Uzasadnienie dochody / wydatki bieżące / deficyt

Transkrypt

1 Olsztyn, dnia 15 lipca 2009 roku UZASADNIENIE część I do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok w zakresie: - dochody budżetu, - wydatki bieżące (z wyjątkiem opisu remontów realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich UM, Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz jednostki oświatowe). DOCHODY - zwiększenie o zł do kwoty zł. Proponowane zmiany w dochodach budżetowych według źródeł powstawania przedstawia Załącznik Nr 1 do uzasadnienia. DOCHODY BUDŻETU A. DOCHODY GMINY Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące ( 2110) zwiększenie planu na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ostatecznych kwotach dotacji planowanych na 2009 rok w budżecie państwa. W zawiadomieniu, o którym mowa, Wojewoda nie wskazał przeznaczenia dotacji, w związku z czym nie została ona dotychczas ujęta w budżecie miasta na 2009 rok. W dniu 25 marca 2009 roku zostało sformułowane wystąpienie do Wojewody z prośbą o doprecyzowanie celu dotacji. Uzyskano odpowiedź, dlatego też proponuje się wprowadzenie planu dotacji w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki jednorazowe (zakup wykładziny, materiałów biurowych, itp.) dla Urzędu Stanu Cywilnego UM (rozdz Do wysokości planu dochodów proponuje się zwiększenie planu wydatków Wydziału Administracyjno-Gospodarczego UM. 2. Środki i dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych Dotacja celowa z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( 6260) na zadania inwestycyjne: Zakup komputera na potrzeby obsługi opracowywanej mapy akustycznej dla miasta Olsztyn (rozdz ), Zakup dwóch podziemnych pojemników UWS do gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o pojemności 5m 3 i opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu (rozdz , z tego:

2 Do wysokości planu dochodów proponuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na realizację ww. zadań - opis w załączeniu (Objaśnienia do proponowanych zmian w budżecie Miasta na 2009 rok lipiec 2009 Wydatki majątkowe). 3. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Planowane środki z budżetu państwa na zadania inwestycyjne: Budowa ulicy Czarnieckiego w Olsztynie (rozdz ), Budowa ulicy Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem (rozdz ). Do wysokości planu dochodów proponuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na realizację ww. zadań - opis w załączeniu (Objaśnienia do proponowanych zmian w budżecie Miasta na 2009 rok lipiec 2009 Wydatki majątkowe) : B. DOCHODY POWIATU Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące ( 2110) proponuje się dokonanie zmiany planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, na podstawie zawiadomień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z tego: zwiększenie planowanych dotacji na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz z późn. zm.), tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (rozdz. 7501, zmniejszenie planu dotacji po dokonanej w maju br. weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (rozdz ). Do wysokości planu dochodów proponuje się jednoczesne zmiany w planie wydatków na realizację ww. zadań : WYDATKI BIEŻACE zmniejszenie o zł do kwoty zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększenie o zł, dotacje bez zmian zł, 3) wydatki na obsługę długu bez zmian zł. Proponowane zmiany w wydatkach bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uzasadnienia. 2

3 WYDATKI BIEŻĄCE DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne gminne Remonty dróg gminnych realizowane przez MZDiM opis w części objaśniającej do proponowanych zmian w zakresie wydatków remontowych DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 Przeniesienie kwoty 224 zł w ramach planu wydatków Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM: zwiększenie dotyczy zapłacenia odsetek podatkowych do Urzędu Skarbowego od nieodprowadzonego na czas podatku VAT od I opłaty za użytkowanie wieczyste działek nabytych przez Telekomunikacyjny Klub Sportowy Łączność na podstawie oświadczenia złożonego aktem notarialnym z dnia 29 kwietnia 2009 roku (Rep. A. Nr 5907/2009) po prawomocnym wyroku o ustalenie i nakazanie złożenia oświadczenia woli Sądu Okręgowego w Olsztynie Wydziału I Cywilnego z dnia 2 lipca 2007 roku (sygn. Akt. I C 576/04), prawomocnym wyroku na skutek apelacji Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2008 roku (sygn. Akt. I ACA 520/07), zmniejszenie planowanych wydatków na różne opłaty i składki celem zapłacenia odsetek, o których mowa wyżej DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie Kontynuacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz z późn. zm.) zadanie zlecone planowane do sfinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania, o których mowa wyżej, opłata rachunków wynikających z umów zawartych z firmami i zakup innych usług potrzebnych do realizacji zadań, o których mowa wyżej zadania będzie realizował Wydział Geodezji i Gospodarki nieruchomościami UM, wypłata dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania, o których mowa wyżej zadania będzie realizował Wydział Finansów UM. 3) Wydatki jednorazowe (zakup wykładziny, materiałów biurowych, itp.) dla Urzędu Stanu Cywilnego UM zadanie zlecone gminy przewidziane do sfinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie będzie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM , z tego:

4 Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zwiększenie planu wydatków Wydziału Strategii Rozwoju Miasta UM, będące bilansem dla niżej wymienionych zmian: utworzenie nowego zadania Opracowanie dokumentacji niezbędnych dla rewitalizacji Tatarak Raphaelsohnów. Planowanym przedmiotem konkursu był sposób zagospodarowania tzw. Wzgórza Soja dla potrzeb programowania LPR działanie 4.3. W związku z ustaleniem innej procedury wskazującej na zasadność uprzedniego określenia zakresu funkcjonalnego tego obszaru jaki będzie dokonany w ramach innej niż konkursowa procedury z jednoczesnym pojawieniem się konieczności przygotowania niezbędnej dokumentacji w ramach tego samego działania 4.3. dla rewitalizacji byłego tataraku Raphaelsohnów, dla którego to obszaru określono sposób wykorzystania i wstępnie zakreślono program funkcjonalno użytkowy, postanowiono o rezygnacji z trybu konkursowego dla Wzgórza Soja i o przeznaczeniu środków na rewitalizację obszaru, na którym zlokalizowany jest ww. tatarak, rezygnacja z realizacji zadania Nagrody w ramach konkursu rewitalizacji celem przeniesienia środków na ww. zadanie , z tego: ) Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Udział w międzynarodowych i międzygminnych projektach zadanie realizowane przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta UM. W zakresie udziału w międzygminnych projektach zaplanowano nakłady na opracowanie i przygotowanie II etapu projektu dotyczącego zagospodarowania rekreacyjnego brzegów Łyny na całej jej długości, we współpracy partnerami rosyjskimi oraz powiatami polskimi. Pierwszy etap został zrealizowany w 2009 roku. Natomiast finansowanie znacznej części projektu będzie miało miejsce w 2010 roku ze względu na przesunięcie terminów konkursów na pozyskanie środków na II etap projektu, co z kolei spowodowane było brakiem porozumienia międzynarodowego (Polska-Rosja-Litw w tzw. Memorandum Finansowym. W związku z tym proponuje się przenieść niewykorzystane środki na zadanie Opracowanie dokumentacji niezbędnych dla rewitalizacji Tatarak Raphaelsohnów w rozdz Zmniejszenie planu wydatków Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki UM dotyczy następujących zadań: Inne działania promocyjne: Memoriał H. Wagnera Turniej Siatkówki rezygnacja z realizacji zadania; uwolnione środki proponuje się przeznaczyć na wypłatę stypendiów dla 16 zawodników Miejskiego Klubu Sportowego Rugby w Olsztynie (rozdz ), Współpraca z zagranicą prezentacja Olsztyna w miastach partnerskich, , z tego:

5 wymiana młodzieży, kolonie, obozy przeniesienie środków do planu Zespołu Szkół Ekonomicznych, który podjął się wzorem lat ubiegłych roli organizatora koloni letnich dla dzieci z polskich rodzin z Łucka (rozdz ). 4. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Proponuje się dofinansowanie ze środków własnych budżetu wydatków na naprawę i konserwację sprzętu specjalistycznego (pompy pożarnicze) Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, po akcjach powodziowych na terenie Miasta Olsztyn, które miały miejsce w ostatnim czasie. Jak źródło sfinansowania wydatku proponuje się środki uwalniane przez Wydział Inwestycji Miejskich UM w rozdz DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Pozostała działalność Projekt Twórcze sobotnie poranki przeniesienie planu wydatków finansowanych z dotacji rozwojowej z rozdz do rozdz Zadanie, zostało wprowadzone do budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok Uchwałą Rady Miasta Olsztyn w lutym Nie znano wówczas klasyfikacji budżetowej wydatku. Obecnie środki z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły na rachunek w rozdz , w związku z tym zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji wydatku. Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa Nr DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 Przeniesienie kwoty zł w ramach planu Świetlicy Terapeutycznej Nr 2: zwiększenie dotyczy ponownego przeliczenia odpisów na zfśs z uwzględnieniem planowanego przeciętnego zatrudnienia na i aktualnych stawek odpisu, 2009 rok zmniejszenie dotyczy zakupu materiałów biurowych, zakupu czasopism, środków żywności, zakupu wody oraz szkoleń pracowników w zakresie BHP zostaną poczynione oszczędności Rozdział Dodatki mieszkaniowe Zmniejszenie planu Wydziału Spraw Lokalowych UM na wypłaty dodatków mieszkaniowych, celem uzupełnienia brakujących środków w planie Wydziału w rozdz na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Mickiewicza Nr 27 (szczegółowy opis w załączeniu - Objaśnienia do proponowanych zmian w budżecie Miasta na 2009 rok 29 lipca 2009 Wydatki majątkowe). Analiza wypłat dodatków mieszkaniowych w okresie styczeń-maj br. wskazuje na niższe wykonanie

