ZARZĄDZENIE Nr 2/2B/2010 WÓJTA GMINY W GOŹDZIE

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 2/2B/2010 WÓJTA GMINY W GOŹDZIE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok wraz z załącznikami. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) Wójt Gminy w Goździe zarządza, co następuje: 1.1. Przedkłada się Radzie Gminy Gózd: roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009r wraz z załącznikami oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych z zestawieniem w zakresie wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe. 2. Kopię niniejszego zarządzenia i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok wraz z załącznikami przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu w terminie do 20 marca 2010r. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt Gminy Gózd: mgr Adam Jabłoński SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2009 ROK Załącznik do zarządzenia nr 2/2B/2010 Wójta Gminy w Goździe z dnia 16 marca 2010r. Budżet gminy na 2009r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29 grudnia 2008r. uchwałą Nr XXXIII/163/2008. Ustalono plan dochodów w wysokości zł z tego między innymi: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na r wynosił ,89zł. Dochody budżetowe Realizację dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu w %. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione dochody majątkowe. Za 2009 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości ,40zł tj. 100,3% wykonania planu. Realizacja planu przedstawia się następująco: I. Dochody majątkowe: Na plan zł wykonanie wynosi ,77zł tj. 102,5% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

2 dotacje i środki otrzymane na inwestycje W 2009 roku otrzymano następujące środki finansowe. kwota zł z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu, kwota ,11zł z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji, kwota zł środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa PSP w Małęczynie w tym Sala gimnastyczna kwota ,89zł środki PFRON otrzymane w ramach umowy podpisanej ze Starostwem Powiatowym w Radomiu na dofinansowanie zakupu mikrobusa 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. kwota zł- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa drogi gminnej Drożanki- Korytka etap II kwota zł środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu C- Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarny Lasek, kwota zł środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia OSP 2009 z przeznaczeniem na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kłonówku, kwota zł środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu B- Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze, kwota ,21zł dotacja z gminy Jedlnia Letnisko w związku z wspólną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka-Figietów. Dochody ze sprzedaży majątku W 2009 roku Gmina uzyskała następujące dochody: kwota zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w tym: kwota zł w budynku Domu Nauczyciela w Goździe i kwota zł w budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe. W dniu 30 września 2009r. zostały sporządzone akty notarialne dotyczące sprzedaży 7 lokali mieszkalnych położonych w budynku Domu Nauczyciela w Goździe, przy ul. Lekarskiej 2 na działkach o nr ew. 564/2, 562/2, 565/2, 561/15 o pow. 3149m 2. Lokale zostały sprzedane na rzecz ich najemców, którym przysługiwało pierwszeństwo w ich zakupie zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust 2 pkt 1 w/w ustawy). Na podstawie art. 68 ust 1 pkt cytowanej wyżej ustawy udzielono najemcom 45 % bonifikaty stosownie do uchwały Rady Gminy Gózd nr XXXVI/171/2009 z dnia 14 lutego 2009r. Łączna wartość uzyskana ze sprzedaży przedmiotowych lokali wynosiła ,00zł. Gmina posiada obecnie udział 7407/69564 w części budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli oraz udział w gruncie. W budynku Ośrodka Zdrowia, położonego w Goździe przy ulicy Lekarskiej 4 sprzedano łącznie 4 lokale mieszkalne, przy czym 3 w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców z zastosowaniem 45 % bonifikaty. Jeden lokal został sprzedany w trybie przetargu nieograniczonego ustnego. Łączna wartość uzyskana ze sprzedaży tych 4 lokali wyniosła , 00zł, natomiast Gmina obecnie posiada udział / w części budynku oraz urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli oraz udział w gruncie o nr ew. 565/1, 562/1, 561/12, 564/1, 561/10,564/7, 565/6, 562/7. Kwota zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj za sprzedaż budynku do rozbiórki po remizie OSP w Wojsławicach,

3 Kwota 286,89zł z tytułu sprzedaży złomu tj. za samochód strażacki OSP w Kiedrzynie, Kwota 1.066,39zł ze sprzedaży złomu w PSP w Małęczynie, w PSP w Goździe i w PSP w Podgórze Kwota 157,37zł ze sprzedaży złomu w Urzędzie Gminy. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystąpiły. Na wyższe wykonanie planu dochodów majątkowych mają wpływ głównie zaplanowane w niższej kwocie dochody z wpłat ludności na budowę wodociągu i budowę kanalizacji. Umowy te głównie podpisywane są z mieszkańcami po wybudowaniu sieci, a korekty planu są wprowadzane w zależności od potrzeby środków. II. Dochody bieżące 1. Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizacji planu 1 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 90,9 2. podatek rolny ,27 112,01 3. podatek od nieruchomości ,04 102,93 4. podatek leśny ,60 101,48 5. podatek od środków transportowych ,00 127,68 6. wpływy z karty podatkowej ,00 86,92 7. opłata skarbowa ,00 118,97 8. Podatek od czynności cywilno-prawnych ,00 117,64 9. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,41 282,32 Razem ,32 99,66 Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 99,66% Odchylenia w wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych związane są głównie z udziałami gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały wykonane w 90,9%, a ich udział w strukturze planowanych podstawowych dochodów podatkowych wynosi 51,2%. Plan dochodów z tego źródła określa Ministerstwo Finansów i zastrzega że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane. Gmina kierując się zasadą ostrożności nie zwiększała planu podstawowych dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy w Goździe, oraz realizowanych przez Urzędy Skarbowe z uwagi na przeważnie niższe wykonanie dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mimo, iż dochody te zostały wykonane ponad plan łącznie podstawowe dochody podatkowe z uwagi na niskie wykonanie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostały wykonane w 100%. 2. Dochody z majątku gminy realizowane były głównie w następujących działach: w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w dziale 900-Gospodarka komunalna, w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w dziale 801-Oświata i Wychowanie. za pobór wody, ścieki, usługi koparką itp. wpłacono kwotę ,57zł na plan zł czyli 106,4% wykonania planu, za czynsze i inne opłaty z budynków Urzędu Gminy, budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów Nauczyciela, z garaży w Domu Nauczyciela w Goździe i Ośrodku Zdrowia w Goździe, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki oraz za centralne ogrzewanie w Ośrodku Zdrowia uzyskano dochody ogółem w kwocie ,25zł na plan zł, czyli 111,6% realizacji planu. Wyższe wykonanie planu wynika głównie z zapłaty za dostarczaną energię cieplną dla Ośrodka Zdrowia w Goździe, oraz uregulowania zaległości lokatorów z tytułu czynszu i innych opłat przed podpisaniem umów zakupu mieszkań, za wynajem autokaru szkolnego wpłynęło ,81zł na plan zł tj. 76,76% planu. Niższe wykonanie planu jest związane ze zmniejszoną ilością świadczonych usług i mniejszą liczbą wynajmujących,

4 uzyskano w UG dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych w kwocie ,51zł na plan zł tj.100,05% planu, oraz ZEAS uzyskał kwotę 5.658,78 na plan 8.000zł czyli 70,73% realizacji planu. 3. Dotacje na realizowane zadania bieżące Za 2009 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje: Dotacje na zadania zlecone gminie na plan zł wykonanie wynosi ,67zł tj. 99,85% planu w tym: a) dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej na plan zł wykonanie wynosi kwota ,70zł, czyli 100% z tego całość dotyczy wydatków na zasiłki stałe. b) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 3.412zł otrzymano całość dotacji z tego wydatkowano kwotę 3.372,37zł czyli 98,84% wykonania planu. Niewykorzystane środki w kwocie 39,63zł zwrócono w terminie do r. c) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan zł otrzymano całość dotacji z tego wydatkowano kwotę ,40zł, czyli 87,08% wykonania planu. Niewykorzystane środki w kwocie 4.649,60zł zwrócono w terminie do r. d) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan zł otrzymano kwotę zł, czyli 100% planu rocznego z tego wydatkowano całość otrzymanych środków, e) dotacja na obronę cywilną na plan 400zł otrzymano 400zł tj.100% planu z tego wydatkowano całość otrzymanych środków. f) Dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na plan zł otrzymano kwotę zł, czyli 100% planu z tego wydatkowano całość otrzymanych środków. g) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan zł otrzymano całość środków, natomiast wydatkowano kwotę ,20zł, czyli 99,9% planu, pozostałą kwotę 88,80zł zwrócono w terminie do r. h) Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozdział 85195) na plan 150zł otrzymano 150zł, czyli 100% planu z tego z tego wydatkowano całość otrzymanych środków. Dotacje na zadania własne gmin: Dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan zł otrzymano kwotę zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków. Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej na plan 6.980zł otrzymano kwotę 6.980zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków. Dotacja na realizację Rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywiane dzieci w szkołach) otrzymano kwotę zł na plan zł, czyli 100% planowanych środków z tego wydatkowano 100% otrzymanych środków. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan zł otrzymano 100% planu. Wydatkowano kwotę ,70zł czyli 99,57% realizacji planu. Wydatki obejmują: a) zasiłki stałe, które zostały sfinansowane z dotacji w kwocie ,70zł. Plan dotacji wynosił tu zł. Niewykorzystane środki w kwocie 478,30zł zwrócono w terminie do 31 grudnia 2009r. b) zasiłki okresowe, które zostały sfinansowane z dotacji w kwocie zł. Wykorzystano tu całość otrzymanych środków. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę zł na plan zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku Wyprawka szkolna na plan zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę ,12zł. Niewykorzystane środki w wysokości 649,88zł zwrócono w terminie do r.

5 Dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 1.761zł otrzymano 100% środków z tego wydatkowano kwotę 1.713,66zł czyli 97,31% planu. Niewykorzystane środki w wysokości 47,34zł zwrócono w terminie do 31 grudnia 2009r. Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych Radosna szkoła na plan zł otrzymano kwotę zł, czyli 100% z tego wydatkowano całość otrzymanych środków. Dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach na plan zł otrzymano kwotę zł z tego wydatkowano całość otrzymanych środków, Ponadto w 2009 roku otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie zł na plan zł, czyli 100% realizacji planu w tym: a) na aktualizację spisu wyborców otrzymano dotację w kwocie 1.245zł na plan 1.245zł czyli 100% planu. Wykorzystano całość otrzymanych środków. b) na Wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację celową w kwocie zł na plan zł czyli 100% planu. Z tego wydatkowano całość otrzymanych środków. c) Na zniszczenie dokumentacji nie archiwalnej powstałej po wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację w kwocie 400zł, czyli 100% planu z tego wykorzystano całość otrzymanych środków. W 2009 roku otrzymano również dotacje rozwojowe z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych kwota ,89zł na plan ,89zł czyli 100% realizacji planu w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą Reintegracja społeczna i zawodowa Szansa w ramach Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Gmina otrzymała tu 100% planowanych środków, natomiast niewykorzystane środki w kwocie 2.000,39zł zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Dotacje na realizowane zadania bieżące zarówno zadania zlecone ustawami, jak też na zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem. W trakcie roku występowały niewielkie trudności w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej głównie w dziale 852 Pomoc społeczna i związane były z przekazywaniem środków przez Urząd Wojewódzki Gminie. Z uwagi na poślizg w przekazywaniu środków termin wypłat nie zawsze pokrywał się z terminem określonym w decyzjach wydanych przez GOPS. Terminy w wydawanych decyzjach są obecnie dostosowane. 4. Subwencje - otrzymano subwencję ogólną w wysokości zł na plan zł czyli 100% planowanej subwencji w budżecie gminy w tym: część oświatowa w kwocie zł na plan zł tj.100% planu, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota zł na plan zł tj. 100,0% planu. część równoważąca subwencji ogólnej to kwota zł na plan zł tj. 100% planu. Ponadto Gmina otrzymała dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie zł na plan zł.czyli 100% planu. 5. Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu Tytułem opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota ,29zł na plan zł czyli 103,19% wykonania planu. 6. Inne dochody Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody: w dziale Administracja publiczna wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 3.917,62zł, wpływy z usług tj. głównie za korzystanie z urządzeń biurowych (ksero) wpłynęła kwota 2.341,12zł, z

6 tytułu realizacji dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań zleconych tj. głównie za dowody osobiste uzyskano kwotę 634,50zł na plan 646zł czyli 98,22% realizacji planu. w dziale 852-Pomoc społeczna to dochody gminy w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i z tego tytułu wpłynęła kwota 8.970,97zł na plan 3.000zł czyli 299,03% realizacji planu. w dziale 801 uzyskano dochody z opłat stałych oddziału przedszkolnego dzieci młodszych w szkole podstawowej w kwocie zł na plan zł, czyli 97,20% realizacji planu, oraz za zużycie gazu i wody podczas prowadzonej budowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie wpłynęła kwota ,78zł na plan zł czyli 105,76% realizacji planu w dziale 400, oraz w dziale 900 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota ,80zł na plan 6.000zł tj.168,44% realizacji planu, w dziale 754 na podstawie umowy prewencyjnej zawartej z PZU SA w Warszawie uzyskano kwotę 1.100zł na dofinansowanie zakupu mundurów bojowych i kasków dla strażaków OSP, Uzyskano też z Powiatowego Urzędu Pracy w dziale 750-Administracja w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie ,40zł na plan zł tj. 96,79% realizacji, oraz w dziale 852-Pomoc społeczna kwotę 5.605,04zł na plan 7.300zł czyli 76,78% realizacji planu. Dochody budżetowe ogólnie zrealizowane zostały w 100,28% Mimo, iż w realizacji dochodów ogółem nie występują odchylenia to analizując dochody należy stwierdzić, że: dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie ,63zł na plan ,89zł tj.100,06% realizacji planu, dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie ,77zł na plan zł tj.102,5% realizacji planu. Odchylenia w wykonaniu dochodów zostały wyjaśnione przy omawianiu tych dochodów. Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na r (kwota ,89zł) w porównaniu do stanu na początek roku (kwota zł) uległ zwiększeniu o kwotę ,89zł. Zmiana planu ogółem jest więc nieznaczna, lecz analizując dochody w układzie dochody bieżące i dochody majątkowe zmiany przedstawiają się następująco: Planowane dochody majątkowe, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę zł, a obecnie to kwota zł. Uległy, więc zmniejszeniu o kwotę zł. Były to dochody planowane do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych. Ich pozyskanie nie było w 100% zależne od Gminy. Dochody te podlegały korekcie w trakcie roku w zależności od otrzymania środków, lecz korekty te nie miały wpływu na bezpieczeństwo budżetu, gdyż realizacja zadań była również zależna od pozyskania tych dochodów. Planowane dochody bieżące, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę zł, a obecnie to kwota ,89zł, czyli uległy zwiększeniu o kwotę ,89zł i miała na to wpływ głównie korekta planu dotacji i subwencji. Dochody w 2009 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo. W trakcie roku budżetowego nastąpiło opóźnienie w podpisaniu umowy na realizację projektu systemowego w ramach POKL realizowanego przez GOPS. Projekt realizowany był od miesiąca kwietnia 2009 natomiast podpisanie umowy (aneksu) nastąpiło w miesiącu wrześniu, a otrzymanie środków dotacji rozwojowej nastąpiło w miesiącu listopadzie i do tego czasu Gmina realizowała projekt ze środków własnych. Obecnie z informacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych wynika, że przy realizacji tych projektów systemowych mogą występować opóźnienia z uwagi na obowiązujące procedury, i dlatego w przypadku przystępowania do realizacji tych projektów należy zabezpieczać środki własne na czas do chwili otrzymania środków dotacji rozwojowej. Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2009 stanowią kwotę ,89zł a nadpłaty kwotę ,40zł. Zaległości te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego (rok poprzedni kwota ,81zł) o kwotę ,08zł i ma na to wpływ wzrost zaległości w dziale 756 (rok poprzedni kwota ,63zł, a rok bieżący kwota ,43zł), oraz w dziale 852 (rok poprzedni kwota ,61, a rok bieżący kwota

