PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R.

Transkrypt

1 PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R. Załcznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x Nalenoci x Zobowizania (minus) x II. Przychody (przypis) x wpływy x Dotacje z budetu pastwa dotacje celowe dotacje uzupełniajce Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE Składki 0820 przypis x wpływy x z tego: fundusz emerytalny przypis x wpływy x fundusz rentowy przypis x wpływy x fundusz chorobowy przypis x wpływy x fundusz wypadkowy przypis x wpływy x Pozostałe przychody 0130, 0920, 0970 przypis x wpływy x

2 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH III. Wydatki x Transfery na rzecz ludnoci 3110, z tego: - fundusz emerytalny x fundusz rentowy x fundusz chorobowy x fundusz wypadkowy x Wydatki biece x Rezerwy IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Emerytury Renty finansowane z funduszu rentowego Renty finansowane z funduszu wypadkowego Dodatki do emerytur i rent: pielgnacyjne, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie Zasiłki chorobowe Pozostałe zasiłki i wiadczenia Prewencja rentowa Prewencja wypadkowa Odpis na działalno Zakładu Ubezpiecze Społecznych Koszt obsługi kredytów V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x Nalenoci x Zobowizania (minus) x

3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO Przewidywane I. Stan funduszu na pocztek roku x w tym: 1. rodki pienine x Nalenoci x Zobowizania (minus) x II. Przychody x wpływy x Dotacja z budetu pastwa Przychody własne x przypis x wpływy x z tego: składki 0820 przypis x wpływy x inne przychody własne x przypis x wpływy x III. Wydatki x Transfery na rzecz ludnoci 3110, Wydatki biece x odpis na fundusz administracyjny x koszty obsługi wiadcze zleconych do wypłaty x Plan 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budetu IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Emerytury i renty rolne emerytury renty Zasiłki pogrzebowe rolne wiadczenia zlecone do wypłaty wiadczenia kombatanckie dodatki za prac przymusow i dodatki górnicze V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x Nalenoci x Zobowizania (minus) x

4 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x Nalenoci x 2 3. Zobowizania (minus) x II. Przychody x Dotacje z budetu pastwa Odpis z funduszu składkowego Pozostałe przychody x 86 III. Wydatki x Wydatki biece (własne) x Wydatki inwestycyjne 6110, 6120, IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Wydatki na wiadczenia zdrowotne i działania prewencyjne V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x Nalenoci x Zobowizania (minus) x

5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO I. Stan funduszu na pocztek roku x w tym: 1. rodki pienine x Nalenoci x Zobowizania (minus) x II. Przychody x Odpis z funduszu emerytalno-rentowego Odpis z funduszu składkowego Pozostałe przychody x III. Wydatki x Wydatki biece (własne) x Wydatki inwestycyjne 6110, IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x w tym: 1. Koszty zwizane z utrzymaniem pracowników Opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x Nalenoci x Zobowizania (minus) x

6 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY Przewidywane I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x Nalenoci x w tym: z tytułu udzielonych poyczek x Zobowizania (minus) x w tym: z tytułu zacignitego kredytu x II. Przychody x rodki otrzymane z Unii Europejskiej x Plan 2. Składki Pozostałe przychody x wpływy z rónych dochodów odsetki III. Wydatki x rodki stanowice dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzdów pracy Transfery na rzecz ludnoci x w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej rodki z Unii Europejskiej x Wydatki biece x refundacja wynagrodze, dodatków do wynagrodze oraz nagród w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej składki od refundowanych wynagrodze oraz nagród 4110, w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej 4119, składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej składki na ubezpieczenia społeczne rolników pozostałe x koszty poboru składki umorzenia 4590, odsetki od kredytu refundacja kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowisk pracy 4210,

