Producent i Integrator Systemów Informatycznych

Transkrypt

1 Producent i Integrator Systemów Informatycznych Transakcje planowane, Transakcje rzeczywiste, Schematy fakturowania. PasCom Sp. z o.o.

2 Zlecenie transportowe Transakcje planowane Fakturowanie w nowej formatce zleceń oparte zostało na funkcjonalności Transakcji planowanych i Transakcji rzeczywistych zastępujących tzw. Koszty estymowane i Przychody planowane.

3 Zlecenie transportowe Transakcje planowane Wpisanie kosztów i przychodów planowanych na formatce rejestracji zlecenia.

4 Zlecenie transportowe Transakcje planowane Wpisane transakcje widoczne na zakładce Transakcje planowane. Istnieje tu możliwość dopisywania kolejnych transakcji.

5 Zlecenie transportowe Transakcje planowane, uprawnienia wymagane (Narzędzia/ Uprawnienia/ Dokumenty/ Transakcje planowane)

6 Zlecenie transportowe Transakcje planowane, parametry wymagane (Narzędzia/ Parametry systemu/ Zlecenia transportowe/ Widoczność)

7 Zlecenie transportowe Transakcje planowane Dopisanie transakcji wybór rodzaju i uzupełnienie innych pól wymaganych (niebieski opis pola).

8 Wariant I - Generacja dokumentów przychodowych i kosztowych na poziomie zlecenia krok 1 Mechanizmy generacji opisane w dalszej części dotyczą zarówno faktur przychodowych jak i kosztowych.

9 Wariant I - Generacja dokumentów przychodowych i kosztowych na poziomie zlecenia krok 2 Dostępne transakcje planowane można wybierać do fakturowania (Dodane) poprzez podwójne klikniecie na transakcję lub ikony jak poniżej. Przeniesienie wszystkich Transakcji (dół/góra) Przeniesienie wybranych Transakcji zaznaczonych przez klikniecie trzymając klawisz Ctrl (dół/góra)

10 Wariant I - Generacja dokumentów przychodowych i kosztowych na poziomie zlecenia krok 2 Istnieje możliwość wyboru niezafakturowanych transakcji z innych zleceń.

11 Wariant I - Generacja dokumentów przychodowych i kosztowych na poziomie zlecenia krok 3 W celu wygenerowania faktury przenosimy wybrane transakcje do sekcji Dodane i klikamy Zatwierdź.

12 Wariant II - Generacja dokumentów przychodowych z poziomu sprzedaż krok 1

13 Wariant II - Generacja dokumentów przychodowych z poziomu sprzedaż krok 2 Wybieramy Fakturowanie zleceń transportowych.

14 Wariant II - Generacja dokumentów przychodowych z poziomu sprzedaż krok 3 Fakturowanie szczegółowe umożliwia wybór transakcji z listy niezafakturowanych transakcji danego kontrahenta.

15 Wariant II - Generacja dokumentów przychodowych z poziomu sprzedaż krok 4

16 Wariant II - Generacja dokumentów przychodowych z poziomu sprzedaż - krok 5

17 Wariant II - Generacja dokumentów przychodowych z poziomu sprzedaż krok 6 Istnieje możliwość dodania wybranych transakcji do istniejącej już proformy.

18 Generacja dokumentów przychodowych i kosztowych Po zatwierdzeniu system generuje dokument (proforma) do kartoteki dokumentów przychodowych lub kosztowych w zależności jaki rodzaj generuje użytkownik.

19 Schematy fakturowania 1. Funkcjonalność odpowiada za generację treści w nagłówkach i pozycjach faktur. 2. Funkcjonalność odpowiada za generację wartości domyślnych na fakturze. 3. Schematy fakturowania mogą być ustawiane domyślnie dla wszystkich zleceniodawców lub indywidualnie dla wybranych kontrahentów.

20 Schematy fakturowania - dostęp

21 Schematy fakturowania uprawnienia wymagane (Narzędzia/ Uprawnienia/ Dokumenty/ Narzędzia)

22 Schematy fakturowania - lista Definiujemy Fakturowanie zleceń transportowych (na podstawie planowanych).

23 Schematy fakturowania zakładka ogólne, schemat generowanej treści pozycji faktury W polu Schemat treści pozycji definiujemy treść przy wykorzystaniu dostępnych pól z pola Opis.

24 Schematy fakturowania zakładka powiązania Istnieje możliwość wyboru kontrahentów do danego schematu (schemat indywidualny). W przypadku schematu domyślnego nie ma konieczności wyboru kontrahentów.

25 Schematy fakturowania wybór kontrahentów do schematu Wybór kontrahentów przez klikniecie trzymając klawisz Ctrl.

26 Schematy fakturowania grupowanie pozycji Istnieje możliwość grupowania pozycji na generowanej fakturze wg wpisanych atrybutów (Pola do grupowania).

27 Schematy fakturowania zakładka inne, schemat generowanej treści nagłówka faktury W polu Schemat treści dla nagłówka definiujemy treść przy wykorzystaniu dostępnych pól z pola Opis (zakładka Ogólne).

28 Schematy fakturowania wygenerowana faktura

29 Zlecenie transportowe Transakcje rzeczywiste Po zatwierdzeniu wygenerowanej faktury transakcja jest uwidaczniana w zleceniu w zakładce Transakcje rzeczywiste.

30 Zlecenie transportowe Transakcje planowana, zafakturowana Po wygenerowaniu faktury transakcja planowana oznaczana jest jako zafakturowana.

31 Dziękuję za uwagę Maciej Sosnowski