Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji, o których mowa w art. 266 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016roku. Zakres i forma informacji została określona przez Radę Gminy Ostróda. Zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą, przygotowana informacja zawiera dane cyfrowe o dochodach i wydatkach budżetu, o przychodach i rozchodach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także o przychodach i kosztach dotyczących instytucji kultury. Informacja zawiera również część opisową, w której omówiono stopień realizacji budżetu, wielkości spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, przedstawiono wysokość zadłużenia, omówiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Przedstawiona w załączniku Nr 1 ogólna wielkość planowanych dochodów na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła ,44 zł i była wyższa od przyjętej na początek roku o ,44 zł, w tym dochody bieżące o kwotę ,64 zł, a dochody majątkowe o kwotę zł. Zwiększone dochody bieżące obejmowały głównie dotacje celowe w opiece społecznej, w tym dotację na nowe zadanie Rodzina 500 plus, natomiast dochody majątkowe stanowią zwiększone planowane wpływy ze sprzedaży mienia oraz zaplanowane wpływy z Agencji Nieruchomości Rolnej na realizację zadań inwestycyjnych. Ogólne wpływy do budżetu za I półrocze 2016 roku wyniosły ,88 zł, co daje 48,7 % planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w wysokości ,04 zł, tj. 55,0% planu rocznego, natomiast dochody majątkowe w wysokości ,84 zł, tj.11,0% rocznego planu. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z braku wpływów w I półroczu środków z Agencji Nieruchomości Rolnej zaplanowanych w kwocie zł oraz ze sprzedaży nieruchomości na plan zł wpływy wyniosły ,74 zł tj. 30,6 % planu rocznego. Podstawowymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, które w I półroczu łącznie wyniosły ,33 zł, co daje 51,5% planu rocznego. Największym źródłem wśród tych dochodów są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Od osób prawnych wpłynęło ,28 zł, co daje 51,3 % realizacji rocznej, od osób fizycznych ,79 zł, tj. 55,4 % planowanych wpływów. Na koniec I półrocza 2016 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły ,36 zł, natomiast od osób fizycznych ,37 zł. Większość zaległości zostało skierowanych do komornika skarbowego i sądowego celem przymusowej egzekucji, niektóre z nich zabezpieczone zostały wpisami hipotek i zastawów skarbowych. Kolejnym źródłem dochodów były wpływy z tytułu podatku rolnego. Od osób prawnych wpłynęło ,80 zł, co daje 49.6 % planu rocznego, od osób fizycznych wpływy wyniosły ,31 zł, tj. 55,9 % planu. Stan zaległości na koniec I półrocza wyniósł ogółem ,30 zł, w tym od osób fizycznych ,70 zł. Zgodnie z planem przebiega realizacja podatku leśnego, którego łączne wpływy w I półroczu wyniosły ,53 zł, co stanowi 51,7% planu rocznego. Stan zaległości w tym podatku wynosi 2.085,70 zł. Łączne wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły ,40 zł, tj. 49,8 % planu rocznego. Osoby prawne wpłaciły 60% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 40,8 % planu. W okresie I półrocza 2016 roku w stosunku do zalegających podatników wystawiono 1037 szt. upomnień na kwotę ,32 zł oraz 331 tytułów wykonawczych na kwotę ,30 zł. Bardzo duże znaczenie w dochodach gminy mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, decydują one o wielkości i strukturze dochodów własnych, a prawidłowa ich realizacja ma wpływ na płynność finansową gminy. Na 2016 rok została przyjęta kwota w wysokości zł, wskazana przez Ministra Finansów. Uzyskane wpływy w omawianym okresie wyniosły zł i osiągnęły wskaźnik 46,3% planu rocznego. Kolejne znaczne źródło dochodów gminy to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. W I półroczu wpływy wyniosły ,78 zł przy założonym planie rocznym w wysokości zł. Wpływy z tego źródła przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i podlegają korektom w ciągu całego roku. Kolejnym dochodem pobieranym przez Naczelników Urzędów Skarbowych są pływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. W I półroczu wyniosły one ,65 zł, co stanowi 52,8% planu rocznego. Planowanie wielkości dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe opiera się na szacowaniu wielkości osiągniętych wpływów w okresach wcześniejszych. Dochody związane z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, planistyczną i adiacencką zostały zaplanowane w wysokości zł, wykonanie to kwota ,93 zł, tj. 92,0% planu rocznego.

3 Tak wysoki stopień realizacji planu wynika z tego, iż opłaty za zajęcie pasa uiszczane na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich, wpłaca się corocznie, jednorazowo na początku każdego roku. Łączna realizacja wpływów z pozostałych dochodów m.in. z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za okres I półrocza wyniosła ,54 zł, przy założonym planie rocznym zł, tj. średnio 61,5% planu. Dochodami własnymi gminy są dochody uzyskane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych opłat wynosił zł, wpływy w I półroczu uzyskano w kwocie ,13 zł, tj. 70,0 % planu. Realizacja dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia wynosiła ,74 zł, przy założonym planie rocznym w kwocie 3.483,160 zł, tj. 30,6 % planu. W I półroczu dochody gminy zasiliła również kwota ,69 zł, w tym ,01 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za rok 2011, możliwy do odzyskania po centralizacji jednostek i zakładu budżetowego. Dochody własne to także opłaty za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych. Opłat tzw. stałych wpłynęło zł, tj. 32,7% planu rocznego natomiast za korzystanie z posiłków w przedszkolach i w stołówkach szkolnych ,25 zł, co stanowi 50,8% planu. Dochody własne, to również pozyskana przez jednostki oświatowe kwota w wysokości ,43 zł m.in. z tytułu wynajęcia sal, odszkodowań oraz innych opłat. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w omawianym półroczu wyniosły ,03 zł, przy założonym planie rocznym zł. Realizacja planu w wysokości 85,8% budzi obawy, ponieważ środki za składowanie odpadów przekazywane są na konto gminy tylko raz w roku w I półroczu. Bardzo ważnymi dochodami gminy są subwencje, które w ogólnej wielkości dochodów stanowią 20,8%. W I półroczu łączne wpływy wyniosły , co daje 59,3% planu rocznego. Największa część subwencji dotyczy zadań oświatowych, jej wpływy w I półroczu wyniosły zł. Pozostała kwota otrzymanej subwencji to część ogólna w wysokości zł, tj. 50% planu rocznego. Dochodami gminy są również dotacje celowe, otrzymywane z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych i zadań własnych. Ponad 84% otrzymywanych dotacji dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. W I półroczu wpływy dotacji celowych na zadania własne i zlecone wyniosły ogółem ,99 zł, w tym na pomoc społeczną ,55 zł. Na zadania zlecone wpłynęła kwota ,99 zł, zaś na dofinansowanie zadań własnych kwota ,00 zł. Załącznik nr 2 przedstawia planowane wielkości wydatków na 2016r. oraz wykonanie za I półrocze 2016r. W omawianym okresie wykonywania budżetu planowane wydatki uległy zwiększeniu z kwoty zł do kwoty ,44 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę ,44 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę zł. W I półroczu 2016r. zrealizowane wydatki wyniosły ,41 zł, tj. 42,8% planu rocznego. Na zadania bieżące zostały wydatkowane środki w wysokości ,50 zł, co daje 48,9 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe to kwota ,91 zł, tj. 10,6% planu. W wydatkach bieżących na zadania zlecone zaplanowano kwotę ,44 zł, a wydatkowano ,27 zł, natomiast wydatki na zadania własne to kwota ,23 zł przy planie zł. W wydatkach bieżących największy udział mają wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Największy udział wydatkowanych środków przypada na oświatę i pomoc społeczną. Na realizację tych zadań w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę ,45 zł, jest to 75,0 % poniesionych wszystkich wydatków bieżących. Poniżej zostaną opisane główne wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe i udzielone dotacje przedstawione zostaną odrębnie. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, wydatki w I półroczu wyniosły ,85 zł, tj. 12,2% planu rocznego. Wydatki majątkowe to kwota ,66 zł, tj. 2,6% planu, uregulowanie płatności za prowadzone inwestycje nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Łączne wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ,44 zł wykonane zostały w wysokości ,19 zł. W ramach tych wydatków dokonano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,05 zł oraz wypłacono ze środków budżetu państwa zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym ,14 zł. W dział 600 Transport i łączność wydatki zostały poniesione w łącznej kwocie ,37 zł, tj. 19,1% planu, w tym wydatki majątkowe w wysokości ,04 zł, tj. 8% planu. W rozdziale

