SPRAWOZDANIE NR OR WÓJTA GMINY GODZISZÓW. z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR OR WÓJTA GMINY GODZISZÓW z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpninia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U, z 2013 r poz. 885 z późn. zm.) CZĘŚĆ I. W ZAKRESIE DOCHODÓW DZIAŁ 010. Rolnictwo i łowiectwo - plan: , 84 wykonano: ,59 tj. 99,99% Rozdział Pozostała działalność- plan: ,84 wykonano: ,59 tj. 99,99 % Wpływy z różnych opłat plan: 2 500,00 wykonano: 2 428,757 tj. 97,2 %. - wpływy z dzierżawy terenów łowieckich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan: ,84 wykonano: ,84 tj. 100%. - dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Są to dochody zlecone gminie. DZIAŁ 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan: ,00 wykonano: ,43 tj. 90,6 %. Rozdział Dostarczanie wody plan: ,00 wykonano: ,43 tj.90,6 % Wpływy z usług- plan: ,00 wykonano: ,33 tj. 90,6% Odsetki od zaległości- plan 200,00 wykonano 194,10 tj. 97,1% Wpływy z różnych dochodów plan 400,00 wykonano 358,00 tj. 89,5% - Wpływy z opłaty za wodę z wodociągu wiejskiego Andrzejów, Piłatka, Zdziłowice. Zaległości w opłacie za wodę wynoszą kwotę ,02 zł. - DZIAŁ 600. Transport i łączność- plan: ,00 wykonano ,41tj.99,2 % Rozdział Drogi publiczne gminne- plan: ,00 wykonano ,37 tj. 99,5% Wpływy z różnych dochodów plan 12,00 wykonano 12,00 tj.100 % - Wpłata za zajęcie pasa drogowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan ,00 wykonano ,37 tj.99,7 % - Zwrot dotacji unijnej na realizację zadania Budowa chodnika Godziszów Pierwszy za 2012 rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupówinwestycyjnych własnych gmin plan ,00 wykonano ,00 tj. 98 % - Dotacja na realizację zadania Modernizacja drogi Zdziłowice III Chrzanów. Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 1

2 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan: ,00 wykonano ,04 tj.99,1 % Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- plan: ,00 wykonano ,04 tj. 99,1 %. Dotacja została przekazana na realizację zadań inwestycyjnych na drogach i wąwozach po powodziowych. DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa- plan: ,00 wykonano: ,50 tj.27,7 %. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan ,00 wykonano : ,50 tj. 27,7% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan: 1 566,00 wykonano: 1 566,00 tj. 100% - Wpływy środków za wieczyste użytkowanie gruntu pod CPN Zdziłowice Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- plan: ,00 wykonano: ,70 tj. 94,78%. - Wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych. Pozostało zaległości w kwocie 4 148,48 zł Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan ,00 wykonano ,00 tj. 44,5 % Dochody ze sprzedaży mieszkań i działek gruntu w agronomówce w Zdziłowicach i Kawęczynie w kwocie ,00, ze sprzedaży działki w Kawęczynie , Odsetki od nieterminowych wpłat - plan 200,00 wykonano 1.80 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan ,00 wykonania nie ma. Zwrot środków unijnych nastąpi w 2014r. za zrealizowane zadanie Aktywizacja przestrzeni rekreacyjno-turystycznej w m. Piłatka. DZIAŁ 750. Administracja publiczna- plan: ,00 wykonano: ,28 tj. 99,9 %. Rozdział Urzędy Wojewódzkie- plan: ,00 wykonano: ,55 tj. 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan: ,00 wykonano: ,00 tj.100 %. - Dotacja na dofinansowanie etatów rządowych. Jest to dotacja na zadania zlecone gminie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 50,00 wykonano 1,55zł. - 5% dochodów za udzielenie informacji - Rozdział Urzędy gmin plan ,00 wykonano: , 46 tj. 99,9 % Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 250,00 wykonano 240,85 tj.96,3 % Opłata za korzystanie z przystanków Wpływy z usług- plan: 2 890,00 wykonano: 2 737,75 tj.94,7 %. - Opłata za sprzedaną energię cieplną Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 6 911,00 wykonano 6 910,57 tj.100% Dochody ze sprzedaży samochodu służbowego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan ,00 wykonano ,10 tj. 100 % Darowizna od Chevron na realizacje zadania budowa chodnika i boiska w Andrzejowie Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 2

3 0970. Wpływy z różnych dochodów- plan ,00 wykonano: ,46 tj. 100 % Wpływy z odszkodowania z PZU. DZIAŁ 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa- plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100%. Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100,0%. - Dotacja na aktualizację rejestru wyborcó w. DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: wykonano ,50 tj. 85,4 % Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne- plan: ,00 wykonano ,50 tj.85,4 % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan ,00 wykonano ,50 tj.85,4 % Dotacja na realizację projektu unijnego Lasy janowskie tj. zakup samochodów ppoż. pozostała ,50 zł. kwota dotacji unijnej do chwili obecnej nie została zwrócona. DZIAŁ 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- plan: ,00 wykonano: ,59 tj. 95,8% Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- plan: ,00 wykonano: 9 044,00tj. 56,2% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- plan: ,00 wykonano: 8 439,10 tj.52,8 %, zaległości w kwocie: 5 805,40 zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan: 100,00 wykonano: 604,90 - Podatek od działalności gospodarczej przekazywany przez Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan: ,00 wykonano: ,12 tj.95,8 % Podatek od nieruchomości- plan: ,00 wykonano: ,92 tj.95,7 % zaległości 5 242, Podatek rolny- plan: 2 050,00 wykonano: 1 945,00 tj 94,9 % zaległość 131, Podatek leśny- plan: 60,00 wykonano: 58,00 tj.100 % Podatek od środków transportowych: plan: 4 863,00 wykonano:4 863,00 tj 100. %, Podatek od czynności cywilnoprawnych : plan 200,00 wykonano 130,00 zł.tj. 65 % Podatek przekazany przez Urząd Skarbowy Warszawa Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan: 100,00 wykonano: 124,20 zł. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- plan: ,00 wykonano: ,19 tj. 95,8%. Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 3

