ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) postanawiam przedstawić: 1.Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za okres I półrocza 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 1. 2.Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za okres I półrocza 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie za okres I półrocza 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Stanisław Gwizdak

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

3 WSTĘP Uchwałą Budżetową Miasta Łańcuta na rok 2012 Nr XII/90/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. ustalono: 1)dochody budżetu 2012 r. w kwocie zł, w tym: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł; 2) wydatki budżetu 2012 r. w kwocie zł, w tym: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł; 3) deficyt budżetu w wysokości zł obejmujący kwotę zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków bieżących oraz kwotę zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków majątkowych; 4)rozchody związane z finansowaniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zł; 5)przychody budżetu w łącznej kwocie zł, w tym z następujących źródeł: - z długoterminowych kredytów zł z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów oraz inwestycji miejskich, - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zł oraz inwestycji miejskich zł. W okresie I półrocza 2012 r. planowane wielkości budżetu uległy zmianie w sposób następujący: 1)dochody ogółem zostały zwiększone o zł do zł, z tego: - dochody bieżące o zł do kwoty zł, - dochody majątkowe zł do kwoty zł. 2) wydatki ogółem zostały zwiększone o zł do zł, z tego: - wydatki bieżące o zł do kwoty zł, - wydatki majątkowe o zł do kwoty zł. 3) zwiększono przychody budżetu do zł zmieniając jednocześnie źródła pozyskania tych przychodów: - długoterminowe kredyty zł, zmiana planu (-) zł, - wolne środki z lat ubiegłych zł, zmiana planu (+) zł.

4 Wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za okres I półrocza 2011 r.: - dochody ogółem ,30 zł tj. 48,00% planu, - wydatki ogółem ,33 zł tj. 41,96 % - nadwyżka budżetu ,97 zł przy założonym w planie deficycie (-) zł, - przychody ,72 zł tj. 102,26% planu, - rozchody zł tj. 50% planu Zrealizowane dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zestawiono poniżej. Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 % planu Plan na 2012 r Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 % planu Dochody bieżące , 43 53, , ,38 51,33 Wydatki bieżące , 43 48, , ,81 48,85 Nadwyżka/Deficyt , ,57 Uzyskane w I półroczu roku budżetowego 2012 dochody bieżące są niższe o 1,7% w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 95,46% uzyskanych dochodów podczas gdy w 2011 r. wydatki bieżące stanowiły 93,95% dochodów bieżących. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków majątkowych: Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 % planu Plan na 2012 r Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 % planu Dochody majątkowe ,04 13, , ,92 20,25 Wydatki majątkowe ,10 15, , ,52 3,97 Nadwyżka/Deficyt , , ,40 Szczegółowe dane dotyczące źródeł uzyskanych dochodów oraz tytułów wykonanych wydatków zawierają zestawienia oraz objaśnienia załączone do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

5 TABELA NR 1 Realizacja dochodów budżetu Miasta Łańcuta Okres od r. do r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,53 100, Pozostała działalność 0, , ,53 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,53 100,0 (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 4 000, ,00-793,73-19, Gospodarka leśna 4 000, ,00-793,73-19, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00-793,73-19,8 600 Transport i łączność 0, , ,51 100, Drogi publiczne gminne 0, , ,51 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 0, , ,51 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,69 34, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,54 34,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,58 33,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,78 35, Pozostałe odsetki 5 000, , ,76 117, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,42 108, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,15 34,9 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,27 108, , , ,22 54, , , ,15 76, , , ,55 3, Wpływy z usług , , ,85 84, Pozostałe odsetki , , ,40 97, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,71 111,9 720 Informatyka , ,00 327,16 0, Pozostała działalność , ,00 327,16 0,0 1/6

6 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 327,16 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna , , ,91 68, Urzędy wojewódzkie , , ,40 53,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 53,8 100,00 100,00 26,40 26, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,51 140, Wpływy z różnych opłat 5 000, , ,00 76, Wpływy z różnych dochodów , , ,51 157,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 300,00 300,00 300, Kwalifikacja wojskowa 400,00 0,00 0,00 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 400,00 0,00 0,00 X (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 115, , ,00 49,9 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 115, , ,00 49,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 115, , ,00 49,9 (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,08 47,2 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,31 64,2 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej , , ,87 63,8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 1 000, ,00 813,44 81,3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , ,42 49,1 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,82 49, Podatek rolny , , ,00 86, Podatek od środków transportowych , , ,60 47, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 11,2 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , , ,00 36,5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , , ,61 52,2 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,98 57, Podatek rolny , , ,00 59, Podatek od środków transportowych , , ,57 37, Podatek od spadków i darowizn , , ,20 22, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 48, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,80 33,0 2/6