4 dotyczącym dróg gminnych wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości ,33 zł, przy planie rocznym zł, tj. 23,3% planu. W okresie I półrocza 2016 roku wydatkowano na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym kwotę ,65 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przeprowadzone zostały remonty o łącznej wartości ,27 zł, tj. 24,5% planu rocznego. W ramach tych środków dokonano m.in. remontów cząstkowych na drogach o nawierzchni bitumicznej w Samborowie, Morlinach, Tyrowie, Zwierzewie, Starych Jabłonkach, Ostrowinie, Szyldaku, Grabinie, Reszkach i Durągu. Remonty na powierzchni 1245 m 2 obejmowały wykonanie uzupełnień wybojów grysami z emulsją asfaltową na gorąco. Ponadto wykonano remonty cząstkowe uzupełniając nawierzchnię destruktem i gruzem w miejscowościach Reszki, Reszkikolonia, Reszkiwieś, SamborowoTor Działdowski, ul. Szkolna i Kwiatowa, Kątno kolonie, Kątno wieś, Turznicakolonie i Dziadyk. Wyremontowano również odcinek drogi destruktem w miejscowości Kajkowo, ul. Świetlińska na długości 220 m, odciek drogi gruzem i destruktem w miejscowości Samborowo, ul. Sportowa na długości 190 m oraz odcinek drogi gruzem betonowym w miejscowości Lipowiec na długości 200 m. W ramach usług pozostałych, w celu poprawy przejezdności wycięto krzaki z pasa drogowego na odcinkach drogi Wirwajdyłąki i Morliny. Z pozyskanego nieodpłatnie destruktu w ilości 3800 ton zostały wykonane remonty odcinków dróg w miejscowościach Pietrzwałd, Naprom, Idzbark, Szyldak i Samborowo. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, na zaplanowaną kwotę zł wydatkowano ,89 zł, tj. 29,4% planu rocznego. Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano ,75 zł tj. 60,3 % planu rocznego. Dokonano opłat za energię elektryczną, opłacono czyszczenie i przeglądy kominów oraz wentylacji, opłacono zaliczki do wspólnot mieszkaniowych. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę ,62 zł, tj. 59,4% planu rocznego. W ramach remontów wykonano m.in. naprawy instalacji elektrycznych, remonty dachów i kominów, pieców kaflowych, wymianę stolarek okiennych i drzwiowych oraz inne niezbędne remonty i naprawy w lokalach komunalnych. Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości zł zrealizowano w 21,4%. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących i wyniosły ,14 zł. Przeznaczono je na dokumentację związaną z wyceną i sprzedażą nieruchomości m.in. na: ogłoszenia ,06, wypisy i wyrysy geodezyjne 1.403,70, operaty szacunkowe zł, wskazanie granic i podział nieruchomości zł, koszty aktów notarialnych, wycinkę drzew, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty skarbowe i sądowe 8.098,45 zł. Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły ,15 zł, tj. 35,7 % planu rocznego. Największą pozycją w planie stanowią środki na opracowanie poszczególnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości: Kajkowo, Morliny, Kajkowo przy ul. Bukowej, LubajnyZwierzewo ,99 zł, oraz na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stare Jabłonki, Zwierzewo i cz. Obrębu Lubajny, w obrębie Mała Ruś i miejscowości Wałdowo oraz obrębie Górka zł. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą również zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda zł, oraz bieżących kosztów związanych m.in. z zakupem wypisów i wyrysów dla działek objętych planem miejscowym, publikacją ogłoszeń, opłat sądowych i innych kosztów. Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych wyniosły ,44, tj. 51,9 % planu rocznego. Poniesione koszty dotyczyły m. in. wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych w Samborowie, Reszkach i Tyrowie zł, dostarczania wody i energii elektrycznej w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie oraz na cmentarzach komunalnych 1.266,23 zł. Kosztami I półrocza były również zakupy materiałów do utrzymania porządku zł oraz koszty wykonanych cięć sanitarnych drzewostanu na cmentarzu w Reszkach, Tyrowie i Lubajnach zł. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunów domów przedpogrzebowych w Samborowie i Tyrowie zł. W pozostałej działalności usługowej w I półroczu wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości 5.303,79 zł, przy założonym planie rocznym zł, tj. 4,5% planu. Wydatki bieżące związane są z realizacją wspólnego wraz z i innymi samorządami zadania pn. "OstródzkoIławski Obszar Funkcjonalny". Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną, przy założonym planie rocznym zł, wyniosły ,64 zł, tj. 48,8% planu, w tym zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie zł. Środki zaplanowane w rozdziale Urzędy Wojewódzkie wydatkowano w wysokości ,65 zł, tj. 62,5% planu rocznego i przeznaczono je na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się realizowaniem zadań zleconych, opłacenie korespondencji oraz delegacji służbowych.

5 Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę w wysokości ,26 zł, tj. 46,2% planu. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety dla 15 radnych, które w sumie wyniosły ,20 zł, tj. 48,9% planu. Pozostałe wydatki wykorzystane były na pokrycie kosztów zakupu materiałów. W I półroczu Rada Gminy na 7 sesjach podjęła 38 uchwał. Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Środki wydatkowane w I półroczu 2016 roku wyniosły ,39 zł, tj. 49,0% planu rocznego. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycje stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano ,67 zł, co stanowi 48,6 % planu rocznego i 84,0% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe wyniosły ,72 zł i były wykorzystane na pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia spraw urzędowych. Wydatkowano środki na opłacenie przesyłek listowych ,23 zł, prenumeratę prasy i czasopism ,04 zł, dozorowanie obiektu zł, obsługę prawną 8.917,50 zł, obsługę audytu wewnętrznego zł, abonamenty informatyczne ,75 zł, ogłoszenia w prasie, wykonanie mebli, odśnieżanie oraz inne usługi 5.169,20 zł. Zakupiono usługi remontowe za kwotę 7.702,75 zł. Wydatkowano środki w wysokości ,16 zł m.in. na zakup: papieru ksero, materiałów biurowych i kancelaryjnych, pieczęci urzędowych ,89 zł, środków przemysłowych, paliwa, czystości, ochrony roślin, kwiatów 6.952,34 zł, zakupów związanych z doposażeniem urzędu ,71 zł, artykułów spożywczych, w tym wody 3.602,10 zł, tuszy do drukarek 4.250,14 zł, komputerów i akcesoriów ,16 zł. Na opłaty za wywóz śmieci i składki ubezpieczeniowe wydatkowano 5.139,34 zł, na zakup energii, wody, energii cieplnej ,90 zł, zakup usług zdrowotnych zł, na podróże służbowe, ryczałty samochodowe ,88 zł, szkolenia pracownicze ,74 zł, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej 7.336,08 zł, zakup odzieży BHP dla pracowników 3.121,43 zł oraz odpis na ZFŚS zł. Na promowanie gminy wydatkowano ,04 zł, tj. 55,0% planu rocznego. Środki przeznaczono na: opłacenie składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach ,75 zł, zorganizowanie Rajdu Rowerowego Dylewska Góra, Zimowy Bieg Sasinów, I Gminny Zimowy Rajd Rodzinne Bieganie ,99 zł, promowanie gminy w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopismach branżowych ,09 zł, zakup materiałów promocyjnych (rollupy, dyplomy, torby papierowe, wydawnictwa, drobne upominki i nagrody) 7.361,99 zł. Podjęto działania w ramach współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego w ramach współpracy międzynarodowej między partnerami zagranicznymi rejon Silute Litwa i Gmina Ploeuc L Hermitage Francja ,63 zł. Z tego rozdziału przekazano również zł dotacji na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki, zaplanowane w rozdziale pozostała działalność, wykorzystano w kwocie ,30 zł, tj. na poziomie 43,8% planu. Wydatkowano je na: wypłatę diet 39 sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gmin ,06 zł, wynagrodzenie za inkaso z tyt. poboru podatków zł, roznoszenie nakazów płatniczych przez sołtysów, prowadzenie kasy PKZP oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych ,33 zł. Opłacono koszty zakupów oraz usług pocztowych wysyłanych upomnień podatkowych, opłat sądowych, komorniczych ,91 zł. Wydatki w dziale 751 dotyczą zadań zleconych. Kwota zł, tj. 50,1% planu, wykorzystana została na koszty obsługi prowadzenia stałego rejestru wyborców. Zaplanowano również kwotę zł na zakup przezroczystych urn wyborczych, z terminem realizacji w II półroczu br. Łączne wydatki w dziale 754 na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły ,71 zł, co daje 52,7 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły zadań bieżących w kwocie ,71 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie zł. Wydatki bieżące w ochotniczych strażach pożarnych i pozostałej działalności w ogólnej kwocie ,05 zł były przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów gotowości bojowej: wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych 8.228,17 zł, wynagrodzenia komendanta gminnego i 12 konserwatorów sprzętu mechanicznego OSP ,72 zł, zakupy sprzętu ratowniczogaśniczego, paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, umundurowania i butów, zakupów związanych z doposażeniem remiz w sprzęt ratowniczogaśniczy ,31 zł, zakup energii elektrycznej i wody ,18 zł, usług remontowych i telekomunikacyjnych 2.302,19 zł, wykonanie obowiązkowych legalizacji aparatów powietrznych, koszty przeglądów i rejestracji samochodów gaśniczych ,98 zł, koszty badań lekarskich członków OSP zł oraz koszty obchodów Gminnego Dnia Strażaka i zawodów strażackich. Na zarządzanie kryzysowe w I półroczu wydatkowano kwotę 3.485,66 zł, tj. 23,2% planu, przeznaczając ją na zakup odzieży ochronnej dla dyżurnego GCZK, koszty związane z przeniesieniem pomieszczenia dla dyżurnego, wymianę karty w telefonie systemowym oraz na opłacenie kosztów telefonii komórkowej.

