. Zaległości te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego (rok poprzedni kwota 352.763,81zł) o kwotę 78.899,08zł i ma na to wpływ wzrost zaległości w dziale 756 (rok poprzedni kwota 90.776,63zł, a rok bieżący kwota 127.283,43zł), oraz w dziale 852 (rok poprzedni kwota 208.539,61, a rok bieżący kwota
269.310,52zł).Ogółem wyszczególniona kwota zaległości dotyczy w większej części działu 852-pomoc społeczna, gdzie zaległości stanowią kwotę 269.310,52zł i ich udział w zaległościach ogółem wynosi 62,39%. Zaległości te wynikają z przepisów prawa i dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych dochodów gminie z tego tytułu. Odzyskanie tych należności jest jednak wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat. Następna znacząca pozycja w zaległościach dotyczy działu 756-dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych, które stanowią kwotę 127.283,43zł i ich udział w zaległościach ogółem wynosi 29,49% w tym zaległości dotyczące osób prawnych kwota 47.584,26zł z tego kwota 12.571,90zł zabezpieczona została hipoteką w tym zaległości dotyczące osób prawnych dotyczą głównie jednej firmy, której zaległości mają znaczny wpływ na wzrost należności w tym dziale. Pozostałe zaległości w płatnościach podatku dotyczą głównie osób fizycznych. Zaległości z tytułu wpłat na budowę wodociągu to kwota 2.745zł, na budowę kanalizacji to kwota 7.680zł, z tytułu wpłat za wodę i ścieki, usługi koparką to kwota 19.128,99zł, z tytułu czynszów kwota 4.354,15zł Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco: Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 344.671,25zł w tym kwota 267.296,07zł dotyczy głównie podatku od nieruchomości budynków i budowli gminnych, Umorzone zaległości podatkowe to kwota 25.771,75zł i umorzone odsetki kwota 1248zł, oraz umorzone podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe kwota 1.767zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota 268.850,51zł. Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2009 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych to kwota 639.293,51zł (bez umorzonych odsetek i umorzeń podatków przez Urząd Skarbowy) co oznacza w porównaniu do roku poprzedniego (roczne za rok poprzedni kwota 608.434,99) wzrost o 5,07% i mają na to wpływ głównie: skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, które za cały rok 2008 wynosiły 309.700,80zł natomiast na 31.12.2009 to kwota 340.510,09zł, czyli wzrost o 9,9% i ma tu wpływ głównie wzrost wartości budowli gminnych w związku z budową sieci kanalizacyjnych. Wydatki budżetowe Plan wydatków budżetowych na 2009r. uchwalono w wysokości 21.953.078zł w tym między innymi: wydatki na zadania zlecone w wysokości 3.368.840zł, wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 4.822.100zł W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2009 r wynosił 23.345.760,78zł W 2009 roku wydatkowano kwotę 22.011.982,11zł czyli 94,29% planu rocznego w tym: wydatki bieżące to kwota 17.151.930,85zł na plan 18.123.420,78zł, co stanowi 94,64 % wykonania planu, a wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4.860.051,26zł na plan 5.222.340,00zł czyli 93,06 % wykonania planu. Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu. Poniżej przedstawia się opis wydatków bieżących według poszczególnych działów. Wydatki inwestycyjne zostaną opisane odrębnie. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo W dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę 112.160,46zł na plan 119.675zł, czyli 93,7% wykonania planu w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 99.296,20zł na plan 99.385zł czyli 99,91% realizacji planu a wydatki na zadania własne kwota 12.864,26zł na plan 20.290zł czyli 63,4% realizacji planu w tym na między innymi: wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych kwota 7.715,26zł na plan 8.100zł, czyli 95,25% planu,
pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą głównie wywozu padłych zwierząt z terenu gminy, zakupu materiałów i doposażenia KGW itp. Wydatki na zadania zlecone dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i zostaną omówione oddzielnie w sprawozdaniu z realizacji zadań zleconych gminie. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę wydatkowano kwotę 211.561,48zł na plan 240.930zł czyli 87,8% planu i są to wydatki związane z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy. Wydatkowano tu między innymi: na zakup energii elektrycznej głównie w hydroforniach, oraz zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy na plan 111.000zł wydatkowano kwotę 102.069,60 czyli 91,95% planu, wynagrodzenia i pochodne od płac w tym: konserwatora hydroforni w Małęczynie, wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne to kwota 52.602,92zł na plan 54.080zł czyli 97,27% planu, opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska na plan 44.380zł wydatkowano kwotę 29.098,85zł, czyli 65,57% planu. pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie zakupu materiałów i wyposażenia, oraz zakupu usług, zakup usług remontowych itp. gdzie na plan 30.470zł wydatkowano kwotę 26.790,11zł, czyli 87,92% planu. Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych zakupów dla potrzeb eksploatacji sieci i hydroforni to jest między innymi usuwania awarii na sieciach i w hydroforniach gminnych, prowadzenia niezbędnych remontów, opłat za korzystanie ze środowiska, za badanie wody itp. Dział 600 - Transport i łączność Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 129.827,65zł na plan 140.000zł tj:92,73% planu. Z tego na między innymi: Roboty ziemne, porządkowe oraz remonty cząstkowe 1. 1). Wykonano usługę równiarką drogową marki BAUKEMA w zakresie do 100 godzin pracy sprzętu. - w/w usługi polegały na profilowaniu dróg gruntowych na terenie gminy Gózd w miejscowościach: Małęczyn, Grzmucin, Kłonów, Kłonówek, Klwatka, Kuczki, Wojsławice, Drożanki, Czarny Lasek, 2). Wykonano usługę koparko ładowarką JCB polegające na plantowaniu i załadunku szlaki na terenie placu szkolnego w Goździe w zakresie do 10 godzin pracy sprzętu 3). Wykonano usługę polegającą na przewiezieniu szlaki z placu szkolnego na teren drogi gminnej w miejscowości Kłonów samochodem samowyładowczym marki STEYER w zakresie do 10 godzin pracy sprzętu. - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro) Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa AUTO-SERWIS ul. Warszawska 35 26-600 Radom 6.414,15zł 2. Wykonano usługę pługo-piaskarką marki KAMAZ polegającą na odśnieżaniu dróg na terenie gminy Gózd planowany zakres prac 500 km odśnieżania - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro). - w/w usługa polegająca na odśnieżaniu dróg została wykonana w miejscowościach: Grzmucin, Wojsławice, Małęczyn, Budy Niemianowskie, Lipiny, Gózd, Karszówka, Drożanki, Kłonówek, Kłonów, Czarny Lasek, Kiedrzyn, Kuczki Wieś, Małęczyn Stary, Klwatka, Małęczyn Nowy, Niemianowice, Kuczki Kolonia, Budy Niemianowskie łącznie 443km.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Sachpol ul. Bursztynowa 8 26-600 Radom 8.417,01zł 3. Wykonano usługę koparko-ładowarką Ostrówek, polegającą na odśnieżaniu dróg na terenie gminy Gózd planowany zakres 30 godz. pracy sprzętu - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro). - w/w usługa polegająca na odśnieżaniu dróg została wykonana w miejscowościach: Kłonów, Kłonówek Kolonia, Grzmucin, Drożanki, Kiedrzyn, Niemianowice, Podgóra, Wojsławice łącznie 30 godz. pracy sprzętu Wykonawca: Piotr Mosioł Kłonówek Kolonia 30 26-634 Gózd 2.700,00zł 4. Wykonano usługę równiarką drogową XCMG polegającą na odśnieżaniu dróg na terenie gminy Gózd planowany zakres 15 godz. pracy sprzętu - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro). - w/w usługa polegająca na odśnieżaniu dróg została wykonana w miejscowościach: Klwatka, Niemianowice, Małęczyn Nowy- łącznie 14 godz. pracy sprzętu Wykonawca: ZYKO-DRÓG Sp. z o. o. 26-600 Radom ul. Żelazna 3 2.097,20zł 5. Remont cząstkowy nieutwardzonych dróg gminnych żużlem paleniskowym (szlaką) - dostarczono i zabudowano 650 ton żużla paleniskowego (szlaki) na drogi w miejscowościach: Małęczyn Nowy, Kłonów, Niemianowice, Wojsławice, Kuczki Wieś, Klwatka, Małęczyn. - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro) Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa MAR-POL Marcin Grzywacz ul. Radomska 106 26-634 Gózd 19.825,00zł 6. Remont cząstkowy utwardzonych nawierzchni dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami - w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Lipiny, Gózd ul. Starowiejska, Wojsławice, Wojsławice (nowa droga), Kłonów, Karszówka, Drożanki, Małęczyn, Kuczki, Grzmucin - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro) Wykonawca: ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 26-600 Radom 7.439,95zł 7. Wykonano usługę ciągnikiem marki URSUS z kosiarką rotacyjna polegającą na wykaszaniu rowów oraz poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gózd planowany zakres 25 godz. pracy sprzętu - w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Małęczyn, Niemianowice, Klwatka, Lipiny, Budy Niemianowskie, Kuczki Kolonia, Gózd, Grzmucin, Wojsławice - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro) Wykonawca: Paweł Podsiadły zam. Grzmucin 61 26-634 Gózd 2.000,00zł 8. Wykonano usługę polegającą na przewiezieniu destruktu pochodzącego z frezowania drogi krajowej nr 9 do miejscowości Grzmucin (plac OSP) planowany zakres pracy sprzętu do 100 km. - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro) Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa AUTO-SERWIS ul. Warszawska 35 26-600 Radom
274,50zł 9. Wykonano usługę ciągnikiem marki URSUS z kosiarką rotacyjna polegającą na wykaszaniu rowów oraz poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gózd planowany zakres 25 godz. pracy sprzętu - w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Wojsławice, Grzmucin, Klwatka, Lipiny, Budy Niemianowskie, Małęczyn Stary, Kiedrzyn, Drożanki, Karszówka, Niemianowice, Kuczki Wieś - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro) Wykonawca: Damian Podsiadły zam. Grzmucin 61 26-634 Gózd 2.320,00zł 10. Remont cząstkowy utwardzonej nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Starowiejska - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro) Wykonawca: PPUH. INTERBUD Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154 26-600 Radom 2.958,93zł 11. Wykonanie usługi polegającej na profilowaniu dróg gruntowych równiarką drogową marki BAUKEMA na terenie gminy Gózd - w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Klwatka, Małęczyn Nowy, Małęczyn Stary - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro) 6.405,00zł 13. Dostawa kruszywa drogowego na drogę gminną w miejscowości Kłonów - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej 14000 Euro Wykonawca: KRUSZYWOSORT PPHU Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83 26-600 Radom 4.930,22zł 14. Remont drogi w miejscowości Gózd ul. Osiedlowa kruszywem drogowym - długość odcinka 350 m, szerokość drogi 4,00 m, - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej 14000 Euro Wykonawca: KRUSZYWOSORT PPHU Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83 26-600 Radom 25.141,76zł W tym dziale, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki na organizowanie przewozów na odcinku linii komunikacyjnej nr 24 to jest na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego. W 2009 roku na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom wydatkowano kwotę 82.919,24zł na plan 85.600zł czyli 96,87% realizacji planu. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Wydatkowano w tym dziale kwotę 12.784,41zł na plan 21.240zł czyli 60,19% planu w tym między innymi: opłaty sądowe, za energię elektryczną, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, opłaty za księgi wieczyste, za korzystanie ze środowiska w związku z ogrzewaniem budynków gminnych, za ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, zakup tablic informacyjnych itp. Dział 750 - Administracja publiczna Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 2.296.540zł wydatkowano kwotę 2.218.372,65zł czyli 96,6% wykonania planu. - rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki,75023-Urząd Gminy Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 1.772.537,61zł na plan 1.822.610zł czyli 97,25% wykonania planu
Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych przez administrację rządową. rozdział -75022-to wydatki Rady Gminy. Ogółem wydatkowano 158.265,60zł na plan 165.200zł czyli 95,8% wykonania planu. Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 10.200zł wydatkowano kwotę 9.998,57zł czyli 98,03% i są to głównie wydatki na promocję gminy w związku z zakupem materiałów (kalendarze), imprezy promującej gminę i artykułów prasowych promujących gminę rozdział 75095 pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 298.530zł wydatkowano kwotę 277.570,87zł czyli 92,98% realizacji planu w tym kwota 182.907,40zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych. W rozdziale tym zostały również zapłacone składki w związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Wiejskich RP kwota 2.201,83zł, składka członkowska na Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój kwota 2.000zł, oraz składka członkowska na Stowarzyszenie j.s.t. na rzecz budowy drogi ekspresowej kwota 480zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 16.912zł wydatkowano kwotę 16.912zł, czyli 100% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 150.889zł wydatkowano kwotę 142.689,71zł czyli 94,57% planu w tym wydatkowane środki dotyczą: rozdziału 75412 - Ochotnicze straże Pożarne gdzie na plan wydatków bieżących kwota 145.489zł wydatkowano kwotę 137.289,91zł czyli 94,36% realizacji planu. Wydatkowano w tym między innymi na: Za szkolenia i akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP wypłacono kwotę 22.418,70zł na plan 25.000zł czyli 89,67% planu. Rzeczowe wydatki bieżące takie jak: paliwo, energia, remont i zakup części do samochodów strażackich, zakup ubrań strażackich, wyposażenia, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska, itp., na plan 83.299zł wykonanie to kwota 79.378,21zł czyli 95,29% planu. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 35.493zł na plan 37.190zł czyli 95,43% realizacji planu i wydatki te dotyczą głównie utrzymania gotowości bojowej. W tym celu podpisywane są umowy zlecenia na konserwacje i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego. Konserwacja i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego w 2009 roku realizowana była w następujących jednostkach: Gózd, Kuczki, Klwatka, Grzmucin, Kłonówek, Kiedrzyn Rozdział 75414 - Obrona cywilna na plan 400zł wydatkowano 400zł czyli 100% planowanych środków. Wydatki dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania. Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji gdzie na plan 5000zł wydatki obejmują kwotę 4999,80zł i całość wydatków dotyczy przekazanej wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Powyższe środki przekazano na remont Posterunku Policji w Goździe. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Dotacje rozliczono. Dział 756 - Dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 75647-Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych. Na plan 56.850zł wydatkowano 43.437,47zł, czyli 76,41% wykonania planu, w tym wydatki na prowizje dla sołtysów to kwota 27.425zł na plan 31.800zł, czyli 86,24% realizacji planu. Pozostałe wydatki to głównie opłaty pocztowe, komornicze, za wpis do hipoteki, druki, za konwój gotówki, akcesoria komputerowe, opłaty licencyjne itp. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Wydatkowano tu 60.352,03zł na plan 81.000zł czyli 74,51% i są to głównie odsetki od zaciąganych przez Gminę pożyczek na zadania ekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, i kredytów zaciągniętych, na budowę zespołu boisk przy PSP Kuczki, oraz budowę
