UCHWAŁA NR XXIV/128/16 RADY MIASTA HELU. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/128/16 RADY MIASTA HELU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1, i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Helu uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości ,00 zł w tym: 1) dochody bieżące ,00 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały ,00 zł W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości ,00 zł w tym: 1) ogólną w wysokości ,00 zł 2) celową w wysokości ,00 zł w tym: a) zarządzanie kryzysowe ,00 zł b) budżet obywatelski ,00 zł W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 1

2 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości ,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości ,00 zł. 5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla: - zakładów budżetowych: przychody ,00 zł ; koszty ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody ,00 zł; wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu: - z tytułu dopłaty do kosztów realizacji usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia zajęć i imprez sportowych ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje podmiotowe dla: - gminnej instytucji kultury na kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat pożyczki w kwocie ,00 zł, 2) spłatę rat kredytu w kwocie ,00 zł Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł. Upoważnia się Burmistrza Helu do: 10. 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 2

3 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. przewodniczący Rady Arnold Antkowski Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Helu nr XXIV/128/16 z dnia r. Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr dokumentu HEL XXIV/128/16 Data podjęcia Rodzaj Plan dochodów Dział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność , Wpływy z różnych opłat , Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z różnych opłat 200, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Działalność usługowa 2 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500, Administracja publiczna , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 35,00 900, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 900, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty od posiadania psów 8 500, Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 4

5 0430 Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty miejscowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 1 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, Różne rozliczenia , Wpływy z pozostałych odsetek 7 000, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc społeczna , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Rodzina , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 415, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 Razem: ,00 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Helu nr XXIV/128/16 z dnia r. Nazwa jednostki sprawozdawczej HEL Nr dokumentu XXIV/128/16 Data podjęcia Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Grupa Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,00 M1IWL inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów M1IWL inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów M1IWL inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, Cmentarze 3 500, , Administracja publiczna ,00 BeSTia Strona 1 z 7 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 6

7 75011 Urzędy wojewódzkie , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Pozostała działalność , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900,00 900,00 150,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 750, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Obrona cywilna 3 000, , Straż gminna (miejska) , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 BeSTia Strona 2 z 7 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 7

8 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów M1IWL inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, Przedszkola , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gimnazja , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Licea ogólnokształcące , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 BeSTia Strona 3 z 7 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 8

9 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, Pozostała działalność , , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 BeSTia Strona 4 z 7 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 9

10 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 296, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000, , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 BeSTia Strona 5 z 7 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 10

11 1 094,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Karta Dużej Rodziny 100,00 100, Wspieranie rodziny ,00 547,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Rodziny zastępcze 9 600, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów M1IWL inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , Gospodarka odpadami , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 BeSTia Strona 6 z 7 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 11

12 , Zakłady gospodarki komunalnej , B2DOT dotacje na zadania bieżące ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Pozostała działalność , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Biblioteki ,00 B2DOT dotacje na zadania bieżące , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 Razem: ,00 BeSTia Strona 7 z 7 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Helu nr XXIV/128/16 z dnia r. Zadania inwestycyjne w 2017 roku. Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania Łączne z tego żródła finansowania organizacyjna Lp. Dział Rozdz. inwestycyjnego koszty rok środki środki realizująca finansowe budżetowy dochody kredyty i pochodzące wymienione program lub w złotych 2017 własne jst pożyczki z innych w art.5 ust.1 koordynująca ( ) żródeł pkt 2 i 3 u.f.p. wykonanie programu Dokumenracja ul. Maszopów UM Helu Modernizacja ul. Żeromskiego UM Helu Modernizacja ścieżki rowerowej UM Helu Dokumentacja Bulwar Nadmorski UM Helu Zakup działki przy ul. Wiejskiej UM Helu Termomodernizacja budynku ZSO UM Helu Budowa sieci wodociągowej ul. Helska UM Helu Ogółem x Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Helu nr XXIV/128/16 z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku Dział Rozdział Dotacje Wydatki w tym: ogółem ogółem z tego w złotych (6+10) Wydatki wynagrodzenia pochodne świadczeenia Wydatki bieżące od wynagrodzenia społeczne majątkowe , , , , ,00 900,00 900,00 640,00 110, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , , , ,00 0,00 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Helu nr XXIV/128/16 z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku Dział Rozdział Dotacje Wydatki w tym: ogółem ogółem z tego w złotych (6+10) Wydatki wynagrodzenia pochodne świadczeenia Wydatki bieżące od wynagrodzenia społeczne majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 2 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Helu nr XXIV/128/16 z dnia r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2017 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Zakup usług pozostałych ,00 Ogółem: , ,00 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 16

17 Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Helu nr XXIV/128/16 z dnia r. Lp. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** jednostek oświatowych na 2017 rok ogółem Przychody* w tym: w tym: dotacje z budżetu** 2650 na inwestycje I. Zakłady budżetowe , , , ,00 0, ,00 0, ,00 z tego: 1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta , , , ,00 0, ,00 0, , ogółem Koszty w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku II. Dochody własne jed. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 z tego: 1. dz.801 rozdz , ,00 0,00 x x ,00 x x x x Ogółem , , , ,00 0, ,00 0, ,00 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta Helu nr XXIV/128/16 z dnia r. DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2017 ROKU Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej Zakres Ogółem kwota dotację dotacji Zespół Zakładów Obsługi Miasta - przeprowadzenie ,00 zajęć i imprez sportowych w hali widowisko wo-sportowej OGÓŁEM ,00 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Helu nr XXIV/128/16 z dnia r. DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Miejska Biblioteka Publiczna ,00 OGÓŁEM: ,00 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 19

20 Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miasta Helu nr XXIV/128/16 z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2017 r Przychody ogółem: 0,00 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 903 0,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0,00 8. Inne źródła 955 0,00 9. Wolne środki 950 0,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 963 0,00 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych 982 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00 Id: BA-FF0E-409F-927F F9B455. Podpisany Strona 20