6 Dział 757 dotyczy obsługi długu publicznego. Wydatki zaplanowane w kwocie zł zostały zrealizowane w 32,7%, tj. w kwocie ,19 zł i dotyczyły wyłącznie zapłaconych odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji. W dziale 801 Oświata i wychowanie, łączne wydatki wyniosły ,66 zł, tj. 52,6% planu rocznego i dotyczyły wydatków bieżących. W gminie funkcjonowały w I półroczu: 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 4 zespoły i 2 przedszkola. W placówkach tych było 86 oddziałów, do których uczęszczało uczniów. Zatrudnionych było ogółem 279 osoby, w tym 195 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 173,13, dodatkowo w 3 placówkach zatrudnione były 3 osoby jako pomoc dla nauczyciela. Na urlopach zdrowotnych przebywało 5 nauczycieli. Nauczaniem indywidualnym objętych było 10 uczniów, przydzielono im 79 godzin tygodniowo. Jedno dziecko objęte było wspomaganiem przedszkolnym. Dla dzieci przedszkolnych prowadzono zajęcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej. Przydzielono 159 godzin tygodniowo w ramach zajęć rewalidacyjnych i logopedii dla dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego. W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na łączny plan w kwocie ,22 zł wydatkowano ,62 zł, tj. 54,1% planu rocznego. Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS ,69zł, tj. 81,0% wydatkowanych środków. Poniesiono również wydatki na m.in. pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wody ,33 zł, zakupy opału oraz niezbędnych materiałów i środków dydaktycznych ,64 zł, różnych usług ,05 zł. Wydatki tego rozdziału to również udzielona dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie zł. Przedszkola to kolejny rozdział dotyczący oświaty. Wydatki w I półroczu wyniosły ,88 zł, co stanowi 54,7% planu rocznego. Głównymi wydatkami były wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS, które wyniosły łącznie ,20 zł, tj. 59,5% planu wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Do niepublicznych przedszkoli została przekazana dotacja celowa w wysokości ,84 zł. Rozdział dotyczy wydatków poniesionych na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 52,8% planu, tj. kwotę ,59 zł na plan w wysokości ,69 zł. Tak jak w poprzednich jednostkach głównym kosztem były wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na ZFŚS ,19 zł. Pozostałe wydatki w kwocie ,40 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem tych jednostek. Obowiązkiem gminy jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki bieżące w kwocie ,22 zł, co stanowi 49,8% planu rocznego. Dowóz uczniów zapewniało 3 przewoźników wyłonionych w drodze przetargu oraz zakupywano bilety miesięczne dla 619 uczniów ,02 zł. Do opieki nad dziećmi dowożonymi zatrudnionych było 14 osób na 8 etatów kwota ,20 zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości ,01 zł, tj. 38,8% planu rocznego. Wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniosły ,15 zł przy planie zł. Na koszty związane z zatrudnieniem wydatkowano kwotę ,23 zł. Znacznym wydatkiem był zakup środków żywności ,34 zł, tj. 48,6% zaplanowanej kwoty oraz usług związanych z zakupem dożywiania ,34 zł, tj. 50,7 % planu. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metody pracy z dziećmi tego potrzebującymi rozdział i 80150, zaplanowano kwotę ,39 zł, a wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli kwotę ,37 zł, tj. 49,1% planu. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę bieżącą w wysokości zł, natomiast wydatkowano w I połowie roku 2,6% planu tj ,82 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia, to zadanie własne gminy na realizację którego zaplanowano kwotę zł. W półroczu 2016r. wydatkowane zostało 34,6 % planu tj ,36 zł. W ramach zadania opłacono wynagrodzenia i pochodne pracownika Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,67 zł. Zapłacono za 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za sporządzenie 6 opinii psychologicznych i psychiatrycznych zł. Przeprowadzono 14 szkolnych i 16 pozaszkolnych programów profilaktycznych ,35 zł. Ponadto udzielono pomocy psychologicznej dla mieszkańców gminy i opłacono uczestnictwo 8 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej zł. Zadania z pomocy społecznej pokrywane były z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych i z budżetu gminy jako zadania własne. Na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości zł, zaś wydatki w I półroczu wyniosły ogółem ,79 zł, tj. 45,8 % planu rocznego. Wydatkiem z budżetu gminy były dopłaty do kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.

7 Łączny koszt pobytu 13 podopiecznych wyniósł ,29 zł, tj. 61,8% planu, średnio do pobytu jednej osoby dopłacano zł miesięcznie, koszty te co rok wzrastają. Świadczenia wychowawcze to nowe zadanie wprowadzone w trakcie roku. Na jego realizację zaplanowano kwotę zł, a wydatkowano 32,3% planu, tj zł. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia 500 plus na koniec czerwca wyniosła Wypłata świadczeń rodzinnych to kolejne zadanie w całości zlecone. Korzysta z nich łącznie około rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 139 rodzin. Prawo do świadczeń rodzinnych mają rodziny, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł, w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 764 zł. Ogółem wydatkowano na ten cel 52,8% planu rocznego i zamknęły się kwotą ,85 zł, w tym zasiłki rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny ,70 zł. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem zleconym oraz własnym gminy. Ogółem wydatkowano w I półroczu kwotę zł, tj. 75,2% planu. Opłacono składki w kwocie zł na ubezpieczenie zdrowotne za 58 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz opłacono składki w kwocie zł za 186 osób otrzymujących zasiłek stały i niektórych uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze w I półroczu 2016 roku wydatkowano łącznie kwotę ,21 zł, tj. 69,1% planu rocznego. Zasiłki okresowe otrzymało 308 osób zł, zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież otrzymało136 rodzin zł, pomoc w naturze (pościel, kołdry, ręczniki, koce) 400 zł, pokryto koszty pobytu 7 osób w Monar Markot zł oraz koszty 3 pogrzebów zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę ,48 zł, co stanowi 35,9% planu rocznego. Wypłata dodatków mieszkaniowych pochodzi w całości z budżetu gminy. Wypłacono 317 świadczeń na kwotę ,51 zł, średnia wartość dodatku to 149,30 zł. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym. Wypłacono 133 dodatki na kwotę 2.118,63 zł, średnia wartość dodatku to kwota 15,93 zł. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym, na którego realizację gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody. Wydatkowano na ten cel ,32 zł, tj. 75,1% planu, świadczenie przyznano 176 osobom z tego 118 osobom samotnie gospodarującym i 58 pozostającym w rodzinie. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano ,74 zł, co stanowi 48,8% planu rocznego. Największym wydatkiem były płace i pochodne 15 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 osoby na umowę zlecenie w łącznej kwocie ,20 zł, tj. 58,2% planu. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżącą działalność ośrodka. Kolejnym zadaniem są usługi opiekuńcze przyznawane podopiecznym na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Pomocą tą objęto 7 osób, średnio 4 godziny dzienne, koszt 1 godz. usługi to 10 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę zł, tj. 65,5% planu rocznego. Z rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania skorzystało 748 osób, w tym 641 osób w formie posiłku kwota zł, a 107 osobom przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku kwota zł. Średni koszt posiłku wyniósł 3,68 zł, a zasiłku celowego 93 zł. Do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie skierowanych zostało 25 osób długotrwale bezrobotnych, wydatkowano na ten cel kwotę zł, miesięcznie za każdego uczestnika 75 zł. Gmina ponosi koszty tzw. pieczy zastępczej, są to wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej. W I półroczu poniesiono koszty pobytu 30 dzieci (z 18 rodzin) wydatkowana kwota to zł. W dział 854 na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłat stypendium łącznie wydatkowano zł, tj. 85,4% planu. W ramach Narodowego Programu Stypendialnego przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym 428 uczniom. Wydatkowano na ten cel zł. Ponadto zostały przyznane stypendia dla 203 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie zł. W dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie zł, w tym wydatki majątkowe zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 41,8 % planu, tj ,10 zł, w tym wydatki majątkowe ,38 zł. W gospodarce odpadami poniesione wydatki w wysokości ,07 zł dotyczyły przekazania składki na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na działalność bieżącą. Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni to wydatki w kwocie ,45 zł, tj. 41.5% planu, w tym w większości w ramach funduszu sołeckiego. Ponoszono koszty sprzątania miejsc publicznych, usuwania nieczystości z kontenerów ustawionych na terenie miejscowości: Tyrowo, Stare Jabłonki, Kajkowo, Górka, Wałdowo, Wysoka Wieś, Zwierzewo, Idzbark, Wirwajdy, Reszki, Lubajny i Durąg. Z ramach funduszu sołeckiego realizowano zadania wskazane przez Rady Sołeckie.