7 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , , ,06 56,3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , , ,00 63,5 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,59 48,7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , , ,35 79, Wpływy z różnych opłat , , ,36 106, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 160,70 160, Wpływy z różnych rozliczeń , , ,00 114,1 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych , , ,00 114, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,74 42, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 42, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,74 40,8 758 Różne rozliczenia , , ,86 62, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe , , ,86 102, Pozostałe odsetki , , ,44 106,7 Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 0, , ,42 100,0 budżetowego 801 Oświata i wychowanie , , ,33 58, Szkoły podstawowe , , ,41 5, Pozostałe odsetki 3 900, , ,56 68, Wpływy z różnych dochodów , , ,46 65,0 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 33,39 X budżetowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, ,00 0, Przedszkola , , ,67 55, Wpływy z usług , , ,00 53, Pozostałe odsetki 1 460, ,00 630,88 33, Wpływy z różnych dochodów 4 310, , ,79 65, Gimnazja 1 620, , ,81 173, Pozostałe odsetki 950,00 950,00 488,68 51, Wpływy z różnych dochodów 670,00 670, ,13 347, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,40 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i , , ,40 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 57, Wpływy z różnych opłat , , ,00 57, Pozostała działalność 0, , ,04 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 0, , ,04 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna , , ,06 49, Domy pomocy społecznej , , ,07 82, Wpływy z różnych opłat , , ,23 82, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 8,84 8,8 3/6

8 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,49 47, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 17,60 X 0920 Pozostałe odsetki 1 000, , ,16 105, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,31 55,4 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 funduszu alimentacyjnego , , ,28 107,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 47,2 (związkom gmin) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 5 000, , ,14 86,4 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , ,96 64,8 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 39,96 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 700, , ,00 58,5 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , , ,00 67,9 gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,06 63, Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 295,06 98,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 63, Zasiłki stałe , , ,04 68, Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 761,04 126,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 67, Ośrodki pomocy społecznej , , ,03 56, Pozostałe odsetki 1 200, , ,03 174,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i , , ,49 54,3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 0,00 0, ,51 X ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , , ,00 54,0 gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,91 49, Wpływy z usług , , ,01 48, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 26,95 27,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 49,5 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 600,00 432,95 72,2 4/6

9 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Pozostała działalność 0, , ,50 52, Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 487,50 97,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , , (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0, , ,00 46,6 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Pozostała działalność , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , , ,50 103, , , ,09 1, , , ,92 33, Wpływy z różnych opłat , , ,92 33,5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , , ,17 99,2 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 6 000, , ,17 99, Pozostała działalność , , ,00 0,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0, , ,43 136,5 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 200,00 196,70 98, Wpływy z różnych dochodów , , ,00-3,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,87 0,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6209 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 0,00 0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 0, ,00 0,00 0 finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 0, ,00 0,00 0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 50, Biblioteki , , ,00 50,0 5/6

10 TABELA NR 2 DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA ZA I PÓŁROCZE 2012 R Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,53 100, Pozostała działalność 0, , ,53 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,53 100,0 (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 4 000, ,00-793,73-19, Gospodarka leśna 4 000, ,00-793,73-19, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00-793,73-19,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,99 55, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,54 34,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,58 33,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,78 35, Pozostałe odsetki 5 000, , ,76 117, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,42 108, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,45 66,0 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , , ,27 108,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,22 54,9 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,85 84, Pozostałe odsetki , , ,40 97, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,71 111,9 750 Administracja publiczna , , ,91 68, Urzędy wojewódzkie , , ,40 53,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 53,8 100,00 100,00 26,40 26, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,51 140, Wpływy z różnych opłat 5 000, , ,00 76, Wpływy z różnych dochodów , , ,51 157,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 300,00 300,00 300, Kwalifikacja wojskowa 400,00 0,00 0,00 X 1/5

