Burmistrz Starego Sącza SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2015 rok Stary Sącz, 21 marca 2016 roku
INFORMACJE OGÓLNE Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwałą Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. W Budżecie Gminy Starego Sącza ustalono dochody i wydatki na poziomie; - dochody na kwotę 69.198.608,14 zł - wydatki na kwotę 83.263.530,80 zł Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetowy, który wynosił 14.064.922,66 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2015 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej i udzielonym upoważnieniem Burmistrzowi Starego Sącza, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów po stronie planu budżetu Gminy uległy istotnemu zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły: 81.703.713,49 zł i zostały wykonane w kwocie 79.583.507,08 zł, co stanowi 97,41 % prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę 12.505.105,35 zł Plan wydatków ogółem wynosił 85.181.390,21 zł i został wykonany w kwocie 80.032.532,80 zł, co stanowi 93,96 % planu. Plan wydatków zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę 1.917.859,41 zł Dochody ogółem obejmują całokształt dochodów budżetu Gminy, niezależnie od ich źródeł i charakteru (bieżące i majątkowe). Źródła dochodów określa ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.) Dochody bieżące Zgodnie z art. 235 ust 2 FinPubIU przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodem majątkowym. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust 3 FinPubIU wskazując, że są to: Dotacje i środki na inwestycje, Dochody ze sprzedaży majątku, Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Dochody ogółem po zmniejszeniu o dochody majątkowe dają w rezultacie kwotę dochodów bieżących. Dochody własne ( dochody ogółem pomniejszone o subwencję ogólną i dotacje) 2
Plan po zmianach w 2015 rok wykonanie za 2015 roku % DOCHODY OGÓŁEM 81.703.713,49 79.583.507,08 97,41 Z tego: Dochody własne W tym Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 24.082.958,10 22.765.211,64 94,53 10.145.229,00 10.233.256,00 100,87 Dochody ze sprzedaży majątku 1.146.000,00 246.827,32 21,54 Subwencja ogółem 31.176.321,00 31.176.321,00 100,00 Dotacje na zadania zlecone i własne bieżące 13.442.807,58 13.286.593,93 98,84 Dotacje ze środków UE - bieżące 715.231,91 612.032,50 85,57 Dotacje i środki na zadania inwestycyjne 8.807.582,45 8.796.582,45 99,88 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów UE 3.478.812,45 2.946.765,56 84,71 Na planowane wydatki budżetowe ogółem w kwocie 85.181.390,21 zł składają się: Planowane wydatki bieżące w kwocie 62.703.632,80 zł, które zostały wykonane w wysokości 58.602.032,07 zł co stanowi 93,46 % planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 22.477.757,41 zł, które zostały wykonane w wysokości 21.430.500,73 zł co stanowi 95,34 % planu. Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec 2015 roku wynosił 4.180.735,59 zł w tym: z tytułu kredytów długoterminowych 2.300.000,00 zł z tytułu pożyczek 1.880.735,59 zł Przychody z tytułu kredytów zostały wykonane w 2015 roku w kwocie 1.600.000,00 zł. Przychody z tytułu pożyczek zostały wykonane w 2015 roku w kwocie 192.408,17 zł. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę 1.248.300,00 zł. Przy tej wysokości zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez włączeń wynosi 3,12 %. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla 2015 roku wynosi 2,37 %. 3
WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA 2015 ROK Tabela Nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach w 2015 rok wykonanie za 2015 roku % wykonania 1 Prognozowane DOCHODY 81.703.713,49 79.583.507,08 97,41 W tym: dochody bieżące 68.271.318,59 67.593.331,75 99,01 dochody majątkowe 13.432.394,90 11.990.175,33 89,26 2 Planowane WYDATKI 85.181.390,21 80.032.532,80 93,96 wydatki bieżące 62.703.632,80 58.602.032,07 93,46 wydatki majątkowe 22.477.757,41 21.430.500,73 95,35 3 Wynik (-deficyt/nadwyżka) -3.477.676,72-449.025,72 12,91 4 PRZYCHODY OGÓŁEM 4.725.976,72 2.255.828,27 47,73 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.262.556,62 1.792.408,17 42,05 Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 W tym środki na pokrycie deficytu Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p 463.420,10 463.420,10 100,00 na pokrycie deficytu 463.420,10 449.025,72 96,89 5 ROZCHODY OGÓŁEM 1.248.300,00 1.248.300,00 100,00 Spłaty kredytów i pożyczek 1.248.300,00 1.248.300,00 100,00 Powyższą informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2015 rok opracowano na podstawie sporządzonej sprawozdawczości budżetowej za 2015 rok, a więc: 1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 3. Rb- NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych 5. RB-Z o stanie zobowiązań; 4
6. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 7. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ W LATACH 2012-2015 Tabela Nr 2 Lp. Wyszczególnienie liczby/ wartości za 2012 liczby/ wartości za 2013 Liczby/ wartości za 2014 Liczby/ wartości za 2015 % wzrostu I Liczba mieszkańców na dzień 31 23.520 23.538 23.422 23.490 grudnia 100,07 II Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w 89,79 84,93 90,96 90,93 dochodach ogółem 94,59 2. Udział nadwyżki operacyjnej w 14,17 11,30 13,19 14,09 dochodach ogółem 79,75 3. Udział wydatków majątkowych w 25,64 26,78 21,50 26,28 wydatkach ogółem 104,45 4. Obciążenie wydatków bieżących 45,07 wydatkami na wynagrodzenia i 36,50 46,20 44,67 100,89 pochodne od wynagrodzeń 5. Wskaźnik samofinansowania 98,40 84,57 93,47 97,90 104,74 III Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca 1.812,74 1.853,17 1.902,75 1.914,99 100,64 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca 358,64 412,94 451,90 381,99 84,53 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 3.188,71 3.381,06 2.718,70 2.930,43 1 mieszkańca 106,03 4. Wykonane inwestycje na 1 831,65 910,46 586,52 802,62 mieszkańca 109,48 5. Zadłużenie na mieszkańca 176,91 140,09 156,49 177,62 113,50 IV Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w 4,91 5,25 6,51 4,78 dochodach 106,92 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą 1,39 1,70 1,69 1,71 zadłużenia 122,30 3. Obciążenie dochodów własnych 4,77 5,95 12,25 11,23 obsługą zadłużenia 124,74 4. Obciążenie dochodów bieżących 84,22 88,70 wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 87,49 86,38 105,32 5
Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach: 1. Wskaźniki budżetowe, 2. Wskaźniki na mieszkańca, 3. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych. W zestawieniu tabelarycznym podano wartości wskaźników w procentach (wskaźniki budżetowe i wskaźniki dla zobowiązań) oraz w złotych (wskaźniki na mieszkańca). I. Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. 2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. Dodatnia wartość wyniku bieżącego(różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. 3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 5. Wskaźnik samofinansowania, wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim Gmina finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. II. Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca (subwencja i dotacja bieżąca/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jako nadwyżka operacyjna / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca (dochody ogółem / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 6
4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca (wydatki majątkowe/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 5. Zadłużenie na mieszkańca (stan zobowiązań wg tytułów dłużnych pożyczka - zł / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) III. Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w dochodach obrazuje poziom zadłużenia, czyli udział zobowiązań ogółem w Gminie w dochodach ogółem. 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia przedstawia (odsetki od zaciągniętych pożyczek + spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek / dochody ogółem) 3. Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia obrazuje obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności Gminy. 4. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia wskaźnik obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługa zadłużenia (odsetki i spłaty rat kapitałowych) 7
Dochody Dochody Gminy Stary Sącz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zostały wykonane w kwocie 79.583.507,08 zł, czyli w 97,41 % planu na 2015 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg. klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia tabela Nr 3 ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SACZ ZA 2015 ROK Tabela Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wg uchwały na 2015 r Plan po zmianach na 2015 r wykonanie za 2015 % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 149 880,94 130 049,94 86,77 01095 Pozostała działalność 0,00 149 880,94 130 049,94 86,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 50 490,94 50 490,94 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 99 390,00 79 559,00 80,05 020 Leśnictwo 89 500,00 119 500,00 129 053,86 107,99 02001 Gospodarka leśna 89 500,00 119 500,00 129 053,86 107,99 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 5 000,00 3 206,37 64,13 podobnym charakterze 5 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 84 000,00 114 000,00 125 462,51 110,05 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 384,98 77,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 111 000,00 111 000,00 142 032,06 127,96 40002 Dostarczanie wody 111 000,00 111 000,00 142 032,06 127,96 0830 Wpływy z usług 110 000,00 110 000,00 141 486,91 128,62 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 545,15 54,52 600 Transport i łączność 1 556 000,00 5 131 094,00 5 117 999,16 99,74 60004 Lokalny transport zbiorowy 56 000,00 56 600,00 54 709,35 96,66 0690 Wpływy z różnych opłat 56 000,00 56 000,00 54 667,26 97,62 0920 Pozostałe odsetki 600,00 42,09 7,02 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 500 000,00 4 113 411,00 4 113 411,00 100,00 8
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 1 500 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2 613 411,00 2 613 411,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 61 000,00 49 795,81 81,63 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -204,19 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 61 000,00 50 000,00 81,97 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 900 083,00 900 083,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 50 000,00 50 000,00 100,00 (związków gmin) 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 50 000,00 50 000,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 800 083,00 800 083,00 100,00 630 Turystyka 17 000,00 481 839,50 481 901,43 100,01 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 454 819,50 454 819,50 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 454 819,50 454 819,50 100,00 63095 Pozostała działalność 17 000,00 27 020,00 27 081,93 100,23 0830 Wpływy z usług 17 000,00 27 000,00 27 065,49 100,24 0920 Pozostałe odsetki 20,00 16,44 82,20 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 822 000,00 1 903 205,00 1 039 930,46 54,64 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 822 000,00 1 903 205,00 1 039 930,46 54,64 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste 50 000,00 52 240,89 104,48 nieruchomości 50 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 550 000,00 600 000,00 640 387,75 106,73 9
podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 0,00 0,00 w prawo własności 10 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 003 000,00 101 318,01 10,10 nieruchomości 1 003 000,00 0830 Wpływy z usług 180 000,00 221 205,00 241 803,42 109,31 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000,00 4 000,00 1 064,00 26,60 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 2 466,39 49,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 650,00 4,33 710 Działalność usługowa 115 500,00 127 500,00 127 037,27 99,64 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 1 000,00 700,00 70,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 700,00 70,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35 000,00 36 000,00 33 778,00 93,83 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 000,00 607,50 60,75 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00 35 000,00 33 170,50 94,77 71035 Cmentarze 80 500,00 90 500,00 92 559,27 102,28 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 90 000,00 92 554,30 102,84 podobnym charakterze 80 000,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 4,97 0,99 720 Informatyka 149 202,60 369 062,34 308 728,17 83,65 72095 Pozostała działalność 149 202,60 369 062,34 308 728,17 83,65 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2007 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 313 702,99 262 418,94 83,65 klasyfikowanych w paragrafie 205 126 822,21 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 55 359,35 46 309,23 83,65 klasyfikowanych w paragrafie 205 22 380,39 750 Administracja publiczna 332 859,00 404 794,00 371 744,48 91,84 75011 Urzędy wojewódzkie 117 859,00 219 694,00 200 011,52 91,04 10
751 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 219 559,00 199 909,22 91,05 gmin) ustawami 117 724,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 135,00 102,30 75,78 zleconych ustawami 135,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 215 000,00 180 200,00 166 832,96 92,58 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 50 000,00 45 778,74 91,56 0830 Wpływy z usług 0,00 200,00 196,00 98,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 25 000,00 19 186,99 76,75 0920 Pozostałe odsetki 150 000,00 60 000,00 60 705,61 101,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 45 000,00 40 965,62 91,03 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4 900,00 4 900,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 4 900,00 4 900,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 98,73 ochrony prawa oraz sądownictwa 3 893,00 169 925,00 167 775,00 Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 100,00 ochrony prawa 3 893,00 3 893,00 3 893,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 3 893,00 3 893,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 893,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 77 977,00 77 577,00 99,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 77 977,00 77 577,00 99,49 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 44 858,00 44 378,00 98,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 44 858,00 44 378,00 98,93 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 84,94 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 5 643,00 4 793,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu 5 643,00 4 793,00 84,94 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0,00 11
gmin) ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 37 554,00 37 134,00 98,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 37 554,00 37 134,00 98,88 gmin) ustawami 0,00 752 Obrona narodowa 860,00 860,00 860,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 860,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 860,00 860,00 100,00 gmin) ustawami 860,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 81 208,33 81 208,33 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 80 608,33 80 608,33 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 8 973,33 8 973,33 100,00 publicznych 0,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5 153,00 5 153,00 100,00 własnych zadań bieżących 0,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 53 859,00 53 859,00 100,00 publicznych 0,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 12 623,00 12 623,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 0,00 75414 Obrona cywilna 0,00 600,00 600,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 600,00 600,00 100,00 gmin) ustawami 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 101,77 związane z ich poborem 17 542 929,00 18 080 849,00 18 400 389,16 12
