ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) postanawiam przedstawić: 1.Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za okres I półrocza 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 1. 2.Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za okres I półrocza 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 2. 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie za okres I półrocza 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 3. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 142/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
WSTĘP Uchwałą Budżetową Miasta Łańcuta na rok 2012 Nr XII/90/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. ustalono: 1)dochody budżetu 2012 r. w kwocie 48.227.557 zł, w tym: - dochody bieżące 43.670.776 zł, - dochody majątkowe 4.556.781 zł; 2) wydatki budżetu 2012 r. w kwocie 49.352.431 zł, w tym: - wydatki bieżące 43.803.454 zł, - wydatki majątkowe 5.548.977 zł; 3) deficyt budżetu w wysokości 1.124.874 zł obejmujący kwotę 132.678 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków bieżących oraz kwotę 992.196 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków majątkowych; 4)rozchody związane z finansowaniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2.300.000 zł; 5)przychody budżetu w łącznej kwocie 3.424.874 zł, w tym z następujących źródeł: - z długoterminowych kredytów 3.060.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów oraz inwestycji miejskich, - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 364.874 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących 132.678 zł oraz inwestycji miejskich 232.196 zł. W okresie I półrocza 2012 r. planowane wielkości budżetu uległy zmianie w sposób następujący: 1)dochody ogółem zostały zwiększone o 2.475.793 zł do 50.703.350 zł, z tego: - dochody bieżące o 982.767 zł do kwoty 44.653.543 zł, - dochody majątkowe 1.493.026 zł do kwoty 6.049.807 zł. 2) wydatki ogółem zostały zwiększone o 3.547.415 zł do 52.899.846 zł, z tego: - wydatki bieżące o 982.767 zł do kwoty 44.766.221 zł, - wydatki majątkowe o 2.564.648 zł do kwoty 8.113.625 zł. 3) zwiększono przychody budżetu do 4.496.496 zł zmieniając jednocześnie źródła pozyskania tych przychodów: - długoterminowe kredyty 700.000 zł, zmiana planu (-) 2.360.000 zł, - wolne środki z lat ubiegłych 3.796.496 zł, zmiana planu (+) 3.431.622 zł.
Wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za okres I półrocza 2011 r.: - dochody ogółem 24.144.326,30 zł tj. 48,00% planu, - wydatki ogółem 22.200.723,33 zł tj. 41,96 % - nadwyżka budżetu 1.943.602,97 zł przy założonym w planie deficycie (-) 2.196.496 zł, - przychody 4.598.174,72 zł tj. 102,26% planu, - rozchody 1.150.000 zł tj. 50% planu Zrealizowane dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zestawiono poniżej. Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 % planu Plan na 2012 r Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 % planu Dochody bieżące 21 571 109, 43 53,03 44 653 543,00 22 919 363,38 51,33 Wydatki bieżące 20 266 104, 43 48,29 44 786 221,00 21 878 615,81 48,85 Nadwyżka/Deficyt 1 305 005,43-132 678 1 040 747,57 Uzyskane w I półroczu roku budżetowego 2012 dochody bieżące są niższe o 1,7% w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku 2011. W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 95,46% uzyskanych dochodów podczas gdy w 2011 r. wydatki bieżące stanowiły 93,95% dochodów bieżących. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków majątkowych: Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 % planu Plan na 2012 r Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 % planu Dochody majątkowe 828882,04 13,81 6 049 807,00 1 224 962,92 20,25 Wydatki majątkowe 2 126 752,10 15,73 8 113 625,00 322 107,52 3,97 Nadwyżka/Deficyt - 1 297 870,06-2 063 818,00 902 855,40 Szczegółowe dane dotyczące źródeł uzyskanych dochodów oraz tytułów wykonanych wydatków zawierają zestawienia oraz objaśnienia załączone do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
TABELA NR 1 Realizacja dochodów budżetu Miasta Łańcuta Okres od 01-01-2012 r. do 30-06-2012 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 1 966,00 1 965,53 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 1 966,00 1 965,53 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 1 966,00 1 965,53 100,0 (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 4 000,00 4 000,00-793,73-19,8 02001 Gospodarka leśna 4 000,00 4 000,00-793,73-19,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00-793,73-19,8 600 Transport i łączność 0,00 524 409,00 524 408,51 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 524 409,00 524 408,51 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 0,00 524 409,00 524 408,51 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 668 547,00 3 726 039,00 1 299 829,69 34,9 