SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy i zatwierdzony uchwałą Nr 78/XIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Budżet po dokonanych zmianach uchwałą Nr 91/XXI/2013 Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 5 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr 99/XXII/2013 Rady Gminy z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr 101/XXIII/2013 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 11 Wójta Gminy z dnia 30 lipca 2013 roku, uchwałą Nr 105/XXIV/2013 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 14 Wójta Gminy z dnia 30 września 2013 roku, zarządzeniem Nr 21 Wójta Gminy z dnia 30 października 2013 roku, uchwałą Nr 107/XXV/2013 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 25 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2013 roku i uchwałą Nr 110/XXVI/2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku po stronie dochodów zamknie się kwotą 6.091.294,16 zł a po stronie wydatków kwotą 6.017.544,16 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 73.250 zł., oraz przychody budżetu gminy w kwocie 20.000 zł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, z przeznaczeniem na rozchody budżetu gminy w kwocie 93.750 zł. z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki. DOCHODY Dochody zaplanowane na 2013 rok w wysokości 6.091.294,16 zł zostały wykonane w wysokości 6.195.074,77 zł co stanowi 101,70%. Dochody składają się z: - Dochodów własnych na plan 1.652.898,00 zł wykonano 1.948.077,61 zł 117,86% - Dotacji celowych na plan 1.888.290,16 zł wykonano 1.696.891,16 zł 89,86% w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane 1.102.096,16 zł wykonano 1.044.916,05 zł. 94,81% - Subwencji na plan 2.550.106,00 zł wykonano 2.550.106,00 zł - 100% w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.186.002,00 zł wykonano 1.186.002,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.323.449,00 zł wykonano 1.323.449,00 zł. - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 40.665,00 zł wykonano 40.665,00 zł. I Dochody bieżące wykonane zostały z następujących źródeł: Rolnictwo i łowiectwo na zaplanowane 216.637,16 zł wykonano 216.573,38 zł 99,97% Pozostała działalność na plan 216.637,16 zł wykonano 216.573,38 zł 99,97%

2 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na plan 2.000,00 zł wykonano 1.936,22 zł 96,81% -dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 214.637,16 zł wykonano 214.637,16 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dostarczanie wody na plan 105.000,00 zł wykonano 121.497,80 zł 115,71% - wpływy z usług na plan 105.000,00 zł wykonano 121.497,80 zł Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody z najmu lokali na plan 39.000,00 zł wykonano 44.111,53 zł 113,11% Administracja publiczna na plan 36.500,00 zł wykonano 35.787,00 zł - 98,05 % Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan 28.647,00 zł wykonano 28.647,00 zł. Urzędy gmin wpływy z różnych opłat (są to koszty upomnień) na plan 853,00 zł wykonano 1.140,00 zł. 133,65% Promocja jednostek samorządu terytorialnego darowizny na plan 7.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł.- 85,71% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 660,00 zł wykonano 660,00 zł 100% Dotacja celowa na zadania zlecone Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano 660,00 zł wykonano 660,00 zł 100%. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w wysokości 1.040.410,00 zł wykonano 1.038.745,19 zł 99,84% w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 100,00 zł wykonania nie było. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 148.310,00 zł wykonano 159.920,00 zł - 107,83 % - podatek od nieruchomości na plan 138.000,00 zł wykonano 149.217,00 zł 108,13% - podatek rolny na plan 210,00 zł wykonano 235,00 zł - 111,9% - podatek leśny na plan 10.000,00 zł wykonano 10.126,00 zł 101,26% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł wykonano 342,00 zł 342% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 431.000,00 zł wykonano 431.836,58 zł - 100,19 % - podatek od nieruchomości na plan 31.000,00 zł wykonano 31.408,06 zł 101,32% - podatek rolny na plan 273.000,00 zł wykonano 282.412,02 zł - 103,45% - podatek leśny na plan 22.000,00 zł wykonano 22.918,80 zł 104,18% - podatek od środków transportowych na plan 29.000,00 zł wykonano 29.387,00 zł 101,33% - podatek od spadków i darowizn na plan 1.000,00 zł wykonano 3.615,00 zł 361,5% - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 48.000,00 zł wykonano 42.317,00 zł 88,16% (opłaty za wywóz odpadów komunalnych) - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 25.000,00 zł wykonano 18.850,00 zł 75,4%