75601 75615 75616 75618 75621 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 30 220,00 13 135,22 43,47 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 30 000,00 12 910,22 43,03 podatkowej 30 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 220,00 225,00 102,27 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 104,26 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 451 700,00 3 762 700,00 3 923 061,78 0310 Podatek od nieruchomości 3 100 000,00 3 320 000,00 3 494 813,33 105,27 0320 Podatek rolny 6 200,00 7 200,00 7 281,00 101,13 0330 Podatek leśny 59 500,00 59 500,00 59 433,25 99,89 0340 Podatek od środków transportowych 263 000,00 263 000,00 256 960,20 97,70 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 3 000,00 3 092,00 103,07 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 110 000,00 101 482,00 92,26 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 101,61 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 244 000,00 3 450 000,00 3 505 540,39 0310 Podatek od nieruchomości 1 889 000,00 2 026 000,00 2 096 508,54 103,48 0320 Podatek rolny 459 000,00 459 000,00 464 630,06 101,23 0330 Podatek leśny 47 000,00 47 000,00 46 702,84 99,37 0340 Podatek od środków transportowych 250 000,00 265 000,00 269 902,68 101,85 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000,00 200 000,00 77 175,75 38,59 0370 Opłata od posiadania psów 8 000,00 10 000,00 10 100,00 101,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 56 000,00 66 000,00 69 412,00 105,17 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 310 000,00 347 000,00 438 055,34 126,24 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 30 000,00 33 053,18 110,18 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 100,50 podstawie ustaw 572 000,00 592 700,00 595 653,69 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 60 000,00 62 427,75 104,05 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000,00 80 000,00 72 688,20 90,86 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000,00 250 000,00 248 891,77 99,56 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 200 700,00 210 618,70 104,94 podstawie odrębnych ustaw 180 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 1 027,27 51,36 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 101,15 państwa 10 245 229,00 10 245 229,00 10 362 998,08 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 145 229,00 10 145 229,00 10 233 256,00 100,87 13
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 100 000,00 129 742,08 129,74 758 Różne rozliczenia 31 327 063,00 31 274 823,46 31 274 823,46 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu 100,00 terytorialnego 19 775 476,00 19 574 765,00 19 574 765,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 775 476,00 19 574 765,00 19 574 765,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 49 969,00 49 969,00 100,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 49 969,00 49 969,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 11 087 351,00 11 087 351,00 11 087 351,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 087 351,00 11 087 351,00 11 087 351,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 98 502,46 98 502,46 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89 224,01 89 224,01 100,00 (związków gmin) 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 9 278,45 9 278,45 100,00 (związków gmin) 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 464 236,00 464 236,00 464 236,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 464 236,00 464 236,00 464 236,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 315 335,00 2 194 140,79 2 063 736,88 94,06 80101 Szkoły podstawowe 7 500,00 119 255,09 115 052,84 96,48 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 2 000,00 0,00 0,00 podobnym charakterze 2 000,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 3 700,00 3 954,71 106,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 3 070,16 61,40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 101 797,76 101 270,64 99,48 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 640,00 6 640,00 100,00 (związków gmin) 0,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 117,33 117,33 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 318 250,00 961 347,28 923 229,45 96,03 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 300,00 2 256,28 98,10 14
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 287 856,14 264 605,79 91,92 klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 50 798,14 46 695,14 91,92 klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 253 327,00 253 327,00 100,00 (związków gmin) 318 250,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4 600,00 4 594,85 99,89 terytorialnego 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 308 096,10 298 987,83 97,04 klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 54 369,90 52 762,56 97,04 klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 80104 Przedszkola 932 460,00 1 015 223,36 927 579,72 91,37 0920 Pozostałe odsetki 500,00 600,00 409,45 68,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 160,00 189,00 118,13 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 743 432,00 743 432,00 100,00 (związków gmin) 661 960,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 270 000,00 182 050,37 67,43 między jednostkami samorządu terytorialnego 270 000,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 690,04 744,45 107,89 15