11 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 400,00 0,00 0,00 X (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 115, , ,00 49,9 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 115, , ,00 49,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 115, , ,00 49,9 (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,08 47,2 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,31 64,2 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej , , ,87 63,8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 1 000, ,00 813,44 81,3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , ,42 49,1 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,82 49, Podatek rolny , , ,00 86, Podatek od środków transportowych , , ,60 47, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 11,2 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , , ,00 36,5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , , ,61 52,2 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,98 57, Podatek rolny , , ,00 59, Podatek od środków transportowych , , ,57 37, Podatek od spadków i darowizn , , ,20 22, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 48, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,80 33,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , , ,06 56,3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , , ,00 63,5 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,59 48,7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , , ,35 79, Wpływy z różnych opłat , , ,36 106, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 160,70 160, Wpływy z różnych rozliczeń , , ,00 114,1 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych , , ,00 114, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,74 42, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 42, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,74 40,8 758 Różne rozliczenia , , ,44 62, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe , , ,44 106,7

12 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 0920 Pozostałe odsetki , , ,44 106,7 801 Oświata i wychowanie , , ,29 56, Szkoły podstawowe , , ,41 65, Pozostałe odsetki 3 900, , ,56 68, Wpływy z różnych dochodów , , ,46 65,0 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 33,39 X Przedszkola , , ,67 55, Wpływy z usług , , ,00 53, Pozostałe odsetki 1 460, ,00 630,88 33, Wpływy z różnych dochodów 4 310, , ,79 65, Gimnazja 1 620, , ,81 173, Pozostałe odsetki 950,00 950,00 488,68 51, Wpływy z różnych dochodów 670,00 670, ,13 347, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,40 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i , , ,40 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 57, Wpływy z różnych opłat , , ,00 57,4 852 Pomoc społeczna , , ,06 49, Domy pomocy społecznej , , ,07 82, Wpływy z różnych opłat , , ,23 82, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 8,84 8,8 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,49 47, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 17,60 X 0920 Pozostałe odsetki 1 000, , ,16 105, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,31 55,4 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 funduszu alimentacyjnego , , ,28 107,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 47,2 (związkom gmin) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 5 000, , ,14 86,4 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , ,96 64,8 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 39,96 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 700, , ,00 58,5 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , , ,00 67,9 gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,06 63, Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 295,06 98,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 63,2 3/5

13 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Zasiłki stałe , , ,04 68, Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 761,04 126,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 67, Ośrodki pomocy społecznej , , ,03 56, Pozostałe odsetki 1 200, , ,03 174,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i , , ,49 54,3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 0,00 0, ,51 X ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , , ,00 54,0 gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,91 49, Wpływy z usług , , ,01 48, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 26,95 27,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 49,5 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 600,00 432,95 72, Pozostała działalność 0, , ,50 52, Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 487,50 97,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , , (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0, , ,00 46,6 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Pozostała działalność , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , , ,50 103, , , ,22 23, , , ,92 33, Wpływy z różnych opłat , , ,92 33,5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , , ,17 99,2 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 6 000, , ,17 99, Pozostała działalność , , ,13 3,8 4/5

14 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0, , ,43 136,5 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 200,00 196,70 98, Wpływy z różnych dochodów , , ,00-3,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 50, Biblioteki , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 50,0 926 Kultura fizyczna , , ,59 36, Instytucje kultury fizycznej , , ,59 36,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,96 51,0 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,46 34, Pozostałe odsetki 5 000, , ,44 33, Wpływy z różnych dochodów , ,00 325,73 3,3 RAZEM , , ,38 51,3 5/5

15 TABELA NR 3 DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2012 R Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 600 Transport i łączność 0, , ,51 100, Drogi publiczne gminne 0, , ,51 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 0, , ,51 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,70 4, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,70 4, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,15 76, , , ,55 3,9 720 Informatyka , ,00 327,16 0, Pozostała działalność , ,00 327,16 0,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 327,16 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 758 Różne rozliczenia 0, , ,42 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,42 100,0 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 0, , ,42 100,0 budżetowego 801 Oświata i wychowanie 0, , ,04 61, Szkoły podstawowe 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, ,00 0, Pozostała działalność 0, , ,04 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , ,04 100, , , ,87 0, Pozostała działalność , , ,87 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,87 0,6 1/2

16 TABELA NR 4 Wydatki budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo ,11 79, Izby rolnicze ,58 69,5 Wydatki bieżące ,58 69,5 Dotacje na zadania bieżące ,58 69, Pozostała działalność ,53 100,0 Wydatki bieżące ,53 100,0 Wydatki jednostek budżetowych ,53 100,0 Wydatki związane z realizacją ich ,53 100,0 020 Leśnictwo ,69 12, Gospodarka leśna ,69 12,7 Wydatki bieżące ,69 12,7 Wydatki jednostek budżetowych ,69 12,7 Wydatki związane z realizacją ich ,69 12,7 600 Transport i łączność ,68 16, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Drogi publiczne gminne ,68 21,7 Wydatki bieżące ,68 34,3 Wydatki jednostek budżetowych ,68 34,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,0