drogi gminnej w Lipinach, na rozbudowę PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2009 roku Gmina zaciągnęła planowaną pożyczkę w miesiącu grudniu. Dział 758 - Różne rozliczenia Zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego za odbywanie ćwiczeń wojskowych. W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek i został w całości rozliczony. Środki zrefundował Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie. Dział 801 oświata i wychowanie Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj. 9.157.132,89zł wydatkowano kwotę 8.541.281,48zł tj. 93,27 % wykonania planu. - rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 5.744.331zł została wydatkowana kwota 5.374.754,53zł czyli 93,57% planu: z tego między innymi na: - płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota 4.234.977,21zł na plan 4.568.868zł czyli 92,69% planu - wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykułu biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, legalizacja gaśnic), ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota 924.077,32zł na plan 958.763 zł tj. 96,38 %. W ramach tych wydatków realizowano wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła. Na plan dotacji w kwocie 46.519zł wykonanie dotacji wyniosło 46.519zł, czyli 100%. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Poza tym w szkołach podstawowych w ramach wydatków bieżących były realizowane tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygospodarowanych środków. PSP w Goździe 1. Zakupiono krzesła szkolne Nr 6 w ilości 20 sztuk na kwotę 1.586,00zł oraz krzesło biurowe Magnus 1 sztuka na kwotę - 225zł. 2. Zakupiono biurka jednoszafkowe - 3 szt. na kwotę - 805,20zł. 3. Zakupiono Regał szkolny 2 szt. na kwotę - 318,00zł 4. Zakupiono kosiarkę na kwotę - 1.054,99zł. 5. Zakupiono liczydło na kwotę - 780,80zł 6. Zakupiono elektroniczną woźną na kwotę - 580zł. 7. Zakupiono materiały malarskie na wykonanie malowania pomieszczenia gospodarczego stacji Trafo na placu szkolnym oraz materiały hydrauliczne na łączną kwotę - 2.485,98zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 8. Wykonano remont łazienki i pomieszczenia gospodarczego na kwotę 18.400zł. Wykonawca Hydro-Maks Zakład Usługowo Remontowo Budowlany. Łukasz Grzywacz 26-600 Radom. Zapłacono wykonawcy za materiały i usługę. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8. 9. Wykonano remont malowania szatni i pomieszczeń gospodarczych na kwotę 1.876,36zł. Wykonawca Hydro-Maks Zakład Usługowo Remontowo Budowlany Łukasz Grzywacz 26-600 Radom. Zapłacono wykonawcy za materiały i usługę. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8. 9. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę - 1.613,86zł
10. Wykonano systemem gospodarczym przyłącze do odprowadzenia pary w kuchni. Zakupiono materiały na kwotę 591,68zł i okap centralny na kwotę 2.149,99zł. PSP w Klwatce 1. Zakupiono meble na wyposażenie do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę -5.538,80zł 2. Zakupiono krzesło biurowe na kwotę - 225zł. 3. Zakupiono materiały malarskie do wykonania malowania elewacji szkoły na kwotę 6.439,76zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 4. Zakupiono materiały malarskie i elektryczne do wykonania remontu pokoju dyrektora szkoły i sal lekcyjnych na kwotę 3.165,43zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 5. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ilości 14 egzemplarzy na kwotę 310,10zł PSP w Kłonówku 1. Zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu dyrektora szkoły na kwotę 9.174,40zł. 2. Zakupiono krzesło biurowe na kwotę 225zł oraz szafkę na klucze na kwotę 183zł. 3. Zakupiono Godło na kwotę 146,40zł. 4. Wykonano remont pokoju dyrektora szkoły i pokoju nauczycielskiego na łączną kwotę 3.959,08zł. ZEAS zakupił materiały malarskie i budowlane na kwotę 2.400,08zł. Natomiast prace wykonał Roman Luboch Drożanki 77, 26-634 Gózd. Zapłacono wykonawcy kwotę 1559,00zł. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. 5. Zakupiono materiały elektryczne do wykonania drobnych napraw na kwotę 322,29 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 6. Zakupiono materiały do wykonania remontu ławek i urządzeń na placu zabaw na kwotę 622,52zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 7. Wykonano systemem gospodarczym malowanie korytarza i sal lekcyjnych. Zakupiono materiały na kwotę 2.405,66zł. PSP w Kuczkach 1. Wykonano montaż windy osobowej przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku szkolnym na kwotę 86.864,00zł Wykonawca Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Janus 26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 74/1. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Na realizację tego wydatku pozyskano dodatkowe środki w kwocie 49.944zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy ustawowej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. 2. Zakupiono wieżę HCM 394 na kwotę - 499zł 3. Zakupiono materiały hydrauliczne na kwotę 455,80zł do wykonania drobnych napraw i remontów. Prace wykonano systemem gospodarczym. PSP w Podgórze 1. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę - 4.123,60zł 2. Zakupiono krzesło biurowe Magnus na kwotę - 200zł 3. Zakupiono wózki do sprzątania szkoły na kwotę - 485,56zł 4. Zakupiono materiały malarskie, panele i drzwi do wykonania remontu gabinetu dyrektora szkoły na łączną kwotę 2.021,37zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 5. Wykonano montaż pieca co na łączną kwotę 2.795,99zł. ZEAS zakupił materiały na kwotę 895,99zł, natomiast zapłacono wykonawcy za wykonaną usługę na kwotę 1.900zł. Wykonawca Usługi Hydrauliczne Tomasz Syroka. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych- art. 4 pkt 8.
6. Wykonano i zamontowano balustradę na schodach wejściowych w budynku szkolnym na kwotę 3.538zł. Wykonawca Zakład Konstrukcji Stalowych Anna Joanna Paciejewska, 26-700 Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 126. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych- art. 4 pkt 8. Zapłacono wykonawcy za materiały i usługę. 7. Wykonano chodnik wraz z obrzeżem oraz wyremontowano schody wejściowe do budynku szkoły na kwotę 7.259,00zł. Wykonawca BRUK BUD Andrzej Brodowski Karszówka 18, 26-634 Gózd. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8. Zapłacono wykonawcy za usługę i materiały. PSP Małęczyn 1. Wyposażono w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczenia do nauki i halę sportową nowo powstałe w wyniku modernizacji i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie. W ramach pierwszego wyposażenia w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono sprzęt do hali sportowej wraz z dostawą i montażem na kwotę 33.807,42zł oraz pozostały sprzęt na kwotę 42.293,74zł. Dostawca Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Spółka z o o 25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 12. Ponieważ na realizację tego wydatku pozyskano środki w kwocie 100.000zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy ustawowej na dofinansowanie wydatków związanych z pierwszym wyposażeniem dodatkowo w trybie art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych zakupiono: - pomoce dydaktyczne na kwotę 12.696,56zł, - słupki do siatkówki aluminiowe na kwotę 1.952zł, - Notebok Toshiba szt.2 na kwotę 4.200zł, - radiomagnetofon Grundig 4 szt. na kwotę 1.146,80zł, - odkurzacz Merida 2 szt. na kwotę 1.461,88zł, - wózki do sprzątania 3 szt. na kwotę 1.034,56zł, - laminator 1 szt. i niszczarka -2 szt na kwotę 1.365,01zł, - mapy 6 szt. na kwotę 1.424,00zł, - drabinę Combi 3x9 na kwotę 549,00zł. 2. Zakupiono materiały elektryczne do wykonania remontu oświetlenia na kwotę - 635,96zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 3. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę - 304,05zł. 4. Zakupiono Mikroskop Delta Optical - 1 szt. na kwotę 849zł. 5. Zakupiono aparat fotograficzny cyfrowy 1 szt. na kwotę 1.418,62zł 6. Zakupiono magnesy na kwotę - 228,90zł 7. Zakupiono materiały malarskie do wykonania malowania korytarza i sal lekcyjnych na kwotę 1.819,61zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 8. Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia na kwotę 19.344,30zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 9. Wykonano parking i chodnik na łączną kwotę 13.039,38zł. Zakupiono materiały na kwotę 7.427,38zł. Natomiast zapłacono za usługę wykonawcy kwotę 5.612,00zł. Wykonawca BRUK BUD Andrzej Brodowski, Karszówka 18a, 26-634 Gózd. Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie - 215.700zł odpisano kwotę 215.700zł, co stanowi 100%. W rozdziale 80101-otrzymano środki z innych źródeł tj. na dofinansowanie zadania własnego gminy, w ramach umowy zawartej między Gminą a Narodowym Centrum Kultury na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska. Program realizowany był w okresie od 6 marca 2009r. do 18 grudnia 2009r. w dwóch szkołach: Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce i Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Koszt programu to kwota 7.602,83zł Na
plan w kwocie 4.573zł pozyskano i wydatkowano środki w kwocie 4.561,70zł. Pozostała kwota 3.041,13zł stanowią środki własne gminy Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. 517.910zł wydatkowano kwotę 463.090,50zł czyli 89,42 % planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS. - rozdział 80110 Gimnazja na plan 2.041.091,89zł wydatkowano 1.884.580,94zł czyli 92,33 % planu w tym między innymi na: - płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota 1.568.947,32zł na plan 1.696.391,89zł, czyli 92,49% % planu, - wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan 263.700zł wykonanie wyniosło 234.733,62 zł czyli 89,01% planu. W ramach wydatków bieżących w gimnazjum realizowane są tylko niezbędne zakupy i naprawy związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Goździe i Publicznego Gimnazjum w Małęczynie. Publiczne Gimnazjum w Goździe. 1. Zakupiono blaty i materiały do wykonania remontu ławek na kwotę 2.104,15zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 2. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę 4.611,60zł. 3. Zakupiono biurka jednoszafkowe w ilości 7 sztuk na kwotę 1.878,80zł. 4. Zakupiono bramki, uchwyty i siatki do piłki ręcznej na kwotę 3.086,60zł. 5. Zakupiono kosiarkę spalinową 1 szt. na kwotę 1.519,06zł. 6. Zakupiono suszarki do rąk na kwotę 2.797,70zł. 7. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej 150 egzemplarzy na kwotę 2.966,34zł. 8. Zakupiono krzesła konferencyjne w ilości 50 szt. na kwotę 2.900zł. 9. Zakupiono mikrofon LS-8888 na kwotę 779,99zł. 10. Zakupiono materiały malarskie do wykonania malowania pokoju nauczycielskiego i sal lekcyjnych na kwotę 512,40zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. Publiczne Gimnazjum w Małęczynie 1. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ilości 74 egzemplarzy na kwotę 501.10zł Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych 80.900zł na plan 80.900zł co stanowi 100 % planu. - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatkowano kwotę 253.533,54zł na plan 258.360zł co stanowi 98,13% wykonania planu. Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano kwotę 94.356,27zł na plan 95.100zł, co stanowi 99,22% planu. Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy oraz autokarem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu w związku z podpisaną umową z dnia 28.08.2008r. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8. Również od 16 marca 2009 jest zorganizowany we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnie przystosowanym samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, którego zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i remontem dwóch autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupem oleju napędowego, zakupem usług w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum wynajętym środkiem transportu.
Wyniosły one za rok 2009 kwotę 157.217,27zł na plan 161.300zł, co stanowi 97,47% wykonania planu. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.960zł na plan 1.960zł, czyli 100% planu. - rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota 501.740zł za rok 2009 wydatkowano kwotę 485.801,09zł co stanowi 96,82% planu. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i wypełniania zadań powierzonych mu w statucie. - Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano kwotę 405.050,30zł na plan 409.700zł co stanowi 98,86 % planu. Na wydatki rzeczowe: w tym zakup monitora, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan 84.140zł wydatkowano kwotę 72.850,79zł, co stanowi 86,58 % planu. 1. Zakupiono monitor do komputera na kwotę 450zł 3. Zakupiono szafy metalowe - 3 sztuki na kwotę 3.122zł 4. Zakupiono meble na kwotę 12.053,60zł 5. Zakupiono materiały malarskie, elektryczne i panele do wykonania remontu pomieszczeń ZEAS na kwotę 3.368,91zł. Prace wykonane systemem gospodarczym. Dokonano odpisu na FSS w kwocie 7900 zł na plan 7.900,00zł co stanowi 100%. - rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 35.800zł wydatkowano kwotę 24.228,28zł co stanowi 67,68% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin, zwrotu za czesne dla studiujących nauczycieli oraz szkoleń rad pedagogicznych. - rozdział 80195 pozostała działalność Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie 38.500 zł na plan 38.500zł, co stanowi 100% planu. Wypłacono stypendium Wójta ze środków własnych gminy dla dzieci szczególnie uzdolnionych i młodzieży szkolnej w kwocie 1.000zł Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniów określa regulamin. W tym rozdziale realizowane były również wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu zgodnie z Rządowym programem Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.całkowity koszt zadania to kwota 15.792,60zł w tym środki: z dotacji kwota 12.000zł. Pozostała kwota 3.792,60zł to środki własne gminy. Dotację wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Zamówienia udzielono firmie Zawisza Agencja Ochrony Osób i Mienia 26-607 Radom, ul. Wolności 25B. w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 11.992,60zł oraz bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych - art. 4 pkt 8 na kwotę 3.800zł. System monitoringu zainstalowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie. Dział 851 - Ochrona zdrowia Na plan wydatków bieżących kwota 247.440zł wydatkowano kwotę 232.266,22zł czyli 93,87% wykonania planu i są to wydatki rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach. Rozdziału 85153-Zwalczanie narkomanii Wydatki na zwalczanie narkomanii to kwota 3.000zł na plan 3.000zł czyli 100% realizacji planu.
Rozdziału 85195-Pozostała działalność, gdzie na plan 150zł wydatkowano kwotę 150zł czyli 100% realizacji planu. Wydatki dotyczą zadań zleconych i zostaną omówione odrębnie. Dział 852 - Pomoc społeczna Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 4.003.322,89zł wydatkowano kwotę 3.941.399,31zł czyli 98,45% wykonania. rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 22.000zł wydatkowano 21.890,49zł czyli 99,5% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch osób, gdyż w trakcie roku 2009 w domu pomocy społecznej została umieszczona druga osoba z naszej gminy za którą odpłatność jest zobowiązana ponosić Gmina rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 3.075.000zł na plan 3.075.000zł czyli 100% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.968.252,14zł na plan 2.968.252,14zł, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń. Opłacano też składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. W rozdziale tym zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków ujęte są zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata poprzednie przypadające do zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego. W 2009 roku zwroty te wraz z odsetkami obejmują kwotę 10.964,22zł rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie ogółem 5.086,03zł na plan 5.173zł, czyli 98,32% planu w tym: ze środków Wojewody przeznaczonych na sfinansowanie zadań własnych Gminy zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 1.713,66zł na plan 1.761zł czyli 97,31% realizacji planu, ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3.372,37zł na plan 3.412zł czyli 98,84% realizacji planu. Należy nadmienić tu, że w pierwszym półroczu 2009 roku opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zarówno od zasiłków stałych jak i od świadczenia pielęgnacyjnego stanowiło zadnie zlecone gminy, lecz w trakcie 2009 roku nastąpiła zmiana przepisów prawa w tym zakresie i obecnie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) stanowią zadanie własne gminy. Zadanie to w świetle obowiązujących przepisów jest obecnie w 100% finansowane z budżetu Wojewody. rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 232.514,40zł na plan 232.993zł, czyli 99,79 % wykonania planu - w tym: Zadania zlecone na plan 28.493zł wydatkowano kwotę 28.492,70zł czyli 100% wykonania planu. W trakcie 2009 roku nastąpiła zmiana przepisów prawa w tym zakresie i wypłata zasiłków stałych stanowi obecnie zadanie własne gminy. Zadanie to w świetle obowiązujących przepisów jest obecnie w 100% finansowane z budżetu Wojewody. Zadania własne gminy na plan 204.500zł wydatkowano kwotę 204.021,70zł czyli 99,77% realizacji planu w tym: Na zasiłki okresowe ze środków Wojewody wydatkowano całość otrzymanych środków tj. kwotę 90.000zł, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 2.936zł. Na zasiłki stałe ze środków Wojewody wydatkowano kwotę 21.021,70zł a niewykorzystane środki w kwocie 478,30 zwrócono do budżetu Wojewody w terminie do 31.12.2009r. Na zasiłki celowe ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 75.025,90zł.