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 721 052,00 737 744,00 257 380,54 34,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 361 238,00 361 238,00 120 002,58 33,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 354 814,00 369 906,00 129 767,78 35,1 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 5 874,76 117,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 600,00 1 735,42 108,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 947 495,00 2 988 295,00 1 042 449,15 34,9 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 242 690,00 260 490,00 282 163,27 108,3 1 139 299,00 1 139 299,00 625 302,22 54,9 10 000,00 20 000,00 15 295,15 76,5 1 500 000,00 1 500 000,00 58 691,55 3,9 0830 Wpływy z usług 45 506,00 51 506,00 43 430,85 84,3 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 9 736,40 97,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 000,00 7 829,71 111,9 720 Informatyka 704 984,00 758 465,00 327,16 0,0 72095 Pozostała działalność 704 984,00 758 465,00 327,16 0,0 1/6
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 704 984,00 758 465,00 327,16 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna 152 584,00 152 184,00 103 930,91 68,3 751 756 75011 Urzędy wojewódzkie 126 884,00 126 884,00 68 297,40 53,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 126 784,00 126 784,00 68 271,00 53,8 100,00 100,00 26,40 26,4 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 300,00 25 300,00 35 633,51 140,8 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 3 828,00 76,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 31 505,51 157,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 300,00 300,00 300,00 100 75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 0,00 0,00 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 0,00 0,00 X Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 115,00 3 115,00 1 555,00 49,9 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 115,00 3 115,00 1 555,00 49,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 115,00 3 115,00 1 555,00 49,9 (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 23 958 273,00 24 142 804,00 11 392 403,08 47,2 wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 42 000,00 42 000,00 26 953,31 64,2 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej 41 000,00 41 000,00 26 139,87 63,8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 1 000,00 1 000,00 813,44 81,3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 6 850 500,00 7 180 500,00 3 523 536,42 49,1 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 6 406 000,00 6 736 000,00 3 319 885,82 49,3 0320 Podatek rolny 10 500,00 10 500,00 9 035,00 86,0 0340 Podatek od środków transportowych 384 000,00 384 000,00 183 948,60 47,9 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 30 000,00 3 368,00 11,2 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 20 000,00 20 000,00 7 299,00 36,5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 4 024 000,00 4 219 000,00 2 200 961,61 52,2 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 923 000,00 2 973 000,00 1 697 736,98 57,1 0320 Podatek rolny 197 000,00 242 000,00 142 951,00 59,1 0340 Podatek od środków transportowych 239 000,00 239 000,00 89 657,57 37,5 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 30 000,00 6 752,20 22,5 0430 Wpływy z opłaty targowej 120 000,00 120 000,00 57 646,00 48,0 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 600 000,00 197 769,80 33,0 2/6
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 15 000,00 15 000,00 8 448,06 56,3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 849 021,00 899 021,00 570 897,00 63,5 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 420 000,00 470 000,00 228 986,59 48,7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych 418 921,00 418 921,00 331 137,35 79,0 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 10 612,36 106,1 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 160,70 160,7 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 126 922,00 126 922,00 144 823,00 114,1 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych 126 922,00 126 922,00 144 823,00 114,1 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 065 830,00 11 675 361,00 4 925 231,74 42,2 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 265 830,00 10 815 177,00 4 574 196,00 42,3 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 800 000,00 860 184,00 351 035,74 40,8 758 Różne rozliczenia 9 863 157,00 10 239 169,00 6 425 257,86 62,8 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 813 157,00 9 933 626,00 6 113 000,00 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 813 157,00 9 933 626,00 6 113 000,00 61,5 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 305 543,00 312 257,86 102,2 0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 100 000,00 