3 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000,00 zł wykonano 928,70 zł - 46,44% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 25.000,00 zł wykonano 26.239,18 zł 104,96%. - wpływy z opłaty skarbowej na plan 5.000,00 zł wykonano 6.423,00 zł 128,46% - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 2.000,00 zł wykonano 2.067,82 zł 103,39% - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 12.000,00 zł wykonano 11.511,20 zł 95,93% - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 5.900,00 zł wykonano 6.237,16 zł - 105,71% (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł wykonania nie było. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 436.000,00zł wykonano 420.749,43 zł - 96,5 % w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 434.606,00 zł wykonano 418.755,00 zł 96,35 % - podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.394,00 zł wykonanie 1.994,43 zł 143,07% Różne rozliczenia na zaplanowane 3.000.241,00 zł wykonano 3.249.236,13 zł - 108,3% w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.186.002,00 zł wykonano 1.186.002,00 zł 100% - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.323.449,00 zł wpłynęło 1.323.449,00 zł 100%. - pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 9.283,00 zł wykonano 9.917,77 zł - 106,84 % - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych przez gminę z Urzędu Skarbowego) - na plan 440.852,00 zł wpłynęło 689.212,36 zł 156,34%. - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 40.655,00 zł wpłynęło 40.655,00 zł 100% Oświata i wychowanie plan 36.586,00 zł wykonanie 34.960,00 zł - 95,56% Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 11.178,00 zł wykonano 9.552,00 zł 85,45% Pozostała działalność na plan 25.408,00 zł wykonanie 25.408,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych plan i wykonanie 18.000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników plan i wykonanie 7.408,00 zł. Pomoc Społeczna zaplanowano dochody w wysokości 1.020.665,00 zł wykonano 971.538,38 zł 95,19% w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 842.247,00 zł wykonano 785.290,29 zł 93,24% Dochody dla gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 1.500,00 zł wykonanie 8.077,98 zł. 538,53%

4 Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 10.435,00 zł wykonano 10.210,68 zł 97,85% Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 11.004,00 zł wykonano 11.003,06 zł 99,99%. Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 21.813,00 zł wykonano 21.812,77 zł 100% Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 75.250,00zł wykonano 75.119,20 zł 99,83% Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan i wykonanie 7.416,00 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (posiłek dla potrzebujących) na plan 51.000,00 zł otrzymano 51.000,00 zł. 100%. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie 107.400,00 zł. Pozostała działalność na plan 107.400,00 zł wykonanie 107.400,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Pomóżmy sobie plan i wykonanie 107.400,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na plan 22.316,00 zł otrzymano 21.791,00 zł 97,65%. - stypendia o charakterze socjalnym plan i wykonanie 17.316,00 zł - wyprawka szkolna plan 5.000,00 zł wykonanie 4.475,00 zł 89,5% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 25.399,00 zł wykonano 25.830,36 zł 101,7% Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 6.000,00 zł wykonano 6.980,00 zł wpłaty za wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz udział mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan i wykonanie 18.399,00 zł są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na remont oświetlenia ulicznego. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 1.000,00 zł wykonano 451,36 zł 45,14%. Kultura fizyczna plan i wykonanie 11.630,00 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych plan i wykonanie 11.630,00 zł II Dochody majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne gminne dotacje otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 60.000,00 zł wykonano 60.000,00 zł jest to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej przez wieś Godlewo - Gudosze. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie 63.850,00 zł z przeznaczeniem na budowę szkolnego placu zabaw.