7 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY refundacja jednorazowych rodków na podjcie działalnoci gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 4210, w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej 4219, koszty szkolenia 4210, w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej 4219, koszty wysyłki, druki, komunikowanie si i prowizje bankowe koszty przejazdów, zakwaterowania i wyywienia 4300, badania lekarskie bezrobotnych koszty szkolenia kadr publicznych słub zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 4210, poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczce rynku pracy oraz kluby pracy 4210, w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej 4219, koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego 4210, koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES 4210, koszty audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej koszty postpowania sdowego, egzekucyjne, odsetki Wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne 6110, w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Zasiłki dla bezrobotnych w tym: składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki przedemerytalne i wiadczenia przedemerytalne Dodatki aktywizacyjne wiadczenia integracyjne Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu szkolenia dodatki szkoleniowe stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych do 25 roku ycia

8 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów koszty szkolenia prace interwencyjne wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne roboty publiczne wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne prace społecznie uyteczne stypendia w okresie odbywania stau przez bezrobotnych do 25 roku ycia w tym składki na ubezpieczenia społeczne w okresie przygotowania do zawodu w tym składki na ubezpieczenia społeczne w okresie nauki młodociani pracownicy wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne dofinansowanie wyposaenia i doposazenia stanowisk pracy dofinansowanie podjcia działalnoci gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa przejazdy z miejsca zamieszkania i powroty do miejsca zatrudnienia, zakwaterowanie i wyywienie opieka nad dzieckiem lub osob zalen refundacja składek na ubezpieczenia społeczne umorzenia poyczek Wynagrodzenia, nagrody, składki, dodatki do wynagrodze oraz odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzdów pracy oraz zakładowy fundusz wiadcze socjalnych wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzdów pracy dodatki do wynagrodze pracowników wojewódzkich urzdów pracy, 6.4 powiatowych urzdów pracy oraz ochotniczych hufców pracy nagrody dla dyrektorów wojewódzkich urzdów pracy i powiatowych urzdów pracy oraz składki od tych nagród Pozostałe zadania wysyłka zawiadomie, druki, komunikowanie si z bezrobotnymi, prowizje bankowe poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczce rynku pracy badania lekarskie

9 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY szkolenie kadr publicznych słub zatrudnienia i ochotniczych hufców pracy rozwój i eksploatacja systemu informatycznego odsetki od kredytu zacignitego na uzupełnienie wydatków na zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki i wiadczenia przedemerytalne partnerstwo lokalne, zadania EURES pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpiecze Społecznych ubezpieczenia społeczne rolników przejazdy członków rad zatrudnienia audyt zewntrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego umorzenia nienalenie pobranych wiadcze inwestycje postpowanie sdowe, egzekucyjne, odsetki V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x Nalenoci x w tym: z tytułu udzielonych poyczek x Zobowizania (minus) x w tym: z tytułu zacignitego kredytu x

10 PLAN FINANSOWY PASTWOWEGO FUNDUSZU KOMBATANTÓW I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x Zobowizania (minus) x II. Przychody x Dotacje z budetu pastwa Pozostałe przychody x odsetki inne III. Wydatki x Dotacje na realizacj zada biecych 2440, Transfery na rzecz ludnoci Wydatki biece x upamitnianie i popularyzowanie historii dotyczcej walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na działalno dokumentacyj i wydawnicz 4210, 4300 i pozostałe x opłaty pocztowe i bankowe odsetki i koszty postpowania sdowego 4580 i IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Pomoc społeczna Upamitnianie i popularyzowanie historii dotyczcej walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na działalno dokumentacyj i wydawnicz Koszty administracyjne zwizane z realizacj pomocy społecznej, opłaty pocztowe i bankowe Odsetki i koszty postepowania sdowego 263 V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x

11 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I. Stan funduszu na pocztek roku x w tym: 1. rodki pienine x Udziały x Papiery wartociowe Skarbu Pastwa x Nalenoci x w tym: z tytułu udzielonych poyczek i kredytów x Zobowizania (minus) x II. Przychody x Składki i opłaty 0460, 0520, , opłaty i kary za korzystanie ze rodowiska opłaty eksploatacyjne i koncesyjne opłaty produktowe opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne opłaty za przyznanie uprawnie do emisji opłaty wynikajce z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z ekspoloatacji opłaty i kary za substancje zuboajce warstw ozonow pozostałe składki i opłaty Pozostałe przychody x w tym: - przychody z odsetek od poyczek i kredytów III. Wydatki x Dotacje na realizacj zada biecych 2440, Wydatki biece (własne) x wynagrodzenia , 4170, pochodne od wynagrodze pozostałe x inne w tym: koszty finansowe