17 2 Budżet Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. Treść uchwalony zmianach na budżetu na % 6:5 na 2012 r r r Wydatki związane z realizacją ich ,68 34,8 Wydatki majątkowe ,00 9,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 9, Pozostała działalność ,00 0,0 Wydatki bieżące ,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych ,00 0,0 Wydatki związane z realizacją ich ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,0 630 Turystyka ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,42 36, Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,33 36,4 Wydatki bieżące ,33 36,7 Wydatki jednostek budżetowych ,41 36,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich ,81 49, ,60 28,7 Świadczenia społeczne ,92 48,3 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,09 35,1 Wydatki bieżące ,39 38,0 Wydatki jednostek budżetowych ,39 38,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich ,00 0, ,39 38,5 Wydatki majątkowe ,70 10,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,70 10,5 710 Działalność usługowa ,23 29, Plany zagospodarowania przestrzennego ,08 45,8 Wydatki bieżące ,08 45,8

18 3 Budżet Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. Treść uchwalony zmianach na budżetu na % 6:5 na 2012 r r r Wydatki jednostek budżetowych ,08 45,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,08 67,7 Wydatki związane z realizacją ich ,00 25, Cmentarze ,15 0,2 Wydatki bieżące ,15 0,2 Wydatki jednostek budżetowych ,15 0,2 Wydatki związane z realizacją ich ,15 0,2 720 Informatyka ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej ,00 0,0 750 Administracja publiczna ,79 45, Urzędy wojewódzkie ,91 49,1 Wydatki bieżące ,91 49,1 Wydatki jednostek budżetowych ,91 49,1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,81 46, Wydatki związane z realizacją ich ,10 64,0 Wydatki majątkowe ,00 X Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 X Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,57 39,3 Wydatki bieżące ,57 39,3 Wydatki jednostek budżetowych ,27 8,4 Wydatki związane z realizacją ich ,27 8, Świadczenia społeczne ,30 40,8 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,53 46,5 Wydatki bieżące ,53 48,8 Wydatki jednostek budżetowych ,53 48,7 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki związane z realizacją ich ,62 51, ,91 37,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 63,5 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,0

19 Budżet Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. Treść uchwalony zmianach na budżetu na % 6:5 na 2012 r r r Kwalifikacja wojskowa ,00 X Wydatki bieżące ,00 X Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 X Pozostała działalność ,78 38,8 Wydatki bieżące ,38 97,3 Wydatki jednostek budżetowych ,38 97,3 Wydatki związane z realizacją ich ,38 97,3 Wydatki majątkowe ,40 36,4 I Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,40 36, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,48 43, ,48 43,3 Wydatki bieżące ,48 43,3 Wydatki jednostek budżetowych ,48 43,3 Wydatki związane z realizacją ich Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,48 43, ,42 62, Komendy powiatowe Policji ,00 0,0 Wydatki bieżące ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,11 69,2 Wydatki bieżące ,11 39,6 Wydatki jednostek budżetowych ,11 39,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich ,80 56, ,31 34,1 Wydatki majątkowe ,00 76,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 76, Obrona cywilna ,31 30,8 Wydatki bieżące ,31 30,8 Wydatki jednostek budżetowych ,31 30,8 Wydatki związane z realizacją ich ,31 30,8

20 5 Budżet Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. Treść uchwalony zmianach na budżetu na % 6:5 na 2012 r r r Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 12,0 Wydatki bieżące ,00 12,0 Wydatki jednostek budżetowych ,00 12,0 Wydatki związane z realizacją ich ,00 12,0 757 Obsługa długu publicznego ,97 52, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,97 52,9 Wydatki bieżące ,97 52,9 Obsługa długu ,97 52,9 758 Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,0 Wydatki bieżące ,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych ,00 0,0 Rezerwy celowe budżetu ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Rezerwy na inwestycje ,00 0,0 801 Oświata i wychowanie ,17 50, Szkoły podstawowe ,01 47,3 Wydatki bieżące ,01 49,9 Wydatki jednostek budżetowych ,70 49,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich ,42 49, ,28 55,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,31 21,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Przedszkola ,01 51,5 Wydatki bieżące ,01 51,5 Wydatki jednostek budżetowych ,73 53,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich ,89 51, ,84 60,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 40,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,28 6,4