5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 305.000,00 zł wykonanie 191.464,00 zł 62,78% z przeznaczeniem na termomodernizację i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim. WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetowe na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości 6.017.544,16 zł w tym na wydatki inwestycyjne 1.212.150,00 zł wydatkowano 5.633.804,95 zł w tym wydatki inwestycyjne 1.087.221,89 zł. Rolnictwo i łowiectwo na zaplanowane 317.097,16 zł wykonano 298.087,13 zł 94% w tym: Spółki wodne dotacja celowa na plan 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 94.700,00 zł wydatkowano 75.796,97 zł w tym: - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.650,00 zł wydatkowano 1.641,60 zł 99,49% - wynagrodzenia bezosobowe na plan 9.600,00 zł wydatkowano 9.600,00 zł 100% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.983,67 zł 99,18% - zakup energii na plan 52.000,00 zł wydatkowano 44.792,09 zł 86,14% - zakup usług remontowych na plan 13.750,00 zł wydatkowano 11.070,00 zł 80,51% - zakup usług pozostałych na plan 8.700,00 zł wydatkowano 3.006,11 zł 34,55% - różne opłaty i składki na plan 7.000,00 zł wydatkowano 3.703,50 zł 52,91% Izby rolnicze na plan 5.760,00 zł wydatkowano 5.653,00 zł 98,14% Pozostała działalność na plan 214.637,16 zł wydatkowano 214.637,16 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego oraz czynności z nim związane. - zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.318,72 zł wydatkowano 3.318,72 zł - zakup usług pozostałych na plan 889,85 zł wydatkowano 889,85 zł. - różne opłaty i składki zwrot podatku akcyzowego na plan 210.428,59 zł wydatkowano 210.428,59 zł. Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.500,00 zł wydatki zostały poniesione a następnie zwrócone na rachunek J.S.T. Z przyczyn zależnych od samorządu województwa inwestycja realizowana będzie w latach następnych. Transport i łączność na plan 657.000,00 zł wydatkowano 618.486,11 zł 94,14 % w tym: Drogi publiczne powiatowe na plan 270.000,00 zł wydatkowano 269.549,76 zł w tym: - różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.549,76 zł 95,5%. - dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew - Zaręby Kościelne Chmielewo plan i wykonanie 260.000,00 zł. Drogi publiczne gminne na plan 387.000,00 zł wydatkowano 348.936,35 zł 90,16% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 9.000,00 zł wydatkowano 7.811,13 zł 86,79% - zakup usług remontowych na plan 47.000,00 zł wydatkowano 31.678,65 zł 67,4% naprawa dróg gminnych

6 - zakup usług pozostałych na plan 13.000,00 zł wydatkowano 12.197,64 zł 93,83 % - zimowe utrzymanie dróg - różne opłaty i składki plan 2.000,00 zł wykonanie 1.299,00 zł ubezpieczenie zarządcy dróg od odpowiedzialności cywilnej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 285.000,00 zł wydatkowano 284.264,93 zł - modernizacja drogi gminnej przez wieś Godlewo Gudosze, oraz wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg w miejscowościach Janczewo Wielkie - Słup-Kolonia, oraz ulic Kolejowej i Nowej w Szulborzu Wielkim na plan 15.000,00 zł wykonania nie było. - Działalności usługowa na plan 9.000,00 zł wykonano 5.100,00 zł 56,67% Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 9.000,00 zł wydatkowano 5.100,00zł 56,67%. Informatyka na plan 20.000,00 zł wydatkowano 18.309,20 zł 91,55% - zakup usług pozostałych na plan 18.000,00 zł wydatkowano 16.913,30 zł 93,96% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe) - zakup usług dostępu do sieci internet na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.395,90 zł 69,8% Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości 1.060.270,00 zł wykonano 1.008.938,64 zł 95,16% w tym: Urząd Wojewódzki na plan 52.870,00 zł wykonano 46.687,36 zł 88,31% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 120,00 zł wydatkowano 88,64 zł 73,87% - wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 31.500,00 zł wykonano 28.212,00 zł 89,56% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.650,00 zł wykonano 2.621,19 zł 98,91% - składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.850,00 zł wykonano 5.227,06 zł 89,35% - składka na fundusz pracy na plan 850,00 zł wykonano 725,70 zł 85,38 % - zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.000,00 zł wykonano 920,55 zł 92,05% materiały biurowe, toner - zakup usług pozostałych na plan 7.000,00 zł wykonano 6.445,29 zł 92,08% serwis oprogramowania - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 600,00 zł wydatkowano 600,00 zł 100% - podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 330,00 zł 33% - różne opłaty i składki na plan 300,00 zł wydatkowano 300,00 zł ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.200,00 zł wykonano 1.093,90 zł 91,16% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 800,00 zł wydatkowano 123,00 zł 15,38% Rada Gminy na zaplanowane 18.700,00 zł wykonano 16.186,95 zł 86,56% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 16.000,00 zł wykonano 14.320,00zł 89,5% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł wykonano 1.499,10 zł 99,94% - zakup usług pozostałych na plan 1.200,00 zł wykonano 367,85 zł 30,65% Urząd Gminy na plan 956.100,00 zł wykonano 934.808,41 zł 97,77% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.100,00 zł wydatkowano 2.924,35 zł 94,33%

7 - wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 601.500,00zł wykonano 601.499,45zł 100% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 47.500,00 zł wykonano 46.656,28zł 98,22% - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne na plan 14.000,00 zł wydatkowano 12.009,05 zł 85,78% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 106.300,00 zł wykonano 106.300,00 zł 100% - składka na fundusz pracy na plan 15.000,00 zł wykonano 12.249,31 zł 81,66 % - zakup materiałów i wyposażenia na plan 30.000,00 zł wykonano 29.511,09 zł 98,37% zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału - zakup energii na plan 10.000,00 zł wykonano 6.720,70 zł 67,21% - zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł wydatkowano 490,00 zł 98% - zakup usług pozostałych na plan 86.700,00 zł wykonano 82.660,78 zł 95,34 % usługi pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, wycena nieruchomości, ogłoszenie w prasie o sprzedaży, podział nieruchomości, instalacja monitoringu, doradztwo podatkowe w odzyskaniu podatku VAT - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.639,47 zł 81,97% - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.054,45 zł 82,18% - podróże służbowe krajowe na plan 16.000,00 zł wykonano 11.514,48 zł 71,97% - różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wykonano 685,00 zł 68,5 % - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 15.000,00 zł wykonano 15.000,00 zł 100% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.894,00 zł 57,88% Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 19.000,00 zł wydatkowano 3.756,60 zł 19,77% - wykonanie herbu gminy zostało przełożone na następny rok Pozostała działalność plan 13.600,00 zł wykonano 7.499,32 zł 55,14% - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 1.800,00 zł wydatkowano 1.793,51 zł 99,64% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.200,00 zł 44% - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 6.800,00 zł wykonano 3.505,81 zł 51,56% - wydatki zostały poniesione a następnie częściowo zwrócone na rachunek J.S.T. Z przyczyn zależnych od samorządu województwa inwestycja realizowana będzie w latach następnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na zaplanowane wydatki w wysokości 660,00 zł wykonano 660,00 zł w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 660,00 zł wykonano 660 zł są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w tym: -wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 560,00 zł wykonano 560,00 zł 100% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 85,00 zł wykonano 85,00 zł 100% - składka na fundusz pracy na plan 15,00 zł wykonano 15,00 zł - 100% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zaplanowane 47.900,00 zł wykonano 33.867,42 zł 70,7% w tym:

8 Komendy Wojewódzkie Policji wpłaty na fundusz celowy na plan 10.000,00 zł inwestycja nie była realizowana. Ochotnicza Straż Pożarna na plan 37.900,00 zł wykonano 33.867,42 zł 89,36% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej / na zaplanowane 3.400,00 zł wykonano 3.360,00 zł 98,82% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 2.100,00 zł wykonano 1.686,58zł 80,31% - składka na fundusz pracy na plan 300,00 zł wykonano 241,65 zł 80,55 % - wynagrodzenia bezosobowe na plan 11.100,00 zł wykonano 9.863,00 zł 88,86% - zakup materiałów i wyposażenie na plan 6.000,00 zł wykonano 5.940,98 zł 99,02% zakup paliwa i olejów - zakup energii na zaplanowane 7.000,00 zł wykonano 6.841,03 zł 97,73% - zakup usług remontowych na plan 2.500,00 zł wykonano 956,18 38,25% - zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł wykonano 820,00 zł 82% - podróże służbowe krajowe na plan 1.500,00 zł wykonano 1.209,00 zł 80,6% - różne opłaty i składki na plan 