rachunku jednostki budżetowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 341,32 754,45 221,04 lub w nadmiernej wysokości 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 54 825,00 14 003,00 14 003,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14 003,00 14 003,00 100,00 (związków gmin) 31 825,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 0,00 #DZIEL/0! terytorialnego 23 000,00 80110 Gimnazja 1 100,00 80 101,45 79 471,46 99,21 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 100,00 0,00 0,00 podobnym charakterze 100,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 815,51 81,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 073,00 1 160,00 108,11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 77 747,96 77 315,46 99,44 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 180,49 180,49 100,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 000,00 1 059,00 964,42 91,07 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 839,42 83,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 59,00 125,00 211,86 80132 Szkoły artystyczne 200,00 255,00 417,72 163,81 0920 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 286,72 143,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 55,00 131,00 238,18 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 784,24 1 673,42 213,38 Wpływy do budżetu pozostałości 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 784,24 1 673,42 213,38 rachunku jednostki budżetowej 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 63,67 profilowanych i szkołach 0,00 2 112,37 1 344,85 16
zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 112,37 1 344,85 63,67 gmin) ustawami 0,00 852 Pomoc społeczna 8 891 158,00 10 561 287,22 10 477 804,50 99,21 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 0,00 800,00 857,37 107,17 0920 Pozostałe odsetki 0,00 500,00 557,37 111,47 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 300,00 300,00 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 1 350,00 1 351,29 100,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 350,00 1 351,29 100,10 85203 Ośrodki wsparcia 399 570,00 434 552,26 434 508,11 99,99 0920 Pozostałe odsetki 0,00 25,00 21,00 84,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 432 826,00 432 726,00 99,98 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 399 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 570,00 629,85 110,50 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 570,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1 131,26 1 131,26 100,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 25 500,00 25 500,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 25 500,00 25 500,00 100,00 (związków gmin) 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 99,14 ubezpieczenia społecznego 7 671 846,00 8 627 030,00 8 552 818,40 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 30,00 11,60 38,67 0920 Pozostałe odsetki 35 000,00 35 000,00 9 739,52 27,83 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 548 846,00 8 494 000,00 8 489 390,61 99,95 17
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 33 000,00 27 622,30 83,70 zleconych ustawami 23 000,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 65 000,00 26 054,37 40,08 lub w nadmiernej wysokości 65 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 95,83 centrum integracji społecznej. 36 461,00 61 543,00 58 974,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 32 543,00 32 371,20 99,47 gmin) ustawami 19 061,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 29 000,00 26 603,27 91,74 (związków gmin) 17 400,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 100,00 emerytalne i rentowe 66 938,00 200 000,00 200 000,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 200 000,00 200 000,00 100,00 (związków gmin) 66 938,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 5 117,47 5 116,24 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 5 117,47 5 116,24 99,98 gmin) ustawami 0,00 85216 Zasiłki stałe 245 904,00 380 000,00 374 977,35 98,68 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 373 000,00 373 000,00 100,00 (związków gmin) 238 904,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 7 000,00 1 977,35 28,25 lub w nadmiernej wysokości 7 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 185 574,00 372 685,85 372 770,08 100,02 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 000,00 2 113,61 105,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 560,00 552,89 98,73 18
853 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 161 321,85 161 299,58 99,99 gmin) ustawami 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 208 804,00 208 804,00 100,00 (związków gmin) 185 574,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 48 630,00 47 107,71 96,87 0830 Wpływy z usług 15 000,00 19 000,00 20 509,09 107,94 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 29 605,00 26 376,70 89,10 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 25,00 221,92 887,68 85295 Pozostała działalność 269 865,00 404 078,64 403 823,48 99,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 140,00 140,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 550,64 4 534,56 99,65 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 318 508,00 318 508,00 100,00 (związków gmin) 269 865,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,92 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 80 880,00 80 640,00 99,70 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 515,29 7 515,29-7 996,60 85395 Pozostała działalność 7 515,29 7 515,29-7 996,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2007 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 7 385,82-8 122,98 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 7 385,82 19
