UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr W Uchwale Nr X/65/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 czerwca 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W Uchwale Nr X/65/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 czerwca 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. W Uchwale Nr X/65/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 czerwca 2015 r., zmienia się Załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. W Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 grudnia 2014 r., dodaje się w 10 pkt 2) lit. b, która otrzymuje brzmienie: b. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. W Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienia się 8, który otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty ,00 zł, 2) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty ,46 zł, 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty ,00 zł.. 8. Budżet zamyka się: 1) po stronie dochodów kwotą ,00 zł, z tego: a) dochody bieżące ,60 zł, b) dochody majątkowe ,40 zł; 2) po stronie wydatków kwotą ,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł; 3) wynikiem finansowym deficytem ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych pożyczek ,00 zł, b) wolnych środków ,00 zł. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo. Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 1

2 Zmiany w planie dochodów Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Malechowo z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 3, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3, Pozostałe odsetki 3, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 600 Transport i łączność , Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z - 0, , Turystyka 2 316, Pozostała działalność 2 316, Wpływy z różnych dochodów 2 316, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki - 20, Działalność usługowa , Cmentarze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 30, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie 6, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 450, Wpływy z różnych dochodów 7 880, Pozostała działalność 3, Wpływy z różnych dochodów 43, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6,20-34, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 560, Straż gminna (miejska) 560,00-6, Wpływy z różnych opłat 560,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 500, ,00 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 2

3 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny - 378, Podatek od środków transportowych - 38, Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500, Pozostałe odsetki 100, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 852 Pomoc społeczna 2 000, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami 300, Wpływy z różnych opłat 300,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 187, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 187, Pozostała działalność , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna 717, Pozostała działalność 717, Wpływy z różnych dochodów 717, ,86 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 3

4 Zmiany w planie wydatków Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Malechowo z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 2 979, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 5 000, Podróże służbowe krajowe 1 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8 000, Dostarczanie wody 8 000, Zakup energii 5 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Turystyka 2 316, Pozostała działalność 2 316, Zakup materiałów i wyposażenia 2 316, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych 5 000, Podatek od nieruchomości 5 437, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup usług pozostałych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe 5 330,00 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 4

5 4300 Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 7 775, Wynagrodzenia bezosobowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia - 84, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 2 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 728, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 834, Różne opłaty i składki 3 300, Różne opłaty i składki 340, Różne opłaty i składki 60, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 500, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Gimnazja 6 694, Zakup materiałów i wyposażenia 6 694, Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 708, Wynagrodzenia bezosobowe 120, Zakup materiałów i wyposażenia 588, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 5

6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 840, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne - 339, Składki na Fundusz Pracy - 49, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 548, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 164,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600, Pozostała działalność 7 300, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300, Zakup usług pozostałych 7 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , Składki na ubezpieczenia społeczne - 96, Składki na Fundusz Pracy - 42, Wynagrodzenia bezosobowe - 550, Zakup materiałów i wyposażenia - 320, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 534, Zakup materiałów i wyposażenia 1 534, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000, Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 267, Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,86 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Malechowo Przychody i rozchody budżetu Gminy Malechowo w 2015 r. z dnia r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,46 1. Kredyty ,46 2. Pożyczki ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 4. Wolne środki ,00 Rozchody ogółem: ,46 1. Spłaty kredytów ,20 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,26 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 7

8 Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo z dnia r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. z tego: z tego: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Gminy Malechowo Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+12) Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu Wydatki majątkowe , , , , , , , , , ,47 970,47 970, ,04 139,04 139, , , , , , ,10 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 8

9 , , , , , , , , , , , , , , ,00 525,00 525, , , , , , ,00 931,00 931, ,00 159,00 159, ,00 22,00 22, , , , , , , , , , , ,61 419,61 419, ,81 59,81 59, , , , , , , , , , ,26 151,26 151, , , , , , , ,11 294,11 294, ,91 41,91 41, , , ,98 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 9

10 , , , , , , ,00 150,00 150, , , , , , ,52 220,52 220, , , , , , , , , ,80 143,80 143, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 20, , ,58 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 10

11 , , , ,46 20,46 20, , , ,00 69, , , , , , ,00 69,00 69, , , , , , , , , ,00 876,00 876,00 876, , ,00 876,00 876,00 Ogółem: , , , , , ,12 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 11

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Gminy Malechowo z dnia r. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Malechowo w 2015 r. Plan z tego: Dział Rozdział Jednostka pomocnicza wydatków ogółem Fundusz sołecki Pozostałe wydatki Sołectwo Bartolino 907,50 907,50 RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO 907,50 907, Sołectwo Białęcino 592,50 592,50 RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO 592,50 592, Sołectwo Borkowo 1 035, ,00 RAZEM SOŁECTWO BORKOWO 1 035, , ,00 70, Sołectwo Darskowo 100,00 100, ,00 295,00 RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO 465,00 465, Sołectwo Drzeńsko 495,00 495,00 RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO 495,00 495, ,50 437,50 Sołectwo Gorzyca , ,00 RAZEM SOŁECTWO GORZYCA 1 537, , ,50 882,50 Sołectwo Grabowo ,00 115,00 RAZEM SOŁECTWO GRABOWO 997,50 997, , , Sołectwo Karwice 487,50 487, ,00 500,00 RAZEM SOŁECTWO KARWICE 3 487, , ,00 300,00 Sołectwo Kosierzewo , ,50 RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO 1 867, , , , Sołectwo Kusice 700,00 700, ,00 300,00 RAZEM SOŁECTWO KUSICE 2 730, , , ,00 Sołectwo Laski ,00 475,00 RAZEM SOŁECTWO LASKI 1 500, , ,00 50, Sołectwo Lejkowo 300,00 300, ,50 707,50 RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO 1 057, ,50 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 12

13 Sołectwo Malechowo 4 545, ,00 RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO 4 545, , ,60 821,60 Sołectwo Malechówko ,90 655,90 RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO 1 477, , Sołectwo Niemica 3 090, ,00 RAZEM SOŁECTWO NIEMICA 3 090, , , ,00 Sołectwo Ostrowiec , ,00 RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC 5 970, , Sołectwo Paprotki 240,00 240,00 RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI 240,00 240, Sołectwo Paproty 1 162, ,50 RAZEM SOŁECTWO PAPROTY 1 162, , , ,50 Sołectwo Pękanino , ,00 RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO 3 277, , ,00 210, ,00 200,00 Sołectwo Podgórki ,00 730, ,00 300,00 RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKI 1 440, , ,00 300, Sołectwo Przystawy 2 012, , ,00 200,00 RAZEM SOŁECTWO PRZYSTAWY 2 512, , Sołectwo Sęczkowo 877,50 877,50 RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO 877,50 877, , ,00 Sołectwo Sulechowo ,00 200,00 RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO 1 980, , , ,50 Sołectwo Sulechówko ,00 300,00 RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO 1 822, , , ,00 Sołectwo Święcianowo ,00 800,00 RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO 1 920, , ,00 100, ,00 200, ,00 480,00 RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA 780,00 780, , , Sołectwo Żegocino 300,00 300, ,00 300,00 RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO 1 605, ,00 Ogółem: , ,50 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 13

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Gminy Malechowo z dnia r. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Jednostka samorządu terytorialnego Kwota dotacji Modernizacja mostu nad rzeką Grabowa w miejscowości Białęcino Powiat Sławieński , Modernizacja pobocza w miejscowości Podgórki Powiat Sławieński ,00 Razem ,00 Id: C4A E0-A03F-1564E500971F. Projekt Strona 14