PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R.

Transkrypt

1 PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. Załącznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x II. Przychody x przypis x wpływy x Dotacja z budżetu państwa z tytułu przekazania składek do otwartych funduszy emerytalnych x Przychody własne przypis x wpływy x z tego: składki na ubezpieczenie społeczne 082 przypis x wpływy x z tego: fundusz emerytalny przypis x wpływy x fundusz rentowy przypis x wpływy x fundusz chorobowy przypis x wpływy x fundusz wypadkowy przypis x wpływy x inne przychody własne 013, 092, 097 przypis x wpływy x refundacja z tytułu przekazania składek do OFE /1

2 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH III. Wydatki x Transfery na rzecz ludności 3110, emerytury i renty x pozostałe świadczenia x z tego: - fundusz emerytalny x emerytury x fundusz rentowy x renty x fundusz chorobowy x zasiłki chorobowe x fundusz wypadkowy x renty x Wydatki bieżące x prewencja rentowa 3030, prewencja wypadkowa 3030, Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Koszt obsługi kredytów i pożyczek IV. Stan funduszu na koniec roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x /2

3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x II. Przychody x Dotacje z budżetu państwa Przychody własne (przypis) 092, wpływy ściągnięte od zobowiązanych x III. Wydatki x Transfery na rzecz ludności świadczenia alimentacyjne x Wydatki bieżące (własne) IV. Stan funduszu na koniec roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x /3

4 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x II. Przychody x przypis x wpływy x Dotacja z budżetu państwa Przychody własne x przypis x wpływy x z tego: składki 082 przypis x wpływy x inne przychody własne x przypis x wpływy x III. Wydatki x Transfery na rzecz ludności 3110, emerytury i renty x pozostałe świadczenia x Wydatki bieżące x odpis na fundusz administracyjny x koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty x Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu IV. Stan funduszu na koniec roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x /4

5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x II. Przychody x Dotacje z budżetu państwa Odpis z funduszu składkowego Pozostałe przychody x 150 III. Wydatki x Wydatki bieżące x Wydatki inwestycyjne 6110, IV. Stan funduszu na koniec roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x /5

6 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x II. Przychody x Odpis z funduszu emerytalno-rentowego Odpis z funduszu składkowego Pozostałe przychody x III. Wydatki x Wydatki bieżące x Wydatki inwestycyjne 6110, IV. Stan funduszu na koniec roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x /6

7 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x papiery wartościowe Skarbu Państwa -udziały x należności x z tytułu udzielonych pożyczek x zobowiązania (minus) x II. Przychody x Dotacje z budżetu państwa x na działalność bieżącą Składki Odsetki Pozostałe przychody III. Wydatki x Transfery na rzecz ludności x zasiłki dla bezrobotnych zasiłki przedemerytalne świadczenia przedemerytalne dodatki szkoleniowe stypendia Wydatki bieżące (własne) x refundacja wynagrodzeń prace interwencyjne roboty publiczne młodociani absolwenci programy specjalne członkowie rad zatrudnienia /7

8 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY składka na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla bezrobotnych składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń składka na ubezpieczenie społeczne od stypendiów składka na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe składka na ubezpieczenie społeczne rolników pozostałe x umorzenia pożyczek koszty szkolenia koszty rzeczowe robót publicznych 4210, inne w programach specjalnych 4210, koszty wysyłki i prowizje bankowe informatyzacja 4210, poradnictwo, badania, ekspertyzy, kluby pracy druki, materiały biurowe, usługi zlecone badania lekarskie bezrobotnych koszty poboru składki koszty obsługi i odsetki od kredytu 4300, koszty dojazdów i zakwaterowania, bilety kredytowe 4300, koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania Wydatki inwestycyjne x zakupy inwestycyjne (własne) IV. Stan funduszu na koniec roku x środki pieniężne x papiery wartościowe Skarbu Państwa - udziały x 3. - należności x z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów x zobowiązania (minus) x /8

9 PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU KOMBATANTÓW I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x zobowiązania (minus) x II. Przychody x Dotacje z budżetu państwa Pozostałe przychody x inne III. Wydatki x Transfery na rzecz ludności x pomoc społeczna 2440, 2450 i Wydatki bieżące x refundacja ulg za abonament telefoniczny i zwolnienia za 20 telefonicznych jednostek licznikowych miesięcznie refundacja zniżki w opłacaniu składek na ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych pozostałe wydatki odsetki i koszty postępowania sądowego 4580 i IV. Stan funduszu na koniec roku x zobowiązania (minus) x /9

