DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MNISZKÓW z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2013 rok Uchwałą nr XXIV/133/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. został ustalony budżet gminy na 2013 r. w wysokości: - plan dochodów ,56 zł, - plan wydatków ,96 zł. W 2013 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na: - zmniejszeniu planu dochodów o środki pochodzące z subwencji w kwocie ,00 zł, z dochodów własnych o ,18 zł, z dochodów majątkowych o ,39 zł, - zwiększono plan dochodów o środki pochodzące z dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie ,46 zł oraz o środki pochodzące z UE o ,04 zł. Ogółem plan dochodów zmniejszono o ,07 zł i na dzień r. stanowił kwotę ,49 zł, - plan wydatków zmniejszono o ,10 zł, na dzień r. stanowił kwotę ,86 zł. Plan dochodów ,49 zł, plan wydatków ,86 zł. Nadwyżka: ,63 zł. W budżecie gminy zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,36 zł, w tym: Lp. Nazwa zadania Plan przychodów Wykonanie I. Zaciągnięcie pożyczki w BGK w Łodzi , ,65 1. Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację sali gimnastycznej w Mniszkowie , ,00 2. Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok , ,52 3. Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin , ,13 II. Zaciągnięcie kredytu z banku na: , ,00 1. Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację sali gimnastycznej w Mniszkowie III. Wolne środki z lat ubiegłych: 1) z tego na pokrycie deficytu - 0,00 zł 2) na spłatę pożyczek i kredytów ,71 zł 3) wolne środki nie wykorzystane ,42 zł , , , , , , ,42 IV. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 Razem: (I+II+III+IV) , ,78

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie ,99 zł, w tym: Lp. Spłata pożyczki/kredytu (pobranej na zadanie) Plan rozchodów Wykonanie I. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na: , ,00 1. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie , ,00 2. Budowa kanalizacji sanitarnej I i II etap , ,00 3. Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie , ,00 4. Termomodernizacja budynku UG w Mniszkowie , ,00 II. Spłata kredytu zaciągniętego w BSZP o/błogie , ,00 1. Modernizacja dróg Bukowiec-Obarzanków i Strzelce - Owczary , ,00 2. Budowa dróg gminnych, powiatowych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , ,00 3. Przebudowa drogi powiatowej w Bukowcu n/pilicą , ,00 4. Na drogę w Syskach, drogę powiatową Wójcin - Mniszków i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.000, ,00 III. Spłata kredytu w ING Bank Śląski Oddział w Łodz20.000, ,00 1. Na kanalizację III etap, drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , ,00 IV. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na: , ,99 1. Budowę Domu Ludowego w Jaworze Kolonii, z tego: - wydatki majątkowe ,47 zł - wydatki bieżące ,52 zł , ,99 RAZEM: (I+II+III+IV) , ,99 Plan przychodów ,36 zł, plan rozchodów ,99 zł, różnica (planowany deficyt) ,63 zł. W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi z nimi związanych w wysokości ,22 zł, w tym: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ,00 zł; 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,65 zł, w tym: - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii, Europejskiej ,65 zł, - zaciągnięcie kredytu na zadanie Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku Sali gimnastycznej w Mniszkowie ,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 0,00 zł; 4) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań ,57 zł. W 2013 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości ,99 zł. Zadłużenie gminy na dzień r. stanowi kwotę ,51 zł. Na dzień r. Gmina Mniszków z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę ,51 zł, są to pożyczki i kredyty. Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień r. stanowią kwoty: 1) gotówka i depozyty na rachunkach bankowych ,00 zł; 2) należności wymagalne ,68 zł, w tym: - z tytułu podatków , ,07 = ,19 zł, - zaliczka i fundusz alimentacyjny ,52 zł, - z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz ,97 zł, - za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ,00 zł; 3) pozostałe należności ,03 zł, w tym: - z tytułu dostaw, towarów i usług (za wodę, ścieki, czynsze i odpłatność za przedszkole) ,03 zł,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz z tytułu podatków - 71,00 zł, - należności z tytułu zaliczek, funduszu alimentacyjnego i US - 0,00 zł, - za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ,00 zł. I. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetowe w 2013 r. zostały wykonane w 96,6%. Na plan ,49 zł, wykonanie ,96 zł. DZ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,53 zł. Plan ,46 zł, wykonanie ,53 zł, co stanowi 77,1%, z tego: - dochody własne - bieżące ,07 zł, w tym: - rozliczenia z US i zwrot podatku VAT ,73 zł, - czynsz dzierżawny za odpady łowieckie ,34 zł, - dochody zlecone ,46 zł, w tym: - dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ,46 zł. Dochody majątkowe - 0,00 zł. Plan ,00 zł - z tytułu sprzedaży składników majątkowych - wykonania nie ma w ogóle. DZ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,59 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,59 zł, co stanowi 97,9%, z tego dochody własne bieżące ,59 zł, w tym: - wpływy za dostarczaną wodę ,85 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat ,74 zł. Na zalegających w płatności za dostarczaną wodę i odbiór ścieków w 2013 r. wystawiono 149 szt. upomnień na ,56 zł. DZ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,82 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,82 