6 niż zakładano. 3) Rozdział Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe dla osób realizujących na umowę zlecenie program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (zadanie zlecone powiatowi) zmniejszenie wydatków do przewidywanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, z tego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień 7. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , z tego: Rozdział Pozostała działalność Projekt Twórcze sobotnie poranki przeniesienie planu wydatków finansowanych z dotacji rozwojowej z rozdz do rozdz Zadanie, zostało wprowadzone do budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok Uchwałą Rady Miasta Olsztyn w lutym Nie znano wówczas klasyfikacji budżetowej wydatku. Obecnie środki z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły na rachunek w rozdz , w związku z tym zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji wydatku. Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa Nr DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Kolonie i obozy młodzieży polonijnej w kraju Organizacja koloni letnich dla dzieci z polskich rodzin z Łucka przez Zespół Szkół Ekonomicznych (ZSE). Zadanie jest obecnie ujęte w planie Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki pn. Współpraca z zagranicą prezentacja Olsztyna w miastach partnerskich, wymiana młodzieży, kolonie, obozy w rozdz Proponuje się przeniesienie środków do planu organizatora kolonii, tj. do ZSE. 9. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, będące bilansem dla niżej wymienionych zmian: zwiększenie planowanych nakładów na oczyszczanie miasta, zmniejszenie planowanych wydatków na zakup soli drogowej. Jako źródło sfinansowania zwiększenia planu w opisanym rozdziale proponuje się środki uwalniane na remonty dróg gminnych realizowane przez MZDiM w rozdz , z tego: Rozdział Pozostała działalność Remonty dróg gminnych realizowane przez MZDiM opis w części

7 objaśniającej do proponowanych zmian w zakresie wydatków remontowych. Zmniejszenie planu Wydziału Inwestycji Miejskich UM, będące bilansem dla niżej wymienionych zmian: zwiększenie dotyczy opłacenia ofert doradztwa w zakresie wykonania analiz przed-realizacyjnych oraz rekomendacji dla przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru inwestora przy realizacji przedsięwzięcia przebudowy wskazanych obiektów oraz wypłacenie odszkodowania dla firmy Węgrzyn i Syn zgodnie z protokołem Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział I Cywilny za rozebranie istniejącej podbudowy pod boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, a także dla ul. Obiegowej, firmy INPLUS dotyczącego zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i gazowniczej, opłaty przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej, rozbiórki budynków oraz nadzór służb koniecznych nad ich wykonaniem, opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej, promocję projektów inwestycyjnych zaplanowana kwota na rozbiórki budynków po przetargu okazała się o wiele niższa. Uwalniane środki proponuje się przenieść do rozdz z przeznaczeniem na naprawę i konserwację sprzętu specjalistycznego (pompy pożarnicze) Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej po akcjach powodziowych na terenie Miasta Olsztyn DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Pozostała działalność Zwiększenie planu Wydatków Biura Sportu i Rekreacji UM z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 16 zawodników Miejskiego Klubu Sportowego Rugby w Olsztynie po 500 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy. Jako źródło sfinansowania wydatku proponuje się środki uwalniane przez Wydział Kultury, Promocji i Turystyki w rozdz Przeniesienie kwoty zł w ramach planu Biura Sportu i Rekreacji UM: zwiększenie dotyczy opłat za korzystanie z basenu w związku z realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów pod nazwą Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego wśród dzieci i młodzieży. Środki zabezpieczone na realizację powyższego zadania okazały się niewystarczające, ponieważ Miasto Olsztyn nie otrzymało dofinansowania na ten cel ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów, zmniejszenie dotyczy zakupu napojów dla uczestników zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów pod nazwą Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego wśród dzieci i młodzieży

8 Zmiany, o których mowa powyżej mają wpływ na zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych budżetu miasta o kwotę zł do kwoty zł. DEFICYT BUDŻETU bez zmian zł. 8