3.000,00 zł wykonano 2.949,00 zł 98,3% ubezpieczenie pojazdów, mienia Obsługa długu publicznego na plan 11.000,00 zł wykonano 10.618,49 zł 96,53% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego są to odsetki od kredytów i pożyczek. Różne rozliczenia na plan 20.500,00 zł wykonano 3.472,06 zł 16,94% Różne rozliczenia finansowe są to wydatki przeznaczone na opłatę usług bankowych / prowadzenie r-ku, prowizję od operacji bankowych / na plan 3.500,00 zł wydatkowano 3.472,06 zł 99,2% Rezerwy ogólne i celowe została zaplanowana kwota 17.000 zł Oświata i wychowanie zaplanowano 1.722.697,00 zł wydatkowano 1.703.165,82 zł 98,87% w tym: Szkoły Podstawowe na plan 1.162.561,00 zł wykonano 1.149.326,44 zł 98,86% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 47.500,00 zł wykonano 46.713,13 zł 98,34 % - wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 647.000,00 zł wykonano 646.915,74zł 99,99% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 52.111,00 zł wykonano 51.812,09 zł 99,43% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 124.600,00 zł wykonano 124.584,41 zł 99,99% - składka na fundusz pracy na plan 15.000,00 zł wykonano 14.573,03 zł 97,15% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 72.000,00 zł wykonano 63.622,29 zł 88,36% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 1.000,00 zł wykonano 550,00 zł 55% - zakup energii na plan 20.000,00 zł wykonano 18.901,88 zł 94,51% - zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł 100% remont kserokopiarki, naprawa konserwacja kotłowni olejowej, remont instalacji wodociągowej - zakup usług pozostałych na plan 10.500,00 zł wykonano 9.719,78 zł 92,57% aktualizacja programu płacowego, opłata przyłączeniowa za zwiększenie mocy energii, projekt kortu tenisowego, dowóz uczniów na wycieczki, wywóz śmieci - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.700,00 zł wydatkowano 1.435,84 zł 84,46% - podróże służbowe krajowe na plan 1.500,00 zł wykonano 945,30 zł 63,02%

9 - różne opłaty i składki na plan 2.200,00 zł wykonano 2.200,00 zł 100% ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 37.600,00 zł wykonano 37.502,95 zł - 99,74% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa szkolnego placu zabaw plan i wykonanie 127.850,00 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 11.178,00 zł wykonano 9.552,00 zł 85,45% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 11.178,00 zł wykonano 9.552,00 zł 85,45% (zakup oleju opałowego, oświetlenie szkolnego placu zabaw) Gimnazja na plan 457.050,00 zł wykonano 454.431,15 zł 99,43% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 22.000,00 zł wykonano 21.951,09 zł 99,78 % - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 302.250,00 zł wykonano 302.115,88zł - 99,96% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 24.500,00 zł wykonano 24.084,65 zł 98,3% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 59.200,00 zł wykonano 59.191,89 zł 99,99% - składka na fundusz pracy na plan 6.200,00 zł wykonano 6.199,19 zł 99,99% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 22.000,00 zł wydatkowano 21.033,43 zł - 95,61% - artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontu szkoły, olej opałowy - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 1.000,00 zł wykonano 442,80 zł 44,28% - zakup usług pozostałych na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.078,87 zł 83,15% - wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu elektronicznego, aktualizacja programu antywirusowego - różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.959,00 zł. 97,95% ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 15.400,00 zł wykonano 15.374,35 zł 99,83% Dowożenie uczniów do szkół na plan 56.000,00 zł wykonano 55.926,23 zł 99,87%. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 6.000,00 zł wydatkowano 4.022,00 zł 67,03% w tym: - podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 42,00 zł 4,2% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 5.000,00 zł wydatkowano 3.980,00 zł 79,6% Pozostała działalność na plan 29.908,00 zł wykonanie 29.908,00 zł 100%, projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych plan i wykonanie 18.000,00 zł w tym: - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.716,00 zł wykonano 1.716,00 zł 100% - składka na fundusz pracy na plan 246,00 zł wykonano 246,00 zł 100 % - wynagrodzenia bezosobowe na plan 16.038,00 zł wykonano 16.038,00 zł 100% - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 7.408,00 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na plan 4.500,00 zł wydatkowano 4.500,00 zł 100%. Ochrona zdrowia na plan 13.000,00 zł wykonano 4.132,00 zł 31,78% w tym: Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00 zł wydatków nie było Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 12.000,00 zł wykonano 4.132,00 zł 34,43%