106 715,44 106,7 Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 0,00 205 543,00 205 542,42 100,0 budżetowego 801 Oświata i wychowanie 931 631,00 1 680 529,00 1 005 007,33 58,6 80101 Szkoły podstawowe 18 750,00 241 925,00 12 352,41 5,1 0920 Pozostałe odsetki 3 900,00 3 900,00 2 661,56 68,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 850,00 14 850,00 9 657,46 65,0 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 33,39 X budżetowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 223 175,00 0,00 0 80104 Przedszkola 455 140,00 619 406,00 360 851,67 55,1 0830 Wpływy z usług 449 370,00 548 670,00 314 755,00 53,8 0920 Pozostałe odsetki 1 460,00 1 810,00 630,88 33,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 310,00 68 926,00 45 465,79 65,9 80110 Gimnazja 1 620,00 1 620,00 2 817,81 173,9 0920 Pozostałe odsetki 950,00 950,00 488,68 51,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 670,00 670,00 2 329,13 347,6 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 181,00 13 181,00 13 181,40 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 181,00 13 181,00 13 181,40 100,0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 442 940,00 442 940,00 254 348,00 57,4 0690 Wpływy z różnych opłat 442 940,00 442 940,00 254 348,00 57,4 80195 Pozostała działalność 0,00 361 457,00 361 456,04 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 0,00 361 457,00 361 456,04 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 4 786 872,00 5 227 282,00 2 610 435,06 49,9 85202 Domy pomocy społecznej 28 877,00 28 877,00 23 827,07 82,5 0690 Wpływy z różnych opłat 28 777,00 28 777,00 23 818,23 82,8 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 8,84 8,8 3/6
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 777 000,00 3 956 700,00 1 883 761,49 47,6 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 17,60 X 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 3 200,00 3 381,16 105,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 3 500,00 1 937,31 55,4 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 funduszu alimentacyjnego 10 000,00 10 000,00 10 730,28 107,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 760 000,00 3 923 000,00 1 853 000,00 47,2 (związkom gmin) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 17 000,00 14 695,14 86,4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20 400,00 20 750,00 13 445,96 64,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 39,96 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 700,00 7 200,00 4 212,00 58,5 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13 700,00 13 550,00 9 194,00 67,9 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 183 500,00 178 210,00 112 771,06 63,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 295,06 98,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 183 500,00 177 910,00 112 476,00 63,2 85216 Zasiłki stałe 163 300,00 161 500,00 109 754,04 68,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 761,04 126,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 163 300,00 160 900,00 108 993,00 67,7 85219 Ośrodki pomocy społecznej 372 425,00 373 875,00 210 486,03 56,3 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 2 000,00 3 491,03 174,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 192 425,00 192 425,00 104 559,49 54,3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 0,00 0,00 5 535,51 X ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 178 800,00 179 450,00 96 900,00 54,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 241 370,00 272 670,00 134 301,91 49,3 0830 Wpływy z usług 96 370,00 96 370,00 46 965,01 48,7 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 26,95 27,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 144 300,00 175 600,00 86 877,00 49,5 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 600,00 432,95 72,2 4/6
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % 85295 Pozostała działalność 0,00 234 700,00 122 087,50 52,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 487,50 97,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 23 500,00 23 500,00 100 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 210 700,00 98 100,00 46,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 66 110,00 136 793,00 137 142,00 100,3 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 70 683,00 70 683,00 100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 70 683,00 70 683,00 100 85495 Pozostała działalność 66 110,00 66 110,00 66 459,00 100,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 56 193,50 56 193,50 56 193,50 100 9 916,50 9 916,50 10 265,50 103,5 2 487 797,00 2 528 960,00 47 369,09 1,9 80 000,00 80 000,00 26 799,92 33,5 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 80 000,00 26 799,92 33,5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 6 000,00 6 000,00 5 