INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. DZIELNICA MOKOTÓW WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

2

3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ... 7 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł... 7 A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej... 8 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY... 9 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1. Oświata i wychowanie D.1.1. Szkoły podstawowe D.1.2. Przedszkola D.1.3. Przedszkola specjalne D.1.4. Gimnazja D.1.5. Licea ogólnokształcące D.1.6. Szkoły zawodowe D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.1. Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów E.3. Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów E.5. Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów ZESTAWIENIA ZBIORCZE WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Bezpieczeństwo i porządek publiczny Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i różne rozliczenia MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ / 126

4

5 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 5 / 126

6

7 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/1 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł [zł] Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 3/2) OGÓŁEM ,96 59,9 DOCHODY BIEŻĄCE ,24 64,6 DOCHODY WŁASNE ,24 64,6 Podatki i opłaty lokalne ogółem ,78 56,5 Podatek od nieruchomości ,88 56,6 Podatek rolny ,29 103,2 Podatek od środków transportowych ,11 53,2 Opłata targowa ,50 50,1 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ,92 64,8 Opłaty adiacenckie ,09 0,0 Renta planistyczna ,30 7,3 Opłaty za zajęcie pasa drogowego ,53 70,8 Dochody z mienia ,43 73,3 Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,68 331,4 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,56 94,2 Dochody z najmu i dzierżawy mienia ,19 51,9 Pozostałe dochody ,11 52,6 Odsetki od nieterminowych płatności podatków ,97 80,3 Pozostałe odsetki ,78 98,9 Wpływy z różnych dochodów ,54 305,9 Mandaty i kary pieniężne ,50 - Wpływy z różnych opłat ,78 109,5 Wpływy z usług ,05 44,4 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach ,49 100,0 DOCHODY MAJĄTKOWE ,72 29,4 DOCHODY WŁASNE ,72 29,4 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,12 - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,34 23,9 Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości ,26 29,8 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych ,00 0,0 Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych ,31 71,4 Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych ,95 62,3 Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości ,00-7 / 126

8 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/1a DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 4/3) OGÓŁEM ,96 59,9 600 Transport i łączność ,55 81,4 700 Gospodarka mieszkaniowa ,87 61,1 750 Administracja publiczna ,99 141,2 756 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,14 56,8 758 Różne rozliczenia ,68 331,4 801 Oświata i wychowanie ,33 51,1 851 Ochrona zdrowia 2 107, Pomoc społeczna ,87 54,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,76 266,2 926 Kultura fizyczna ,24-8 / 126

9 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/2 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd [zł] Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,72 51, ,54 40,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,91 54, ,65 50, ,94 54, ,92 42, ,76 55, ,59 49, ,18 53, ,33 34,4 Dotacje na zadania bieżące ,44 64, ,44 64, ,43 47, ,87 49, ,10 22, ,42 26,6 WYDATKI MAJĄTKOWE ,81 8, ,89 9,3 010 Rolnictwo i łowiectwo ,33 30, ,33 30,8 400 WYDATKI BIEŻĄCE ,33 30, ,33 30,8 Dotacje na zadania bieżące ,33 30, ,33 30,8 WYDATKI MAJĄTKOWE Izby rolnicze ,33 30, ,33 30,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,33 30, ,33 30,8 Dotacje na zadania bieżące ,33 30, ,33 30,8 WYDATKI MAJĄTKOWE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,55 10, ,55 10,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,55 10, ,55 10,5 Dotacje na zadania bieżące ,55 10, ,55 10, ,55 10, ,55 10,5 9 / 126

10 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Dostarczanie wody ,55 10, ,55 10,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,55 10, ,55 10,5 Dotacje na zadania bieżące ,55 10, ,55 10, ,55 10, ,55 10,5 WYDATKI MAJĄTKOWE 500 Handel ,80 13, ,80 13,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 13, ,80 13,1 Dotacje na zadania bieżące ,80 13, ,80 13, ,80 13, ,80 13,1 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,80 13, ,80 13,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 13, ,80 13,1 Dotacje na zadania bieżące ,80 13, ,80 13, ,80 13, ,80 13,1 WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność ,72 10, ,72 10,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,19 26, ,19 26,0 Dotacje na zadania bieżące ,19 26, ,19 26, ,19 26, ,19 26,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,53 0, ,53 0, Drogi publiczne powiatowe ,53 0, ,53 0,0 10 / 126

11 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,53 0, ,53 0, Drogi publiczne gminne ,84 22, ,84 22,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,84 26, ,84 26,5 Dotacje na zadania bieżące ,84 26, ,84 26, ,84 26, ,84 26,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Drogi wewnętrzne ,35 35, ,35 35,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,35 35, ,35 35,0 Dotacje na zadania bieżące ,35 35, ,35 35, ,35 35, ,35 35,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0,1 Dotacje na zadania bieżące ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,1 WYDATKI MAJĄTKOWE 630 Turystyka ,60 20, ,60 20,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,60 20, ,60 20, ,60 20, ,60 20, ,60 38, ,60 38,9 11 / 126

12 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 10, ,00 10, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,60 20, ,60 20,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,60 20, ,60 20,9 Dotacje na zadania bieżące ,60 20, ,60 20, ,60 38, ,60 38, ,00 10, ,00 10,9 WYDATKI MAJĄTKOWE 700 Gospodarka mieszkaniowa ,91 56, ,09 59,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,99 56, ,09 47,4 Dotacje na zadania bieżące ,39 56, ,09 47, ,59 53, ,00 0, ,80 57, ,09 47, ,60 66,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,92 51, ,00 89, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,26 52,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,26 52,6 Dotacje na zadania bieżące ,19 51, ,42 53, ,77 40, ,07 73,1 WYDATKI MAJĄTKOWE Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,65 58, ,09 59,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,73 58, ,09 47,4 Dotacje na zadania bieżące ,20 59, ,09 47, ,17 77, ,00 0, ,03 58, ,09 47,6 12 / 126

13 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,53 22,2 WYDATKI MAJĄTKOWE ,92 51, ,00 89,0 710 Działalność usługowa ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 750 Administracja publiczna ,67 49, ,52 49,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,67 49, ,52 49,7 Dotacje na zadania bieżące ,95 49, ,80 49, ,37 50, ,37 50, ,58 46, ,43 46, ,72 50, ,72 50,4 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,69 48, ,69 48,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,69 48, ,69 48,6 Dotacje na zadania bieżące ,23 30, ,23 30, ,23 30, ,23 30, ,46 49, ,46 49,9 13 / 126

14 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,83 49, ,83 49,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,83 49, ,83 49,8 Dotacje na zadania bieżące ,57 49, ,57 49, ,37 50, ,37 50, ,20 46, ,20 47, ,26 64, ,26 64,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Kwalifikacja wojskowa ,15 84,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,15 84,7 Dotacje na zadania bieżące ,15 84, ,15 84,7 WYDATKI MAJĄTKOWE Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 13, ,00 13,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 13, ,00 13,5 Dotacje na zadania bieżące ,00 13, ,00 13, ,00 13, ,00 13,5 WYDATKI MAJĄTKOWE 801 Oświata i wychowanie ,23 57, ,42 59,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,95 57, ,14 65, ,06 57, ,48 14, ,77 57, ,00 0, ,29 56, ,48 16,0 Dotacje na zadania bieżące ,24 74, ,24 74, ,55 7, ,10 36, ,42 26,6 WYDATKI MAJĄTKOWE ,28 11, ,28 11,8 14 / 126

15 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Szkoły podstawowe ,85 59, ,07 65,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,85 61, ,07 74, ,46 59, ,44 100, ,29 58, ,17 62, ,44 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,63 74, ,63 74, ,76 0,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,24 57, ,36 73,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,24 57, ,36 73, ,88 56, ,21 58, ,67 48,2 Dotacje na zadania bieżące ,36 73, ,36 73, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Przedszkola ,38 57, ,05 63,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,10 57, ,77 66, ,19 55, ,00 2, ,50 56, ,69 50, ,00 2,5 Dotacje na zadania bieżące ,77 74, ,77 74, ,14 2,9 WYDATKI MAJĄTKOWE ,28 33, ,28 33, Przedszkola specjalne ,59 48,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,59 48,4 Dotacje na zadania bieżące ,96 48, ,92 47, ,04 52, ,63 7,4 WYDATKI MAJĄTKOWE Inne formy wychowania przedszkolnego ,67 74, ,67 74,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,67 74, ,67 74,2 15 / 126

16 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,67 74, ,67 74,2 WYDATKI MAJĄTKOWE Gimnazja ,52 58, ,81 74,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,52 58, ,81 74, ,59 57, ,32 57, ,27 58,6 Dotacje na zadania bieżące ,81 74, ,81 74,9 WYDATKI MAJĄTKOWE ,12 0, Dowożenie uczniów do szkół ,04 29, ,04 29,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,04 29, ,04 29,0 Dotacje na zadania bieżące ,04 29, ,04 29, ,04 29, ,04 29,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,08 51,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,08 51,7 Dotacje na zadania bieżące ,08 51, ,06 54, ,02 43, ,00 2,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Licea ogólnokształcące ,44 57, ,01 56,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,44 58, ,01 70, ,53 58, ,00 0, ,08 58, ,00 0,0 16 / 126

17 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,45 58, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,01 74, ,01 74, ,90 1,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 10, ,00 10, Licea profilowane ,93 50, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,93 50, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,93 52, ,00 0, ,79 51, ,00 0, ,14 56, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Szkoły zawodowe ,86 54, ,99 24,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,86 56, ,99 72, ,57 57, ,00 5, ,31 57, ,00 0, ,26 57, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,99 75, ,99 75, ,30 0,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,92 27, ,00 2,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,92 27, ,00 2,5 Dotacje na zadania bieżące ,92 27, ,00 2, ,50 50, ,42 20, ,00 2, WYDATKI MAJĄTKOWE Stołówki szkolne i przedszkolne ,63 53,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,63 53,6 Dotacje na zadania bieżące ,93 56, ,55 56, ,38 59,3 17 / 126

18 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,70 4, Pozostała działalność ,08 58, ,42 22,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,08 57, ,42 21,5 Dotacje na zadania bieżące ,98 67, ,00 0, ,24 0, ,00 0, ,74 73, ,00 0, ,00 47, ,10 36, ,42 26,6 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 98, ,00 98,3 851 Ochrona zdrowia ,96 44, ,96 44,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,96 44, ,96 44, ,78 30, ,78 29, ,42 37, ,42 36, ,36 12, ,36 12,6 Dotacje na zadania bieżące ,18 57, ,18 57, WYDATKI MAJĄTKOWE Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,96 44, ,96 44,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,96 44, ,96 44, ,78 29, ,78 29, ,42 36, ,42 36, ,36 12, ,36 12,6 Dotacje na zadania bieżące ,18 57, ,18 57, WYDATKI MAJĄTKOWE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 55,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 55,5 Dotacje na zadania bieżące ,00 55, ,00 55,5 18 / 126

19 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,00 50,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 50,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 50, ,00 50,6 WYDATKI MAJĄTKOWE 852 Pomoc społeczna ,77 49, ,02 49,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,77 49, ,02 49, ,93 49, ,23 54, ,00 51, ,73 53, ,93 44, ,50 71,9 Dotacje na zadania bieżące ,64 50, ,64 50,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Ośrodki wsparcia ,59 50, ,20 50, ,15 49,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,59 50,0 Dotacje na zadania bieżące ,61 50, ,30 50, ,31 49, ,98 10,6 WYDATKI MAJĄTKOWE Wspieranie rodziny ,82 71,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,82 71,1 Dotacje na zadania bieżące ,82 71, ,48 73, ,34 28, ,00 0,0 19 / 126

20 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,79 49, ,79 49,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,79 49, ,79 49,0 Dotacje na zadania bieżące ,73 53, ,73 53, ,73 53, ,73 53, ,06 48, ,06 48, WYDATKI MAJĄTKOWE Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,37 49, ,50 71,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,37 49, ,50 71,9 Dotacje na zadania bieżące ,37 49, ,50 71, ,37 49, ,50 71, WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,81 46,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,81 46,4 Dotacje na zadania bieżące ,99 36, ,99 36, ,82 46,8 WYDATKI MAJĄTKOWE Dodatki mieszkaniowe ,09 52, ,09 52,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,09 52, ,09 52,5 Dotacje na zadania bieżące 20 / 126

21 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki stałe ,26 61, ,09 52, ,09 52,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,26 61,1 Dotacje na zadania bieżące ,26 61,1 WYDATKI MAJĄTKOWE Ośrodki pomocy społecznej ,31 51,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,31 51,2 Dotacje na zadania bieżące ,80 51, ,49 51, ,31 50, ,51 72, WYDATKI MAJĄTKOWE Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,30 43,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,30 43,1 Dotacje na zadania bieżące ,30 43, ,30 43,1 WYDATKI MAJĄTKOWE Pomoc dla cudzoziemców ,00 50,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 50,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 50,0 21 / 126

22 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,43 35, ,64 48,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,43 35, ,64 48, ,31 32, ,31 32,2 Dotacje na zadania bieżące ,64 50, ,64 50,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,48 31, ,00 48,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,46 18, ,92 26,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,46 18, ,92 26, ,58 44, ,92 24, ,79 49, ,92 10, ,79 34, ,00 26,9 Dotacje na zadania bieżące ,00 36, ,00 36, ,88 14, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,46 18, ,92 26,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,46 18, ,92 26, ,58 44, ,92 24, ,79 49, ,92 10, ,79 34, ,00 26,9 Dotacje na zadania bieżące ,00 36, ,00 36, ,88 14, ,00 0,0 854 WYDATKI MAJĄTKOWE Edukacyjna opieka wychowawcza ,37 49, ,01 25,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,37 49, ,01 25, ,93 48, ,05 7, ,72 51, ,05 21, ,21 35, ,00 1,7 Dotacje na zadania bieżące ,96 77, ,96 77, ,48 51, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 22 / 126

23 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Świetlice szkolne ,26 53,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,26 53,2 Dotacje na zadania bieżące ,26 53, ,25 52, ,01 65, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,16 57, ,16 65,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,16 57, ,16 65, ,00 0, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,16 65, ,16 65, WYDATKI MAJĄTKOWE Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,34 51,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,34 51,9 Dotacje na zadania bieżące ,34 52, ,05 51, ,29 52, ,00 12,6 WYDATKI MAJĄTKOWE Placówki wychowania pozaszkolnego ,54 39, ,00 1,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,54 39, ,00 1,8 Dotacje na zadania bieżące ,54 39, ,00 1, ,37 51, ,17 16, ,00 1, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Internaty i bursy szkolne ,80 75, ,80 75,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 75, ,80 75,5 23 / 126

24 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,80 75, ,80 75,5 WYDATKI MAJĄTKOWE Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,91 35, ,05 40,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,91 35, ,05 40, ,91 25, ,05 22, ,05 22, ,05 22, ,86 27, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 86, ,00 86,7 WYDATKI MAJĄTKOWE Pomoc materialna dla uczniów ,48 53, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,48 53, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,48 53, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 22, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 22, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 22, ,00 0, ,00 22, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,88 37, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,88 37, ,00 0, ,88 45, ,00 0,0 24 / 126

25 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, ,88 59,3 0 0, ,00 7,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,92 25, ,92 25,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,29 31, ,29 31,5 Dotacje na zadania bieżące ,29 31, ,29 31, ,29 31, ,29 31,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,63 15, ,63 15, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 0,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 1, ,00 1, Oczyszczanie miast i wsi ,66 21, ,66 21,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,66 21, ,66 21,6 Dotacje na zadania bieżące ,66 21, ,66 21, ,66 21, ,66 21,6 WYDATKI MAJĄTKOWE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,10 29, ,10 29,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,10 29, ,10 29, ,10 29, ,10 29, ,10 29, ,10 29,3 25 / 126

26 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Zmniejszenie hałasu i wibracji ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Oświetlenie ulic, placów i dróg ,11 21, ,11 21,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,48 39, ,48 39,8 Dotacje na zadania bieżące ,48 39, ,48 39, ,48 39, ,48 39,8 26 / 126

27 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,63 16, ,63 16, Pozostała działalność ,05 57, ,05 57,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,05 57, ,05 57,6 Dotacje na zadania bieżące ,05 57, ,05 57, ,05 57, ,05 57,6 WYDATKI MAJĄTKOWE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,77 29, ,77 29,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,83 49, ,83 49, ,83 31, ,83 31, ,00 14, ,00 14, ,83 32, ,83 32,1 Dotacje na zadania bieżące ,00 50, ,00 50,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,94 1, ,94 1, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,83 37, ,83 37,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,83 37, ,83 37, ,83 33, ,83 33, ,00 14, ,00 14, ,83 33, ,83 33,8 Dotacje na zadania bieżące ,00 50, ,00 50,5 WYDATKI MAJĄTKOWE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,94 21, ,94 21,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 50, ,00 50,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 50, ,00 50,0 27 / 126

28 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,94 1, ,94 1, Biblioteki ,00 49, ,00 49,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 50, ,00 50,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 50, ,00 50,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 8, ,00 8,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 12, ,00 12,4 Dotacje na zadania bieżące ,00 12, ,00 12, ,00 12, ,00 12,4 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,40 22, ,40 22,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,40 22, ,40 22,5 Dotacje na zadania bieżące ,40 22, ,40 22, ,40 22, ,40 22,5 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,40 22, ,40 22,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,40 22, ,40 22,5 Dotacje na zadania bieżące ,40 22, ,40 22, ,40 22, ,40 22,5 WYDATKI MAJĄTKOWE 28 / 126

29 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Kultura fizyczna ,26 7, ,51 7,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,75 42, ,00 43, ,66 26, ,91 26, ,50 23, ,50 24, ,16 28, ,41 28,4 Dotacje na zadania bieżące ,09 66, ,09 66,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,51 4, ,51 4, Obiekty sportowe ,26 4, ,51 4,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,75 15, ,00 12,9 Dotacje na zadania bieżące ,75 15, ,00 12, ,00 14, ,00 16, ,75 16, ,00 8,9 WYDATKI MAJĄTKOWE ,51 4, ,51 4, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 45, ,00 45,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 45, ,00 45, ,91 28, ,91 28, ,50 25, ,50 25, ,41 30, ,41 30,5 Dotacje na zadania bieżące ,09 66, ,09 66,7 WYDATKI MAJĄTKOWE 29 / 126

30

31 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/3 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH [zł] Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,81 8,8 600 Transport i łączność ,53 0, Drogi publiczne powiatowe ,53 0,0 Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska) Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd ,53 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,0 Budowa ul. Pory Wykup gruntu pod drogę 10 KDD w rejonie ul. Bartyckiej Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd ,00 0, ,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,92 51, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pytlasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły cieplne - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" Doposażenie budynków : przy ul.orzyckiej 25 i Wiktorskiej 91A w urządzenia i instalacje p.poż. Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby archiwum Dzielnicy Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Magazynowej Wykup gruntu przy ul. Piaseczyńskiej Dzielnica Mokotów Jednostki Dzielnica Mokotów Jednostki Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd ,92 51, ,92 0, ,00 0, ,00 0, ,00 100, ,00 100,0 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem Dzielnica Mokotów Urząd ,00 0, ,00 0,0 801 Oświata i wychowanie ,28 11, Szkoły podstawowe ,00 0,0 Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu Dzielnica Mokotów Urząd ,00 0, Przedszkola ,28 33,5 Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3 Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8 Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd ,28 34, ,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 10,8 Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32 Dzielnica Mokotów Urząd ,00 10, Szkoły zawodowe ,00 0,0 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 Dzielnica Mokotów Urząd ,00 0, Pozostała działalność ,00 98, Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd ,00 98, ,63 15, ,00 1, ,00 1,9 31 / 126

32 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Służewiecki Wskaźnik % (kol. 8/7) Oświetlenie ulic, placów i dróg ,63 16, Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota Budowa oświetlenia ul. Narocz Budowa oświetlenia ulic pomiędzy Dominikańską i Al. Wilanowską Przebudowa oświetlenia ul. Koronowskiej Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Zakrzewską z ul. Iwicką Przebudowa oświetlenia ul. Haumańskiej Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa DK Kadr (rewitalizacja) Budowa Służewskiego Domu Kultury Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd ,00 11, ,00 4, ,00 3, ,63 28, ,00 99, ,00 8, ,00 99, ,00 92, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,94 1, ,94 1, ,00 0, ,94 3, Biblioteki ,00 0,0 Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej 40 na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek Dzielnica Mokotów Urząd ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,0 Tablica pamięci poświęcona Edwardowi Duchnowskiemu przy ul.narbutta 53 Tablica pamięci poświęcona Kazimierzowi Górskiemu ul. Madalińskiego 49/51 Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd ,00 0, ,00 0,0 926 Kultura fizyczna ,51 4, Obiekty sportowe ,51 4,0 Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" Dzielnica Mokotów Urząd Dzielnica Mokotów Urząd ,91 5, ,60 0,2 32 / 126

33 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/5 D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1. Oświata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,39 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,51 45,8 Suma bilansowa ( I + II ) ,90 50,0 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,00 42,8 1 Bieżące ,00 42,9 2 Inwestycyjne ,00 0,0 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,90 Suma bilansowa ( III + IV ) ,90 50,0 33 / 126

34 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.1. Szkoły podstawowe [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,74 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,80 51,1 Suma bilansowa ( I + II ) ,54 54,4 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,23 47,9 1 Bieżące ,23 48,0 2 Inwestycyjne ,00 0,0 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,31 Suma bilansowa ( III + IV ) ,54 54,4 34 / 126

35 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.2. Przedszkola [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,77 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,88 41,4 Suma bilansowa ( I + II ) ,65 44,1 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,76 39,9 1 Bieżące ,76 39,9 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,89 Suma bilansowa ( III + IV ) ,65 44,1 35 / 126

36 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.3. Przedszkola specjalne [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,13 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,27 42,6 Suma bilansowa ( I + II ) ,40 48,0 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,33 36,2 1 Bieżące ,33 36,2 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,07 Suma bilansowa ( III + IV ) ,40 48,0 36 / 126

37 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.4. Gimnazja [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,86 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,85 46,9 Suma bilansowa ( I + II ) ,71 51,1 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,93 41,4 1 Bieżące ,93 41,4 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,78 Suma bilansowa ( III + IV ) ,71 51,1 37 / 126

38 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.5. Licea ogólnokształcące [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,03 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,66 51,0 Suma bilansowa ( I + II ) ,69 63,3 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,90 44,7 1 Bieżące ,90 44,7 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,79 Suma bilansowa ( III + IV ) ,69 63,3 38 / 126

39 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.6. Szkoły zawodowe [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,86 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,05 52,6 Suma bilansowa ( I + II ) ,91 66,6 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,85 43,5 1 Bieżące ,85 43,5 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,06 Suma bilansowa ( III + IV ) ,91 66,6 39 / 126

40 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,10 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,16 54,6 Suma bilansowa ( I + II ) ,26 94,4 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,81 54,4 1 Bieżące ,81 54,4 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,45 Suma bilansowa ( III + IV ) ,26 94,4 40 / 126

41 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 857,50 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,35 0,0 Suma bilansowa ( I + II ) ,85 8,6 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,50 8,6 1 Bieżące ,50 8,6 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 0,35 Suma bilansowa ( III + IV ) ,85 8,6 41 / 126

42 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr IV/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,60 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,81 62,9 Suma bilansowa ( I + II ) ,41 107,4 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,31 61,4 1 Bieżące ,31 61,4 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,10 Suma bilansowa ( III + IV ) ,41 107,4 42 / 126