DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 3185 SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MNISZKÓW z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2013 rok Uchwałą nr XXIV/133/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. został ustalony budżet gminy na 2013 r. w wysokości: - plan dochodów - 16.715.818,56 zł, - plan wydatków - 19.657.592,96 zł. W 2013 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na: - zmniejszeniu planu dochodów o środki pochodzące z subwencji w kwocie 71.596,00 zł, z dochodów własnych o 1.426.186,18 zł, z dochodów majątkowych o 1.740.418,39 zł, - zwiększono plan dochodów o środki pochodzące z dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 793.859,46 zł oraz o środki pochodzące z UE o 219.372,04 zł. Ogółem plan dochodów zmniejszono o 2.224.969,07 zł i na dzień 31.12.2013 r. stanowił kwotę 14.490.849,49 zł, - plan wydatków zmniejszono o 5.859.849,10 zł, na dzień 31.12.2013 r. stanowił kwotę 13.797.743,86 zł. Plan dochodów - 14.490.849,49 zł, plan wydatków - 13.797.743,86 zł. Nadwyżka: 693.105,63 zł. W budżecie gminy zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.166.500,36 zł, w tym: Lp. Nazwa zadania Plan przychodów Wykonanie I. Zaciągnięcie pożyczki w BGK w Łodzi 541.408,65 541.408,65 1. Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację sali gimnastycznej w Mniszkowie 500.000,00 500.000,00 2. Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok 13.730,52 13.730,52 3. Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin 27.678,13 27.678,13 II. Zaciągnięcie kredytu z banku na: 415.000,00 415.000,00 1. Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację sali gimnastycznej w Mniszkowie III. Wolne środki z lat ubiegłych: 1) z tego na pokrycie deficytu - 0,00 zł 2) na spłatę pożyczek i kredytów - 210.091,71 zł 3) wolne środki nie wykorzystane - 1.295,42 zł 415.000,00 415.000,00 210.091,71-210.091,74-211.387,13 210.091,74 1.295,42 IV. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 Razem: (I+II+III+IV) 1.166.500,36 1.167.795,78
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 3185 Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.859.605,99 zł, w tym: Lp. Spłata pożyczki/kredytu (pobranej na zadanie) Plan rozchodów Wykonanie I. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na: 444.812,00 444.812,00 1. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie 70.000,00 70.000,00 2. Budowa kanalizacji sanitarnej I i II etap 300.000,00 300.000,00 3. Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie 37.408,00 37.408,00 4. Termomodernizacja budynku UG w Mniszkowie 37.404,00 37.404,00 II. Spłata kredytu zaciągniętego w BSZP o/błogie 669.000,00 669.000,00 1. Modernizacja dróg Bukowiec-Obarzanków i Strzelce - Owczary 75.000,00 75.000,00 2. Budowa dróg gminnych, powiatowych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 440.000,00 440.000,00 3. Przebudowa drogi powiatowej w Bukowcu n/pilicą 150.000,00 150.000,00 4. Na drogę w Syskach, drogę powiatową Wójcin - Mniszków i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.000,00 4.000,00 III. Spłata kredytu w ING Bank Śląski Oddział w Łodz20.000,00 320.000,00 1. Na kanalizację III etap, drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 320.000,00 320.000,00 IV. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na: 425.793,99 425.793,99 1. Budowę Domu Ludowego w Jaworze Kolonii, z tego: - wydatki majątkowe - 366.363,47 zł - wydatki bieżące - 59.430,52 zł 425.793,99 425.793,99 RAZEM: (I+II+III+IV) 1.859.605,99 1.859.605,99 Plan przychodów - 1.166.500,36 zł, plan rozchodów - 1.859.605,99 zł, różnica (planowany deficyt) - 693.105,63 zł. W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi z nimi związanych w wysokości - 1.779.398,22 zł, w tym: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 500.000,00 zł; 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 956.408,65 zł, w tym: - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii, Europejskiej - 541.408,65 zł, - zaciągnięcie kredytu na zadanie Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku Sali gimnastycznej w Mniszkowie - 415.000,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 0,00 zł; 4) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań - 322.989,57 zł. W 2013 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości - 1.859.605,99 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. stanowi kwotę 7.560.993,51 zł. Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Mniszków z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 7.560.993,51 zł, są to pożyczki i kredyty. Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwoty: 1) gotówka i depozyty na rachunkach bankowych - 573.737,00 zł; 2) należności wymagalne - 430.766,68 zł, w tym: - z tytułu podatków - 130.965,12 + 2.842,07 = 133.807,19 zł, - zaliczka i fundusz alimentacyjny - 212.970,52 zł, - z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz - 75.885,97 zł, - za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych - 8.103,00 zł; 3) pozostałe należności - 61.856,03 zł, w tym: - z tytułu dostaw, towarów i usług (za wodę, ścieki, czynsze i odpłatność za przedszkole) - 17.645,03 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 3185 - z tytułu podatków - 71,00 zł, - należności z tytułu zaliczek, funduszu alimentacyjnego i US - 0,00 zł, - za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych - 44.140,00 zł. I. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetowe w 2013 r. zostały wykonane w 96,6%. Na plan 14.490.849,49 zł, wykonanie 14.003.781,96 zł. DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 336.199,53 zł. Plan 436.089,46 zł, wykonanie 336.199,53 zł, co stanowi 77,1%, z tego: - dochody własne - bieżące - 85.903,07 zł, w tym: - rozliczenia z US i zwrot podatku VAT - 84.493,73 zł, - czynsz dzierżawny za odpady łowieckie - 1.409,34 zł, - dochody zlecone - 250.296,46 zł, w tym: - dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 250.296,46 zł. Dochody majątkowe - 0,00 zł. Plan 100.000,00 zł - z tytułu sprzedaży składników majątkowych - wykonania nie ma w ogóle. DZ. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 293.812,59 zł. Plan 300.000,00 zł, wykonanie 293.812,59 zł, co stanowi 97,9%, z tego dochody własne bieżące - 293.812,59 zł, w tym: - wpływy za dostarczaną wodę - 292.439,85 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.372,74 zł. Na zalegających w płatności za dostarczaną wodę i odbiór ścieków w 2013 r. wystawiono 149 szt. upomnień na 80.001,56 zł. DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 168.730,82 zł. Plan 169.095,00 zł, wykonanie 168.730,82 zł, co stanowi 99,8%, z tego: - dochody własne - bieżące - 18,00 zł, w tym: - za zajęcie pasa drogowego - 18,00 zł, - dochody majątkowe - 168.712,82 zł, w tym: - dotacja z UM na remont drogi w Strzelcach w kierunku Dobrej Wody - 168.712,82 zł. DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 93.234,95 zł. Plan 90.060,00 zł, wykonanie 93.234,95 zł, co stanowi 103,5%, z tego dochody bieżące - 93.234,95 zł, w tym: - dzierżawa wieczysta (w m. Zajączków) 608,46 zł - dzierżawa (działka w Zarzęcinie) 550,98 zł - za wynajem sali gimnastycznej w Mniszkowie 48,00 zł - czynsz za wynajem mieszkań dla nauczyciel.804,00 zł - czynsz od osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu n/pilicą 2.668,00 zł - w budynku w Małych Końskich 1.210,00 zł - za wynajęcie Sali w Domu Ludowym w Bukowcu n/pilicą 4.195,11 zł - za wynajem Sali w Domu Ludowym w Prucheńsku Dużym 4.715,21 zł - Telekomunikacja Polska 221,94 zł - Dom Ludowy w Jaworze Kolonii 4.579,07 zł - dzierżawa gruntów rolnych 747,53 zł - dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa (maszt przy strażnicy OSP Mniszków) 30.896,52 zł - dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej 38.850,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 3185 - odsetki 140,13 zł Wpływy do budżetu są wykazane w wartościach netto - pomniejszone o podatek VAT, który gmina przekazała do US. DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 107.817,40 zł. Plan 111.219,00 zł, wykonanie 107.817,40 zł, co stanowi 97,0%, z tego: - dochody własne - bieżące - 38.853,40 zł, w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.064,36 zł, - 5% za udostępnienie danych - 6,20 zł, - zwrot zaliczki komornika - 33,33 zł, - darowizna na Dożynki 2013 z ZCB Owczary - 8.733,00 zł, Tartak Małe Końskie - 4.000,00 zł, ASA - 5.000,00 zł - R: 17.733,00 zł, - środki z Gm. Biblioteki Publicznej w Mniszkowie - 20.016,51 zł, - dochody zlecone - bieżące - 68.964,00 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 68.964,00 zł. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 805,00 zł. Plan 805,00 zł, wykonanie 805,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego: dochody zlecone - 805,00 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 805,00 zł. DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 25.844,39 zł. Plan 25.844,00 zł, wykonanie 25.844,39 zł, co stanowi 100,0%, z tego: - dochody własne - bieżące - 1.344,39 zł, w tym: - odszkodowanie z TUW dla OSP Błogie - 1.344,39 zł, - dochody zlecone - 1.500,00 zł, w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 1.500,00 zł, - dochody majątkowe - 23.000,00 zł: - środki otrzymane od pozostałych jednostek dofinansowanie na zakup sprzętu dla OSP Mniszków (od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych) - 5.000,00 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska (OSP Mniszków) - 18.000,00 zł. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 3.734.373,09 zł. Plan 3.969.740,00 zł, wykonanie 3.734.373,09 zł, co stanowi 94,1%, z tego: - dochody własne - bieżące - 3.734.373,09 zł, w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej ( 0350) - 3.499,35 zł, - podatek od nieruchomości ( 0310) - 1.743.899,05 zł, - podatek rolny ( 0320) - 403.527,91 zł, - podatek leśny ( 0330) - 115.362,64 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 3185 - podatek od środków transportowych ( 0340) - 125.789,20 zł, - podatek od spadków i darowizn ( 0360) - 12.354,20 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) - 75.396,37 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat ( 0910) - 17.116,27 zł, - opłata skarbowa ( 0410) - 14.479,20 zł, - opłata eksploatacyjna ( 0460) - 15.055,20 zł, - wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) - 0,00 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) - 1.084.339,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) - 63.128,70 zł, - wpływy z opłat lokalnych - gospodarka odpadami ( 0490) - 60.426,00 zł. DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 5.978.349,00 zł. Plan 5.978.349,00 zł, wykonanie 5.978.349,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego: - dochody własne - bieżące - 5.978.349,00 zł, w tym: - część oświatowa subwencji - 3.650.947,00 zł, - część wyrównawcza subwencji - 2.183.412,00 zł, - część równoważąca subwencji - 143.990,00 zł. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 540.371,96 zł. Plan 572.893,04 zł, wykonanie 540.371,96 zł, co stanowi 94,3%, z tego: - dochody własne - bieżące - 540.371,96 zł, w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 166,44 zł, - odpłatność za przedszkole - 15.464,45 zł, - odszkodowanie z TUW dla SP STOK - 3.218,00 zł, - darowizna dla gimnazjum - 2.100,00 zł (CER-ROL - 1.500,00 zł, Piekarnia - 200,00 zł, BS - 200,00 zł, ABRA - 200,00 zł), - wpływy za korzystanie z dożywiania - 98.403,50 zł, SP Błogie - 23.440,50 zł, SP Bukowiec - 21.531,50 zł, SP Stok - 27.939,00 zł, Gimnazjum w Mniszkowie - 25.492,50 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie pracowni ekologicznej - 110.124,53 zł: - SP Błogie - 35.028,00 zł, - SP Bukowiec - 38.754,00 zł, - SP Stok - 36.342,53 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie pracowni ekologicznej w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie - 37.289,00 zł. Środki z UE na projekt Patrząc w przyszłość - 219.372,04 zł. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 0-45.126,00 zł. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkole - 9.108,00 zł. DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA - 61.526,21 zł. Plan 55.000,00 zł, wykonanie 61.526,21 zł, co stanowi 111,9%, z tego: - dochody własne - bieżące - 61.526,21 zł, w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 61.394,96 zł, - wpływy z różnych dochodów, zwrot nie wykorzystanej dotacji - 131,25 zł. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.003.989,59 zł. Plan 2.081.089,00 zł, wykonanie 2.003.989,59 zł, co stanowi 96,3%, z tego:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 3185 - dochody własne - bieżące - 304.338,96 zł, w tym: - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ( 0920) - 1.045,28 zł, - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ( 2910) - 6.029,90 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (FA i ZA - 2360) - 4.166,29 zł, - dotacje z UW na zad. własne ( 2030) - 279.051,85 zł, z tego: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 8.046,53 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 54.749,95 zł, na zasiłki stałe - 116.839,37 zł, dożywianie uczniów - 29.201,00 zł, ośrodek pomocy społecznej - 70.215,00 zł, - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - 13.972,32 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym - 64,52 zł, - wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia - 8,80 zł, - dochody zlecone - 1.699.650,63 zł: - dotacje z UW na zad. zlec. - 1.699.650,63 zł, z tego: - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.216,32 zł, - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.666.434,31 zł, - na wypłatę świadczeń osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne - 32.000,00 zł. DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 70.177,60 zł. Plan 70.265,00 zł, wykonanie 70.177,60 zł, co stanowi 99,9%, z tego: dochody własne - bieżące - 70.177,60 zł, w tym: - dotacja z UW na zadania własne - 70.177,60 zł, z tego: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z pomocy skorzystało 150 uczniów, z tego: - uczniów szkół podstawowych - 64, - uczniów gimnazjum - 30, - uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 56. Razem: 49.319,00 zł. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z: - klas I SP - 18 uczniów na kwotę 4.050,00 zł, - klas II SP - 26 uczniów na kwotę - 5.850,00 zł, - klas III SP - 18 uczniów na kwotę - 4.050,00 zł. - klas V SP - 15 uczniów na kwotę - 4.875,00 zł oraz 2 uczniów SP z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego na kwotę - 650,00 zł i dla 4 uczniów z gimnazjum - 1.383,60 zł. Razem: 20.858,60 zł. DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 148.648,83 zł. Plan 190.500,00 zł, wykonanie 148.648,83 zł, co stanowi 78,03%, z tego: dochody własne - bieżące - 148.648,83 zł, w tym: - opłata za ścieki - 78.503,70 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 3185 - odsetki od nieterminowych wpłat - 286,43 zł, - wpływy z UM z opłat za zanieczyszczanie środowiska - 7.777,14 zł, - środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 62.081,56 zł. DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 439.901,00 zł. Plan 439.900,99 zł, wykonanie 439.901,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego: - dochody własne - bieżące - 59.430,52 zł, w tym: - dotacja z U.M. w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia - 59.430,52 zł, - dochody majątkowe - 380.470,48 zł: - dotacja z UM w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia - 380.470,48 zł. Dochody budżetowe w 2013 r. zostały wykonane w 96,6% ogółem. Plan - 14.490.849,49 zł, wykonanie 14.003.781,96 zł, z tego: - dochody bieżące (własne) plan - 11.732.903,56 zł, wykonanie - 11.410.382,57 zł, - dochody bieżące (zlecone) plan - 2.085.480,46 zł, wykonanie - 2.021.216,09 zł. Razem bieżące: plan - 13.818.384,02 zł, wykonanie - 13.431.598,66 zł, - dochody majątkowe (własne) plan - 672.465,47 zł, wykonanie - 572.183,30 zł, - dochody majątkowe (zlecone) plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. Razem majątkowe: plan - 672.465,47 zł, wykonanie - 572.183,30 zł, w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których. Ogółem plan 659.273,03 zł, wykonanie - 659.273,04 zł, z tego: - bieżące plan 278.802,56 zł, wykonanie 278.802,56 zł, - majątkowe plan 380.470,47 zł, wykonanie 380.470,48 zł. Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje zał. nr 1 do informacji. Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2013 r. przedstawiała się następująco: Rozdział 75615 Podatek Przypis (netto) Wykonanie Saldo (do zapłaty) - podatek od nieruchomości ( 0310) 1.334.382,30 1.331.629,40 2.752,90 - podatek rolny ( 0320) 19.369,00 19.369,00 0,00 - podatek leśny ( 0330) 91.958,00 91.958,00 0,00 Rozdział 75616 Razem: 1.445.709,30 1.442.956,40 2.752,90 Podatek Przypis (netto) Wykonanie Saldo (do zapłaty) - podatek od nieruchomości ( 0310) 473.800,05 412.269,65 61.530,40 - podatek rolny ( 0320) 411.337,53 384.158,91 27.178,62 - podatek leśny ( 0330) 26.383,24 23.404,64 2.978,60 Razem: 911.520,82 819.833,20 91.687,62 Wykonanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach obrazuje załącznik nr 5. Wykonanie podatku leśnego, rolnego, opłaty eksploatacyjnej - załącznik nr 3, od nieruchomości - załącznik nr 4. Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły dochody gminy w 2013 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 3185 Rozdział 75615 Podatek Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa Umorzenia zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - od nieruchomości 99.817,00 39.156,00 592,00 - - rolny - 11.243,00 - - - od środków transportu 2.603,00 - - - Razem: 102.420,00 50.399,00 592,00 - Rozdział 75616 Podatek Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa Umorzenia zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - od nieruchomości 170.875,00 73.996,00 4.678,10 - - rolny - 223.277,00 6.452,00 551,00 - od środków transportowych - 11.309,00 1.250,00 - Razem: 170.875,00 308.582,00 12.380,10 551,00 OGÓŁEM Rozdz. 