954,17 99,2 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 6 000,00 6 000,00 5 954,17 99,2 90095 Pozostała działalność 2 401 797,00 2 442 960,00 14 615,00 0,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 3 000,00 4 095,43 136,5 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 200,00 196,70 98,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 60 000,00-1 922,00-3,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2 211 698,00 2 211 698,00 12 244,87 0,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6209 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 130 099,00 130 099,00 0,00 0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 0,00 22 331,00 0,00 0 finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 0,00 15 632,00 0,00 0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 40 000,00 20 000,00 50,0 92116 Biblioteki 40 000,00 40 000,00 20 000,00 50,0 5/6
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 20 000,00 50,0 926 Kultura fizyczna 1 460 637,00 1 537 635,00 575 488,81 37,4 92601 Obiekty sportowe 0,00 30 000,00 0,00 0 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 30 000,00 0,00 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 460 637,00 1 460 637,00 528 491,59 36,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 150 637,00 150 637,00 76 868,96 51,0 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 295 000,00 1 295 000,00 449 622,46 34,7 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 1 674,44 33,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 325,73 3,3 92695 Pozostała działalność 0,00 46 998,00 46 997,22 100,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 46 998,00 46 997,22 100,0 RAZEM 48 127 707,00 50 703 350,00 24 144 326,30 47,6 6/6
TABELA NR 2 DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA ZA I PÓŁROCZE 2012 R Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 1 966,00 1 965,53 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 1 966,00 1 965,53 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 1 966,00 1 965,53 100,0 (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 4 000,00 4 000,00-793,73-19,8 02001 Gospodarka leśna 4 000,00 4 000,00-793,73-19,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00-793,73-19,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 158 547,00 2 206 039,00 1 225 842,99 55,6 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 721 052,00 737 744,00 257 380,54 34,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 361 238,00 361 238,00 120 002,58 33,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 354 814,00 369 906,00 129 767,78 35,1 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 5 874,76 117,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 600,00 1 735,42 108,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 437 495,00 1 468 295,00 968 462,45 66,0 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 242 690,00 260 490,00 282 163,27 108,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 139 299,00 1 139 299,00 625 302,22 54,9 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 45 506,00 51 506,00 43 430,85 84,3 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 9 736,40 97,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 000,00 7 829,71 111,9 750 Administracja publiczna 152 584,00 152 184,00 103 930,91 68,3 75011 Urzędy wojewódzkie 126 884,00 126 884,00 68 297,40 53,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 126 784,00 126 784,00 68 271,00 53,8 100,00 100,00 26,40 26,4 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 300,00 25 300,00 35 633,51 140,8 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 3 828,00 76,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 31 505,51 157,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 300,00 300,00 300,00 100 75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 0,00 0,00 X 1/5
Dział 751 756 Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 0,00 0,00 X Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 115,00 3 115,00 1 555,00 49,9 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 115,00 3 115,00 1 555,00 49,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 115,00 3 115,00 1 555,00 49,9 (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 23 958 273,00 24 142 804,00 11 392 403,08 47,2 wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 42 000,00 42 000,00 26 953,31 64,2 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej 41 000,00 41 000,00 26 139,87 63,8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 1 000,00 1 000,00 813,44 81,3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 6 850 500,00 7 180 500,00 3 523 536,42 49,1 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 6 406 000,00 6 736 000,00 3 319 885,82 49,3 0320 Podatek rolny 10 500,00 10 500,00 9 035,00 86,0 0340 Podatek od