8 Z rozdziału schroniska dla zwierząt, wydatkowano kwotę zł, tj. 38,6% planu rocznego, przeznaczając ją na utrzymanie około 60 bezdomnych zwierząt w schronisku oraz hotelu prowadzonym przez Fundację AFN. Wydatki na oświetlenie w I półroczu wyniosły ,67 zł tj. 51,8% planu, w tym koszty opłacenia energii ,28 zł. Na bieżąco prowadzona była konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy zgodnie z zawartą umową. Ilość opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy wyniosła około szt. Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Pietrzwałd, Reszki, Ornowo, Zwierzewo, Idzbark kolonia, Lichtajny. Dokonano napraw i remontów oświetlenia w miejscowościach: Kajkowo, Wysoka Wieś, Durąg, Morliny, Wirwajdy, Lubajny, Nowe Siedlisko, Szafranki, Smykówko i Rudno. Została dokonana przycinka gałęzi pod linią oświetlenia ulicznego w Międzylesiu ul. Wrzosowa, Stare Jabłonki ul. Spacerowa. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty i uzupełnienia oświetlenia ulicznego za łączną kwotę zł. W omawianym dziale ujęto również wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przyjęto plan budżetowy w kwocie zł, z tego na wydatki majątkowe zł. W I półroczu wydatkowano kwotę ,95 zł, tj. 40,8% planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe ,50 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację sieci deszczowych na terenie gminy Ostróda, zakupy związane z akcją Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach. Dokonano opłat za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi oraz gazów do powietrza. W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano kwotę zł, w tym wydatki majątkowe zł. Wydatkowano w I półroczu ,96 zł, w tym wydatki majątkowe ,88 zł. Ze środków bieżących opłacono zatrudnienie 8 pracowników interwencyjnych przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne kwotę ,83 zł. Z tego rozdziału pokrywane są również koszty adopcji, wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty weterynaryjne, zakupu niezbędnego wyposażenia i karmy dla bezdomnych psów i kotów jak również zadania wskazane przez Rady Sołeckie. Z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na opłacenie kosztów związanych z urządzaniem terenów rekreacyjnych i placów zabaw. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to zadania własne gminy w zakresie kultury, na realizację którego zaplanowano kwotę zł, w tym wydatki majątkowe zł. W I półroczu wydatkowano kwotę ,48 zł, tj. 49,8% planu. Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Samborowie na swoją działalność statutową otrzymuje z gminy dotacje, na 2016r. zaplanowano kwotę w wysokości zł. Na wydatki związane z realizacją zadań w świetlicach przewidziano kwotę zł, a wydatkowano w omawianym okresie ,75 zł, tj. 50,0% planu rocznego. Dość poważną kwotą wydatkową były koszty zużycia energii elektrycznej, które wyniosły ,61 zł oraz usługi remontowe w kwocie ,80 zł. W pozostałej działalności kulturalnej ujęto tylko zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego. Na zaplanowaną kwotę zł zostało wydatkowane 47,1% planu, tj ,73 zł. Dział 926 to koszty realizowanych zadań w kulturze fizycznej, które w omawianym półroczu wyniosły łącznie ,65 zł, tj. 58,8 % planu, w tym wydatki majątkowe zł. Najwyższą pozycję stanowią przekazane dotacje na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania określone uchwałą, łącznie przekazano zł, tj. 55,3% planu. Pozostałe środki bieżące w wysokości ,65 zł były wydatkowane na utrzymanie boiska Orlik w Samborowie 9.924,74 zł oraz na modernizację, utrzymanie małych i dużych boisk sportowych, zakup m.in. siatek zabezpieczających, benzyny do kosiarek, rur, cementu, piasku, nasion trawy i nawozów oraz innych niezbędnych materiałów ogrodzeniowych na boiska duże do piłki nożnej oraz do gier małych. Ze środków kultury opłacono zakup pucharów, statuetek, medali, znaczków okolicznościowych, dyplomów, nagród i sprzętu sportowego na imprezy sportowo rekreacyjne organizowane przez lub przy współudziale Gminy. Ponoszono koszty przejazdów reprezentacji Gminy na różne imprezy sportowe. W ramach realizacji funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie i sprzęt sportowy oraz realizowano zadania wskazane przez sołectwa Morliny, Smykówko, Zwierzewo i Turznica. W roku 2016 planowana wysokość dotacji do przekazania przez gminę na zadania własne wynosi ,92 zł. W I półroczu przekazano podmiotom realizującym zadania gminy ,76 zł, tj. 52,0 % planu rocznego. Udzielono z budżetu jst 2 dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień. Jedną z nich jest dofinansowanie komunikacji miejskiej wykonującej usługi na terenie gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do miejscowości: Kajkowo ul. Polna, Idzbark, Górka, Międzylesie ul. Jeziorna, Warlity Wielkie, Morliny, Morliny Oczyszczalnia, Tyrowo. Przekazano kwotę zł przy założonym planie rocznym zł.

9 Drugim zadaniem było uregulowanie kosztów utrzymania uczęszczających dzieci z gminy Ostróda do przedszkoli niepublicznych w innych jst. Gminie Miejskiej Ostróda, przekazano kwotę ,76 zł, średnio w miesiącu uczęszczało 76 dzieci, na 1 dziecko dofinansowanie wyniosło 395,32 zł. Przekazano również dotację dla Gminy Grunwald w wysokości 1.272,72 zł, do Miasta Lubawa 6.791,86 zł i do Miasta Olsztyn kwotę 2.188,50 zł. Kolejnymi dotacjami przekazanymi z budżetu gminy były dotacje przedmiotowe i podmiotowe przekazane do realizacji jednostkom sektora finansów publicznych. Przekazano do Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie 50% planowanej dotacji na pokrycie kosztów w zakresie dostarczanej wody kwota zł, w zakresie odbieranych ścieków kwota zł oraz dopłatę do składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych kwota zł. Zakład osiągnął przychody w wysokości ,52 zł, tj. 52,7% planu rocznego oraz poniósł koszty w wysokości ,54 zł, tj. 47,8% zaplanowanych kwot. Należności ZOK na koniec I półrocza ogółem wyniosły ,10 zł, zobowiązania niewymagalne ,60 zł. Na realizację zadania własnego w zakresie kultury przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum KulturoBibliotecznego w Samborowie. Zaplanowano kwotę zł, w I półroczu przekazano zł, tj. 50% planu. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie centrum. Jednostka ta złożyła dokładne rozliczenie dotacji i sprawozdanie opisowe z prowadzonej działalności za okres I półrocza. Kolejnymi dotacjami są dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na prowadzenie informacji turystycznej przez ZLOT przekazano dotację celową w kwocie zł. Na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przekazano dotację w wysokości zł dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich MODELowe Środowiska Lokalne w Gminie Ostróda. Obowiązkiem gminy jest przekazywanie dotacji na prowadzenie szkół i przedszkoli niepublicznych. W ramach tego zadania na prowadzenie szkoły niepublicznej zaplanowano środki w wysokości zł oraz na koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych kwota zł. W I półroczu 2016r. przekazano na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Idzbark moja ojczyzna na koszty utrzymania 83 uczniów w szkole podstawowej w Idzbarku dotację w wysokości zł, tj. 50,0% planu rocznego oraz dotację celową na zakup podręczników w kwocie 3.869,92 zł. Na koszty utrzymania 41 dzieci przedszkolnych zabezpieczono środki w wysokości zł. Przekazana została również dotacja dla niepublicznego przedszkola "Pod Jelonkiem" w Idzbarku w kwocie zł. Kwota na 1 dziecko wyniosła 603 zł miesięcznie i średnio w miesiącu do przedszkola uczęszczało 38 wychowanków. W I półroczu gmina udzielała dotacji celowych, m.in. dofinansowała koszty dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Ostródzie. Na realizacje tego zadania przekazano środki w formie dotacji w wysokości zł, tj. 50% planu rocznego. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie otrzymał dotację celową w wysokości zł, tj. 53,5% planu rocznego. Wydatki, w całości pokrywane z budżetu państwa, dotyczyły finansowania uczestnictwa 46 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia. Decyzje w sprawie skierowania do placówki wydaje GOPS Ostróda. Na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przekazano zł dla Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie celem zapewnienie schronienia, ciepłego posiłku i odzieży osobom tego pozbawionym z terenu gminy Ostróda. W ramach zadań pomocy społecznej przekazano również dotację w wysokości zł na udzielenie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. W wysokości zł. została zaplanowana dotacja na wypłatę stypendiów dla młodzieży uczącej się i studiującej z terenu gminy, na zadanie pn. Fundusz Stypendialny Równe Szanse, które realizuje Fundacja Rozwoju Regionalnego w Łukcie środki zostaną wydatkowane w II połowie roku. W ramach otwartego konkursu ofert zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych z kultury fizycznej, łączna wysokości zł, z tego w I półroczu przekazano zł, tj. 55,3% planu rocznego. Środki przeznaczono między innymi na: popularyzację piłki siatkowej w środowisku wiejskim, została zawarta jedna umowa z podmiotem pozarządowym na kwotę zł przekazano zł, na popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim dla siedmiu pomiotów w I półroczu wydatkowano kwotę zł, przy planie rocznym zł, dla trzech podmiotów na popularyzację sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży przekazano środki w wysokości ,00 zł plan zł, na popularyzację aktywności fizycznej zaplanowano kwotę ,00 zł, a przekazano zł, na popularyzację tenisa stołowego w środowisku wiejskim jedna dotacja na kwotę zł przekazano zł, na popularyzację lekkoatletyki w środowisku wiejskim zaplanowana i przekazano kwota zł.