Udzielono również pomoc celową wsparcia dochodowego sfinansowana ze środków własnych gminy na kwotę 15.038,10zł dla 14 beneficjentek projektu systemowego realizowanego w okresie od 1.04.2009r do 31.12.2009r przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Reintegracja społeczna i zawodowa SZANSA Ogółem ze środków własnych gminy na plan 93.000zł wydatkowano 100% planowanych środków. - rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe na plan 1.600zł wydatków nie poczyniono. - rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatkowano kwotę 385.492,05zł na plan 413.516,89zł tj.93,22% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS. Na płace i pochodne, oraz wydatki osobowe wydatkowano kwotę 303.314,54zł na plan 323.145,79zł czyli 93,86% planu. W kwocie tej ujęte są również planowane i zrealizowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników grupy, dla pracowników i wykonawców realizujących projekt systemowy w GOPS w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pod tytułem Reintegracja społeczna i zawodowa Szansa. Na niższe wykonanie planu ma tu wpływ dodatkowe zabezpieczenie środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej pod koniec realizacji projektu. Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, zakup urządzeń i wyposażenia, opłaty itp. Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.840zł na plan 4.840zł, czyli 100% planu. Wydatki sfinansowano: kwota 91.980zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, kwota 126.181,50 dotacja rozwojowa z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, kwota 5.605,04 refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, pozostała kwota środki własne Gminy. - rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan wydatków w tym rozdziale kwota 41.600zł wydatkowano kwotę 35.981,88zł czyli 86,49% wykonania planu i wydatki dotyczą: a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota 36.000zł wydatkowano kwotę 31.350,40 czyli 87,08% wykonania planu i wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracownika (1/2 etatu) zatrudnionego do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. b) usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na plan 5.600zł wydatkowano kwotę 4.631,48zł, czyli 82,7% realizacji planu. - rozdział 85295-Pozostała działalność wydatkowano tu kwotę 174.470,24zł na plan 192.440zł czyli 90,66% wykonania planu w tym środki z dotacji na plan 132.440zł wydatkowano całość otrzymanych środków tj kwotę 132.440zł. W rozdziale tym realizowany jest Rządowy Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania. Wydatki obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup gorącego posiłku oraz zakup doposażenia. W ramach wydatków bieżących ze środków własnych zostało zakupione na kwotę 37.952,51zł doposażenie kuchni i stołówek w PSP w Goździe, w PSP w Kuczkach i PSP w Małęczynie. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 103.840zł wydatkowano kwotę 93.010,76zł czyli 89,57% realizacji planu. Wydatki dotyczą: - rozdział 85322 - Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji tj. między innymi: wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe osób zatrudnionych i wydatki bezosobowe na plan 70.820zł wydatkowano kwotę 67.155,80 czyli 94,83% realizacji planu. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.000zł wydatkowano 2.000zł czyli 100% realizacji planu.
Pozostałe wydatki obejmują wydatki rzeczowe głównie olej opałowy, telefony i internet, aktualizację programów komputerowych, oraz zakup zestawu komputerowego i kostki brukowej. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów W tym rozdziale wydatki finansowane są z dotacji celowej przyznanej z budżetu wojewody z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin. Na plan dotacji w kwocie 268.399zł wykonanie dotacji wyniosło 268.399zł. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Z tej formy pomocy skorzystało 865 uczniów. - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. Wyprawka Szkolna. Na plan dotacji w kwocie 26.052zł wykonanie dotacji wyniosło 25.402,12zł. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie 649,88zł zwrócono do budżetu Wojewody. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatkowano kwotę 890.773,47zł na plan wydatków bieżących kwota 921.598zł. tj.96,66% planu: na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 250.374,21zł na plan 258.000zł czyli 97,04% wykonania planu, konserwacja oświetlenia ulicznego to kwota 44.724zł na plan 44.900zł czyli 99,61% realizacji planu. Ponadto wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 595.429,13zł na plan 616.198zł czyli 96,63% realizacji planu na: płace, wydatki osobowe i pochodne od płac konserwatorów oczyszczalni w Goździe i w Klwatce, operatora koparki wydatkowano kwotę 270.753,41zł na plan 270.960zł czyli 99,92% wykonania planu. wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 300.555,72zł na plan 321.118zł czyli 93,6%wykonania planu w tym między innymi na: energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota 97.849,11zł na plan 107.800zł, czyli 90,77% planu, remont pomp kwota 13.638,10zł na plan 16.340zł czyli 83,46% wykonania, pozostałe wydatki to materiały (części) dla potrzeb eksploatacji koparki, usługi tj. między innymi: wywóz nieczystości, wywóz i utylizacja osadów z oczyszczalni ścieków, zakup materiałów i usług niezbędnych dla potrzeb eksploatacji i remontu na oczyszczalni ścieków i kanalizacji, badania ścieków i inne. Na ZFŚS dokonano odpisu w kwocie 7.000zł na plan 7.000zł, czyli 100% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 17.120zł na plan 17.120zł, czyli 100% wykonania planu i wydatki te związane są z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni ścieków. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na plan wydatków bieżących tj. kwota 115.500zł wydatkowano kwotę 114.565,57zł czyli 99,19% wykonania planu i wydatki te obejmują dotację dla instytucji kultury tj rozdział 92116-Biblioteki. Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport Rozdział 92695- pozostała działalność Na plan wydatków w tym dziale kwota 20.000zł wydatkowano środki w kwocie 13.815,82zł czyli 69,08% planu. Wydatki są związane głównie z zakupem nagród i pucharów oraz sprzętu sportowego dla młodzieży ponadgimnazjalnej biorącej udział w turniejach gminnych oraz regulowaniem należności dla sędziów za sędziowanie meczów.
Zakupiono również stroje piłkarskie 4 komplety dla drużyn uczestniczących w turniejach oraz opłacono ubezpieczenie zawodników. W ramach tych środków sfinansowano następujące turnieje: - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Goździe. W turnieju brało udział 9 drużyn oraz 140 zawodników. Rozegrano 20 meczów. Strzelono 68 bramek. Wybrano najlepszego strzelca i bramkarza. Zwyciężyła drużyna z Kuczek Kolonii. Stan rezerwy na 31.12.2009 rok wynosi 50.000zł. w tym rezerwa celowa kwota 50.000zł Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 185.198zł, w tym rezerwa ogólna kwota 135.198zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 50.000zł. W trakcie 2009 Wójt Gminy rozdysponował rezerwę ogólną, natomiast nie została rozdysponowana rezerwa celowa, gdyż nie było potrzeby uruchamiania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyły: - kwota 5.200zł na wydatki związane z promocją gminy, - kwota 19.500zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP, - kwota 41.100zł na wydatki związane z utrzymaniem gminnych hydroforni, - kwota 3.000zł na wydatki związane z zakupem kostki brukowej dla GCI w Klwatce, - kwota 41.400zł na wydatki bieżące Urzędu Gminy, - kwota 12.000zł na wydatki bieżące dróg gminnych, - kwota 1.900zł na wydatki konserwacji oświetlenia ulicznego, - kwota 11.098zł na wydatki oczyszczalni gminnych. Analizując wydatki należy podkreślić: Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 94,29%. W wykonaniu wydatków ogółem występują więc nieznaczne odchylenia. Na mniejsze wykonanie wydatków mają wpływ głównie wykonane w mniejszym zakresie zarówno wydatki bieżące jak i wydatki inwestycyjne. Planowane wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2009r to kwota 5.222.340zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 22,4%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 4.860.051,26zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowi 22,08%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 93,06%. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania. Wydatki bieżące stanowią kwotę 17.151.930,85zł na plan 18.123.420,78zł czyli 94,64% realizacji w tym między innymi: Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń wraz z pochodnymi (tabela 2a załącznika nr 2) na plan 10.092.104,75zł wykonanie wynosi 9.465.918,89zł czyli 93,8% realizacji planu. Wydatki na świadczenia społeczne na plan 3.355.285,14zł wykonanie wynosi 3.337.284,27zł czyli 99,46% realizacji planu, Dotacje (Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu) gdzie na plan 120.500zł wykonanie wynosi 119.565,37zł czyli 99,2% realizacji planu wydatki na obsługę długu tj. głównie odsetki od kredytów i pożyczek na plan 81.000zł wykonanie wynosi 60.352,03zł czyli 74,51% realizacji planu. W realizacji wydatków bieżących ogółem jak również w realizacji wydatków według poszczególnych działów występują następujące odchylenia. Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że: Najmniejsze wykonanie wydatków występuje w działach: 1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 82,19% zaplanowanych środków i ma na to wpływ głównie wydatkowanie środków na inwestycje. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią 92,4% planowanych wydatków ogółem a ich realizacja to 81,24% planowanych wydatków w związku z tym zaniżyły wykonanie wydatków ogółem.
2) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano tylko 60,19% planowanych środków, gdyż nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków, 3) w dziale 710-Działalność usługowa, zaplanowane środki dotyczą w całości zadania inwestycyjnego co zostanie wyjaśnione przy omawianiu tych zadań, 4) w dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano 74,51% przeznaczonych środków. Mniejsze wykonanie planu wyjaśniono przy omawianiu wydatków w powyższym dziale, 5) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano 76,41% przeznaczonych środków gdyż nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków 6) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport wydatkowano 69,08% planowanych środków. Zaplanowane rozgrywki odbyły się i nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków. Największe wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków występuje: w dziale 600 - Transport i łączność -97,79% wykonania planu rocznego, w dziale 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - wykonanie wynosi 100% planu, w dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 98,46% planu rocznego w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 99,19%. Ponadto należy zauważyć, że: W dziale 801-Oświata i wychowanie wykonanie wynosi 93,96%. Nie występuje więc znaczne odchylenie w realizacji planu, lecz niewykonanie planu w 100% jest związane z wypłatą dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w związku z art. 30a Karty Nauczyciela. Dodatek ten nie został wypłacony w 2009 roku lecz wypłata nastąpiła w miesiącu styczniu 2010 rok, a dodatek przysługiwał za rok 2009. Zobowiązania w 2009 roku regulowane były na bieżąco i terminowo. Występujące na 31.12.2009r. zobowiązania w kwocie 1.180.935,44zł są zobowiązaniami niewymagalnymi i w większej części dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli wraz z pochodnymi z terminem płatności do 31.01.2010r. i terminem płatności do 31.03.2010r. Z budżetu gminy w 2009 roku udzielona była pomoc na zadania inwestycyjne: w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe udzielona została pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadanie z zakresu dróg w kwocie 150.000zł tj. 100% realizacji planu. Środki zostały przekazane. Dotacja została rozliczona i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. W ramach porozumienia Starostwo Powiatowe w Radomiu zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej 3533 Kłonówek- Rawica w miejscowości Kłonówek, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85121-Lecznictwo ambulatoryjne, gdzie na zakup aparatu do komputerowego badania wzroku udzielona została dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe dotacja w kwocie 14.000zł. Środki zostały przekazane. Dotacja została rozliczona i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Planowana i wykonana kwota deficytu Wynik wykonania budżetu za 2009 rok jest dodatni (nadwyżka) i wynosi 522.090,29zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 873.641,89zł nie był realizowany. Wykonanie planu przychodów i rozchody budżetu Plan rozchodów budżetu gminy wynosi 467.150zł i obejmował spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu na 31.12.2009r to kwota 467.150zł tj.100% realizacji planu i kształtowały się następująco: Kwota 467.150zł dotyczy spłat pożyczek i kredytów w tym: W 2009 roku dokonywane były spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gdzie spłacono kwotę 192.500zł w tym: pożyczka na wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczali w Klwatce kwota 180.000zł oraz pożyczka na zakup wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gózd kwota 12.500zł
W 2009 roku spłacono kredyty w kwocie 274.650zł. zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj. na zadanie budowa zespołu boisk sportowych przy PSP Kuczki kwota 52.400, na zadanie budowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny kwota 82.250zł, na zadanie rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota 140.000zł Spłaty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek. W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy, lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbędne środki są lokowane głównie na lokatach overdaft. W 2009 roku Gmina posiadała 1.772.150zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota 340.791,89zł planowana była na pokrycie deficytu roku bieżącego. Skumulowana nadwyżka budżetu w 2009 roku 86.819,86zł. W przychodach budżetu zaplanowana była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.000.000zł.na zadanie z zakresu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny. Pożyczkę gmina uzyskała w zaplanowanej kwocie. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2009r. wynosi 2.305.000zł i stanowią go: 1) pożyczki w ogólnej kwocie 1.745.000zł tj. zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizowane zadania ekologiczne: wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczali w Klwatce kwota 720.000zł, na zakup wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gózd kwota 25.000zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny kwota 1.000.000zł, 2) kredyty w ogólnej kwocie 560.000zł tj. zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie: rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota 560.000zł. Stan zadłużenia wynika: 1. Zadłużenie Gminy na 1.01.2009r kwota 1.772.150zł 2. Spłaty zadłużenia długoterminowego to kwota 467.150zł. 3. Zaciągnięta w 2009 roku pożyczka z WFOŚiGW w warszawie kwota 1.000.000zł 4. Stan zadłużenia na 31.12.2009r to kwota 2.305.000zł Budżet gminy na 2009 rok obejmował również plan rachunku dochodów własnych i plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 rok. Przychody i koszty kształtują się następująco: W 2009 roku na plan przychodów kwota 7.000zł wykonano kwotę 6.986,80zł co stanowi 99,8% Na przychody składają się wpłaty UMWM w Warszawie. Wydatki to kwota 2.100zł na plan 27.000zł czyli 7,8% realizacji planu. Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie aktualizacji planu gospodarki odpadami kwota 2.100zł Inne koszty i inne obciążenia nie wystąpiły. Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 znajdują się środki pieniężne w kwocie 49.997,45zł, a stan środków obrotowych netto wynosi 49.923,68zł. Ponadto plan wydatków obejmował środki na edukację ekologiczną, na likwidację dzikich wysypisk, na finansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnym programem. Plan wydatków w 2009 roku zrealizowano tylko w 7,8%. Plan nie został zrealizowany w 100%, gdyż 2009 roku rozpoczęto w gminie uporządkowanie gospodarki śmieciowej. Znaczna część mieszkańców podpisała już umowy na wywóz śmieci. Instytucja Kultury Z budżetu gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.