środków transportowych 384 000,00 384 000,00 183 948,60 47,9 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 30 000,00 3 368,00 11,2 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 20 000,00 20 000,00 7 299,00 36,5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 4 024 000,00 4 219 000,00 2 200 961,61 52,2 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 923 000,00 2 973 000,00 1 697 736,98 57,1 0320 Podatek rolny 197 000,00 242 000,00 142 951,00 59,1 0340 Podatek od środków transportowych 239 000,00 239 000,00 89 657,57 37,5 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 30 000,00 6 752,20 22,5 0430 Wpływy z opłaty targowej 120 000,00 120 000,00 57 646,00 48,0 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 600 000,00 197 769,80 33,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 15 000,00 15 000,00 8 448,06 56,3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 849 021,00 899 021,00 570 897,00 63,5 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 420 000,00 470 000,00 228 986,59 48,7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych 418 921,00 418 921,00 331 137,35 79,0 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 10 612,36 106,1 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 160,70 160,7 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 126 922,00 126 922,00 144 823,00 114,1 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych 126 922,00 126 922,00 144 823,00 114,1 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 065 830,00 11 675 361,00 4 925 231,74 42,2 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 265 830,00 10 815 177,00 4 574 196,00 42,3 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 800 000,00 860 184,00 351 035,74 40,8 758 Różne rozliczenia 9 863 157,00 10 033 626,00 6 219 715,44 62,0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 813 157,00 9 933 626,00 6 113 000,00 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 813 157,00 9 933 626,00 6 113 000,00 61,5 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 100 000,00 106 715,44 106,7
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % 0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 100 000,00 106 715,44 106,7 801 Oświata i wychowanie 931 631,00 1 095 897,00 633 551,29 56,9 80101 Szkoły podstawowe 18 750,00 18 750,00 12 352,41 65,9 0920 Pozostałe odsetki 3 900,00 3 900,00 2 661,56 68,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 850,00 14 850,00 9 657,46 65,0 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 33,39 X 80104 Przedszkola 455 140,00 619 406,00 360 851,67 55,1 0830 Wpływy z usług 449 370,00 548 670,00 314 755,00 53,8 0920 Pozostałe odsetki 1 460,00 1 810,00 630,88 33,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 310,00 68 926,00 45 465,79 65,9 80110 Gimnazja 1 620,00 1 620,00 2 817,81 173,9 0920 Pozostałe odsetki 950,00 950,00 488,68 51,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 670,00 670,00 2 329,13 347,6 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 181,00 13 181,00 13 181,40 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 181,00 13 181,00 13 181,40 100,0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 442 940,00 442 940,00 254 348,00 57,4 0690 Wpływy z różnych opłat 442 940,00 442 940,00 254 348,00 57,4 852 Pomoc społeczna 4 786 872,00 5 227 282,00 2 610 435,06 49,9 85202 Domy pomocy społecznej 28 877,00 28 877,00 23 827,07 82,5 0690 Wpływy z różnych opłat 28 777,00 28 777,00 23 818,23 82,8 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 8,84 8,8 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 777 000,00 3 956 700,00 1 883 761,49 47,6 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 17,60 X 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 3 200,00 3 381,16 105,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 3 500,00 1 937,31 55,4 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 funduszu alimentacyjnego 10 000,00 10 000,00 10 730,28 107,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 760 000,00 3 923 000,00 1 853 000,00 47,2 (związkom gmin) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 17 000,00 14 695,14 86,4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20 400,00 20 750,00 13 445,96 64,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 39,96 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 700,00 7 200,00 4 212,00 58,5 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13 700,00 13 550,00 9 194,00 67,9 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 183 500,00 178 210,00 112 771,06 63,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 295,06 98,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 183 500,00 177 910,00 112 476,00 63,2 3/5