10 W ramach dotacji majątkowych zaplanowano w roku 2016 przekazanie dotacji w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego zł na remont drogi powiatowej, w I półroczu środków na ten cel nie wydatkowano. Dla Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano i przekazano w I półroczu pomoc finansową w kwocie zł na realizację zadania związanego z siecią szerokopasmowa Ostatnia mila. Zaplanowano kwotę zł jako dotację majątkową dotyczącą ochrony środowiska. Zawarto 31 umów na dofinansowanie kosztów wymiany pokryć dachowych z eternitu kwota zł oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 9 wniosków na kwotę zł. W omawianym okresie wydatkowano na te cele ,93 zł, tj.98,7% planu rocznego. W I półroczu gmina otrzymała ,99 zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych. Największy zakres tych zadań występuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Otrzymane wyżej wymienione środki z budżetu państwa zostały wydatkowane w łącznej wysokości ,27 zł, tj. 98,9% kwoty otrzymanej dotacji, w tym na zadania opieki społecznej ,55 zł. Na pokrycie kosztów wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego gmina otrzymała dotację w kwocie ,14 zł, którą w 100% wykorzystała wypłacając rolnikom kwotę ,96 zł i opłacając koszty prowadzenia zadania ,18 zł. Na pokrycie wydatków prowadzonych zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę ,65 zł, tj. 62,5 % planu. Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zlecone zadania, opłatę korespondencji oraz koszty delegacji. Prowadzenie stałego spisu wyborców to kolejne zadanie na które gmina otrzymuje dotacje, wydatki w I półroczu wyniosły zł, tj. 8,9% planu, tak niska realizacja planu wynika z niewydatkowania w I połowie roku środków przyznanych na zakup urn wyborczych. Z budżetu państwa wpłynęła kwota w łącznej wysokości ,30 zł na zakup podręczników dla jednostek oświatowych, które zostaną wydatkowane w II połowie 2016r. Najwięcej dotacji wydatkowano na zadania z zakresu pomocy społecznej, w sumie ,56 zł, z tego największy udział przypada na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ,59 zł oraz na nowo wprowadzone zadanie Rodzina 500 plus zł. W I półroczu 2016r. realizowany był projekt w ramach środków bieżących współfinansowany środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych: OstródzkoIławski Obszar funkcjonalny gdzie liderem realizacji tego zadania jest Gmina Miejska Ostróda a gmina Ostróda jest partnerem. Całkowita wartość projektu dla gminy Ostróda wynosi ,42 zł, w tym środki unijne zł. Projekt realizowany jest w latach Głównym założeniem tego zadania jest opracowanie strategii rozwoju obszaru gminy oraz przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy infrastruktury komunalnej terenu części obrębu Kajkowo, Górka i Lipowiec oraz zabudowy mieszkalnousługowej na zachód od wsi Tyrowo. Wykonanie dokumentacji nastąpi w II połowie 2016r. W półroczu wydatkowano kwotę zł na wynagrodzenia i 2.303,79 zł na usługi. W okresie I półrocza 2016 roku były realizowane zadania inwestycyjne jednoroczne, są to: Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Morliny oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichtajny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Durąg / dokumentacja projektowa/, budowa sieci wodociągowej m. Dziadyk w I połowie 2016r wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Morliny oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichtajny na opracowanie dokumentacji projektowej Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Durąg. Termin opracowania dokumentacji do końca listopada 2016 roku. Inwestycje współfinansowane ze środków ANR Oddział Terenowy w Olsztynie. Budowa sieci wodociągowej dla m. Dziadyk planowana jest do wykonania w II półroczu 2016 r. Na realizacje tych zadań zaplanowano wydatki w kwocie zł. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Turznica w związku z przebudową drogi powiatowej w Turznicy na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie zł z terminem realizacji w II półroczu br. Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno kanalizacyjnymi w pierwszym półroczu 2016 roku dokonano, za kwotę zł przejęcia infrastruktury komunalnej tj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Idzbark oraz Tyrowo, zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od osób

11 fizycznych. W ramach przejęcia infrastruktury zwiększono mienie komunalne Gminy Ostróda w zakresie przydomowej przepompowni ścieków 1 kpl., sieci kanalizacji tłocznej z rur o średnicy 50 mm L 3,5 mb, sieci wodociągowej z rur o średnicy 90 mm L 253 mb. Rozbudowa kanalizacji burzowej w m. Kajkowo na wykonanie tego zadania przewidziano kwotę zł z terminem realizacji do końca sierpnia 2016 r. Zadanie dofinansowane będzie środkami Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował wycięcie drzew w wąwozie, wykonanie kolektorów sanitarnych o łącznej dł. 136 mb wraz ze studniami przepadowymi w ilości 6 szt. Remont nawierzchni drogi wraz z chodnikiem ul. Jeziorna, ul. Jagodowa, ul. Gajowa w Międzylesiu zadanie jednoroczne z terminem zakończeniu do r. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralnobitumicznych w warstwie wiążącej 8254,1 m 2 i w warstwie ścieralnej 7458,5 m 2 oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej na długości 1588 mb a także zjazdów gospodarczych z kostki betonowej 165,4 mb. Planowana wartość zadania to kwota zł. Na zadanie Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata w kwocie zł oraz ze Starostwa Powiatowego w kwocie zł. Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Wałdowie etap II zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z okrawężnikowaniem na pow m 2. Wartość zadania wyniosła ,04 zł. Odbioru robót dokonano dnia 10 maja 2016 r. Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowej w m. Kajkowo po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w miesiącu maju 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie ww. zadania. Zakres robót do wykonania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na pow m 2 wraz z chodnikiem oraz wykonanie kanalizacji deszczowej o dł. 246 mb. Planowana wartość zadania wynosi zł. Termin zakończenia inwestycji to r. Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Słonecznej w Kajkowie zaplanowana wartość wykonania dokumentacji wraz z uzgodnieniami zł brutto. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny (osiedle domków) zaplanowana wartość wykonania dokumentacji wraz z uzgodnieniami zł. Budowa chodników w m. Kraplewo, Grabin, Międzylesie zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano wydatki w kwocie zł z terminem realizacji w II półroczu br. Zakup wiat przystankowych na realizację zadania zaplanowano kwotę zł, w I półroczu wydatkowano zł na zakup wiat w Kajkowie, Kraplewie, Wałdowie, Ornowie i Wirwajdach. Zakup gruntów na to zadanie zaplanowano kwotę zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Wykonanie alejek na cmentarzu w Reszkach oraz przyłącza wodnego w Samborowie za kwotę zł wykonano na cmentarzu w Reszkach alejkę z kostki brukowej o długości 12,8 mb i szerokości 2,5 m, powierzchnia wraz z opaską budynku 56 m 2. Planowana całkowita wartość zadania to kwota zł. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy" planowana na 2016r. kwota to zł, w I półroczu nie dokonano zakupu serwera wraz z oprogramowaniem. Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na remizę OSP w Smykówku II etap. całkowita wartość zadania to kwota zł, w I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę zł. Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. Stare Jabłonki zaplanowana kwota w wysokości zł nie została w I półroczu wydatkowana.

