Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie schroniska w Słupsku przy ul. Portowej 11 oraz Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3.

Transkrypt

1 Protokół z kontroli przeprowadzonej w schronisku dla zwierząt w Słupsku przy ul. Portowej 11 prowadzonym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Działając na podstawie upoważnienia Nr 30/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownicy: xxxxxxx inspektor Biur Kontroli i xxxxx inspektor Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku przeprowadzili w dniu r., r., r., oraz r. kontrolę w zakresie oceny prawidłowości realizacji zadania: Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Słupsku zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Portowej 11 w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2013r. oraz zasadności wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu Miasta Słupsk na realizację powyższego zadania. Siedzibą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals prowadzącego schronisko dla zwierząt w Słupsku przy ul. Portowej 11 jest Gdynia, ul. Świętojańskiej 41/16. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w rejestrze stowarzyszeń w dziale A, pod numerem rejestru 1189 w dniu r. oraz Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Prezesem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals jest xxxxxx, głównym księgowym Pani xxxxxx a kierownikiem schroniska w Słupsku jest xxxxxx. Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie schroniska w Słupsku przy ul. Portowej 11 oraz Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3. Kontrolą objęty został okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następującą dokumentację: - umowę Nr 12/GKMiOŚ/2012 z dnia 23 maja 2012 r., - aneks do umowy Nr 12/GKMiOŚ/2012 z dnia 23 maja 2012 r. z dnia 9 lipca 2012 r., - aneks do umowy Nr 12/GKMiOŚ/2012 z dnia 23 maja 2012 r. z dnia 23 listopada 2012 r., - dowody finansowe tj. listy płac, faktury, rachunki, wyciągi bankowe, umowy i deklaracje ZUS, - sprawozdania z wykonania zadania publiczne. I. USTALENIA KONTROLI: Na podstawie umowy Nr 12/GKMiOŚ/2012 z dnia 23 maja 2012 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Słupsku zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Portowej 11 w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2013r. na realizację powyższego zadania za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2012 roku przekazano dotację w wysokości zł. Kwota wypłacona została w trzech transzach: - I transza w wysokości zł 10 lipca 2012 r., - II transza w wysokości zł 30 sierpnia 2012 r., - III transza zł 30 listopada 2012 r. W toku kontroli kontrolującym przedstawione zostały następujące dowody finansowe, na podstawie których dokonano rozliczenia dotacji:

2 1. Faktury i rachunki: lp. Nr dokumentu data dokumentu 1 FV3270F Nr poz. kosztu 8 FV3270F02031/08/ SŁODYCZE DLA 3020 WOLONTARIUSZY Nazwa kosztu kwota Źródło finansowania dotacja Środki własne WODA DLA PRACOWNIKÓW 58,50 58,50 0,00 2 FV /07/ WODA DLA PRACOWNIKÓW 35,10 35,10 0,00 3 FV2174/12/VAT BADANIA PRACOWNIKÓW 107,35 107,35 0,00 4 F083744/12/ ZAKUP RĘKAWIC DLA PRACOWNIKÓW 218,92 139,92 79,00 5 FV3958F01321/09/ NAPOJE DLA PRACOWNIKÓW 53,16 53,16 0,00 6 FV14737/ ZAKUP OBUWIA GUMOWEGO DLA PRACOWNIKÓW 66,12 66,12 0,00 7 FV /08/ WODA DLA PRACOWNIKÓW 23,58 23,58 0,00 25,77 25,77 0,00 9 FV /08/ NAPOJE DLA PRACOWNIKÓW 37,68 37,68 0,00 10 FV /08/ NAPOJE DLA PRACOWNIKÓW 16,68 16,68 0,00 11 FV /08/ NAPOJE DLA PRACOWNIKÓW I WOLONTARIUSZY 12 FV14/08/ SŁODYCZE DLA WOLONTARIUSZY 73,20 73,20 0,00 113,87 113,87 0,00 13 FV/FA/13354/2012/ NAPOJE DLA PRACOWNIKÓW 20,58 20,58 0,00 14 FV07565F ZAKUP RĘKAWIC DLA PRACOWNIKÓW FV10173/ ART. SPOŻYWCZE DLA WOLONTARIUSZY 1161,22 736,00 425,22 63,85 63,85 0,00 15 FV29/11/ ZAKUP OBUWIA ROBOCZEGO 59,00 59,00 0,00 16 FV638/ ZAKUP LEKÓW 37,76 37,76 0,00 17 FV4513/10/ ZAKUP LEKÓW 23,88 23,88 0,00 18 FV2168/11/ ZAKUP LEKÓW 25,99 25,99 0,00 19 FV1014/ ZAKUP LEKÓW 8,22 8,22 0,00 20 FV18/ ZAKUP LEKÓW 70,40 70,40 0,00 21 FV722/ ZAKUP LEKÓW 112,50 112,50 0,00 22 FV2376/11/ ZAKUP LEKÓW 9,43 9,43 0,00 23 FV344/ PODKŁADY DO KLATEK 90,00 90,00 0,00 24 FV2457/ ZAKUP LEKÓW 6,99 6,99 0,00 25 FV348/ PODKŁADY DLA KOTÓW 105,00 105,00 0,00 26 FV809/ TERMOFOR DLA KOCIĄT 18,90 18,90 0,00 27 FV2785/11/ ZAKUP LEKÓW 46,46 46,46 0,00 28 FV2928/11/ ZAKUP LEKÓW 14,99 14,99 0,00 29 FV/449/ PODKŁADY DLA KOTÓW 90,00 90,00 0,00 30 FV3084/11/ ZAKUP LEKÓW 27,98 27,98 0,00 31 FV461/ PODKŁADY DLA KOTÓW 90,00 90,00 0,00 32 FV6521/ ZAKUP LEKÓW 73,76 73,76 0,00 33 FV3278/ ZAKUP LEKÓW 17,68 17,68 0,00 34 FV989/ ZAKUP LEKÓW 84,48 84,48 0,00

3 35 FV07126F ZAKUP RĘKAWIC LATEKSOWYCH 203,86 203,86 0,00 36 FV3347/11/ ZAKUP LEKÓW 7,41 7,41 0,00 37 FV3349/11/ ZAKUP LEKÓW 14,80 14,80 0,00 38 FV7235/10/ ZAKUP LEKÓW 110,64 110,64 0,00 39 FA/706/2012/ ZAKUP RĘKAWIC LATEKSOWYCH 31,96 31,96 0,00 40 FV538/ PODKŁADY DO KLATEK 45,00 45,00 0,00 41 FV547/ PODKŁADY DO KLATEK 80,00 80,00 0,00 42 FV7728/10/ ZAKUP LEKÓW 53,42 53,42 0,00 43 FV3697/11/ ZAKUP LEKÓW 15,78 15,78 0,00 44 FV38/2012 (ZAŁĄCZNIK) ZAKUP LEKÓW 6092,00 925, ,51 45 FV3728/11/ ZAKUP LEKÓW 51,52 51,52 0,00 46 FV1413F01229/11/ ZAKUP PAŁECZEK KOSMETYCZNYCH 6,20 6,20 0,00 47 FV1510/ ZAKUP LEKÓW 6,50 6,50 0,00 48 FV1541/ ZAKUP LEKÓW 47,88 47,88 0,00 49 FV FV626/ KONSERWACJA MONITORINGU NAPRAWA SAMOCHODU 221,65 221,65 0,00 50 FV REMONT SAMOCHODU 498,00 498,00 0,00 51 FVA NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 216,00 193,00 23,00 184,50 184,50 0,00 53 FV62/A NAPRAWA ZAMRAŻARKI 194,34 194,34 0,00 54 FV06/10/ NAPRAWA BRAMY 159,90 159,90 0,00 55 FV79/ WYKONANIE KONSERWACJI INSTAL. ELEKTRYCZNEJ 56 FV10334/2012/ ,50 448,10 228,40 ZAKUP KARMY 56,83 56,83 0,00 57 FV10404/2012/ ZAKUP KARMY 164,50 164,50 0,00 58 FV9724/2012/ ZAKUP KARMY 159,39 34,00 125,39 59 FV10239/2012/ ZAKUP KARMY 71,78 71,78 0,00 60 FV10173/2012/ ZAKUP KARMY 112,81 112,81 0,00 61 FVFA14770/2012/ ZAKUP KARMY 96,70 96,70 0,00 62 FV692/213/ ZAKUP KARMY 45,77 45,77 0, /2012/ ZAKUP KARMY 134,55 134,55 0,00 64 FV449/216/ ZAKUP KARMY 95,23 82,98 12, /00001/0044/1F ENERGIA ELEKTRYCZNA 3211, ,68 0, /00001/0043/1F ENERGIA ELEKTRYCZNA 1830, ,90 0, FVF70172/12/ ZAKUP GAZU DO PRAC 59,90 59,90 0,00 DEKARSKICH /0045/1F ZAKUP ENERGII 2640, ,00 420, /00001/0046/1F ZAKUP ENERGII 3629, ,00 951,78 70 FV32/ BUDY DLA PSÓW 9471, , ,00 71 FV30/ USŁUGI WETERYNARYJNE 12560, , ,00 72 FV32/ USŁUGA WETERYNARYJNA 14036, , ,00 73 FV23/ USŁUGA WETERYNARYJNA 9000, ,00 0,00