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % 85216 Zasiłki stałe 163 300,00 161 500,00 109 754,04 68,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 761,04 126,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 163 300,00 160 900,00 108 993,00 67,7 85219 Ośrodki pomocy społecznej 372 425,00 373 875,00 210 486,03 56,3 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 2 000,00 3 491,03 174,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 192 425,00 192 425,00 104 559,49 54,3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 0,00 0,00 5 535,51 X ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 178 800,00 179 450,00 96 900,00 54,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 241 370,00 272 670,00 134 301,91 49,3 0830 Wpływy z usług 96 370,00 96 370,00 46 965,01 48,7 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 26,95 27,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 144 300,00 175 600,00 86 877,00 49,5 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 600,00 432,95 72,2 85295 Pozostała działalność 0,00 234 700,00 122 087,50 52,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 487,50 97,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 23 500,00 23 500,00 100 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 210 700,00 98 100,00 46,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 66 110,00 136 793,00 137 142,00 100,3 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 70 683,00 70 683,00 100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 70 683,00 70 683,00 100 85495 Pozostała działalność 66 110,00 66 110,00 66 459,00 100,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 56 193,50 56 193,50 56 193,50 100 9 916,50 9 916,50 10 265,50 103,5 146 000,00 149 200,00 35 124,22 23,5 80 000,00 80 000,00 26 799,92 33,5 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 80 000,00 26 799,92 33,5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 6 000,00 6 000,00 5 954,17 99,2 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 6 000,00 6 000,00 5 954,17 99,2 90095 Pozostała działalność 60 000,00 63 200,00 2 370,13 3,8 4/5
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 3 000,00 4 095,43 136,5 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 200,00 196,70 98,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 60 000,00-1 922,00-3,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 40 000,00 20 000,00 50,0 92116 Biblioteki 40 000,00 40 000,00 20 000,00 50,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 20 000,00 50,0 926 Kultura fizyczna 1 460 637,00 1 460 637,00 528 491,59 36,2 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 460 637,00 1 460 637,00 528 491,59 36,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 150 637,00 150 637,00 76 868,96 51,0 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 295 000,00 1 295 000,00 449 622,46 34,7 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 1 674,44 33,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 325,73 3,3 RAZEM 43 570 926,00 44 653 543,00 22 919 363,38 51,3 5/5
TABELA NR 3 DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2012 R Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % 600 Transport i łączność 0,00 524 409,00 524 408,51 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 524 409,00 524 408,51 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 0,00 524 409,00 524 408,51 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 510 000,00 1 520 000,00 73 986,70 4,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 510 000,00 1 520 000,00 73 986,70 4,9 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 20 000,00 15 295,15 76,5 1 500 000,00 1 500 000,00 58 691,55 3,9 720 Informatyka 704 984,00 758 465,00 327,16 0,0 72095 Pozostała działalność 704 984,00 758 465,00 327,16 0,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 704 984,00 758 465,00 327,16 0,0 758 Różne rozliczenia 0,00 205 543,00 205 542,42 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 205 543,00 205 542,42 100,0 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 0,00 205 543,00 205 542,42 100,0 budżetowego 801 Oświata i wychowanie 0,00 584 632,00 361 456,04 61,8 900 80101 Szkoły podstawowe 0,00 223 175,00 0,00 0 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 223 175,00 0,00 0 80195 Pozostała działalność 0,00 361 457,00 361 456,04 100,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 361 457,00 361 456,04 100,0 2 341 797,00 2 379 760,00 12 244,87 0,5 90095 Pozostała działalność 2 341 797,00 2 379 760,00 12 244,87 0,5 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 211 698,00 2 211 698,00 12 244,87 0,6 1/2