Na plan dotacji 115.500zł przekazano na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe 100% planowanych środków. Wykonanie wynosi 114.565,57zł, czyli 99,19% realizacji planu. Są to środki na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe funkcjonującej w formie instytucji kultury w tym na wynagrodzenia i pochodne. stan środków na początek roku 2009 kwota 31,63zł, przychody ogółem w 2009 roku kwota 117.072,61zł (dotacja z budżetu gminy kwota 114.565,57zł, dotacja z biblioteki Narodowej kwota 2.500zł, dochody własne kwota 7,04zł), wydatki ogółem w 2009 roku kwota 117.065,57zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 98.486,88zł stan środków na 31.12.2009 roku kwota 38,67zł. Gminna biblioteka w Goździe rozliczyła się z przekazanej dotacji, a niewykorzystane środki w kwocie 934,43zł zwróciła Gminie. Jak wynika ze sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jednostka na dzień 31.12. 2009 nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębne. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2009 rok Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2009r to kwota 3.307.647zł. Gmina otrzymała 100% planowanych środków. Wykorzystano środki w kwocie 3.302.868,67zł czyli w 99,86% planowanych wydatków w tym zakresie. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej były finansowane z następujących działów budżetu gminy: Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095- Pozostała działalność na plan wydatków w tym rozdziale kwota 99.385zł wydatkowano kwotę 99.296,20zł tj. 99,91% planu na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania, Dział 750-Administracja publiczna. rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie na plan 47.895zł wydatkowano kwotę 47.895zł. czyli 100% planu. Są to wydatki głównie na płace i pochodne od płac. Dział 751- Urzędy Naczelnych organów władzy rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli plan wydatków 1.245zł - na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1.245zł czyli 100% planu. rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan wydatków 15.667zł wydatkowano 15.667zł czyli 100% planowanych środków, z tego na wybory wydatkowano kwotę 15.267zł, a kwota 400zł została wydatkowana na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej powstałej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75414- Obrona cywilna na plan 400zł wydatkowano kwotę 400zł, czyli 100% planowanych środków. Wydatki obejmują zakup materiałów na szkolenie z OC Dział 851-Ochrona zdrowia. rozdział 85195- Pozostała działalność
na plan 150zł wydatkowano kwotę 150zł czyli 100% planowanych środków w tym całość wydatków na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, Dział 852 - Pomoc społeczna rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.075.000zł wydatkowano kwotę 3.075.000zł czyli 100% planu. Wypłacono tu w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłki wraz z dodatkami do zasiłków i oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.968.252,14zł na plan 2.968.252,14zł, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych ds. wypłaty świadczeń i koszty obsługi tych świadczeń, jak również wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 3.412zł wydatkowano kwotę 3.372,37zł, czyli 98,84% realizacji planu i wydatki obejmują opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (do lipca 2009 roku obecnie zadanie własne gminy), oraz niektóre świadczenia rodzinne. rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze na plan 28.493zł - wydatkowano kwotę 28.492,70zł czyli 100% planu głównie na zasiłki stałe dla podopiecznych. Obecnie wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych stanowi zadanie własne gminy. rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 36.000zł wydatkowano kwotę 31.350,40zł czyli 87,08% wykonania planu. Całość wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizację zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3. W załączniku zostały również wyodrębnione w tabelach według klasyfikacji budżetowej wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zadania zlecone ogółem zostały zrealizowane w 99,86%. Mimo iż w realizacji wydatków na zadania zlecone ogółem nie występują odchylenia to należy zauważyć, że w najmniejszym stopniu zostały zrealizowane wydatki w rozdziale 85228-Specjalistyczne usługi opiekuńcze, gdzie wykonanie wynosi 87,08%. Niższe wykonanie planu ma tu związek ze zmniejszoną liczbą godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez zleceniobiorcę z uwagi na absencje chorobową zleceniobiorcy. Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przedstawia się następująco: z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste i opłaty informacyjne w dziale 750, rozdziale 75011 na plan dochodów kwota 12.920zł wykonanie wynosi 12.691zł, czyli 98,2%. Dochody przekazane do MUW to kwota 12.056,50zł, z tytułu odzyskanych wypłat z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych wykonanie wynosi 17.494,91zł. Dochody przekazane do MUW to kwota 10.300,38zł, odsetki od wypłat z funduszu alimentacyjnego to kwota 771,84zł i w całości zostały przekazane do MUW, z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych za lata poprzednie przekazano kwotę 10.964,22zł tj. całość zwróconych środków przez świadczeniobiorców oraz odsetki. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie za 2009 rok Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku nie były finansowane z budżetu gminy. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok
Z budżetu gminy w 2009 roku udzielono pomoc finansową w kwocie 150.000zł dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3533 Kłonówek - Rawica. Na podstawie porozumienia z Gminą Jedlnia Letnisko Gmina Gózd otrzymała od Gminy Jedlnia Letnisko dotację celową w kwocie 59.732,21zł na wydatki inwestycyjne przebudowy drogi gminnej w Klwatka- Figietów. Szczegółowy opis tych zadań ujęto przy omawianiu wydatków na zadania inwestycyjne. Zadania bieżące Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom organizację przewozów na odcinku linii 24. Szczegółowy opis zadania ujęto przy omawianiu wydatków rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w tym pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa realizowane były przez gminę zadania własne w tym zadania inwestycyjne, gdzie na podstawie umów Gmina uzyskała pomoc finansową od Samorządu Województwa. Szczegółowy opis tej pomocy ujęto przy omawianiu zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania. Realizacja zadań inwestycyjnych oraz zamówień publicznych w Gminie Gózd za 2009 rok Wykaz zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 3a do uchwały budżetowej na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29.12.2008r.obejmował ogółem plan wydatków na inwestycje w kwocie 4.822.100zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2009r. wynosił 5.222.340zł. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. Budżet gminy na 2009 rok obejmował również wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w tym: a) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy na lata 2009-2010. b) Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce i w Goździe, W trakcie roku zostały zmienione limity na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz uściślone zadania z zakresu budowy kanalizacji w latach 2009-2011r. Zadania ujęte w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne na 31.12.2009r. przedstawiały się następująco: a) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy na lata 2009-2010. Koszt ogólny kwota 250.000zł z tego na 2009 rok kwota 5.000zł. b) Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce na lata 2010-2011, Koszt ogólny kwota 300.000zł z tego na 2009 rok nie planowano wydatków. c) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn na lata 2009-2010, Koszt ogólny kwota 4.157.223,89zł z tego na 2009 rok kwota 60.000zł. d) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny na lata 2009-2010. Koszt ogólny kwota 1.635.000zł z tego na 2009 rok kwota 1.395.000zł. e) Poprawa stanu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd na lata 2009-2010. Koszt ogólny kwota 484.158,16zł z tego na 2009 rok kwota 3.200zł. f) Poprawa stanu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego na budynku gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe na lata 2009 2010. Koszt ogólny kwota 29.624,41zł z tego na 2009 rok nie planowano wydatków. g) Poprawa wizerunku wsi poprzez przebudowę i zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy ul. Radomska 7 na lata 2009-2010 Koszt ogólny kwota 196.574,77zł z tego na 2009 rok kwota 3.000zł.
Ponadto realizowana była rozpoczęta w latach wcześniejszych rozbudowa PSP w Małęczynie. Szczegółowy opis tych zadań ujęto w załączniku nr 4. W 2009 roku realizowany był również plan wydatków niewygasających roku 2008. Plan realizowany był w dziale 900 w rozdziale 90095 i obejmował zadanie inwestycyjne pn.: Dokumentacja kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce dla miejscowości: Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej i do oczyszczalni ścieków w Goździe dla miejscowości Budy Niemianowskie, Karszówka, Lipiny na kwotę 120.000zł. Termin realizacji określono na 30.06.2009r. Wydatkowane środki w tym terminie to kwota 79.300zł. Zadanie w w/w terminie nie zostało zrealizowane w całości. Z uwagi na trudności występujące na etapie uzgodnień z właścicielami gruntów termin realizacji zadania został wydłużony, a plan wydatków pozostałej części zadania ponownie ustalono w wydatkach roku bieżącego. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych i zestawienie w zakresie wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 rok Przy pomocy rachunku dochodów własnych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Gózd. Na rachunku dochodów własnych gromadzone są również dochody pochodzące z nagród za udział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach. Przychody rachunku dochodów własnych w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009r. wyniosły 196.773,68 zł w stosunku do planu w kwocie 202.000,00zł., co stanowi 97,41% planu. Stan środków finansowych na początku okresu sprawozdawczego to kwota 10.450,20zł. Na przychody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie uczniów, wpłaty za dożywianie z GOPSu, a także odsetki od środków na rachunku bankowym, a także wpływy z nagród za udział szkół w konkursach i plebiscytach. Wpłaty za żywienie to kwota 195.656,00zł Odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 417,68zł Wpływy z nagród za udział szkół w konkursach kwota 700zł Na plan wydatków rachunku dochodów własnych kwota 202.000zł wykonanie wyniosło 198.971,04zł, co stanowi 98,50 % planu. Są to wydatki: - na zakup artykułów żywnościowych kwota 197.711,63zł, - zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.058,41zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 201zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 8.252,84zł. Należności oraz zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. Dochody budżetu gminy Gózd za 2009 rok Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 139 385,00 167 647,71 120,3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 20 000,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 100,0 01095 Pozostała działalność 119 385,00 147 647,71 123,7
0920 pozostałe odsetki 0,00 3,55 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 99 385,00 99 296,20 99,9 0,00 1 332,96 100,0 20 000,00 47 015,00 235,1 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 243 900,00 263 084,16 107,9 40002 Dostarczanie wody 243 900,00 263 084,16 107,9 0690 wpływy z różnych opłat 6 000,00 8 794,40 146,6 0830 wpływy z usług 237 000,00 253 306,38 106,9 0920 pozostałe odsetki 900,00 983,38 109,3 600 Transport i łączność 394 000,00 392 732,21 99,7 60016 Drogi publiczne gminne 394 000,00 392 732,21 99,7 6260 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6610 dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000,00 40 000,00 100,0 61 000,00 59 732,21 97,9 293 000,00 293 000,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 530 800,00 551 505,51 103,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 530 800,00 551 505,51 103,9 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 98 700,00 106 831,49 108,2 0770 sprzedaż nieruchomości 416 000,00 423 395,00 101,8 0830 wpływy z usług 15 400,00 20 493,76 133,1 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 245,91 100,0 0920 pozostałe odsetki 700,00 539,35 77,1 750 Administracja publiczna 343 521,00 338 908,52 98,7 75011 Urzędy Wojewódzkie 48 541,00 48 529,50 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 47 895,00 47 895,00 100,0 646,00 634,50 98,2 75023 Urzędy Gmin 106 000,00 107 471,62 101,4 0830 wpływy z usług 2 000,00 2 341,12 117,1 0920 pozostałe odsetki 101 000,00 101 055,51 100,1 0970 wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 917,62 130,6 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 157,37 100,0 75095 Pozostała działalność 188 980,00 182 907,40 96,8 0970 wpływy z różnych dochodów 188 980,00 182 907,40 96,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16 912,00 16 912,00 100,0 1 245,00 1 245,00 100,0 1 245,00 1 245,00 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 667,00 15 667,00 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15 667,00 15 667,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 71 500,00 71 940,89 100,6 75412 Ochotnicze straże pożarne 71 100,00 71 540,89 100,6 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 70 000,00 70 000,00 100,0
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 286,89 100,0 0970 wpływy z różnych dochodów 1 100,00 1 254,00 114,0 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 400,00 400,00 100,0 2 591 355,00 2 581 889,02 99,6 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 300,00 1 217,33 93,6 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 300,00 1 130,00 86,9 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 87,33 100,0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 304 510,00 271 653,62 89,2 0310 podatek od nieruchomości 302 000,00 269 975,94 89,4 0320 podatek rolny 330,00 317,00 96,1 0330 podatek leśny 440,00 503,00 114,3 0340 podatek od środków transportowych 740,00 750,00 101,4 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 100,0 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 81,28 8,1 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 900 100,00 1 028 749,15 114,3 0310 podatek od nieruchomości 309 000,00 358 969,10 116,2 0320 podatek rolny 370 000,00 414 500,27 112,0 0330 podatek leśny 19 600,00 19 832,60 101,2 0340 podatek od środków transportowych 44 000,00 56 378,00 128,1 0360 podatek od spadków i darowizn 11 500,00 11 458,48 99,6 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 135 000,00 158 818,00 117,6 0690 wpływy z różnych opłat 4 000,00 5 054,18 126,4 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 3 738,52 53,4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 113 000,00 119 782,51 106,0 0410 wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 29 743,00 119,0 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 82 000,00 84 617,29 103,2 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 000,00 5 422,22 90,4 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 272 445,00 1 160 486,41 91,2 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 270 445,00 1 154 840,00 90,9 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00 5 646,41 282,3 758 Różne rozliczenia 12 895 845,00 12 895 845,00 100,0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t 85 569,00 85 569,00 100,0 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 85 569,00 85 569,00 100,0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 327 531,00 7 327 531,00 100,0 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 7 327 531,00 7 327 531,00 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 963 191,00 4 963 191,00 100,0 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 4 963 191,00 4 963 191,00 100,0 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 519 554,00 519 554,00 100,0 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 519 554,00 519 554,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 1 166 092,00 1 125 266,90 96,5 80101 Szkoły podstawowe 1 007 092,00 978 492,70 97,2 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 46 519,00 46 519,00 100,0 4 573,00 4 561,70 99,8 870 000,00 870 000,00 100,0
6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 86 000,00 57 412,00 66,8 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 20 000,00 19 451,21 97,3 0690 wpływy z różnych opłat 20 000,00 19 440,00 97,2 0920 pozostałe odsetki 0,00 11,21 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 106 000,00 93 636,04 88,3 0830 wpływy z usług 14 000,00 10 745,81 76,8 0920 pozostałe odsetki 0,00 4,34 100,0 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 92 000,00 82 885,89 90,1 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 21 000,00 21 686,95 103,3 0830 wpływy z usług 13 000,00 13 748,78 105,8 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 066,39 100,0 0920 pozostałe odsetki 8 000,00 5 658,78 70,7 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 1 213,00 100,0 80195 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 100,0 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 000,00 12 000,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 150,00 850,00 566,7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 700,00 100,0 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 700,00 100,0 85195 Pozostała działalność 150,00 150,00 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 150,00 150,00 100,0 852 Pomoc społeczna 3 638 067,89 3 627 433,68 99,7 85212 Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 097 000,00 3 094 935,19 99,9 3 075 000,00 3 075 000,00 100,0 3 000,00 8 970,97 299,0 19 000,00 10 964,22 57,7 5 173,00 5 086,03 98,3 3 412,00 3 372,37 98,8 1 761,00 1 713,66 97,3 139 993,00 139 514,40 99,7 28 493,00 28 492,70 100,0 111 500,00 111 021,70 99,6 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 227 461,89 223 966,60 98,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 300,00 5 605,04 76,8 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 121 736,99 119 837,18 98,4 6 444,90 6 344,32 98,4 91 980,00 91 980,00 100,0 0920 pozostałe odsetki 0,00 200,06 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 36 000,00 31 491,46 87,5 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 141,06 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 36 000,00 31 350,40 87,1