4 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- plan: ,00 wykonano: ,19 tj. 95,8% Podatek od nieruchomości- plan: ,00 wykonano: ,30 tj 96,7 %, zaległości wynoszą kwotę: 6 227, Podatek rolny- plan: ,00 wykonano: ,69 tj 94,3. % zaległości wynoszą kwotę: , Podatek leśny- plan: ,00 wykonano: ,48 tj.91 % zaległości wynoszą kwotę: 7 738,81zł Podatek od środków transportowych- plan: ,00 wykonano: ,75 tj 97,8. % zaległości wynoszą kwotę: 1 046,15 zł Podatek od spadków i darowizn- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 153,7 % Podatek przekazuje Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim Podatek od czynności cywilnoprawnych- plan: ,00 wykonano: ,00 tj.94,4%. - Podatek przekazał Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim,w Lublinie i Warszawie Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan: 6 750,00 wykonano: 8 180,97 tj.121,2 %. Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym uległy zmniejszeniu ale stanowią jeszcze dużą kwotę dochodów. W podatkach zalegają przeważnie ci sami podatnicy jak co roku. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawplan: ,00 wykonano: ,48 tj.96,9 % Wpływy z opłaty skarbowej- plan:12 000,00 wykonano: ,00 tj. 87,7 % % wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 2 000,00 wykonano 799,08 tj. 40% Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- plan: ,00 wykonano: ,40 tj. 100% Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan: ,00 wykonano: ,80 tj. 96,4% Podatek dochodowy od osób fizycznych- plan: ,00 wykonano: ,00 tj 96,4. %. - Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez Ministerstwo Finansów Podatek dochodowy od osób prawnych- plan: 100,00 wykonano: 375,80. - Podatek dochodowy od osób prawnych przekazany przez Urząd Skarbowy w Lublinie, Janowie Lubelskim i Warszawie DZIAŁ 758. Różne rozliczenia- plan : ,00 wykonano: ,00 tj. 100%. Rozdział CZĘŚĆ. oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 100% Subwencje ogólne z budżetu państwa- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 100%. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 100%. Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 4

5 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa- plan: ,00 wykonano: ,00 tj.100%. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 100% Subwencje ogólne z budżetu państwa- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 100%. DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 100%. Rozdział Szkoły podstawowe- plan: ,00 wykonano: ,28 tj.94,8% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- plan: ,00 wykonano: ,14 tj.94,4 %, zaległości wynoszą kwotę: 1 210,17 - Wpłaty czynszu za lokale mieszkalne w Domach Nauczyciela w Godziszowie Drugim, Zdziłowicach i Andrzejowie Wpływy z różnych dochodów- plan 1000,00 wykonano 986,69 tj, 98,6 % zaległość 541,12 zł Wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowejplan 1 828,00 wykonano 1 827,45 tj. 100 % Wpłaty do budżetu z rachunku dochodów własnych ZS Godziszów ,79,ZS Wólka Ratajska 108,04, ZS Zdziłowice 113,65 Rozdział Oddział. y przedszkolne przy szkołach podstawowych plan ,00 wykonano ,00 tj. 100 % dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ,00 wykonano ,00 tj. 100 % Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego plan 5 796,00 wykonano 5 796,00 tj.100 % dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 5 796,00 wykonano 5 796,00 tj. 100 % DZIAŁ 852. DZIAŁ 852. Pomoc społeczna- plan: wykonano: ,52 tj.98,1 %. Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoplan: ,00 wykonano: ,34 tj.98,3 % Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano 146,03 odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych za 2011 i 2012r Wpływy z różnych dochodów wykonano 636,00 zwrot świadczeń rodzinnych za 2011 i 2012r Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-plan: ,00 wykonano: ,50 tj.98,2 % Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to dotacja na zadania zlecone gminie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 2 347,00 wykonano 2 325,81 tj. 99,1 % - Wpłaty należne gminie z funduszu alimentacyjnego Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 5

6 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan: ,00 wykonano: ,82 tj.99,5 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan: ,00 wykonano: ,52 tj.99,5%. - - Dotacje na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne Jest do dotacja na zadania zlecone gminie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan: 9 290,00 wykonano: 9 241,30 tj.99,5%. - Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- plan: ,00 wykonano: ,13 tj.96,4 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: ,00 wykonano: ,93 tj 95 %. - Dotacje na wypłatę zasiłków okresowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: ,00 wykonania ,20 tj.100 % - Dotacja na zasiłki okresowe stanowiący wkład własny do projektu POKL. Rozdział Rozdział Zasiłki stałe plan ,00 wykonano ,73 tj. 100 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: ,00 wykonano: ,73 tj. 100%. - dotacja na zasiłki stałe. Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej- plan: ,80 wykonano: ,55 tj.96,7 % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan: ,40 wykonano ,67 tj 94,7 % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan: 6 981,40,wykonano 6 609,88tj.94,7 % - Dotacja celowa została przekazana na realizację projektu POKL Kapitał Ludzki, priorytet VII: promocja integracji społecznej, działanie 7.1: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie :rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt realizowany jest pod nazwą: Wspieranie integracji społecznej i zawodowej na terenie Gminy Godziszów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan: 2 000,00 wykonano: 2 000,00 tj. 100%. - Dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 100%. - Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 6

7 Rozdział Pozostała działalność- plan: ,00 wykonano: ,95 tj.95,4 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-plan ,00 wykonano ,30tj. 99,7 % - dotacja na wypłatę dodatku jednorazowego dla osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia rodzinne. Dotacja na zadanie zlecone gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: ,00 wykonano: ,65 tj. 90,2%. - Dotacje na dożywianie dzieci w szkołach tj. 60 % dotacja budżetu państwa DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan ,36 wykonano ,65 tj.97,9 % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan: ,31 wykonano ,79 tj.97,9 % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan: 9 780,05 wykonano 9 569,86 tj.97,9 % - Dotacja ze środków unijnych na realizację programu Uczniowie i Uczennice Gminy Godziszów Startujemy DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 99,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: ,00 wykonano: ,00 tj.100%. - Dotacje stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych- plan: ,00 wykonano: ,00 tj.97,8%. - Dotacja na zakup podręczników dla uczniów. DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 12,6 %. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan ,00 wykonano ,51 tj.4,75 % Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan ,00 wykonano ,51 tj.4,75 % Wpływy z różnych dochodów- plan ,00 wykonania nie ma. Planowane wpłaty przez ludność na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonania nie ma ze względu na nierozstrzygnięty przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- plan: ,00 wykonano ,51 tj. 6,43 %. Dotacja z NFOŚ igw w Warszawie została przekazana za dokumentację na realizację zadania inwestycyjnego budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu. Rozdział Gospodarka odpadami - plan ,00 wykonano ,55 tj. 90,2% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan ,00 wykonano ,52 tj. 88,8 % - opłata za wywóz nieczystości. Zaległość , Wpływy z różnych dochodów- plan 970,00 wykonano 968,00 - opłata egzekucyjna Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 7