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zmianach Wykonanie % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6209 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 130 099,00 130 099,00 0,00 0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 0,00 22 331,00 0,00 0 finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 0,00 15 632,00 0,00 0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 0,00 76 998,00 46 997,22 61,0 92601 Obiekty sportowe 0,00 30 000,00 0,00 0 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 30 000,00 0,00 0 92695 Pozostała działalność 0,00 46 998,00 46 997,22 100,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 46 998,00 46 997,22 100,0 RAZEM 4 556 781,00 6 049 807,00 1 224 962,92 20,2 2/2
TABELA NR 4 Wydatki budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 150 6 116 4 849,11 79,3 01030 Izby rolnicze 4 150 4 150 2 883,58 69,5 Wydatki bieżące 4 150 4 150 2 883,58 69,5 Dotacje na zadania bieżące 4 150 4 150 2 883,58 69,5 01095 Pozostała działalność 0 1 966 1 965,53 100,0 Wydatki bieżące 0 1 966 1 965,53 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 0 1 966 1 965,53 100,0 Wydatki związane z realizacją ich 0 1 966 1 965,53 100,0 020 Leśnictwo 7 000 23 000 2 930,69 12,7 02001 Gospodarka leśna 7 000 23 000 2 930,69 12,7 Wydatki bieżące 7 000 23 000 2 930,69 12,7 Wydatki jednostek budżetowych 7 000 23 000 2 930,69 12,7 Wydatki związane z realizacją ich 7 000 23 000 2 930,69 12,7 600 Transport i łączność 460 000 1 106 630 179 383,68 16,2 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 39 630 0,00 0,0 Wydatki majątkowe 0 39 630 0,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 39 630 0,00 0,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 175 000 0,00 0,0 Wydatki majątkowe 0 175 000 0,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 175 000 0,00 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 457 000 827 000 179 383,68 21,7 Wydatki bieżące 412 000 412 000 141 412,68 34,3 Wydatki jednostek budżetowych 412 000 412 000 141 412,68 34,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 5 192 0,00 0,0
2 Budżet Wykonanie Dz. Rozdz. Treść uchwalony zmianach na budżetu na % 6:5 na 2012 r. 30-06-2012r. 30-06-2012r. 1 2 3 4 5 6 7 Wydatki związane z realizacją ich 412 000 406 808 141 412,68 34,8 Wydatki majątkowe 45 000 415 000 37 971,00 9,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000 415 000 37 971,00 9,1 60095 Pozostała działalność 3 000 65 000 0,00 0,0 Wydatki bieżące 3 000 3 000 0,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 3 000 3 000 0,00 0,0 Wydatki związane z realizacją ich 3 000 3 000 0,00 0,0 Wydatki majątkowe 0 62 000 0,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 62 000 0,00 0,0 630 Turystyka 0 2 053 0,00 0,0 63095 Pozostała działalność 0 2 053 0,00 0,0 Wydatki majątkowe 0 2 053 0,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 2 053 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 674 268 1 805 211 649 820,42 36,0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 179 268 1 221 677 444 836,33 36,4 Wydatki bieżące 1 179 268 1 211 677 444 836,33 36,7 Wydatki jednostek budżetowych 1 172 268 1 204 677 441 455,41 36,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich 425 954 450 774 225 128,81 49,9 746 314 753 903 216 326,60 28,7 Świadczenia społeczne 7 000 7 000 3 380,92 48,3 Wydatki majątkowe 0 10 000 0,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 10 000 0,00 0,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 495 000 583 534 204 984,09 35,1 Wydatki bieżące 495 000 522 644 198 600,39 38,0 Wydatki jednostek budżetowych 495 000 522 644 198 600,39 38,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich 2 000 7 000 0,00 0,0 493 000 515 644 198 600,39 38,5 Wydatki majątkowe 0 60 890 6 383,70 10,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 60 890 6 383,70 10,5 710 Działalność usługowa 205 000 205 000 59 669,23 29,1 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 130 000 130 000 59 540,08 45,8 Wydatki bieżące 130 000 130 000 59 540,08 45,8
3 Budżet Wykonanie Dz. Rozdz. Treść uchwalony zmianach na budżetu na % 6:5 na 2012 r. 30-06-2012r. 30-06-2012r. 1 2 3 4 5 6 7 Wydatki jednostek budżetowych 130 000 130 000 59 540,08 45,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 62 350 42 182,08 67,7 Wydatki związane z realizacją ich 100 000 67 650 17 358,00 25,7 71035 Cmentarze 75 000 75 000 129,15 0,2 Wydatki bieżące 75 000 75 000 129,15 0,2 Wydatki jednostek budżetowych 75 000 75 000 129,15 0,2 Wydatki związane z realizacją ich 75 000 75 000 129,15 0,2 720 Informatyka 839 393 977 312 0,00 0,0 72095 Pozostała działalność 839 393 977 312 0,00 0,0 Wydatki majątkowe 839 393 977 312 0,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 839 393 977 312 0,00 0,0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 829 393 967 312 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 5 195 817 5 362 621 2 460 088,79 45,9 75011 Urzędy wojewódzkie 318 193 318 293 156 280,91 49,1 Wydatki bieżące 308 193 318 293 156 280,91 49,1 Wydatki jednostek budżetowych 308 193 318 293 156 280,91 49,1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 