zł, co stanowi 99,8%, z tego: - dochody własne - bieżące - 18,00 zł, w tym: - za zajęcie pasa drogowego - 18,00 zł, - dochody majątkowe ,82 zł, w tym: - dotacja z UM na remont drogi w Strzelcach w kierunku Dobrej Wody ,82 zł. DZ GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,95 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,95 zł, co stanowi 103,5%, z tego dochody bieżące ,95 zł, w tym: - dzierżawa wieczysta (w m. Zajączków) 608,46 zł - dzierżawa (działka w Zarzęcinie) 550,98 zł - za wynajem sali gimnastycznej w Mniszkowie 48,00 zł - czynsz za wynajem mieszkań dla nauczyciel.804,00 zł - czynsz od osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu n/pilicą 2.668,00 zł - w budynku w Małych Końskich 1.210,00 zł - za wynajęcie Sali w Domu Ludowym w Bukowcu n/pilicą 4.195,11 zł - za wynajem Sali w Domu Ludowym w Prucheńsku Dużym 4.715,21 zł - Telekomunikacja Polska 221,94 zł - Dom Ludowy w Jaworze Kolonii 4.579,07 zł - dzierżawa gruntów rolnych 747,53 zł - dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa (maszt przy strażnicy OSP Mniszków) ,52 zł - dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej ,00 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz odsetki 140,13 zł Wpływy do budżetu są wykazane w wartościach netto - pomniejszone o podatek VAT, który gmina przekazała do US. DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,40 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,40 zł, co stanowi 97,0%, z tego: - dochody własne - bieżące ,40 zł, w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych ,36 zł, - 5% za udostępnienie danych - 6,20 zł, - zwrot zaliczki komornika - 33,33 zł, - darowizna na Dożynki 2013 z ZCB Owczary ,00 zł, Tartak Małe Końskie ,00 zł, ASA ,00 zł - R: ,00 zł, - środki z Gm. Biblioteki Publicznej w Mniszkowie ,51 zł, - dochody zlecone - bieżące ,00 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 zł. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 805,00 zł. Plan 805,00 zł, wykonanie 805,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego: dochody zlecone - 805,00 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 805,00 zł. DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,39 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,39 zł, co stanowi 100,0%, z tego: - dochody własne - bieżące ,39 zł, w tym: - odszkodowanie z TUW dla OSP Błogie ,39 zł, - dochody zlecone ,00 zł, w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 zł, - dochody majątkowe ,00 zł: - środki otrzymane od pozostałych jednostek dofinansowanie na zakup sprzętu dla OSP Mniszków (od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych) ,00 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska (OSP Mniszków) ,00 zł. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,09 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,09 zł, co stanowi 94,1%, z tego: - dochody własne - bieżące ,09 zł, w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej ( 0350) ,35 zł, - podatek od nieruchomości ( 0310) ,05 zł, - podatek rolny ( 0320) ,91 zł, - podatek leśny ( 0330) ,64 zł,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz podatek od środków transportowych ( 0340) ,20 zł, - podatek od spadków i darowizn ( 0360) ,20 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) ,37 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat ( 0910) ,27 zł, - opłata skarbowa ( 0410) ,20 zł, - opłata eksploatacyjna ( 0460) ,20 zł, - wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) - 0,00 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) ,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) ,70 zł, - wpływy z opłat lokalnych - gospodarka odpadami ( 0490) ,00 zł. DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego: - dochody własne - bieżące ,00 zł, w tym: - część oświatowa subwencji ,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ,00 zł, - część równoważąca subwencji ,00 zł. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,96 zł. Plan ,04 zł, wykonanie ,96 zł, co stanowi 94,3%, z tego: - dochody własne - bieżące ,96 zł, w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 166,44 zł, - odpłatność za przedszkole ,45 zł, - odszkodowanie z TUW dla SP STOK ,00 zł, - darowizna dla gimnazjum ,00 zł (CER-ROL ,00 zł, Piekarnia - 200,00 zł, BS - 200,00 zł, ABRA - 200,00 zł), - wpływy za korzystanie z dożywiania ,50 zł, SP Błogie ,50 zł, SP Bukowiec ,50 zł, SP Stok ,00 zł, Gimnazjum w Mniszkowie ,50 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie pracowni ekologicznej ,53 zł: - SP Błogie ,00 zł, - SP Bukowiec ,00 zł, - SP Stok ,53 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie pracowni ekologicznej w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie ,00 zł. Środki z UE na projekt Patrząc w przyszłość ,04 zł. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 zł. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkole ,00 zł. DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA ,21 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,21 zł, co stanowi 111,9%, z tego: - dochody własne - bieżące ,21 zł, w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,96 zł, - wpływy z różnych dochodów, zwrot nie wykorzystanej dotacji - 131,25 zł. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA ,59 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,59 zł, co stanowi 96,3%, z tego:

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz dochody własne - bieżące ,96 zł, w tym: - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ( 0920) ,28 zł, - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ( 2910) ,90 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (FA i ZA ) ,29 zł, - dotacje z UW na zad. własne ( 2030) ,85 zł, z tego: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,53 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,95 zł, na zasiłki stałe ,37 zł, dożywianie uczniów ,00 zł, ośrodek pomocy społecznej ,00 zł, - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze ,32 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym - 64,52 zł, - wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia - 8,80 zł, - dochody zlecone ,63 zł: - dotacje z UW na zad. zlec ,63 zł, z tego: - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,32 zł, - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,31 zł, - na wypłatę świadczeń osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne ,00 zł. DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,60 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł, co stanowi 99,9%, z tego: dochody własne - bieżące ,60 zł, w tym: - dotacja z UW na zadania własne ,60 zł, z tego: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z pomocy skorzystało 150 uczniów, z tego: - uczniów szkół podstawowych - 64, - uczniów gimnazjum - 30, - uczniów szkół ponadgimnazjalnych Razem: ,00 zł. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z: - klas I SP - 18 uczniów na kwotę 4.050,00 zł, - klas II SP - 26 uczniów na kwotę ,00 zł, - klas III SP - 18 uczniów na kwotę ,00 zł. - klas V SP - 15 uczniów na kwotę ,00 zł oraz 2 uczniów SP z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego na kwotę - 650,00 zł i dla 4 uczniów z gimnazjum ,60 zł. Razem: ,60 zł. DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,83 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,83 zł, co stanowi 78,03%, z tego: dochody własne - bieżące ,83 zł, w tym: - opłata za ścieki ,70 zł,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz odsetki od nieterminowych wpłat - 286,43 zł, - wpływy z UM z opłat za zanieczyszczanie środowiska ,14 zł, - środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych ,56 zł. DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 zł. Plan ,99 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego: - dochody własne - bieżące ,52 zł, w tym: - dotacja z U.M. w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata na realizację operacji Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia ,52 zł, - dochody majątkowe ,48 zł: - dotacja z UM w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata na realizację operacji Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia ,48 zł. Dochody budżetowe w 2013 r. zostały wykonane w 96,6% ogółem. Plan ,49 zł, wykonanie ,96 zł, z tego: - dochody bieżące (własne) plan ,56 zł, wykonanie ,57 zł, - dochody bieżące (zlecone) plan ,46 zł, wykonanie ,09 zł. Razem bieżące: plan ,02 zł, wykonanie ,66 zł, - dochody majątkowe (własne) plan ,47 zł, wykonanie ,30 zł, - dochody majątkowe (zlecone) plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. Razem majątkowe: plan ,47 zł, wykonanie ,30 zł, w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których. Ogółem plan ,03 zł, wykonanie ,04 zł, z tego: - bieżące plan ,56 zł, wykonanie ,56 zł, - majątkowe plan ,47 zł, wykonanie ,48 zł. Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje zał. nr 1 do informacji. Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2013 r. przedstawiała się następująco: Rozdział Podatek Przypis (netto) Wykonanie Saldo (do zapłaty) - podatek od nieruchomości ( 0310) , , ,90 - podatek rolny ( 0320) , ,00 0,00 - podatek leśny ( 0330) , ,00 0,00 Rozdział Razem: , , ,90 Podatek Przypis (netto) Wykonanie Saldo (do zapłaty) - podatek od nieruchomości ( 0310) , , ,40 - podatek rolny ( 0320) , , ,62 - podatek leśny ( 0330) , , ,60 Razem: , , ,62 Wykonanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach obrazuje załącznik nr 5. Wykonanie podatku leśnego, rolnego, opłaty eksploatacyjnej - załącznik nr 3, od nieruchomości - załącznik nr 4. Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły dochody gminy w 2013 r.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Rozdział Podatek Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa Umorzenia zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - od nieruchomości , ,00 592, rolny , od środków transportu 2.603, Razem: , ,00 592,00 - Rozdział Podatek Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa Umorzenia zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - od nieruchomości , , , rolny , ,00 551,00 - od środków transportowych , ,00 - Razem: , , ,10 551,00 OGÓŁEM Rozdz , , ,10 551,00 Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości ,10 zł, w tym: od osób prawnych - 592,00 zł, od osób fizycznych ,10 zł. W podatku rolnym dokonano umorzeń ,00 zł, w tym: od osób prawnych - 0,00 zł, od osób fizycznych ,00 zł. W podatku od środków transportowych dokonano umorzeń ,00 zł, w tym: od osób fizycznych ,00 zł. Na zalegających w płatnościach zobowiązań pieniężnych wystawiono 460 sztuk upomnień na kwotę ,00 zł, tytułów wykonawczych 81 sztuk na kwotę ,10 zł. W 2013 r. gmina uzyskała wpływy z: dochodów bieżących plan ,02 zł, wykonanie ,66 zł = 97,2%, dochodów majątkowych plan ,47 zł, wykonanie ,30 zł = 85,1%. Razem: plan ,49 zł, wykonanie ,96 zł = 96,6%. II. WYDATKI BUDŻETOWE W 2013 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę ,63 zł, na plan ,86 zł, co stanowi 94,8%, z tego na: - zadania własne - plan ,40 zł, wykonanie ,54 zł, - zadania zlecone - plan ,46 zł, wykonanie ,09 zł. Wykonanie wydatków w grupach przedstawia się