7 ,52zł).Ogółem wyszczególniona kwota zaległości dotyczy w większej części działu 852-pomoc społeczna, gdzie zaległości stanowią kwotę ,52zł i ich udział w zaległościach ogółem wynosi 62,39%. Zaległości te wynikają z przepisów prawa i dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych dochodów gminie z tego tytułu. Odzyskanie tych należności jest jednak wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat. Następna znacząca pozycja w zaległościach dotyczy działu 756-dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych, które stanowią kwotę ,43zł i ich udział w zaległościach ogółem wynosi 29,49% w tym zaległości dotyczące osób prawnych kwota ,26zł z tego kwota ,90zł zabezpieczona została hipoteką w tym zaległości dotyczące osób prawnych dotyczą głównie jednej firmy, której zaległości mają znaczny wpływ na wzrost należności w tym dziale. Pozostałe zaległości w płatnościach podatku dotyczą głównie osób fizycznych. Zaległości z tytułu wpłat na budowę wodociągu to kwota 2.745zł, na budowę kanalizacji to kwota 7.680zł, z tytułu wpłat za wodę i ścieki, usługi koparką to kwota ,99zł, z tytułu czynszów kwota 4.354,15zł Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco: Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota ,25zł w tym kwota ,07zł dotyczy głównie podatku od nieruchomości budynków i budowli gminnych, Umorzone zaległości podatkowe to kwota ,75zł i umorzone odsetki kwota 1248zł, oraz umorzone podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe kwota 1.767zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota ,51zł. Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2009 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych to kwota ,51zł (bez umorzonych odsetek i umorzeń podatków przez Urząd Skarbowy) co oznacza w porównaniu do roku poprzedniego (roczne za rok poprzedni kwota ,99) wzrost o 5,07% i mają na to wpływ głównie: skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, które za cały rok 2008 wynosiły ,80zł natomiast na to kwota ,09zł, czyli wzrost o 9,9% i ma tu wpływ głównie wzrost wartości budowli gminnych w związku z budową sieci kanalizacyjnych. Wydatki budżetowe Plan wydatków budżetowych na 2009r. uchwalono w wysokości zł w tym między innymi: wydatki na zadania zlecone w wysokości zł, wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości zł W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na r wynosił ,78zł W 2009 roku wydatkowano kwotę ,11zł czyli 94,29% planu rocznego w tym: wydatki bieżące to kwota ,85zł na plan ,78zł, co stanowi 94,64 % wykonania planu, a wydatki inwestycyjne stanowią kwotę ,26zł na plan ,00zł czyli 93,06 % wykonania planu. Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu. Poniżej przedstawia się opis wydatków bieżących według poszczególnych działów. Wydatki inwestycyjne zostaną opisane odrębnie. Dział Rolnictwo i łowiectwo W dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę ,46zł na plan zł, czyli 93,7% wykonania planu w tym wydatki na zadania zlecone to kwota ,20zł na plan zł czyli 99,91% realizacji planu a wydatki na zadania własne kwota ,26zł na plan zł czyli 63,4% realizacji planu w tym na między innymi: wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych kwota 7.715,26zł na plan 8.100zł, czyli 95,25% planu,

8 pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą głównie wywozu padłych zwierząt z terenu gminy, zakupu materiałów i doposażenia KGW itp. Wydatki na zadania zlecone dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i zostaną omówione oddzielnie w sprawozdaniu z realizacji zadań zleconych gminie. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę wydatkowano kwotę ,48zł na plan zł czyli 87,8% planu i są to wydatki związane z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy. Wydatkowano tu między innymi: na zakup energii elektrycznej głównie w hydroforniach, oraz zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy na plan zł wydatkowano kwotę ,60 czyli 91,95% planu, wynagrodzenia i pochodne od płac w tym: konserwatora hydroforni w Małęczynie, wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne to kwota ,92zł na plan zł czyli 97,27% planu, opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska na plan zł wydatkowano kwotę ,85zł, czyli 65,57% planu. pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie zakupu materiałów i wyposażenia, oraz zakupu usług, zakup usług remontowych itp. gdzie na plan zł wydatkowano kwotę ,11zł, czyli 87,92% planu. Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych zakupów dla potrzeb eksploatacji sieci i hydroforni to jest między innymi usuwania awarii na sieciach i w hydroforniach gminnych, prowadzenia niezbędnych remontów, opłat za korzystanie ze środowiska, za badanie wody itp. Dział Transport i łączność Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę ,65zł na plan zł tj:92,73% planu. Z tego na między innymi: Roboty ziemne, porządkowe oraz remonty cząstkowe 1. 1). Wykonano usługę równiarką drogową marki BAUKEMA w zakresie do 100 godzin pracy sprzętu. - w/w usługi polegały na profilowaniu dróg gruntowych na terenie gminy Gózd w miejscowościach: Małęczyn, Grzmucin, Kłonów, Kłonówek, Klwatka, Kuczki, Wojsławice, Drożanki, Czarny Lasek, 2). Wykonano usługę koparko ładowarką JCB polegające na plantowaniu i załadunku szlaki na terenie placu szkolnego w Goździe w zakresie do 10 godzin pracy sprzętu 3). Wykonano usługę polegającą na przewiezieniu szlaki z placu szkolnego na teren drogi gminnej w miejscowości Kłonów samochodem samowyładowczym marki STEYER w zakresie do 10 godzin pracy sprzętu. - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej Euro) Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa AUTO-SERWIS ul. Warszawska Radom 6.414,15zł 2. Wykonano usługę pługo-piaskarką marki KAMAZ polegającą na odśnieżaniu dróg na terenie gminy Gózd planowany zakres prac 500 km odśnieżania - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej Euro). - w/w usługa polegająca na odśnieżaniu dróg została wykonana w miejscowościach: Grzmucin, Wojsławice, Małęczyn, Budy Niemianowskie, Lipiny, Gózd, Karszówka, Drożanki, Kłonówek, Kłonów, Czarny Lasek, Kiedrzyn, Kuczki Wieś, Małęczyn Stary, Klwatka, Małęczyn Nowy, Niemianowice, Kuczki Kolonia, Budy Niemianowskie łącznie 443km.

9 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Sachpol ul. Bursztynowa Radom 8.417,01zł 3. Wykonano usługę koparko-ładowarką Ostrówek, polegającą na odśnieżaniu dróg na terenie gminy Gózd planowany zakres 30 godz. pracy sprzętu - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej Euro). - w/w usługa polegająca na odśnieżaniu dróg została wykonana w miejscowościach: Kłonów, Kłonówek Kolonia, Grzmucin, Drożanki, Kiedrzyn, Niemianowice, Podgóra, Wojsławice łącznie 30 godz. pracy sprzętu Wykonawca: Piotr Mosioł Kłonówek Kolonia Gózd 2.700,00zł 4. Wykonano usługę równiarką drogową XCMG polegającą na odśnieżaniu dróg na terenie gminy Gózd planowany zakres 15 godz. pracy sprzętu - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej Euro). - w/w usługa polegająca na odśnieżaniu dróg została wykonana w miejscowościach: Klwatka, Niemianowice, Małęczyn Nowy- łącznie 14 godz. pracy sprzętu Wykonawca: ZYKO-DRÓG Sp. z o. o Radom ul. Żelazna ,20zł 5. Remont cząstkowy nieutwardzonych dróg gminnych żużlem paleniskowym (szlaką) - dostarczono i zabudowano 650 ton żużla paleniskowego (szlaki) na drogi w miejscowościach: Małęczyn Nowy, Kłonów, Niemianowice, Wojsławice, Kuczki Wieś, Klwatka, Małęczyn. - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej Euro) Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa MAR-POL Marcin Grzywacz ul. Radomska Gózd ,00zł 6. Remont cząstkowy utwardzonych nawierzchni dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami - w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Lipiny, Gózd ul. Starowiejska, Wojsławice, Wojsławice (nowa droga), Kłonów, Karszówka, Drożanki, Małęczyn, Kuczki, Grzmucin - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej Euro) Wykonawca: ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. ul. Żelazna Radom 7.439,95zł 7. Wykonano usługę ciągnikiem marki URSUS z kosiarką rotacyjna polegającą na wykaszaniu rowów oraz poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gózd planowany zakres 25 godz. pracy sprzętu - w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Małęczyn, Niemianowice, Klwatka, Lipiny, Budy Niemianowskie, Kuczki Kolonia, Gózd, Grzmucin, Wojsławice - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej Euro) Wykonawca: Paweł Podsiadły zam. Grzmucin Gózd 2.000,00zł 8. Wykonano usługę polegającą na przewiezieniu destruktu pochodzącego z frezowania drogi krajowej nr 9 do miejscowości Grzmucin (plac OSP) planowany zakres pracy sprzętu do 100 km. - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej Euro) Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa AUTO-SERWIS ul. Warszawska Radom

10 274,50zł 9. Wykonano usługę ciągnikiem marki URSUS z kosiarką rotacyjna polegającą na wykaszaniu rowów oraz poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gózd planowany zakres 25 godz. pracy sprzętu - w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Wojsławice, Grzmucin, Klwatka, Lipiny, Budy Niemianowskie, Małęczyn Stary, Kiedrzyn, Drożanki, Karszówka, Niemianowice, Kuczki Wieś - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej Euro) Wykonawca: Damian Podsiadły zam. Grzmucin Gózd 2.320,00zł 10. Remont cząstkowy utwardzonej nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Starowiejska - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej Euro) Wykonawca: PPUH. INTERBUD Sp. z o.o. ul. Limanowskiego Radom 2.958,93zł 11. Wykonanie usługi polegającej na profilowaniu dróg gruntowych równiarką drogową marki BAUKEMA na terenie gminy Gózd - w/w usługa została wykonana w miejscowościach: Klwatka, Małęczyn Nowy, Małęczyn Stary - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej Euro) 6.405,00zł 13. Dostawa kruszywa drogowego na drogę gminną w miejscowości Kłonów - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej Euro Wykonawca: KRUSZYWOSORT PPHU Wiktor Siadaczka ul. Marglowa Radom 4.930,22zł 14. Remont drogi w miejscowości Gózd ul. Osiedlowa kruszywem drogowym - długość odcinka 350 m, szerokość drogi 4,00 m, - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej Euro Wykonawca: KRUSZYWOSORT PPHU Wiktor Siadaczka ul. Marglowa Radom ,76zł W tym dziale, rozdział Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki na organizowanie przewozów na odcinku linii komunikacyjnej nr 24 to jest na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego. W 2009 roku na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom wydatkowano kwotę ,24zł na plan zł czyli 96,87% realizacji planu. Dział Gospodarka mieszkaniowa Wydatkowano w tym dziale kwotę ,41zł na plan zł czyli 60,19% planu w tym między innymi: opłaty sądowe, za energię elektryczną, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, opłaty za księgi wieczyste, za korzystanie ze środowiska w związku z ogrzewaniem budynków gminnych, za ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, zakup tablic informacyjnych itp. Dział Administracja publiczna Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota zł wydatkowano kwotę ,65zł czyli 96,6% wykonania planu. - rozdziały Urząd Wojewódzki,75023-Urząd Gminy Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi ,61zł na plan zł czyli 97,25% wykonania planu

11 Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych przez administrację rządową. rozdział to wydatki Rady Gminy. Ogółem wydatkowano ,60zł na plan zł czyli 95,8% wykonania planu. Rozdział Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan zł wydatkowano kwotę 9.998,57zł czyli 98,03% i są to głównie wydatki na promocję gminy w związku z zakupem materiałów (kalendarze), imprezy promującej gminę i artykułów prasowych promujących gminę rozdział pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota zł wydatkowano kwotę ,87zł czyli 92,98% realizacji planu w tym kwota ,40zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych. W rozdziale tym zostały również zapłacone składki w związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Wiejskich RP kwota 2.201,83zł, składka członkowska na Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój kwota 2.000zł, oraz składka członkowska na Stowarzyszenie j.s.t. na rzecz budowy drogi ekspresowej kwota 480zł. Dział Urzędy naczelnych organów władzy Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota zł wydatkowano kwotę zł, czyli 100% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota zł wydatkowano kwotę ,71zł czyli 94,57% planu w tym wydatkowane środki dotyczą: rozdziału Ochotnicze straże Pożarne gdzie na plan wydatków bieżących kwota zł wydatkowano kwotę ,91zł czyli 94,36% realizacji planu. Wydatkowano w tym między innymi na: Za szkolenia i akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP wypłacono kwotę ,70zł na plan zł czyli 89,67% planu. Rzeczowe wydatki bieżące takie jak: paliwo, energia, remont i zakup części do samochodów strażackich, zakup ubrań strażackich, wyposażenia, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska, itp., na plan zł wykonanie to kwota ,21zł czyli 95,29% planu. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota zł na plan zł czyli 95,43% realizacji planu i wydatki te dotyczą głównie utrzymania gotowości bojowej. W tym celu podpisywane są umowy zlecenia na konserwacje i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego. Konserwacja i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego w 2009 roku realizowana była w następujących jednostkach: Gózd, Kuczki, Klwatka, Grzmucin, Kłonówek, Kiedrzyn Rozdział Obrona cywilna na plan 400zł wydatkowano 400zł czyli 100% planowanych środków. Wydatki dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania. Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji gdzie na plan 5000zł wydatki obejmują kwotę 4999,80zł i całość wydatków dotyczy przekazanej wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Powyższe środki przekazano na remont Posterunku Policji w Goździe. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Dotacje rozliczono. Dział Dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości rozdziału Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych. Na plan zł wydatkowano ,47zł, czyli 76,41% wykonania planu, w tym wydatki na prowizje dla sołtysów to kwota zł na plan zł, czyli 86,24% realizacji planu. Pozostałe wydatki to głównie opłaty pocztowe, komornicze, za wpis do hipoteki, druki, za konwój gotówki, akcesoria komputerowe, opłaty licencyjne itp. Dział Obsługa długu publicznego Wydatkowano tu ,03zł na plan zł czyli 74,51% i są to głównie odsetki od zaciąganych przez Gminę pożyczek na zadania ekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, i kredytów zaciągniętych, na budowę zespołu boisk przy PSP Kuczki, oraz budowę