4 74 RACHUNEK 89/ BONY DLA PRACOWNIKÓW 1700, ,00 0,00 75 FV TELEFON KOMÓRKOWY 757,00 400,00 357,00 Stwierdzono, iż przedstawione w toku kontroli faktury i rachunki są opisane, sprawdzone pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz pod względem merytorycznym i zawierają określenie klasyfikacji budżetowej oraz zatwierdzane są przez głównego księgowego i dyrektora jednostki. 2. Listy płac, deklaracje ZUS i umowy na podstawie których sporządzono poniższe zestawienie: Rodzaj kosztu wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe KOSZT CAŁKOWITY w zł Lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień suma Kwota rozliczona z dotacji , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Składki ZUS , , , , , , , ,39 Składki na FP ,42 510,38 663,01 678,27 669,44 671, , ,68 Ekwiwalent za pranie ,00 120,00 120,00 120,00 0,00 20,00 510,00 370,00 Stwierdzono, że wykazane na listach płac wynagrodzenia osób zatrudnionych w schronisku zgodne są z zawartymi umowami, które przedstawiono kontrolującym. Wynagrodzenia te wypłacono gotówką i na rachunki osobiste. Na podstawie dokumentacji źródłowej dotyczącej wykorzystania dotacji dokonano oceny wydatków i zestawienia porównawczego poniesionych kosztów: REALIZACJA ZADANIA ZA OKRES r. do r. Rodzaj kosztu Projekt kosztu całkowitego Projekt - kwota pokryta z wnioskowanej dotacji Projekt - kwota pokryta ze środków własnych Kwota rozliczona z dotacji 3020 Nagrody i wydatki osobowe 2 000, ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe , ,00 0, , Składki ZUS , ,00 0, , Składki na FP 4 484, ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup żywności ,00 800, ,00 799, Zakup leków 2 500, ,00 0, , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 1 900, ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług telefonii komórkowej 2 900,00 400, ,00 400, Odpis na ZFSS 1 700, ,00 0, ,00 suma , , , ,53

5 Kontrolujący stwierdzili, że środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej w dniu 23 maja 2012 roku umowie nr 12/GKMiOŚ/2012. Kwota rozliczonych kosztów mieści się w kwocie przekazanej dotacji. Różnica 0,53 zł pomiędzy sumą wydatków wykazaną w sprawozdaniach a sumą wydatków rzeczywistych rozliczanych z dotacji wynika z faktu stosowanych w sprawozdaniach zaokrągleń. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Protokół pozostawiono bez zaleceń pokontrolnych. II. Uwagi końcowe: 1. Na tym protokół zakończono. 2. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 3. Poinformowano kierownika jednostki o możliwości odmowy podpisania protokołu i złożenia w związku z tym stosownego pisemnego wyjaśnienia. Pouczono również o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń co do treści zawartych w nim. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Kierownik Schroniska Inspektor Biura Kontroli dla bezdomnych zwierząt xxxxxxx xxxxxx Inspektor Biura Kontroli xxxxxx Słupsk, dnia r. Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z póź. zm. ).