Olsztyn, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO. z dnia 17 czerwca 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2015 Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz.595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody budżetu powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą zł, z tego : dochody bieżące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł. 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą zł zgodnie z załącznikiem nr Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieżące kwotę zł, w tym w szczególności na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł. 2) wydatki majątkowe kwotę zł. 3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spóności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5. - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr Deficyt budżetu powiatu w wysokosci zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie ,48 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,52 zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Przychody budżetu w wysokosci ,64 zł, rozchody w wysokości ,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/59/15 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , ,00 Po zmianie , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Różne rozliczenia , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. 0, , , Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Razem: , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/59/15 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , ,00 Po zmianie , Drogi publiczne powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Turystyka 2 500,00-500, , , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 500,00-500, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 500,00-500, , Działalność usługowa ,00 0, , Nadzór budowlany ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-724, Składki na Fundusz Pracy 4 797,00-98, Zakup materiałów i wyposażenia 4 264, , Zakup energii 2 626, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 115, Podróże służbowe krajowe 0,00 45, Różne opłaty i składki 836,00-32, Administracja publiczna , , , , , , ,00 115,00 45,00 804, , Starostwa powiatowe , , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , , , Kwalifikacja wojskowa ,00 0, ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 800, Podróże służbowe krajowe 800,00-800,00 800,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne 600, , Zakup usług pozostałych , , Obrona narodowa 0, , , , , Pozostałe wydatki obronne 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Podróże służbowe krajowe 0,00 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 200, , Komendy powiatowe Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 968, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00-968, Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Podróże służbowe zagraniczne 0, , , , , , , , , , , Obrona cywilna 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , Oświata i wychowanie , , , , Licea ogólnokształcące , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00-432, Składki na Fundusz Pracy 170,00-108,00 768,00 62,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 6 950, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe zagraniczne 8 452,00-805, Różne opłaty i składki 240,00-107, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-70, , , , ,00 133, , Szkoły zawodowe , , , Zakup usług pozostałych ,00-500, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, , Różne opłaty i składki 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 816,00 500, , , ,00 500, , , Biblioteki pedagogiczne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 408, , , Pozostała działalność , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00-84, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 830,00-84, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne 9 032, , Składki na Fundusz Pracy 1 268,00 194, Zakup materiałów i wyposażenia 7 084, , Zakup usług pozostałych 5 091,00-200, Różne opłaty i składki 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 215,00-27, , , , ,00 200, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 590, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 1 037,00 623, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 134, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 048,00-424, Różne opłaty i składki 6 027,00 549, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 820, Podatek od nieruchomości 1 658,00-20, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , , , , , , , , , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 691,00-450, Zakup usług pozostałych 811,00 178, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 788,00-178, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 91,00 450, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 989, ,00 541, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Razem: , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/59/15 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.(w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N ul.wierzbowska i Kościelna w m. Narzym, etap I droga powiatowa, nazdór inwestorski nad budową kolektora deszczowego Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Księży Dwór w km drogi powiatowej 1363 N JNI Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Jeleń i Wąpiersk wzdłuż drogi powiatowej 1280 N Dokończenie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1286N w miejscowości Turza Mała Dokończenie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1288N w miejscowości Mały Łęck Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodników i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1288 N w miescowości Skurpie Przebudowa chodnika w miejscowości Wlewsk, na długości 150m przy drodze powiatowej nr 1335N Wykonanie oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 1280 N Lidzbark - Koszelewy Dokończenie przebudowy chodnika w miejscowości Malinowo przy drodze powiatowej nr 1587N Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1253N w miejscowości Klęczkowo Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo na dł.150m w pasie drogi powiatowej nr 1298N Kontynuacja przebudowy chodnika na dł.150m w miejscowości Bryńsk przy drodze powiatowej nr 1353N