12 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 3. Wydatki inwestycyjne x wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) x) 6110, dotacje inwestycyjne (w tym na finansowanie prac studialnych zwizanych z budow zbiornika wodnego Kty - Myscowa do tys. zł) x IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Finansowanie w formie zwrotnej (poyczki, kredyty, finansowanie kapitałowe) Finansowanie w formie bezzwrotnej w tym: - umorzenia poyczek i kredytów V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x) x w tym: 1. rodki pienine x Udziały x Papiery wartociowe Skarbu Pastwa x Nalenoci x w tym: z tytułu udzielonych poyczek i kredytów x Zobowizania (minus) x x) Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszaj stanu funduszu na koniec roku

13 PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x Nalenoci x II. Przychody x Składki i opłaty III. Wydatki x Wydatki biece (własne) x Pozostałe x zakup usług Wydatki inwestycyjne x wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) Przelewy redystrybucyjne IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Przelewy na rzecz wojewódzkich funduszy ochrony gruntów rolnych (na ochron, rekultywacj i popraw jakoci gruntów rolnych) V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x Nalenoci x

14 PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x Nalenoci x II. Przychody x Przychody własne x wpływy z usług wpływy ze sprzeday wyrobów i składników majtkowych Przelewy redystrybucyjne x odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego III. Wydatki x Wydatki biece (własne) x wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne (własne) x wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 6110, Przelewy redystrybucyjne x dla wojewódzkich funduszy gospoodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla powiatowych funduszy gospoodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Usługi zwizane z aktualizacj i utrzymaniem w gotowoci uytkowej pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz informatyzacja zasobu

15 PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM 2. Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, zakładanie map topograficznych i tematycznych, mapy zasadniczej, osnów geodezyjnych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) oraz działalno wydawnicza Słuby Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonywanie ekspertyz dotyczcych oceny gospodarowania Funduszem i opracowa dotyczcych stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a take materiałów informacyjnych dotyczcych zasobu oraz promocja zasobu Podnoszenie kwalifikacji pracowników Słuby Geodezyjnej i Kartograficznej, zatrudnionych w zwizku z prowadzeniem zasobu poporzez pokrywanie kosztów szkole, narad, konferencji w zakresie udostpniania, aktualizacji, utrzymania i rozwoju tego zasobu Zakup urzdze, oprzyrzdowania, sprztu informatycznego, poligraficznego i oprogramowania, adaptacja, wyposaenie i utrzymanie w naleytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu Przelewy redystrybucyjne dla wojewódzkich funduszy gospoodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla powiatowych funduszy gospoodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x Nalenoci x

16 PLAN FINANSOWY PASTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Stan funduszu na pocztek roku x w tym: 1. rodki pienine (z lokatami) x Papiery wartociowe Skarbu Pastwa x Nalenoci, w tym: x nalenoci z tytułu wpłat obowizkowych x nalenoci z tytułu udzielonych poyczek x Zobowizania (minus) x Rezerwy (minus) x II. Przychody x Dotacje z budetu pastwa rodki otrzymane z Unii Europejskiej Wpłaty zakładów pracy Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorzdy wojewódzkie i powiatowe rodków niewykorzystanych w poprzednim roku) Pozostałe przychody x dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych wpływy ze sprzeday składników majtkowych odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy pozostałe odsetki wpływy z rónych tytułów (minus) wpływy ze zwrotów dotacji III. Wydatki x Dotacje na realizacj zada biecych x Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE

17 PLAN FINANSOWY PASTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2. Transfery na rzecz ludnoci x rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE rodki z Unii Europejskiej x Wydatki biece (własne) x Wynagrodzenia rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 4010 i rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE 4019 i Pochodne od wynagrodze rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE Wynagrodzenia bezosobowe rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE Pozostałe x rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) x rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE x zakupy towarów i usług rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE zakup usług dostpu do sieci Internet podróe słubowe krajowe i zagraniczne róne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych podatek od nieruchomoci pozostałe podatki na rzecz budetu pastwa i budetów jednostek samorzdowych opłaty na rzecz budetu pastwa (z tytułu wieczystego uytkowania gruntu) pozostałe odsetki koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego amortyzacja majtku trwałego Odpis aktualizujcy warto nalenoci z tytułu wpłat na PFRON, poyczek, odsetek od poyczek oraz innych nalenoci

18 PLAN FINANSOWY PASTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przewidywane 5. Wydatki inwestycyjne x Wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 6110, rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE Dotacje inwestycyjne dla sektora finansów publicznych rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE Plan 6. Przelewy redystrybucyjne z tego dla : - samorzdów wojewódzkich na realizacj zada samorzdów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zada samorzdów powiatowych na realizacj zada samorzdów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zada Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Realizacja działa wyrównujcych rónice midzy regionami - art. 47 ust. 1 pkt Realizacja programów wspieranych ze rodków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt Dofinansowanie do wynagrodze pracowników niepełnosprawnychart.26a Programy rzdowe - art. 47 ust. 1 pkt Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnie dla prowadzcych zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywnoci zawodowej z podatku od nieruchomoci, rolnego, lenego i od czynnoci cywilnoprawnych - art.47 ust Finansowanie w czci lub całoci bada, ekspertyz i analizart. 47 ust.1 pkt 4 lit. b

19 PLAN FINANSOWY PASTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7. Dofinansowanie zakładów aktywnoci zawodowej (zobowizania z zawartych umów) Programy zatwierdzone przez Rad Nadzorcz, słuce rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych-art. 32 ust. 1 pkt Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne - art Umorzenia poyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a Przelewy redystrybucyjne wymienione w pkt III ppkt Wydatki biece własne, z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze wynagrodzenia bezosobowe pozostałe: zakupy towarów i usług zakup usług dostpu do sieci Internet podróe słubowe krajowe i zagraniczne inne odpis aktualizujcy warto nalenoci z tytułu wpłat na PFRON, poyczek, odsetek od poyczek oraz innych nalenoci Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 376 V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x) x w tym: 1. rodki pienine (z lokatami) x Papiery wartociowe Skarbu Pastwa x Nalenoci, w tym: x nalenoci z tytułu wpłat obowizkowych x nalenoci z tytułu udzielonych poyczek x Zobowizania (minus) x Rezerwy (minus) x x) Stan funduszu na koniec 2005 roku powikszaj wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie tys. zł oraz pomniejszaj wydatki na amortyzacj majtku trwałego w kwocie tys. zł. Stan funduszu na koniec 2006 roku powikszaj wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie tys. zł

20 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH WIADCZE PRACOWNICZYCH Przewidywane I. Stan funduszu na pocztek roku x w tym: 1. rodki pienine x Udziały x Papiery wartociowe Skarbu Pastwa x Nalenoci x w tym: z tytułu udzielonych poyczek x Zobowizania (minus) x II. Przychody x Składka od pracodawców Pozostałe przychody x odsetki bankowe (biece i z lokat) pozostałe odsetki pozostałe przychody z innych tytułów x III. Wydatki x Wydatki biece (własne) x wynagrodzenia 4010, pochodne od wynagrodze 4110, pozostałe, w tym: x koszty poboru składki umorzenia Wydatki inwestycyjne x wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na 6110, 6120 zakupy inwestycyjne (własne) IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Wydatki biece i wydatki inwestycyjne, w tym: umorzenia V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x w tym: 1. rodki pienine x Udziały x Papiery wartociowe Skarbu Pastwa x Nalenoci x w tym: z tytułu udzielonych poyczek x Zobowizania (minus) x Plan