854 900 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 129,47 126,38 97,61 klasyfikowanych w paragrafie 205 129,47 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 562 248,00 562 247,50 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 562 248,00 562 247,50 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 531 600,00 531 600,00 100,00 (związków gmin) 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej 30 648,00 30 647,50 100,00 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 775 519,25 8 689 247,25 7 448 580,41 85,72 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 245 813,00 2 523 413,00 1 932 418,76 76,58 0830 Wpływy z usług 450 000,00 727 400,00 639 210,66 87,88 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 2 500,00 1 953,73 78,15 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 1 002,87 501,44 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), 1 793 313,00 1 290 251,50 71,95 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 793 313,00 90002 Gospodarka odpadami 2 291 092,00 2 303 192,00 1 687 466,36 73,27 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 289 092,00 1 674 594,72 73,16 podstawie odrębnych ustaw 2 289 092,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 3 600,00 3 600,00 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 2 500,00 3 185,44 127,42 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 000,00 6 086,20 101,44 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 114,25 14 114,25 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 14 114,25 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 14 114,25 90013 Schroniska dla zwierząt 25 000,00 33 000,00 37 086,22 112,38 0830 Wpływy z usług 25 000,00 33 000,00 37 086,22 112,38 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i 75,42 kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 20 000,00 15 084,57 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 20 000,00 15 084,57 75,42 20
921 925 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 55,56 produktowych 7 000,00 7 000,00 3 889,13 0400 Wpływy z opłaty produktowej 7 000,00 7 000,00 3 889,13 55,56 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 3 616 028,00 3 616 028,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 3 616 028,00 3 616 028,00 100,00 (związków gmin) 0,00 90095 Pozostała działalność 172 500,00 172 500,00 156 607,37 90,79 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 11 120,06 55,60 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 2 500,00 1 945,24 77,81 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00 150 000,00 143 542,07 95,69 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 425 584,00 424 839,16 424 839,16 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 135 584,00 135 584,00 135 584,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), 135 584,00 135 584,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135 584,00 92116 Biblioteki 290 000,00 275 529,68 275 529,68 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 275 000,00 275 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego 290 000,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem 529,68 529,68 100,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu 9 000,00 9 000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 92195 Pozostała działalność 0,00 4 725,48 4 725,48 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem 4 725,48 4 725,48 100,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 99,98 chronionej przyrody 3 500,00 2 074,00 2 073,60 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 3 500,00 2 074,00 2 073,60 99,98 21
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 074,00 2 073,60 99,98 (związków gmin) 3 500,00 926 Kultura fizyczna 712 190,00 856 820,21 838 688,85 97,88 92601 Obiekty sportowe 712 190,00 732 629,95 714 360,17 97,51 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 732 629,95 714 360,17 97,51 pozyskane z innych źródeł 712 190,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 17 390,26 17 528,68 100,80 0920 Pozostałe odsetki 0,00 20,00 6,00 30,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 16 880,00 16 880,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 490,26 642,68 131,09 92695 Pozostała działalność 0,00 106 800,00 106 800,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 15 500,00 15 500,00 100,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 91 300,00 91 300,00 100,00 finansów publicznych 0,00 Razem: 69 198 608,14 81 703 713,49 79 583 507,08 97,41 Stopień wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz za 2015 rok w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowany i przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w wysokości 130.049,94 zł i pochodziły z dotacji na pokrycie akcyzy rolnikom oraz na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dziale 020 Leśnictwo dochody zostały wykonane w wysokości 129.053,86 zł i pochodziły ze sprzedaży drewna, wpłat z dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 3.526,98 zł w tym zaległości 3.315,16 zł i nadpłaty 0,22 zł. 22