8 2460. Środki przekazane przez pozostałe jednostkizaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan ,00 wykonano ,03 tj. 100 %. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na usunięcie eternitu. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 2 057,00 wykonano 2 056,94 tj. 100% Wpływy z różnych opłat plan 2 057,00 wykonano 2 056,94 tj, 100% - dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 056,94 zł. Za 2013 rok wykonano : Dochody bieżące plan ,00 wykonano ,76 tj. 96,5 % dochody majątkowe plan ,00 wykonano ,99 tj. 64,9 % - Dochody własne budżetu Gminy w kwocie: ,13 - Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie: ,16 - Dotacje na zadania własne gminy w kwocie: ,19 Subwencje otrzymane ,00 - Dotacje na realizację zadań z udziałem środków unijnych : ,27 CZĘŚĆ II. W Zakresie Wydatków Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: ,84,00 wykonano: ,84 tj.100% DZIAŁ 010. Rolnictwo i łowiectwo- plan: ,84,00 wykonano: ,84 tj.100% Rozdział Izby rolnicze- plan: ,00 wykonano ,00 tj.100 % 1. Wydatki bieżące plan ,00 wykonano ,00 tj. 100 % - Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozdział Pozostała działalność- plan ,84 wykonano: ,84 tj. 100%. 1. Wydatki bieżące - plan ,84 wykonano ,84 tj. 100 % - Umowa zlecenie za obsługę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego-7 896,24 - Zakup papieru i druków 425,05 - Prowizja bankowa za przelewy: 468,00 - Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie: ,55 zł. DZIAŁ 020. Leśnictwo - plan 1 170,00 wykonano 1168,80 tj,99,9% 1. Wydatki bieżące plan 1 170,00 wykonano 1168,80 tj. 99,9 % - wypłacono wykonanie operatów leśnych dla wsi Godziszow. DZIAŁ 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan: ,00 wykonano: ,83 tj. 88,9 %. Rozdział Dostarczanie wody- plan: ,00 wykonano: ,83 tj. 88,9% Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano ,83 tj. 88,9%. - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągu- plan: ,00 wykonano: ,67 tj. 92,9%. - Materiały do remontu wodociągu: ,23 Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 8

9 - Energia elektryczna : ,78 - Remont wodociągów ,51 - Badania wody, usuwanie awarii ,64 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 367,00 DZIAŁ 600. Transport i łączność- plan: ,00 wykonano: ,99 tj. 82,5 % Rozdział Drogi publiczne powiatowe- plan: ,00 wykonano: ,17 tj.100%. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano: ,33 tj. 100%. - Wypłacono zakup materiałów do remontu dróg powiatowych na terenie gminy ,33 2. Wydatki majątkowe plan ,00 wykonano ,84 tj.100 % - Wypłacono dotację na pomoc finansową dla powiatu janowskiego na modernizację drogi przez wieś Godziszów I. Rozdział Drogi publiczne gminne- plan: ,80 wykonano: ,80 tj. 51,8%. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano ,15 tj.89,9 %. - Zakup materiałów do remontu dróg, map, wypisów, wyrysów : 9 228,06 - Zakup gazu do samochodu celem odśnieżania chodników -645,91 - Remont dróg gminnych dojazdowych do pól tłuczniem, remont cząstkowy dróg gminnych: ,30 - Odśnieżanie dróg gminnych ,88 2. Wydatki majątkowe -plan: ,00 wykonano: ,65 tj. 35,1%. w tym - wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych plan ,00 wykonano ,49 tj.100 % - budowa parkingu w Zdziłowicach II. Wydatki inwestycyjne- plan ,00 wykonano ,16 tj.25,9 % w tym : - budowa chodnika w Andrzejowie - dokumentacja ,50 - dokumentacja drogi Zdziłowice III Chrzanów ,00 - dokumentacja geodezyjna na drogę Godziszów Drugi wieś ,00 - dokumentacja na budowę chodnika Zdziłowice Trzecie Drugie ,00 - modernizacja drogi Zdziłowice- Chrzanów ,00 - dokumentacja na modernizację drogi Wólka Ratajska- Godziszów III, Zdziłowice III ,00 - inwentaryzacja chodnika Godziszów I 3 690,00 - modernizacja przepustu Zdziłowice II ,62 - parking Kawęczyn ,92 - utwardzenie drogi Zdziłowice Czwarte Czerwona Góra ,12 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan ,00 wykonano ,02 tj.97,9 % 1. Wydatki majątkowe plan ,00 wykonano ,02 tj. 97,9 % - odbudowa drogi gminnej Andrzejów ,10 - odbudowa drogi gminnej Godziszów Drugi ,86 - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu Godziszów Drugi ,80 - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu Zdziłowice Czwarte ,89 Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 9

