Instrukcja Stanowiskowa

Transkrypt

1 Instrukcja Stanowiskowa Cel Wprowadzanie alternatywnego płatnika FICA Wprowadzenie danych płatnika alternatywnego (przedsiębiorstwa,firmy, instytucji) jest niezbędne w przypadku potrzeby wystawienia faktur proformy lub VAT, na których w polu Nabywca lub Płatnik powinny widnieć dane firmy finansującej studia osobie fizycznej. Wymagania wstępne Ścieżka menu Menu SAP Rachunkowość Rachunkowość finansowa Rozrachunki wg kont umów Dane podstawowe Partner handlowy Przetwarzanie partnerów gospodarczych Menu SAP Rachunkowość Rachunkowość finansowa Rozrachunki wg kont umów Dane podstawowe Konto umowy Zmiana Kod transakcji Transakcja BP CAA2 Opis Przetwarzanie partnerów gospodarczych Zmiana konta umowy Wskazówki UWAGA: jeśli firma finansująca usługi edukacyjne studenta/słuchacza chce otrzymać od Uniwersytetu Jagiellońskiego fakturę VAT, na której w polach nabywca oraz płatnik figurują jej dane, winna podpisać aneks trójstronny o przystąpieniu do zobowiązania finansowego, będący załącznikiem do umowy ze studentem/słuchaczem o warunkach odpłatności za studia. Wzór aneksu dostępny w Dziale Finansowym. Strona 1

2 Procedura 1. Rozpocznij transakcje, korzystając ze ścieżki menu lub kodu transakcji BP. 2. Na zakładce Przegląd adresów w części Przegląd adresów wprowadź adres alternatywnego płatnika wybierając ikonę. Strona 2

3 3. Uzupełnij dane adresowe na następnym ekranie. UWAGA: jeśli nazwa płatnika alternatywnego nie mieści się w polu Adresat, możemy wykorzystać następne dwa pola: Ulica 2 i Ulica 3. Strona 3

4 4. Potwierdź wprowadzone dane ikoną. 5. W części Zastosowania adresu zakładki Przegląd adresów zaznacz Adres przedsiębiorstwa i kliknij. 6. Zaznacz adres płatnika alternatywnego i wprowadź daty obowiązywania. Strona 4

5 7. Potwierdź wprowadzone dane ikoną. 8. Zapisz wprowadzone zmiany ikoną. 9. Uruchom transakcję zmiany danych Konta umowy CAA2. Strona 5

6 10. Wprowadź numer Partnera handlowego i potwierdź klawiszem ENTER. 11. Przejdź do zakładki Monit/Korespondencja. Strona 6

7 12. Uzupełnij pola dla alternatwnego płatnika. Nazwa pola Rodz. koresp. Rola korespond. Alt./Dod.odp. Odbiorca kores. Opis P004 COMM nabywca student, płatnik firma UMTR nabywca i płatnik firma Zaznacz check box Numer Partnera handlowego COMM wybieramy, jeśli na fakturze proforma lub VAT w polu Nabywca powinny się wyświetlać dane studenta/słuchacza a w polu Płatnik dane firmy UMTR wybieramy, jeśli na fakturze proforma lub VAT w polu Nabywca i Płatnik powinny się wyświetlać dane firmy WAŻNE: Jeśli firma finansująca usługi edukacyjne studenta/słuchacza chce otrzymać od Uniwersytetu Jagiellońskiego fakturę VAT, na której w polach nabywca oraz płatnik figurują jej dane, winna podpisać aneks trójstronny o przystąpieniu do zobowiązania finansowego, będący załącznikiem do umowy ze studentem/słuchaczem o warunkach odpłatności za studia. Wzór aneksu dostępny w Dziale Finansowym. 13. Zapisz wprowadzone dane ikoną. 14. Na fakturze pojawią się odpowiednie adresy. Dla opcji COMM nabywca student, płatnik firma Strona 7

8 Dla opcji UMTR nabywca i płatnik firma Strona 8