12 drogi gminnej w Lipinach, na rozbudowę PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2009 roku Gmina zaciągnęła planowaną pożyczkę w miesiącu grudniu. Dział Różne rozliczenia Zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego za odbywanie ćwiczeń wojskowych. W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek i został w całości rozliczony. Środki zrefundował Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie. Dział 801 oświata i wychowanie Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj ,89zł wydatkowano kwotę ,48zł tj. 93,27 % wykonania planu. - rozdział szkoły podstawowe na plan zł została wydatkowana kwota ,53zł czyli 93,57% planu: z tego między innymi na: - płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota ,21zł na plan zł czyli 92,69% planu - wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykułu biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, legalizacja gaśnic), ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota ,32zł na plan zł tj. 96,38 %. W ramach tych wydatków realizowano wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła. Na plan dotacji w kwocie zł wykonanie dotacji wyniosło zł, czyli 100%. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Poza tym w szkołach podstawowych w ramach wydatków bieżących były realizowane tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygospodarowanych środków. PSP w Goździe 1. Zakupiono krzesła szkolne Nr 6 w ilości 20 sztuk na kwotę 1.586,00zł oraz krzesło biurowe Magnus 1 sztuka na kwotę - 225zł. 2. Zakupiono biurka jednoszafkowe - 3 szt. na kwotę - 805,20zł. 3. Zakupiono Regał szkolny 2 szt. na kwotę - 318,00zł 4. Zakupiono kosiarkę na kwotę ,99zł. 5. Zakupiono liczydło na kwotę - 780,80zł 6. Zakupiono elektroniczną woźną na kwotę - 580zł. 7. Zakupiono materiały malarskie na wykonanie malowania pomieszczenia gospodarczego stacji Trafo na placu szkolnym oraz materiały hydrauliczne na łączną kwotę ,98zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 8. Wykonano remont łazienki i pomieszczenia gospodarczego na kwotę zł. Wykonawca Hydro-Maks Zakład Usługowo Remontowo Budowlany. Łukasz Grzywacz Radom. Zapłacono wykonawcy za materiały i usługę. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt Wykonano remont malowania szatni i pomieszczeń gospodarczych na kwotę 1.876,36zł. Wykonawca Hydro-Maks Zakład Usługowo Remontowo Budowlany Łukasz Grzywacz Radom. Zapłacono wykonawcy za materiały i usługę. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę ,86zł

13 10. Wykonano systemem gospodarczym przyłącze do odprowadzenia pary w kuchni. Zakupiono materiały na kwotę 591,68zł i okap centralny na kwotę 2.149,99zł. PSP w Klwatce 1. Zakupiono meble na wyposażenie do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę ,80zł 2. Zakupiono krzesło biurowe na kwotę - 225zł. 3. Zakupiono materiały malarskie do wykonania malowania elewacji szkoły na kwotę 6.439,76zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 4. Zakupiono materiały malarskie i elektryczne do wykonania remontu pokoju dyrektora szkoły i sal lekcyjnych na kwotę 3.165,43zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 5. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ilości 14 egzemplarzy na kwotę 310,10zł PSP w Kłonówku 1. Zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu dyrektora szkoły na kwotę 9.174,40zł. 2. Zakupiono krzesło biurowe na kwotę 225zł oraz szafkę na klucze na kwotę 183zł. 3. Zakupiono Godło na kwotę 146,40zł. 4. Wykonano remont pokoju dyrektora szkoły i pokoju nauczycielskiego na łączną kwotę 3.959,08zł. ZEAS zakupił materiały malarskie i budowlane na kwotę 2.400,08zł. Natomiast prace wykonał Roman Luboch Drożanki 77, Gózd. Zapłacono wykonawcy kwotę 1559,00zł. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. 5. Zakupiono materiały elektryczne do wykonania drobnych napraw na kwotę 322,29 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 6. Zakupiono materiały do wykonania remontu ławek i urządzeń na placu zabaw na kwotę 622,52zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 7. Wykonano systemem gospodarczym malowanie korytarza i sal lekcyjnych. Zakupiono materiały na kwotę 2.405,66zł. PSP w Kuczkach 1. Wykonano montaż windy osobowej przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku szkolnym na kwotę ,00zł Wykonawca Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Janus Radom, ul. Zbrowskiego 74/1. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Na realizację tego wydatku pozyskano dodatkowe środki w kwocie zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy ustawowej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. 2. Zakupiono wieżę HCM 394 na kwotę - 499zł 3. Zakupiono materiały hydrauliczne na kwotę 455,80zł do wykonania drobnych napraw i remontów. Prace wykonano systemem gospodarczym. PSP w Podgórze 1. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę ,60zł 2. Zakupiono krzesło biurowe Magnus na kwotę - 200zł 3. Zakupiono wózki do sprzątania szkoły na kwotę - 485,56zł 4. Zakupiono materiały malarskie, panele i drzwi do wykonania remontu gabinetu dyrektora szkoły na łączną kwotę 2.021,37zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 5. Wykonano montaż pieca co na łączną kwotę 2.795,99zł. ZEAS zakupił materiały na kwotę 895,99zł, natomiast zapłacono wykonawcy za wykonaną usługę na kwotę 1.900zł. Wykonawca Usługi Hydrauliczne Tomasz Syroka. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych- art. 4 pkt 8.

14 6. Wykonano i zamontowano balustradę na schodach wejściowych w budynku szkolnym na kwotę 3.538zł. Wykonawca Zakład Konstrukcji Stalowych Anna Joanna Paciejewska, Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 126. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych- art. 4 pkt 8. Zapłacono wykonawcy za materiały i usługę. 7. Wykonano chodnik wraz z obrzeżem oraz wyremontowano schody wejściowe do budynku szkoły na kwotę 7.259,00zł. Wykonawca BRUK BUD Andrzej Brodowski Karszówka 18, Gózd. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8. Zapłacono wykonawcy za usługę i materiały. PSP Małęczyn 1. Wyposażono w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczenia do nauki i halę sportową nowo powstałe w wyniku modernizacji i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie. W ramach pierwszego wyposażenia w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono sprzęt do hali sportowej wraz z dostawą i montażem na kwotę ,42zł oraz pozostały sprzęt na kwotę ,74zł. Dostawca Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Spółka z o o Kielce, ul. Peryferyjna 12. Ponieważ na realizację tego wydatku pozyskano środki w kwocie zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy ustawowej na dofinansowanie wydatków związanych z pierwszym wyposażeniem dodatkowo w trybie art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych zakupiono: - pomoce dydaktyczne na kwotę ,56zł, - słupki do siatkówki aluminiowe na kwotę 1.952zł, - Notebok Toshiba szt.2 na kwotę 4.200zł, - radiomagnetofon Grundig 4 szt. na kwotę 1.146,80zł, - odkurzacz Merida 2 szt. na kwotę 1.461,88zł, - wózki do sprzątania 3 szt. na kwotę 1.034,56zł, - laminator 1 szt. i niszczarka -2 szt na kwotę 1.365,01zł, - mapy 6 szt. na kwotę 1.424,00zł, - drabinę Combi 3x9 na kwotę 549,00zł. 2. Zakupiono materiały elektryczne do wykonania remontu oświetlenia na kwotę - 635,96zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 3. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę - 304,05zł. 4. Zakupiono Mikroskop Delta Optical - 1 szt. na kwotę 849zł. 5. Zakupiono aparat fotograficzny cyfrowy 1 szt. na kwotę 1.418,62zł 6. Zakupiono magnesy na kwotę - 228,90zł 7. Zakupiono materiały malarskie do wykonania malowania korytarza i sal lekcyjnych na kwotę 1.819,61zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 8. Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia na kwotę ,30zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 9. Wykonano parking i chodnik na łączną kwotę ,38zł. Zakupiono materiały na kwotę 7.427,38zł. Natomiast zapłacono za usługę wykonawcy kwotę 5.612,00zł. Wykonawca BRUK BUD Andrzej Brodowski, Karszówka 18a, Gózd. Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie zł odpisano kwotę zł, co stanowi 100%. W rozdziale otrzymano środki z innych źródeł tj. na dofinansowanie zadania własnego gminy, w ramach umowy zawartej między Gminą a Narodowym Centrum Kultury na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska. Program realizowany był w okresie od 6 marca 2009r. do 18 grudnia 2009r. w dwóch szkołach: Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce i Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Koszt programu to kwota 7.602,83zł Na

15 plan w kwocie 4.573zł pozyskano i wydatkowano środki w kwocie 4.561,70zł. Pozostała kwota 3.041,13zł stanowią środki własne gminy Rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj zł wydatkowano kwotę ,50zł czyli 89,42 % planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS. - rozdział Gimnazja na plan ,89zł wydatkowano ,94zł czyli 92,33 % planu w tym między innymi na: - płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota ,32zł na plan ,89zł, czyli 92,49% % planu, - wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan zł wykonanie wyniosło ,62 zł czyli 89,01% planu. W ramach wydatków bieżących w gimnazjum realizowane są tylko niezbędne zakupy i naprawy związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Goździe i Publicznego Gimnazjum w Małęczynie. Publiczne Gimnazjum w Goździe. 1. Zakupiono blaty i materiały do wykonania remontu ławek na kwotę 2.104,15zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. 2. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę 4.611,60zł. 3. Zakupiono biurka jednoszafkowe w ilości 7 sztuk na kwotę 1.878,80zł. 4. Zakupiono bramki, uchwyty i siatki do piłki ręcznej na kwotę 3.086,60zł. 5. Zakupiono kosiarkę spalinową 1 szt. na kwotę 1.519,06zł. 6. Zakupiono suszarki do rąk na kwotę 2.797,70zł. 7. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej 150 egzemplarzy na kwotę 2.966,34zł. 8. Zakupiono krzesła konferencyjne w ilości 50 szt. na kwotę 2.900zł. 9. Zakupiono mikrofon LS-8888 na kwotę 779,99zł. 10. Zakupiono materiały malarskie do wykonania malowania pokoju nauczycielskiego i sal lekcyjnych na kwotę 512,40zł. Prace wykonano systemem gospodarczym. Publiczne Gimnazjum w Małęczynie 1. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ilości 74 egzemplarzy na kwotę zł Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych zł na plan zł co stanowi 100 % planu. - rozdział Dowożenie uczniów do szkół Wydatkowano kwotę ,54zł na plan zł co stanowi 98,13% wykonania planu. Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano kwotę ,27zł na plan zł, co stanowi 99,22% planu. Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy oraz autokarem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu w związku z podpisaną umową z dnia r. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8. Również od 16 marca 2009 jest zorganizowany we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnie przystosowanym samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, którego zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i remontem dwóch autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupem oleju napędowego, zakupem usług w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum wynajętym środkiem transportu.

16 Wyniosły one za rok 2009 kwotę ,27zł na plan zł, co stanowi 97,47% wykonania planu. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.960zł na plan 1.960zł, czyli 100% planu. - rozdział zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota zł za rok 2009 wydatkowano kwotę ,09zł co stanowi 96,82% planu. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i wypełniania zadań powierzonych mu w statucie. - Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano kwotę ,30zł na plan zł co stanowi 98,86 % planu. Na wydatki rzeczowe: w tym zakup monitora, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan zł wydatkowano kwotę ,79zł, co stanowi 86,58 % planu. 1. Zakupiono monitor do komputera na kwotę 450zł 3. Zakupiono szafy metalowe - 3 sztuki na kwotę 3.122zł 4. Zakupiono meble na kwotę ,60zł 5. Zakupiono materiały malarskie, elektryczne i panele do wykonania remontu pomieszczeń ZEAS na kwotę 3.368,91zł. Prace wykonane systemem gospodarczym. Dokonano odpisu na FSS w kwocie 7900 zł na plan 7.900,00zł co stanowi 100%. - rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota zł wydatkowano kwotę ,28zł co stanowi 67,68% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin, zwrotu za czesne dla studiujących nauczycieli oraz szkoleń rad pedagogicznych. - rozdział pozostała działalność Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie zł na plan zł, co stanowi 100% planu. Wypłacono stypendium Wójta ze środków własnych gminy dla dzieci szczególnie uzdolnionych i młodzieży szkolnej w kwocie 1.000zł Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniów określa regulamin. W tym rozdziale realizowane były również wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu zgodnie z Rządowym programem Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.całkowity koszt zadania to kwota ,60zł w tym środki: z dotacji kwota zł. Pozostała kwota 3.792,60zł to środki własne gminy. Dotację wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Zamówienia udzielono firmie Zawisza Agencja Ochrony Osób i Mienia Radom, ul. Wolności 25B. w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę ,60zł oraz bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych - art. 4 pkt 8 na kwotę 3.800zł. System monitoringu zainstalowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie. Dział Ochrona zdrowia Na plan wydatków bieżących kwota zł wydatkowano kwotę ,22zł czyli 93,87% wykonania planu i są to wydatki rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach. Rozdziału Zwalczanie narkomanii Wydatki na zwalczanie narkomanii to kwota 3.000zł na plan 3.000zł czyli 100% realizacji planu.

17 Rozdziału Pozostała działalność, gdzie na plan 150zł wydatkowano kwotę 150zł czyli 100% realizacji planu. Wydatki dotyczą zadań zleconych i zostaną omówione odrębnie. Dział Pomoc społeczna Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota ,89zł wydatkowano kwotę ,31zł czyli 98,45% wykonania. rozdział Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota zł wydatkowano ,49zł czyli 99,5% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch osób, gdyż w trakcie roku 2009 w domu pomocy społecznej została umieszczona druga osoba z naszej gminy za którą odpłatność jest zobowiązana ponosić Gmina rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota zł na plan zł czyli 100% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę ,14zł na plan ,14zł, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń. Opłacano też składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. W rozdziale tym zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków ujęte są zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata poprzednie przypadające do zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego. W 2009 roku zwroty te wraz z odsetkami obejmują kwotę ,22zł rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie ogółem 5.086,03zł na plan 5.173zł, czyli 98,32% planu w tym: ze środków Wojewody przeznaczonych na sfinansowanie zadań własnych Gminy zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 1.713,66zł na plan 1.761zł czyli 97,31% realizacji planu, ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3.372,37zł na plan 3.412zł czyli 98,84% realizacji planu. Należy nadmienić tu, że w pierwszym półroczu 2009 roku opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zarówno od zasiłków stałych jak i od świadczenia pielęgnacyjnego stanowiło zadnie zlecone gminy, lecz w trakcie 2009 roku nastąpiła zmiana przepisów prawa w tym zakresie i obecnie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) stanowią zadanie własne gminy. Zadanie to w świetle obowiązujących przepisów jest obecnie w 100% finansowane z budżetu Wojewody. rozdział Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem ,40zł na plan zł, czyli 99,79 % wykonania planu - w tym: Zadania zlecone na plan zł wydatkowano kwotę ,70zł czyli 100% wykonania planu. W trakcie 2009 roku nastąpiła zmiana przepisów prawa w tym zakresie i wypłata zasiłków stałych stanowi obecnie zadanie własne gminy. Zadanie to w świetle obowiązujących przepisów jest obecnie w 100% finansowane z budżetu Wojewody. Zadania własne gminy na plan zł wydatkowano kwotę ,70zł czyli 99,77% realizacji planu w tym: Na zasiłki okresowe ze środków Wojewody wydatkowano całość otrzymanych środków tj. kwotę zł, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 2.936zł. Na zasiłki stałe ze środków Wojewody wydatkowano kwotę ,70zł a niewykorzystane środki w kwocie 478,30 zwrócono do budżetu Wojewody w terminie do r. Na zasiłki celowe ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę ,90zł.

