Tworzenie not księgowych

Transkrypt

1 Tworzenie not księgowych VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wystawić notę wewnętrzną innej jednostce UJ. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Logistyka Sprzedaż i dystrybucja Sprzedaż Zlecenie Tworzenie, aby przejść do ekranu Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy. Kod transakcji VA01 Wskazówki Tworzenie noty wewnętrznej rodzaj zlecenia ZWEW, Tworzenie noty zewnętrznej rodzaj zlecenia ZZEW, Tworzenie refaktury (przeksięgowanie kosztów) rodzaj zlecenia ZREF. Strona 1 / 17

2 Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Kod transakcji R Kod transakcji wpisujemy w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: VA01 3. Kliknij lub zatwierdź klawiszem ENTER. Strona 2 / 17

3 Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 4. Kliknij w polu Rodzaj zlecenia, aby wybrać z listy odpowiedni rodzaj noty. Rodzaj dok. sprzed. 5. Kliknij dwukrotnie. Strona 3 / 17

4 Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 6. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Dział sprzedaży R Dział sprzedaży w tym polu wybieramy dział sprzedaży, w którym mamy zamiar sprzedawać. Przykład: UJCM Kanał dystrybucji R Kanał dystrybucji - w tym polu podajemy konkretny kanał, w którym mamy zamiar sprzedawać. Dostępne są wszystkie za wyjątkiem referencyjnego. Przykład: DY Dziedzina R Dziedzina w tym polu podajemy dziedzinę dla Uniwersytetu będzie to zawsze dziedzina US usługi. Przykład: US Biuro sprzedaży R Biuro sprzedaży w tym polu wpisujemy lub wybieramy z listy kod biura sprzedaży. Podanie właściwego biura jest niesłychanie istotną informacją z punktu widzenia systemu controlingowego Uniwersytetu. Przykład: C521 Strona 4 / 17

5 Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy 7. Kliknij lub ENTER, aby zatwierdzić wybrane dane. Tworzenie Sprzedaż wewnętrzna: Przegląd Strona 5 / 17

6 8. Kliknij w polu Zleceniodawca. Przy tworzeniu noty wewnętrznej i refaktury, odbiorcy szukamy wśród nr zaczynających się od 50* (wyjątek stanowią noty/ refaktury do Collegium Medicum nr odbiorcy , do ośrodka konferencyjnego pod Berłami nr , do RZD Łazy nr ). Należy pamiętać, iż dla not zewnętrznych odbiorcę wybieramy z grupy kont ODKR!!! Ograniczenie zakresu wartości 9. Kliknij. Lista wystąpień Strona 6 / 17

7 10. Wybierz z listy swoją Jednostkę (odbiorcę), która wystawia notę, np Kliknij aby podmienić dane naszej Jednostki. Podmianę danych opisaną poniżej stosujemy tylko dla not wewnętrznych i refaktur! Tworzenie Sprzedaż wewnętrzna: Dane nagłówka 12. Kliknij i zaznacz dane do podmiany. Strona 7 / 17

8 Tworzenie Sprzedaż wewnętrzna: Dane nagłówka 13. Kliknij w dolnym rogu ekranu i podmień nazwę i adres naszej Jednostki na dane jednostki, której wystawiamy notę wewnętrzną lub refundacyjną. Strona 8 / 17

9 Adres z danych podstaw. dla Płatnik ( Nagłówek dokum. ) 14. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Nazwa R Nazwa Jednostki, której wystawiamy notę. Przykład: Sekcja Wdrożenia Systemu Zintegrowanego Ulica/nr domu R Ulica/nr domu. Przykład: Straszewskiego/25/14 Kod poczt./miejsc R Kod pocztowy/miejscowość. Przykład: /Kraków Strona 9 / 17

10 Adres z danych podstaw. dla Płatnik ( Nagłówek dokum. ) 15. Kliknij i wypełnij poniższy ekran tak jak poprzedni. Adres z danych podstaw. dla Odbiorca materiałów ( Nagłówek dokum. ) Strona 10 / 17

11 16. Kliknij. Informacja 17. Kliknij. Strona 11 / 17

12 Tworzenie Sprzedaż wewnętrzna: Dane nagłówka 18. Kliknij. Strona 12 / 17

13 Tworzenie Sprzedaż wewnętrzna: Przegląd 19. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Materiał R Wybieramy materiał/usługę znajdujący się w standardowej ofercie naszej Jednostki. Dla refaktur materiał wybieramy wg hierar. prod. z grupy REFUN. Przykład: KONFER.OPŁ Ilość zlecenia R Ilość zlecenia ilość zlecenia/materiału jaką mamy sprzedać. Przykład: 1 JM R Jednostka miary (w przypadku not wewnętrznych wystarczy wpisać SZT). Nr zlecenia R Nr zlecenia stanowisko finansowe, na które nastąpi wpływ środków finansowych. Przykład: Stawka R Stawka podajemy kwotę obciążenia Strona 13 / 17

14 Tworzenie Sprzedaż wewnętrzna: Przegląd 20. Wybierz Dokument sprzedaży Fakturowanie. Informacje 21. Kliknij. Strona 14 / 17

15 Nota księgowa wew (ZF2W) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania 22. Wybierz Faktura Zapamiętanie Krok decyzyjny: tworzenie faktury 23. Kliknij. Strona 15 / 17

16 Informacje 24. Kliknij. Tworzenie faktury 25. Wybierz Faktura Zmiana, następnie Faktura Wyprowadzanie. Strona 16 / 17

17 Informacja wyjściowa Wyprow. 26. Kliknij, jeśli chcesz zobaczyć dokument przed wydrukiem. 27. Kliknij, żeby rozpocząć drukowanie. 28. Transakcję zakończono. Wynik Została wygenerowana nota wewnętrzna. Komentarz Nie ma. Strona 17 / 17