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 132 440,00 132 440,00 100,0 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 132 440,00 132 440,00 100,0 854 Edukacja opieka wychowawcza 294 451,00 293 801,12 99,8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 294 451,00 293 801,12 99,8 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 294 451,00 293 801,12 99,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 146 140,00 206 255,68 141,1 90095 Pozostała działalność 146 140,00 206 255,68 141,1 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 1 312,40 100,0 0830 wpływy z usług 67 000,00 70 142,19 104,7 0920 pozostałe odsetki 100,00 778,98 779,0 0970 wpływy z różnych dochodów 39 040,00 40 700,00 104,3 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 40 000,00 93 322,11 233,3 Razem dochody 22 472 118,89 22 534 072,40 100,3 Dochody majątkowe budżetu gminy Gózd za 2009 rok Tabela nr 1a Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 47 015,00 235,1 01095 Pozostała działalność 20 000,00 47 015,00 235,1 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 20 000,00 47 015,00 235,1 600 Transport i łączność 394 000,00 392 732,21 99,7 60016 Drogi publiczne gminne 394 000,00 392 732,21 99,7 6260 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6610 dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000,00 40 000,00 100,0 61 000,00 59 732,21 97,9 293 000,00 293 000,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 416 000,00 423 640,91 101,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 416 000,00 423 640,91 101,8 0770 sprzedaż nieruchomości 416 000,00 423 395,00 101,8 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 245,91 100,0 750 Administracja publiczna 0,00 157,37 100,0 75023 Urzędy Gmin 0,00 157,37 100,0 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 157,37 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 000,00 70 286,89 100,4 75412 Ochotnicze straże pożarne 70 000,00 70 286,89 100,4 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 70 000,00 70 000,00 100,0 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 286,89 100,0 801 Oświata i wychowanie 1 048 000,00 1 011 364,28 96,5 80101 Szkoły podstawowe 956 000,00 927 412,00 97,0 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 870 000,00 870 000,00 100,0 86 000,00 57 412,00 66,8
80113 Dowożenie uczniów do szkół 92 000,00 82 885,89 90,1 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 92 000,00 82 885,89 90,1 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 0,00 1 066,39 100,0 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 066,39 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 93 322,11 233,3 90095 Pozostała działalność 40 000,00 93 322,11 233,3 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 40 000,00 93 322,11 233,3 Razem dochody 1 988 000,00 2 038 518,77 102,5 Wydatki budżetu gminy w Goździe za 2009 rok Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 574 675,00 1 294 221,30 82,2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 455 000,00 1 182 060,84 81,2 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 455 000,00 1 182 060,84 81,2 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 2 000,00 0,00 0,0 4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,0 01030 Izby rolnicze 8 100,00 7 715,26 95,3 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 100,00 7 715,26 95,3 01095 Pozostała działalność 109 575,00 104 445,20 95,3 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 251,00 249,92 99,6 4120 składki na fundusz pracy 41,00 40,54 98,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 657,00 1 654,97 99,9 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 955,99 79,1 4300 zakup usług pozostałych 5 190,00 1 193,01 23,0 4430 różne opłaty i składki 97 436,00 97 350,77 99,9 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 296 430,00 263 289,48 88,8 40002 Dostarczanie wody 296 430,00 263 289,48 88,8 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 300,00 259,76 86,6 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 22 860,00 22 490,00 98,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 290,00 1 288,06 99,8 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 21 000,00 20 418,36 97,2 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 820,00 6 673,68 97,9 4120 składki na fundusz pracy 1 110,00 1 082,82 97,6 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 650,00 65,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 400,00 12 241,74 91,4 4260 zakup energii 111 000,00 102 069,60 92,0 4270 zakup usług remontowych 4 100,00 3 660,00 89,3 4280 zakup usług zdrowotnych 70,00 45,00 64,3 4300 zakup usług pozostałych 12 500,00 10 583,61 84,7 4410 podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 4430 różne opłaty i składki 44 380,00 29 098,85 65,6 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 1 000,00 100,0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 500,00 51 728,00 93,2 600 Transport i łączność 1 886 950,00 1 845 173,13 97,8 60004 Lokalny transport drogowy 85 600,00 82 919,24 96,9 4300 zakup usług pozostałych 85 600,00 82 919,24 96,9 60011 Drogi publiczne krajowe 122 700,00 105 454,39 85,9 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 700,00 105 454,39 85,9 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 150 000,00 100,0 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samo- 150 000,00 150 000,00 100,0
rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 528 650,00 1 506 799,50 98,6 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 770,00 652,32 84,7 4120 składki na fundusz pracy 125,00 105,84 84,7 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 700,00 7 510,79 97,5 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 34 525,18 86,3 4270 zakup usług remontowych 36 920,00 35 540,64 96,3 4300 zakup usług pozostałych 52 950,00 50 372,88 95,1 4430 różne opłaty i składki 1 535,00 1 120,00 73,0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 388 650,00 1 376 971,85 99,2 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 240,00 12 784,41 60,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 240,00 12 784,41 60,2 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,0 4120 składki na fundusz pracy 20,00 0,00 0,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 760,00 3 967,40 68,9 4260 zakup energii 4 241,00 3 540,78 83,5 4300 zakup usług pozostałych 5 359,00 2 208,23 41,2 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0,00 0,0 4430 różne opłaty i składki 1 960,00 1 268,00 64,7 710 Działalność usługowa 5 000,00 0,00 0,0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 0,00 0,0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 2 311 540,00 2 230 209,88 96,5 75011 Urzędy Wojewódzkie 47 895,00 47 895,00 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 39 200,00 39 200,00 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 1 000,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 070,00 6 070,00 100,0 4120 składki na fundusz pracy 980,00 980,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 645,00 645,00 100,0 75022 Rady gmin 165 200,00 158 265,60 95,8 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 152 300,00 147 928,47 97,1 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 540,00 2 010,45 79,2 4300 zakup usług pozostałych 7 000,00 6 504,00 92,9 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000,00 1 822,68 91,1 4410 podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 0,0 4420 podróże służbowe zagraniczne 560,00 0,00 0,0 75023 Urzędy Gmin 1 789 715,00 1 736 479,84 97,0 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 1 420,00 1 225,86 86,3 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 063 880,00 1 060 768,52 99,7 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 000,00 66 499,11 91,1 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 171 175,00 157 440,23 92,0 4120 składki na fundusz pracy 27 860,00 24 817,41 89,1 4140 wpłaty na PFRON 34 920,00 34 914,00 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 64 980,00 55 280,00 85,1 4210 zakup materiałów i wyposażenia 103 350,00 102 029,21 98,7 4260 zakup energii 20 620,00 19 596,79 95,0 4270 zakup usług remontowych 2 000,00 846,67 42,3 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000,00 965,00 96,5 4300 zakup usług pozostałych 78 200,00 74 471,30 95,2 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 10 400,00 9 836,84 94,6 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 200,00 7 161,40 87,3 14 470,00 13 153,33 90,9 4410 podróże służbowe krajowe 9 000,00 8 853,28 98,4 4420 podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0,0 4430 różne opłaty i składki 5 000,00 3 728,80 74,6 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 770,00 27 770,00 100,0
4580 pozostałe odsetki 500,00 496,28 99,3 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 13 270,00 13 163,00 99,2 4 600,00 3 866,65 84,1 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 38 100,00 37 758,93 99,1 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 11 837,23 78,9 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 200,00 9 998,57 98,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 2 752,57 94,9 4300 zakup usług pozostałych 7 300,00 7 246,00 99,3 75095 Pozostała działalność 298 530,00 277 570,87 93,0 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 550,00 1 304,22 84,1 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 244 980,00 229 176,77 93,5 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 5 760,52 96,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 37 960,00 35 090,38 92,4 4120 składki na fundusz pracy 2 090,00 1 557,15 74,5 4210 zakup materiałów i wyposażenia 250,00 0,00 0,0 4300 zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,0 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 0,00 0,0 4430 różne opłaty i składki 4 700,00 4 681,83 99,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 16 912,00 16 912,00 100,0 1 245,00 1 245,00 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 060,00 1 060,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 160,00 100,0 4120 składki na fundusz pracy 25,00 25,00 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 667,00 15 667,00 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 257,00 3 257,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 307,60 307,60 100,0 4120 składki na fundusz pracy 49,91 49,91 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 245,81 2 245,81 100,0 4300 zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 239,34 239,34 100,0 4740 zakup materiałów i wyposażenia 33,66 33,66 100,0 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 88,68 88,68 100,0 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 045,00 9 045,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 278 839,00 270 051,98 96,8 75404 Komendy wojewódzkie policji 5 000,00 4 999,80 100,0 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000,00 4 999,80 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 273 439,00 264 652,18 96,8 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 22 418,70 89,7 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 906,00 90,6 4120 składki na fundusz pracy 190,00 147,00 77,4 4170 wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 34 440,00 95,7 4210 zakup materiałów i wyposażenia 62 439,00 60 337,67 96,6 4260 zakup energii 685,00 683,58 99,8 4270 zakup usług remontowych 5 100,00 4 388,50 86,0 4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 125,00 25,0 4300 zakup usług pozostałych 7 600,00 7 532,78 99,1 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 671,18 67,1 4430 różne opłaty i składki 5 975,00 5 639,50 94,4 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 500,00 24 167,27 98,6 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 103 450,00 103 195,00 99,8 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 56 850,00 43 437,47 76,4 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 56 850,00 43 437,47 76,4 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 31 800,00 27 425,00 86,2
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 2 746,48 76,3 4300 zakup usług pozostałych 15 350,00 8 235,98 53,7 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 0,00 0,0 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 100,00 5 030,01 98,6 757 Obsługa długu publicznego 81 000,00 60 352,03 74,5 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 81 000,00 60 352,03 74,5 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 050,00 1 050,00 100,0 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 79 950,00 59 302,03 74,2 758 Różne rozliczenia 50 500,00 0,00 0,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00 0,00 0,0 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 500,00 0,00 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00 0,00 0,0 4810 rezerwy 50 000,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 10 963 132,89 10 300 581,24 94,0 80101 Szkoły Podstawowe 7 398 531,00 6 991 394,40 94,5 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 238 800,00 238 046,45 99,7 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 412 045,00 3 131 384,52 91,8 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 200,00 218 290,75 99,1 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 584 749,00 541 266,53 92,6 4120 składki na fundusz pracy 89 705,00 82 798,85 92,3 4140 wpłaty na PFRON 1 000,00 0,00 0,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 369,00 23 190,11 99,2 4210 zakup materiałów i wyposażenia 493 500,00 489 849,65 99,3 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 84 819,00 82 800,13 97,6 4260 zakup energii 133 000,00 122 520,00 92,1 4270 zakup usług remontowych 133 944,00 132 847,74 99,2 4280 zakup usług zdrowotnych 2 200,00 1 646,00 74,8 4300 zakup usług pozostałych 66 600,00 62 625,13 94,0 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 6 000,00 5 044,27 84,1 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 0,00 0,0 12 000,00 10 544,00 87,9 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,0 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 58,60 29,3 4430 różne opłaty i składki 15 500,00 9 173,15 59,2 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 215 700,00 215 700,00 100,0 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 0,00 0,0 3 000,00 2 374,31 79,1 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000,00 4 594,34 76,6 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 625 700,00 1 590 818,17 97,9 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 500,00 25 821,70 90,6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 517 910,00 463 090,50 89,4 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 29 500,00 29 251,64 99,2 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 369 200,00 326 238,36 88,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 400,00 21 346,99 99,8 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 65 120,00 56 266,79 86,4 4120 składki na fundusz pracy 10 390,00 8 640,40 83,2 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 246,32 24,6 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,0 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 100,00 21 100,00 100,0 80110 Gimnazja 2 046 391,89 1 889 854,94 92,4 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 96 000,00 95 863,00 99,9 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 264 100,00 1 156 954,98 91,5 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 800,00 80 706,08 99,9 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 217 700,00 201 041,94 92,3
4120 składki na fundusz pracy 34 291,89 31 403,05 91,6 4140 wpłaty na PFRON 100,00 0,00 0,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 2 978,27 85,1 4210 zakup materiałów i wyposażenia 184 000,00 178 090,47 96,8 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 3 467,44 69,3 4260 zakup energii 40 000,00 31 183,89 78,0 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 329,40 32,9 4280 zakup usług zdrowotnych 800,00 340,00 42,5 4300 zakup usług pozostałych 18 000,00 14 391,74 80,0 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 2 000,00 1 339,56 67,0 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100,00 0,00 0,0 4 000,00 2 638,27 66,0 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 0,0 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,0 4430 różne opłaty i składki 3 300,00 1 510,85 45,8 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 900,00 80 900,00 100,0 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 621,80 31,1 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500,00 820,20 32,8 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 300,00 5 274,00 99,5 80113 Dowożenie uczniów do szkół 400 360,00 386 419,43 96,5 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 100,00 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75 900,00 75 802,39 99,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 850,00 4 841,42 99,8 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 850,00 11 836,59 99,9 4120 składki na fundusz pracy 1 900,00 1 875,87 98,7 4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 81 500,00 81 280,09 99,7 4270 zakup usług remontowych 9 500,00 9 168,66 96,5 4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 330,00 66,0 4300 zakup usług pozostałych 60 800,00 59 830,02 98,4 4410 podróże służbowe krajowe 1 000,00 573,50 57,4 4430 różne opłaty i składki 8 000,00 6 035,00 75,4 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 960,00 1 960,00 100,0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 142 000,00 132 885,89 93,6 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 506 240,00 490 301,09 96,9 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 100,00 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 324 100,00 321 606,46 99,2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 400,00 22 308,45 99,6 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53 500,00 52 470,23 98,1 4120 składki na fundusz pracy 8 800,00 8 315,16 94,5 4170 wynagrodzenia bezosobowe 800,00 350,00 43,8 4210 zakup materiałów i wyposażenia 43 700,00 42 987,66 98,4 4270 zakup usług remontowych 1 300,00 1 220,00 93,8 4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,0 4300 zakup usług pozostałych 7 000,00 5 133,84 73,3 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 2 400,00 1 260,75 52,5 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 900,00 2 136,78 73,7 4 600,00 3 436,94 74,7 4410 podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 139,17 89,7 4420 podróże służbowe zagraniczne 100,00 0,00 0,0 4430 różne opłaty i składki 5 200,00 2 174,40 41,8 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 900,00 7 900,00 100,0 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 340,00 2 410,00 72,2 1 000,00 435,55 43,6
