Słupsk, r. PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 Słupsk, r. PROTOKÓŁ Z kontroli realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Utrzymanie siedziby", zgodnie z umową nr 25/PA/ r., zawartej między: Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, Słupsk, reprezentowanym przez: Pana XXXXXXXXXXXX Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska a: Stowarzyszeniem KROKUS Centrum Trzeźwości, z siedzibą w Słupsku, ul. Sienkiewicza 7, reprezentowanym przez: Pana XXXXXXXXXXXX Prezesa Stowarzyszenia, Panią XXXXXXXXXXXX Wiceprezesa Stowarzyszenia. Kontrola obejmowała: kontrolę dokumentów dot. realizacji zadania, która odbyła się w dniu r. w siedzibie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; kontrolę realizacji przebiegu zadania, która odbyła się w dniu r. Konltroli dokonano zgodnie z harmonogramem kontroli realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2013 rok. Osoby dokonujące kontroli: 1. Pani XXXXXXXXXXXX Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholoowych - upoważnienie nr 87/ r. wydane przez Prezydenta Miasta Słupska. 2. Pani XXXXXXXXXXXX insprektor ds. profilaktyki - upoważnienie nr 107/ r. wydane przez Prezydenta Miasta Słupska. Osoby udzielające informacji: 1. Pani XXXXXXXXXXXX Wiceprezes Stowarzyszenia, 2. Pan XXXXXXXXXXXX Prezes Stowarzyszenia. Przedstawiona dokumentacja: 1. Wyciągi bankowe. 2. Umowy o dzieło. 3. Umowa zlecenie. 4. Rachunki, faktury, dowody wpłaty. 5. Raporty kasowe.

2 W trakcie kontroli ustalono: 1. Działania prowadzone są zgodnie z zakresem określonym w umowie i harmonogramie. 2. Stowarzyszenie czynne jest od poniedziałku do soboty od godz do godz W godzinach otwarcia Stowarzyszenia obsługiwany jest Alkoholowy Telefon Zaufania. 4. Telefon zaufania obslugują osoby, które posiadają Certyfikat Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej: Pan XXXXXXXXXXXX. 5. W każdy czwartek w godz odbywa się grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, która prowadzona jest przez Panią XXXXXXXXXXXX - Specjalistę Terapii Uzależnień. 6. W dniu kontroli w zajęciach udział wzięło - 21 osób. 7. W godz terapeuta prowadzi terapię indywidualną. 8. Pomieszczenia Stowarzyszenia są czyste i przystosowane do realizaci działań. 9. Podczas wizytacji w Stowarzyszeniu stwierdzono, że pomieszczenia m.in. korytarz oraz sala czna wymagają remontu. Instnieje również koniecznośc zakupu nowych krzeseł, które będą wykorzystywane podszas spotkań grupy wsparcia. 10. Podczas kontroli sprawdzono niżej wymienione dokumenty ksiegowe: Lp. Numer Data Nazwa Kwota (zł) Z tego Z tego ze środków dokumentu wystawienia kosztu ze środków finansowych księgowego dokumentu pochodzących własnych, środków księgowego z dotacji (zł) z innych źródeł (zł) LUSF/ /149 02/ /Dz/ /Dz/ /Dz/ styczeń 2013 luty ,65 726,65 0, Energia 199,50 195,51 3,99 920,00 920,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Wtnagrodzenie 1350, ,00 0, /SLU TV i Internet 52,43 52,43 0,00

3 / / Telefon 63,17 63,17 0, /Dz/ /Dz/ /Dz/ /Dz/ /SLU / / marzec 2013 marzec 2013 ksiegowej TV i Internet 52,43 52,43 0, /Dz/ /Dz/ /Dz/ / /SLU / Telefon 65,95 65,95 0, maj Tv i Internet 52,43 52,43 0, Telefon 61,52 61,52 0, maj Paliwo 50,09 50,09 0, terepeuty 750,00 750,00 0,00

4 31 11/Dz/ /Dz/ /Dz/ /SLU / / Tv i Internet 52,43 52,43 0, czerwiec Telefon 78,17 78,17 0, Energia 299,25 295,26 3, F / /Dz/ /Dz/ /Dz/ /Dz/ / /SLU /22 50 FV00012/N030 1/ /G czerwiec 2013 Materiały buirowe 67,54 67,54 0,00 terepeuty Tusz do drukarki ksiegowej lipiec ,00 30,00 0,00 647,82 647,82 0, Tv i Internet 52,43 52,43 0, Telefon 73,46 73,46 0, Znaczki 10,00 10,00 0,00 Razem: , ,64 7,98

5 11. Na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych stwierdzono, że: a) środki finansowe z dotacji wydatkowane są w prawidłowy sposób, zgodnie z zapisami umowy oraz zaktualizowanego kosztorysu, b) wydatkowanie kwoty pokrytej z dotacji w wysokości ,64 zł. zgodne jest z zapisami poszczególnych punktów zaktualizowanego kosztorysu do umowy nr 25/PA/2013, c) środki zostały wydatkowane po otrzymaniu dotacji na konto Stowarzyszenia. Przekazanie środków na konto nastąpiło w dniu: I transza r., II transza r. d) dokumenty księgowe zostały opisywane w sposób prawidłowy, na fakturach, rachunkach i dowodach wpłaty znajdują się informacje o rodzaju środków, z których zostały pokryte wydatki, e)wydatki związane m.in. z opłatami za czynsz, media oraz wynagrodzeniem terapety dokonywane są terminowo, f) dokumentacja księgowa prowadzona jest w rzetelny sposób. Wnioski i zalecenia po kontroli: 1. Działania podejmowane w ramach zadania realizowane są w sposób rzetelny. 2. Brak zaleceń. Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, jeden z nich otrzymuje zleceniobiorca zadania. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: PREZES Pełnomocnik STOWARZYSZENIA "KROKUS" Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów XXXXXXXXXX Alkoholoowych XXXXXXXXXXXXXXXX V-CE PREZES Inspektor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z póź. zm. ).