12 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wymiana pokrycia dachowego budynki komunalne planowana wartość zadania to kwota zł. Wydatkowana w I półroczu kwota zł dotyczyła wymiany pokrycia dachowego z azbestu na blacho dachówkę na budynku komunalnym w Międzylesiu ul. Jeziorna 9. Zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych w gminie Ostróda" na realizację tej inwestycji środki w wysokości zł zabezpieczyły Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu została wydatkowana kwota ,88 zł m.in. na budowę pomostu, postawienie dwóch wiat, utwardzenie placów oraz na doposażenie placów zabaw na terenie gminy. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starych Jabłonek dla międzypokoleniowej integracji mieszkańców" planowana wartość zadania to kwota zł, w tym dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w II połowie br. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Turznica poprzez budowę siłowni zewnętrznej " wartość planowana zadania to kwota zł, w tym dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br. Wydatki inwestycyjne obiekty kultury jest to kolejne zadanie wskazane do realizacji przez Rady Sołeckie. Zaplanowana kwota to zł, do połowy roku wydatkowano zł na zakup lodówki do świetlicy. Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicach w Rudnie i Glaznotach zadanie zostało wykonane w pierwszym półroczu 2016r. Na jego realizację wydatkowano kwotę ,49 zł. Zakres rzeczowy robót objął zamontowanie kotłów elektrycznych, nagrzewnic z nadmuchem, instalacji c.o. i grzejników. "Zakup sprzętu sportowego i urządzenia do podlewania boiska" zadanie zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zwierzewo zł i sołectwa Morliny zł. Zadanie to zostało wykonane w I połowie roku zakupiono urządzenie do podlewania na boisko w Zwierzewa oraz utwardzono plac w Morlinach. Przedstawione w załączniku nr 3 planowane na 2016rok przychody w wysokości zł. zaplanowano pokryć zaciągnięciem kredytu. W I półroczu osiągnięto łączne przychody w wysokości ,62 zł, które pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych. Planowane rozchody w wysokości zł dotyczą spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. W I półroczu dokonano wykupu papierów wartościowych w wysokości zł. Spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramami spłat, w łącznej wysokości zł. Sytuacja finansowa gminy w okresie I półrocza 2016 roku była stabilna, wpływy z dochodów bieżących w pełni pokrywały wydatki bieżące, zobowiązania regulowane były na bieżąco. Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło zł. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych: z tytułu pożyczek zł, kredytów zł, papierów wartościowych zł. Na półrocze roku 2016 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Łączne koszty obsługi długu w okresie I półrocza 2016 r. wyniosły ,19 zł, tj. 32,8% planu. Należności gminy na koniec czerwca 2016r. wyniosły ,50 zł, w tym wymagalne ,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały przypisane należności z tytułu odsetek należnych od zaległych podatków od osób prawnych ,56 zł, od osób fizycznych zł. Bardzo poważnymi należnościami są zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone. Wymagalna, z tego tytułu kwota, wynosi ,93 zł i corocznie wzrasta. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych w gotówce i depozytach w wysokości ,01 zł.

13 Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za okres I półrocza 2016r Zestawienie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2016r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa źródła Plan( po zmianach) Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,72 13,67 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane ,00 0,00 0,00 z innych źródeł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 578,58 4, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,14 100,00 powiatowogminnym) ustawami Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowogminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,87 32, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200,00 196,33 98,17 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego , ,81 100,78 nieruchomości Wpływy z różnych opłat 240,68 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,94 63,64 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własnosci 3 100,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,74 30, Wpływy z usług 7 700, ,32 56, Wpływy z pozostałych odsetek 2 800, ,05 99,32

14 710 Działalność usługowa , ,06 10,89 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,06 48,38 odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 1 000, ,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 433,50 2,54 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,50 2, Administracja publiczna , ,45 46, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 62,62 powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50,00 34,10 68,20 innych zadań zleconych ustawami Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,28 55,85 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 465,15 46, Wpływy z usług , ,00 58, Wpływy z różnych dochodów , ,92 18, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 91, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 91,09 powiatowogminnym) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,33 51, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,09 40, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,28 51, Wpływy z podatku rolnego , , Wpływy z podatku leśnego , ,98 49,59 50, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 60, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 220,00 0, Wpływy z różnych opłat 278,40 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 500, ,85 59, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,79 55, Wpływy z podatku rolnego , ,31 55,89

15 Wpływy z podatku leśnego , ,55 67, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,40 40, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,68 50, Wpływy z opłaty miejscowej , ,79 39, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,65 52, Wpływy z różnych opłat , ,51 52, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,18 49, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 52, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 540, ,00 472, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,38 78, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,93 92, Wpływy z pozostałych odsetek 65,98 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 080, ,00 98, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 46, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,78 193, Różne rozliczenia , ,16 68, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 44,10 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,43 0, Wpływy z pozostałych odsetek ,11 0, Wpływy z różnych dochodów , ,69 566, Wpływy do wyjaśnienia 605, Oświata i wychowanie , , Wpływy z różnych opłat 117,00 0,00 33,03 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 826, ,53 151,61 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 1 258,78 0, Wpływy z różnych dochodów , ,62 114, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,22 100,00 powiatowogminnym) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 4 000, ,00 100,00 związków powiatowogminnych)

16 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 50,00 związków powiatowogminnych) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 32, Wpływy z różnych opłat 890,72 0, Wpływy z pozostałych odsetek 228,67 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 359,32 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 50,00 związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,40 57,09 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z różnych opłat 27,00 124,00 459,26 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 82,00 82,76 100,93 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 511,52 0, Wpływy z różnych dochodów 7 622, ,28 105, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,69 100,00 powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania , ,25 50,82 przedszkolnego własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 50,01 związków powiatowogminnych) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2 881, ,39 100,00 powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,42 44, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 53,46 powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 32, Wpływy z różnych opłat 11,60 0,00

17 Wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 845,11 52, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 52,80 powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz , ,70 68,29 innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,46 80, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 78,06 powiatowogminnym) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 73,28 związków powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 74,69 związków powiatowogminnych) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2 926, ,55 75,82 powiatowogminnym) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 75,31 związków powiatowogminnych) Wpływy z pozostałych odsetek 2 842,00 0, Wpływy z różnych dochodów 143,00 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 50,00 związków powiatowogminnych) Wpływy z usług , ,00 11, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 538,00 247,00 45,91 powiatowogminnym) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 53,56 związków powiatowogminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 100,00 związków powiatowogminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy z różnych opłat , ,03 78,25 85, Wpływy z różnych dochodów , ,34 28,51 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 0,00 terytorialnego

18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000, ,35 159, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,35 159,78 Razem: , ,88 48,65 w tym dochody bieżace , ,04 55,03 dochody majatkowe , ,84 10,99

19 Załącznik Nr 2 do informacji oprzebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2016r. Zestawienie wydatków budżetu gminy za I pólrocze 2016r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf określenie działu i rozdziału Plan ( po zmianach) Wykonane wydatki % wykonnaia Rolnictwo i łowiectwo , ,85 12, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,66 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,66 2, Izby rolnicze , ,05 51, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,05 51, Pozostała działalność , ,14 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 134, ,54 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 078, ,94 100, Zakup usług pozostałych 1 445, ,70 100, Różne opłaty i składki , ,96 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 50, Dostarczanie wody , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 50, Transport i łączność , ,37 19, Lokalny transport zbiorowy , ,00 48, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 48, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,37 15, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 7, Składki na Fundusz Pracy 2 205,00 88,95 4, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 10, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 38, Zakup usług remontowych , ,27 24, Zakup usług pozostałych , ,99 22, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 54, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 6, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 41, Gospodarka mieszkaniowa , ,89 29, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,75 60, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 12,00 0, Zakup energii 7 500, ,48 28, Zakup usług remontowych , ,62 59, Zakup usług pozostałych , ,03 93,90

20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,00 7,38 36, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000, ,24 67, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,14 21, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0, Zakup energii 300,00 0, Zakup usług pozostałych , ,21 39, Różne opłaty i składki 8 000, ,93 64, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 20, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, ,00 14, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Działalność usługowa , ,72 48, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,15 35, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300,00 0, Składki na Fundusz Pracy 330,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,15 36, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000, ,00 83, Cmentarze , ,44 46, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 450,00 343,80 23, Składki na Fundusz Pracy 150,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 400, ,01 48, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,90 88, Zakup energii 3 400, ,23 37, Zakup usług remontowych 7 000,00 160,00 2, Zakup usług pozostałych , ,50 81, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 40, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 26, Pozostała działalność , ,13 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników 883,50 883,50 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 116, ,50 100, Zakup usług pozostałych , ,79 6, Zakup usług pozostałych ,60 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,34 100, Administracja publiczna , ,64 48, Urzędy wojewódzkie , ,65 62, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 65, Zakup usług pozostałych 3 000, ,85 54, Podróże służbowe krajowe 2 500,00 854,80 34, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,26 46, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 48, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 240,06 4, Zakup usług pozostałych ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,39 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 450, ,43 70, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 42, Składki na Fundusz Pracy , ,44 42, Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 61,07

21 Zakup energii , ,90 54, Zakup usług remontowych , ,75 27, Zakup usług zdrowotnych 5 600, ,00 55, Zakup usług pozostałych , ,44 51, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,08 34, Podróże służbowe krajowe , ,30 54, Podróże służbowe zagraniczne 5 000, ,58 88, Różne opłaty i składki 7 000, ,34 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 70, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 760, ,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,74 62, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,04 55,03 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku , ,00 91,67 publicznego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów 2 500, ,05 95,32 na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 10, Nagrody konkursowe 4 000,00 949,00 23, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 75, Zakup usług pozostałych , ,31 37, Różne opłaty i składki , ,70 99, Pozostała działalność , ,30 43, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,06 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 33, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, ,55 48, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,00 57, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 44, Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 291,15 14, Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 73, Zakup materiałów i wyposażenia 7 800, ,27 22, Zakup usług pozostałych , ,49 31, Różne opłaty i składki , ,10 55, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, ,00 66, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,05 30, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , ,00 8,95 prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 103, ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 8, Obrona narodowa 3 000, Pozostałe wydatki obronne 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 0, Zakup usług pozostałych 1 200,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,71 52, Ochotnicze straże pożarne , ,55 51, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,17 19, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600, ,04 29, Składki na Fundusz Pracy 400,00 136,35 34, Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 48, Zakup energii , ,18 48,99