18 Udzielono również pomoc celową wsparcia dochodowego sfinansowana ze środków własnych gminy na kwotę ,10zł dla 14 beneficjentek projektu systemowego realizowanego w okresie od r do r przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Reintegracja społeczna i zawodowa SZANSA Ogółem ze środków własnych gminy na plan zł wydatkowano 100% planowanych środków. - rozdział Dodatki mieszkaniowe na plan 1.600zł wydatków nie poczyniono. - rozdział Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatkowano kwotę ,05zł na plan ,89zł tj.93,22% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS. Na płace i pochodne, oraz wydatki osobowe wydatkowano kwotę ,54zł na plan ,79zł czyli 93,86% planu. W kwocie tej ujęte są również planowane i zrealizowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników grupy, dla pracowników i wykonawców realizujących projekt systemowy w GOPS w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pod tytułem Reintegracja społeczna i zawodowa Szansa. Na niższe wykonanie planu ma tu wpływ dodatkowe zabezpieczenie środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej pod koniec realizacji projektu. Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, zakup urządzeń i wyposażenia, opłaty itp. Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.840zł na plan 4.840zł, czyli 100% planu. Wydatki sfinansowano: kwota zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, kwota ,50 dotacja rozwojowa z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, kwota 5.605,04 refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, pozostała kwota środki własne Gminy. - rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan wydatków w tym rozdziale kwota zł wydatkowano kwotę ,88zł czyli 86,49% wykonania planu i wydatki dotyczą: a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota zł wydatkowano kwotę ,40 czyli 87,08% wykonania planu i wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracownika (1/2 etatu) zatrudnionego do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. b) usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na plan 5.600zł wydatkowano kwotę 4.631,48zł, czyli 82,7% realizacji planu. - rozdział Pozostała działalność wydatkowano tu kwotę ,24zł na plan zł czyli 90,66% wykonania planu w tym środki z dotacji na plan zł wydatkowano całość otrzymanych środków tj kwotę zł. W rozdziale tym realizowany jest Rządowy Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania. Wydatki obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup gorącego posiłku oraz zakup doposażenia. W ramach wydatków bieżących ze środków własnych zostało zakupione na kwotę ,51zł doposażenie kuchni i stołówek w PSP w Goździe, w PSP w Kuczkach i PSP w Małęczynie. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota zł wydatkowano kwotę ,76zł czyli 89,57% realizacji planu. Wydatki dotyczą: - rozdział Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji tj. między innymi: wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe osób zatrudnionych i wydatki bezosobowe na plan zł wydatkowano kwotę ,80 czyli 94,83% realizacji planu. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.000zł wydatkowano 2.000zł czyli 100% realizacji planu.

19 Pozostałe wydatki obejmują wydatki rzeczowe głównie olej opałowy, telefony i internet, aktualizację programów komputerowych, oraz zakup zestawu komputerowego i kostki brukowej. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział pomoc materialna dla uczniów W tym rozdziale wydatki finansowane są z dotacji celowej przyznanej z budżetu wojewody z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin. Na plan dotacji w kwocie zł wykonanie dotacji wyniosło zł. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Z tej formy pomocy skorzystało 865 uczniów. - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. Wyprawka Szkolna. Na plan dotacji w kwocie zł wykonanie dotacji wyniosło ,12zł. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie 649,88zł zwrócono do budżetu Wojewody. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatkowano kwotę ,47zł na plan wydatków bieżących kwota zł. tj.96,66% planu: na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę ,21zł na plan zł czyli 97,04% wykonania planu, konserwacja oświetlenia ulicznego to kwota zł na plan zł czyli 99,61% realizacji planu. Ponadto wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę ,13zł na plan zł czyli 96,63% realizacji planu na: płace, wydatki osobowe i pochodne od płac konserwatorów oczyszczalni w Goździe i w Klwatce, operatora koparki wydatkowano kwotę ,41zł na plan zł czyli 99,92% wykonania planu. wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę ,72zł na plan zł czyli 93,6%wykonania planu w tym między innymi na: energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota ,11zł na plan zł, czyli 90,77% planu, remont pomp kwota ,10zł na plan zł czyli 83,46% wykonania, pozostałe wydatki to materiały (części) dla potrzeb eksploatacji koparki, usługi tj. między innymi: wywóz nieczystości, wywóz i utylizacja osadów z oczyszczalni ścieków, zakup materiałów i usług niezbędnych dla potrzeb eksploatacji i remontu na oczyszczalni ścieków i kanalizacji, badania ścieków i inne. Na ZFŚS dokonano odpisu w kwocie 7.000zł na plan 7.000zł, czyli 100% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota zł na plan zł, czyli 100% wykonania planu i wydatki te związane są z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni ścieków. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na plan wydatków bieżących tj. kwota zł wydatkowano kwotę ,57zł czyli 99,19% wykonania planu i wydatki te obejmują dotację dla instytucji kultury tj rozdział Biblioteki. Dział Kultura Fizyczna i Sport Rozdział pozostała działalność Na plan wydatków w tym dziale kwota zł wydatkowano środki w kwocie ,82zł czyli 69,08% planu. Wydatki są związane głównie z zakupem nagród i pucharów oraz sprzętu sportowego dla młodzieży ponadgimnazjalnej biorącej udział w turniejach gminnych oraz regulowaniem należności dla sędziów za sędziowanie meczów.

20 Zakupiono również stroje piłkarskie 4 komplety dla drużyn uczestniczących w turniejach oraz opłacono ubezpieczenie zawodników. W ramach tych środków sfinansowano następujące turnieje: - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Goździe. W turnieju brało udział 9 drużyn oraz 140 zawodników. Rozegrano 20 meczów. Strzelono 68 bramek. Wybrano najlepszego strzelca i bramkarza. Zwyciężyła drużyna z Kuczek Kolonii. Stan rezerwy na rok wynosi zł. w tym rezerwa celowa kwota zł Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota zł, w tym rezerwa ogólna kwota zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota zł. W trakcie 2009 Wójt Gminy rozdysponował rezerwę ogólną, natomiast nie została rozdysponowana rezerwa celowa, gdyż nie było potrzeby uruchamiania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyły: - kwota 5.200zł na wydatki związane z promocją gminy, - kwota zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP, - kwota zł na wydatki związane z utrzymaniem gminnych hydroforni, - kwota 3.000zł na wydatki związane z zakupem kostki brukowej dla GCI w Klwatce, - kwota zł na wydatki bieżące Urzędu Gminy, - kwota zł na wydatki bieżące dróg gminnych, - kwota 1.900zł na wydatki konserwacji oświetlenia ulicznego, - kwota zł na wydatki oczyszczalni gminnych. Analizując wydatki należy podkreślić: Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 94,29%. W wykonaniu wydatków ogółem występują więc nieznaczne odchylenia. Na mniejsze wykonanie wydatków mają wpływ głównie wykonane w mniejszym zakresie zarówno wydatki bieżące jak i wydatki inwestycyjne. Planowane wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy według stanu na r to kwota zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 22,4%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę ,26zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowi 22,08%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 93,06%. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania. Wydatki bieżące stanowią kwotę ,85zł na plan ,78zł czyli 94,64% realizacji w tym między innymi: Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne łącznie z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń wraz z pochodnymi (tabela 2a załącznika nr 2) na plan ,75zł wykonanie wynosi ,89zł czyli 93,8% realizacji planu. Wydatki na świadczenia społeczne na plan ,14zł wykonanie wynosi ,27zł czyli 99,46% realizacji planu, Dotacje (Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu) gdzie na plan zł wykonanie wynosi ,37zł czyli 99,2% realizacji planu wydatki na obsługę długu tj. głównie odsetki od kredytów i pożyczek na plan zł wykonanie wynosi ,03zł czyli 74,51% realizacji planu. W realizacji wydatków bieżących ogółem jak również w realizacji wydatków według poszczególnych działów występują następujące odchylenia. Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że: Najmniejsze wykonanie wydatków występuje w działach: 1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 82,19% zaplanowanych środków i ma na to wpływ głównie wydatkowanie środków na inwestycje. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią 92,4% planowanych wydatków ogółem a ich realizacja to 81,24% planowanych wydatków w związku z tym zaniżyły wykonanie wydatków ogółem.

21 2) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano tylko 60,19% planowanych środków, gdyż nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków, 3) w dziale 710-Działalność usługowa, zaplanowane środki dotyczą w całości zadania inwestycyjnego co zostanie wyjaśnione przy omawianiu tych zadań, 4) w dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano 74,51% przeznaczonych środków. Mniejsze wykonanie planu wyjaśniono przy omawianiu wydatków w powyższym dziale, 5) w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano 76,41% przeznaczonych środków gdyż nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków 6) w dziale Kultura fizyczna i sport wydatkowano 69,08% planowanych środków. Zaplanowane rozgrywki odbyły się i nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków. Największe wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków występuje: w dziale Transport i łączność -97,79% wykonania planu rocznego, w dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - wykonanie wynosi 100% planu, w dziale Pomoc społeczna wydatkowano 98,46% planu rocznego w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 99,19%. Ponadto należy zauważyć, że: W dziale 801-Oświata i wychowanie wykonanie wynosi 93,96%. Nie występuje więc znaczne odchylenie w realizacji planu, lecz niewykonanie planu w 100% jest związane z wypłatą dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w związku z art. 30a Karty Nauczyciela. Dodatek ten nie został wypłacony w 2009 roku lecz wypłata nastąpiła w miesiącu styczniu 2010 rok, a dodatek przysługiwał za rok Zobowiązania w 2009 roku regulowane były na bieżąco i terminowo. Występujące na r. zobowiązania w kwocie ,44zł są zobowiązaniami niewymagalnymi i w większej części dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli wraz z pochodnymi z terminem płatności do r. i terminem płatności do r. Z budżetu gminy w 2009 roku udzielona była pomoc na zadania inwestycyjne: w dziale Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne powiatowe udzielona została pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadanie z zakresu dróg w kwocie zł tj. 100% realizacji planu. Środki zostały przekazane. Dotacja została rozliczona i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. W ramach porozumienia Starostwo Powiatowe w Radomiu zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej 3533 Kłonówek- Rawica w miejscowości Kłonówek, w dziale Ochrona zdrowia, rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne, gdzie na zakup aparatu do komputerowego badania wzroku udzielona została dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe dotacja w kwocie zł. Środki zostały przekazane. Dotacja została rozliczona i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Planowana i wykonana kwota deficytu Wynik wykonania budżetu za 2009 rok jest dodatni (nadwyżka) i wynosi ,29zł. Zaplanowany deficyt w kwocie ,89zł nie był realizowany. Wykonanie planu przychodów i rozchody budżetu Plan rozchodów budżetu gminy wynosi zł i obejmował spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu na r to kwota zł tj.100% realizacji planu i kształtowały się następująco: Kwota zł dotyczy spłat pożyczek i kredytów w tym: W 2009 roku dokonywane były spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gdzie spłacono kwotę zł w tym: pożyczka na wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczali w Klwatce kwota zł oraz pożyczka na zakup wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gózd kwota zł

22 W 2009 roku spłacono kredyty w kwocie zł. zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj. na zadanie budowa zespołu boisk sportowych przy PSP Kuczki kwota , na zadanie budowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny kwota zł, na zadanie rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota zł Spłaty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek. W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy, lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbędne środki są lokowane głównie na lokatach overdaft. W 2009 roku Gmina posiadała zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota ,89zł planowana była na pokrycie deficytu roku bieżącego. Skumulowana nadwyżka budżetu w 2009 roku ,86zł. W przychodach budżetu zaplanowana była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie zł.na zadanie z zakresu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny. Pożyczkę gmina uzyskała w zaplanowanej kwocie. Stan zadłużenia Gminy na r. wynosi zł i stanowią go: 1) pożyczki w ogólnej kwocie zł tj. zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizowane zadania ekologiczne: wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczali w Klwatce kwota zł, na zakup wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gózd kwota zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny kwota zł, 2) kredyty w ogólnej kwocie zł tj. zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie: rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota zł. Stan zadłużenia wynika: 1. Zadłużenie Gminy na r kwota zł 2. Spłaty zadłużenia długoterminowego to kwota zł. 3. Zaciągnięta w 2009 roku pożyczka z WFOŚiGW w warszawie kwota zł 4. Stan zadłużenia na r to kwota zł Budżet gminy na 2009 rok obejmował również plan rachunku dochodów własnych i plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 rok. Przychody i koszty kształtują się następująco: W 2009 roku na plan przychodów kwota 7.000zł wykonano kwotę 6.986,80zł co stanowi 99,8% Na przychody składają się wpłaty UMWM w Warszawie. Wydatki to kwota 2.100zł na plan zł czyli 7,8% realizacji planu. Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie aktualizacji planu gospodarki odpadami kwota 2.100zł Inne koszty i inne obciążenia nie wystąpiły. Na rachunku bankowym na dzień znajdują się środki pieniężne w kwocie ,45zł, a stan środków obrotowych netto wynosi ,68zł. Ponadto plan wydatków obejmował środki na edukację ekologiczną, na likwidację dzikich wysypisk, na finansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnym programem. Plan wydatków w 2009 roku zrealizowano tylko w 7,8%. Plan nie został zrealizowany w 100%, gdyż 2009 roku rozpoczęto w gminie uporządkowanie gospodarki śmieciowej. Znaczna część mieszkańców podpisała już umowy na wywóz śmieci. Instytucja Kultury Z budżetu gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