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 600,00 8 515,70 99,0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 4 500,00 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35 800,00 24 228,28 67,7 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 1 100,00 844,44 76,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 14 900,00 12 993,22 87,2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 1 012,39 84,4 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 2 227,59 89,1 4120 składki na fundusz pracy 400,00 353,04 88,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0,0 4300 zakup usług pozostałych 15 000,00 6 797,60 45,3 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,0 80195 Pozostała działalność 57 900,00 55 292,60 95,5 3240 stypendia dla uczniów 3 400,00 1 000,00 29,4 4300 zakup usług pozostałych 16 000,00 15 792,60 98,7 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 500,00 38 500,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 267 940,00 252 366,22 94,2 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 14 000,00 14 000,00 100,0 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 14 000,00 14 000,00 100,0 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 2 400,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 600,00 600,00 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250 790,00 235 216,22 93,8 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 280,00 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 92 000,00 87 979,34 95,6 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 2 619,75 65,5 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14 800,00 13 800,83 93,2 4120 składki na fundusz pracy 2 410,00 2 239,17 92,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 300,00 6 176,60 74,4 4210 zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 33 666,04 99,0 4260 zakup energii 73 000,00 70 588,08 96,7 4280 zakup usług zdrowotnych 300,00 175,00 58,3 4300 zakup usług pozostałych 7 250,00 4 950,58 68,3 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 950,00 760,70 80,1 4410 podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 4430 różne opłaty i składki 900,00 160,13 17,8 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 6 000,00 100,0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 6 100,00 93,8 85195 Pozostała działalność 150,00 150,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00 100,0 852 Pomoc społeczna 4 011 322,89 3 949 381,89 98,5 85202 Domy pomocy społecznej 22 000,00 21 890,49 99,5 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 22 000,00 21 890,49 99,5 3 094 000,00 3 085 964,22 99,7 19 000,00 10 964,22 57,7 3110 świadczenia społeczne 2 968 252,14 2 968 252,14 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 49 018,65 49 018,65 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 527,47 1 527,47 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 22 374,81 22 374,81 100,0 4120 składki na fundusz pracy 930,63 930,63 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17 569,89 17 569,89 100,0 4260 zakup energii 1 814,54 1 814,54 100,0 4270 zakup usług remontowych 280,24 280,24 100,0 4300 zakup usług pozostałych 1 622,91 1 622,91 100,0 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjo- 1 159,28 1 159,28 100,0
narnej 4410 podróże służbowe krajowe 503,20 503,20 100,0 4430 różne opłaty i składki 253,00 253,00 100,0 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 170,00 2 170,00 100,0 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 980,00 1 980,00 100,0 1 342,85 1 342,85 100,0 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 700,39 3 700,39 100,0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 173,00 5 086,03 98,3 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 173,00 5 086,03 98,3 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 232 993,00 232 514,40 99,8 3110 świadczenia społeczne 217 954,90 217 476,30 99,8 3119 świadczenia społeczne 15 038,10 15 038,10 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 600,00 0,00 0,0 3110 świadczenia społeczne 1 600,00 0,00 0,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 421 516,89 393 474,63 93,3 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 1 140,00 100,00 8,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 190 600,00 177 182,38 93,0 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 50 012,60 49 575,24 99,1 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 400,00 16 383,76 99,9 4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 579,00 1 575,31 99,8 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 30 720,00 28 521,57 92,8 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 7 792,35 7 670,15 98,4 4120 składki na fundusz pracy 5 315,00 4 007,37 75,4 4128 składki na fundusz pracy 1 265,84 1 085,67 85,8 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 788,40 41,5 4178 wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 770,00 7 901,61 90,1 4218 zakup materiałów i wyposażenia 7 359,60 7 157,72 97,3 4219 zakup materiałów i wyposażenia 4 338,50 4 327,78 99,8 4260 zakup energii 2 800,00 2 733,99 97,6 4270 zakup usług remontowych 100,00 85,03 85,0 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 70,00 70,0 4300 zakup usług pozostałych 11 400,00 9 523,02 83,5 4308 zakup usług pozostałych 34 386,60 33 780,09 98,2 4309 zakup usług pozostałych 2 106,40 2 016,54 95,7 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1 000,00 552,00 55,2 4358 zakup usług dostępu do sieci internet 220,00 216,00 98,2 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4378 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000,00 1 939,11 64,6 941,00 772,00 82,0 4410 podróże służbowe krajowe 800,00 584,20 73,0 4420 podróże służbowe zagraniczne 350,00 224,64 64,2 4430 różne opłaty i składki 750,00 413,20 55,1 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 840,00 4 840,00 100,0 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 850,00 600,00 32,4 100,00 16,69 16,7 180,00 5,00 2,8 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 400,00 2 843,58 83,6 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 7 982,58 99,8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 600,00 35 981,88 86,5 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 100,00 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 14 000,00 13 910,00 99,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 075,00 1 066,90 99,2
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 985,00 2 856,45 95,7 4120 składki na fundusz pracy 490,00 463,53 94,6 4170 wynagrodzenia bezosobowe 21 800,00 17 185,00 78,8 4300 zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,0 4410 podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 500,00 100,0 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,00 0,00 0,0 50,00 0,00 0,0 85295 Pozostała działalność dożywiania dzieci w szkołach 192 440,00 174 470,24 90,7 3110 świadczenia społeczne 152 440,00 136 517,73 89,6 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 37 952,51 94,9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 103 840,00 93 010,76 89,6 85322 Fundusz Pracy 103 840,00 93 010,76 89,6 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 160,00 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 55 200,00 53 103,50 96,2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200,00 4 121,02 98,1 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 8 484,67 94,3 4120 składki na fundusz pracy 1 460,00 1 376,61 94,3 4170 wynagrodzenia bezosobowe 800,00 70,00 8,8 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 030,00 18 811,63 93,9 4260 zakup energii 1 500,00 1 001,26 66,8 4270 zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,0 4280 zakup usług zdrowotnych 90,00 0,00 0,0 4300 zakup usług pozostałych 900,00 218,29 24,3 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 2 100,00 1 491,36 71,0 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200,00 650,42 29,6 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,0 4430 różne opłaty i składki 1 100,00 577,00 52,5 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 2 000,00 100,0 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,00 0,00 0,0 200,00 0,00 0,0 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 700,00 1 105,00 65,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 294 451,00 293 801,12 99,8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 294 451,00 293 801,12 99,8 3240 stypendia dla uczniów 268 399,00 268 399,00 100,0 3260 inne formy pomocy dla uczniów 26 052,00 25 402,12 97,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 989 638,00 958 027,81 96,8 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 323 400,00 313 215,48 96,9 4170 wydatki bezosobowe 500,00 140,00 28,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 106,13 5,3 4260 zakup energii 258 000,00 250 374,21 97,0 4270 zakup usług remontowych 44 900,00 44 724,00 99,6 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 17 871,14 99,3 90095 Pozostała działalność 666 238,00 644 812,33 96,8 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 2 500,00 2 408,71 96,3 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 215 150,00 215 148,83 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 14 393,54 99,3 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 33 390,00 33 385,36 100,0 4120 składki na fundusz pracy 5 420,00 5 416,97 99,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 120,00 17 120,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 31 800,00 30 616,35 96,3 4260 zakup energii 107 800,00 97 849,11 90,8 4270 zakup usług remontowych 16 340,00 13 638,10 83,5 4280 zakup usług zdrowotnych 350,00 325,00 92,9 4300 zakup usług pozostałych 147 600,00 146 736,40 99,4 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komór- 2 920,00 2 534,58 86,8
kowej 4410 podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 4430 różne opłaty i składki 11 958,00 7 664,60 64,1 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 7 000,00 100,0 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 750,00 0,00 0,0 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 1 191,58 79,4 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 040,00 45 040,00 100,0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 4 343,20 86,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 115 500,00 114 565,57 99,2 92116 Biblioteki 115 500,00 114 565,57 99,2 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 115 500,00 114 565,57 99,2 926 Kultura fizyczna i sport 20 000,00 13 815,82 69,1 92695 Pozostała działalność 20 000,00 13 815,82 69,1 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 310,00 0,00 0,0 4120 składki na fundusz pracy 70,00 0,00 0,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 1 880,00 98,9 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 10 935,82 99,4 4300 zakup usług pozostałych 5 720,00 0,00 0,0 4430 różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 100,0 Razem wydatki 23 345 760,78 22 011 982,11 94,3 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Tabela 2a Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 949,00 1 945,43 99,8 01095 Pozostała działalność 1 949,00 1 945,43 99,8 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 251,00 249,92 99,6 4120 składki na fundusz pracy 41,00 40,54 98,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 657,00 1 654,97 99,9 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 54 380,00 52 862,68 97,2 40002 Dostarczanie wody 54 380,00 52 862,68 97,2 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 300,00 259,76 86,6 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 22 860,00 22 490,00 98,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 290,00 1 288,06 99,8 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 21 000,00 20 418,36 97,2 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 820,00 6 673,68 97,9 4120 składki na fundusz pracy 1 110,00 1 082,82 97,6 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 650,00 65,0 600 Transport i łączność 8 595,00 8 268,95 96,2 60016 Drogi publiczne gminne 8 595,00 8 268,95 96,2 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 770,00 652,32 84,7 4120 składki na fundusz pracy 125,00 105,84 84,7 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 700,00 7 510,79 97,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 920,00 1 800,00 93,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 920,00 1 800,00 93,8 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,0 4120 składki na fundusz pracy 20,00 0,00 0,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 100,0 750 Administracja publiczna 1 742 145,00 1 686 170,17 96,8 75011 Urzędy Wojewódzkie 47 250,00 47 250,00 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 39 200,00 39 200,00 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 1 000,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 070,00 6 070,00 100,0 4120 składki na fundusz pracy 980,00 980,00 100,0
75023 Urzędy Gmin 1 402 315,00 1 366 031,13 97,4 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 1 420,00 1 225,86 86,3 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 063 880,00 1 060 768,52 99,7 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 000,00 66 499,11 91,1 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 171 175,00 157 440,23 92,0 4120 składki na fundusz pracy 27 860,00 24 817,41 89,1 4170 wynagrodzenia bezosobowe 64 980,00 55 280,00 85,1 75095 Pozostała działalność 292 580,00 272 889,04 93,3 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 550,00 1 304,22 84,1 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 244 980,00 229 176,77 93,5 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 5 760,52 96,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 37 960,00 35 090,38 92,4 4120 składki na fundusz pracy 2 090,00 1 557,15 74,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 859,51 4 859,51 100,0 1 245,00 1 245,00 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 060,00 1 060,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 160,00 100,0 4120 składki na fundusz pracy 25,00 25,00 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3 614,51 3 614,51 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 257,00 3 257,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 307,60 307,60 100,0 4120 składki na fundusz pracy 49,91 49,91 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37 190,00 35 493,00 95,4 75412 Ochotnicze straże pożarne 37 190,00 35 493,00 95,4 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 906,00 90,6 4120 składki na fundusz pracy 190,00 147,00 77,4 4170 wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 34 440,00 95,7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31 800,00 27 425,00 86,2 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 31 800,00 27 425,00 86,2 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 31 800,00 27 425,00 86,2 758 Różne rozliczenia 500,00 0,00 0,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00 0,00 0,0 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 500,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 7 285 769,89 6 762 505,96 92,8 80101 Szkoły Podstawowe 4 568 868,00 4 234 977,21 92,7 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 238 800,00 238 046,45 99,7 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 412 045,00 3 131 384,52 91,8 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 200,00 218 290,75 99,1 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 584 749,00 541 266,53 92,6 4120 składki na fundusz pracy 89 705,00 82 798,85 92,3 4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 369,00 23 190,11 99,2 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 495 610,00 441 744,18 89,1 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 29 500,00 29 251,64 99,2 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 369 200,00 326 238,36 88,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 400,00 21 346,99 99,8 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 65 120,00 56 266,79 86,4 4120 składki na fundusz pracy 10 390,00 8 640,40 83,2 80110 Gimnazja 1 696 391,89 1 568 947,32 92,5 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 96 000,00 95 863,00 99,9 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 264 100,00 1 156 954,98 91,5 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 800,00 80 706,08 99,9 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 217 700,00 201 041,94 92,3 4120 składki na fundusz pracy 34 291,89 31 403,05 91,6 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 2 978,27 85,1 80113 Dowożenie uczniów do szkół 95 100,00 94 356,27 99,2 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 100,00 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75 900,00 75 802,39 99,9
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 850,00 4 841,42 99,8 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 850,00 11 836,59 99,9 4120 składki na fundusz pracy 1 900,00 1 875,87 98,7 4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 409 700,00 405 050,30 98,9 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 100,00 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 324 100,00 321 606,46 99,2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 400,00 22 308,45 99,6 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53 500,00 52 470,23 98,1 4120 składki na fundusz pracy 8 800,00 8 315,16 94,5 4170 wynagrodzenia bezosobowe 800,00 350,00 43,8 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 100,00 17 430,68 86,7 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 1 100,00 844,44 76,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 14 900,00 12 993,22 87,2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 1 012,39 84,4 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 2 227,59 89,1 4120 składki na fundusz pracy 400,00 353,04 88,3 851 Ochrona zdrowia 121 790,00 112 815,69 92,6 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 121 790,00 112 815,69 92,6 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 280,00 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 92 000,00 87 979,34 95,6 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 2 619,75 65,5 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14 800,00 13 800,83 93,2 4120 składki na fundusz pracy 2 410,00 2 239,17 92,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 300,00 6 176,60 74,4 852 Pomoc społeczna 439 526,35 414 723,29 94,4 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 74 351,56 74 351,56 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 49 018,65 49 018,65 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 527,47 1 527,47 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 22 374,81 22 374,81 100,0 4120 składki na fundusz pracy 930,63 930,63 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 324 724,79 304 889,85 93,9 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 1 140,00 100,00 8,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 190 600,00 177 182,38 93,0 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 50 012,60 49 575,24 99,1 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 400,00 16 383,76 99,9 4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 579,00 1 575,31 99,8 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 30 720,00 28 521,57 92,8 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 7 792,35 7 670,15 98,4 4120 składki na fundusz pracy 5 315,00 4 007,37 75,4 4128 składki na fundusz pracy 1 265,84 1 085,67 85,8 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 788,40 41,5 4178 wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 450,00 35 481,88 87,7 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 100,00 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 14 000,00 13 910,00 99,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 075,00 1 066,90 99,2 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 985,00 2 