21 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOCI I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x Nalenoci x Zobowizania (minus) x II. Przychody x Pozostałe przychody x wpłaty od wydawców ksiek i producentów płyt i kaset III. Wydatki x Dotacje na realizacj zada biecych 2440, Transfery na rzecz ludnoci x Wydatki biece (własne) x 12 - pozostałe x 12 - opłaty pocztowe i bankowe 12 IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Stypendia dla twórców Pomoc socjalna dla twórców Dofinansowanie do wyda utworów IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x Nalenoci x Zobowizania (minus) x

22 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x II. Przychody x Pozostałe przychody x opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych III. Wydatki x Dotacje na realizacj zada biecych Wydatki biece (własne) x pozostałe x opłaty bankowe 5 4 IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Zajcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x

23 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x Nalenoci x Zobowizania (minus) x -92 II. Przychody x Pozostałe przychody x wpłaty od jednostek na fundusz celowy wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zada inwestycyjnych III. Wydatki x Wydatki biece (własne) x wynagrodzenia , 4170, pochodne od wynagrodze 4110, pozostałe, w tym: x wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypłaconych funkcjonariuszom zakup materiałów i wyposaenia zakup rodków ywnboci zakup sprztu i uzbrojenia zakup energii zakup usług remontowych zakup wiadcze zdrowotnych dla osób nieobjtych obowizkowym ubezpieczeniem zdrowotnym zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne x wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 6110, IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Współfinansowanie wydatków biecych i inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji Rekompensata pienina za ponadnormatywny czas słuby Nagrody dla policjantów za osignicia w słubie V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 0 0

24 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x II. Przychody x Pozostałe przychody x wpływy z dopłat do stawek w grach losowych stanowicych monopol pastwa odsetki bankowe III. Wydatki x Dotacje na realizacj zada biecych 2440, Wydatki biece (własne) x pozostałe x opłaty bankowe zakup usług pozostałych (wydawnictwa szkoleniowo-metodyczne) Wydatki inwestycyjne x dotacje inwestycyjne 6260, IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych Rozwijanie sportu wród dzieci i młodziey Rozwijanie sportu wród osób niepełnosprawnych V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x

25 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY Przewidywane I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x II. Przychody x Pozostałe przychody x wpływy z dopłat do stawek w grach losowych stanowicych monopol pastwa III. Wydatki x Dotacje na realizacj zada biecych 2440, 2450, Transfery na rzecz ludnoci x Wydatki inwestycyjne x dotacje inwestycyjne x IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Promowanie lub wspieranie: ogólnopolskich i midzynarodowych przedsiwzi artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym twórczoci literackiej i czasopimiennictwa oraz działa na rzecz kultury jzyka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulruralnych i literatury niskonakładowej działa na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego młodych twórców i artystów działa na rzecz dostpu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych zada realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i midzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizacji inwestycji słucych promowaniu i wspieraniu przedsiwzi artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej spłaty wieloletnich zobowiza finansowych i zwizanych z nimi dodatkowych odcie zaciganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właciwy do spraw kultury i ochrony dziadzictwa narodowego, słucych realizacji inwestycji, o których mowa w pkt Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x Plan

26 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZESTWA PUBLICZNEGO I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x II. Przychody x Pozostałe przychody x rodki otrzymane od jednostek III. Wydatki x Wydatki inwestycyjne x wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 6110, IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Realizacja zada inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposaenia organów i jednostek podległych Ministrowi SW i A lub przez niego nadzorowanych V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x

27 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x II. Przychody x Pozostałe przychody x pozostałe odsetki przychody pastwowych funduszy celowych z prywatyzacji III. Wydatki x Wydatki biece (własne) x pozostałe, w tym x inne wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych pozostałe odsetki kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego wydatki na cele zwizane z zaspokojeniem roszcze byłych włacicieli mienia przejtego przez Skarb Pastwa IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Wydatki na cele zwizane z zaspokojeniem roszcze byłych włacicieli mienia przejtego przez Skarb Pastwa Pozostałe wydatki V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x