10 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x papiery wartościowe Skarbu Państwa x należności x z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów x zobowiązania (minus) x w tym z tytułu zaciągniętego kredytu x II. Przychody x Składki i opłaty 069, 082, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska opłaty eksploatacyjne i koncesyjne opłata produktowa Pozostałe przychody x przychody z odsetek od pożyczek i kredytów x III. Wydatki Dotacje na realizację zadań bieżących x dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące (własne) x wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe x koszty finansowe x Wydatki inwestycyjne x wydatki inwestycyjne (własne) x) zakupy inwestycyjne (własne) x) dotacje inwestycyjne x dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakończenie robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych w górnictwie IV. Stan funduszu na koniec roku x) x środki pieniężne x papiery wartościowe Skarbu Państwa x należności x z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów x zobowiązania (minus) x w tym z tytułu zaciągniętego kredytu x x) Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku 5/10

11 PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x należności x II. Przychody x Dotacje z innych funduszy x na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe przychody odsetki III. Wydatki x Wydatki bieżące (własne) x Pozostałe x zakup usług Wydatki inwestycyjne x zakupy inwestycyjne (własne) dotacje inwestycyjne x dla jednostek sektora finansów publicznych dla samorządów województw IV. Stan funduszu na koniec roku x środki pieniężne x należności x /11

12 PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x II. Przychody x Przychody własne x wpływy z różnych opłat wpływy z usług wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów III. Wydatki x Wydatki bieżące (własne) x zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne (własne) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych IV. Stan funduszu na koniec roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x /12

13 PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne (z lokatami) x papiery wartościowe Skarbu Państwa x należności x należności z tytułu udzielonych pożyczek x zobowiązania (minus) x II. Przychody x Dotacje z budżetu państwa Wpłaty zakładów pracy Przelewy redystrybucyjne Pozostałe przychody x wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych tytułów wpływy ze zwrotów dotacji III. Wydatki x Dotacje na realizację zadań bieżących x Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust.1 pkt programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt /13

14 PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych - art.47 ust dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych- art.26a dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów programy samorządowe 21 - programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne - art realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust.1 pkt dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych refundacja części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, lub epilepsję oraz niewidomych dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych refundacje zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych - art. 32 ust. 1 pkt dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a umorzenia pożyczek /14

15 PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2. Transfery na rzecz ludności x Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a Umorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a Wydatki bieżące (własne) x Wynagrodzenia 4010 i Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe x zakupy towarów i usług podróże służbowe krajowe i zagraniczne różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności Wydatki inwestycyjne x Wydatki inwestycyjne własne Zakupy inwestycyjne własne Dotacje inwestycyjne dla sektora finansów publicznych realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust.1 pkt /15

16 PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów 21 - dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej likwidacja barier funkcjonalnych 82 - programy samorządowe programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy dotacje na uruchomienie produkcji i usług rehabilitacyjnych dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów rehabilitacyjnych programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a Przelewy redystrybucyjne Zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie Zadania realizowane przez samorządy powiatowe Koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy Różne przelewy IV. Stan funduszu na koniec roku x) x środki pieniężne (z lokatami) x papiery wartościowe Skarbu Państwa x należności x należności z tytułu udzielonych pożyczek x zobowiązania (minus) x x) Stan funduszu na koniec 2003 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne w kwocie tys. zł oraz pomniejszają wydatki na amortyzację majątku trwałego w kwocie tys. zł. Stan funduszu na koniec 2004 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne w kwocie tys. zł oraz pomniejszają wydatki na amortyzację majątku trwałego w kwocie tys. zł. 5/16

17 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x udziały x należności x w tym z tytułu udzielonych pożyczek x zobowiązania (minus) x w tym z tytułu zaciągniętego kredytu x II. Przychody x Składka od pracodawców Pozostałe przychody x odsetki bankowe (bieżące i z lokat) pozostałe odsetki pozostałe przychody z innych tytułów x przychody przyszłych okresów x III. Wydatki x Transfery na rzecz ludności niektóre świadczenia należne emerytom i rencistom Wydatki bieżące (własne) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe x koszty poboru składki przez ZUS umorzenia x odsetki od kredytu Wydatki inwestycyjne x wydatki inwestycyjne (własne) zakupy inwestycyjne (własne) IV. Stan funduszu na koniec roku x środki pieniężne x udziały x 3. - należności x w tym z tytułu udzielonych pożyczek x zobowiązania (minus) x w tym z tytułu zaciągniętego kredytu x /17

18 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI I. Stan funduszu na początek roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x II. Przychody x Pozostałe przychody x wpłaty od wydawców książek i producentów płyt i kaset III. Wydatki x Dotacje na realizację zadań bieżących x dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dofinansowanie do wydań x Transfery na rzecz ludności x stypendia twórcze zapomogi socjalne Wydatki bieżące (własne) pozostałe x opłaty pocztowe i bankowe IV. Stan funduszu na koniec roku x środki pieniężne x należności x zobowiązania (minus) x /18