856,45 95,7 4120 składki na fundusz pracy 490,00 463,53 94,6 4170 wynagrodzenia bezosobowe 21 800,00 17 185,00 78,8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70 820,00 67 155,80 94,8 85322 Fundusz Pracy 70 820,00 67 155,80 94,8 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 160,00 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 55 200,00 53 103,50 96,2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200,00 4 121,02 98,1 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 8 484,67 94,3 4120 składki na fundusz pracy 1 460,00 1 376,61 94,3 4170 wynagrodzenia bezosobowe 800,00 70,00 8,8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 288 580,00 288 013,41 99,8 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 500,00 140,00 28,0 4170 wydatki bezosobowe 500,00 140,00 28,0 90095 Pozostała działalność 288 080,00 287 873,41 99,9 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 2 500,00 2 408,71 96,3 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 215 150,00 215 148,83 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 14 393,54 99,3 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 33 390,00 33 385,36 100,0 4120 składki na fundusz pracy 5 420,00 5 416,97 99,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 120,00 17 120,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 2 280,00 1 880,00 82,5 92695 Pozostała działalność 2 280,00 1 880,00 82,5 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 310,00 0,00 0,0 4120 składki na fundusz pracy 70,00 0,00 0,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 1 880,00 98,9 Razem wydatki 10 092 104,75 9 465 918,89 93,8 Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych Załącznik nr 3 Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki % realizacji dochodów I. Zadania zlecone plan wykonanie plan wykonanie % realizacji wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 99385,00 99296,20 99385,00 99296,20 99,91 99,91 01095 Pozostała działalność 99385,00 99296,20 99,91 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 99385,00 99296,20 99,91 01095 Pozostała działalność 99385,00 99296,20 99,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251,00 249,92 99,57 4120 Składki na fundusz pracy 41,00 40,54 98,88 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1657,00 1654,97 99,88 4430 Różne opłaty i składki 97436,00 97350,77 99,91 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 47895,00 47895,00 47895,00 47895,00 100,00 100,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 47895,00 47895,00 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 47895,00 47895,00 100,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 47895,00 47895,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 39200,00 39200,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1000,00 1000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6070,00 6070,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 980,00 980,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 645,00 645,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 150,00 150,00 150,00 150,00 100,00 100,00 85195 Pozostała działalność 150,00 150,00 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 150,00 150,00 100,00 85195 Pozostała działalność 150,00 150,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 75414 Obrona Cywilna 400,00 400,00 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 100,00 75414 Obrona Cywilna 400,00 400,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 100,00 852 Pomoc społeczna 3142905,00 3138215,47 3142905,00 3138215,47 99,85 99,85 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3075000,00 3075000,00 100,00 3075000,00 3075000,00 100,00 3412,00 3372,37 98,84 3412,00 3372,37 98,84 28493,00 28492,70 100,00 28493,00 28492,70 100,00 36000,00 31350,40 87,08 36000,00 31350,40 87,08 3075000,00 3075000,00 100,00 3110 świadczenia społeczne 2968252,14 2968252,14 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe 49018,65 49018,65 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1527,47 1527,47 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22374,81 22374,81 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 930,63 930,63 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17569,89 17569,89 100,00 4260 zakup energii 1814,54 1814,54 100,00 4270 zakup usług remontowych 280,24 280,24 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1622,91 1622,91 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1159,28 1159,28 100,00 4410 podróże służbowe krajowe 503,20 503,20 100,00 4430 różne opłaty i składki 253,00 253,00 100,00 4440 Odpisy na ZFŚS 2170,00 2170,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1980,00 1980,00 100,00 1342,85 1342,85 100,00 3700,39 3700,39 100,00 3412,00 3372,37 98,84 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 3412,00 3372,37 98,84 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28493,00 28492,70 100,00 3110 świadczenia społeczne 28493,00 28492,70 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 36000,00 31350,40 87,08 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 14000,00 13910,00 99,36 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1075,00 1066,90 99,25 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2265,00 2261,51 99,85 4120 Składki na fundusz pracy 370,00 366,99 99,19 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17040,00 13245,00 77,73 4300 zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00
4410 podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 500,00 500,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Razem-zadania zlecone przez mazowiecki urząd wojewódzki 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 3290735,00 3285956,67 3290735,00 3285956,67 99,85 99,85 16 912,00 16 912,00 16 912,00 16 912,00 100,00 100,00 1 245,00 1 245,00 100,00 1 245,00 1 245,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 667,00 15 667,00 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75101 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 15 667,00 15 667,00 100,00 1 245,00 1 245,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 060,00 1 060,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 160,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 25,00 25,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 667,00 15 667,00 100,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 045,00 9 045,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307,60 307,60 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 49,91 49,91 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 257,00 3 257,00 100,00 4210 2 245,81 2 245,81 100,00 4300 zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 100,00 4410 podróże służbowe krajowe 239,34 239,34 100,00 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Razem-zadania zlecone przez krajowe biuro wyborcze 33,66 33,66 100,00 88,68 88,68 100,00 16 912,00 16 912,00 16 912,00 16 912,00 100,00 100,00 Ogółem zadania zlecone gminie 3 307 647,00 3 302 868,67 3 307 647,00 3 302 868,67 99,86 99,86 Zadania zlecone - wydatki na wynagrodzenia i pochodne Tabela nr 3a Dział Rozdział Treść Wydatki % realizacji wydatków I. Zadania zlecone plan wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 949,00 1 945,43 99,82 01095 Pozostała działalność 1 949,00 1 945,43 99,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251,00 249,92 99,57 4120 Składki na fundusz pracy 41,00 40,54 98,88 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1657,00 1654,97 99,88 750 Administracja publiczna 47250,00 47250,00 100,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 47 250,00 47 250,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 39 200,00 39 200,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 1 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 070,00 6 070,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 980,00 980,00 100,00 852 Pomoc społeczna 109 101,56 105 201,96 96,43 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 74 351,56 74 351,56 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe 49 018,65 49 018,65 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 527,47 1 527,47 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 374,81 22 374,81 100,00
4120 Składki na fundusz pracy 930,63 930,63 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 34 750,00 30 850,40 88,78 4010 Wynagrodzenia osobowe 14 000,00 13 910,00 99,36 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 075,00 1 066,90 99,25 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 265,00 2 261,51 99,85 4120 Składki na fundusz pracy 370,00 366,99 99,19 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 040,00 13 245,00 77,73 Razem-zadania zlecone przez mazowiecki urząd wojewódzki 158 300,56 154 397,39 97,53 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3 614,51 3 614,51 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307,60 307,60 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 49,91 49,91 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 257,00 3 257,00 100,00 75101 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 245,00 1 245,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 060,00 1 060,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 160,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 25,00 25,00 100,00 Razem-zadania zlecone przez krajowe biuro wyborcze 4 859,51 4 859,51 100,00 Ogółem zadania zlecone gminie 163 160,07 159 256,90 97,61 Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2009 Załącznik nr 4 Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie Dodatkowe informacje 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny 2 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn Razem Dział 010 rozdział 01010 1 455 000 1.182.060,84 3 Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydroforni w Małęczynie Razem Dział 400 rozdział 40002 55 500 51 728 4 Dokumentacja techniczna budowy chodników przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Gózd-Karszówka i w m. Klwatka 1 395 000 1.182.060,84 Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Realizowane od 2009 roku. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000Euro, a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Wykonawca: Zakład Instalacyjny Janczes S.J. Jan Podymniak Czesław Janicki 26-600 Radom ul. Chorzowska 12 Wartość umowy z wykonawcą wynosi 1.612.907,31zł.Termin realizacji określono na 30.06.2010r. Wydatki dotyczą zapłaty Wykonawcy za wykonane w 2009 roku roboty w kwocie 1.169.963,70zł., przeszacowania kosztorysów kwota 510zł, nadzór inspektora kwota 11.507,84zł.itp. Zadanie sfinansowano: pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie kwota 1.000.000zł. Pozostała kwota środki własne gminy. 60 000 Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Wydatków nie poczyniono. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2009 roku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000Euro, a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP wyłoniono wykonawcę HYDROTECH P. Sereda Przeworsk. Wartość umowy kwota 2.074.159,17zł Termin realizacji określono na 30.06.2010 rok. W 2009 roku zadanie nie było realizowane, nie podpisano również umowy na pozyskanie środków z PROW, gdyż trwa procedura oceny projektu. 55 500 51 728 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Dostawca ELMA Radom. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8 8 200 8 010 Kwota 2.010zł dotyczy wykonania map do celów projektowych pod budowę - chodnika w m. Gózd Osiedle Karszówka (dz. Nr 954/1 i 954/2 obręb Gózd), - chodnika w m. Klwatka (dz. Nr 501 obręb Klwatka)
5 Budowa chodników przy drodze krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka. Razem Dział 600 rozdział 60011 122 700 105 454,39 6 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarny Lasek 7 Budowa drogi gminnej Wojsławice - Kłonów- etap II 8 Budowa drogi gminnej Drożanki- Korytka etap II 9 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów Zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro), Wykonawca: Pracownia Geodezyjna PRYZMAT Paweł Frączek, Małęczyn Nowy ul. Szkolna 42A 26-634 Gózd, Kwota 6.000zł za wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze stroną prawną Budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Klwatka w pasie drogi krajowej Nr 12 Zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro), Wykonawca: Projekty Nadzory Wykonawstwo mgr inż. Leszek Kuna ul. Szwarlikowska 10 m 20, 26-600 Radom 114 500 97 444,39 Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie W wyniku przeprowadzonego przez Gminę przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy został wyłoniony Wykonawca: KOBALT Mariusz Wilkowski Klwatka 30, 26-634 Gózd Została tu podpisana trójstronna umowa pomiędzy GDDKiA, Gminą i Wykonawcą. Wartość umowy to kwota 191.128,86zł w tym wydatki Gminy poniesione ze środków własnych to kwota 95.564,43zł., wydatki GDDKiA kwota 95.564,43zł Ponadto ze środków własnych Gminy zapłacono za nadzór inspektora nad całą budową kwota 1.879,96zł 369 500 368 605,23 - długość odcinka 1430m,szerokość jezdni 4 m Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna ul. Rodziny Ziętalów 5A, 26-600 Radom. Wartość umowy kwota 365.608,44zł Pozostałe wydatki dotyczą inspektora nadzoru. Zadanie sfinansowano: środki Marszałka Województwa Mazowieckiego komponent C-Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej kwota 293.000zł. Pozostała kwota środki własne gminy. 239 600 239 500,76 Zadanie zrealizowano. - długość drogi 1692,00 m, szerokość jezdni 5,16m, - Wykonawca: ZYKO-DRÓG Sp. z o. o. 26-600 Radom, ul. Żelazna 3 wyłoniony w trybie przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Wydatki dotyczą zapłaty za wykonane roboty i nadzór inspektora Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. 164 500 163 603,41 - długość drogi 700 m, szerokość jezdni 4,5 m - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna ul. Rodziny Ziętalów 5A, 26-600 Radom. Wartość zadania według umowy to kwota 161.997,99zł Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy oraz zapłaty za nadzór inspektora. Zadanie sfinansowano przy pomocy środków Marszałka Województwa Mazowieckiego- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych kwota 40.000zł. Pozostała kwota środki własne gminy. 115 000 109 052,28 Zadanie zrealizowano długość odcinka 938 m, szerokość podbudowy 4,4 m.
W trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy został wyłoniony Wykonawca: EKOSTRADA POLSKA ul. Maratońska 3 m 18 26-600 Radom wartość umowy kwota 194.596,44zł w tym kwota 82.073,50 dotyczy miejscowości Kłonów, - długość odcinka 275 m, - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej 14000 Euro Wykonawca: EKOSTRADA POLSKA ul. Maratońska 3 m 18 26-600 Radom 25.916,58zł Pozostałe wydatki dotyczą głównie nadzoru inspektora. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. 10 Dokumentacja dróg według potrzeb 10 100 9.007,05 Wydatki obejmują: 1. Wykonanie map do celów projektowych pod budowę: - drogi gminnej w m. Czarny Lasek (dz. Nr 948, obręb Lipiny), Zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro), Wykonawca: Pracownia Geodezyjna PRYZMAT Paweł Frączek, Małęczyn Nowy ul. Szkolna 42A 26-634 Gózd 610,00zł 2. Wykonanie uproszczonych dokumentacji przebudowy dróg gminnych: - droga gminna w m. Małęczyn ul. Ziembickiego, - droga gminna w m. Kłonów, - droga gminna w m. Czarny Lasek Zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro), Wykonawca: Jerzy Ziemnicki, 26-600 Radom, ul. Rodziny Wilczewskich 8/35 2.500,00zł 3. Wykonanie uproszczonych dokumentacji technicznych przebudowy następujących dróg gminnych: - droga gminna w miejscowości Lipiny, - droga gminna w miejscowości Klwatka Figietów etap II, - droga gminna w miejscowości Małęczyn ul. Wschodnia, - droga gminna w miejscowości Małęczyn ul. Zachodnia, - droga gminna w miejscowości Małęczyn ul. Bankowa - droga gminna w miejscowości Klwatka plac przed GCI Zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro) Wykonawca: Jerzy Ziemnicki, 26-600 Radom, ul. Rodziny Wilczewskich 8/35 5.000,00zł Pozostałe wydatki obejmują głównie wykonanie map do celów projektowych. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. 11 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka 199 600 199 447,80 Zadanie zrealizowano. - długość drogi 954,00 m, szerokość drogi 4,10 m Wykonawca: Zakład Transportowo Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki ul. Wspólna 23 wyłoniony w trybie - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy kwota 189.979,83zł,zapłatę za nadzór inspektora kwota 1.868,65zł oraz: - Wykonano usługę polegającą na wykopaniu rowu odwadniającego przy drodze gminnej w miejscowości Klwatka koparko-ładowarką JCB w zakresie do 20godzin pracy sprzętu - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro) Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa AUTO-SERWIS ul. Warszawska 35, 26-600 Radom 1.506,70zł
- Zabudowano rury Ø 400 w celu wykonania przepustów odwadniających przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Klwatka oraz skrzynki wodociągowe i włazy kanalizacyjne typu ciężkiego w celu wykonania regulacji pionowej urządzeń znajdujących się w pasie drogi gminnej w miejscowości Klwatka na łączną kwotę: 6 092,62zł Zakupiono tu materiały rury, skrzynkę i włazy natomiast Wykonawca: Zakład Transportowo Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki zabudował nieodpłatnie powyższe materiały. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. 12 Droga Klwatka -Figietów 122 000 119 464,43 Zadanie zrealizowano - długość odcinka 376 m, szerokość jezdni 4,10 m, - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawca: As Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8 26-600 Radom. Wartość umowy kwota 118.300,82zł Pozostałe wydatki dotyczą nadzoru inspektora i dokumentacji. Zadanie sfinansowano: kwota 59 732,21 środki Gminy Jedlnia Letnisko, pozostała kwota środki własne gminy 13 Budowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin Razem dział 600 rozdział 60016 1 388 650 1 376 971,85 14 Przebudowa drogi powiatowej nr 3533 w Kłonówek-Rawica Razem dział 600 rozdział 60014 150 000 150 000 15 Stolarka okienna i drzwiowa w budynku OSP Grzmucin 16 Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kłonówku 168 350 168 290,89 Wykonano - w m. Grzmucin: długość odcinka 1286 m, szerokość podbudowy 4,4 m - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawca: EKOSTRADA POLSKA ul. Maratońska 3 m 18 26-600 Radom. Wartość umowy kwota 194.596,44zł w tym kwota 112.522,94zł dotyczy budowy drogi w miejscowości Grzmucin oraz odcinek - długość odcinka 335 m, szerokość jezdni 4,4 m, - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej 14000 Euro Wykonawca: As Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8 26-600 Radom Wartość robót kwota 54.128,76zł Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za nadzór inspektora. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. 150 000 150 000 Przekazano pomoc finansową w kwocie 150.000zł dla Starostwa Powiatowego w Radomiu. Podpisano porozumienie, zgodnie z którym pomoc obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3533 w Kłonówek-Rawica w miejscowości Kłonówek na odcinku ok.1300m. W porozumieniu zobowiązano Starostwo Powiatowe w Radomiu do rozliczenia przekazanych środków po zakończeniu inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie rozliczono. 24 500 24 167,27 Wydatki obejmują roboty dokończenia rozpoczętej przez OSP w Grzmucinie dobudowy garażu i zamknięcia budynku przeznaczonego do garażowania samochodów strażackich poprzez wstawienie drzwi i okien. Zamontowano 2 szt. bramy przemysłowe i 3 szt. okien PCV na kwotę 16.809,16zł. Usługa ta została wykonana przez Firmę Handlową Arkada Plus s.c Marzena Skalska Dariusz Skalski z Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Szeroka. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8 Pozostałe wydatki to zapłata za nadzór i zakup betonu do wykonania posadzki i zakup innych materiałów niezbędnych do dokończenia rozpoczętych przez OSP prac w budynku. 100 200 99 945 Zakupiono używany średni samochód ratowniczo- gaśniczy. Dostawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BUDTRANS Wojciech Thiel 57-400 Nowa Ruda Os. Piastowskie. Wartość umowy kwota 99.700zł Pozostałe wydatki dotyczą rejestracji samochodu. Zadanie sfinansowano kwota 70.000zł Samorząd Wojewódz-