23 Na plan dotacji zł przekazano na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe 100% planowanych środków. Wykonanie wynosi ,57zł, czyli 99,19% realizacji planu. Są to środki na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe funkcjonującej w formie instytucji kultury w tym na wynagrodzenia i pochodne. stan środków na początek roku 2009 kwota 31,63zł, przychody ogółem w 2009 roku kwota ,61zł (dotacja z budżetu gminy kwota ,57zł, dotacja z biblioteki Narodowej kwota 2.500zł, dochody własne kwota 7,04zł), wydatki ogółem w 2009 roku kwota ,57zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota ,88zł stan środków na roku kwota 38,67zł. Gminna biblioteka w Goździe rozliczyła się z przekazanej dotacji, a niewykorzystane środki w kwocie 934,43zł zwróciła Gminie. Jak wynika ze sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jednostka na dzień nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębne. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2009 rok Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na r to kwota zł. Gmina otrzymała 100% planowanych środków. Wykorzystano środki w kwocie ,67zł czyli w 99,86% planowanych wydatków w tym zakresie. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej były finansowane z następujących działów budżetu gminy: Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo rozdział Pozostała działalność na plan wydatków w tym rozdziale kwota zł wydatkowano kwotę ,20zł tj. 99,91% planu na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania, Dział 750-Administracja publiczna. rozdział Urzędy Wojewódzkie na plan zł wydatkowano kwotę zł. czyli 100% planu. Są to wydatki głównie na płace i pochodne od płac. Dział 751- Urzędy Naczelnych organów władzy rozdział Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli plan wydatków 1.245zł - na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1.245zł czyli 100% planu. rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego plan wydatków zł wydatkowano zł czyli 100% planowanych środków, z tego na wybory wydatkowano kwotę zł, a kwota 400zł została wydatkowana na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej powstałej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne rozdział Obrona cywilna na plan 400zł wydatkowano kwotę 400zł, czyli 100% planowanych środków. Wydatki obejmują zakup materiałów na szkolenie z OC Dział 851-Ochrona zdrowia. rozdział Pozostała działalność

24 na plan 150zł wydatkowano kwotę 150zł czyli 100% planowanych środków w tym całość wydatków na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, Dział Pomoc społeczna rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan zł wydatkowano kwotę zł czyli 100% planu. Wypłacono tu w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłki wraz z dodatkami do zasiłków i oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ,14zł na plan ,14zł, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych ds. wypłaty świadczeń i koszty obsługi tych świadczeń, jak również wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 3.412zł wydatkowano kwotę 3.372,37zł, czyli 98,84% realizacji planu i wydatki obejmują opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (do lipca 2009 roku obecnie zadanie własne gminy), oraz niektóre świadczenia rodzinne. rozdział zasiłki i pomoc w naturze na plan zł - wydatkowano kwotę ,70zł czyli 100% planu głównie na zasiłki stałe dla podopiecznych. Obecnie wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych stanowi zadanie własne gminy. rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan zł wydatkowano kwotę ,40zł czyli 87,08% wykonania planu. Całość wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizację zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3. W załączniku zostały również wyodrębnione w tabelach według klasyfikacji budżetowej wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zadania zlecone ogółem zostały zrealizowane w 99,86%. Mimo iż w realizacji wydatków na zadania zlecone ogółem nie występują odchylenia to należy zauważyć, że w najmniejszym stopniu zostały zrealizowane wydatki w rozdziale Specjalistyczne usługi opiekuńcze, gdzie wykonanie wynosi 87,08%. Niższe wykonanie planu ma tu związek ze zmniejszoną liczbą godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez zleceniobiorcę z uwagi na absencje chorobową zleceniobiorcy. Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przedstawia się następująco: z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste i opłaty informacyjne w dziale 750, rozdziale na plan dochodów kwota zł wykonanie wynosi zł, czyli 98,2%. Dochody przekazane do MUW to kwota ,50zł, z tytułu odzyskanych wypłat z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych wykonanie wynosi ,91zł. Dochody przekazane do MUW to kwota ,38zł, odsetki od wypłat z funduszu alimentacyjnego to kwota 771,84zł i w całości zostały przekazane do MUW, z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych za lata poprzednie przekazano kwotę ,22zł tj. całość zwróconych środków przez świadczeniobiorców oraz odsetki. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie za 2009 rok Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku nie były finansowane z budżetu gminy. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok

25 Z budżetu gminy w 2009 roku udzielono pomoc finansową w kwocie zł dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3533 Kłonówek - Rawica. Na podstawie porozumienia z Gminą Jedlnia Letnisko Gmina Gózd otrzymała od Gminy Jedlnia Letnisko dotację celową w kwocie ,21zł na wydatki inwestycyjne przebudowy drogi gminnej w Klwatka- Figietów. Szczegółowy opis tych zadań ujęto przy omawianiu wydatków na zadania inwestycyjne. Zadania bieżące Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom organizację przewozów na odcinku linii 24. Szczegółowy opis zadania ujęto przy omawianiu wydatków rozdziału Lokalny transport zbiorowy. Na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w tym pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa realizowane były przez gminę zadania własne w tym zadania inwestycyjne, gdzie na podstawie umów Gmina uzyskała pomoc finansową od Samorządu Województwa. Szczegółowy opis tej pomocy ujęto przy omawianiu zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania. Realizacja zadań inwestycyjnych oraz zamówień publicznych w Gminie Gózd za 2009 rok Wykaz zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 3a do uchwały budżetowej na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu r.obejmował ogółem plan wydatków na inwestycje w kwocie zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień r. wynosił zł. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. Budżet gminy na 2009 rok obejmował również wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w tym: a) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy na lata b) Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce i w Goździe, W trakcie roku zostały zmienione limity na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz uściślone zadania z zakresu budowy kanalizacji w latach r. Zadania ujęte w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne na r. przedstawiały się następująco: a) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy na lata Koszt ogólny kwota zł z tego na 2009 rok kwota 5.000zł. b) Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce na lata , Koszt ogólny kwota zł z tego na 2009 rok nie planowano wydatków. c) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn na lata , Koszt ogólny kwota ,89zł z tego na 2009 rok kwota zł. d) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny na lata Koszt ogólny kwota zł z tego na 2009 rok kwota zł. e) Poprawa stanu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd na lata Koszt ogólny kwota ,16zł z tego na 2009 rok kwota 3.200zł. f) Poprawa stanu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego na budynku gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe na lata Koszt ogólny kwota ,41zł z tego na 2009 rok nie planowano wydatków. g) Poprawa wizerunku wsi poprzez przebudowę i zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy ul. Radomska 7 na lata Koszt ogólny kwota ,77zł z tego na 2009 rok kwota 3.000zł.

26 Ponadto realizowana była rozpoczęta w latach wcześniejszych rozbudowa PSP w Małęczynie. Szczegółowy opis tych zadań ujęto w załączniku nr 4. W 2009 roku realizowany był również plan wydatków niewygasających roku Plan realizowany był w dziale 900 w rozdziale i obejmował zadanie inwestycyjne pn.: Dokumentacja kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce dla miejscowości: Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej i do oczyszczalni ścieków w Goździe dla miejscowości Budy Niemianowskie, Karszówka, Lipiny na kwotę zł. Termin realizacji określono na r. Wydatkowane środki w tym terminie to kwota zł. Zadanie w w/w terminie nie zostało zrealizowane w całości. Z uwagi na trudności występujące na etapie uzgodnień z właścicielami gruntów termin realizacji zadania został wydłużony, a plan wydatków pozostałej części zadania ponownie ustalono w wydatkach roku bieżącego. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych i zestawienie w zakresie wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 rok Przy pomocy rachunku dochodów własnych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Gózd. Na rachunku dochodów własnych gromadzone są również dochody pochodzące z nagród za udział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach. Przychody rachunku dochodów własnych w okresie od do r. wyniosły ,68 zł w stosunku do planu w kwocie ,00zł., co stanowi 97,41% planu. Stan środków finansowych na początku okresu sprawozdawczego to kwota ,20zł. Na przychody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie uczniów, wpłaty za dożywianie z GOPSu, a także odsetki od środków na rachunku bankowym, a także wpływy z nagród za udział szkół w konkursach i plebiscytach. Wpłaty za żywienie to kwota ,00zł Odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 417,68zł Wpływy z nagród za udział szkół w konkursach kwota 700zł Na plan wydatków rachunku dochodów własnych kwota zł wykonanie wyniosło ,04zł, co stanowi 98,50 % planu. Są to wydatki: - na zakup artykułów żywnościowych kwota ,63zł, - zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.058,41zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 201zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 8.252,84zł. Należności oraz zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. Dochody budżetu gminy Gózd za 2009 rok Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % realizacji planu Rolnictwo i łowiectwo , ,71 120, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Pozostała działalność , ,71 123,7

27 0920 pozostałe odsetki 0,00 3,55 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,20 99,9 0, ,96 100, , ,00 235,1 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,16 107, Dostarczanie wody , ,16 107, wpływy z różnych opłat 6 000, ,40 146, wpływy z usług , ,38 106, pozostałe odsetki 900,00 983,38 109,3 600 Transport i łączność , ,21 99, Drogi publiczne gminne , ,21 99, dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6610 dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, , ,21 97, , ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,51 103, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,51 103, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,49 108, sprzedaż nieruchomości , ,00 101, wpływy z usług , ,76 133, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 245,91 100, pozostałe odsetki 700,00 539,35 77,1 750 Administracja publiczna , ,52 98, Urzędy Wojewódzkie , ,50 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,0 646,00 634,50 98, Urzędy Gmin , ,62 101, wpływy z usług 2 000, ,12 117, pozostałe odsetki , ,51 100, wpływy z różnych dochodów 3 000, ,62 130, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 157,37 100, Pozostała działalność , ,40 96, wpływy z różnych dochodów , ,40 96,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,89 100, Ochotnicze straże pożarne , ,89 100, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,00 100,0

28 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 286,89 100, wpływy z różnych dochodów 1 100, ,00 114, Obrona cywilna 400,00 400,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 400,00 400,00 100, , ,02 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 300, ,33 93, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 300, ,00 86, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 87,33 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,62 89, podatek od nieruchomości , ,94 89, podatek rolny 330,00 317,00 96, podatek leśny 440,00 503,00 114, podatek od środków transportowych 740,00 750,00 101, wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 81,28 8, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,15 114, podatek od nieruchomości , ,10 116, podatek rolny , ,27 112, podatek leśny , ,60 101, podatek od środków transportowych , ,00 128, podatek od spadków i darowizn , ,48 99, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 117, wpływy z różnych opłat 4 000, ,18 126, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000, ,52 53, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,51 106, wpływy z opłaty skarbowej , ,00 119, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,29 103, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 000, ,22 90, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,41 91, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 90, podatek dochodowy od osób prawnych 2 000, ,41 282,3 758 Różne rozliczenia , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,90 96, Szkoły podstawowe , ,70 97, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, , ,70 99, , ,00 100,0

29 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 66, Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,21 97, wpływy z różnych opłat , ,00 97, pozostałe odsetki 0,00 11,21 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,04 88, wpływy z usług , ,81 76, pozostałe odsetki 0,00 4,34 100, dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,89 90, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , ,95 103, wpływy z usług , ,78 105, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,39 100, pozostałe odsetki 8 000, ,78 70, wpływy z różnych dochodów 0, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 150,00 850,00 566, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 700,00 100, wpływy z różnych dochodów 0,00 700,00 100, Pozostała działalność 150,00 150,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 150,00 150,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,68 99, Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,19 99, , ,00 100, , ,97 299, , ,22 57, , ,03 98, , ,37 98, , ,66 97, , ,40 99, , ,70 100, , ,70 99, Ośrodek Pomocy Społecznej , ,60 98, Wpływy z różnych dochodów 7 300, ,04 76, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,18 98, , ,32 98, , ,00 100, pozostałe odsetki 0,00 200,06 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,46 87, Wpływy z różnych opłat 0,00 141,06 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,40 87,1

30 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,0 854 Edukacja opieka wychowawcza , ,12 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,12 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,12 99,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,68 141, Pozostała działalność , ,68 141, wpływy z różnych opłat 0, ,40 100, wpływy z usług , ,19 104, pozostałe odsetki 100,00 778,98 779, wpływy z różnych dochodów , ,00 104, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,11 233,3 Razem dochody , ,40 100,3 Dochody majątkowe budżetu gminy Gózd za 2009 rok Tabela nr 1a Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % realizacji planu Rolnictwo i łowiectwo , ,00 235, Pozostała działalność , ,00 235, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,00 235,1 600 Transport i łączność , ,21 99, Drogi publiczne gminne , ,21 99, dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6610 dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, , ,21 97, , ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,91 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 101, sprzedaż nieruchomości , ,00 101, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 245,91 100,0 750 Administracja publiczna 0,00 157,37 100, Urzędy Gmin 0,00 157,37 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 157,37 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,89 100, Ochotnicze straże pożarne , ,89 100, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 286,89 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,28 96, Szkoły podstawowe , ,00 97, dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, , ,00 66,8

31 80113 Dowożenie uczniów do szkół , ,89 90, dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,89 90, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 0, ,39 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,39 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,11 233, Pozostała działalność , ,11 233, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,11 233,3 Razem dochody , ,77 102,5 Wydatki budżetu gminy w Goździe za 2009 rok Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % realizacji planu Rolnictwo i łowiectwo , ,30 82, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,84 81, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 81, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 2 000,00 0,00 0, zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0, Izby rolnicze 8 100, ,26 95, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 100, ,26 95, Pozostała działalność , ,20 95, składki na ubezpieczenia społeczne 251,00 249,92 99, składki na fundusz pracy 41,00 40,54 98, wynagrodzenia bezosobowe 1 657, ,97 99, zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,99 79, zakup usług pozostałych 5 190, ,01 23, różne opłaty i składki , ,77 99,9 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,48 88, Dostarczanie wody , ,48 88, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 300,00 259,76 86, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 98, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 290, ,06 99, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,36 97, składki na ubezpieczenia społeczne 6 820, ,68 97, składki na fundusz pracy 1 110, ,82 97, wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 650,00 65, zakup materiałów i wyposażenia , ,74 91, zakup energii , ,60 92, zakup usług remontowych 4 100, ,00 89, zakup usług zdrowotnych 70,00 45,00 64, zakup usług pozostałych , ,61 84, podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, różne opłaty i składki , ,85 65, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, ,00 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 93,2 600 Transport i łączność , ,13 97, Lokalny transport drogowy , ,24 96, zakup usług pozostałych , ,24 96, Drogi publiczne krajowe , ,39 85, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 85, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samo , ,00 100,0

32 rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,50 98, składki na ubezpieczenia społeczne 770,00 652,32 84, składki na fundusz pracy 125,00 105,84 84, wynagrodzenia bezosobowe 7 700, ,79 97, zakup materiałów i wyposażenia , ,18 86, zakup usług remontowych , ,64 96, zakup usług pozostałych , ,88 95, różne opłaty i składki 1 535, ,00 73, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 99,2 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,41 60, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,41 60, składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0, składki na fundusz pracy 20,00 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 5 760, ,40 68, zakup energii 4 241, ,78 83, zakup usług pozostałych 5 359, ,23 41, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0,00 0, różne opłaty i składki 1 960, ,00 64,7 710 Działalność usługowa 5 000,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 0,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , ,88 96, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 6 070, ,00 100, składki na fundusz pracy 980,00 980,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 645,00 645,00 100, Rady gmin , ,60 95, różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,47 97, zakup materiałów i wyposażenia 2 540, ,45 79, zakup usług pozostałych 7 000, ,00 92, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000, ,68 91, podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 0, podróże służbowe zagraniczne 560,00 0,00 0, Urzędy Gmin , ,84 97, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 1 420, ,86 86, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 91, składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 92, składki na fundusz pracy , ,41 89, wpłaty na PFRON , ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85, zakup materiałów i wyposażenia , ,21 98, zakup energii , ,79 95, zakup usług remontowych 2 000,00 846,67 42, zakup usług zdrowotnych 1 000,00 965,00 96, zakup usług pozostałych , ,30 95, zakup usług dostępu do sieci internet , ,84 94, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 200, ,40 87, , ,33 90, podróże służbowe krajowe 9 000, ,28 98, podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0, różne opłaty i składki 5 000, ,80 74, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,0