22 Zakup usług remontowych , ,64 84, Zakup usług zdrowotnych , ,00 52, Zakup usług pozostałych , ,48 61, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400, ,55 49, Różne opłaty i składki , ,50 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 48, Obrona cywilna 2 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0, Zakup usług remontowych 1 000,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,66 23, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 552,07 9, Zakup usług remontowych 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych 5 800, ,74 39, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 629,85 52, Pozostała działalność , ,50 93, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 900, ,31 84, Zakup usług pozostałych , ,19 93, Obsługa długu publicznego , ,19 32, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,19 32, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 1 000,00 304,81 30, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,38 32, Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , ,66 52, Szkoły podstawowe , ,77 54, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 50, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 869, ,92 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,80 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,86 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 61, Składki na Fundusz Pracy , ,30 51, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 951,00 47, Wynagrodzenia bezosobowe 6 500, ,00 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 31, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,51 5, Zakup energii , ,33 51, Zakup usług remontowych , ,14 35, Zakup usług zdrowotnych ,00 820,00 6, Zakup usług pozostałych , ,91 53, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,27 36, Podróże służbowe krajowe , ,87 26, Różne opłaty i składki , ,00 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 250, ,00 36,48

23 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,85 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,45 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 56, Składki na Fundusz Pracy 5 669, ,66 41, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 393,60 9, Zakup usług zdrowotnych 350,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 74, Przedszkola , ,88 54, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,84 53,06 terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,43 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 62, Składki na Fundusz Pracy , ,17 52, Wynagrodzenia bezosobowe 3 100,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 26, Zakup środków dydaktycznych i książek 8 300, ,22 65, Zakup energii , ,48 28, Zakup usług remontowych 2 100, ,50 47, Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 40,00 1, Zakup usług pozostałych , ,57 61, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 420, ,04 43, Podróże służbowe krajowe 3 800, ,21 30, Różne opłaty i składki 2 300,00 491,00 21, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 112,00 696,00 32, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 0, Gimnazja , ,59 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,58 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,39 54, Składki na Fundusz Pracy , ,46 43, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 36, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,46 6, Zakup energii , ,83 55, Zakup usług remontowych , ,82 25, Zakup usług zdrowotnych 8 200,00 558,00 6, Zakup usług pozostałych , ,85 54, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,04 34, Podróże służbowe krajowe , ,03 36, Podróże służbowe zagraniczne 1 326, ,55 99, Różne opłaty i składki 7 406, ,00 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 200, ,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 567,66 21,83

24 80113 Dowożenie uczniów do szkół , ,22 49,75 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku , ,00 50,93 publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 263,96 52, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 194,15 9, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 51, Składki na Fundusz Pracy 4 400,00 560,13 12, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, Zakup usług remontowych 2 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 40,00 3, Zakup usług pozostałych , ,02 49, Różne opłaty i składki 4 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658, ,00 67, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,01 38, Zakup materiałów i wyposażenia 1 952,00 395,37 20, Zakup usług pozostałych , ,00 17, Podróże służbowe krajowe , ,56 30, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,08 51, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,15 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 760,00 642,59 13, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 56, Składki na Fundusz Pracy , ,19 40, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 27, Zakup środków żywności , ,34 48, Zakup energii 9 600,00 195,99 2, Zakup usług remontowych 1 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 450,00 140,00 5, Zakup usług pozostałych , ,34 50, Podróże służbowe krajowe 3 500, ,46 33, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 70,76 8,85 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach , ,73 21,83 wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 328,00 121,02 2, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 15, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 511, ,23 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 15, Składki na Fundusz Pracy 2 521,00 393,48 15, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 978, ,00 75,06 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i , ,64 51,80 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,01 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 50, Składki na Fundusz Pracy , ,18 42,00

25 Zakup materiałów i wyposażenia 28,52 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 852,87 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Pozostała działalność , ,82 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 220,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 030,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,82 25, Zakup usług pozostałych ,00 350,00 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Ochrona zdrowia , ,36 34, Zwalczanie narkomanii 4 000,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,36 35, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 415, ,73 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200, ,57 46, Składki na Fundusz Pracy 1 170,00 547,39 46, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 20, Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 54, Zakup usług remontowych 400,00 0, Zakup usług pozostałych , ,34 23, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 17, Różne opłaty i składki 2 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,00 74, Pomoc społeczna , ,79 45, Domy pomocy społecznej , ,29 61,82 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , ,29 61,82 samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , ,00 53,46 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku , ,00 53,46 publicznego Świadczenie wychowawcze , ,00 32, Świadczenia społeczne , ,07 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 37, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 37, Składki na Fundusz Pracy 2 328,00 881,43 37, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 31, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych , ,98 64,88 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , ,00 50,00 garażowe Podróże służbowe krajowe 1 000,00 36,04 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, ,88 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, ,00 47,93 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,85 52,82 społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których , ,41 78,39 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne , ,70 52,79

26 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 50, Składki na Fundusz Pracy 4 394, ,40 46, Zakup usług pozostałych 4 357, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829, ,76 99, Pozostałe odsetki 1 600,00 845,85 52,87 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji , ,00 75,15 społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 75,15 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,21 69,07 rentowe Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 8 000, ,00 100,00 publicznego Świadczenia społeczne , ,01 68, Zakup usług pozostałych , ,20 70, Dodatki mieszkaniowe , ,48 35, Świadczenia społeczne , ,14 35, Zakup materiałów i wyposażenia 57,00 42,34 74, Zasiłki stałe , ,32 75, Świadczenia społeczne , ,32 75, Ośrodki pomocy społecznej , ,74 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 080,00 400,00 9, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 50, Składki na Fundusz Pracy , ,24 47, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 35, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, ,50 35, Zakup usług remontowych 4 000, ,50 79, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 698,00 58, Zakup usług pozostałych , ,78 37, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000, ,55 39,80 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , ,00 40,07 garażowe Podróże służbowe krajowe 4 000, ,00 30, Różne opłaty i składki 2 500, ,00 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,38 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 43,00 1, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ,00 63, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 65, Zakup usług pozostałych , ,00 65, Pozostała działalność , ,90 61,62 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku , ,00 45,45 publicznego Świadczenia społeczne , ,99 72, Wynagrodzenia osobowe pracowników 538,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 36,54 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , ,91 43,21 samorządu terytorialnego

27 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 85, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 85, Stypendia dla uczniów , ,00 85, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,10 41, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 50, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 50, Gospodarka odpadami , ,07 99, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,07 99, Oczyszczanie miast i wsi , ,23 38, Zakup materiałów i wyposażenia 4 320, ,52 62, Zakup usług remontowych 5 500, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 958,00 597,55 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 71,16 28, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 26, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,22 43, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 48, Zakup usług pozostałych 8 865, ,25 12, Schroniska dla zwierząt , ,00 38, Zakup usług pozostałych , ,00 38, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,67 51, Zakup energii , ,28 56, Zakup usług remontowych , ,40 33, Zakup usług pozostałych , ,99 62, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,95 40, Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 45, Zakup usług remontowych , ,00 20, Zakup usług pozostałych 3 000, ,55 39, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 45, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,57 33, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,93 98, Pozostała działalność , ,96 31, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, ,67 93, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 400,00 13, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000, ,66 89, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 39, Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 350,01 10, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 20, Zakup usług remontowych , ,00 22, Zakup usług zdrowotnych 3 050,00 44,00 1, Zakup usług pozostałych , ,97 47, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500, ,00 57, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 100,00 10, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 16, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 59,17

28 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,48 49, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł ,75 zł 50, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 15, Zakup energii , ,61 54, Zakup usług remontowych , ,80 84, Zakup usług pozostałych , ,31 14, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 603,18 46, Różne opłaty i składki 2 500,00 322,00 12, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 184, ,00 43, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 83, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ,00 100, Centra kultury i sztuki , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 50, Pozostała działalność , ,73 47, Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 44, Zakup usług pozostałych , ,10 51, Różne opłaty i składki 1 800,00 223,40 12, Kultura fizyczna , ,65 58, Obiekty sportowe , ,74 22, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 171,91 6, Składki na Fundusz Pracy 370,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 40, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,66 49, Zakup energii ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0, Zakup usług pozostałych 9 100,00 460,00 5, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 455,16 50, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,91 62,81 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku , ,00 55,34 publicznego Nagrody konkursowe 4 000, ,77 77, Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 75, Zakup energii 1 100,00 523,63 47, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,18 88, Różne opłaty i składki 2 100, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 200, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 100,00 z tego: Razem: , ,41 42,79 1 wydatki bieżące z tego: , ,50 1/ wydatki na zadania zlecone , ,27 2/ wydatki na zadania własne , ,23 w tym dotacja na zadania bieżące , ,76 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,79 obsługa długu , ,19 48,93 44,81 50,85 52,04 4,47 32,78