17 Motopompa pływająca dla OSP Kiedrzyn Razem dział 754 rozdział 75412 127 950 127 362,27 18 Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Razem dział 710 rozdział 71004 5 000 19 Rozbudowa budynku gospodarczo - garażowego w Goździe 20 Poprawa wizerunku wsi poprzez przebudowę i zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy ul. Radomska 7 Razem dział 750 rozdział 75023 15 000 11 837,23 21 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Podgórze 22 Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym sala gimnastyczna twa Mazowieckiego, pozostała kwota środki własne gminy. 3 250 3 250 Zakupiono z Oddziału Województwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego Biuro Terenowe w Radomiu motopompę pływającą NIAGARA za kwotę 3.250zł. Wartość motopompy to kwota 5.136zł w tym o kwotę 1886zł została pomniejszona do zapłaty faktura przez sprzedawcę z związku z przeznaczeniem na ten cel środków dotacji WFOŚiGW w Warszawie. Zakup zrealizowano bez stosowania ustawy prawo o zamówieniach publicznych art., 4 pkt 8 5000 Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Ogólne łączne koszty finansowe 250.000zł. Zadanie w 2009 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono. Przesunięto termin realizacji na lata 2010-2011. 12 000 11 837,23 Zadanie inwestycyjne realizowane przy współpracy z OSP Gózd. Wydatki obejmują zapłatę kierownika budowy, inspektorów, wykonanie przyłącza WLZ, zapłatę za energię elektryczną, za remont bramy i materiały budowlane tj. - wykonanie przyłącza WLZ - 2440,00zł - wykonanie kosztorysów - 1500,00zł - Inspektor nadzoru i kierownik budowy - 3070,00zł - energia elektryczna - 1500,00zł - polisa i ubezpieczenie budynku- 609,00zł - sufit podwieszony materiały - 397,45zł - remont drzwi garażowych- 1342,00zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. 3 000 Zadanie ujęte w planie finansowym na lata 2009-2010. W 2009 roku wydatków nie poczyniono. Zadanie w 2009 roku nie było realizowane. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach działania 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowanym celem operacji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy będącego wizytówką sołectwa. Realizacja projektu wpłynie na estetyczny wygląd centrum miejscowości, pobudzi aktywność społeczną do podejmowania przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w swojej miejscowości oraz poprawi stan bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach zadania planuje się uporządkować i zagospodarować istniejący teren zieleni oraz dokonać przebudowy chodnika, i miejsc parkingowych z drogą dojazdową do budynku Urzędu Gminy. W listopadzie 2009 roku została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 151 263zł nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Przeprowadzony również został przetarg nieograniczony, w którym wyłoniono Wykonawcę KOBALT Mariusz Wilkowski Klwatka 30 26-634 Gózd. Wartość umowy kwota 191.689,30zł. 144 500 115.766,72 Zadanie inwestycyjne zrealizowane z następujących źródeł finansowania: - środki własne gminy kwota 58.354,72zł - środki pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwota 57.412zł. Zamówienia udzielono Firmie Media Stadion Sp z oo 71-010- Szczecin ul. Białowieska 2 w trybie przetargu nieograniczonego, Zapłacono wykonawcy kwotę 114.825,53zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 941,19zł 1 430 000 1.428.337,45 Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2007-2010 Ogólne łączne koszty finansowe kwota 3.520.437,27zł na plan 3.520.500zł. Koszty finansowe za rok 2007 wynoszą kwotę 284.500,01zł W roku 2007 zapłacono wykonawcy kwota 278.990,86zł, za nadzór inwestorski kwota 2.458,71zł oraz za zaktualizowa-
23 Studium wykonalności dla projektu "Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie Gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i terenów PG i PSP w Goździe do potrzeb XXI wieku 24 Poprawa stanu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd 25 Zakup kosiarki traktorek ciągniczek z wyrzutem do kosza o mocy 20 KM oraz z pługiem dla PSP Kuczki nie kosztorysów inwestorskich i skanowanie dokumentacji projektowej kwota 3.050,44zł. Koszty finansowe zadania za rok 2008 kwota 1.807.599,81zł. W 2008r. zapłacono wykonawcy kwotę - 1.793.446,38zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 14.153,43zł Planowane źródła finansowania w roku 2009 560.000zł środki własne, 870.000 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane TATRO-BET s. c. L. Szewczyk, R. Szewczyk 26-903 Głowaczów Przejazd 49.- wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w 2007r. W 2009r. zapłacono za II etap i III etap tj. wykonawcy- kwota 1.413.518,84zł oraz za nadzór inwestorski kwota 14.818,61zł W tym ze środków własnych kwota 558.337,45zł Ze środków FRKF kwota 870.000zł Nadzór inwestycyjny w następujących branżach: Konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, instalacji wodnokanalizacyjnej i gazowej. pełni Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROTOR Radom, ul. Sycyńska 35 lok.6 3 000 2.926,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Wykonawca Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8. 3 200 Zadanie inwestycyjne ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2009-2010. W 2009 roku- zaplanowano kwotę 3.200zł ze środków własnych gminy na zapłatę za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013. Udzielono zamówienia Agencji Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu na kwotę 3.200zł. bez stosowania ustawy o zamówienia publicznych art. 4 pkt 8. W 2009r. wydatku nie poczyniono. Wykonawca- Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu nie złożył faktury, ze względu na brak oceny formalnej wniosku. W 2010- plan 480.958,16zł Z tego: - 185.287,16zł środki własne. - 295.671,00zł środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o finansach publicznych. 15 500 12 821,70 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Dostawca PHU EXPO Import Eksport Krzysztof Szebesta 43-400 Cieszyn, ul. Majowa 78. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art., 4 pkt 8 26 Plac przed PSP Podgóra 45 000 43 788,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Zapłacono wykonawcy kwotę 43.432zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 356,00zł. Zamówienia udzielono Wykonawcy: Żurek Mariusz 26-600 Radom, ul. Jastrzębskiego 7 bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8 27 Zakup kotła miałowego do PSP w Podgórze Razem dział 801 rozdział 80101 1.654.200 1.616.639,87 28 Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 13.000 13.000 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Zakupu dokonano bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8. Dostawca PPHU Dragon Zielona Łąka ul. Wenecka 13, 63-300 Pleszew. 142 000 132 885,89 Zakup zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego. Dostawca Jaszpol sp. z o. o ul. Łódzka 28 95-100 Zgierz Zakupiono fabrycznie nowy z 2009 roku mikrobus - 9miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marka RENAULT typ TRAFICT PACK CLIM KK9BA2. Wydatki obejmują zapłatę Dostawcy. Zakup sfinansowano ze środków PFRON kwota 82.885,89zł, kwota 50.000zł środki
Razem dział 801 rozdział 80113 142 000 132 885,89 29 Studium wykonalności dla projektu "Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie Gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i terenów PG i PSP w Goździe do potrzeb XXI wieku Razem dział 801rozdział 80110 5 300 5.274,00 własne gminy. 5 300 5.274,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Wykonawca Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8. 30 Zakup programu komputerowego 4 500 4.500 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Zakupu dokonano w Firmie Vulcan Sp. z oo ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8. Razem dział 801 rozdział 80114 4 500 4 500 31 Dokumentacja projektowa na przebudowę świetlicy w Wojsławicach Razem dział 851 rozdział 85154 6 500 6 100 32 Aparat do komputerowego badania wzroku Razem dział 851 rozdział 85121 14 000 14 000 33 Remont barakowozu dla potrzeb GOPS Razem dział 852 rozdział 85219 8 000 7 982,58 34 Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kuczki Wieś 35 Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Niemianowice Razem dział 900 rozdział 90015 18 000 17 871,14 6 500 6 100 Projektant przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pracownia Projektowa MAXPOL ul. Żeromskiego 51a Radom - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej 14000 Euro 14 000 14 000 Udzielona została dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe na zakup aparatu do komputerowego badania wzroku. Autorefraktokeratometr został zakupiony przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe za kwotę 19.950zł Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. 8 000 7 982,58 Przeprowadzono remont barakowozu w związku z potrzebą zapewnienia lokalu mieszkańcowi gminy. Wydatki obejmują remont, zakup materiałów, nadzór i usługę dźwigu. Remont wykonał Winiarski Tomasz Usługi Remontowo Budowlane Gózd ul. Radomska19 za kwotę 6 710zł. Zamówienie udzielono bez stosowania ustawy prawo o zamówieniach publicznych wartość zamówienia poniżej 14000 Euro 12 150 12 150 Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kuczki Wieś polegająca na wymianie starych lamp oświetlenia ulicznego w łącznej ilości 20 szt na istniejących słupach niskiego napięcia - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej 14000 Euro, Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35 B, 26 634 Gózd Wartość umowy 12.000zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. 5 850 5 721,14 Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Niemianowice polegająca na montażu lamp oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami zamontowane na istniejących słupach niskiego napięcia w łącznej ilości 9 szt - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej 14000 Euro, Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35 B, 26 634 Gózd Wartość umowy - 5.400zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy 36 Zakup pompy do przepompowni 5 000 4 343,20 Zakupiono pompę AS do przepompowni ścieków zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej 14000 Euro, Dostawca ABS Polska Sp. z o. Warszawa ul. Rydygiera 8 Wartość zamówienia kwota 4.343,20zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. 37 Dokumentacja kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce dla miejscowości Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej 45.040 45 040 Zadanie realizowane jest od 2007 roku i ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2007-2008. Łączne koszty finansowe to kwota 120.000zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonym i w dniu 15.10.2007 roku zawarta została umowa z EKOSFERA Krystyna Fejfer 26-600 Radom ul. Madrycka
Razem dział 900rozdział 90095 50 040 49 383,20 Ogółem 5 222 340 4 860 051,26 19.W umowie określono termin wykonania dokumentacji w podziale na zadania: Zadanie 1- do oczyszczalni ścieków w Goździe dla miejscowości: Lipiny, Budy Niemianowskie, Karszówka z terminem wykonania do 30.06.2008 za kwotę 79.300zł, Zadanie II do oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej dla miejscowości: Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej z terminem wykonania do 30.09.2008r. za kwotę 39.040zł Wartość umowy razem to kwota 118.340zł. W 2008 roku zadanie nie zostało zrealizowane gdyż wystąpiły trudności na etapie uzyskania niezbędnych pozwoleń wynikających z realizacji dokumentacji na inwestycje liniowe. Termin wykonania został aneksowany. Zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających roku 2008 z terminem realizacji do 30.06.2009r. Środki zostały zabezpieczone na wyodrębnionym rachunku budżetu. W związku z dalszymi trudnościami dotyczącymi uzgodnień z właścicielami gruntów zadanie II nie zostało zrealizowane w terminie określonym dla wydatków niewygasających. Zadanie zostało przeniesione do planowanych wydatków inwestycyjnych roku 2009.Podpisany został aneks z projektantem w którym wydłużono termin realizacji do końca roku. Wartość zadania również uległa zmianie z kwoty 39 040zł na kwotę 45 040zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2009 Załączniki 1. wprowadzenie 2. plan finansowy na 2009 rok 3. wykonanie planu finansowego za 2009 rok 4. struktura wykonania przychodów za 2009 rok 5. struktura wykonania wydatków 2009 rok 6. część opisowa WPROWADZENIE Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe 26-634 Gózd, ul. Lekarska 4 Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy Sąd Gospodarczy XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa nr KRS 0000229629 Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Ośrodek Zdrowia wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, badania laboratoryjne, badania profilaktyczne, badania kierowców oraz uzyskujemy drobne darowizny od osób fizycznych oraz firm. Środki te wystarczają na pokrycie naszych bieżących zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2009r. nie posiadaliśmy zobowiązań wymagalnych. Nie posiadamy kredytów ani innych zobowiązań oprócz tych wynikających z bieżącej działalności. Od czasu przekształcenia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, czyli od 1999 roku nie wykazujemy strat bilansowych, ale osiągamy małe
zyski. Nie są to jednak środki pozwalające na sfinansowanie większych inwestycji. O dofinansowanie do wymaganych przepisami prawa inwestycji zwracamy się do naszego organu założycielskiego, czyli Rady Gminy w Goździe oraz z innych źródeł np. ze środków PFRON. W Gminnym Ośrodku Zdrowia działają następujące poradnie: 1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 2. Poradnia Okulistyczna 3. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 4. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 5. Poradnia Zdrowia Psychicznego 6. Poradnia Stomatologiczna 7. Poradnia Rehabilitacyjna 8. Poradnia Promocji Zdrowia 9. Poradnia Długoterminowej Opieki Pielęgniarskiej Posiadamy również własne Laboratorium Medyczne, które wykonuje usługi na potrzeby naszych pacjentów. Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia oraz drobnych remontów. Plan finansowy na 2009 rok Przychody wg rodzaju Wydatki Narodowy fundusz zdrowia 1 770 880,00 Amortyzacja 25 500,00 w tym: stomatologia 248 800,00 Zużycie materiałów medycznych 56 000,00 okulistyka 21 600,00 Zużycie materiałów niemedycznych 70 000,00 ginekologia 79 900,00 Energia elektryczna i cieplna 40 000,00 podstawowa opieka 1 190 000,00 Usługi transportowe 51 600,00 rehabilitacja 121 600,00 Usługi remontowe 25 000,00 poradnia uzależnienia 24 700,00 Usługi medyczne obce 286 000,00 poradnia zdrowia psychicznego 47 280,00 Usługi niemedyczne obce 55 000,00 opieka długoterminowa 37 000,00 Wynagrodzenia 980 000,00 Składki ZUS, FP, FGŚP, i inne świadczenia 156 000,00 Dodatkowe świadczenia 45 000,00 Podatek VAT 38 000,00 (badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne ) Inne podatki i opłaty 5 200,00 Koszty finansowe 200,00 Pozostałe koszty 19 200,00 Pozostałe przychody operacyjne 10 800,00 - Darowizny 2 000,00 - Opłaty za media, inne 3 200,00 Inne przychody operacyjne 5 600,00 Przychody finansowe 20,00 Ogółem 1 826 700,00 Ogółem 1 807 700,00 Wykonanie planu finansowego za 2009 rok Przychody wg rodzaju Wydatki Narodowy fundusz zdrowia 1 786 754,15 Amortyzacja 26 870,00 w tym: stomatologia 234 351,00 Zużycie materiałów medycznych 63 562,98 okulistyka 20 259,00 Zużycie materiałów niemedycznych 92 677,54
ginekologia 63 141,00 Energia elektryczna i cieplna 39 477,25 podstawowa opieka 1 210 274,61 Usługi transportowe 45 200,00 rehabilitacja 150 184,04 Usługi remontowe 17 980,00 poradnia uzależnienia 24 657,00 Usługi medyczne obce 251 516,40 poradnia zdrowia psychicznego 47 263,50 Usługi niemedyczne obce 63 112,98 opieka długoterminowa 36 624,00 Wynagrodzenia 973 415,61 Składki ZUS, FP, FGŚP I inne świadczenia 160 324,76 Dodatkowe świadczenia 64 631,00 Podatek VAT 41 011,44 (badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców szczepienia płatne i inne) Pozostałe przychody operacyjne 9 892,58 Darowizny 1 452,00 Opłaty za media, inne 2 832,26 Inne przychody operacyjne 5 608,32 Przychody finansowe 9,86 Inne podatki i opłaty 3 461,00 Pozostałe koszty 29 297,21 Koszty finansowe 257,28 Ogółem 1 861 287,59 Ogółem 1 808 164,45 Struktura wykonania przychodów za 2009 rok Przychody wg rodzaju Plan Wykonanie % Narodowy Fundusz Zdrowia 1770880,00 1786754,15 100,90 stomatologia 248800,00 234351,00 94,19 okulistyka 21600,00 20259,00 93,79 ginekologia 79900,00 63141,00 79,03 podstawowa opieka 1190000,00 1210274,61 101,70 rehabilitacja 121600,00 150184,04 123,51 poradnia uzależnienia 24700,00 24657,00 99,83 poradnia zdrowia psychicznego 47280,00 47263,50 99,97 opieka długoterminowa 37000,00 36624,00 98,98 Dodatkowe świadczenia 45000,00 64631,00 143,62 (badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne, inne) Pozostałe przychody operacyjne 10800,00 9892,58 91,60 Darowizny 2000,00 1452,00 72,60 Opłaty za media, inne 3200,00 2832,26 88,51 Inne przychody operacyjne 5600,00 5608,32 100,15 Przychody finansowe 20,00 9,86 49,30 Ogółem 1826700,00 1861287,59 101,89 Struktura wykonania wydatków za 2009 rok Wydatki Plan Wykonanie % Amortyzacja 25500,00 26870,00 105,37 Zużycie materiałów medycznych 56000,00 63562,98 113,51 Zużycie materiałów niemedycznych 70000,00 92677,54 132,40 Energia elektryczna i cieplna 40000,00 39477,25 98,69 Usługi transportowe 51600,00 45200,00 87,60 Usługi remontowe 25000,00 17980,00 71,92 Usługi medyczne obce 286000,00 251516,40 87,94 Usługi niemedyczne obce 55000,00 63112,98 114,75 Wynagrodzenia 980000,00 973415,61 99,33 Składki ZUS, FP, FGŚP i inne świadczenia 156000,00 160324,76 102,77 Podatek VAT 38000,00 41011,44 107,92 Inne podatki i opłaty 5200,00 3461,00 66,56 Koszty finansowe 200,00 257,28 128,64 Pozostałe koszty 19200,00 29297,21 152,59
Ogółem 1807700,00 1808164,45 100,03