33 4580 pozostałe odsetki 500,00 496,28 99, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,00 99, , ,65 84, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,93 99, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,23 78, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,57 98, zakup materiałów i wyposażenia 2 900, ,57 94, zakup usług pozostałych 7 300, ,00 99, Pozostała działalność , ,87 93, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 550, ,22 84, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 93, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, ,52 96, składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 92, składki na fundusz pracy 2 090, ,15 74, zakup materiałów i wyposażenia 250,00 0,00 0, zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 0,00 0, różne opłaty i składki 4 700, ,83 99,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 100, , ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 060, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 160,00 100, składki na fundusz pracy 25,00 25,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe 3 257, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 307,60 307,60 100, składki na fundusz pracy 49,91 49,91 100, zakup materiałów i wyposażenia 2 245, ,81 100, zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100, podróże służbowe krajowe 239,34 239,34 100, zakup materiałów i wyposażenia 33,66 33,66 100, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 88,68 88,68 100, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 045, ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,98 96, Komendy wojewódzkie policji 5 000, ,80 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000, ,80 100, Ochotnicze straże pożarne , ,18 96, różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,70 89, składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 906,00 90, składki na fundusz pracy 190,00 147,00 77, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95, zakup materiałów i wyposażenia , ,67 96, zakup energii 685,00 683,58 99, zakup usług remontowych 5 100, ,50 86, zakup usług zdrowotnych 500,00 125,00 25, zakup usług pozostałych 7 600, ,78 99, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 671,18 67, różne opłaty i składki 5 975, ,50 94, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 98, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Obrona cywilna 400,00 400,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,47 76, Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych , ,47 76, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 86,2

34 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 600, ,48 76, zakup usług pozostałych , ,98 53, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 0,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 100, ,01 98,6 757 Obsługa długu publicznego , ,03 74, Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,03 74, rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 050, ,00 100, odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów , ,03 74,2 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 500,00 0,00 0, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 500,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, rezerwy ,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,24 94, Szkoły Podstawowe , ,40 94, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) , ,45 99, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 91, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 92, składki na fundusz pracy , ,85 92, wpłaty na PFRON 1 000,00 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe , ,11 99, zakup materiałów i wyposażenia , ,65 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,13 97, zakup energii , ,00 92, zakup usług remontowych , ,74 99, zakup usług zdrowotnych 2 200, ,00 74, zakup usług pozostałych , ,13 94, zakup usług dostępu do sieci internet 6 000, ,27 84, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 0,00 0, , ,00 87, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0, podróże służbowe krajowe 200,00 58,60 29, różne opłaty i składki , ,15 59, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 0,00 0, , ,31 79, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000, ,34 76, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 97, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 90, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,50 89, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) , ,64 99, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 88, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 86, składki na fundusz pracy , ,40 83, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 246,32 24, podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Gimnazja , ,94 92, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) , ,00 99, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 91, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 92,3

35 4120 składki na fundusz pracy , ,05 91, wpłaty na PFRON 100,00 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,27 85, zakup materiałów i wyposażenia , ,47 96, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,44 69, zakup energii , ,89 78, zakup usług remontowych 1 000,00 329,40 32, zakup usług zdrowotnych 800,00 340,00 42, zakup usług pozostałych , ,74 80, zakup usług dostępu do sieci internet 2 000, ,56 67, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100,00 0,00 0, , ,27 66, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 0, podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, różne opłaty i składki 3 300, ,85 45, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 621,80 31, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500,00 820,20 32, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 300, ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,43 96, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 100,00 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 850, ,42 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 99, składki na fundusz pracy 1 900, ,87 98, wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia , ,09 99, zakup usług remontowych 9 500, ,66 96, zakup usług zdrowotnych 500,00 330,00 66, zakup usług pozostałych , ,02 98, podróże służbowe krajowe 1 000,00 573,50 57, różne opłaty i składki 8 000, ,00 75, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 960, ,00 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 93, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , ,09 96, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 100,00 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 98, składki na fundusz pracy 8 800, ,16 94, wynagrodzenia bezosobowe 800,00 350,00 43, zakup materiałów i wyposażenia , ,66 98, zakup usług remontowych 1 300, ,00 93, zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0, zakup usług pozostałych 7 000, ,84 73, zakup usług dostępu do sieci internet 2 400, ,75 52, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 900, ,78 73, , ,94 74, podróże służbowe krajowe 3 500, ,17 89, podróże służbowe zagraniczne 100,00 0,00 0, różne opłaty i składki 5 200, ,40 41, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 900, ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 340, ,00 72, ,00 435,55 43,6

36 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 600, ,70 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,28 67, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 1 100,00 844,44 76, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 87, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200, ,39 84, składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, ,59 89, składki na fundusz pracy 400,00 353,04 88, zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0, zakup usług pozostałych , ,60 45, podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,60 95, stypendia dla uczniów 3 400, ,00 29, zakup usług pozostałych , ,60 98, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,0 851 Ochrona zdrowia , ,22 94, Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 100, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Zwalczanie narkomanii 3 000, ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 2 400, ,00 100, zakup usług pozostałych 600,00 600,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,22 93, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 280,00 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 95, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, ,75 65, składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 93, składki na fundusz pracy 2 410, ,17 92, wynagrodzenia bezosobowe 8 300, ,60 74, zakup materiałów i wyposażenia , ,04 99, zakup energii , ,08 96, zakup usług zdrowotnych 300,00 175,00 58, zakup usług pozostałych 7 250, ,58 68, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 950,00 760,70 80, podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, różne opłaty i składki 900,00 160,13 17, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000, ,00 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500, ,00 93, Pozostała działalność 150,00 150,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,89 98, Domy pomocy społecznej , ,49 99, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,49 99, , ,22 99, , ,22 57, świadczenia społeczne , ,14 100, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 527, ,47 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 100, składki na fundusz pracy 930,63 930,63 100, wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100, zakup materiałów i wyposażenia , ,89 100, zakup energii 1 814, ,54 100, zakup usług remontowych 280,24 280,24 100, zakup usług pozostałych 1 622, ,91 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjo , ,28 100,0

37 narnej 4410 podróże służbowe krajowe 503,20 503,20 100, różne opłaty i składki 253,00 253,00 100, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 170, ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 980, ,00 100, , ,85 100, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 700, ,39 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 173, ,03 98, składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 173, ,03 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,40 99, świadczenia społeczne , ,30 99, świadczenia społeczne , ,10 100, Dodatki mieszkaniowe 1 600,00 0,00 0, świadczenia społeczne 1 600,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,63 93, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 1 140,00 100,00 8, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 93, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 579, ,31 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 92, składki na ubezpieczenia społeczne 7 792, ,15 98, składki na fundusz pracy 5 315, ,37 75, składki na fundusz pracy 1 265, ,67 85, wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 788,40 41, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 8 770, ,61 90, zakup materiałów i wyposażenia 7 359, ,72 97, zakup materiałów i wyposażenia 4 338, ,78 99, zakup energii 2 800, ,99 97, zakup usług remontowych 100,00 85,03 85, zakup usług zdrowotnych 100,00 70,00 70, zakup usług pozostałych , ,02 83, zakup usług pozostałych , ,09 98, zakup usług pozostałych 2 106, ,54 95, zakup usług dostępu do sieci internet 1 000,00 552,00 55, zakup usług dostępu do sieci internet 220,00 216,00 98, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4378 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000, ,11 64,6 941,00 772,00 82, podróże służbowe krajowe 800,00 584,20 73, podróże służbowe zagraniczne 350,00 224,64 64, różne opłaty i składki 750,00 413,20 55, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 840, ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 850,00 600,00 32,4 100,00 16,69 16,7 180,00 5,00 2, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 400, ,58 83, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,58 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,88 86, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 100,00 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 075, ,90 99,2

38 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 985, ,45 95, składki na fundusz pracy 490,00 463,53 94, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 78, zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0, podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 500,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,00 0,00 0,0 50,00 0,00 0, Pozostała działalność dożywiania dzieci w szkołach , ,24 90, świadczenia społeczne , ,73 89, zakup materiałów i wyposażenia , ,51 94,9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,76 89, Fundusz Pracy , ,76 89, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 160,00 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 96, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200, ,02 98, składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, ,67 94, składki na fundusz pracy 1 460, ,61 94, wynagrodzenia bezosobowe 800,00 70,00 8, zakup materiałów i wyposażenia , ,63 93, zakup energii 1 500, ,26 66, zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, zakup usług zdrowotnych 90,00 0,00 0, zakup usług pozostałych 900,00 218,29 24, zakup usług dostępu do sieci internet 2 100, ,36 71, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200,00 650,42 29, podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0, różne opłaty i składki 1 100,00 577,00 52, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,00 0,00 0,0 200,00 0,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 700, ,00 65,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,12 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,12 99, stypendia dla uczniów , ,00 100, inne formy pomocy dla uczniów , ,12 97,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,81 96, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,48 96, wydatki bezosobowe 500,00 140,00 28, zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 106,13 5, zakup energii , ,21 97, zakup usług remontowych , ,00 99, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 99, Pozostała działalność , ,33 96, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 2 500, ,71 96, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 100, składki na fundusz pracy 5 420, ,97 99, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia , ,35 96, zakup energii , ,11 90, zakup usług remontowych , ,10 83, zakup usług zdrowotnych 350,00 325,00 92, zakup usług pozostałych , ,40 99, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komór , ,58 86,8

39 kowej 4410 podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, różne opłaty i składki , ,60 64, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000, ,00 100, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 750,00 0,00 0, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500, ,58 79, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,20 86,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,57 99, Biblioteki , ,57 99, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,57 99,2 926 Kultura fizyczna i sport , ,82 69, Pozostała działalność , ,82 69, składki na ubezpieczenia społeczne 310,00 0,00 0, składki na fundusz pracy 70,00 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe 1 900, ,00 98, zakup materiałów i wyposażenia , ,82 99, zakup usług pozostałych 5 720,00 0,00 0, różne opłaty i składki 1 000, ,00 100,0 Razem wydatki , ,11 94,3 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Tabela 2a Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % realizacji planu Rolnictwo i łowiectwo 1 949, ,43 99, Pozostała działalność 1 949, ,43 99, składki na ubezpieczenia społeczne 251,00 249,92 99, składki na fundusz pracy 41,00 40,54 98, wynagrodzenia bezosobowe 1 657, ,97 99,9 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,68 97, Dostarczanie wody , ,68 97, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 300,00 259,76 86, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 98, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 290, ,06 99, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,36 97, składki na ubezpieczenia społeczne 6 820, ,68 97, składki na fundusz pracy 1 110, ,82 97, wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 650,00 65,0 600 Transport i łączność 8 595, ,95 96, Drogi publiczne gminne 8 595, ,95 96, składki na ubezpieczenia społeczne 770,00 652,32 84, składki na fundusz pracy 125,00 105,84 84, wynagrodzenia bezosobowe 7 700, ,79 97,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 920, ,00 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 920, ,00 93, składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0, składki na fundusz pracy 20,00 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,00 100,0 750 Administracja publiczna , ,17 96, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 6 070, ,00 100, składki na fundusz pracy 980,00 980,00 100,0

40 75023 Urzędy Gmin , ,13 97, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 1 420, ,86 86, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 91, składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 92, składki na fundusz pracy , ,41 89, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85, Pozostała działalność , ,04 93, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 550, ,22 84, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 93, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, ,52 96, składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 92, składki na fundusz pracy 2 090, ,15 74,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 859, ,51 100, , ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 060, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 160,00 100, składki na fundusz pracy 25,00 25,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego 3 614, ,51 100, wynagrodzenia bezosobowe 3 257, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 307,60 307,60 100, składki na fundusz pracy 49,91 49,91 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 95, Ochotnicze straże pożarne , ,00 95, składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 906,00 90, składki na fundusz pracy 190,00 147,00 77, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95,7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 86, Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych , ,00 86, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 86,2 758 Różne rozliczenia 500,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 500,00 0,00 0, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 500,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,96 92, Szkoły Podstawowe , ,21 92, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) , ,45 99, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 91, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 92, składki na fundusz pracy , ,85 92, wynagrodzenia bezosobowe , ,11 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,18 89, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) , ,64 99, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 88, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 86, składki na fundusz pracy , ,40 83, Gimnazja , ,32 92, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) , ,00 99, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 91, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 92, składki na fundusz pracy , ,05 91, wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,27 85, Dowożenie uczniów do szkół , ,27 99, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 100,00 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 99,9

41 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 850, ,42 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 99, składki na fundusz pracy 1 900, ,87 98, wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , ,30 98, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 100,00 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 98, składki na fundusz pracy 8 800, ,16 94, wynagrodzenia bezosobowe 800,00 350,00 43, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,68 86, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 1 100,00 844,44 76, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 87, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200, ,39 84, składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, ,59 89, składki na fundusz pracy 400,00 353,04 88,3 851 Ochrona zdrowia , ,69 92, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,69 92, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 280,00 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 95, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, ,75 65, składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 93, składki na fundusz pracy 2 410, ,17 92, wynagrodzenia bezosobowe 8 300, ,60 74,4 852 Pomoc społeczna , ,29 94, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,56 100, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 527, ,47 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 100, składki na fundusz pracy 930,63 930,63 100, wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,85 93, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 1 140,00 100,00 8, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 93, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 579, ,31 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 92, składki na ubezpieczenia społeczne 7 792, ,15 98, składki na fundusz pracy 5 315, ,37 75, składki na fundusz pracy 1 265, ,67 85, wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 788,40 41, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,88 87, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 100,00 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 075, ,90 99, składki na ubezpieczenia społeczne 2 985, ,45 95, składki na fundusz pracy 490,00 463,53 94, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 78,8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,80 94, Fundusz Pracy , ,80 94, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 160,00 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 96, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200, ,02 98, składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, ,67 94, składki na fundusz pracy 1 460, ,61 94, wynagrodzenia bezosobowe 800,00 70,00 8,8