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody zostały wykonane w wysokości 142.032,06 zł i pochodziły ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 17.352,28 zł w tym zaległości 16.840,15 zł i nadpłaty 34,53 zł. W dziale 600 Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 5.117.999,16 zł i pochodziły z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, oraz wpływy z różnych opłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 32.642,28 zł w tym zaległości 21.642,28 zł. Dziale 630 Turystyka - dochody zostały wykonane w wysokości 481.901,43 zł i pochodziły z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. Budowa zespołu rekreacyjnego parku wodnego Stawy Stary Sącz, ( zwrot poniesionych wydatków) z usług oraz z odsetek. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości 1.039.930,46 zł i pochodziły, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z różnych opłat, oraz umów, z usług, opłaty za służebność i odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 37.687,71zł w tym zaległości 32.723,68 zł i nadpłaty 66,48 zł. W dziale 710 Działalność usługowa dochody zostały wykonane w wysokości 127.037,27 zł pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) kar pieniężnych od osób fizycznych oraz odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 160,97zł w tym zaległości 106,25 zł W dziale 720 Informatyka - dochody zostały wykonane w wysokości 308.728,17 zł pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie związanie z cyfryzacją. 23
W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w wysokości 371.744,48 zł pochodziły z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, różnych opłat, ze sprzedaży składników majątkowych z usług, odsetek oraz darowizn. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 187,50 zł w tym zaległości 187,50 zł W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zostały wykonane w wysokości 167.775,00 zł i pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 752 Obrona narodowa dochody zostały wykonane w wysokości 860,00 zł i pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w wysokości 81.208,33 zł i pochodziły z dotacji jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz z dotacji celowych. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały wykonane w wysokości 18.400.389,16 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 1.212.853,98 zł w tym zaległości 828.907,74 zł i nadpłaty 47.944,57 zł dochody pochodziły między innymi z: a. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dochody zostały wykonane w wysokości 129.742,08 zł b. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody zostały wykonane w wysokości 10.233.256,00 zł c. Podatek rolny dochody zostały wykonane w wysokości 471.911,06 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 2.615,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 1.705,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 33,00 zł d. Podatek od nieruchomości dochody zostały wykonane w wysokości 5.591.321,87 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 1.051.484,13 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 297.049,25 zł, skutki decyzji 24
wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 110.745,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 20.079,80 zł. e. Podatek leśny dochody zostały wykonane w wysokości 106.136,09 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 3.934,50 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 102,00 zł, odroczenie terminu płatności wynosiło 28,00zł f. Podatek od środków transportowych dochody zostały wykonane w wysokości 526.862,88 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 560.267,62 zł, umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 3.988,00 zł. g. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej dochody zostały wykonane w wysokości 12.910,22 zł, h. Podatek od czynności cywilnoprawnych dochody zostały wykonane w wys. 441.147,34 zł i. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zostały wykonane w wysokości 62.427,75 zł j. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - dochody zostały wykonane w wysokości 72.688,20 zł dotyczyły eksploatacji kopalin piaskowiec magurski (firmy: Szarek, Skalnik, surowiec ilasty glina (firma Stypuła-Dąb), kruszywo (SZEK) k. Podatek od spadków i darowizn- dochody zostały wykonane w wysokości 77.175,75 zł l. Opłata od posiadania psów - dochody zostały wykonane w wysokości 10.100,00 zł m. Wpływy z opłaty targowej - dochody zostały wykonane w wysokości 69.412,00 zł n. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody zostały wykonane w wysokości 248.891,77 zł o. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody zostały wykonane w wysokości 210.618,70 zł p. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- dochody zostały wykonane w wysokości 134.760,18 zł q. pozostałe odsetki - dochody zostały wykonane w wysokości 1.027,27 zł W dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostały wykonane w wysokości 31.274.823,46 zł i pochodziły z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz środki na uzupełnienie dochodów. 25