267 593 270 693 125 827,81 46,5 75022 Wydatki związane z realizacją ich 40 600 47 600 30 453,10 64,0 Wydatki majątkowe 10 000 0 0,00 X Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 0 0,00 X Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 182 500 182 500 71 636,57 39,3 Wydatki bieżące 182 500 182 500 71 636,57 39,3 Wydatki jednostek budżetowych 8 500 8 500 713,27 8,4 Wydatki związane z realizacją ich 8 500 8 500 713,27 8,4 75023 Świadczenia społeczne 174 000 174 000 70 923,30 40,8 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 544 724 4 519 724 2 099 542,53 46,5 Wydatki bieżące 4 317 724 4 301 724 2 099 542,53 48,8 Wydatki jednostek budżetowych 4 278 724 4 262 724 2 074 788,53 48,7 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki związane z realizacją ich 3 443 724 3 463 724 1 775 421,62 51,3 835 000 799 000 299 366,91 37,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 000 39 000 24 754,00 63,5 Wydatki majątkowe 227 000 218 000 0,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 227 000 218 000 0,00 0,0
Budżet Wykonanie Dz. Rozdz. Treść uchwalony zmianach na budżetu na % 6:5 na 2012 r. 30-06-2012r. 30-06-2012r. 1 2 3 4 5 6 7 75045 Kwalifikacja wojskowa 400 0 0,00 X Wydatki bieżące 400 0 0,00 X Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 0 0,00 X 75095 Pozostała działalność 150 000 342 104 132 628,78 38,8 Wydatki bieżące 0 13 172 12 814,38 97,3 Wydatki jednostek budżetowych 0 13 172 12 814,38 97,3 Wydatki związane z realizacją ich 0 13 172 12 814,38 97,3 Wydatki majątkowe 150 000 328 932 119 814,40 36,4 751 754 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000 328 932 119 814,40 36,4 I Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 115 3 115 1 347,48 43,3 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 115 3 115 1 347,48 43,3 Wydatki bieżące 3 115 3 115 1 347,48 43,3 Wydatki jednostek budżetowych 3 115 3 115 1 347,48 43,3 Wydatki związane z realizacją ich Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 115 3 115 1 347,48 43,3 68 750 93 750 58 237,42 62,1 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000 5 000 0,00 0,0 Wydatki bieżące 5 000 5 000 0,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące 5 000 5 000 0,00 0,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 56 850 81 850 56 678,11 69,2 Wydatki bieżące 16 850 16 850 6 678,11 39,6 Wydatki jednostek budżetowych 16 850 16 850 6 678,11 39,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich 4 150 4 150 2 343,80 56,5 12 700 12 700 4 334,31 34,1 Wydatki majątkowe 40 000 65 000 50 000,00 76,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000 65 000 50 000,00 76,9 75414 Obrona cywilna 3 900 3 900 1 199,31 30,8 Wydatki bieżące 3 900 3 900 1 199,31 30,8 Wydatki jednostek budżetowych 3 900 3 900 1 199,31 30,8 Wydatki związane z realizacją ich 3 900 3 900 1 199,31 30,8
5 Budżet Wykonanie Dz. Rozdz. Treść uchwalony zmianach na budżetu na % 6:5 na 2012 r. 30-06-2012r. 30-06-2012r. 1 2 3 4 5 6 7 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 000 3 000 360,00 12,0 Wydatki bieżące 3 000 3 000 360,00 12,0 Wydatki jednostek budżetowych 3 000 3 000 360,00 12,0 Wydatki związane z realizacją ich 3 000 3 000 360,00 12,0 757 Obsługa długu publicznego 917 000 917 000 485 273,97 52,9 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 917 000 917 000 485 273,97 52,9 Wydatki bieżące 917 000 917 000 485 273,97 52,9 Obsługa długu 917 000 917 000 485 273,97 52,9 758 Różne rozliczenia 1 068 552 706 552 0,00 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 068 552 706 552 0,00 0,0 Wydatki bieżące 276 000 226 000 0,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 276 000 226 000 0,00 0,0 Rezerwy celowe budżetu 276 000 226 000 0,00 0,0 Wydatki majątkowe 792 552 480 552 0,00 0,0 Rezerwy na inwestycje 792 552 480 552 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 20 418 471 21 105 757 10 693 732,17 50,7 80101 Szkoły podstawowe 8 343 653 8 987 933 4 254 883,01 47,3 Wydatki bieżące 8 343 653 8 526 583 4 254 883,01 49,9 Wydatki jednostek budżetowych 8 333 246 8 516 176 4 252 694,70 49,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich 7 334 920 7 497 720 3 686 002,42 49,2 998 326 1 018 456 566 692,28 55,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 407 10 407 2 188,31 21,0 Wydatki majątkowe 0 461 350 0,00 0,0 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 461 350 0,00 0,0 80104 Przedszkola 5 937 028 5 802 467 2 988 245,01 51,5 Wydatki bieżące 5 937 028 5 802 467 2 988 245,01 51,5 Wydatki jednostek budżetowych 5 051 728 5 137 167 2 723 794,73 53,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich 4 398 659 4 484 098 2 327 879,89 51,9 653 069 653 069 395 914,84 60,6 Dotacje na zadania bieżące 878 400 658 400 264 008,00 40,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 900 6 900 442,28 6,4