42 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,41 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg 500,00 140,00 28, wydatki bezosobowe 500,00 140,00 28, Pozostała działalność , ,41 99, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 2 500, ,71 96, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 100, składki na fundusz pracy 5 420, ,97 99, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 2 280, ,00 82, Pozostała działalność 2 280, ,00 82, składki na ubezpieczenia społeczne 310,00 0,00 0, składki na fundusz pracy 70,00 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe 1 900, ,00 98,9 Razem wydatki , ,89 93,8 Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych Załącznik nr 3 Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki % realizacji dochodów I. Zadania zlecone plan wykonanie plan wykonanie % realizacji wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 99385, , , ,20 99,91 99, Pozostała działalność 99385, ,20 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 99385, ,20 99, Pozostała działalność 99385, ,20 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 251,00 249,92 99, Składki na fundusz pracy 41,00 40,54 98, wynagrodzenia bezosobowe 1657, ,97 99, Różne opłaty i składki 97436, ,77 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 0, Administracja publiczna 47895, , , ,00 100,00 100, Urzędy Wojewódzkie 47895, ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 47895, ,00 100, Urzędy Wojewódzkie 47895, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe 39200, ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1000, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6070, ,00 100, Składki na fundusz pracy 980,00 980,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 645,00 645,00 100, zakup usług pozostałych 0,00 0, Ochrona zdrowia 150,00 150,00 150,00 150,00 100,00 100, Pozostała działalność 150,00 150,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 150,00 150,00 100, Pozostała działalność 150,00 150,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 400,00 400,00 400,00 100,00 100, Obrona Cywilna 400,00 400,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 100, Obrona Cywilna 400,00 400,00 100,00

43 4210 zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 100, Pomoc społeczna , , , ,47 99,85 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 100, , ,00 100, , ,37 98, , ,37 98, , ,70 100, , ,70 100, , ,40 87, , ,40 87, , ,00 100, świadczenia społeczne , ,14 100, wynagrodzenia osobowe 49018, ,65 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1527, ,47 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 22374, ,81 100, Składki na fundusz pracy 930,63 930,63 100, wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 17569, ,89 100, zakup energii 1814, ,54 100, zakup usług remontowych 280,24 280,24 100, zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0, zakup usług pozostałych 1622, ,91 100, Zakup usług dostępu do sieci internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1159, ,28 100, podróże służbowe krajowe 503,20 503,20 100, różne opłaty i składki 253,00 253,00 100, Odpisy na ZFŚS 2170, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1980, ,00 100, , ,85 100, , ,39 100, , ,37 98, składki na ubezpieczenia zdrowotne 3412, ,37 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28493, ,70 100, świadczenia społeczne 28493, ,70 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 36000, ,40 87, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe 14000, ,00 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1075, ,90 99, składki na ubezpieczenia społeczne 2265, ,51 99, Składki na fundusz pracy 370,00 366,99 99, wynagrodzenia bezosobowe 17040, ,00 77, zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00

44 4410 podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, Odpisy na ZFŚS 500,00 500,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Razem-zadania zlecone przez mazowiecki urząd wojewódzki 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0, , , , ,67 99,85 99, , , , ,00 100,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 100, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe 1 060, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 160,00 100, Składki na fundusz pracy 25,00 25,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 045, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 307,60 307,60 100, Składki na fundusz pracy 49,91 49,91 100, wynagrodzenia bezosobowe 3 257, ,00 100, , ,81 100, zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 100, podróże służbowe krajowe 239,34 239,34 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Razem-zadania zlecone przez krajowe biuro wyborcze 33,66 33,66 100,00 88,68 88,68 100, , , , ,00 100,00 100,00 Ogółem zadania zlecone gminie , , , ,67 99,86 99,86 Zadania zlecone - wydatki na wynagrodzenia i pochodne Tabela nr 3a Dział Rozdział Treść Wydatki % realizacji wydatków I. Zadania zlecone plan wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 949, ,43 99, Pozostała działalność 1 949, ,43 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 251,00 249,92 99, Składki na fundusz pracy 41,00 40,54 98, wynagrodzenia bezosobowe 1657, ,97 99, Administracja publiczna 47250, ,00 100, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe , ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 070, ,00 100, Składki na fundusz pracy 980,00 980,00 100, Pomoc społeczna , ,96 96, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,56 100, wynagrodzenia osobowe , ,65 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 527, ,47 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 100,00

45 4120 Składki na fundusz pracy 930,63 930,63 100, wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,40 88, Wynagrodzenia osobowe , ,00 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 075, ,90 99, składki na ubezpieczenia społeczne 2 265, ,51 99, Składki na fundusz pracy 370,00 366,99 99, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 77,73 Razem-zadania zlecone przez mazowiecki urząd wojewódzki , ,39 97, Wybory do Parlamentu Europejskiego 3 614, ,51 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 307,60 307,60 100, Składki na fundusz pracy 49,91 49,91 100, wynagrodzenia bezosobowe 3 257, ,00 100, Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 245, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe 1 060, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 160,00 100, Składki na fundusz pracy 25,00 25,00 100,00 Razem-zadania zlecone przez krajowe biuro wyborcze 4 859, ,51 100,00 Ogółem zadania zlecone gminie , ,90 97,61 Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2009 Załącznik nr 4 Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie Dodatkowe informacje 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny 2 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn Razem Dział 010 rozdział ,84 3 Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydroforni w Małęczynie Razem Dział 400 rozdział Dokumentacja techniczna budowy chodników przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Gózd-Karszówka i w m. Klwatka ,84 Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Realizowane od 2009 roku. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej Euro, a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Wykonawca: Zakład Instalacyjny Janczes S.J. Jan Podymniak Czesław Janicki Radom ul. Chorzowska 12 Wartość umowy z wykonawcą wynosi ,31zł.Termin realizacji określono na r. Wydatki dotyczą zapłaty Wykonawcy za wykonane w 2009 roku roboty w kwocie ,70zł., przeszacowania kosztorysów kwota 510zł, nadzór inspektora kwota ,84zł.itp. Zadanie sfinansowano: pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie kwota zł. Pozostała kwota środki własne gminy Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Wydatków nie poczyniono. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W 2009 roku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej Euro, a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP wyłoniono wykonawcę HYDROTECH P. Sereda Przeworsk. Wartość umowy kwota ,17zł Termin realizacji określono na rok. W 2009 roku zadanie nie było realizowane, nie podpisano również umowy na pozyskanie środków z PROW, gdyż trwa procedura oceny projektu Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Dostawca ELMA Radom. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt Kwota 2.010zł dotyczy wykonania map do celów projektowych pod budowę - chodnika w m. Gózd Osiedle Karszówka (dz. Nr 954/1 i 954/2 obręb Gózd), - chodnika w m. Klwatka (dz. Nr 501 obręb Klwatka)

46 5 Budowa chodników przy drodze krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka. Razem Dział 600 rozdział ,39 6 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarny Lasek 7 Budowa drogi gminnej Wojsławice - Kłonów- etap II 8 Budowa drogi gminnej Drożanki- Korytka etap II 9 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów Zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej Euro), Wykonawca: Pracownia Geodezyjna PRYZMAT Paweł Frączek, Małęczyn Nowy ul. Szkolna 42A Gózd, Kwota 6.000zł za wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze stroną prawną Budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Klwatka w pasie drogi krajowej Nr 12 Zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej Euro), Wykonawca: Projekty Nadzory Wykonawstwo mgr inż. Leszek Kuna ul. Szwarlikowska 10 m 20, Radom ,39 Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie W wyniku przeprowadzonego przez Gminę przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy został wyłoniony Wykonawca: KOBALT Mariusz Wilkowski Klwatka 30, Gózd Została tu podpisana trójstronna umowa pomiędzy GDDKiA, Gminą i Wykonawcą. Wartość umowy to kwota ,86zł w tym wydatki Gminy poniesione ze środków własnych to kwota ,43zł., wydatki GDDKiA kwota ,43zł Ponadto ze środków własnych Gminy zapłacono za nadzór inspektora nad całą budową kwota 1.879,96zł ,23 - długość odcinka 1430m,szerokość jezdni 4 m Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna ul. Rodziny Ziętalów 5A, Radom. Wartość umowy kwota ,44zł Pozostałe wydatki dotyczą inspektora nadzoru. Zadanie sfinansowano: środki Marszałka Województwa Mazowieckiego komponent C-Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej kwota zł. Pozostała kwota środki własne gminy ,76 Zadanie zrealizowano. - długość drogi 1692,00 m, szerokość jezdni 5,16m, - Wykonawca: ZYKO-DRÓG Sp. z o. o Radom, ul. Żelazna 3 wyłoniony w trybie przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Wydatki dotyczą zapłaty za wykonane roboty i nadzór inspektora Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy ,41 - długość drogi 700 m, szerokość jezdni 4,5 m - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna ul. Rodziny Ziętalów 5A, Radom. Wartość zadania według umowy to kwota ,99zł Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy oraz zapłaty za nadzór inspektora. Zadanie sfinansowano przy pomocy środków Marszałka Województwa Mazowieckiego- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych kwota zł. Pozostała kwota środki własne gminy ,28 Zadanie zrealizowano długość odcinka 938 m, szerokość podbudowy 4,4 m.

47 W trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy został wyłoniony Wykonawca: EKOSTRADA POLSKA ul. Maratońska 3 m Radom wartość umowy kwota ,44zł w tym kwota ,50 dotyczy miejscowości Kłonów, - długość odcinka 275 m, - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej Euro Wykonawca: EKOSTRADA POLSKA ul. Maratońska 3 m Radom ,58zł Pozostałe wydatki dotyczą głównie nadzoru inspektora. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. 10 Dokumentacja dróg według potrzeb ,05 Wydatki obejmują: 1. Wykonanie map do celów projektowych pod budowę: - drogi gminnej w m. Czarny Lasek (dz. Nr 948, obręb Lipiny), Zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej Euro), Wykonawca: Pracownia Geodezyjna PRYZMAT Paweł Frączek, Małęczyn Nowy ul. Szkolna 42A Gózd 610,00zł 2. Wykonanie uproszczonych dokumentacji przebudowy dróg gminnych: - droga gminna w m. Małęczyn ul. Ziembickiego, - droga gminna w m. Kłonów, - droga gminna w m. Czarny Lasek Zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej Euro), Wykonawca: Jerzy Ziemnicki, Radom, ul. Rodziny Wilczewskich 8/ ,00zł 3. Wykonanie uproszczonych dokumentacji technicznych przebudowy następujących dróg gminnych: - droga gminna w miejscowości Lipiny, - droga gminna w miejscowości Klwatka Figietów etap II, - droga gminna w miejscowości Małęczyn ul. Wschodnia, - droga gminna w miejscowości Małęczyn ul. Zachodnia, - droga gminna w miejscowości Małęczyn ul. Bankowa - droga gminna w miejscowości Klwatka plac przed GCI Zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej Euro) Wykonawca: Jerzy Ziemnicki, Radom, ul. Rodziny Wilczewskich 8/ ,00zł Pozostałe wydatki obejmują głównie wykonanie map do celów projektowych. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. 11 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka ,80 Zadanie zrealizowano. - długość drogi 954,00 m, szerokość drogi 4,10 m Wykonawca: Zakład Transportowo Budowlany Krzysztof Wach Pionki ul. Wspólna 23 wyłoniony w trybie - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy kwota ,83zł,zapłatę za nadzór inspektora kwota 1.868,65zł oraz: - Wykonano usługę polegającą na wykopaniu rowu odwadniającego przy drodze gminnej w miejscowości Klwatka koparko-ładowarką JCB w zakresie do 20godzin pracy sprzętu - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej Euro) Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa AUTO-SERWIS ul. Warszawska 35, Radom 1.506,70zł

48 - Zabudowano rury Ø 400 w celu wykonania przepustów odwadniających przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Klwatka oraz skrzynki wodociągowe i włazy kanalizacyjne typu ciężkiego w celu wykonania regulacji pionowej urządzeń znajdujących się w pasie drogi gminnej w miejscowości Klwatka na łączną kwotę: 6 092,62zł Zakupiono tu materiały rury, skrzynkę i włazy natomiast Wykonawca: Zakład Transportowo Budowlany Krzysztof Wach Pionki zabudował nieodpłatnie powyższe materiały. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. 12 Droga Klwatka -Figietów ,43 Zadanie zrealizowano - długość odcinka 376 m, szerokość jezdni 4,10 m, - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawca: As Sp. z o.o. ul. Wrocławska Radom. Wartość umowy kwota ,82zł Pozostałe wydatki dotyczą nadzoru inspektora i dokumentacji. Zadanie sfinansowano: kwota ,21 środki Gminy Jedlnia Letnisko, pozostała kwota środki własne gminy 13 Budowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin Razem dział 600 rozdział ,85 14 Przebudowa drogi powiatowej nr 3533 w Kłonówek-Rawica Razem dział 600 rozdział Stolarka okienna i drzwiowa w budynku OSP Grzmucin 16 Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kłonówku ,89 Wykonano - w m. Grzmucin: długość odcinka 1286 m, szerokość podbudowy 4,4 m - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawca: EKOSTRADA POLSKA ul. Maratońska 3 m Radom. Wartość umowy kwota ,44zł w tym kwota ,94zł dotyczy budowy drogi w miejscowości Grzmucin oraz odcinek - długość odcinka 335 m, szerokość jezdni 4,4 m, - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej Euro Wykonawca: As Sp. z o.o. ul. Wrocławska Radom Wartość robót kwota ,76zł Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za nadzór inspektora. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy Przekazano pomoc finansową w kwocie zł dla Starostwa Powiatowego w Radomiu. Podpisano porozumienie, zgodnie z którym pomoc obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3533 w Kłonówek-Rawica w miejscowości Kłonówek na odcinku ok.1300m. W porozumieniu zobowiązano Starostwo Powiatowe w Radomiu do rozliczenia przekazanych środków po zakończeniu inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie rozliczono ,27 Wydatki obejmują roboty dokończenia rozpoczętej przez OSP w Grzmucinie dobudowy garażu i zamknięcia budynku przeznaczonego do garażowania samochodów strażackich poprzez wstawienie drzwi i okien. Zamontowano 2 szt. bramy przemysłowe i 3 szt. okien PCV na kwotę ,16zł. Usługa ta została wykonana przez Firmę Handlową Arkada Plus s.c Marzena Skalska Dariusz Skalski z Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Szeroka. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8 Pozostałe wydatki to zapłata za nadzór i zakup betonu do wykonania posadzki i zakup innych materiałów niezbędnych do dokończenia rozpoczętych przez OSP prac w budynku Zakupiono używany średni samochód ratowniczo- gaśniczy. Dostawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BUDTRANS Wojciech Thiel Nowa Ruda Os. Piastowskie. Wartość umowy kwota zł Pozostałe wydatki dotyczą rejestracji samochodu. Zadanie sfinansowano kwota zł Samorząd Wojewódz-

