INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2010 r. DZIELNICA MOKOTÓW WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 ROK

2

3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ... 7 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł... 7 A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budŝetowej... 8 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY... 9 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH Warsztaty szkolne E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE E.1. Oświata i wychowanie E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych E.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza E.3.1. Rachunki dochodów własnych placówek poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY F.1. Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów F.2. Dom Kultury "DoroŜkarnia" w Dzielnicy Mokotów F.3. Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów F.4. SłuŜewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów F.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów ZESTAWIENIA ZBIORCZE WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEśĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ Wydatki inwestycyjne w układzie zadań Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEśĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i róŝne rozliczenia MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEśĄCYCH CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ / 130

4

5 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 5 / 130

6

7 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr IV/1 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł [zł] Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 3/2) OGÓŁEM ,07 57,5 DOCHODY BIEśĄCE ,60 61,4 DOCHODY WŁASNE ,60 61,4 Podatki i opłaty lokalne ogółem ,98 54,8 Podatek od nieruchomości ,82 54,5 Podatek rolny ,34 81,6 Podatek od środków transportowych ,16 58,8 Opłata targowa ,66 69,9 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ,39 16,8 Opłaty adiacenckie ,00 0,0 Renta planistyczna ,00 0,0 Opłaty za zajęcie pasa drogowego ,39 27,4 Dochody z mienia ,98 68,9 Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,50 21,2 Opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,32 87,5 Dochody z najmu i dzierŝawy mienia ,16 51,0 Pozostałe dochody ,25 52,6 Odsetki od nieterminowych płatności podatków ,05 21,6 Pozostałe odsetki ,02 119,1 Wpływy z róŝnych dochodów ,47 200,7 Mandaty i kary pienięŝne ,05 - Wpływy z róŝnych opłat ,74 183,6 Wpływy z usług ,92 46,9 DOCHODY MAJĄTKOWE ,47 27,1 DOCHODY WŁASNE ,47 27,1 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 8 650,00 - Wpływy z przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności ,79 40,1 Wpływy ze sprzedaŝy lokali i nieruchomości ,68 26,2 wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości gruntowych ,00 2,8 wpływy ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych ,57 36,5 wpływy ze sprzedaŝy lokali uŝytkowych ,91 90,0 wpływy ze sprzedaŝy pozostałych nieruchomości 9 181,20-7 / 130

8 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr IV/1a DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budŝetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 4/3) OGÓŁEM ,07 57,5 600 Transport i łączność ,40 100,8 700 Gospodarka mieszkaniowa ,29 58,7 750 Administracja publiczna ,28 258,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,82 52,8 758 RóŜne rozliczenia ,50 21,2 801 Oświata i wychowanie ,43 62,5 851 Ochrona zdrowia 1 354, Pomoc społeczna ,49 366,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,04 213,9 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 170, Kultura fizyczna i sport ,27-8 / 130

9 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr IV/2 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd [zł] Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,57 46, ,01 38,8 WYDATKI BIEśĄCE ,15 50, ,59 50, ,10 50, ,59 52, ,62 51, ,31 47, ,48 50, ,28 59,3 Dotacje na zadania bieŝące ,02 48, ,02 48, ,12 50, ,98 49, ,91 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,42 19, ,42 19,6 010 Rolnictwo i łowiectwo ,50 31, ,50 31,1 400 WYDATKI BIEśĄCE ,50 31, ,50 31,1 Dotacje na zadania bieŝące ,50 31, ,50 31,1 WYDATKI MAJĄTKOWE Izby rolnicze ,50 31, ,50 31,1 WYDATKI BIEśĄCE ,50 31, ,50 31,1 Dotacje na zadania bieŝące ,50 31, ,50 31,1 WYDATKI MAJĄTKOWE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,58 4, ,58 4,8 WYDATKI BIEśĄCE ,58 21, ,58 21,7 Dotacje na zadania bieŝące ,58 21, ,58 21, ,58 21, ,58 21,7 9 / 130

10 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Dostarczanie wody ,58 4, ,58 4,8 WYDATKI BIEśĄCE ,58 21, ,58 21,7 Dotacje na zadania bieŝące ,58 21, ,58 21, ,58 21, ,58 21,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,5 500 Handel ,40 10, ,40 10,5 WYDATKI BIEśĄCE ,40 10, ,40 10,5 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,40 10, ,40 10, ,40 99, ,40 99, ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,40 10, ,40 10,5 WYDATKI BIEśĄCE ,40 10, ,40 10,5 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,40 10, ,40 10, ,40 99, ,40 99, ,00 0, ,00 0,0 600 Transport i łączność ,05 6, ,05 6,8 WYDATKI BIEśĄCE ,78 22, ,78 22,1 Dotacje na zadania bieŝące ,78 22, ,78 22, ,00 0, ,00 0, ,78 22, ,78 22,1 WYDATKI MAJĄTKOWE ,27 2, ,27 2, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 0,3 10 / 130

11 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEśĄCE Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne ,41 26, ,41 26,9 WYDATKI BIEśĄCE ,14 24, ,14 24,3 Dotacje na zadania bieŝące ,14 24, ,14 24, ,00 0, ,00 0, ,14 24, ,14 24,3 WYDATKI MAJĄTKOWE ,27 40, ,27 40, Drogi wewnętrzne ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 0, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,64 2, ,64 2,8 WYDATKI BIEśĄCE ,64 2, ,64 2,8 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,64 2, ,64 2, ,64 2, ,64 2,8 630 Turystyka ,30 23, ,30 23,8 WYDATKI BIEśĄCE ,30 23, ,30 23, ,30 23, ,30 23, ,30 47, ,30 47,2 11 / 130

12 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 9, ,00 9, ,30 23, ,30 23,8 WYDATKI BIEśĄCE ,30 23, ,30 23,8 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,30 23, ,30 23, ,30 47, ,30 47, ,00 9, ,00 9,8 700 Gospodarka mieszkaniowa ,42 56, ,89 212, WYDATKI BIEśĄCE ,10 53, ,57 458,0 Dotacje na zadania bieŝące ,29 53, ,57 458, ,32 52, ,11 29, ,97 53, ,46 469, ,81 32,3 WYDATKI MAJĄTKOWE ,32 106, ,32 137,8 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,54 49,9 WYDATKI BIEśĄCE ,54 51,2 Dotacje na zadania bieŝące ,03 51, ,02 52, ,01 41, ,51 17,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0,0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,88 58, ,89 212,5 WYDATKI BIEśĄCE ,56 53, ,57 458,0 Dotacje na zadania bieŝące ,26 53, ,57 458, ,30 70, ,11 29, ,96 53, ,46 469,1 12 / 130

13 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,30 38,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,32 119, ,32 137,8 710 Działalność usługowa ,00 76, ,00 76,5 WYDATKI BIEśĄCE ,00 76, ,00 76,5 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 76, ,00 76, ,00 76, ,00 76, Pozostała działalność ,00 76, ,00 76,5 WYDATKI BIEśĄCE ,00 76, ,00 76,5 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 76, ,00 76, ,00 76, ,00 76,5 750 Administracja publiczna ,09 51, ,09 51, WYDATKI BIEśĄCE ,37 47, ,37 47,1 Dotacje na zadania bieŝące ,16 47, ,16 47, ,70 47, ,70 47, ,46 44, ,46 44, ,21 45, ,21 45,3 WYDATKI MAJĄTKOWE ,72 79, ,72 79,8 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,06 43, ,06 43,4 WYDATKI BIEśĄCE ,06 43, ,06 43,4 Dotacje na zadania bieŝące ,62 27, ,62 27, ,00 0, ,00 0, ,62 30, ,62 30, ,44 45, ,44 45,2 13 / 130

14 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 751 Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,47 51, ,47 51,6 WYDATKI BIEśĄCE ,75 47, ,75 47,4 Dotacje na zadania bieŝące ,98 47, ,98 47, ,70 47, ,70 47, ,28 44, ,28 44, ,77 48, ,77 48,2 WYDATKI MAJĄTKOWE ,72 79, ,72 79,8 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,16 87, ,16 87,1 WYDATKI BIEśĄCE ,16 87, ,16 87,1 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,16 87, ,16 87, ,16 87, ,16 87, ,40 10, ,40 10,3 WYDATKI BIEśĄCE ,40 10, ,40 10,3 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,40 10, ,40 10, ,00 0, ,00 0, ,40 11, ,40 11, ,15 27, ,15 27,2 WYDATKI BIEśĄCE ,15 27, ,15 27,2 Dotacje na zadania bieŝące ,15 2, ,15 2, ,00 0, ,00 0, ,15 20, ,15 20, ,00 48, ,00 48,5 14 / 130

15 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 756 Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,15 27, ,15 27,2 WYDATKI BIEśĄCE ,15 27, ,15 27,2 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,15 2, ,15 2, ,00 0, ,00 0, ,15 20, ,15 20, ,00 48, ,00 48, ,01 12, ,01 12,1 WYDATKI BIEśĄCE ,01 12, ,01 12,1 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,01 12, ,01 12, ,01 16, ,01 16, ,00 0, ,00 0, ,01 12, ,01 12,1 WYDATKI BIEśĄCE ,01 12, ,01 12,1 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,01 12, ,01 12, ,01 16, ,01 16, ,00 0, ,00 0,0 801 Oświata i wychowanie ,28 49, ,20 32,1 WYDATKI BIEśĄCE ,28 51, ,20 41, ,91 52, ,48 21, ,10 52, ,80 0, ,81 53, ,68 22,7 Dotacje na zadania bieŝące ,72 46, ,72 46, ,65 29,1 15 / 130

16 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 1, ,00 1, Szkoły podstawowe ,17 50, ,95 36, WYDATKI BIEśĄCE ,17 52, ,95 43, ,39 53, ,67 15, ,66 52, ,73 55, ,67 15,4 Dotacje na zadania bieŝące ,28 48, ,28 48, ,50 7,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,48 46, ,26 40,6 WYDATKI BIEśĄCE ,48 46, ,26 40, ,23 48, ,54 49, ,69 45,2 Dotacje na zadania bieŝące ,26 40, ,26 40,6 WYDATKI MAJĄTKOWE ,99 3, Przedszkola ,49 48, ,47 32,4 WYDATKI BIEśĄCE ,49 50, ,47 43, ,85 51, ,00 0, ,45 51, ,40 49, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieŝące ,47 47, ,47 47, ,17 8,1 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Przedszkola specjalne ,33 51, WYDATKI BIEśĄCE ,33 51,5 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Inne formy wychowania przedszkolnego ,33 51, ,18 50, ,15 59, ,00 4, ,59 48, ,59 48,5 16 / 130

17 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEśĄCE ,59 48, ,59 48,5 Dotacje na zadania bieŝące ,59 48, ,59 48,5 WYDATKI MAJĄTKOWE Gimnazja ,70 52, ,02 46,2 WYDATKI BIEśĄCE ,70 52, ,02 46, ,15 53, ,61 52, ,54 58,3 Dotacje na zadania bieŝące ,02 46, ,02 46,2 WYDATKI MAJĄTKOWE ,53 18, DowoŜenie uczniów do szkół ,31 37, ,31 37, WYDATKI BIEśĄCE ,31 37, ,31 37,5 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,31 37, ,31 37, ,31 37, ,31 37, ,31 51,3 WYDATKI BIEśĄCE ,31 51,3 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,53 51, ,02 53, ,51 36, ,78 13, Licea ogólnokształcące ,51 49, ,62 24,2 WYDATKI BIEśĄCE ,51 51, ,62 30, ,66 52, ,00 0,0 17 / 130

18 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,91 51, ,00 0, ,75 55, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieŝące ,62 41, ,62 41, ,23 12,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 8, ,00 8, Licea profilowane ,56 48, ,00 0,0 WYDATKI BIEśĄCE ,56 48, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,56 49, ,00 0, ,22 50, ,00 0, ,34 47, ,00 0, Szkoły zawodowe ,46 44, ,18 16, WYDATKI BIEśĄCE ,46 50, ,18 54, ,24 51, ,70 97, ,60 51, ,00 0, ,64 48, ,70 100,0 Dotacje na zadania bieŝące ,48 31, ,48 31, ,74 1,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,81 22, ,00 2,2 WYDATKI BIEśĄCE ,81 22, ,00 2,2 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Stołówki szkolne i przedszkolne ,81 22, ,00 2, ,50 50, ,31 14, ,00 2, ,63 54,1 WYDATKI BIEśĄCE ,63 54, ,92 54, ,72 54, ,20 49,7 18 / 130

19 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,71 6, Pozostała działalność ,93 67, ,80 0,7 WYDATKI BIEśĄCE ,93 67, ,80 0,7 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,93 67, ,80 0, ,69 3, ,80 0, ,24 73, ,00 49, ,00 68, Gospodarstwa pomocnicze ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieŝące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 851 Ochrona zdrowia ,00 42, ,20 41, WYDATKI BIEśĄCE ,00 42, ,20 41, ,08 37, ,28 36, ,88 52, ,88 51, ,20 20, ,40 20,0 Dotacje na zadania bieŝące ,92 49, ,92 49,2 WYDATKI MAJĄTKOWE Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,20 41, ,20 41,4 WYDATKI BIEśĄCE ,20 41, ,20 41, ,28 36, ,28 36, ,88 51, ,88 51, ,40 20, ,40 20,0 Dotacje na zadania bieŝące ,92 49, ,92 49,2 19 / 130

20 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 66,5 WYDATKI BIEśĄCE ,80 66,5 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,80 66, ,80 66, Pozostała działalność ,00 93,8 WYDATKI BIEśĄCE ,00 93,8 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 93, ,00 93,8 852 Pomoc społeczna ,82 49, ,87 48,1 WYDATKI BIEśĄCE ,55 50, ,60 50, ,07 48, ,83 45, ,43 52, ,05 46, ,64 41, ,78 35,1 Dotacje na zadania bieŝące ,00 47, ,00 47, ,48 51, ,77 50,9 WYDATKI MAJĄTKOWE ,27 0, ,27 0, Ośrodki wsparcia ,91 49,6 WYDATKI BIEśĄCE ,91 49,6 Dotacje na zadania bieŝące ,35 49, ,60 49, ,75 49, ,56 6,6 20 / 130

21 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,33 48, ,33 48, WYDATKI BIEśĄCE ,33 48, ,33 48,5 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,05 46, ,05 46, ,05 46, ,05 46, ,28 48, ,28 48, ,77 61, ,78 35,1 WYDATKI BIEśĄCE ,77 61, ,78 35,1 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,77 61, ,78 35, ,77 61, ,78 35, ,87 47,5 WYDATKI BIEśĄCE ,87 47,5 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,79 29, ,79 29, ,08 47, Dodatki mieszkaniowe ,49 61, ,49 61,0 WYDATKI BIEśĄCE ,49 61, ,49 61,0 Dotacje na zadania bieŝące 21 / 130

22 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki stałe ,28 60, ,49 61, ,49 61,0 WYDATKI BIEśĄCE ,28 60,7 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,28 60, Ośrodki pomocy społecznej ,48 54, WYDATKI BIEśĄCE ,48 54,7 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,71 54, ,78 53, ,93 64, ,77 81, ,40 35,3 WYDATKI BIEśĄCE ,40 35,3 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,40 35, ,40 35, Pozostała działalność ,29 7, ,27 3,8 WYDATKI BIEśĄCE ,02 42, ,00 47,9 Dotacje na zadania bieŝące ,00 47, ,00 47, ,02 39,2 22 / 130

23 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,27 0, ,27 0,8 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,93 12, ,53 28,5 WYDATKI BIEśĄCE ,93 12, ,53 28, ,13 43, ,53 32, ,15 51, ,23 36, ,98 29, ,30 31,7 Dotacje na zadania bieŝące ,00 0, ,00 0, ,89 49, ,91 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, Pozostała działalność ,93 12, ,53 28,5 WYDATKI BIEśĄCE ,93 12, ,53 28, ,13 43, ,53 32, ,15 51, ,23 36, ,98 29, ,30 31,7 Dotacje na zadania bieŝące ,00 0, ,00 0, ,89 49, ,91 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0,0 Edukacyjna opieka wychowawcza ,90 45, ,38 17,7 WYDATKI BIEśĄCE ,90 51, ,38 36, ,05 51, ,61 33, ,00 50, ,91 34, ,05 54, ,70 8,1 Dotacje na zadania bieŝące ,77 47, ,77 47, ,08 53, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Świetlice szkolne ,70 52,0 WYDATKI BIEśĄCE ,70 52,0 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,70 52, ,53 51, ,17 67, ,00 0,0 23 / 130

24 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,08 48, ,00 0,0 WYDATKI BIEśĄCE ,08 52,1 Dotacje na zadania bieŝące ,85 52, ,53 51, ,32 56, ,23 4,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,0 Placówki wychowania pozaszkolnego ,27 30, ,00 0,0 WYDATKI BIEśĄCE ,27 52,5 0 0,00 - Dotacje na zadania bieŝące ,27 52,5 0 0, ,03 52, ,24 53,7 0 0, ,00 66,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Internaty i bursy szkolne ,77 46, ,77 46, WYDATKI BIEśĄCE ,77 46, ,77 46,0 Dotacje na zadania bieŝące ,77 46, ,77 46,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy ,02 39, ,61 41,0 WYDATKI BIEśĄCE ,02 39, ,61 41, ,02 36, ,61 36, ,91 36, ,91 36, ,11 38, ,70 99,7 Dotacje na zadania bieŝące ,00 55, ,00 55,3 WYDATKI MAJĄTKOWE 24 / 130

25 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 900 Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Pomoc materialna dla uczniów ,85 55, ,00 0, WYDATKI BIEśĄCE ,85 55, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,85 55, ,00 0, ,00 27, ,00 0,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 27, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 27, ,00 0, ,00 27, ,00 0, Pozostała działalność ,21 32, ,00 0, WYDATKI BIEśĄCE ,21 32, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,21 38, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,21 65,1 0 0, ,00 8, ,71 7, ,71 7,1 WYDATKI BIEśĄCE ,71 15, ,71 15,3 Dotacje na zadania bieŝące ,71 15, ,71 15, ,71 15, ,71 15,3 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 0, ,00 0,0 25 / 130

26 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi ,81 11, ,81 11, WYDATKI BIEśĄCE ,81 11, ,81 11,5 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,81 11, ,81 11, ,81 11, ,81 11, ,15 12, ,15 12,3 WYDATKI BIEśĄCE ,15 21, ,15 21,1 Dotacje na zadania bieŝące ,15 21, ,15 21, ,15 21, ,15 21,1 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,0 Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 0, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,35 4, ,35 4,2 WYDATKI BIEśĄCE ,35 19, ,35 19, ,35 19, ,35 19,7 26 / 130

27 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 921 Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieŝące ,35 19, ,35 19,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,40 3, ,40 3, WYDATKI BIEśĄCE ,40 9, ,40 9,7 Dotacje na zadania bieŝące ,40 9, ,40 9, ,40 9, ,40 9,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,36 35, ,36 35,5 WYDATKI BIEśĄCE ,31 49, ,31 49, ,31 30, ,31 30, ,00 52, ,00 52, ,31 30, ,31 30,1 Dotacje na zadania bieŝące ,00 50, ,00 50,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,05 7, ,05 7,4 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,31 35, ,31 35,7 WYDATKI BIEśĄCE ,31 35, ,31 35, ,31 31, ,31 31, ,00 52, ,00 52, ,31 31, ,31 31,7 Dotacje na zadania bieŝące ,00 49, ,00 49,9 WYDATKI MAJĄTKOWE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,05 36, ,05 36,2 WYDATKI BIEśĄCE ,00 50, ,00 50,0 Dotacje na zadania bieŝące ,00 50, ,00 50,0 27 / 130

28 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 925 Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,05 12, ,05 12, Biblioteki ,00 34, ,00 34,6 WYDATKI BIEśĄCE ,00 50, ,00 50,0 Dotacje na zadania bieŝące ,00 50, ,00 50,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 23, ,00 23,8 WYDATKI BIEśĄCE ,00 11, ,00 11,0 Dotacje na zadania bieŝące ,00 11, ,00 11, ,00 11, ,00 11,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 33, ,00 33,3 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,70 4, ,70 4,1 WYDATKI BIEśĄCE ,70 19, ,70 19,4 Dotacje na zadania bieŝące ,70 19, ,70 19, ,70 19, ,70 19,4 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,70 4, ,70 4,1 WYDATKI BIEśĄCE ,70 19, ,70 19,4 Dotacje na zadania bieŝące ,70 19, ,70 19, ,70 19, ,70 19,4 28 / 130

29 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,0 926 Kultura fizyczna i sport ,37 4, ,09 4,7 WYDATKI BIEśĄCE ,58 35, ,30 36, ,47 21, ,19 22, ,33 29, ,92 33, ,14 15, ,27 14,9 Dotacje na zadania bieŝące ,11 54, ,11 54,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,79 0, ,79 0, Obiekty sportowe ,03 0, ,75 0, WYDATKI BIEśĄCE ,24 6, ,96 3,9 Dotacje na zadania bieŝące ,24 6, ,96 3, ,45 4, ,04 5, ,79 8, ,92 2,1 WYDATKI MAJĄTKOWE ,79 0, ,79 0,3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,34 38, ,34 38,8 WYDATKI BIEśĄCE ,34 38, ,34 38, ,23 24, ,23 24, ,88 38, ,88 38, ,35 16, ,35 16,3 Dotacje na zadania bieŝące ,11 54, ,11 54,5 WYDATKI MAJĄTKOWE 29 / 130

30

31 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Tabela nr IV/3 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Jednostka realizująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie [zł] Wskaźnik (kol. 8/7) OGÓŁEM ,42 19,0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, Dostarczanie wody ,00 0,5 Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej WOŚ ,00 0,5 600 Transport i łączność ,27 2, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,3 Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów WID ,00 0,0 Budowa ulicy Grupy AK Północ WID ,00 0,9 Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska) WID ,00 0, Drogi publiczne gminne ,27 40,9 Budowa ciągu ulic OkręŜna - Jeziorna Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych WID ,27 87,4 WIR ,00 0,0 Budowa ul. Pory WID ,00 0,0 Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej WID ,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,32 106, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa komunalnego budynku mieszkalnego DoposaŜenie budynków: Puławska 4/6/8, Racławicka 17, Zakrzewska 6 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, przygotowanie pomieszczeń na węzły cieplne Informatyczny system zarządzania bazą danych ,00 0,0 ZGN ,00 0, ,32 119,3 WID ,32 1,9 ZGN ,00 0,0 ZGN ,00 6,8 Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej WNI ,00 - Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32 Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów miejskich będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w rejonie Parku Św. Bartłomieja oraz Placu Rembowskiego ZGN ,00 0,0 ZGN ,00 0,0 750 Administracja publiczna ,72 79, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem Zakupy sprzętu technicznego na potrzeby Urzędu ,72 79,8 WID ,72 95,0 WIN ,00 0,0 WAG ,00 0,0 801 Oświata i wychowanie ,00 1, Szkoły podstawowe ,00 0,0 Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 33, ul. Cieszyńska 8 Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46, ul. Wałbrzyska 5 WID ,00 0,0 WIR ,00 0,0 DBFO ,00 0,0 DBFO ,00 0,0 31 / 130

32 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka realizująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Wskaźnik (kol. 8/7) Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 70, ul. Bruna11 DBFO ,00 0, Przedszkola ,00 0,0 Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. PodchorąŜych 31 - prace przygotowawcze Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3 Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22 Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8 WID ,00 0,0 WID ,00 0,0 WIR ,00 0,0 WIR ,00 0,0 WID ,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 8,5 Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8 Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki szkolnej X LO im. Królowej Jadwigi WIR ,00 8,8 DBFO ,00 0, Szkoły zawodowe ,00 0,0 Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Bełska 1/3 Modernizacja budynku Zespołu Szkół OdzieŜowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze WID ,00 0,0 WID ,00 0,0 WID ,00 0,0 852 Pomoc społeczna ,27 0, Pozostała działalność ,27 0,8 Adaptacja i wyposaŝenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej WID ,27 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,0 Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu "Mokotowski Program Integracji Społecznej" OPS ,00 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a Placówki wychowania pozaszkolnego Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rewaloryzacja skweru im. Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej ,00 0,0 WID ,00 0, ,00 0,0 WIR ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 WOŚ ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,0 Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych WID ,00 0,2 WID ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Ksawerów/Broniwoja Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WOŚ ,00 0, ,05 7, ,05 12,1 Budowa SłuŜewskiego Domu Kultury WID ,90 13,6 Budowa DK Kadr WID ,15 1, Biblioteki ,00 0,0 Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego WKU ,00 0,0 32 / 130

33 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka realizująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Centrum Bibliotek Wskaźnik (kol. 8/7) Pozostała działalność ,00 33,3 Tworzenie nowych znaków pamięci WKU ,00 33,3 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,0 Rewaloryzacja Parku Sieleckiego WOŚ ,00 0,0 926 Kultura fizyczna i sport ,79 0, Obiekty sportowe ,79 0,3 Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu WID ,00 0,0 Budowa boisk sportowych WID ,79 1,3 Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" WID ,00 0,0 33 / 130

34 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr IV/5 D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH Warsztaty szkolne [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) A STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU ,39 100,0 B PRZYCHODY OGÓŁEM ,90 47,8 I Przychody ,90 47,8 1 własne ,90 30,9 2 dotacje ,00 100,0 II Pokrycie amortyzacji 106 0,00 0,0 III Inne zwiększenia 0 0,00 C SUMA [A + B] ,29 54,1 D WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM ,31 39,0 I Wydatki bieŝące ,31 39,0 1 wynagrodzenia i pochodne ,05 38,0 2 wydatki rzeczowe ,26 40,3 II Odpisy amortyzacji 106 0,00 0,0 III Inne zmniejszenia 0 0,00 E PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 0 0,00 F WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E] 0 0 G WPŁATA DO BUDśETU 0 0,00 H STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU ,97 164,3 I SUMA [D + E + F + H] ,87 61,8 34 / 130

35 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr IV/6 E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE E.1. Oświata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,89 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,59 197,8 Suma bilansowa ( I + II ) ,48 148,5 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,05 41,1 1 BieŜące ,05 41,1 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,43 Suma bilansowa ( III + IV ) ,48 148,5 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,38 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,10 48,6 Suma bilansowa ( I + II ) ,48 55,7 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,25 40,2 1 BieŜące ,25 40,2 2 Inwestycyjne ,00 0,0 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,23 Suma bilansowa ( III + IV ) ,48 55,7 35 / 130

36 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr IV/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,00 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,47 Suma bilansowa ( I + II ) , ,1 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,00 83,3 1 BieŜące ,00 83,3 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,47 Suma bilansowa ( III + IV ) , ,1 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,01 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,20 53,6 Suma bilansowa ( I + II ) ,21 57,8 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,75 46,3 1 BieŜące ,75 46,5 2 Inwestycyjne ,00 0,0 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,46 Suma bilansowa ( III + IV ) ,21 57,8 36 / 130

37 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr IV/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,68 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,83 95,6 Suma bilansowa ( I + II ) ,51 96,6 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,84 30,9 1 BieŜące ,84 30,9 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,67 Suma bilansowa ( III + IV ) ,51 96,6 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,54 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,75 43,3 Suma bilansowa ( I + II ) ,29 46,1 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,32 40,4 1 BieŜące ,32 40,4 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,97 Suma bilansowa ( III + IV ) ,29 46,1 37 / 130