10 - zakup usług pozostałych na plan 12.000,00 zł wydatkowano 4.132,00 zł 34,43% Pomoc społeczna na planowane 1.118.365,00 zł wykonano 1.045.230,48 zł 93,46% w tym: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 846.347,00zł wykonano 786.810,83 zł w tym: - świadczenia społeczne ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne) na plan 726.523,62 zł wykonano 714.316,45 zł 98,32% - zaliczka alimentacyjna na plan 19.639,59 zł wydatkowano 18.810,00 zł 95,78% - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 15.023,28 zł wykonano 12.473,16 zł 83,03% - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - plan 1.980,52 zł wykonano 1.980,52 zł 100% - składka na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych - plan 72.916,38 zł wykonano 29.104,92 zł 39,92% - składka na Fundusz Pracy plan 243,61 zł wykonano 243,61 zł 100% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 78,00 zł wydatkowano 78,00 zł 100% - zakup usług pozostałych na plan 9.200,00 zł wydatkowano 9.062,17 zł 98,5% (porto od wypłaconych świadczeń, licencja na program do obsługi świadczeń) - podróże służbowe krajowe na plan 393,00 zł wykonano 393,00 zł 100% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 349,00 zł wydatkowano 349,00 zł 100% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 10.435,00zł wydatkowano 10.210,68 zł 97,85%. - składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne na plan 8.489,00 zł wykonano 8.265,60 zł 97,35% składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały na plan 1.946,00 zł wykonano 1.945,08 zł 99,95% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 22.004,00zł wykonano 21.059,50 zł 95,71% - świadczenia społeczne na plan 22.004,00 zł wykonano 21.059,50 zł 95,71 % Zasiłki stałe na plan 21.813,00 zł wykonano 21.812,77 zł 100% - świadczenia społeczne na plan 21.813,00 zł wykonano 21.812,77 zł 100 % Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane 121.150,00 zł wykonano 109.409,00 zł 90,31% w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.600,00 zł wykonano 681,6zł 42,6% - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 77.700,00 zł wykonano 74.962,59 zł 96,48% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.500,00 zł wykonano 3.491,25 zł 99,75% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 19.800,00 zł wykonano 14.275,34 zł 72,1% - składka na fundusz pracy na plan 2.000,00 zł wykonano 1.160,37 zł 58,02% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.200,00 zł wykonanie 2.070,70 zł 94,12% - zakup usług pozostałych na plan 4.996,00 zł wykonano 4.968,01 zł 99,44% - porto od świadczeń, wdrożenie systemu komputerowego - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.200,00 zł wydatkowano 1.200,00 zł 100%

11 - podróże służbowe krajowe na plan 1.554,00 zł wykonano 1.527,00 zł 98,26% - różne opłaty i składki na plan 500,00 zł wykonano 300,00 zł 60% - ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.600,00 zł wykonano 2.917,14 zł 81,03% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 2.500,00 zł wydatkowano 1.855,00 zł 74,2% Pozostała działalność na plan 96.616,00 zł wykonano 95.927,70 zł z przeznaczeniem na: - świadczenia społeczne plan i wykonanie 7.200,00 zł - dożywianie dzieci (pomoc dla potrzebujących) plan 64.200,00 zł wydatkowano 63.772,50 zł 99,33% - zakup usług pozostałych na plan 25.216,00 zł wydatkowano 24.955,20 zł 98,97% opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej i usługi pocztowe. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie 120.000,00 zł. Pozostała działalność na plan 120.000,00 zł wykonanie 120.000,00 zł - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Pomóżmy sobie plan i wykonanie 120.000,00 zł w tym: - świadczenia społeczne plan i wykonanie 12.600,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan i wykonanie 32.804,93 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan i wykonanie 2.772,11 zł - składka na ubezpieczenie społeczne na plan i wykonanie 6.461,67 zł - składka na fundusz pracy na plan i wykonanie 685,83 zł - wynagrodzenia bezosobowe na plan i wykonanie 7.696,18 zł - zakup materiałów i wyposażenia na plan i wykonanie 6.886,73 zł - zakup usług pozostałych na plan i wykonanie 49.363,26 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan i wykonanie 729,29 zł Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 28.996,00 zł wykonano 28.463,00 zł Pomoc materialna dla uczniów na plan 28.996,00 zł wykonano 28.463,00 zł - stypendia dla uczniów plan 23.996,00 zł wykonano 23.988,00 zł 99,97% - inne formy pomocy dla uczniów plan 5.000,00 zł wykonanie 4.475,00 zł 89,5% - wyprawka szkolna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 286.109,00 zł wykonano 242.082,67 zł 84,61% w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków ) na plan 6.000,00 zł wydatkowano 5.984,94 zł 99,75% Gospodarka odpadami (wywóz nieczystości stałych od mieszkańców gminy) na plan 48.000,00 zł wydatkowano 40.167,46 zł 83,68% Oczyszczanie miast i wsi na plan 5.000,00 zł wykonano 4.284,70 zł - 85,69% - zakup usług pozostałych na plan 5.000,00 zł wykonano 4.284,70 zł 85,69% - odbiór i utylizacja padłych zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 133.649,00 zł wykonano 104.265,11 zł 78,01% - zakup energii na plan 43.000,00 zł wykonano 35.184,74 zł 81,82% - zakup usług remontowych na plan 80.399,00 zł wydatkowano 61.331,37 zł częściowa wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie gminy - zakup usług pozostałych na plan 10.250,00 zł wykonano 7.749,00 zł 75,6% - konserwacja oświetlenia ulicznego Pozostała działalność na plan 93.460,00 zł wykonano 87.380,46 zł 93,5% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.500,00 zł wykonano 1.492,73 zł 99,52%

12 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 37.450,00 zł wykonano 36.853,84 zł 98,41% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 5.860,00 zł wykonano 5.765,73 zł 98,39% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 7.400,00 zł wykonano 7.258,74zł 98,09% - składka na fundusz pracy na plan 2.600,00 zł wykonano 2.288,35 zł 88,01 % - wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.000,00 zł wykonano 590,00 zł 59% malowanie pomieszczeń biurowych - zakup materiałów i wyposażenia na plan 20.000,00 zł wykonano 19.999,04 zł 100% - zakup opału, materiałów do remontu budynku UG i budynku pogotowia - zakup energii na plan 2.000,00 zł wykonano 1.699,94 zł 85% - zakup usług remontowych na plan 7.050,00 zł wydatkowano 3.145,59 zł 44,62% remont budynków gminy - zakup usług zdrowotnych na plan 200,00 zł wydatkowano 200,00 zł 100% - zakup usług pozostałych na plan 3.500,00 zł wydatkowano 3.341,50 zł 95,47% - różne opłaty i składki na plan 2.500,00 zł wykonano 2.345,00 zł 93,8% - ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.400,00 zł wykonano 2.400,00 zł 100% Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 504.000,00 zł wydatkowano 413.741,93zł 82,09% Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Gostkowie na plan 14.000,00 zł wydatkowano 13.825,78 zł 98,76% Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim na plan 490.000,00 zł wydatkowano 399.916,15 zł 81,86%. Inwestycja zostanie dokończona w roku następnym ze względu na rozwiązanie umowy z Wykonawcą. Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości 67.820,00 zł wykonano 67.820,00 zł 100%. Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej projekt Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych plan i wykonanie 11.630,00 zł w tym: - składka na ubezpieczenie społeczne na plan i wykonanie 1.201,27 zł - składka na fundusz pracy na plan i wykonanie 172,19 zł - wynagrodzenia bezosobowe na plan i wykonanie 7.026,54 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan i wykonanie 3.230,00 zł PRZYCHODY Gmina zrealizowała przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 20.746,32 zł. ROZCHODY Rozchody gminy w kwocie 93.750,00 zł zostały przeznaczone na spłatę kolejnej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

13 Dług gminy na koniec roku 2013 wyniósł 281.250,00 złotych (zmniejszenie w ciągu roku o 93.750 zł jest to spłata pożyczki WFOŚiGW w Warszawie). Gmina za 2013 rok osiągnęła nadwyżkę budżetu w wysokości 561.269,82 złotych. Realizacja programów wieloletnich: 1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2. plan na lata 2012 2014 13.600,00 zł - (w 2013 roku na plan 1.500,00 zł wykonania nie było). 3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa plan na lata 2012 2014 25.500,00 zł (wykonanie w 2013 roku 3.505,81 zł na plan 6.800,00 zł). 4. Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim plan na lata 2012 2014 655.000,00 zł, wykonanie w 2013 roku 399.916,15 zł (ze względu na rozwiązanie umowy z Wykonawcą i potrzebę wyłonienia nowego Wykonawcy inwestycja zostanie dokończona w 2014 roku).