49 17 Motopompa pływająca dla OSP Kiedrzyn Razem dział 754 rozdział ,27 18 Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Razem dział 710 rozdział Rozbudowa budynku gospodarczo - garażowego w Goździe 20 Poprawa wizerunku wsi poprzez przebudowę i zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy ul. Radomska 7 Razem dział 750 rozdział ,23 21 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Podgórze 22 Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym sala gimnastyczna twa Mazowieckiego, pozostała kwota środki własne gminy Zakupiono z Oddziału Województwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego Biuro Terenowe w Radomiu motopompę pływającą NIAGARA za kwotę 3.250zł. Wartość motopompy to kwota 5.136zł w tym o kwotę 1886zł została pomniejszona do zapłaty faktura przez sprzedawcę z związku z przeznaczeniem na ten cel środków dotacji WFOŚiGW w Warszawie. Zakup zrealizowano bez stosowania ustawy prawo o zamówieniach publicznych art., 4 pkt Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Ogólne łączne koszty finansowe zł. Zadanie w 2009 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono. Przesunięto termin realizacji na lata ,23 Zadanie inwestycyjne realizowane przy współpracy z OSP Gózd. Wydatki obejmują zapłatę kierownika budowy, inspektorów, wykonanie przyłącza WLZ, zapłatę za energię elektryczną, za remont bramy i materiały budowlane tj. - wykonanie przyłącza WLZ ,00zł - wykonanie kosztorysów ,00zł - Inspektor nadzoru i kierownik budowy ,00zł - energia elektryczna ,00zł - polisa i ubezpieczenie budynku- 609,00zł - sufit podwieszony materiały - 397,45zł - remont drzwi garażowych- 1342,00zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy Zadanie ujęte w planie finansowym na lata W 2009 roku wydatków nie poczyniono. Zadanie w 2009 roku nie było realizowane. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach działania 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Planowanym celem operacji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy będącego wizytówką sołectwa. Realizacja projektu wpłynie na estetyczny wygląd centrum miejscowości, pobudzi aktywność społeczną do podejmowania przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w swojej miejscowości oraz poprawi stan bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach zadania planuje się uporządkować i zagospodarować istniejący teren zieleni oraz dokonać przebudowy chodnika, i miejsc parkingowych z drogą dojazdową do budynku Urzędu Gminy. W listopadzie 2009 roku została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na kwotę zł nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Przeprowadzony również został przetarg nieograniczony, w którym wyłoniono Wykonawcę KOBALT Mariusz Wilkowski Klwatka Gózd. Wartość umowy kwota ,30zł ,72 Zadanie inwestycyjne zrealizowane z następujących źródeł finansowania: - środki własne gminy kwota ,72zł - środki pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwota zł. Zamówienia udzielono Firmie Media Stadion Sp z oo Szczecin ul. Białowieska 2 w trybie przetargu nieograniczonego, Zapłacono wykonawcy kwotę ,53zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 941,19zł ,45 Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata Ogólne łączne koszty finansowe kwota ,27zł na plan zł. Koszty finansowe za rok 2007 wynoszą kwotę ,01zł W roku 2007 zapłacono wykonawcy kwota ,86zł, za nadzór inwestorski kwota 2.458,71zł oraz za zaktualizowa-

50 23 Studium wykonalności dla projektu "Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie Gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i terenów PG i PSP w Goździe do potrzeb XXI wieku 24 Poprawa stanu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd 25 Zakup kosiarki traktorek ciągniczek z wyrzutem do kosza o mocy 20 KM oraz z pługiem dla PSP Kuczki nie kosztorysów inwestorskich i skanowanie dokumentacji projektowej kwota 3.050,44zł. Koszty finansowe zadania za rok 2008 kwota ,81zł. W 2008r. zapłacono wykonawcy kwotę ,38zł oraz za nadzór inwestorski kwotę ,43zł Planowane źródła finansowania w roku zł środki własne, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane TATRO-BET s. c. L. Szewczyk, R. Szewczyk Głowaczów Przejazd 49.- wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w 2007r. W 2009r. zapłacono za II etap i III etap tj. wykonawcy- kwota ,84zł oraz za nadzór inwestorski kwota ,61zł W tym ze środków własnych kwota ,45zł Ze środków FRKF kwota zł Nadzór inwestycyjny w następujących branżach: Konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, instalacji wodnokanalizacyjnej i gazowej. pełni Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROTOR Radom, ul. Sycyńska 35 lok ,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Wykonawca Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt Zadanie inwestycyjne ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata W 2009 roku- zaplanowano kwotę 3.200zł ze środków własnych gminy na zapłatę za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Wiejskich na lata Udzielono zamówienia Agencji Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu na kwotę 3.200zł. bez stosowania ustawy o zamówienia publicznych art. 4 pkt 8. W 2009r. wydatku nie poczyniono. Wykonawca- Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu nie złożył faktury, ze względu na brak oceny formalnej wniosku. W plan ,16zł Z tego: ,16zł środki własne ,00zł środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o finansach publicznych ,70 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Dostawca PHU EXPO Import Eksport Krzysztof Szebesta Cieszyn, ul. Majowa 78. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art., 4 pkt 8 26 Plac przed PSP Podgóra ,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Zapłacono wykonawcy kwotę zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 356,00zł. Zamówienia udzielono Wykonawcy: Żurek Mariusz Radom, ul. Jastrzębskiego 7 bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8 27 Zakup kotła miałowego do PSP w Podgórze Razem dział 801 rozdział ,87 28 Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Zakupu dokonano bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8. Dostawca PPHU Dragon Zielona Łąka ul. Wenecka 13, Pleszew ,89 Zakup zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego. Dostawca Jaszpol sp. z o. o ul. Łódzka Zgierz Zakupiono fabrycznie nowy z 2009 roku mikrobus - 9miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marka RENAULT typ TRAFICT PACK CLIM KK9BA2. Wydatki obejmują zapłatę Dostawcy. Zakup sfinansowano ze środków PFRON kwota ,89zł, kwota zł środki

51 Razem dział 801 rozdział ,89 29 Studium wykonalności dla projektu "Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie Gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i terenów PG i PSP w Goździe do potrzeb XXI wieku Razem dział 801rozdział ,00 własne gminy ,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Wykonawca Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt Zakup programu komputerowego Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Zakupu dokonano w Firmie Vulcan Sp. z oo ul. Wołowska Wrocław bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8. Razem dział 801 rozdział Dokumentacja projektowa na przebudowę świetlicy w Wojsławicach Razem dział 851 rozdział Aparat do komputerowego badania wzroku Razem dział 851 rozdział Remont barakowozu dla potrzeb GOPS Razem dział 852 rozdział ,58 34 Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kuczki Wieś 35 Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Niemianowice Razem dział 900 rozdział , Projektant przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pracownia Projektowa MAXPOL ul. Żeromskiego 51a Radom - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej Euro Udzielona została dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe na zakup aparatu do komputerowego badania wzroku. Autorefraktokeratometr został zakupiony przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe za kwotę zł Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona ,58 Przeprowadzono remont barakowozu w związku z potrzebą zapewnienia lokalu mieszkańcowi gminy. Wydatki obejmują remont, zakup materiałów, nadzór i usługę dźwigu. Remont wykonał Winiarski Tomasz Usługi Remontowo Budowlane Gózd ul. Radomska19 za kwotę 6 710zł. Zamówienie udzielono bez stosowania ustawy prawo o zamówieniach publicznych wartość zamówienia poniżej Euro Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kuczki Wieś polegająca na wymianie starych lamp oświetlenia ulicznego w łącznej ilości 20 szt na istniejących słupach niskiego napięcia - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej Euro, Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35 B, Gózd Wartość umowy zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy ,14 Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Niemianowice polegająca na montażu lamp oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami zamontowane na istniejących słupach niskiego napięcia w łącznej ilości 9 szt - zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej Euro, Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35 B, Gózd Wartość umowy zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy 36 Zakup pompy do przepompowni ,20 Zakupiono pompę AS do przepompowni ścieków zamówienie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia poniżej Euro, Dostawca ABS Polska Sp. z o. Warszawa ul. Rydygiera 8 Wartość zamówienia kwota 4.343,20zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy. 37 Dokumentacja kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce dla miejscowości Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej Zadanie realizowane jest od 2007 roku i ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata Łączne koszty finansowe to kwota zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonym i w dniu roku zawarta została umowa z EKOSFERA Krystyna Fejfer Radom ul. Madrycka

52 Razem dział 900rozdział ,20 Ogółem ,26 19.W umowie określono termin wykonania dokumentacji w podziale na zadania: Zadanie 1- do oczyszczalni ścieków w Goździe dla miejscowości: Lipiny, Budy Niemianowskie, Karszówka z terminem wykonania do za kwotę zł, Zadanie II do oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej dla miejscowości: Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej z terminem wykonania do r. za kwotę zł Wartość umowy razem to kwota zł. W 2008 roku zadanie nie zostało zrealizowane gdyż wystąpiły trudności na etapie uzyskania niezbędnych pozwoleń wynikających z realizacji dokumentacji na inwestycje liniowe. Termin wykonania został aneksowany. Zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających roku 2008 z terminem realizacji do r. Środki zostały zabezpieczone na wyodrębnionym rachunku budżetu. W związku z dalszymi trudnościami dotyczącymi uzgodnień z właścicielami gruntów zadanie II nie zostało zrealizowane w terminie określonym dla wydatków niewygasających. Zadanie zostało przeniesione do planowanych wydatków inwestycyjnych roku 2009.Podpisany został aneks z projektantem w którym wydłużono termin realizacji do końca roku. Wartość zadania również uległa zmianie z kwoty zł na kwotę zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2009 Załączniki 1. wprowadzenie 2. plan finansowy na 2009 rok 3. wykonanie planu finansowego za 2009 rok 4. struktura wykonania przychodów za 2009 rok 5. struktura wykonania wydatków 2009 rok 6. część opisowa WPROWADZENIE Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe Gózd, ul. Lekarska 4 Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy Sąd Gospodarczy XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Barska 28/30, Warszawa nr KRS Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Ośrodek Zdrowia wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, badania laboratoryjne, badania profilaktyczne, badania kierowców oraz uzyskujemy drobne darowizny od osób fizycznych oraz firm. Środki te wystarczają na pokrycie naszych bieżących zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2009r. nie posiadaliśmy zobowiązań wymagalnych. Nie posiadamy kredytów ani innych zobowiązań oprócz tych wynikających z bieżącej działalności. Od czasu przekształcenia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, czyli od 1999 roku nie wykazujemy strat bilansowych, ale osiągamy małe

53 zyski. Nie są to jednak środki pozwalające na sfinansowanie większych inwestycji. O dofinansowanie do wymaganych przepisami prawa inwestycji zwracamy się do naszego organu założycielskiego, czyli Rady Gminy w Goździe oraz z innych źródeł np. ze środków PFRON. W Gminnym Ośrodku Zdrowia działają następujące poradnie: 1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 2. Poradnia Okulistyczna 3. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 4. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 5. Poradnia Zdrowia Psychicznego 6. Poradnia Stomatologiczna 7. Poradnia Rehabilitacyjna 8. Poradnia Promocji Zdrowia 9. Poradnia Długoterminowej Opieki Pielęgniarskiej Posiadamy również własne Laboratorium Medyczne, które wykonuje usługi na potrzeby naszych pacjentów. Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia oraz drobnych remontów. Plan finansowy na 2009 rok Przychody wg rodzaju Wydatki Narodowy fundusz zdrowia ,00 Amortyzacja ,00 w tym: stomatologia ,00 Zużycie materiałów medycznych ,00 okulistyka ,00 Zużycie materiałów niemedycznych ,00 ginekologia ,00 Energia elektryczna i cieplna ,00 podstawowa opieka ,00 Usługi transportowe ,00 rehabilitacja ,00 Usługi remontowe ,00 poradnia uzależnienia ,00 Usługi medyczne obce ,00 poradnia zdrowia psychicznego ,00 Usługi niemedyczne obce ,00 opieka długoterminowa ,00 Wynagrodzenia ,00 Składki ZUS, FP, FGŚP, i inne świadczenia ,00 Dodatkowe świadczenia ,00 Podatek VAT ,00 (badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne ) Inne podatki i opłaty 5 200,00 Koszty finansowe 200,00 Pozostałe koszty ,00 Pozostałe przychody operacyjne ,00 - Darowizny 2 000,00 - Opłaty za media, inne 3 200,00 Inne przychody operacyjne 5 600,00 Przychody finansowe 20,00 Ogółem ,00 Ogółem ,00 Wykonanie planu finansowego za 2009 rok Przychody wg rodzaju Wydatki Narodowy fundusz zdrowia ,15 Amortyzacja ,00 w tym: stomatologia ,00 Zużycie materiałów medycznych ,98 okulistyka ,00 Zużycie materiałów niemedycznych ,54

54 ginekologia ,00 Energia elektryczna i cieplna ,25 podstawowa opieka ,61 Usługi transportowe ,00 rehabilitacja ,04 Usługi remontowe ,00 poradnia uzależnienia ,00 Usługi medyczne obce ,40 poradnia zdrowia psychicznego ,50 Usługi niemedyczne obce ,98 opieka długoterminowa ,00 Wynagrodzenia ,61 Składki ZUS, FP, FGŚP I inne świadczenia ,76 Dodatkowe świadczenia ,00 Podatek VAT ,44 (badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców szczepienia płatne i inne) Pozostałe przychody operacyjne 9 892,58 Darowizny 1 452,00 Opłaty za media, inne 2 832,26 Inne przychody operacyjne 5 608,32 Przychody finansowe 9,86 Inne podatki i opłaty 3 461,00 Pozostałe koszty ,21 Koszty finansowe 257,28 Ogółem ,59 Ogółem ,45 Struktura wykonania przychodów za 2009 rok Przychody wg rodzaju Plan Wykonanie % Narodowy Fundusz Zdrowia , ,15 100,90 stomatologia , ,00 94,19 okulistyka 21600, ,00 93,79 ginekologia 79900, ,00 79,03 podstawowa opieka , ,61 101,70 rehabilitacja , ,04 123,51 poradnia uzależnienia 24700, ,00 99,83 poradnia zdrowia psychicznego 47280, ,50 99,97 opieka długoterminowa 37000, ,00 98,98 Dodatkowe świadczenia 45000, ,00 143,62 (badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne, inne) Pozostałe przychody operacyjne 10800, ,58 91,60 Darowizny 2000, ,00 72,60 Opłaty za media, inne 3200, ,26 88,51 Inne przychody operacyjne 5600, ,32 100,15 Przychody finansowe 20,00 9,86 49,30 Ogółem , ,59 101,89 Struktura wykonania wydatków za 2009 rok Wydatki Plan Wykonanie % Amortyzacja 25500, ,00 105,37 Zużycie materiałów medycznych 56000, ,98 113,51 Zużycie materiałów niemedycznych 70000, ,54 132,40 Energia elektryczna i cieplna 40000, ,25 98,69 Usługi transportowe 51600, ,00 87,60 Usługi remontowe 25000, ,00 71,92 Usługi medyczne obce , ,40 87,94 Usługi niemedyczne obce 55000, ,98 114,75 Wynagrodzenia , ,61 99,33 Składki ZUS, FP, FGŚP i inne świadczenia , ,76 102,77 Podatek VAT 38000, ,44 107,92 Inne podatki i opłaty 5200, ,00 66,56 Koszty finansowe 200,00 257,28 128,64 Pozostałe koszty 19200, ,21 152,59

55 Ogółem , ,45 100,03

56