29 2 wydatki majątkowe , ,91 z tego: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,64 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2/ dotacje na zadania majątkowe 10,62 7, , ,27 53,66

30 Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za okres I półrocza 2016r. Zestawienie planu i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze 2016r. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku A. DOCHODY (A1+A2) , ,88 A1. Dochody bieżące , ,04 A2. Dochody majątkowe , ,84 B. WYDATKI (B1+B2) , ,41 B1. Wydatki bieżące , ,50 B2. Wydatki majątkowe , ,91 C. NADWYŻKA/DEFICYT (AB) , ,47 D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki w tym: D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 D12. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: 0,00 0,00 D131. na pokrycie deficytu 0,00 0,00 D14. papiery wartościowe w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 D15. prywatyzacja majątku jst 0,00 0,00 D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: 0, ,62 D161. na pokrycie deficytu 0,00 0,00 D17. inne źródła 0,00 0,00 D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: , ,00 D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,00 0,00 0,00 D22. pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 D23. wykup papierów wartościowych w tym: , ,00 D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24.inne cele 0,00 0,00

31 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za okres I półrocza 2016 roku W okresie I półrocza 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana dwukrotnie, przede wszystkim z powodu zmiany planowanych przedsięwzięć. Łączna kwota długu planowana na koniec 2015 roku to kwota zł, a faktycznie wyniosła zł, zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi zł. Przy założeniu nie zaciągania nowych zobowiązań i dokonywanych spłat rocznych, kwota długu będzie ulegała zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2028 roku. Do realizacji w roku 2016 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących: OstródzkoIławski obszar funkcjonalny liderem realizacji tego zadań jest Gmina Miejska Ostróda, gmina Ostróda jest partnerem. Całkowita wartość projektu dla gminy Ostróda wynosi ,42 zł, w tym środki unijne zł. Projekt realizowany jest w latach W latach nakłady na realizację zadania wyniosły ,42 zł, a w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 5.303,79 zł, zakończenie rzeczowe zadania nastąpi w II połowie br. Dowóz uczniów do szkół przedsięwzięcie realizowane w latach Planowane łączne nakłady to kwota zł, w tym w roku zł. W I połowie roku poniesiono wydatki w wysokości zł. Fundusz stypendialny równe szanse na lata zaplanowano środki w poszczególnych latach w wysokości po zł. W omawianym okresie została podpisana umowa dotacyjna z Fundacją Rozwoju Regionalnego w Łukcie. Środki w kwocie zł zostaną przekazane w II połowie roku z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży uczącej się z terenu gminy. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie realizację zadania zaplanowano na lata Celem zadania jest zapewnienie opieki dziennej dla około 50 osób przewlekle chorych i potrzebujących wsparcia. Osoby kierowane są przez GOPS na podstawie decyzji. W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystało 46 osób. Wydatkowano w formie dotacji kwotę zł. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości LubajnyZwierzewo z terminem realizacji w latach za łączną kwotę ,00 zł. Limit określony na rok 2016 wynosi zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę zł za wykonanie II etapu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Wałdowo, Górka" zadanie te zostały przewidziane do realizacji w latach Całkowita planowana wartość zadań to kwota zł, w tym w roku zł. W I półroczu br. wykonanie wyniosło zł. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Morlinach z terminem realizacji w latach Na rok 2016 zaplanowano kwotę zł, a wydatkowano w I półroczu za zrealizowanie I etapu kwotę zł. Całkowity limit to zł. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kajkowo, Zwierzewo Lubajny zadania te zostały przewidziane do realizacji w latach Całkowita planowana wartość zadań to kwota zł, w tym w roku zł. W I półroczu br. wykonanie wyniosło zł. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda w latach zadanie realizowane ze środków bieżących. W I półroczu br. opłacono koszty w wysokości zł przy rocznym limicie zł.

32 Do realizacji w roku 2016 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych: Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Worniny, KajkowoLichtajny oraz sieć wodociągowa w m. OstródaGórka (tranzyt) zadanie zaplanowane do realizacji w latach za łączną kwotę zł, w tym w roku zł, z udziałem środków z ANR w roku 2016 oraz unijnych w roku Dnia 24 lutego 2016 roku dokonano odbioru zadania dotyczącego kanalizacji sanitarnej w m. Worniny. W ramach zadania za kwotę zł wybudowano: kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV o średnicy mm L 642,8 mb, kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE o średnicy 90 mm L 1138,1 mb, zbiorczą przepompownię ścieków 1 kpl. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na realizację zadania sieć wodociągowa m. Ostróda Górka /tranzyt/ oraz zadania rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 21/8. Termin opracowania w/w dokumentacji do końca sierpnia 2016 roku. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kajkowo Szafranki III etap opaska Ostródy oraz budowa sieci wodnokanalizacyjnej dla m. Morliny wraz z budowa drogi ul. Bukowej w Kajkowie i oświetleniem zadanie zaplanowane do realizacji w latach Całkowity koszt zadania to kwota zł z limitem w roku zł. W I połowie roku wydatkowano kwotę zł. W bieżącym półroczu dokonano odbioru prac związanych z usprawnieniem pracy tłoczni ścieków i systemu przesyłowego ścieków w Kajkowie. Termin wykonania prac i osiągnięcia efektu do połowy października 2016 roku. W ramach prac związanych z budowa sieci wybudowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy mm długości 207 m oraz studnię wodomierzową. Planowane rozpoczęcie prac i ich zakończenie, a dotyczące opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Kajkowie druga połowa 2016 roku. Rozbudowa drogi ul. Bukowa w Kajkowie wraz z oświetleniem została przesunięta do realizacji w czasie, z uwagi na trwające prace związane z budową obwodnicy Ostródy. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowości Ostrowin oraz Zwierzewo etap II zadanie wieloletnie, przewidziane do realizacji do roku Całkowita wartość projektu to kwota zł, w tym w roku zł. Z uwagi na brak wsparcia finansowego ze strony ANR Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację zadania porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Ostrowin, zadanie przesunięto do realizacji na jesień 2016 jesień Zadanie Zwierzewo etap II planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE. Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w Wysokiej Wsi oraz budowa SUW w Szydlaku okres realizacji w latach Całkowity koszt zadania to kwota zł, limit na rok 2016 to kwota zł. Uaktualniono dokumentację projektową na SUW w m. Pietrzwałd oraz opracowano projekt na budowę SUW w m. Szyldak kwota zł Uaktualnienie dokumentacji na SPC w m. Wysoka Wieś nastąpi w drugim półroczu 2016 roku. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w m. Gierłoż zadanie zaplanowane do realizacji w latach Całkowita wartość szacunkowa zadania to kwota zł, w roku zł. Została opracowana dokumentacja projektowokosztorysowa. Projekt współfinansowany ze środków ANR O/T w Olsztynie. Opracowanie Programu FunkcjonalnoUżytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej zadanie przewidziane do realizacji w latach za kwotę łączną zł. W roku 2016 przewidziana jest kwota zł. Planowany termin wykonania opracowania w/w dokumentacji to wrzesień bieżącego roku. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Kątno etap II i Ornowo (dokumentacja projektowa) sieć wodnokanalizacyjna i modernizacja SUW" zadanie realizowane w latach Całkowity koszt zadania to kwota ,77 zł. W roku 2016 przewidziano nakłady na realizację tego zadania w wysokości zł. Z uwagi na niedofinansowanie zadania budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie, przez ANR O/T w Olsztynie zadanie przesunięto do realizacji na okres późniejszy. Dokumentacja projektowa budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kątno etap II została wykonana. Planowane wyłonienie wykonawców na remont oczyszczalni w Samborowie i budowę kanalizacji w m. Kątno etap II to drugie półrocze 2016 roku. W pierwszym półroczu br. podpisano umowę na opracowanie kompletnej

33 dokumentacji projektowej na zadania: kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody w m. Ornowo z terminem opracowania do końca listopada 2016 roku, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Ornowo dla obszaru objętego MPZP grunty będące własnością Gminy Ostróda z terminem opracowania do końca maja 2017 r. Rozbudowa remizy OSP w Glaznotach zadanie realizowane w latach Na 2016 rok zaplanowano kwotę zł, bez realizacji w I połowie roku. W trakcie półrocza wprowadzono 6 przedsięwzięć z terminem realizacji od roku 2017 do roku Zadania te są związane z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostróda.

34 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 118/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r. Przedstawiam informację instytucji kultury działającej na terenie Gminy Ostróda, tj. Gminnego Centrum KulturalnoBibliotecznego w Samborowie.

35

36