28 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSI BIORCÓW I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine II. Przychody x Pozostałe przychody x przychody pastwowych funduszy celowych z prywatyzacji pozostałe odsetki przychody ze spłat poyczek i kredytów udzielonych ze rodków publicznych III. Wydatki x Wydatki biece (własne) x pozostałe, w tym x inne dotacje na realizacj zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego udzielone poyczki i kredyty Wydatki inwestycyjne x dofinansowanie budowy zbiornika wodnego winna Porba dofinansowanie Krajowego Funduszu Drogowego IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Dotacje na realizacj zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Udzielone poyczki i kredyty V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine

29 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PASTWA I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x II. Przychody x Pozostałe przychody x wpłaty rodków pozostałych po likwidacji przedsibiorstw pozostałe odsetki przychody pastwowych funduszy celowych z prywatyzacji III. Wydatki x Dotacje na realizacj zada biecych 2440, Wydatki biece (własne) x pozostałe, w tym x inne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy składki na ubezpieczenia zdrowotne dopłaty do spółek prawa handlowego wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaenia zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody zakup usług remontowych zakup usług pozostałych podróe słubowe zagraniczne róne opłaty i odsetki podatek od nieruchomoci podatek od towarów i usług (VAT) składki do organizacji midzynarodowych pozostałe odsetki kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłociowych wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

30 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PASTWA 3. Wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki zakupy inwestycyjne (własne) IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Koszty prywatyzacji Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa Podwyszenie kapitału spółek z udziałem Skarbu Pastwa Pozostałe zadania V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x

31 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x II. Przychody x Pozostałe przychody (2% wpływów z prywatyzacji) x III. Wydatki x Wydatki biece (własne) x pozostałe x inne Wydatki inwestycyjne x wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Wspieranie inwestycji słucych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych Upowszechnianie i promowanie osigni naukowych Wspieranie szczególnie wanych kierunków bada naukowych lub prac rozwojowych okrelanych w załoeniach polityki naukowotechnicznej, w tym innowacyjnej pastwa Opłaty bankowe i inne 1 1 V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 0 0

32 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x II. Przychody x Pozostałe przychody x III. Wydatki x Wydatki biece (własne) x pozostałe x 4 - usługi bankowe Przelewy redystrybucyjne IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolnoci, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów ledczych oraz ich rodzinom, równie osobom pokrzywdzonym przestpstwem i ich rodzinom V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x

33 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x Nalenoci x Zobowizania (minus) x II. Przychody x Składki i opłaty 0690, 0820, III. Wydatki x Wydatki biece (własne) x wynagrodzenia pochodne od wynagrodze 4110, pozostałe, w tym: x inne, w tym: materiały usługi Wydatki inwestycyjne x wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 6110, IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x Zobowizania (minus) x

34 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWI ZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x Nalenoci x w tym: z tytułu udzielonych poyczek x Zobowizania (minus) x II. Przychody x Pozostałe przychody x wpłaty przywiziennych zakładów pracy odsetki III. Wydatki x Dotacje na realizacj zada biecych 2440, Wydatki biece (własne) x umorzenia Wydatki inwestycyjne x dotacje inwestycyjne 6260, IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Finansowanie działa w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolnoci V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x Nalenoci x w tym: z tytułu udzielonych poyczek x Zobowizania (minus) x

35 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH I. Stan funduszu na pocztek roku x rodki pienine x II. Przychody x Pozostałe przychody x wpływy z usług 0830, rodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpływy z dochodów Agencji Mienia Wojskowego) III. Wydatki x Wydatki inwestycyjne x wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 6110, IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 0 0

36 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ I. Stan funduszu na pocztek roku x 0 0 II. Przychody x Pozostałe przychody x III. Wydatki x Dotacje na realizacj zada biecych 2440, Wydatki biece (własne) x pozostałe, w tym: x inne wydatki zwizane z obsług Funduszu IV. Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy x Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x rodki pienine x