75615+75616 273.295,00 358.981,00 12.972,10 551,00 Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości - 5.270,10 zł, w tym: od osób prawnych - 592,00 zł, od osób fizycznych - 4.678,10 zł. W podatku rolnym dokonano umorzeń - 6.452,00 zł, w tym: od osób prawnych - 0,00 zł, od osób fizycznych - 6.452,00 zł. W podatku od środków transportowych dokonano umorzeń - 1.250,00 zł, w tym: od osób fizycznych - 1.250,00 zł. Na zalegających w płatnościach zobowiązań pieniężnych wystawiono 460 sztuk upomnień na kwotę 93.959,00 zł, tytułów wykonawczych 81 sztuk na kwotę 43.921,10 zł. W 2013 r. gmina uzyskała wpływy z: dochodów bieżących plan - 13.818.384,02 zł, wykonanie 13.431.598,66 zł = 97,2%, dochodów majątkowych plan - 672.465,47 zł, wykonanie 572.183,30 zł = 85,1%. Razem: plan 14.490.849,49 zł, wykonanie 14.003.781,96 zł = 96,6%. II. WYDATKI BUDŻETOWE W 2013 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 13.076.387,63 zł, na plan 13.797.743,86 zł, co stanowi 94,8%, z tego na: - zadania własne - plan 11.712.263,40 zł, wykonanie 11.055.171,54 zł, - zadania zlecone - plan 2.085.480,46 zł, wykonanie 2.021.216,09 zł. Wykonanie wydatków w grupach przedstawia się następująco: 1) wydatki bieżące plan 12.186.116,78 zł, wykonanie 11.491.650,59 zł, co stanowi: 94,3%, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.194.590,47 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.273.136,52 zł, - dotacja na zadania bieżące - 225.325,50 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.371.987,54 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których - 107.333,39 zł, - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 3185 - obsługa długu - 319.277,17 zł; 2) wydatki majątkowe plan 1.611.627,08 zł, wykonanie 1.584.737,04 zł, co stanowi 98,3%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których - plan 1.180.889,08 zł, wykonanie 1.175.948,94 zł. 1. Zadania własne Plan 11.712.263,40 zł, wykonanie 11.055.171,54 zł, co stanowi 94,4%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 458.896,12 zł. Plan 517.761,00 zł, wykonanie 458.896,12 zł, co stanowi 88,6%, z tego: Rozdział 01009 - Spółki wodne - 2.361,00 zł. Plan wydatków 3.000,00 zł, wykonanie 2.361,00, co stanowi 78,7%: - zakup tarcicy sosnowej - 861,00, kręgi betonowe - 1.500,00 zł. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 433.731,61 zł. Plan 481.304,00 zł, wykonanie 433.731,61 zł, co stanowi 90,1%, z tego: 1) wydatki bieżące plan 456.204,000 zł, wykonanie 414.266,21 zł, co stanowi 90,8%, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 249.242,97 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 164.524,74 zł, które zostały poniesione na utrzymanie wodociągu, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, hydroforni, zakup wodomierzy, wirnika pompy, aktualizacja i serwis programu WODNIK, zakup usług zdrowotnych, opłaty za dozór techniczny, dzierżawy, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, za zajęcie pasa drogowego, odpis na ZFŚS itp. - 49.137,87 zł, zakup wody dla Strzelec - 16.561,54 zł, dla Potoku - 6.069,93 zł oraz koszty energii elektrycznej, które stanowią kwotę - 92.755,40 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 498,50 zł; 2) wydatki majątkowe plan 25.100,00 zł, wykonanie 19.465,40 zł, co stanowi 77,6%, z tego: - sieć wodociągowa w Jaworze - 7.822,17 zł, - na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji na odcinku z miejscowości Radonia do miejscowości Stok - 1.600,00 zł, - wymiana, modernizacja i dostosowanie układu pomiarowego warunków technicznych w oczyszczalni ścieków w Mniszkowie - 10.043,23 zł. Rozdział 01030 - Izby Rolnicze 8.000,00 zł. Plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, co stanowi 88,9%. Do Izby Rolniczej przekazano 2% od wpływów podatku rolnego i odsetek. Rozdział 01095 - Pozostała działalność 14.803,51 zł. Plan 24.457,00 zł, wykonanie 14.803,51 zł, co stanowi 60,5%. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypisy z rejestru gruntów, zakup tablic o zakazie kąpieli, zakup map i karmy dla zwierząt - 259,24 zł, hotelowanie psów - 11.916,24 zł, pomoc ratunkowa dzikowi, opieka nad raną zwierzyną, nadzór weterynaryjny - 542,80 zł, za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, opinia szacunkowa - 1.211,67 zł, koszty energii elektrycznej punktu czerpania wody w Grabowej - 613,56 zł, opłata za księgę wieczystą - 260,00 zł. DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 394.235,41 zł. Plan 404.500,00 zł, wykonanie 394.235,41 zł, co stanowi 97,5%, z tego:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 3185 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 105.881,98 zł. Plan 116.000,00 zł, wykonanie 105.881,98 zł, co stanowi 91,3%, w tym: wydatki bieżące: plan 116.000,00 zł, wykonanie 105.881,98 zł, co stanowi 91,3%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu cementu - 261,50 zł, mapy do wniosku o przyznanie dotacji - 8,70 zł, kruszywo drogowe - 31.773,11 zł, art. do odnowienia przystanków autobusowych - 263,10 zł, znaki informacyjne oraz rury i śruby do ich montażu - 4.281,57 zł, odśnieżanie dróg i chodników - 47.390,00 zł, aktualizacja kosztorysów na przebudowę drogi Strzelce - Owczary i za wydanie opinii technicznej przepustu drogowego na rzece Radońka w m. Strzelce - 5.904,00 zł, usługa równiarką - 9.840,00 zł, ubezpieczenie dróg - 5.460,00 zł, wypłata odszkodowania - 700,00 zł. Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 288.353,43 zł. Wydatki majątkowe: plan 288.500,00 zł, wykonanie 288.353,43 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki zostały poniesione na modernizację drogi Strzelce-Owczary. DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 34.348,28 zł. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.348,28 zł, co stanowi 85,9%, z tego: Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 34.348,28 zł. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.348,28 zł. Wydatki dotyczą kosztów opracowania projektu decyzji, zakupu map, ogłoszenia o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, itp. DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.824.415,54 zł. Plan 1.920.376,00 zł, wykonanie 1.824.415,54 zł, co stanowi 95,0%. Rozdział 75022 - Rada Gminy 122.349,23 zł. Plan 132.500,00 zł, wykonanie 122.349,23 zł, co stanowi 92,3%, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 12.500,00 zł, wykonanie 6.071,67 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 120.000,00 zł, wykonanie 116.277,56 zł. Rozdział 75023 - Urząd Gminy - 1.559.044,22 zł. Plan 1.628.776,00 zł, wykonanie 1.559.044,22 zł, co stanowi 95,7%, z tego: wydatki bieżące - plan 1.623.876,00 zł, wykonanie 1.554.185,72 zł, co stanowi 95,7%, z tego: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.318.812,91 zł, - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 233.725,81 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.647,00 zł. Wydatki majątkowe: plan 4.900,00 wykonanie 4.858,50, co stanowi 87,5%, - zestaw systemu alarmowego SATEL w Urzędzie gminy. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 74.342,49 zł. Plan 80.600,00 zł, wykonanie 74.342,49 zł, co stanowi 92,2%, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.700,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy - 64.942,49 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.700,00 zł. Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 68.679,60 zł. Plan 78.500,00 zł, wykonanie 68.679,60 zł, co stanowi 87,5%, z tego: wydatki bieżące plan 78.500,00, wykonanie 68.679,60 zł, co stanowi 87,5%, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 33.697,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.212,60 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.770,00 zł. DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 201.232,85 zł. Plan 230.768,00 zł, wykonanie 201.232,85 zł, co stanowi 87,2%, z tego: Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 181.123,66 zł. Plan 209.490,00 zł, wykonanie 181.123,66 zł, co stanowi 86,5%, z tego: wydatki bieżące plan 187.890,00 zł, wykonanie 161.132,17 zł, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44.283,66 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 3185 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 92.614,26 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) - 34.683,55 zł, w tym: - zakup paliwa - 18.836,35 zł, OSP Mniszków - 8.679,56 zł, OSP Błogie - 5.026,17 zł, OSP Zarzęcin - 3.099,58 zł, OSP Bukowiec - 665,52 zł, OSP Świeciechów - 177,00 zł, OSP Stok - 756,32 zł, OSP Strzelce - 432,20 zł, - doładowania telefonów alarmowych - 250,00 zł, - akumulator OSP Mniszków - 1.100,00 zł, - akumulator OSP Błogie - 1.078,00 zł, - prądownica, filtry olejowe, odłącznik - 1.515,52 zł, akumulatora - OSP Zarzęcin, - art. spożywcze na posiedzenie Zarządu OSP - 336,32 zł, - organizacja eliminacji gminnych - 483,67 zł, - Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, - nagrody na konkurs o tematyce p. poż. - 478,01 zł, - organizacja Gminnego Dnia Strażaka - 1.509,12 zł, - art. spożywcze, puchary, dyplomy na zawody strażackie gminne i powiatowe - 4.751,12 zł, - ubrania strażackie - 3.953,58 zł, - kalendarze strażackie, prenumerata - 391,86 zł. Zakup energii ( 4260) - 14.312,15 zł, w tym: - opłaty za gaz - OSP Mniszków - 4.965,84 zł, - energia elektryczna - 9.346,31 zł, w tym: OSP Mniszków - 2.164,51 zł, OSP Stok - 1.460,58 zł, OSP Błogie - 4.113,79 zł, OSP Zarzęcin - 876,20 zł, OSP Strzelce - 731,23 zł. Usługi remontowe ( 4270) - 634,37 zł, w tym: - remont piły OSP Bukowiec - 139,29 zł, remont i części do naprawy motopompy OSP Błogie - 495,08 zł. Usługi zdrowotne ( 4280) - 1.550,00 zł, w tym: - badania profilaktyczne członków OSP - 1.550,00 zł. Usługi pozostałe ( 4300) - 7.674,43 zł, w tym: - przeglądy gaśnic, aparatów powietrznych i samochodów strażackich - 5.860,74 zł. - opłaty komunikacyjne, doładowania kont - 272,50 zł, - naprawa systemu alarmowego OSP Błogie - 1.541,19 zł. Różne opłaty i składki ( 4430) - 17.925,33 zł: - ubezpieczenie strażaków, sam. strażackich oraz strażnic - 17.925,33 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) - 1.641,00 zł. Szkolenia członków OSP ( 4700) - 14.100,00 zł. Podróże służbowe krajowe ( 4410) - 93,43 zł. Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych ( 2820). Plan 16.829,00 zł, wykonanie 14.329,00 zł, co stanowi 85,2%. Dotacja udzielona jednostkom OSP na zakup sprzętu i wyposażenia: OSP Strzelce - 2.500,00 zł, OSP Bukowiec n/pilicą - 2.500,00 zł, OSP Mniszków - 1.400,00 zł, OSP Zarzęcin - 4.029,00 zł, OSP Błogie - 1.400,00 zł, OSP Stok - 2.500,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 3020) plan 12.300,00 zł, wykonanie 9.905,25 zł, co stanowi 80,5% - świadczenia wypłacono strażakom za udział w akcjach ratowniczogaśniczych. Wydatki majątkowe. Plan 21.600,00 zł, wykonanie 19.991,49 zł, co stanowi 92,6%: - budowa Garaży przy OSP w Zarzęcinie - 2.002,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 3185 - termomodernizacja budynku OSP w Stoku - 12.395,09 zł, - zakup syreny dla OSP Mniszków - 5.594,40 zł. Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 831,19 zł. Plan 2.000,00 zł, wykonano 831,19 zł, co stanowi 41,6%. Są to wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki na realizację zadań statutowych - 831,19 zł, - zakup materiałów biurowych ( 4210), prenumerata czasopisma Przegląd Obrony Cywilnej - 569,59 zł, - podróże służbowe krajowe ( 4410) - 261,60 zł. Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 19.278,00 zł. Plan 19.278,00 zł, wykonanie 19.278,00, co stanowi 100%. Wydatki majątkowe - zakup sprzętu służącego ochronie życia i zdrowia dla OSP Mniszków. DZ. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 319.277,17 zł. Plan 322.989,57 zł, wykonanie 319.277,17 zł, co stanowi 98,9%. Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 319.277,17 zł. DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 0,00 zł. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - plan 24.000,00 zł, wykonania nie ma w ogóle, w tym: - rezerwa na zarządzanie kryzysowe - plan: 24.000,00. Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIA - 6.235.668,04 zł. Plan 6.477.782,75 zł, wykonanie 6.235.668,04 zł, co stanowi 96,3%, z tego: Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2.628.368,79 zł. Plan 2.642.286,00 zł, wykonanie 2.628.368,79 zł, co stanowi 99,5%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan 2.642.286,00 zł, wykonanie 2.628.368,79 zł, co stanowi 99,5%, w tym wykonanie: Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym 878.601,58 zł, Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą 862.625,59 zł, Szkoła Podstawowa w Stoku 887.141,62 zł. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 2.521.935,00 zł, wykonanie 2.508.093,37 zł, co stanowi 99,5%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 2.149.261,00 zł, wykonanie 2.145.854,68 zł, co stanowi 99,8%, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 372.674,00 zł, wykonanie 362.238,69 zł, co stanowi 97,2% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 120.351,00 zł, wykonanie 120.275,42 zł, co stanowi 99,9%. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym ogółem 878.601,58 zł, w tym: 1. Wydatki jednostki budżetowej 838.801,67 zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 715.844,22 zł; 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 122.957,45 zł, w tym: - opał 24.080,10 zł, - druki, tonery, czasopisma, art. papiernicze szkolne i biurowe 2.626,22 zł, - środki czystości 984,01 zł, - artykuły do naprawy kotła c.o. i bojlera, izoplast do konserwacji dachu i obróbki blacharskie 4.094,25 zł, - sprzęt sportowy i dekoder z osprzętem 981,00 zł, - pomoce, sprzęt i wyposażenie pracowni ekologicznej 36.686,13 zł, - koszt zużytej energii elektrycznej 7.517,51 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 3185 - koszt zużytej wody i ścieków 479,20 zł, - zakup usług zdrowotnych 60,00 zł, - wywóz nieczystości stałych 403,74 zł, - czyszczenie przewodów kominowych 492,00 zł, - abonament www - szkolna strona 430,50 zł, - koszty opłat i prowizji bankowych, znaczki pocztowe 599,08 zł, - wyjazdy uczniów na basen 2.079,60 zł, - szkolenie bhp 579,00 zł, - usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.558,91 zł, - podróże służbowe krajowe 1.987,70 zł, - koszty ubezpieczeń budynków i pracowni komputerowej 2.970,50 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.348,00 zł. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz. 39.799,91 zł. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą ogółem 862.625,59 zł, w tym: 1. Wydatki jednostki budżetowej 823.192,58 zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 703.690,69 zł; 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 119.501,89 zł, w tym: - opał 24.860,10 zł, - druki, toner, akcesoria komputerowe, czasopisma, art. papiernicze 1.335,41 zł, - pompa i art. do założenia wodomierza 243,30 zł, - za pomoce, sprzęt i wyposażenie pracowni ekologicznej 43.066,33 zł, - remont instalacji elektrycznej w pracowni ekologicznej 1.700,00 zł, - koszt zużytej energii elektrycznej 6.876,93 zł, - koszt zużytej wody 638,46 zł, - zakup usług zdrowotnych 655,00 zł, - wywóz nieczystości stałych 403,74 zł, - przegląd budynków i przewodów kominowych. 1.205,40 zł, - abonament www-szkolna strona 430,50 zł, - koszty opłat i prowizji bankowych 488,48 zł, - koszty przejazdów na zawody sportowe 1.218,60 zł, - usługi telekomunikacyjne 810,97 zł, - podróże służbowe krajowe 933,10 zł, - koszty ubezpieczeń budynków, pracowni komputerowej i placu zabaw 3.621,50 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.014,07 zł. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz. 39.433,01 zł. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Stoku ogółem 887.141,62 zł, w tym: 1. Wydatki jednostki budżetowej 846.099,12 zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 726.319,77 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 3185 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 119.779,35 zł, w tym: - opał 22.188,09 zł, - druki, toner, akcesoria komputerowe, czasopisma, art. papiernicze 2.542,05 zł, - folia, farby i inne materiały do malowania ścian i części do kosiarki 2.247,67 zł, - środki czystości i do dezynfekcji 1.671,67 zł, - zakup tablicy szkolnej 630,00 zł, - pomoce, sprzęt i wyposażenie pracowni ekologicznej 36.342,53 zł, - koszt zużytej energii elektrycznej 6.402,05 zł, - koszt zużytej wody 792,66 zł, - konserwacja dachu 3.217,68 zł, - zakup usług zdrowotnych 300,00 zł, - koszt szkolenia BHP 699,00 zł, - wywóz nieczystości stałych i płynnych 565,74 zł, - przegląd przewodów kominowych i gaśnic, naprawa alarmu i kosiarki 682,85 zł, - abonament www-szkolna strona i RTV 416,65 zł, - koszty opłat i prowizji bankowych 499,19 zł, - koszty przejazdów na zawody sportowe i konkursy 610,20 zł, - usługi telekomunikacyjne 1.344,14 zł, - podróże służbowe krajowe 2.502,61 zł, - koszt ubezpieczeń budynków 2.806,50 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.318,07 zł. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz. 41.042,50 zł. Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 261.364,32 zł. Plan 262.102,00 zł, wykonanie 261.364,32 zł, co stanowi 99,7%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan 262.102,00 zł, wykonanie 261.364,32 zł, co stanowi 99,7%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 242.122,00 zł, wykonanie 241.407,52 zł, co stanowi 99,7%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 227.572,00 zł, wykonanie 226.862,55 zł, co stanowi 99,7%, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 14.550,00 zł, wykonanie 14.544,97 zł, co stanowi 100%. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne naucz) - plan 19.980,00 zł, wykonanie 19.956,80 zł, co stanowi 99,9%. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 240.030,79 zł. Plan 244.459,00 zł, wykonanie 240.030,79 zł, co stanowi 98,2%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan 244.459,00 zł, wykonanie 240.030,79 zł, co stanowi 98,2%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 231.200,00 zł, wykonanie 226.846,31 zł, co stanowi 98,1%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 213.805,00 zł, wykonanie 209.834,60 zł, co stanowi 98,1%,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 3185 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 17.395,00 zł, wykonanie 17.011,71 zł, co stanowi 97,8%. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz. - plan 13.259,00 zł, wykonanie 13.184,48 zł, co stanowi 99,4%. Rozdział 80110 - Gimnazja - 2.380.231,40 zł. Plan 2.389.091,00 zł, wykonanie 2.380.231,40 zł, co stanowi 99,6%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan 1.305.091,00 zł, wykonanie 1.297.938,56 zł, co stanowi 99,5%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 1.247.331,00 zł, wykonanie 1.240.182,68 zł, co stanowi 99,4%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 1.060.955,00 zł, wykonanie 1.060.635,90 zł, co stanowi 100%; 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - plan 186.376,00 zł, wykonanie 179.546,78 zł, co stanowi 96,3%, w tym: - opał 26.660,12 zł, - druki, czasopisma, art. papiernicze szkolne i biurowe 1.492,98 zł, - środki czystości i drobne artykuły gospodarcze 3.493,30 zł, - zakup mebli i regałów na wyposażenie zaplecza sali gimnastycznej 7619,17 zł, - pomoce, sprzęt i wyposażenie pracowni ekologicznej 38.257,91 zł, - montaż wykładziny podłogowej w pracowni ekologicznej 6.888,00 zł, - naprawa dachu na składziku opału 1.050,00 zł, - koszt zużytej energii elektrycznej 5.705,38 zł, - koszt zużytej wody i ścieków 977,88 zł, - zakup usług zdrowotnych 470,00 zł, - koszt szkolenia bhp 639,00 zł, - wywóz nieczystości stałych 403,74 zł, - koszt przeglądu przewodów kominowych 492,00 zł, - rozbudowa systemu alarmowego 1.158,11 zł, - abonament www-szkolna strona 430,50 zł, - koszty opłat i prowizji bankowych 476,71 zł, - koszty przejazdów na zawody sportowe 4.920,54 zł, - usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.689,62 zł, - podróże służbowe krajowe 994,25 zł, - koszty ubezpieczeń budynków 3.892,50 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.415,07 zł, - opłata za korzystanie ze środowiska 420,00 zł. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 57.760,00 zł, wykonanie 57.755,88 zł, co stanowi 100%. II. Wydatki majątkowe - plan 1.084.000,00 zł, wykonanie 1.082.292,84 zł, co stanowi 99,8%, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których : plan 1.084.000,00 zł, wykonanie 1.082.292,84 zł - zrealizowanie inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 3185 Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 201.262,14 zł. Plan 206.243,00 zł, wykonanie 201.262,14 zł, co stanowi 97,6%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan 206.243,00 zł, wykonanie 201.262,14 zł, co stanowi97,6%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 206.243,00 zł, wykonanie 201.262,14 zł, co stanowi 97,6%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 3.243,00 zł, wykonanie 3.241,18 zł, co stanowi 99,9%, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 203.000,00 zł, wykonanie 198.020,96 zł, co stanowi 97,5%, w tym: koszty dowozu uczniów do szkół przez przewoźników - bilety miesięczne 165.165,07, koszty dowozu uczniów do szkół specjalnych 32.855,89. Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 5.183,87 zł. Plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.183,87 zł, co stanowi 96%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.183,87 zł, co stanowi 96%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.183,87 zł, co stanowi 96%, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 5.400,0 wykonanie 5.183,87 zł, co stanowi 96%, w tym: kursy i szkolenia 2.183,87 zł, częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli studiujących 3.000,00 zł. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 215.880,83 zł. Plan 248.088,00 zł, wykonanie 215.880,83 zł, co stanowi 87%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan 248.088,00 zł, wykonanie 215.880,83 zł, co stanowi 87%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 248.088,00 zł, wykonanie 215.880,83 zł, co stanowi 87%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 110.324,00 zł, wykonanie 109.884,36 zł, co stanowi 99,6%, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 137.764,00 zł, wykonanie 105.996,47 zł, co stanowi 76,9%, w tym: zakup produktów do przygotowania posiłków dla uczniów: 98.403,50 zł, SP Błogie Rządowe 23.440,50 zł, SP Bukowiec nad Pilicą 21.531,50 zł, SP Stok 27.939,00 zł, Gimnazjum 25.492,50 zł, - zakup drobnego wyposażenia do kuchni szkolnych 1.029,18 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.563,79 zł. Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 303.345,90 zł. Plan 480.113,75,00 zł, wykonanie 303.345,90 zł, co stanowi 63,2%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan 480.113,75 zł, wykonanie 303.345,90 zł, co stanowi 63,2%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 221.429,00 zł, wykonanie 196.012,51 zł, co stanowi 88,5%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 194.558,00 zł, wykonanie 183.106,98 zł, co stanowi 94,1%, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 26.871,00 zł, wykonanie 12.905,53 zł, co stanowi 48%, w tym: zakup akcesoriów komputerowych i papieru do ksero w Wiosce internetowej w Bukowcu nad Pilicą 579,13 zł, koszty energii w Wiosce internetowej 2.458,65 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, usługa pomocy zdalnej, naprawa systemu alarmowego, prowizja bankowa i opłata ubezpieczenia 1.427,70 zł, abonament za internet 2.214,00 zł, podróże służbowe krajowe 502,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.829,00, szkolenia pracowników 1.795,00 zł. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 600,00 zł, wykonania nie ma.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 3185 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których, plan 258.084,75 zł, wykonanie 107.333,39 zł, co stanowi 41,6%. W ramach projektu pn. Patrząc w przyszłość, realizowanego od lipca 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zostały poniesione wydatki na: - wynagrodzenia wraz pochodnymi koordynatora i asystenta koordynatora 35.454,00 zł, - zakup pomocy dydaktycznych 68.692,16 zł, - zakup tonerów, papieru do ksero, teczek i dzienników 1.216,84 zł, - ogłoszenie w prasie, druk plakatów i opłaty bankowe 1.970,39 zł. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 27.811,96 zł. Plan 55.000,00 zł, wykonanie 27.811,96 zł, co stanowi 50,6%. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł. Plan 2.000,00 zł, wydatków nie było w ogóle. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27.811,96 zł. Wydatki bieżące plan 53.000,00 zł, wykonanie 27.811,96 zł, co stanowi 52,5%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan - 11.970,00 zł, wykonanie 7.099,45 zł; 2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 33.030,00 zł, wykonanie 14.716,01 zł, co stanowi 44,6%, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) - 3.224,65 zł, z tego: - art. spożywcze na posiedzenie komisji - 291,18 zł, - materiału biurowe, nagrody na konkurs Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży, itp. - 2.933,47 zł, - zakup usług pozostałych ( 4300) - 9.943,00 zł, z tego: - za udział w imprezie dydaktycznej antyalkoholowej - 756,00 zł, - za promocję działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi - 2.378,00 zł, - wycieczka uczniów z SP Stok oraz obóz sportowy - 6.809,00 zł, - podróże służbowe krajowe ( 4410) - 568,36 zł, - szkolenia pracowników ( 4700) - 980,00 zł; 3) dotacje na zadania bieżące plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.996,50 zł. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 660.009,32 zł. Plan 724.304,00 zł, wykonanie 660.009,32 zł, co stanowi 91,1%. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.075,18 zł. Plan 14.710,00 zł, wykonanie 7.075,18 zł, co stanowi 48,1%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń - 6.029,90 zł oraz odsetek od świadczeń - 1.045,28 zł. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.046,53 zł. Plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.046,53 zł, co stanowi 97,0%, z tego: - z dotacji z UW plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.046,53 zł. Składki przekazano za 20 osób, świadczeń 190 na kwotę 8.046,53 zł. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 159.471,11 zł. Plan 200.950,00 zł, wykonanie 159.471,11 zł, co stanowi 79,4%, z tego:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 3185 - z dotacji z UW: plan 54.750,00 zł, wykonanie 54.749,95 zł, - środki własne: plan 146.200,00 zł, wykonanie 104.721,16 zł. Z środków dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 51 rodzin, świadczeń 127. Z środków własnych gminy wypłacono świadczenia: - zasiłki celowe - 12.135,50 zł, - dożywianie - 19.944,06 zł, - za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej - 72.641,60 zł. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 117.176,07 zł. Plan 120.898,00 zł, wykonanie 117.176,07 zł, co stanowi 96,9%, z tego: - z dotacji z UW plan 120.561,00 zł, wykonanie 116.839,37 zł, co stanowi 96,9%, z dotacji wypłacono zasiłki 26 osobom, świadczeń 266, - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych plan 337,00 zł, wykonanie 336,70 zł. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - 261.924,22 zł. Plan 271.634,00 zł, wykonanie 261.924,22 zł, co stanowi 96,4% planu, z tego: - z dotacji z UW: plan 70.215,00, wykonanie 70.215,00 zł, - środki własne: plan 201.419,00, wykonanie 191.709,22 zł. - wydatki bieżące: plan 271.634,00 zł, wykonanie 261.924,22 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 225.723,45 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 34.500,77 zł, w tym: druki, materiały biurowe, pieczątki, wyposażenie - 2.275,39 zł, opłaty za nadane przekazy pocztowe - 4.783,54 zł, szkolenia pracowników 1.990,00 zł, zakup usług dostępu do sieci internet - 738,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 267,90 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń dla GOPS (miesięcznie 878,95 zł) - 10.547,40 zł, zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł, podróże służbowe krajowe - 7.518,04 zł, różne opłaty i składki - 790,50 zł, odpis na ZFŚS - 5.470,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.700,00 zł. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 77.115,21 zł. Plan 78.611,00 zł, wykonanie 77.115,21 zł, co stanowi 98,1%, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 71.964,21 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.501,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.650,00 zł. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 29.201,00 zł. Plan 29.201,00 zł, wykonanie 29.201,00 zł, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 29.201,00 zł, wykonanie 29.201,00 zł. Środki dotacji zostały wykorzystane na dożywianie uczniów. Z dożywiania skorzystało 107 rodzin, 244 osób, 125 uczniów. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 82.507,60 zł. Plan 82.595,00 zł, wykonanie 82.507,60 zł. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 82.507,60 zł. Plan 82.595,00 zł, wykonanie 82.507,60 zł, z tego: 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia, - z dotacji z UW: plan 49.319,00 zł, wykonanie 49.319,00 zł, - środki własne: plan 12.330,00 zł, wykonanie 12.330,00 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 150 uczniów z tego: uczniów szkół podstawowych - 64, uczniów gimnazjum - 30, uczniów szkół ponadgimnazjalnych 56. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 3185 - z dotacji UW plan 20.946,00 zł, wykonanie 20.858,60 zł. Podręczniki zakupiono dla uczniów z klas: - klas I SP 18 uczniów na kwotę - 4.050,00 zł, - klas II SP 26 uczniów na kwotę - 5.850,00 zł, - klas III SP 18 uczniów na kwotę - 4.050,00 zł, - klas V SP 15 uczniów na kwotę 4.875,00 zł oraz 2 uczniów SP z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego na kwotę - 650,00 zł i dla 4 uczniów z gimnazjum - 1.383,60 zł. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 406.237,52 zł. Plan 463.565,00 zł, wykonanie 406.237,52 zł, co stanowi 87,6% planu. W dziale tym realizowane są następujące zadania: Rozdział 90002 - Gospodarka Odpadami - 106.434,33 zł. Plan 107.254,00 zł, wykonanie 106.434,33 zł, co stanowi 99,2% planu, w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 86.698,83 zł - wywóz nieczystości, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.754,00, - wydatki majątkowe: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.981,50 zł, co stanowi 99,6% - na program do gospodarki odpadami. Rozdział 90008 - Ochrona Różnorodności Biologicznej i Krajobrazu - 5.905,43 zł. Plan 7.800,00 zł, wykonanie 5.905,43 zł, co stanowi 75,7% planu: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.668,40 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 6.100,00, wykonanie 4.237,03 zł. Na program Pomóżmy Kasztanowcom, w tym: - wydatki poniesione w związku z wyjazdem edukacyjnym uczniów gimnazjum do Rogowa oraz zakup rękawic, grabi, worków, itp. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - 116.919,55 zł. Plan 152.500,00 zł, wykonanie 116.919,55 zł, co stanowi 76,7%: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 142.500,00 zł, wydatki 116.919,55 zł, z tego: - koszty energii elektrycznej - 74.586,14 zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego - 42.287,40 zł, - zakup mapy - 46,01 zł, - wydatki majątkowe: plan 10.000,00 zł, wykonania nie ma w ogóle. Rozdział - 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 12.918,00 zł. Plan 13.271,00 zł, wykonanie 12.918,00 zł, co stanowi 97,3%, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 13.271,00 zł, wykonanie 12.918,00 zł. Jest to opłata przekazana za korzystanie ze środowiska. Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 164.060,21 zł. Plan 182.740,00 zł, wykonanie 164.060,21 zł, co stanowi 89,8%. Wydatki bieżące: plan 154.740,00, wykonanie 136.385,21 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 121.266,80 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 18.850,00 zł, wykonanie 15.118,41 zł, w tym: zakup pompy pływakowej, materiały do kosiarki, paliwo do kosiarki, koparki - 10.038,41 zł, zakup usług zdrowotnych - 650,00 zł, ubezpieczenie kopark28,00 zł, odpis na ZFŚS - 4.102,00 zł.