następująco: 1) wydatki bieżące plan ,78 zł, wykonanie ,59 zł, co stanowi: 94,3%, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,47 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,52 zł, - dotacja na zadania bieżące ,50 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,54 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których ,39 zł, - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz obsługa długu ,17 zł; 2) wydatki majątkowe plan ,08 zł, wykonanie ,04 zł, co stanowi 98,3%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których - plan ,08 zł, wykonanie ,94 zł. 1. Zadania własne Plan ,40 zł, wykonanie ,54 zł, co stanowi 94,4%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,12 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, co stanowi 88,6%, z tego: Rozdział Spółki wodne ,00 zł. Plan wydatków 3.000,00 zł, wykonanie 2.361,00, co stanowi 78,7%: - zakup tarcicy sosnowej - 861,00, kręgi betonowe ,00 zł. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,61 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,61 zł, co stanowi 90,1%, z tego: 1) wydatki bieżące plan ,000 zł, wykonanie ,21 zł, co stanowi 90,8%, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,97 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,74 zł, które zostały poniesione na utrzymanie wodociągu, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, hydroforni, zakup wodomierzy, wirnika pompy, aktualizacja i serwis programu WODNIK, zakup usług zdrowotnych, opłaty za dozór techniczny, dzierżawy, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, za zajęcie pasa drogowego, odpis na ZFŚS itp ,87 zł, zakup wody dla Strzelec ,54 zł, dla Potoku ,93 zł oraz koszty energii elektrycznej, które stanowią kwotę ,40 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 498,50 zł; 2) wydatki majątkowe plan ,00 zł, wykonanie ,40 zł, co stanowi 77,6%, z tego: - sieć wodociągowa w Jaworze ,17 zł, - na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji na odcinku z miejscowości Radonia do miejscowości Stok ,00 zł, - wymiana, modernizacja i dostosowanie układu pomiarowego warunków technicznych w oczyszczalni ścieków w Mniszkowie ,23 zł. Rozdział Izby Rolnicze 8.000,00 zł. Plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, co stanowi 88,9%. Do Izby Rolniczej przekazano 2% od wpływów podatku rolnego i odsetek. Rozdział Pozostała działalność ,51 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,51 zł, co stanowi 60,5%. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypisy z rejestru gruntów, zakup tablic o zakazie kąpieli, zakup map i karmy dla zwierząt - 259,24 zł, hotelowanie psów ,24 zł, pomoc ratunkowa dzikowi, opieka nad raną zwierzyną, nadzór weterynaryjny - 542,80 zł, za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, opinia szacunkowa ,67 zł, koszty energii elektrycznej punktu czerpania wody w Grabowej - 613,56 zł, opłata za księgę wieczystą - 260,00 zł. DZ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,41 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł, co stanowi 97,5%, z tego:

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Rozdz Drogi publiczne gminne ,98 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,98 zł, co stanowi 91,3%, w tym: wydatki bieżące: plan ,00 zł, wykonanie ,98 zł, co stanowi 91,3%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu cementu - 261,50 zł, mapy do wniosku o przyznanie dotacji - 8,70 zł, kruszywo drogowe ,11 zł, art. do odnowienia przystanków autobusowych - 263,10 zł, znaki informacyjne oraz rury i śruby do ich montażu ,57 zł, odśnieżanie dróg i chodników ,00 zł, aktualizacja kosztorysów na przebudowę drogi Strzelce - Owczary i za wydanie opinii technicznej przepustu drogowego na rzece Radońka w m. Strzelce ,00 zł, usługa równiarką ,00 zł, ubezpieczenie dróg ,00 zł, wypłata odszkodowania - 700,00 zł. Rozdz Drogi wewnętrzne ,43 zł. Wydatki majątkowe: plan ,00 zł, wykonanie ,43 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki zostały poniesione na modernizację drogi Strzelce-Owczary. DZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,28 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,28 zł, co stanowi 85,9%, z tego: Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego ,28 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,28 zł. Wydatki dotyczą kosztów opracowania projektu decyzji, zakupu map, ogłoszenia o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, itp. DZ ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,54 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,54 zł, co stanowi 95,0%. Rozdział Rada Gminy ,23 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,23 zł, co stanowi 92,3%, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan ,00 zł, wykonanie 6.071,67 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan ,00 zł, wykonanie ,56 zł. Rozdział Urząd Gminy ,22 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł, co stanowi 95,7%, z tego: wydatki bieżące - plan ,00 zł, wykonanie ,72 zł, co stanowi 95,7%, z tego: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,91 zł, - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy ,81 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.647,00 zł. Wydatki majątkowe: plan 4.900,00 wykonanie 4.858,50, co stanowi 87,5%, - zestaw systemu alarmowego SATEL w Urzędzie gminy. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,49 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,49 zł, co stanowi 92,2%, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy ,49 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność ,60 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł, co stanowi 87,5%, z tego: wydatki bieżące plan ,00, wykonanie ,60 zł, co stanowi 87,5%, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł. DZ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,85 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,85 zł, co stanowi 87,2%, z tego: Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne ,66 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,66 zł, co stanowi 86,5%, z tego: wydatki bieżące plan ,00 zł, wykonanie ,17 zł, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,66 zł,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,26 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) ,55 zł, w tym: - zakup paliwa ,35 zł, OSP Mniszków ,56 zł, OSP Błogie ,17 zł, OSP Zarzęcin ,58 zł, OSP Bukowiec - 665,52 zł, OSP Świeciechów - 177,00 zł, OSP Stok - 756,32 zł, OSP Strzelce - 432,20 zł, - doładowania telefonów alarmowych - 250,00 zł, - akumulator OSP Mniszków ,00 zł, - akumulator OSP Błogie ,00 zł, - prądownica, filtry olejowe, odłącznik ,52 zł, akumulatora - OSP Zarzęcin, - art. spożywcze na posiedzenie Zarządu OSP - 336,32 zł, - organizacja eliminacji gminnych - 483,67 zł, - Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, - nagrody na konkurs o tematyce p. poż ,01 zł, - organizacja Gminnego Dnia Strażaka ,12 zł, - art. spożywcze, puchary, dyplomy na zawody strażackie gminne i powiatowe ,12 zł, - ubrania strażackie ,58 zł, - kalendarze strażackie, prenumerata - 391,86 zł. Zakup energii ( 4260) ,15 zł, w tym: - opłaty za gaz - OSP Mniszków ,84 zł, - energia elektryczna ,31 zł, w tym: OSP Mniszków ,51 zł, OSP Stok ,58 zł, OSP Błogie ,79 zł, OSP Zarzęcin - 876,20 zł, OSP Strzelce - 731,23 zł. Usługi remontowe ( 4270) - 634,37 zł, w tym: - remont piły OSP Bukowiec - 139,29 zł, remont i części do naprawy motopompy OSP Błogie - 495,08 zł. Usługi zdrowotne ( 4280) ,00 zł, w tym: - badania profilaktyczne członków OSP ,00 zł. Usługi pozostałe ( 4300) ,43 zł, w tym: - przeglądy gaśnic, aparatów powietrznych i samochodów strażackich ,74 zł. - opłaty komunikacyjne, doładowania kont - 272,50 zł, - naprawa systemu alarmowego OSP Błogie ,19 zł. Różne opłaty i składki ( 4430) ,33 zł: - ubezpieczenie strażaków, sam. strażackich oraz strażnic ,33 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) ,00 zł. Szkolenia członków OSP ( 4700) ,00 zł. Podróże służbowe krajowe ( 4410) - 93,43 zł. Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych ( 2820). Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 85,2%. Dotacja udzielona jednostkom OSP na zakup sprzętu i wyposażenia: OSP Strzelce ,00 zł, OSP Bukowiec n/pilicą ,00 zł, OSP Mniszków ,00 zł, OSP Zarzęcin ,00 zł, OSP Błogie ,00 zł, OSP Stok ,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 3020) plan ,00 zł, wykonanie 9.905,25 zł, co stanowi 80,5% - świadczenia wypłacono strażakom za udział w akcjach ratowniczogaśniczych. Wydatki majątkowe. Plan ,00 zł, wykonanie ,49 zł, co stanowi 92,6%: - budowa Garaży przy OSP w Zarzęcinie ,00 zł,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz termomodernizacja budynku OSP w Stoku ,09 zł, - zakup syreny dla OSP Mniszków ,40 zł. Rozdział Obrona cywilna - 831,19 zł. Plan 2.000,00 zł, wykonano 831,19 zł, co stanowi 41,6%. Są to wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki na realizację zadań statutowych - 831,19 zł, - zakup materiałów biurowych ( 4210), prenumerata czasopisma Przegląd Obrony Cywilnej - 569,59 zł, - podróże służbowe krajowe ( 4410) - 261,60 zł. Rozdział Pozostała działalność ,00 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,00, co stanowi 100%. Wydatki majątkowe - zakup sprzętu służącego ochronie życia i zdrowia dla OSP Mniszków. DZ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,17 zł. Plan ,57 zł, wykonanie ,17 zł, co stanowi 98,9%. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,17 zł. DZ RÓŻNE ROZLICZENIA - 0,00 zł. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe - plan ,00 zł, wykonania nie ma w ogóle, w tym: - rezerwa na zarządzanie kryzysowe - plan: ,00. Dz OŚWIATA I WYCHOWANIA ,04 zł. Plan ,75 zł, wykonanie ,04 zł, co stanowi 96,3%, z tego: Rozdział Szkoły podstawowe ,79 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,79 zł, co stanowi 99,5%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan ,00 zł, wykonanie ,79 zł, co stanowi 99,5%, w tym wykonanie: Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym ,58 zł, Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą ,59 zł, Szkoła Podstawowa w Stoku ,62 zł. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan ,00 zł, wykonanie ,37 zł, co stanowi 99,5%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan ,00 zł, wykonanie ,68 zł, co stanowi 99,8%, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan ,00 zł, wykonanie ,69 zł, co stanowi 97,2% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan ,00 zł, wykonanie ,42 zł, co stanowi 99,9%. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym ogółem ,58 zł, w tym: 1. Wydatki jednostki budżetowej ,67 zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,22 zł; 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły ,45 zł, w tym: - opał ,10 zł, - druki, tonery, czasopisma, art. papiernicze szkolne i biurowe 2.626,22 zł, - środki czystości 984,01 zł, - artykuły do naprawy kotła c.o. i bojlera, izoplast do konserwacji dachu i obróbki blacharskie 4.094,25 zł, - sprzęt sportowy i dekoder z osprzętem 981,00 zł, - pomoce, sprzęt i wyposażenie pracowni ekologicznej ,13 zł, - koszt zużytej energii elektrycznej 7.517,51 zł,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz koszt zużytej wody i ścieków 479,20 zł, - zakup usług zdrowotnych 60,00 zł, - wywóz nieczystości stałych 403,74 zł, - czyszczenie przewodów kominowych 492,00 zł, - abonament www - szkolna strona 430,50 zł, - koszty opłat i prowizji bankowych, znaczki pocztowe 599,08 zł, - wyjazdy uczniów na basen 2.079,60 zł, - szkolenie bhp 579,00 zł, - usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.558,91 zł, - podróże służbowe krajowe 1.987,70 zł, - koszty ubezpieczeń budynków i pracowni komputerowej 2.970,50 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz ,91 zł. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą ogółem ,59 zł, w tym: 1. Wydatki jednostki budżetowej ,58 zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,69 zł; 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły ,89 zł, w tym: - opał ,10 zł, - druki, toner, akcesoria komputerowe, czasopisma, art. papiernicze 1.335,41 zł, - pompa i art. do założenia wodomierza 243,30 zł, - za pomoce, sprzęt i wyposażenie pracowni ekologicznej ,33 zł, - remont instalacji elektrycznej w pracowni ekologicznej 1.700,00 zł, - koszt zużytej energii elektrycznej 6.876,93 zł, - koszt zużytej wody 638,46 zł, - zakup usług zdrowotnych 655,00 zł, - wywóz nieczystości stałych 403,74 zł, - przegląd budynków i przewodów kominowych ,40 zł, - abonament www-szkolna strona 430,50 zł, - koszty opłat i prowizji bankowych 488,48 zł, - koszty przejazdów na zawody sportowe 1.218,60 zł, - usługi telekomunikacyjne 810,97 zł, - podróże służbowe krajowe 933,10 zł, - koszty ubezpieczeń budynków, pracowni komputerowej i placu zabaw 3.621,50 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,07 zł. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz ,01 zł. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Stoku ogółem ,62 zł, w tym: 1. Wydatki jednostki budżetowej ,12 zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,77 zł;

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz ) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły ,35 zł, w tym: - opał ,09 zł, - druki, toner, akcesoria komputerowe, czasopisma, art. papiernicze 2.542,05 zł, - folia, farby i inne materiały do malowania ścian i części do kosiarki 2.247,67 zł, - środki czystości i do dezynfekcji 1.671,67 zł, - zakup tablicy szkolnej 630,00 zł, - pomoce, sprzęt i wyposażenie pracowni ekologicznej ,53 zł, - koszt zużytej energii elektrycznej 6.402,05 zł, - koszt zużytej wody 792,66 zł, - konserwacja dachu 3.217,68 zł, - zakup usług zdrowotnych 300,00 zł, - koszt szkolenia BHP 699,00 zł, - wywóz nieczystości stałych i płynnych 565,74 zł, - przegląd przewodów kominowych i gaśnic, naprawa alarmu i kosiarki 682,85 zł, - abonament www-szkolna strona i RTV 416,65 zł, - koszty opłat i prowizji bankowych 499,19 zł, - koszty przejazdów na zawody sportowe i konkursy 610,20 zł, - usługi telekomunikacyjne 1.344,14 zł, - podróże służbowe krajowe 2.502,61 zł, - koszt ubezpieczeń budynków 2.806,50 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,07 zł. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz ,50 zł. Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,32 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,32 zł, co stanowi 99,7%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan ,00 zł, wykonanie ,32 zł, co stanowi 99,7%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan ,00 zł, wykonanie ,52 zł, co stanowi 99,7%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan ,00 zł, wykonanie ,55 zł, co stanowi 99,7%, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan ,00 zł, wykonanie ,97 zł, co stanowi 100%. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne naucz) - plan ,00 zł, wykonanie ,80 zł, co stanowi 99,9%. Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,79 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,79 zł, co stanowi 98,2%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan ,00 zł, wykonanie ,79 zł, co stanowi 98,2%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan ,00 zł, wykonanie ,31 zł, co stanowi 98,1%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł, co stanowi 98,1%,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan ,00 zł, wykonanie ,71 zł, co stanowi 97,8%. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz. - plan ,00 zł, wykonanie ,48 zł, co stanowi 99,4%. Rozdział Gimnazja ,40 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,40 zł, co stanowi 99,6%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan ,00 zł, wykonanie ,56 zł, co stanowi 99,5%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan ,00 zł, wykonanie ,68 zł, co stanowi 99,4%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł, co stanowi 100%; 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - plan ,00 zł, wykonanie ,78 zł, co stanowi 96,3%, w tym: - opał ,12 zł, - druki, czasopisma, art. papiernicze szkolne i biurowe 1.492,98 zł, - środki czystości i drobne artykuły gospodarcze 3.493,30 zł, - zakup mebli i regałów na wyposażenie zaplecza sali gimnastycznej 7619,17 zł, - pomoce, sprzęt i wyposażenie pracowni ekologicznej ,91 zł, - montaż wykładziny podłogowej w pracowni ekologicznej 6.888,00 zł, - naprawa dachu na składziku opału 1.050,00 zł, - koszt zużytej energii elektrycznej 5.705,38 zł, - koszt zużytej wody i ścieków 977,88 zł, - zakup usług zdrowotnych 470,00 zł, - koszt szkolenia bhp 639,00 zł, - wywóz nieczystości stałych 403,74 zł, - koszt przeglądu przewodów kominowych 492,00 zł, - rozbudowa systemu alarmowego 1.158,11 zł, - abonament www-szkolna strona 430,50 zł, - koszty opłat i prowizji bankowych 476,71 zł, - koszty przejazdów na zawody sportowe 4.920,54 zł, - usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.689,62 zł, - podróże służbowe krajowe 994,25 zł, - koszty ubezpieczeń budynków 3.892,50 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,07 zł, - opłata za korzystanie ze środowiska 420,00 zł. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan ,00 zł, wykonanie ,88 zł, co stanowi 100%. II. Wydatki majątkowe - plan ,00 zł, wykonanie ,84 zł, co stanowi 99,8%, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których : plan ,00 zł, wykonanie ,84 zł - zrealizowanie inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,14 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,14 zł, co stanowi 97,6%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan ,00 zł, wykonanie ,14 zł, co stanowi97,6%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan ,00 zł, wykonanie ,14 zł, co stanowi 97,6%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 3.243,00 zł, wykonanie 3.241,18 zł, co stanowi 99,9%, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan ,00 zł, wykonanie ,96 zł, co stanowi 97,5%, w tym: koszty dowozu uczniów do szkół przez przewoźników - bilety miesięczne ,07, koszty dowozu uczniów do szkół specjalnych ,89. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,87 zł. Plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.183,87 zł, co stanowi 96%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.183,87 zł, co stanowi 96%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.183,87 zł, co stanowi 96%, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 5.400,0 wykonanie 5.183,87 zł, co stanowi 96%, w tym: kursy i szkolenia 2.183,87 zł, częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli studiujących 3.000,00 zł. Rozdział Stołówki szkolne ,83 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,83 zł, co stanowi 87%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan ,00 zł, wykonanie ,83 zł, co stanowi 87%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan ,00 zł, wykonanie ,83 zł, co stanowi 87%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan ,00 zł, wykonanie ,36 zł, co stanowi 99,6%, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan ,00 zł, wykonanie ,47 zł, co stanowi 76,9%, w tym: zakup produktów do przygotowania posiłków dla uczniów: ,50 zł, SP Błogie Rządowe ,50 zł, SP Bukowiec nad Pilicą ,50 zł, SP Stok ,00 zł, Gimnazjum ,50 zł, - zakup drobnego wyposażenia do kuchni szkolnych 1.029,18 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.563,79 zł. Rozdział Pozostała działalność ,90 zł. Plan ,75,00 zł, wykonanie ,90 zł, co stanowi 63,2%, z tego: I. Wydatki bieżące - plan ,75 zł, wykonanie ,90 zł, co stanowi 63,2%. 1. Wydatki jednostek budżetowych - plan ,00 zł, wykonanie ,51 zł, co stanowi 88,5%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan ,00 zł, wykonanie ,98 zł, co stanowi 94,1%, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan ,00 zł, wykonanie ,53 zł, co stanowi 48%, w tym: zakup akcesoriów komputerowych i papieru do ksero w Wiosce internetowej w Bukowcu nad Pilicą 579,13 zł, koszty energii w Wiosce internetowej 2.458,65 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, usługa pomocy zdalnej, naprawa systemu alarmowego, prowizja bankowa i opłata ubezpieczenia 1.427,70 zł, abonament za internet 2.214,00 zł, podróże służbowe krajowe 502,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.829,00, szkolenia pracowników 1.795,00 zł. 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 600,00 zł, wykonania nie ma.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których, plan ,75 zł, wykonanie ,39 zł, co stanowi 41,6%. W ramach projektu pn. Patrząc w przyszłość, realizowanego od lipca 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zostały poniesione wydatki na: - wynagrodzenia wraz pochodnymi koordynatora i asystenta koordynatora ,00 zł, - zakup pomocy dydaktycznych ,16 zł, - zakup tonerów, papieru do ksero, teczek i dzienników 1.216,84 zł, - ogłoszenie w prasie, druk plakatów i opłaty bankowe 1.970,39 zł. DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA ,96 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,96 zł, co stanowi 50,6%. Rozdział Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł. Plan 2.000,00 zł, wydatków nie było w ogóle. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,96 zł. Wydatki bieżące plan ,00 zł, wykonanie ,96 zł, co stanowi 52,5%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan ,00 zł, wykonanie 7.099,45 zł; 2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan ,00 zł, wykonanie ,01 zł, co stanowi 44,6%, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) ,65 zł, z tego: - art. spożywcze na posiedzenie komisji - 291,18 zł, - materiału biurowe, nagrody na konkurs Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży, itp ,47 zł, - zakup usług pozostałych ( 4300) ,00 zł, z tego: - za udział w imprezie dydaktycznej antyalkoholowej - 756,00 zł, - za promocję działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi ,00 zł, - wycieczka uczniów z SP Stok oraz obóz sportowy ,00 zł, - podróże służbowe krajowe ( 4410) - 568,36 zł, - szkolenia pracowników ( 4700) - 980,00 zł; 3) dotacje na zadania bieżące plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.996,50 zł. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA ,32 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,32 zł, co stanowi 91,1%. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.075,18 zł. Plan ,00 zł, wykonanie 7.075,18 zł, co stanowi 48,1%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń ,90 zł oraz odsetek od świadczeń ,28 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.046,53 zł. Plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.046,53 zł, co stanowi 97,0%, z tego: - z dotacji z UW plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.046,53 zł. Składki przekazano za 20 osób, świadczeń 190 na kwotę 8.046,53 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,11 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,11 zł, co stanowi 79,4%, z tego:

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz z dotacji z UW: plan ,00 zł, wykonanie ,95 zł, - środki własne: plan ,00 zł, wykonanie ,16 zł. Z środków dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 51 rodzin, świadczeń 127. Z środków własnych gminy wypłacono świadczenia: - zasiłki celowe ,50 zł, - dożywianie ,06 zł, - za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej ,60 zł. Rozdział Zasiłki stałe ,07 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,07 zł, co stanowi 96,9%, z tego: - z dotacji z UW plan ,00 zł, wykonanie ,37 zł, co stanowi 96,9%, z dotacji wypłacono zasiłki 26 osobom, świadczeń 266, - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych plan 337,00 zł, wykonanie 336,70 zł. Rozdział Ośrodek Pomocy Społecznej ,22 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł, co stanowi 96,4% planu, z tego: - z dotacji z UW: plan ,00, wykonanie ,00 zł, - środki własne: plan ,00, wykonanie ,22 zł. - wydatki bieżące: plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,45 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,77 zł, w tym: druki, materiały biurowe, pieczątki, wyposażenie ,39 zł, opłaty za nadane przekazy pocztowe ,54 zł, szkolenia pracowników 1.990,00 zł, zakup usług dostępu do sieci internet - 738,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 267,90 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń dla GOPS (miesięcznie 878,95 zł) ,40 zł, zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł, podróże służbowe krajowe ,04 zł, różne opłaty i składki - 790,50 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,21 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,21 zł, co stanowi 98,1%, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,21 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność ,00 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. Środki dotacji zostały wykorzystane na dożywianie uczniów. Z dożywiania skorzystało 107 rodzin, 244 osób, 125 uczniów. DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,60 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,60 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł, z tego: 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia, - z dotacji z UW: plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, - środki własne: plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 150 uczniów z tego: uczniów szkół podstawowych - 64, uczniów gimnazjum - 30, uczniów szkół ponadgimnazjalnych 56. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz z dotacji UW plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł. Podręczniki zakupiono dla uczniów z klas: - klas I SP 18 uczniów na kwotę ,00 zł, - klas II SP 26 uczniów na kwotę ,00 zł, - klas III SP 18 uczniów na kwotę ,00 zł, - klas V SP 15 uczniów na kwotę 4.875,00 zł oraz 2 uczniów SP z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego na kwotę - 650,00 zł i dla 4 uczniów z gimnazjum ,60 zł. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,52 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,52 zł, co stanowi 87,6% planu. W dziale tym realizowane są następujące zadania: Rozdział Gospodarka Odpadami ,33 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,33 zł, co stanowi 99,2% planu, w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,83 zł - wywóz nieczystości, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00, - wydatki majątkowe: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.981,50 zł, co stanowi 99,6% - na program do gospodarki odpadami. Rozdział Ochrona Różnorodności Biologicznej i Krajobrazu ,43 zł. Plan 7.800,00 zł, wykonanie 5.905,43 zł, co stanowi 75,7% planu: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,40 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 6.100,00, wykonanie 4.237,03 zł. Na program Pomóżmy Kasztanowcom, w tym: - wydatki poniesione w związku z wyjazdem edukacyjnym uczniów gimnazjum do Rogowa oraz zakup rękawic, grabi, worków, itp. Rozdz Oświetlenie ulic, placów, dróg ,55 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,55 zł, co stanowi 76,7%: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan ,00 zł, wydatki ,55 zł, z tego: - koszty energii elektrycznej ,14 zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego ,40 zł, - zakup mapy - 46,01 zł, - wydatki majątkowe: plan ,00 zł, wykonania nie ma w ogóle. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 97,3%, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. Jest to opłata przekazana za korzystanie ze środowiska. Rozdział Pozostała działalność ,21 zł. Plan ,00 zł, wykonanie ,21 zł, co stanowi 89,8%. Wydatki bieżące: plan ,00, wykonanie ,21 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,80 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł, w tym: zakup pompy pływakowej, materiały do kosiarki, paliwo do kosiarki, koparki ,41 zł, zakup usług zdrowotnych - 650,00 zł, ubezpieczenie kopark28,00 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł.