INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK

2

3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ... 7 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł... 7 A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej... 8 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY... 9 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1. Oświata i wychowanie D.1.1. Szkoły podstawowe D.1.2. Przedszkola D.1.3. Gimnazja D.1.4. Licea ogólnokształcące D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.1. Klub Kultury Aleksandrów E.2. Klub Kultury Anin E.3. Klub Kultury Falenica E.4. Klub Kultury Marysin E.5. Klub Kultury Radość E.6. Klub Kultury Zastów E.7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer ZESTAWIENIA ZBIORCZE WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i różne rozliczenia MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ / 105

4

5 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 5 / 105

6

7 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/1 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł [zł] Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 3/2) OGÓŁEM ,31 50,6 DOCHODY BIEŻĄCE ,01 57,2 DOCHODY WŁASNE ,01 57,2 Podatki i opłaty lokalne ogółem ,37 55,5 Podatek od nieruchomości ,45 55,5 Podatek rolny ,08 91,6 Podatek leśny ,22 60,8 Podatek od środków transportowych ,62 45,5 Opłata targowa ,00 76,3 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ,19 52,2 Opłaty adiacenckie ,66 61,8 Renta planistyczna ,00 39,6 Opłaty za zajęcie pasa drogowego ,53 50,7 Dochody z mienia ,48 61,5 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,56 78,4 Dochody z najmu i dzierżawy mienia ,92 54,6 Pozostałe dochody ,97 58,4 Odsetki od nieterminowych płatności podatków ,03 44,1 Pozostałe odsetki ,88 56,5 Darowizny i spadki pieniężne 40,00 - Wpływy z różnych dochodów ,09 96,0 Wpływy do wyjaśnienia ,69 - Mandaty i kary pieniężne ,06 110,9 Wpływy z różnych opłat ,91 139,0 Wpływy z usług ,31 52,8 DOCHODY MAJĄTKOWE ,30 15,2 DOCHODY WŁASNE ,30 15,2 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 300,80 - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,32 51,6 Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości ,18 12,8 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych ,78 3,4 Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych ,40 34,3 Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości ,00 15,7 7 / 105

8 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/1a DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 4/3) OGÓŁEM ,31 50,6 600 Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa ,29 41,6 750 Administracja publiczna ,16 108,9 756 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,59 55,1 758 Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie ,05 63,7 851 Ochrona zdrowia 14, Pomoc społeczna ,88 42,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,74 11,7 926 Kultura fizyczna ,49 62,6 8 / 105

9 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/2 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd [zł] Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,29 43, ,58 35,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,10 50, ,39 49, ,41 47, ,82 38, ,14 52, ,54 50, ,27 37, ,28 23, ,04 62, ,04 62, ,46 55, ,67 51, ,19 38, ,86 24, ,19 2, ,19 2,5 010 Rolnictwo i łowiectwo ,73 77, ,73 77,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,73 77, ,73 77,8 0,00-0,00-0,00-0, ,73 77, ,73 77, Izby rolnicze ,73 77, ,73 77,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,73 77, ,73 77, ,73 77, ,73 77,8 020 Leśnictwo ,00 45, ,00 45,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 45, ,00 45, ,00 45, ,00 45, ,00 45, ,00 45,0 9 / 105

10 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Gospodarka leśna ,00 46, ,00 46,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 46, ,00 46, ,00 46, ,00 46, ,00 46, ,00 46, Pozostała działalność ,00 40, ,00 40,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40,0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,69 51,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,69 51, ,69 51, ,75 38, ,94 52, Dostarczanie wody ,69 51,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,69 51, ,69 51, ,75 38, ,94 52,3 600 Transport i łączność ,60 7, ,98 7,0 10 / 105

11 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE ,05 20, ,43 19, ,05 20, ,43 19, ,00 0,0 0, ,05 20, ,43 19, ,55 2, ,55 2, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne ,45 8, ,83 8,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,90 20, ,28 20, ,90 20, ,28 20, ,00 0, ,90 20, ,28 20, ,55 3, ,55 3, Infrastruktura telekomunikacyjna ,15 32, ,15 32,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,15 32, ,15 32, ,15 32, ,15 32, ,15 32, ,15 32,4 0,00-0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 11 / 105

12 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,00-0, ,00 0, ,00 0,0 0,00-0, Gospodarka mieszkaniowa ,24 34, ,88 4,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,24 34, ,88 4, ,55 34, ,88 4, ,35 47, ,20 29, ,88 4, ,69 27, ,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,01 46,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,01 46, ,32 46, ,55 47, ,77 42, ,69 27, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,23 27, ,88 4,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,23 27, ,88 4, ,23 27, ,88 4, ,80 90, ,43 27, ,88 4, ,00 0,0 710 Działalność usługowa ,51 18, ,51 18,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,51 18, ,51 18, ,51 18, ,51 18, ,00 0, ,00 0, ,51 29, ,51 29,2 12 / 105

13 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Pozostała działalność ,51 18, ,51 18,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,51 18, ,51 18, ,51 18, ,51 18, ,00 0, ,00 0, ,51 29, ,51 29,2 750 Administracja publiczna ,65 48, ,65 48,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,65 50, ,65 50, ,07 50, ,07 50, ,98 51, ,98 51, ,09 44, ,09 44, ,58 49, ,58 49,4 0,00-0, ,00 0, ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,64 48, ,64 48,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,64 48, ,64 48, ,66 19, ,66 19,6 0,00-0, ,66 19, ,66 19, ,98 49, ,98 49, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,01 48, ,01 48,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,01 50, ,01 50, ,41 50, ,41 50, ,98 51, ,98 51, ,43 45, ,43 45, ,60 48, ,60 48,8 13 / 105

14 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,00-0, ,00 0, ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 21, ,00 21,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 21, ,00 21, ,00 21, ,00 21, ,00 0, ,00 0, ,00 24, ,00 24,7 801 Oświata i wychowanie ,71 50, ,04 43,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,86 55, ,19 61, ,91 52, ,80 21, ,79 53, ,00 0, ,12 48, ,80 22, ,53 66, ,53 66, ,10 30, ,32 44, ,86 24, ,85 2, ,85 2, Szkoły podstawowe ,87 55, ,70 59,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,87 55, ,70 62, ,88 53, ,00 5, ,96 53, ,92 53, ,00 5, ,70 67, ,70 67, ,29 22, ,00 1, ,00 1, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,62 51, ,40 64,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,62 51, ,40 64, ,22 48, ,44 44, ,78 72, ,40 64, ,40 64,5 14 / 105

15 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Przedszkola ,24 42, ,36 33,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,39 57, ,51 64, ,33 52, ,00 0, ,44 54, ,89 42, ,00 0, ,51 67, ,51 67, ,55 7, ,85 2, ,85 2, Przedszkola specjalne ,60 67, ,60 67,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,60 67, ,60 67, ,60 67, ,60 67, Inne formy wychowania przedszkolnego ,63 68, ,63 68,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,63 68, ,63 68, ,63 68, ,63 68, Gimnazja ,13 54, ,17 63,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,13 55, ,17 63, ,45 53, ,00 0, ,39 54, ,06 45, ,00 0, ,17 67, ,17 67, ,51 33, ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół ,99 37, ,99 37,1 15 / 105

16 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE ,99 37, ,99 37, ,99 37, ,99 37, ,99 37, ,99 37, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,66 50,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,66 50, ,12 50, ,94 50, ,18 46, ,54 16, Licea ogólnokształcące ,06 51, ,52 41,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,06 56, ,52 59, ,54 55, ,00 0, ,89 55, ,65 51, ,00 0, ,52 62, ,52 62, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 31, ,00 4,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 31, ,00 4, ,00 31, ,00 4, ,50 48, ,50 26, ,00 4, Stołówki szkolne i przedszkolne ,88 53,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,88 53, ,67 53,2 16 / 105

17 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,23 54, ,44 48, ,21 6, Pozostała działalność ,03 50, ,67 6,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,03 50, ,67 6, ,71 54, ,81 1, ,00 0, ,00 0, ,71 62, ,81 5, ,00 37, ,32 44, ,86 24,6 851 Ochrona zdrowia ,86 46, ,41 46,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,86 46, ,41 46, ,47 30, ,02 30, ,91 21, ,06 21, ,56 53, ,96 53, ,39 54, ,39 54, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,41 46, ,41 46,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,41 46, ,41 46, ,02 30, ,02 30, ,06 21, ,06 21, ,96 53, ,96 53, ,39 54, ,39 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,40 99,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,40 99, ,40 99,6 17 / 105

18 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,40 99, Pozostała działalność ,05 30,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,05 30, ,05 30, ,85 27, ,20 39,0 852 Pomoc społeczna ,46 52, ,77 51,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,46 52, ,77 51, ,61 48, ,68 56, ,18 50, ,08 55, ,43 44, ,60 56, ,00 41, ,00 41, ,43 56, ,09 52, ,42 50, Ośrodki wsparcia ,35 46, ,00 43,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,35 46, ,00 43, ,10 47,9 0, ,81 47, ,29 57,2 0, ,00 43, ,00 43, ,25 100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 18 / 105

19 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Wspieranie rodziny ,40 46,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,40 46, ,40 46, ,09 45, ,31 61, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,33 52, ,33 52,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,33 52, ,33 52, ,03 59, ,03 59, ,03 59, ,03 59, ,30 51, ,30 51, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,27 68, ,60 66,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,27 68, ,60 66, ,27 68, ,60 66, ,27 68, ,60 66, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,79 57,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,79 57,0 19 / 105

20 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,76 52, ,76 52, ,82 57, ,21 51, Dodatki mieszkaniowe ,79 57, ,79 57,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,79 57, ,79 57, ,79 57, ,79 57, Zasiłki stałe ,27 79,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,27 79, ,27 79, Ośrodki pomocy społecznej ,80 50,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 50, ,59 50, ,20 50, ,39 48, ,00 0, ,21 48, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,16 39,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,16 39, ,16 39, ,00 53,8 20 / 105

21 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,16 39, Pozostała działalność ,30 52, ,05 38,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,30 52, ,05 38, ,30 41, ,05 46, ,05 46, ,05 46, ,25 32, ,00 0, ,00 0, ,00 59, ,00 46,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,79 36,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,79 36, ,86 41, ,00 8, ,86 44, ,48 52, ,45 35, Pozostała działalność ,79 36,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,79 36, ,86 41, ,00 8, ,86 44, ,48 52, ,45 35,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,80 53, ,39 48,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 53, ,39 48, ,76 52, ,00 36, ,32 51, ,00 40, ,44 65, ,00 0, ,39 66, ,39 66,9 21 / 105

22 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Świetlice szkolne ,89 51, ,65 54, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,89 51, ,89 51, ,89 50, ,00 74, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,35 6, ,35 6,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,35 6, ,35 6, ,35 6, ,35 6, Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,99 56,7 0 0,00 - WYDATKI BIEŻĄCE ,99 56,7 0 0, ,99 56,7 0 0, ,43 55, ,56 69,2 0 0, Internaty i bursy szkolne ,04 67, ,04 67,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,04 67, ,04 67, ,04 67, ,04 67,6 22 / 105

23 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,55 40, ,00 43,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,55 40, ,00 43, ,55 40, ,00 43, ,00 43, ,00 43, ,55 16,6 0,00-0,00-0, Pomoc materialna dla uczniów ,65 55, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,65 55, ,00 0, ,65 55, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,33 11, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,33 11, ,00 0, ,33 11, ,00 0, ,33 11, ,00 0, Pozostała działalność ,00 22, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 22, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 0, ,00 35,1 23 / 105

24 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,37 13, ,76 6,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,58 37, ,97 26, ,58 37, ,97 26, ,08 27, ,50 38, ,97 26, ,79 4, ,79 4, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 40, ,00 40,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40, Oczyszczanie miast i wsi ,98 41, ,42 85,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,98 41, ,42 85, ,98 41, ,42 85, ,98 41, ,42 85,9 24 / 105

25 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zmniejszenie hałasu i wibracji ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,55 2, ,55 2,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,48 97, ,48 97, ,48 97, ,48 97, ,48 97, ,48 97, ,07 2, ,07 2, Pozostała działalność ,84 41, ,79 37,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,12 40, ,07 27,8 25 / 105

26 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,12 40, ,07 27, ,08 27, ,04 43, ,07 27, ,72 43, ,72 43,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,17 48, ,17 48,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,17 48, ,17 48, ,17 15, ,17 15, ,00 0, ,00 0, ,17 16, ,17 16, ,00 49, ,00 49, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,17 46, ,17 46,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,17 46, ,17 46, ,17 15, ,17 15, ,00 0, ,00 0, ,17 16, ,17 16, ,00 72, ,00 72, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 47, ,00 47,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 47, ,00 47, ,00 47, ,00 47, Biblioteki ,00 50, ,00 50,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 50, ,00 50,0 26 / 105

27 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,00 50, ,00 50,0 926 Kultura fizyczna ,71 47, ,29 27,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,71 49, ,29 32, ,18 47, ,29 15, ,78 50, ,42 23, ,40 44, ,87 14, ,00 82, ,00 82, ,53 88, ,00 0, ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, Instytucje kultury fizycznej ,78 48, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,78 48, ,00 0, ,25 48, ,00 0, ,36 52, ,89 44, ,00 0, ,53 88,2 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,93 54, ,29 53,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,93 54, ,29 53, ,93 33, ,29 33, ,42 23, ,42 23, ,51 40, ,87 39, ,00 82, ,00 82,0 27 / 105

28 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) / 105

29 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/3 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH [zł] Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,19 2,5 600 Transport i łączność ,55 2, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,0 Budowa chodnika w ul. Technicznej Budowa skrzyżowania ulic: Panny Wodnej, Trakt Lubelski, Skalnicowa Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne ,55 3,5 Budowa ul. Mozaikowej Budowa ul. Świebodzińskiej Budowa ul. Panny Wodnej Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów Budowa ul. Gruszy Przebudowa ul. Hafciarskiej Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,00 1, ,30 10, ,35 0, ,00 0, ,00 0, ,90 37, ,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Przyłącza wodne i kanalizacyjne - projekty i wykonanie: ul.bambusowa 5, ul. Patriotów 1/3, ul. Młoda 22, ul. Bysławska81, ul. Trakt Lubelski 165 Dzielnica Wawer Jednostki ,00 0, ,00 0,0 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A Dzielnica Wawer Urząd ,00 0, ,00 0,0 801 Oświata i wychowanie ,85 2, Szkoły podstawowe ,00 1,4 Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 140 w Zespole Szkół Nr 120 Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 109 przy ul. Przygodnej 2 Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,00 88, ,00 0, ,00 0, Przedszkola ,85 2,2 Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15 Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,85 3, ,00 0, Gimnazja ,00 0,0 Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21 Dzielnica Wawer Jednostki ,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 0,0 Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącymprzy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,00 0, ,00 0, ,79 4,1 29 / 105

30 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 8/7) Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,0 Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Dzielnica Wawer Góra i Nadwiśle - prace Urząd ,00 0,0 przygotowawcze Oświetlenie ulic, placów i dróg ,07 2,1 Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,07 2, ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,72 43,1 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzylesie Wschód Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,99 42, ,00 50, ,73 38,0 926 Kultura fizyczna ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,0 Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw Dzielnica Wawer Urząd ,00 0,0 30 / 105

31 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/5 D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1. Oświata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,62 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,86 44,4 Suma bilansowa ( I + II ) ,48 44,7 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,82 38,9 1 Bieżące ,82 39,1 2 Inwestycyjne ,00 0,0 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,66 Suma bilansowa ( III + IV ) ,48 44,7 31 / 105

32 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.1. Szkoły podstawowe [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,86 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,80 50,1 Suma bilansowa ( I + II ) ,66 50,3 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,75 43,3 1 Bieżące ,75 43,7 2 Inwestycyjne ,00 0,0 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,91 Suma bilansowa ( III + IV ) ,66 50,3 32 / 105

33 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.2. Przedszkola [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,83 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,15 39,6 Suma bilansowa ( I + II ) ,98 39,7 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,23 35,3 1 Bieżące ,23 35,3 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,75 Suma bilansowa ( III + IV ) ,98 39,7 33 / 105

34 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.3. Gimnazja [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 18,38 II Dochody ogółem (wg źródeł) 0 0,00 Suma bilansowa ( I + II ) 0 18,38 III Wydatki ogółem (wg źródeł) 0 18,38 1 Bieżące 0 18,38 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 0,00 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 18,38 34 / 105

35 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.4. Licea ogólnokształcące [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,55 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,91 31,5 Suma bilansowa ( I + II ) ,46 37,5 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,46 19,2 1 Bieżące ,46 19,2 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,00 Suma bilansowa ( III + IV ) ,46 37,5 35 / 105

36 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,52 81,2 Suma bilansowa ( I + II ) ,52 81,2 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,00 0,0 1 Bieżące ,00 0,0 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 811,52 Suma bilansowa ( III + IV ) ,52 81,2 36 / 105

37 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.1. Klub Kultury Aleksandrów Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 0 0,00 1 w tym zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,66 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,66 100,0 C Przychody ogółem ,35 50,6 I Przychody własne ,33 56,9 1 wpływy z działalności ,33 57,4 2 najem i dzierżawa składników majątkowych ,00 50,0 II Dotacje ,00 50,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,0 2 dotacja celowa z budżetu miasta 0 0,00 3 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 4 inne dotacje w tym z UE 0 0,00 III Pozostałe przychody i zwiększenia ,02 52,7 D SUMA [-A+B+C] ,01 51,8 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,66 50,5 I Wynagrodzenia i składki od nich ,70 47,5 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 46,9 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 55,0 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,88 42,6 II Zakup towarów i usług ,27 61,9 1 materiały i paliwa ,16 43,8 2 energia ,44 66,7 3 remonty ,65 55,1 4 usługi pozostałe ,02 73,9 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia ,69 55,8 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,35 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,35 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: 0 0,00 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,31 49,2 informacje dodatkowe ŚRODKI NA 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 4,5 4,25 94,4 [zł] 37 / 105

38 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.2. Klub Kultury Anin Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 0 0,00 1 w tym zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,12 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,12 100,0 C Przychody ogółem ,62 56,5 I Przychody własne ,00 61,1 1 wpływy z działalności ,00 59,8 2 najem i dzierżawa składników majątkowych ,00 89,6 II Dotacje ,10 55,6 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,0 2 dotacja celowa z budżetu miasta 0 0,00 3 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 4 inne dotacje w tym z UE ,10 100,0 III Pozostałe przychody i zwiększenia ,52 71,0 D SUMA [-A+B+C] ,74 61,1 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,54 42,3 I Wynagrodzenia i składki od nich ,28 43,4 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 41,4 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 59,7 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,32 43,0 II Zakup towarów i usług ,16 31,9 1 materiały i paliwa ,53 14,7 2 energia ,25 60,3 3 remonty 0 0,00 4 usługi pozostałe ,38 30,9 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia ,10 89,2 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,13 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,13 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: 0 0,00 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,41 20,6 informacje dodatkowe ŚRODKI NA 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 10,0 10,00 100,0 [zł] 38 / 105

39 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.3. Klub Kultury Falenica Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 0 0,00 1 w tym zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,94 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,94 100,0 C Przychody ogółem ,00 43,1 I Przychody własne ,00 78,9 1 wpływy z działalności ,00 78,9 2 najem i dzierżawa składników majątkowych 0 0,00 II Dotacje ,00 38,8 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 38,8 2 dotacja celowa z budżetu miasta 0 0,00 3 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 4 inne dotacje w tym z UE 0 0,00 III Pozostałe przychody i zwiększenia 0 0,00 D SUMA [-A+B+C] ,94 43,2 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,94 43,2 I Wynagrodzenia i składki od nich ,00 45,8 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 44,2 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 48,8 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,00 47,7 II Zakup towarów i usług ,94 38,2 1 materiały i paliwa ,00 36,4 2 energia ,00 47,2 3 remonty ,94 18,2 4 usługi pozostałe ,00 37,3 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia 0 0,00 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,62 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,62 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: 0 0,00 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,32 41,5 informacje dodatkowe ŚRODKI NA 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 4,0 4,00 100,0 [zł] 39 / 105

40 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.4. Klub Kultury Marysin Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 0 0,00 1 w tym zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,77 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,77 100,0 C Przychody ogółem ,64 49,9 I Przychody własne ,00 49,6 1 wpływy z działalności ,00 51,9 2 najem i dzierżawa składników majątkowych ,00 25,0 II Dotacje ,00 50,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,0 2 dotacja celowa z budżetu miasta 0 0,00 3 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 4 inne dotacje w tym z UE 0 0,00 III Pozostałe przychody i zwiększenia ,64 19,1 D SUMA [-A+B+C] ,41 60,8 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,86 38,3 I Wynagrodzenia i składki od nich ,86 41,0 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 39,8 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 87,7 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,13 40,1 II Zakup towarów i usług ,00 33,2 1 materiały i paliwa ,92 35,5 2 energia ,19 55,7 3 remonty ,32 7,2 4 usługi pozostałe ,57 34,6 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia 0 0,00 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,55 253,3 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,55 253,3 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: 0 0,00 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,31 9,8 informacje dodatkowe ŚRODKI NA 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 7,0 7,00 100,0 [zł] 40 / 105

41 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.5. Klub Kultury Radość Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 0 0,00 1 w tym zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,27 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,27 100,0 C Przychody ogółem ,97 53,8 I Przychody własne ,97 67,8 1 wpływy z działalności ,97 67,8 2 najem i dzierżawa składników majątkowych 0 0,00 II Dotacje ,00 50,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,0 2 dotacja celowa z budżetu miasta 0 0,00 3 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 4 inne dotacje w tym z UE 0 0,00 III Pozostałe przychody i zwiększenia 0 0,00 D SUMA [-A+B+C] ,24 55,2 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,79 56,2 I Wynagrodzenia i składki od nich ,03 50,0 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 50,1 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe 0 0,00 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,74 49,7 II Zakup towarów i usług ,76 78,5 1 materiały i paliwa ,83 78,7 2 energia ,44 58,0 3 remonty 0 0,00 4 usługi pozostałe ,49 83,6 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia 0 0,00 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,43 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,43 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: 0 0,00 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,36 55,9 informacje dodatkowe ŚRODKI NA 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 8,5 8,50 100,0 [zł] 41 / 105

42 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.6. Klub Kultury Zastów Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 0 0,00 1 w tym zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,38 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,38 100,0 C Przychody ogółem ,01 53,4 I Przychody własne ,80 63,3 1 wpływy z działalności ,80 63,3 2 najem i dzierżawa składników majątkowych 0 0,00 II Dotacje ,00 50,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,0 2 dotacja celowa z budżetu miasta 0 0,00 3 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 4 inne dotacje w tym z UE 0 0,00 III Pozostałe przychody i zwiększenia ,21 68,7 D SUMA [-A+B+C] ,39 57,5 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,60 41,1 I Wynagrodzenia i składki od nich ,17 38,2 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,83 37,8 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 52,7 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,34 36,7 II Zakup towarów i usług ,43 54,4 1 materiały i paliwa ,86 61,3 2 energia ,67 48,3 3 remonty 0 0,00 4 usługi pozostałe ,90 52,0 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia 0 0,00 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,27 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,27 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: 0 0,00 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,33 29,3 informacje dodatkowe ŚRODKI NA 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 11,0 10,25 93,2 [zł] 42 / 105