10 - Utwardzenie dna i utrwalenie wąwozu Godziszów Pierwszy ,33 - Zabezpieczenie osuwiska w Godziszowie Drugim ,04 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan ,00 wykonano ,57 tj.93,8 % Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan ,00 wykonano ,57 tj. 93,8 % DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa - plan ,00 wykonano ,57 tj.93,8 % Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan ,00 wykonano ,57 tj. 93,8 % 1. Wydatki bieżące - plan 5 522,00 wykonano 5 029,82tj. 91,1 % 2. Wydatki majątkowe- plan ,00 wykonano ,75 tj. 93,8 % - Modernizacja budynków po bazie GS Zdziłowice i Kawęczyn ,62zł. - Zrealizowano projekt z udziałem środków unijnych Zagospodarowanie wsi Piłatka Aktywizacja przestrzeni rekreacyjno-turystycznej ,13 - opracowana dokumentację na zadaszenie sceny w Godziszowie ,00. DZIAŁ 720. Informatyka - plan 4 400,00 wykonano 4 358,61 tj.99,1 % Rozdział Pozostała działalność plan 4 400,00 wykonano 4 358,61 tj.99,1 % DZIAŁ 750. Administracja publiczna- plan: ,00 wykonano: ,67 tj. 91,9 %. Rozdział Urzędy Wojewódzkie- plan: ,00 wykonano: ,26 tj. 94 %. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano: ,26 tj. 94%. - Wynagrodzenia i pochodne- plan: ,00 wykonano: ,32 tj. 94%. - Zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, : 4 349,78,remont sprzętu -221,40 opieka autorska programów komputerowych ,86 podróże służbowe krajowe: 1 483,90 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 371,00, szkolenia pracowników 260,00 zł. Zadania zlecone wykonano na kwotę ,00 pozostałą kwotę ,26 pokryto ze środków własnych gminy. Rozdział Rady gmin- plan: ,00 wykonano: ,25 tj.95,6 %. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano:97 996,25 tj.95,6%. - Wypłacono diety przewodniczącego rady, radnych, członków komisji, sołtysom biorącym udział w sesjach ,00 - Zakup materiałów ,25 Rozdział Urzędy gmin- plan: ,00 wykonano ,84 tj. 91,8%. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano: ,64 tj. 91,3%. - Wynagrodzenia i pochodne- plan: ,00 wykonano: ,60 tj. 93,2%. - Zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, środków czystości, środków bhp, paliwa do samochodu służbowego, węgla: ,30; energia elektryczna: ,35 remont samochodu, ksero, drukarki ,99,badania okresowe pracowników ,00 opieka autorska programów komputerowych, zmiany w systemach komputerowych, opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa elektroniczna obiegu dokumentów, konserwacja ksero, wywóz nieczystości, dozór techniczny ,09; dostęp do Internetu:2 169,57; rozmowy z telefonów komórkowych: 5 399,08; rozmowy z telefonów stacjonarnych: 5 776,36; podróże służbowe krajowe: 7 398,60; ubezpieczenia budynków, samochodu służbowego, wyposażenia:8 544,50; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych :26 437,00, pozostałe odsetki 1 874,37(odsetki od nieterminowych wpłat energii elektrycznej,wody ), opłaty komornicze 1 874,37 szkolenia pracowników 7 095,20zł. 2. Wydatki majątkowe plan ,00 wykonano ,20 tj. 100 % Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 10

11 - Zakupiono samochód osobowy do celów służbowych ,20 - Zakupiono xero ,00 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan: ,00 wykonano: ,70 tj. 74,8%. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano: ,70 tj.74,8%. - Wypłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg : -2800,80 - Promocja gminy poprzez gazetkę lokalną, materiały i imprezy promocyjne: Rozdział Pozostała działalność- plan: ,00 wykonano: ,62 tj. 91,4%. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano: ,62 tj.91,4 %. - Wypłacono prowizję sołtysom plan ,00 wykonano ,55 tj.97,1 % Wypłacono umowę zlecenie za dowóz obiadów dla dzieci ,03 - Wypłacono dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych ,04 DZIAŁ 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 1 044,00 wykonano 1 044,00 tj. 100%. Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100%. 1. Wydatki bieżące- plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100%. - Wypłacono umowę zlecenia za prowadzenie rejestru wyborców DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: ,00 wykonano: ,75 tj. 96,3%. Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne- plan: ,00 wykonano: ,75 tj. 96,3%. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano: ,80 tj.81,8%. - Wynagrodzenia i pochodne- plan: ,00 wykonano: ,96 tj. 95,2%. - Zakup umundurowania dla członków OSP, paliwa do samochodów p.poż, części zamiennych, materiałów do remontu strażnic, wyposażenia w niezbędny sprzęt: ,51; energia elektryczna: ,98; remont budynków remiz OSP, samochodów p.poż,,motopomp, ,57, przeglądy okresowe samochodów, kierowców, drobne naprawy sprzętu ,87 ;dostęp do Internetu:574,12 rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych -787,79, ubezpieczenie budynków, członków OSP, samochodów: ,00 2. Wydatki majątkowe- plan: ,00 wykonano: ,95 tj.99,8%. - modernizacja co i wod.kan. w strażnicy Osp Piłatka ,00 - modernizacja garaży OSP Godziszów I ,50 - modernizacja remizy OSP Andrzejów ,80 - wykonanie co w budynku Osp Kawęczyn ,65 - zakup garażu dla OSP Zdziłowice III 5 935,00 - dopłata do samochodu ppoż. FORD dla OSP Godziszów I ,00 - dopłata do samochodu ppoż. FORD dla OSP Wólka Rat ,00 - zakup samochodu ppoż. dla OSP Zdziłowice III Wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych -plan ,00 zrealizowano w kwocie ,00 tj. 100 %, wydatkowano na realizację projektu Ochrona naturalnych ekosystemów lasów Janowskich zakup samochodów ppoż. 3 szt. Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 11

12 DZIAŁ 757. Obsługa długu publicznego- plan: ,00 wykonano: ,86 tj. 99,8 %. Rozdział Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- plan: ,00 wykonano: ,86 tj. 99,8%. 1. Wydatki bieżące plan ,00 wykonano ,86 tj. 99,8 %. - Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. DZIAŁ 758. Różne rozliczenia finansowe- plan: 5 000,00 wykonano : 5 037,50 tj. 100,8 %. Rozdział Różne rozliczenia finansowe- plan 5 000,00 wykonano: 5 037,50 tj.100,8%. 1. Wydatki bieżące- plan:5 000,00 wykonano: 5 037,50 tj.100,8%. - Wypłacono prowizję bankową za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych. DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie- plan: ,00 wykonano: ,93 tj.91,4 %. Rozdział Szkoły Podstawowe- plan: ,00 wykonano: ,83 tj. 90,5%. 1. Wydatki bieżące pan ,00 wykonano: ,83 tj.90,5% w tym: - Dodatki mieszkaniowe i wiejski- plan: ,00 wykonano: ,16 tj.93,7%. PSP Andrzejów ,90 PSP Godziszów I ,99 PSP Godziszów II ,85 PSP Piłatka ,69 PSP Wólka Ratajska ,46 PSP Zdziłowice ,27 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- plan: ,00 wykonano: ,95 tj. 91%. PSP Andrzejów ,54 PSP Godziszów I ,12 PSP Godziszów II ,43 PSP Piłatka ,25 PSP Wólka Ratajska ,68 PSP Zdziłowice ,93 3. Wydatki pozostałe bieżące- plan: ,00 wykonano: ,72 tj. 87,4 % w tym: PSP Andrzejówplan: ,00 wykonano: ,33 tj. 85,3%. - Zakup oleju opałowego ,07; zakup materiałów biurowych, druków, toneru -785,36;środki czystości, odzież ochronna i robocza 2 082,00, paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin -345,08; opłata za wodę 455,76, energia elektryczna 7 427,58 ; remont elewacji, ułożenie płytek ,60; remont sprzętu, komputerów, drukarek 2 735,77 ; badania okresowe pracowników -918,00,; prowizja bankowa 1 084,00;, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, naprawa kotła olejowego 3 084,76; dostęp do Internetu: 292,40, rozmowy telefoniczne komórkowe- 992,25; rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej: 896,60; podróże służbowe krajowe-479,00 ubezpieczenie wyposażenia, budynku: 2 196,00, odpis na ZFŚS ,00, pozostałe odsetki 261,10 PSP Godziszów Pierwszy- plan: ,00 wykonano: ,55 tj.89,9%. - Zakup oleju opałowego: ,37;zakup telewizora i zestawu satelitarnego ,00, kontenery na śmieci 1 185,08 zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, ogrzewacze wody, prenumerata 7 341,73; pomoce dydaktyczne 541,79 ; energia elektryczna ,40; zakup gazu do kuchni szkolnej 3 608,82; naprawa sprzętu(ksero, komputery) ,10 ; badania okresowe pracowników -942,00 wywóz nieczystości, czynsz za zbiornik butli na gaz, 2 905,72 ; prowizja bankowa: 1 720,50; usługi internetowe: 233,92; rozmowy telefoniczne komórkowe-756,22; rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej 1 422,18; podróże służbowe:425,50; ubezpieczenie budynków i mienia-2 183,00; odpis na ZFŚS ,00; pozostałe odsetki -587,22 PSP Godziszów Drugi- plan ,00 wykonano: ,05 tj.7 8,2 % Zakupiono czujnik gazu, drukarka,verticale, kontenery na śmieci, części komputerowe, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata 10938,38; pomoce dydaktyczne 148,99; energia elektryczna ,04; gaz do ogrzewania szkoły i domu nauczyciela ,19; naprawa ksero i komputerów 1 216,55; badania okresowe pracowników -974,00; wywóz śmieci, czynsz za zbiornik gazu, przegląd techniczny pieca ,00,; prowizja bankowa 1 156,00; dostęp do Internetu:374,37; rozmowy z telefonii komórkowej -983,25; rozmowy z telefonii stacjonarnej: 1 534,98; podróże służbowe:473,40; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 ubezpieczenie wyposażenia i budynków:481,00, pozostałe odsetki 628,90 zł( od nieterminowej zapłaty energii elektrycznej ). PSP Piłatka- plan: ,00 wykonano: ,65 tj. 76,9%. Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 12

13 - Zakup węgla ,18; artykułów biurowych, prenumerata, druki tusze, farby 1 390,43; artykuły chemiczne, środki czystości ,59 ;paliwo do kosiarki 331,80, pomoce dydaktyczne 1 000,00 energia elektryczna, ,12 :woda 398,78 zakup farby na remont 270,83 ; badania okresowe pracowników,- 284,00 oplata prowizji bankowej 873,50, wywóz nieczystości,konserwacja gaśnic,inst. Ppoż ,18; dostęp do Internetu- 321,64; rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej -632,37,rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej ,50 ;; ubezpieczenie budynków i wyposażenia 555,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych :14 488,00; pozostałe odsetki 209,73 PSP Wólka Ratajska- plan: ,00 wykonano: ,03 tj.91,2%. - Zakup oleju opałowego: ,50; zestawu satelitarnego 500,00; ławek gimnastycznych 1 693,90; ubrań roboczych i środków bhp ,45; tonerów artykułów szkolnych 6 351,46; map i piłek -568,01; energia elektryczna ,39; przegląd i konserwacja kotła co 340,00; konserwacja ksero 439,60; remont chodnika i odwodnienia przy szkole 8 019,60; wykonanie więzi dachowej wraz z pokryciem na budynku gospodarczym ,00, badania okresowe pracowników- 553,00 wywóz nieczystości -723,47; wynajm autokaru na przewóz dzieci na zawody sportowe 1 709,99; abonament telewizyjny 216,43;aktualizacja programów komputerowych 197,03; konserwacja gaśnic 150,00; prowizja bankowa 1 392,50 ;transport ziemi 369,00; usunięcie awarii kotła olejowego -700,00; dostęp do Internetu-348,93 ;rozmowy telefoniczne z telefonii komórkowej 202,74 rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej ,22 : podróże służbowe krajowe- 478,80; ubezpieczenie wyposażenia i budynków 1 526,74,odpis na ZFŚS ,00; podatek od nieruchomości od sklepiku 198,00, pozostałe odsetki 695,27. PSP Zdziłowice- plan: ,00 wykonano: ,11 tj96,6%. - Zakup oleju opałowego :60 066,05; prenumerata czasopism środki czystości, materiały biurowe, druki, aparat telefoniczny, paliwo do kosiarki 7 715,71,opłata za wodę-1 219,16; energia elektryczna ,53, zakup gazu do kuchni szkolnej ,77; remont dachu na budynku gospodarczym 9 740,01; materiały remontowe na remont domu nauczyciela 6 084,39;, badania okresowe pracowników ,00; wywóz nieczystości, konserwacja gaśnic, czynsz za zbiornik gazu,dozór techniczny 1 800,20;, prowizja bankowa 1 484,50,dostep do Internetu - 491,04; Rozmowy telefoniczne stacjonarne 1 586,38 ; podróże służbowe krajowe 148,20 ;odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: ,00, pozostałe odsetki 415,17, ubezpieczenie budynku i wyposażenia 1 785,00, wynajm autobusu na zawody sportowe uczniów 3 315, Wydatki majątkowe - plan ,00 wykonano ,00 tj. 100 % - PSP Godziszów Pierwszy uzupełniono monitoring na kwotę 2 400,00 zł. - PSP Godziszów Drugi zakupiono zbiornik gazu za kwotę ,00 zł. Rozdział Oddział. y przedszkolne w szkołach podstawowych plan ,00 wykonano ,00 tj. 100 % 1. Wydatki bieżące plan ,00 wykonano ,00 tj.100 % - dodatki mieszkaniowe i wiejskie plan ,00 wykonano ,00 t, 100 % PSP Andrzejów 4 243,00 PSP Godziszów Pierwszy ,00 PSP Godziszów Drugi 3 560,00 PSP Piłatka ,00 PSP Wólka Ratajska 4 114,00 PSP Zdziłowice ,00 - wynagrodzenia i pochodne plan ,00 wykonano ,00 tj. 100 % PSP Andrzejów ,00 PSP Godziszów Pierwszy ,00 PSP Godziszów Drugi ,00 PSP Piłatka ,00 PSP Wólka Ratajska ,00 PSP Zdziłowice ,00. Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego plan ,00 wykonano ,20 tj,90,7% Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego plan ,00 wykonano ,20 tj,90,7% 1. Wydatki bieżące plan ,00 wykonano ,20 tj.90,7 % - dodatki mieszkaniowe i wiejskie plan 3 768,00 wykonano 3 514,77 tj.93,3 % - wynagrodzenia i pochodne plan ,00 wykonano ,43 tj.90,8% - zakupiono zabawki -499,00,odpis na ZFŚS 3785,00 Są to wydatki oddziału przedszkolnego w Godziszowie Drugim. Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 13

14 Rozdział Gimnazja- plan ,00 wykonano: ,40 tj. 92%. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano: ,40 tj.92%. Dodatki mieszkaniowe i wiejskieplan: ,00 wykonano: ,43 tj. 95,2%. - Gimnazjum Godziszów Pierwszy ,83 - Gimnazjum Wólka Ratajska ,52 - Gimnazjum Zdziłowice ,08 Wynagrodzenia i pochodne- plan: ,00 wykonano: ,40 tj. 93,3%. - Gimnazjum Godziszów Pierwszy ,88 - Gimnazjum Wólka Ratajska ,67 - Gimnazjum Zdziłowice ,85 2. Wydatki pozostałe- plan: ,00 wykonano: ,57 tj. 80,2%. Gimnazjum Godziszów Pierwszyplan: ,00 wykonano: ,50 tj. 75,8%. - Zakup oleju opałowego: ,00; materiały biurowe, środki czystości, druki,toner, prenumerata, drukarka, materiały remontowe ,45;pomoce dydaktyczne -447,71 energia elektryczna:14 380,79; drobne remonty 1 948,00; przegląd techniczny budynku, badanie wody, prace ładowarką, czynsz za zbiornik gazu, wywóz śmieci 4 524,28 ; dostęp do Internetu 87,72, rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej -386,55; podróże służbowe krajowe 413,00; podatek od nieruchomości za sklepik, ubezpieczenie budynku 1 703,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: ,00. Gimnazjum Wólka Ratajska- plan: ,00 wykonano: ,62 tj. 77,6%. - Zakup oleju opałowego: ,50; zestaw komputerowy 3 000,00; ubrań roboczych i środków bhp 4 216,76 ; kontenerów na śmieci 592,54; energia elektryczna:8 999,85; naprawa komputera 520,00; remont elewacji 367,77, konserwacja ksero, naprawa drukarki 313,65; wywóz nieczystości 43,20; rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej- 535,35; podróże służbowe krajowe-491,00 ;odpis na ZFŚS ,00 Gimnazjum Zdziłowice- plan: ,00 wykonano ,45 tj. 89,3%. - Zakup oleju opałowego:9 998,94 ; materiały biurowe, druki środki czystości, prenumerata,ubrania robocze, toner do drukarek ,97; gaz do kuchni szkolnej ,01 energia elektryczna ,25; opłata za wodę- 519,57; badania okresowe pracowników 199,00;przegląd przewodów kominowych, wywóz śmieci, czynsz za zbiornik gazu ,20; dostęp do Internetu- 255,36 ; rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej: ,55;wynajm autobusu na przewóz dzieci na zawody sportowe 3 330,60,odpis na FŚS ,00 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół- plan ,00 wykonano: ,80 tj. 73,5%. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano: ,80 tj. 73,5%. - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Gimnazjum w Godziszowie Pierwszym. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- plan: ,00 wykonano: ,70 tj. 91,6% 1. Wydatki bieżące plan ,00 wykonano ,70 tj.91,6 % - dopłata do czesnego nauczycieli 4 200,00 - podróże służbowe krajowe dla nauczycieli dokształcających się ,70 - Szkolenia nauczycieli 5 453,00 Rozdział Pozostała działalność- plan: ,00 wykonano ,00 tj.99,5 % 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano ,00 tj.99,5 % - Wypłacono umowę zlecenie za udział ekspertów w awansie zawodowym nauczycieli ,00 - Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ,00 Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 14

15 DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia- plan: ,00 wykonano: ,31 tj.90,4 %. Rozdział Zwalczanie narkomanii- plan: 5 000,00 wykonano 1 776,00 tj. 35,5 % 1. Wydatki bieżące- plan: 5 000,00 wykonano 1 776,00 tj. 35,5 % - Wypłacono zajęcia profilaktyczne w zakresie zwalczania narkomanii dla młodzieży. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan: ,00 wykonano: ,31 tj.94,5 %. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano: ,31 tj.94,5 %. - Wypłacono umowę zlecenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i umowę zlecenie psychologa pracującego z rodzinami i osobami uzależnionymi od alkoholu ,61 wypłacono zajęcia profilaktyczne z młodzieżą w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wyjazd młodzieży na zgrupowanie ,00 zakup artykułów spożywczych dla rodzin patologicznych 7 925,70 DZIAŁ 852. Pomoc społeczna- plan: ,80 wykonano: ,58 tj. 98,1%. Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan: ,00 wykonano: ,53 tj. 98,3 %. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano: ,53 tj. 98,3 %. - Wynagrodzenia i pochodne- plan: ,00 wykonano: ,19 tj. 90,5 % - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składka społeczna plan ,00 wykonano ,92 tj. 98,6 % - Pozostałe wydatki plan ,00 wykonano ,39 tj % w tym : Zakup druków, tonerów i artykułów biurowych 6 889,74, prowizja bankowa 4 492,00, konserwacja ksero 223,00, badania okresowe pracownika 89,00, abonament poczty elektronicznej -147,60, licencje programów komputerowych 1 398,00, dostęp do Internetu 811,80, rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej 1 026,58, podróże służbowe 159,00, odpis za ZFŚS- 1230,67, szkolenie pracownika 668,00. Zadanie zlecone wykonano w kwocie ,50. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w 2011i 2012r. -636,00 oraz z tego tytułu odsetki w kwocie -146,03. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan: ,00 wykonano: ,82 tj. 99,5 %. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano ,82 tj. 99,5%. - Przekazano ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie zlecone wykonano w kwocie ,52 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 95,4%. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 95,4% - Zasiłki okresowe ,93 - Zasiłki jednorazowe ,87 - Zasiłki okresowe wkład do POKL ,20 - Zasiłki jednorazowe wkład do POKL 4 540,00 Rozdział Zasiłki stałe plan ,00 wykonano ,73 tj. 99,9 % 1. Wydatki bieżące- plan ,00 wykonano ,73 tj. 99,9 % - Wypłacono zasiłki stałe dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 15

16 Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej- plan: ,80 wykonano: ,55 tj. 96% 1. Wydatki bieżące- plan: ,80 wykonano: ,55 tj.96 %. 1/ Wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL- plan: ,80 wykonano ,55 tj. 93,1 % - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan : ,14 wykonano ,89 tj.93,2 % - wypłacono prowizję bankową 810,00; materiały biurowe 9,80 odpis na ZFŚS 2 187,86 2/ Wydatki bieżące poza projektem-plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 97,5%. - Wynagrodzenia i pochodne- plan: ,00 wykonano: ,71 tj. 96,9 %. - Pozostałe wydatki plan ,00 wykonano ,29 tj.100 % Zakup materiałów biurowych,druków, tonerów ,05, zakup fotela 410,00, zakup energii elektrycznej-4 692,69 ; badania okresowe pracownika 133,00; prowizja bankowa-845,00, opłata za niszczenie dokumentów archiwalnych - 307,50, koszty wysyłki 65,99 licencje programu ,58; czynsz za pomieszczenia biurowe 7 380,00 podróże służbowe krajowe ,50; ubezpieczenia sprzętu komputerowego- 513,00, odpis na ZFŚS ,98,szkolenia pracowników - 120,00 Rozdział Pozostała działalność- plan: ,00 wykonano: ,95 tj. 98,3%. 1. Wydatki bieżące w ramach programu POKL- opłata za uczestnictwo w aktywizacji zawodowej plan ,00 wykonano ,00 tj.98,3 % 2. Wydatki bieżące poza projektem plan ,00 wykonano ,95 tj.98,3 % - Wypłacono dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz posiłek dla potrzebujących ,60 - Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ,00 jest to zadanie zlecone gminie. - Wypłacono wynagrodzenie za dowożenie obiadów do stołówek szkolnych oraz żywności z Banku Żywności z Lublina ,83 - Zakup materiałów biurowych 976,30 - Wypłacono za żywność z Banku Żywności z Lublina dla osób potrzebujących 5 600,00 - Opłata za pobyt dziecka w DPS ,22 DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan ,36 wykonano ,41 tj. 97,9 % 1. Wydatki bieżące - plan ,36 wykonano ,41 tj. 97,9 % - Wynagrodzenia i pochodne plan ,00 wykonano ,63 tj.100,1 % Wypłacono wynagrodzenie pracownikom obsługi i nauczycielom realizowanego projektu ze środków europejskich w kwocie ,87 pozostałe 6 965,76 ze środków własnych. Pozostałe wydatki ze środków europejskich to zakup E-dziennika ,57 pomocy dydaktycznych ,17, dostep do Internetu 1800,00, rozmowy telefoniczne -317,44; podróże służbowe krajowe 603,60. Realizowany projekt Uczniowie i Uczennice z gminy Godziszów Startujemy miał na celu ukierunkowanie zajęć na rozwój kompetencji i zainteresowań oraz wyrównanie szans edukacyjnych. DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: ,00 wykonano: ,00tj. 99,6 % 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano ,00 tj.99,6 %. - Wypłacono stypendia dla wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów: ,00 - Wypłacono zakup podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna ,00 Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 16

17 DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: ,00 wykonano: ,07 tj.13,6%. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan ,00 wykonano ,35 tj, 1,6 % 1. Wydatki majątkowe plan ,00 wykonano ,35 tj.1,6 % - wypłacono opracowanie dokumentacji geologicznej ,35. Zadanie inwestycyjne budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie zostało wykonane ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu w 2013r. Rozdział Gospodarka odpadami plan ,00 wykonano ,40 tj. 57,1 %% 1. Wydatki bieżące - plan ,00 wykonano ,40 tj.57,1 % - wypłacono zakup kontenerów ,78 odbiór eternitu od gospodarstw zmieniających pokrycia dachowe ,03, odbiór śmieci ,59 Rozdział Oświetlenie ulic placów i dróg- plan: ,00 wykonano: ,38 tj.80,5%. 1. Wydatki bieżące- plan: ,00 wykonano: ,38 tj.80,5%. - wypłacono oświetlenie uliczne w kwocie ,72 oraz konserwację ,66 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan ,00 wykonano ,94 tj.98,3 % 1. Wydatki bieżące plan ,00 wykonano ,94 tj. 98,3 % - opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery przekazana do Urzędu Marszałkowskiego. DZIAŁ 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 100%. Rozdział Centra kultury i sztuki plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 100%. 1. Wydatki bieżące plan ,00 wykonano ,00 tj, 100 % - Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowi Rozdział Biblioteki-plan: ,00 wykonano: ,00 tj. 100%. 1. Wydatki bieżące plan ,00 wykonano ,00 tj, 100 % - Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godziszowie. DZIAŁ 926. Kultura fizyczna i sport- plan ,00 wykonano: ,74 tj. 94,2%. Rozdział Obiekty sportowe plan 1 000,00 wykonano 307,00 tj30,7 % 1. Wydatki majątkowe- plan:1 000,00 wykonano 307,00 tj. 30,7 % Wypłacono za mapy do opracowania dokumentacji na budowę boiska sportowego. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan ,00 wykonano ,74 tj.96,9 %. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan ,00 wykonano ,74 tj.96,9 %. 1. Wydatki bieżące plan ,00 wykonano ,74 tj.96,9 % - przekazano dotację dla Klubu Sportowego ORLIK w Zdziłowicach na realizację zadania nauka pływania Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 17

18 - Wypłacono umowę zlecenie dla animatora sportu na boisku Orlik 2012 w Zdziłowicach ,00 Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zaciągnięto kredyt w 2013 roku w kwocie ,00, na realizację projektu z udziałem środków unijnych na zagospodarowanie wsi Piłatka Aktywizacja przestrzeni rekreacyjno-turystycznej zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie ,00 zł., na zakup samochodu ppoż, dla OSP Zdziłowice zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie ,00 zł. łącznie zaciągnięto w 2013r, kredytów i pożyczek ,00 zł. a spłacono: ,30 w tym kredyt w kwocie ,00 na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień rok wynosi: ,00 oraz krótkoterminowych w kwocie ,00 w tym ,00 na realizację programów unijnych. Za 2013 rok zobowiązania wymagalne wyniosły: ,11 zł.. Powstanie zobowiązań wymagalnych spowodowane jest niewykonaniem dochodów własnych, nie przekazanie dotacji unijnej na zakup samochodów ppoż. w kwocie ,50 oraz corocznie zmniejszająca się subwencja oświatowa ze względu na coroczne zmniejszanie się liczby dzieci. Z tytułu nieterminowych wpłat zostały zapłacone odsetki w kwocie 1 961,63 zł. Kwota odsetek nie wpłynęła na trudną sytuację finansową gminy a został zmniejszony próg zadłużenia do 30 %. W 2013 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne : - Dokumentacja na budowę chodnika w Andrzejowie ,50 - dokumentacja na drogę Zdziłowice III- Chrzanów 4 920,00 - Dokumentacja na budowę chodnika Zdziłowice Drugie- Trzecie ,00 - Dokumentacja na budowę drogi Wolka Rat. Godziszów III Zdziłowice III ,00 - dokumentacja geodezyjna na drogę Godziszów Drugi wieś ,00 - Inwentaryzacja chodnika Godziszów I ,00 - Modernizacja drogi Zdziłowice III Chrzanów ,00 - Utwardzenie parkingu Kawęczyn ,92 - Modernizacja przepustu Zdziłowice Drugie ,62 - Utwardzenie drogi Zdziłowice Czwarte Czerwona Góra ,12 - Odbudowa drogi gminnej Andrzejów ,10 - Odbudowa drogi gminnej Godziszów Drugi ,86 - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu Godziszów Drugi ,80 - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu Zdziłowice Czwarte ,89 - Utwardzenie dna i utrwalenie wąwozu Godziszów Pierwszy ,33 - Zabezpieczenie osuwiska Godziszów Drugi ,04 - Modernizacja budynków po bazie GS Zdziłowice i Kawęczyn ,62 - Zakup samochodu osobowego ,20 - Zakup ksero do Urzędu Gminy ,00 - Modernizacja co i wod.kan. w strażnicy OSP Piłatka ,00 - Modernizacja garaży OSP Godziszów I ,50 - Modernizacja remizy OSP Andrzejów 9 298,80 - Wykonanie co w budynku OSP Kawęczyn ,65 - Zakup garażu do OSP Zdziłowice III 5 935,00 - Dopłata do samochodu ppoż. OSP Godziszów I ,00 - Dopłata do samochodu ppoż. OSP Wólka Rat ,00 - Zakup samochodu ppoż. OSP Zdziłowice III ,00 - Uzupełnienie monitoringu w Zespole Szkól w Godziszowie I ,00 Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 18

19 - Zakup zbiornika na gaz do PSP Godziszów Drugi ,00 - Badania geologiczne przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków ,35 - dokumentacja na budowę boiska Godziszów I 307,00 Zadania inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujęte w załączniku do Uchwały budżetowej to : - budowa parkingu w Zdziłowicach ,49 w tym środki unijne ,12 - Ochrona naturalnych ekosystemów Lasów Janowskich zakup 3 szt. samochodów ppoż ,00 w tym środki unijne ,70 - wykonanie dokumentacji na zadaszenie sceny w Godziszowie ,00 - Zagospodarowanie wsi Piłatka Aktywizacja przestrzeni rekreacyjno- turystycznej ,13 w tym środki unijne , 47. Realizowane projekty unijne wnoszą duży wkład finansowy w rozwój gminy oraz poprawiają estetykę miejscowości i bezpieczeństwo. Plany zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku zostały uchwalone Uchwałą Nr XXI/137/2013 z dnia 29 stycznia 2013r.. Plany zadań zostały zmienione w 2013r. 5 razy tj.: - 29 maja 2013r. Uchwała Nr XXIII/154/2013 Rady Gminy Godziszów, - 28 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Godziszów, - 24 września 2013r.- Uchwała Nr XXV/163/2013 Rady Gminy Godziszów, - 30 października 2013r. Uchwała Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Godziszów - 30 grudnia 2013r. Uchwała Nr XXVIII/179/2013r Rady Gminy Godziszów. Zmiany planów środków realizowanych z budżetu Unii Europejskiej jak i środków stanowiących wkład własny dotyczyły szczególnie zmian kwot po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Dochody na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych realizowane są przez Zespół Szkół w Godziszowie Pierwszym, Wólce Ratajskiej, Zdziłowicach. Przychodami są : - wpłaty rodziców za obiady dla dzieci - wpłaty OPS w Godziszowie za dzieci, które dożywiane są w ramach pomocy. - dochody z wynajmu hali sportowej Dochody z tytułu wpłat wynoszą kwotę ,50 oraz środki na początek roku 1 777,20 łącznie ,70. Wydatki to zakup artykułów spożywczych na kwotę ,20,zakup materiałów do remontu klas lekcyjnych 1 945,55, zakup gazu 780,00,opłata za prowadzenie rachunku i prowizja za przelewy ,50 oraz kwota 1 827,45 przekazana do budżetu gminy. Budżet gminy za 2013 nie został zrealizowany w 100 % jak po stronie dochodów tak i wydatków ze względu na brak realizacji zadania inwestycyjnego budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie to zostało przeniesione na 2014r. i ma być zrealizowane do czerwca br.. Wójt Gminy Godziszów Andrzej Olech Id: C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 19