Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Transkrypt

1 Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa

2 Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Rejestruj]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Centralna Kartoteka Kontrahentów nastąpi przejście do głównego menu modułu CKK. Z menu aplikacji wybieramy Kontrahent \ Wprowadzanie Kontrahenta. 2/9

3 Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub 2. Wprowadzenie danych podstawowych przyciskiem wywołując listę zarejestrowanych kontrahentów. Wciskamy przycisk lub klawisz F6, w otwartym oknie wybieramy typ rejestrowanego kontrahenta: osoba fizyczna lub instytucja. Otworzy się okno Nowy kontrahent. Wypełniamy pola Skrót, Nazwa (skrót nazwy kontrahenta i pełną nazwę kontrahenta). Pole Kod zostanie automatycznie uzupełnione przez system. Następnie z listy wyboru wybieramy Typ klienta (domyślnie - samodzielna firma), Forma własności (domyślnie indywidualna działalność gospodarcza), Kraj siedziby (automatycznie podpowie się Polska). Następnie wprowadzamy NIP (NIP wprowadzamy albo w formacie prefiks (PL) i numer NIP; albo bez prefiksu wpisując sam numer), oraz REGON (jeżeli nie znamy pole zostawiamy puste) w przypadku Instytucji lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. 3/9

4 3. Wprowadzenie adresu (adres siedziby głównej) Na zakładce Adres w bloku Atrybuty wymagalne wypełniamy pole Miejscowość, a w polu Kraj automatycznie podpowie się Polska. W bloku Atrybuty opcjonalne uzupełniamy pola Ulica (przed wpisaniem nazwy w to pole w polu Typ ulicy wybieramy z listy odpowiedni rodzaj: ulica, rondo, aleja, itp.), Numer domu ewentualnie Numer lokalu, Kod pocztowy 4. OPCJONALNE Wprowadzenie rachunku bankowego (opcjonalne, tylko dla Pozostałe pola są polami opcjonalnymi, które możemy uzupełnić bądź nie. Na zakładce Rachunek bankowy klikamy dwukrotnie w polu Jednostka, a następnie z listy Jednostki banków wybieramy bank, w którym kontrahent ma rachunek bankowy. 4/9

5 dostawców lub wykonawców usług dla AJD) Następnie w polu Numer konta wpisujemy 16-to cyfrowy numer konta. W celu wygenerowania numeru IBAN, wciskamy znajdujący się z prawej strony pola przycisk. 5. Zarejestrowanie nowego kontrahenta w systemie. Pojawi się komunikat o zmianie numeru konta na numer IBAN, wciskamy OK.. Następnie wybieramy czy konto ma być zatwierdzone jako IBAN czy jako NRB. Po wyborze system automatycznie wygeneruje numer IBAN, który pojawi się w polu Nr IBAN. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych kontrahenta wciskamy przycisk Zapisz. Pojawi się komunikat Rejestracja danych zakończona pomyślnie. 5/9

6 6. Modyfikacja danych Na wybranym kontrahencie, którego dane chcemy zmodyfikować, wciskamy przycisk Modyfikacja 6/9

7 Otworzy się okno Modyfikacja danych kontrahenta. Ustawiamy się na zakładce, która zwiera dane które chcemy zmodyfikować (dane podstawowe zakładka Instytucja, dane adresowe zakładka Adres ), w danym polu wpisujemy nowe dane. Nastepnie w polu Powód modyfikacji wpisujemy przyczyne zmodyfikowania danych. Nastepnie wciskamy przycisk Zapisz. 7/9

8 Pojawi się komunikat Kontrahent został pomyślnie zmodyfikowany. Komunikat zamykamy przyciskiem OK. 7. Korekta danych Na wybranym kontrahencie, którego dane chcemy skorygować, wciskamy przycisk Korekta danych Otworzy się okno Korekta danych kontrahenta. Ustawiamy się na zakładce, która zwiera dane które chcemy skorygować (dane podstawowe zakładka Instytucja, dane adresowe 8/9

9 zakładka Adres ), w danym polu wpisujemy nowe dane. Pole Powód modyfikacji jest automatycznie wypełnione Korekta danych. Nastepnie wciskamy przycisk Zapisz. Pojawi się komunikat Kontrahent został pomyślnie poddany korekcie. Komunikat zamykamy przyciskiem OK. 9/9