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Odnowy nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem: dr.pow.nr 1265N Sławkowo-Lipówka, dr.pow.nr 1375N Gralewo-Fabryka, dr.pow.nr 1286N Turza Mała-Płośnica, dr.pow.nr 1335N Nowe Miasto-Wlewsk, dr.pow.nr 1302N Sarnowo-Zalesie, dr.pow.nr 1359N Jabłonowo-Zalesie-gr.Pow., dr.pow. nr 1365N Petrykozy-Łążek, dr.pow.nr 1904N Kranołąka-Sarnowo, dr.pow.nr 1265N Gardyny-gr.Pow., dr.pow. nr 1292N Lidzbark- Bełk na dł. 4,30km, dr.pow. nr 1294N Cibórz-Nowy Dwór na dł. 1,50km, dr.pow. nr 1253N Klęczkowo skrzyżowanie z dr. woj. nr 545 na dł.2,80 km Wydatki inwestycyjne jednotek budżetowych - 3 zestawy komputerowe Wydatki inwestycyjne jednotek budżetowych - samochód osobowy, terminal płatniczy, sprzęt komputerowy Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opracowanie dokumentacji projektowej i wpięcie odprowadzonych wód gruntowych z drenaży do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej KPPSP w Zespół Szkół Nr 1 w Modernizacja systemu wentylacyjno-kanalizacyjnego Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie Remont schodów wejściowych Zespół Szkół w Malinowie Wymiana rozdzielni elektrycznej Zespół Szkół w Gródkach Położenie kostki brukowej wokół szkoły Zespół Szkół w Lidzbarku Wymiana okien w budynkach Domu Pomocy Społecznej Ogółem Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie x

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VII/59/15 Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.(w zł) Lp. Dział Rozdział Treść Plan na 2015 r Przebudowa ulic: Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina, Marcelego Nowotki w miejscowości Płośnica plus odwodnienie Przebudowa dróg gminnych Nr N i N w miejscowości Hartowiec Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo - Osada Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zakup aparatu 16-rzędowego Tomografu Komputerowego Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych OGÓŁEM

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/59/15 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi( w zł) Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe ** pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa (6+7) (9+13) ( ) ( ) Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) środki z budżetu krajowego w tym: środki z budżetu UE Wydatki Razem Wydatki razem Planowane wydatki 2015 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania: Wydatki razem Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: 1 Wydatki majątkowe razem x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r r r. 2.1 Wydatki bieżące razem x Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: DE3-COM Realizacja partnerskiego projektu szkół programu Comenius Od dyktatury do demokracji, od podziału do zjednoczenia Europy - ZSNr 1 w Razem wydatki: , z tego 2015 r r r pożyczki i kredyty obligacje pozostałe

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Program: ERASMUS+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Mobilność edukacyjna-kształcenie i szkolenie zawodowe Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy - staż zawodowy dla technika handlowca i logistyka - ZSZNr 1 w 2.2 Razem wydatki: 801, z tego 2015 r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Powiatowy Urząd Pracy w na rzecz aktywizacji bezrobocia 2.3 Razem wydatki: , z tego 2015 r r r Ogółem (1+2) x

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Załącznik Nr 5 do uchwały nr VII/59/15 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.(w zł) Dział Rozdział Dotacje ogółem wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące z tego: w tym: Wydatki majątkowe Ogółem

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/59/15 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.(w zł) Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Dochody do przek. do budżetu państwa lub budż. j.s.t

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Ogółem

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Załącznik Nr 7 do uchwały nr VII/59/15 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. (w zł) L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2015r Planowane dochody ,00 2. Planowane wydatki ,00 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,00 Przychody ogółem: ,64 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ,48 7. Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,16 Rozchody ogółem : ,64 1. Spłaty kredytów ,64 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Załącznik nr 8 do uchwały nr VII/59/15 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 (w zł) Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej Program polityki zdrowotnej Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w dla osób z zaburzeniami psychicznymi Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)) Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska Pozostałe zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Prywatne LO dla dorosłych ul.jagiełły Działdowo LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo Szkoła Zawodowa Specjalna Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo Biblioteka Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych