DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 maja 2012 r. Poz SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MOGILNA z dnia 19 marca 2012 r. rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2011 gminnych instytucji kultury Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz. 1707) i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz i z 2010 r. Nr 157. poz. 1241) zarządzam, co następuje: 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2011, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia; 2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia. 2. Przekazuję Radzie Miejskiej w Mogilnie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury: 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie za rok stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia; 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za rok stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia; 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku za rok stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Burmistrz Leszek Duszyński

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz Dane ogólne załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/12 Burmistrza Mogilna z dnia 19 marca 2012 r. Budżet Gminy Mogilno na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie 29 grudnia 2010 r.- Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok Wynik budżetu przedstawia się następująco: 1) Wynik wykonania budżetu za 2011 rok zamyka się deficytem w wysokości ,33 zł; 2) W 2011 roku gmina uzyskała dochody w kwocie ,39 zł w tym - dochody własne ,07 zł, - dotacje z budżetu państwa ( ) ,86 zł, - pozostałe dotacje ( : 200, 232, 233, 244, 270, 626, 630, 633) ,12 zł, - subwencje ,00 zł, - środki z budżetu UE na inwestycje ( 6207) ,86 zł, - środki z budżetu UE na zadania bieżące ( 2007) ,48 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę ,93 zł natomiast dochody majątkowe ,46 zł. Wydatki wyniosły ,72 zł w tym wydatki bieżące ,37 zł i wydatki majątkowe ,35 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: - płace i pochodne ,45 zł - dotacje ,85 zł - obsługa długu ,03 zł. W stosunku do wielkości przyjętych do planu oznacza to realizację dochodów w 101,03% oraz wydatków w 97,37%. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie ,35 zł tj. 99,44% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 24,08% wydatków ogółem w 2011 roku. 3) Gmina zrealizowała przychody w kwocie ,64 zł, w tym: wolne środki ,64 zł, kredyt zł, wyemitowane obligacje zł i spłata pożyczki udzielonej fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego ,00 zł. Rozchody w wysokości ,40 zł stanowiły: spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie ,40 zł, kredytów ,00 zł, wykup obligacji zł; 4) Zobowiązania gminy, na koniec 2011 roku, z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły ,35 zł, w tym z tytułu: - pożyczek z WFOŚiGW ,50 zł, - kredytów ,20 zł, - emisji obligacji ,00 zł, - wykupionych wierzytelności ,47 zł, - leasingu (zakładu budżetowego) ,18 zł. W budżecie na 2011 r. dochody zaplanowano w wysokości ,41 zł a wydatki zaplanowano w wysokości ,41 zł. Deficyt w kwocie ,00 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie ,00 zł. Planowany deficyt uległ zmniejszeniu o ,00 zł tj. do wysokości zł. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta przez Radę Miejską w Mogilnie w roku Uchwała Nr XLV/435/10 z 25 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na zadanie Budowa obwodnicy miasta Mogilna na kwotę zł, przy czym wysokość środków do wykorzystania w roku 2010 ustalono na kwotę zł, w roku 2011 na kwotę zł, w roku 2012 na kwotę zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Uchwałą Nr 30/K/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku wydała pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku oraz Uchwałą Nr 2/K/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku wydała pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku. Umowa z Bankiem została podpisana 27 lipca 2010 r. na kwotę zł. Stan zadłużenia z tytułu tego kredytu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi ,20 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o ,19 zł i ostateczny plan dochodów budżetowych wynosił ,60 zł. Zwiększenie planu wynikało przede wszystkim stąd, że zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa, na podstawie otrzymanych decyzji, o ,00 zł a także plan środków z budżetu UE na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o ,77 zł; plan pozostałych dotacji zwiększono o ,14 zł; natomiast

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz plan dochodów własnych zwiększono o ,34 zł; plan środków krajowych i z budżetu UE na inwestycje zwiększono o ,94 zł oraz plan subwencji został zwiększony o zł. Natomiast plan wydatków został zwiększony o ,19 zł. Ostatecznie plan wydatków budżetowych wyniósł ,60 zł. Przychody: W 2011 roku Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie przychodów: - Uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie emisji obligacji gminy Mogilno na łączną kwotę ,00 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Uchwałą Nr 8/K/2011 z dnia 10 marca 2011 roku wydała pozytywną opinię o możliwości wykupu papierów wartościowych planowanych do wyemitowania przez Gminę Mogilno w 2011 roku. Dnia 16 maja 2011 r. została podpisana z Bankiem umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Gminy Mogilno w 2011 r. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Inne przychody: Fundacja Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego dnia 2 września 2011 r. spłaciła I ratę odroczonej pożyczki w kwocie zł. Do spłaty pozostała II rata pożyczki w wysokości zł. Termin spłaty II raty pożyczki został odroczony do 31 marca 2012 r. (na podstawie aneksu nr 5 do Umowy Pożyczki nr 2/Fundacja/2010 z dnia r.). Zrealizowane przychody ogółem wynoszą ,64 zł (w tym wolne środki ,64 zł, kredyt zł, wyemitowane obligacje zł i spłata pożyczki udzielonej fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego ,00 zł) i stanowią 115,23% planu. Rozchody: W 2011 roku gmina spłaciła swoje zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie ,40 zł zgodnie z zawartymi umowami w tym: - z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW ,40 zł - z tytułu kredytu w Banku Millennium ,00 zł - z tytułu kredytu w Banku PKO BP ,00 zł - wykupiono II serię obligacji 1B ,00 zł. Zrealizowane rozchody stanowią 92,15% planu. W roku 2011 gmina Mogilno uzyskała umorzenie 4 pożyczek z WFOŚiGW w kwocie ogólnej ,10 zł. Upoważnienia Rady Miejskiej w Mogilnie dla Burmistrza Mogilna. 1. W 2011 r. Burmistrz Mogilna nie skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu (w uchwale budżetowej została określona kwota do jakiej burmistrz może zaciągnąć taki kredyt zł). 2. Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. 3. Przeznaczenie rezerwy ogólnej. W budżecie gminy na 2011 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie zł. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podziału rezerw dysponuje burmistrz. W 2011 r. z rezerwy budżetowej ogólnej dokonano przeniesień w kwocie ,38 zł z przeznaczeniem na: - dział remont dróg gminnych zł, - dział wydatki w zadaniu gospodarka mieszkaniowa ,35 zł, - dział wydatki w zadaniu gospodarka komunalna ,45 zł, w tym: remont kanalizacji deszczowej zł; na likwidację zaniżeń w Parku Miejskim w Mogilnie zł; na utrzymanie czystości w gminie zł; zakup energii zł; na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej na ul. 900 lecia i ul. Kasztanowej zł; na naprawę uszkodzonych lamp w Parku Miejskim w Mogilnie zł; na oczyszczanie kanalizacji deszczowej zł; oczyszczenie rowu Rów T w Mogilnie zł; wykonanie robót ziemnych na terenie działki nr 1864 w Mogilnie zł i wykonanie robót ziemnych na terenie działki nr 188/2 w Padniewie zł; przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym zł; na czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. 900-lecia od ul. 22 Stycznia 7.380,00 zł; na zwrot płatności z budżetu UE wraz z odsetkami 5.139,93 zł i na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi zł; na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym zł; na utrzymanie porządku w mieście oraz na selektywną zbiórkę szkła i plastiku ,52 zł,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz dział 801- wydatki w zadaniu oświata i wychowanie zł, w tym: meble i wymiana okien - Oddział Przedszkolny w Niestronnie zł oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w Gnieźnie zł, - dział wydatki w zadaniu bezpieczeństwa publiczne zł w tym: na pokrycie wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną monitoringu miejskiego zł; na naprawę kamer szybkoobrotowych nr 5 i nr 8 i modernizację kamery przy ul. 900 lecia zł; na naprawę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego - kamera numer 2 przy ul. Plac Wolności po kradzieży kabla zł oraz pozostałe wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego zł, - dział 756 na zakup bloczków do inkasa opłaty targowej 400 zł, - dział 852- na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych zł, wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych za pranie odzieży roboczej zł, - dział 854 na zadania w zakresie edukacyjnej opieka wychowawcza 1500 zł, - dział 921 na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ,58 zł, w tym: zakup wyposażenia świetlic wiejskich zł; remont świetlicy wiejskiej w Wylatowie zł; wyposażenie kuchni świetlica wiejska Wylatowo zł; ogrodzenie placu w Niestronnie zł oraz na energię elektryczną w świetlicach wiejskich zł; bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zł oraz na remonty i pozostałe zadania ,58 zł. Wynik budżetu za 2011 r. przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie %(4:2) %(4: I. Dochody ogółem, w tym , , ,39 107,23 101,03 a. dochody bieżące , , ,93 109,96 101,46 b. dochody majątkowe , , ,46 99,68 98,57 - środki zewnętrzne , , ,64 99,71 96,51 - środki własne , , ,47 72,24 114,32 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.000, , , ,29 II. Wydatki ogółem, w tym: , , ,72 103,39 97,37 a. wydatki bieżące , , ,37 109,36 96,73 b. wydatki majątkowe , , ,35 88,2 99,44 Wynik (I. - II.) , , ,33 Realizacja planu finansowego przez jednostki budżetowe gminy Mogilno: Lp Nazwa jednostki Dochody Wydatki Plan po zmianach Wykonanie % Rachunek dochodów jednostki Plan po zmianach Wykonanie % 1 Urząd Miejski , ,62 100, , ,31 95,57 2 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 3 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ,72 99, , , ,89 98, , ,69 120, , ,50 99, , ,36 106, , ,02 99,98 Ogółem , ,39 101, , , ,72 97,37

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz Dochody gminy wg źródeł Lp Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Kol. 5: kol. 4 Struktura % do ogółu osiągniętych dochodów I. Dochody własne , ,67 101,83 60,88 I.1. Dochody w podatków i opłat , ,75 101,08 22,55 podatek od nieruchomości , ,28 100,59 17,78 Środki z PFRON- rekompensujące ulgi w pod. od nieruchomości zakładów pracy chronionej Środki z WFOŚiGW zwrot utraconych dochodów z tytułu ulgi , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0,01 podatek rolny , ,05 103,67 2,27 podatek leśny , ,80 115,31 0,03 podatek od środków transportowych , ,10 105,98 0,9 wpływy z karty podatkowej , ,28 116,38 0,04 podatek od spadków i darowizn , ,90 105,94 0,12 opłata od posiadania psów , ,56 101,30 0,03 wpływy z opłaty skarbowej , ,83 99,97 0,57 wpływy z tytułu opłat lokalnych , ,65 117,52 0,09 wpływy z opłaty targowej , ,00 97,70 0,13 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,30 95,74 0,52 I.2 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,73 102,63 14,24 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,70 12,76 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,73 111,31 1,48 I.3 Dochody z majątku gminy , ,42 113,72 2,52 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,35 100,00 1,37 Wieczyste użytkowanie , ,69 101,54 0,27 Najem i dzierżawa , ,56 122,66 0,07 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , , ,29 0,22 Sprzedaż składników majątkowych , ,21 114,79 0,57 Sprzedaż składników majątkowych , ,26 100,37 0,02 I.4 Wpływy jednostki budżetowej Urząd Miejski , ,69 120,95 0,2 Mandaty wystawione przez Straż Miejską , ,46 119,59 0,07 Kara umowna ,14 472,14 100,00 Wpływy z opłat i koncesji , ,00 109,98 0,01 Wpływy z usług - najem lokali , ,09 122,86 0,12 I.5 Pozostałe dochody własne , ,34 111,37 6,39 Wpływy z opłat - zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,88 118,84 0,47 Dochody jednostek oświatowych (księgowość prowadzona przez ZOSiP) , ,72 98,63 0,47 Dochody Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ,36 106,73 0,69 Dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5% prowizji z dochodów budżetu państwa - administracja Dochody z tytułu realizacji zadania zleconego gminie - fundusz alimentacyjny Wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu gminy , ,69 120,24 0, ,25 26,35 113, , ,51 117,12 0, , ,39 100,00 Odsetki od zwrotu dotacji ,82 18,82 105,61 Wpływy z różnych opłat , ,09 141,74 0,04

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,79 100,00 0,25 Odsetki , ,23 136,12 0,05 Pozostałe odsetki , ,49 119,95 0,13 Darowizna na rzecz sołectwa Padniewko , ,00 100,00 Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie VAT) , ,98 114,52 4,03 Wpływy z różnych dochodów , ,04 57,94 0,07 I.6 Środki z budżetu państwa współfinansowanie projektów unijnych , ,50 98,58 0,04 I.7 Środki z budżetu UE w tym: , ,34 99,97 12,6 Środki z UE- zadania bieżące Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,48 99,51 1,15 Środki z UE na inwestycje , ,86 100,02 11,46 I.8 Dotacje i środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych w tym: , ,90 82,41 2,34 Dotacje w drodze porozumień z jst , ,00 100,00 0,01 Dotacje w drodze porozumień z jst , ,00 100,00 0,03 Środki z budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej Dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu , ,92 81,53 2, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 Środki z Izby Rolniczej ,98 474,98 100,00 - II. Subwencje w tym: , ,00 100,00 23,44 II.1 Subwencja oświatowa , ,00 100,00 21,08 II.2 Subwencja równoważąca , ,00 100,00 1 II.3 Subwencja wyrównawcza , ,00 100,00 1,36 III. Dotacje celowe z budżetu państwa: , ,72 99,55 15,67 III.1 Dotacje na zadania zlecone , ,89 13,59 III.2 Dotacje w drodze porozumień z administracją rządową , ,00 100,00 III.3 Dotacje na zadania własne , ,95 97,17 1,93 Dotacje na zadania własne - refundacja funduszu sołeckiego III.4 Dotacje na zadania własne inwestycyjne - refundacja funduszu sołeckiego , ,00 100,00 0, , ,86 100,00 0,02 Ogółem , ,39 101, W strukturze otrzymanych dochodów budżetowych: dochody własne (w tym środki z UE, środki z innych źródeł oraz dotacje zawarte w drodze porozumień i dotacje refundujące fundusz sołecki za 2010 r.) stanowiły 61,03% tj ,53 zł, - subwencje ,00 zł tj. 23,44%, - dotacje z budżetu państwa ( od 201 do 203) ,86 zł 15,53% dochodów ogółem. Środki z budżetu UE i z budżetu krajowego na dofinansowanie i współfinansowanie projektów wpłynęły w kwocie ,84 zł co stanowi 12,64% osiągniętych dochodów ogółem. Ważnym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, który wpłynął w kwocie ,28 zł i stanowi 17,78% osiągniętych dochodów ogółem. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych za 2011 r. wynoszą ,73 zł i stanowią 14,24% wykonanych dochodów ogółem. Dochody Gminy Mogilno wg działów klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Wykonania Struktura 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,93 100,40 1, Leśnictwo 8.962, ,26 100,51 0, Transport i łączność , ,41 100,01 7,22

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz Gospodarka mieszkaniowa , ,64 143,58 0, Działalność usługowa 3.000, ,00 100, Administracja publiczna , ,29 104,93 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , ,00 99,30 0, Bezpieczeństwa publiczne 3.350, ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , ,78 101,85 38, Różne rozliczenia , ,08 101,08 24, Oświata i wychowanie , ,72 98,63 1, Ochrona zdrowia ,20 99,03 0, Pomoc społeczna , ,63 99,95 37, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,28 99,50 3, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,65 91,41 0, Gospodarka komunalna , ,65 100,38 13, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,07 0, Kultura fizyczna , ,49 93,90 6,45 Ogółem , ,39 101,03 100,00 Informacja o przeznaczeniu otrzymanych dotacji celowych: Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania zlecone w 2011 r. (plan wynosi ,00 zł, wpłynęło do budżetu ,91 zł tj. 99,89%) Dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Rozdział Urzędy Wojewódzkie Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji wpłynęła w kwocie zł. tj. 100% planu. Dotacja została przeznacza na płace i pochodne dla pracowników administracji. Rozdział Kwalifikacje wojskowe Dotacja w kwocie 299,40 zł została przeznaczona na refundację kosztów jakie gmina poniosła w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,60 zł zwrócono do budżetu państwa dnia r. Rozdział Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia Do budżetu gminy w 2011 r. wpłynęło 846,00 zł z tej kwoty wykorzystano dotację w kwocie 824 zł, tj. 97,40% planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa. Zakupiono tusze do drukarki, meble biurowe, telefon oraz materiały biurowe. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 22 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego dnia r. Rozdział świadczenia rodzinne. Przyznana dotacja wyniosła zł, z tej kwoty wykorzystano ,57 zł co stanowi 99,95% planu na rok budżetowy. Otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę: a) zasiłki i pomoc w naturze zł, w tym: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zł, - świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne) zł, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka zł, - zwroty niesłusznie pobranych świadczeń zł, b) funduszu alimentacyjnego zł, c) składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych zł, d) wydatki na obsługę biura zł, w tym: na - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zł, - pozostałe wydatki rzeczowe zł, w tym zakup usług pozostałych zł (na tę kwotę składają się: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji); odpis na ZFŚS zł; ekwiwalent na mydło, herbatę oraz ręcznik 655 zł; podróże krajowe 48 zł; zakup materiałów i wyposażenia zł; szkolenie 393 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.971,43 zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego dnia r. Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z przyznanej dotacji zł gmina wykorzystała kwotę ,86 zł co stanowi 99,46% planu. Dotację przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych od

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz świadczeń rodzinnych. Niewykorzystana dotacja w wysokości 566,14 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego dnia r. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Przyznaną dotacje w kwocie zł wykorzystano w 100%. Na powyższą kwotę złożyła się wypłata wynagrodzenia (umowa zlecenie) osoby zatrudnionej w ramach specjalistycznych usług medycznych. Rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych Otrzymaną dotację w kwocie zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania dla dwóch osób. Rozdział pozostała działalność Przyznaną dotację w kwocie zł wykorzystano w wysokości zł tj. w 94,89% i przeznaczono na wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego dnia r. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy W 2011 roku gmina Mogilno otrzymała dotacje w kwocie zł w tym: 1) Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotację na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano, na 2011 r., w kwocie 3.846,00 zł i w tej wysokości dotacja wpłynęła. Z dotacji sfinansowano opłatę za opiekę autorską programu Rejestr Wyborców WYB+ 948,33 zł i zakupiono artykuły biurowe za 2.897,67 zł; 2) Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu Przyznaną dotację w kwocie ,00 zł wykorzystano w wysokości ,00 zł i przeznaczono na płace i pochodne dla informatyków oraz członków zespołu, powołanego przez Burmistrza, do obsługi wyborów. Na wyposażenie lokali wyborczych przeznaczono 6.169,91 zł (zakupiono urny, artykuły biurowe, stolik dla osoby niepełnosprawnej; rampa najazdowa dla osób niepełnosprawnych; drukarka) na podróże służbowe 365,37 zł; na zakup usług pozostałych 1.490,00 zł (za wynajem sali szkoleniowej, transport materiałów wyborczych). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 320 zł z tytułu diet dwóch członków Obwodowych Komisji Wyborczych zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego dnia r. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego: Rozdział Spis Powszechny i inne. Przyznaną kwotę dotacji ,00 zł wykorzystano w kwocie ,44 zł tj. w 91,25% i przeznaczono na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 4.232,56 zł została zwrócona na konto Urzędu Statystycznego dnia r. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania własne w 2011 r. (plan wynosi ,00 zł, wpływ wynosi ,81 zł tj. 97,37%) Rozdział Różne rozliczenia finansowe Dnia r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie ,86 zł refundująca poniesione w 2010 roku wydatki bieżące ( zł) i wydatki majątkowe (15.505,86 zł) w ramach funduszu sołeckiego. Plan został wprowadzony na podstawie Uchwały Nr X/98/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia r. Rada Miejska w Mogilnie przeznaczyła otrzymane środki na wydatki budżetowe wymienione w tej uchwale. Rozdział pozostała działalność w zadaniu oświata i wychowanie W 2011 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 660 zł na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dotację wykorzystano w 100%. Ze środków własnych gmina dołożyła 940,00 zł. Rozdział składka na ubezpieczenie zdrowotne Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości zł i wykorzystała w 100%. Dotację przeznaczono na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych. Całość zadania wyniosła ,34 zł. Wkład własny gminy wyniósł 9.227,34 zł. Rozdział zasiłki i pomoc w naturze Przyznaną dotację w wysokości zł wykorzystano w kwocie ,20 zł tj. w 99,59% i przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 807,80 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego dnia r. Rozdział zasiłki stałe W 2011 r. gmina otrzymała dotację w wysokości ,00 zł tj. 100% planu, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Ze środków własnych gmina przeznaczyła na zasiłki stałe ,05 zł. Rozdział utrzymanie ośrodka pomocy społecznej Otrzymaną dotację w wysokości ,00 zł (co stanowi 100% planu) wykorzystano w 100%. Na powyższą kwotę składają się: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, wydatki za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługę systemu informacyjnego, zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze). Rozdział Pozostała działalność Przyznana dotacja na realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wyniosła ,00 zł a wykorzystana została w kwocie ,10 zł tj.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz ,20%. Dotacja ta została przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych jak również zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego. Całość zadania wyniosła ,11 zł. Wkład własny gminy w realizację tego zadania wyniósł ,01 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie ,90 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego r. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów: 1. W 2011 r. Gminie Mogilno została przyznana dotacja w kwocie ,00 zł na pomoc socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno. Dotację wykorzystano w kwocie ,94 zł co stanowi 93,02% planu. Ze środków własnych gmina przeznaczyła na realizację tego zadania ,24 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie ,06 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego dnia r. W 2011 r. miesięczna kwota stypendium wyniosła 73 zł na każdego uprawnionego ucznia. Średnia miesięczna ilość uprawnionych do otrzymania stypendium w okresie od stycznia do czerwca wyniosła 380 uczniów a w okresie od września do grudnia 371 uczniów; 2) W tym rozdziale gminie również została przyznana dotacja w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna. Na realizację zadania przeznaczono ,71 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.280,29 zł dnia r. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień w 2011 r. (plan wynosi ,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy ,92 zł tj.82,43%) 1. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego: Porozumienia z powiatem mogileńskim: - rozdział Schroniska młodzieżowe Zaplanowana w budżecie dotacja celowa z budżetu powiatu mogileńskiego w kwocie zł wpłynęła i została wykorzystana w III kwartale 2011 r. z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska młodzieżowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mogilnie. Całość zadania wyniosła 4.000,34 zł, - rozdział Biblioteki Dochody tego rozdziału to dotacja z budżetu powiatu mogileńskiego, przekazana w wysokości zł tj.100% planu z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną. (Porozumienie z dnia r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego). Porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego: - rozdział dotacja z środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości zł na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,616 km. W obrębach geodezyjnych Żabienko dz. Nr 27. Dnia 8 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa. Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej Żabno-Żabienko nr C miejscowości Żabienko. Ogółem koszty tego zadania wynoszą ,32 zł w tym roboty budowlane ,32 zł, - rozdział Obiekty sportowe - zaplanowana została dotacja w wysokości zł z budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej z zapleczem w Mogilnie. Umowa Nr UM-ES z Województwem Kujawsko-Pomorskim została zawarta dnia r. Przedmiotem Umowy było udzielenie Gminie Mogilno w 2011 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie do zł na realizację zadania Budowa hali widowiskowo-sportowej z zapleczem w Mogilnie. Dnia r. na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie ,92 zł. Wpływ dotacji w wymienionej kwocie wynika z procentowego udziału finansowania robót budowlanych w 2011 r. z budżetu gminy i budżetu Marszałka. Dnia r. dotację, w kwocie ,92 zł, przekazano na konto wykonawcy robót budowlanych hali widowiskowo-sportowej jako częściową zapłatę za fakturę nr 3/750/12/11.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Wojewodą Kujawsko-Pomorskim: - rozdział Cmentarze Zaplanowana dotacja w kwocie zł z przeznaczeniem na prace remontowe mogił wpłynęła do budżetu gminy w kwocie zł. Środki przeznaczono na: - Cmentarz Mogilno (Kwatera Zbiorowa Żołnierzy AR, Pomnik Powstańców Wielkopolskich) zakupiono korę 80 l i krzewy za 358,15 zł, - Cmentarz Wylatowo (renowacja nagrobka i odnowienie napisów Z. Klatta) 344,40 zł, - groby poległych znajdujące się na terenie gminy Mogilno (utrzymanie czystości grobów poległych oraz przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w rocznice obchodów świąt państwowych oraz Święta Zmarłych) 2.360,94 zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej: Plan, po zmianach, ogółem wynosi ,06 zł, a wpłynęło do budżetu ,34 zł tj. 99,97%, w tym: 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaplanowane w budżecie środki wynoszą ,32 zł a wpłynęły w wysokości ,48 zł tj. 99,51% planu, w tym na realizację następujących projektów: a) w dziale 853, rozdział na realizację projektu: Mój potencjał moją przyszłością - gmina otrzymała środki w wysokości ,37 zł. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, b) w dziale 853, rozdział Tylko Ty kierujesz swoim losem. Zawalcz o siebie - gmina otrzymała środki w kwocie ,42 zł. Projekt realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, c) w dziale 853, rozdział Równe szanse w powiecie mogileńskim III edycja z budżetu UE wpłynęły środki w wysokości ,28 zł, d) w dziale 853, rozdział Sport drogą niwelacji wykluczenia społecznego w Gminie Mogilno gmina otrzymała środki w kwocie ,26 zł. Projekt realizował Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie, e) w dziale 853, rozdział Niezwykłe podróże z fizyką otrzymane środki wynoszą ,15 zł. Projekt realizuje Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie. W 2011 roku gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu w związku z realizacją w/w Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem w wysokości ,50 zł, w tym: a) Mój potencjał moją przyszłością ,43 zł, b) Tylko Ty kierujesz swoim losem. Zawalcz o siebie 5.366,19 zł, c) Sport drogą niwelacji wykluczenia społecznego w Gminie Mogilno 6.899,86 zł, d) Niezwykłe podróże z fizyką 3.297,02 zł. 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w budżecie zaplanowano uzyskanie dofinansowania w kwocie ,28 zł i w tej kwocie wpłynęły na: - Budowa placów zabaw na terenie gminy Mogilno w wysokości zł otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2010 roku, - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębice wpłynęły środki w kwocie ,28 zł i stanowią refundację zadania zrealizowanego w 2010 roku. 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego plan wynosi ,46 zł. W ramach tego programu realizowane były następujące inwestycje: - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie - zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku. W 2011 r. wpłynęły środki w kwocie ,77 zł płatność końcowa, - Budowa obwodnicy miasta Mogilna - plan środków z budżetu UE wynosi ,90 zł i w tej wysokości gmina otrzymała dofinansowanie, - Odbudowa amfiteatru letniego w Parku Miejskim w Mogilnie - plan środków wynosi ,79 zł. Rozliczenie zadania nastąpiło w II półroczu 2011 roku, gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie ,91 zł. - w budżecie gminy Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych:

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz dział 010, rozdział środki z Izby Rolniczej w kwocie 474,98 zł na pokrycie kosztów gminy poniesionych w realizacji przygotowania wyborów do Izby Rolniczej. 2. dział 801, rozdział dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gębicach o tematyce ochrony środowiska, - poza budżetem: 1. środki z Funduszu Pracy w 2011 r. gmina Mogilno wypłaciła z wyodrębnionego rachunku bankowego kwotę ,16 zł z dofinansowanie dla 41 pracodawców prowadzących działalność gospodarczą za 55 młodocianych pracowników, w tym 4 pracowników za przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz 51 pracowników za naukę zawodu. 2. Projekt pod nazwą: Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Na realizację projektu w 2011 roku otrzymano kwotę ,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano ,10 zł. Kwotę ,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli. W ramach realizacji projektu zakupiono także pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych z terenu Gminy Mogilno w kwocie 1.705,10 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 132,90 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego. Dochody uzyskane z tytułu rozliczeń zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 r.: - dział 750 rozdział osiągnięte wpływy wynoszą 527,00 zł z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Plan, określony przez Urząd Wojewódzki na podstawie prognozy przedstawionej przez Urząd Miejski w Mogilnie w kwocie 500 zł, zrealizowano w wysokości 105,40%. Na rachunek budżetu państwa przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę 500,65 zł. Kwota 26,35 zł (tj. 5% pobranych opłat) stanowi dochód gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - dział 852 rozdział osiągnięte dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i odsetek wynoszą ,23 zł, na rachunek budżetu państwa przekazano kwotę ,16 zł, natomiast kwota ,07 zł stanowi dochód własny gminy. Na koniec 2011 r. zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą ,52 zł (w tym należne budżetowi państwa ,82 zł i budżetom gmin ,70 zł). Struktura wydatków: Wydatki ogółem z tego: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania , ,72 97,37 1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) , ,35 99,44 w tym realizowane z udziałem środków z budżetu UE , ,51 99,96 2. wydatki bieżące z tego: , ,37 96,73 a) Wydatki na wynagrodzenie ( 401,404,410,411,412,417) , ,47 98,83 b) dotacje ( 232,236,248,254,265,282) , ,85 99,72 c) wydatki na obsługę długu , ,03 99,58 d) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,24 99,24 e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE , ,27 94,72 f) pozostałe wydatki bieżące , ,51 90,56 Zobowiązania W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota ,60 zł w tym z tytułu: - zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,50 zł, - obligacji w wysokości ,00 zł kredytu na realizację zadania inwestycyjnego Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie w kwocie ,00 zł, - kredytu na realizację zadania budowa obwodnicy miasta Mogilna ,20 zł,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie ,25 zł w tym zobowiązania za dostawę towarów i usług ,05 zł, - Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota wierzytelności, która powstanie w banku wyniesie ,76 zł i może być zmniejszona z tytułu uzyskania dotacji z budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie. Faktyczne zobowiązanie na dzień r. wynosi ,47 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień r., - Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota wierzytelności która powstała w banku wyniosła ,10 zł (roboty dodatkowe budowa hali widowiskowo-sportowej). Do spłaty pozostaje ,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień r., - Umowa leasingu zawarta przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie w kwocie ,18 zł spłata do r. Wykazane zobowiązania stanowią 38,16% wykonanych dochodów budżetowych roku Zobowiązania z zawartych umów: - Umowa o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mogilno zawarta dnia 10 listopada 2004 r. Do spłaty pozostaje ,24 zł do kwietnia 2012 r. Należności i wybrane aktywa finansowe Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2011 r. według sprawozdania Rb-N wynoszą ,82 zł, w tym: - należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych ,30 zł: a) podatek od nieruchomości ,99 zł, b) podatek rolny ,52 zł, c) podatek leśny 589,84 zł, d) podatek od środków transportowych ,02 zł, e) opłata od posiadania psów 8.745,44 zł, f) podatki realizowane przez urzędy skarbowe (tj. karta podatkowa, spadki i darowizny, podatek od czynności cywilnoprawnych) ,50 zł, g) opłata adiacencka 8.618,70 zł, h) mandaty wystawione przez straż miejską ,29 zł, - pozostałe należności wymagalne: ,16 zł: a) dzierżawy gruntów rolnych 950,76 zł, b) wieczyste użytkowanie ,99 zł, c) sprzedaże 8.997,69 zł, d) czynsze za lokale mieszkalne 4.840,75 zł, e) dzierżawy gruntów w mieście 793,87 zł, f) za partycypowanie w utrzymaniu przystanków od przewoźników 59,10 zł, - należności z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu gminy Mogilno Fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w kwocie zł termin został odroczony do 31 marca 2012 r. - aktywa finansowe: należności długoterminowe z tytułu rozłożenia na raty wieloletnie 7.397,92 zł, - należności niewymagalne Urząd Miejski ,21 zł, - aktywa finansowe: środki na rachunku bankowym gminy ,53 zł w tym subwencja oświatowa na styczeń 2012 r. w wysokości zł, - należności i aktywa finansowe jednostek organizacyjnych: a) zakład budżetowy Mogileńskie Domy ,91 zł, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ,17 zł, pozostałe należności ,65 zł i środki na rachunku bankowym i w kasie 5.582,09 zł, b) MGOPS wykazane należności wynoszą ,01 zł należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ,01 zł i środki pieniężne 45 zł, c) ZOSiP środki na rachunku bankowym w kwocie ,75 zł (dotyczy wyodrębnionego rachunku dochodów jednostki budżetowej), d) OSRiR środki na rachunku bankowym i w kasie 0,03 zł i należności niewymagalne ,00 zł.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz Finansowa realizacja inwestycji zaplanowanych na 2011 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan (po zmianach) na 2011 r. Finansowe wykonanie Budowa sieci wodociągowej w działce nr 130/39 w m. Żabno (projekt) % 4 674, ,00 100, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gębice (projekt) 4 920, ,00 100, Sieć wodociągowa w Chabsku (p. Guźniczak, p. Bonkowscy, p. Halagiera, p. Jankowscy) , ,90 100, Budowa obwodnicy miasta Mogilna , ,78 100, Zakup pługa do odśnieżania - fundusz sołecki Czarnotul 4 100, ,00 100, Wykonanie projektu oraz przebudowa ul. Grobla oraz zjazdu do hali sportowej 4 705, ,00 100, Projekt oraz przebudowa ulicy 22 Stycznia , ,50 99, Projekt przebudowy ulic Wiosennej i Kwiatowej , ,00 100, Projekt przebudowy ulicy Słonecznej 400,00 400,00 100, Projekt przebudowy ulic: Łuczaka, Olszaka, Niewiadomskiego, Mrugowskiego, Brodowskiego 2 000, ,00 100, Projekt przebudowy Rynku w Gębicach ,00 0, Budowa drogi gminnej w miejscowości Stawiska dz. Nr 95/ , ,00 100, Przebudowa drogi gminnej Żabno-Żabienko nr C miejscowości Żabienko Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Zakup zmywarko-wyparzarki dla szkoły podstawowej w Gębicach Dotacja dla SP ZOZ Mogilno modernizacja budynku Poradni dziecięcej w Mogilnie Budowa sieci wodociągowej - spinka ulica Benedyktyńska - Poznańska Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Sportowej i ul. 22 Stycznia - projekt , ,32 97, , ,00 100, , ,66 93, , ,60 92, , ,00 100, ,40 0, , ,50 100, Przyłącze kanalizacyjne w ul. Ogrodowej w Mogilnie 6 000, ,00 51, Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Ogrodowej w działkach nr 151/5, 461/2, 151/26, 152/8, 320/2 (projekt) 8 425, ,50 100, Przyłącze kanalizacyjne w ul. Słonecznej - projekt 3 100, ,50 49, Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Niewiadomskiego (7szt) -projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami od ul. Kasprowicza do działki nr 177/5 - projekt Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego i ul. Jana Pawła II - projekt Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Mostowa w Mogilnie Budowa sieci wodociągowej spinającej istniejącą sieć wodociągową na wysokości bloku numer 35b przy ul. Powstańców Wielkopolskich Budowa sieci wodociągowej od ulicy Niezłomnych do Trzcińskiego w Mogilnie 3 382, ,50 100, , ,50 100, , ,00 100, , ,71 100, , ,99 99, , ,00 100,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Mogilnie w części ulic Olszaka, Niewiadomskiego, Brodowskiego, Mrugowskiego, 22- Stycznia do działki 535, 900-lecia do działki 195/4, Grobla Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w części ul. 3 Maja w Mogilnie Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mogilnie- 1 etap Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kościuszki od ul. Hallera w Mogilnie do miejscowości Stawiska Wymiana sieci wodociągowej w ul. Elizy Orzeszkowej oraz części ulicy Marii Curie-Skłodowskiej wraz z przyłączami do granicy działek w Mogilnie Przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej do działki nr 1864 w m. Mogilno ul. Niezłomnych ,00 zł (w tym dokumentacja projektowa 1.353,00 zł) Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie badań geologicznych oraz opracowanie dokumentacji geologicznej określającej warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na działce nr 507/10 w Mogilnie etap I, zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w ulicy Kasprowicza i w drodze dojazdowej na działce nr 507/10 w Mogilnie ,00 0, , ,00 100, , ,00 100, , ,55 100, , ,37 100, , ,00 100, , ,60 100, , ,38 100, Zakup kosiarki samobieżnej - fundusz sołecki Goryszewa 5 500, ,99 100, Nowe punkty świetlne , ,68 80, Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego z posadowieniem zbiornika bezodpływowego do świetlicy wiejskiej w Kamionku 3 800, ,00 100, Odbudowa amfiteatru letniego w Parku Miejskim w Mogilnie , ,07 100, Projekt odbudowy amfiteatru letniego w Parku Miejskim w Mogilnie Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzierzążnie - fundusz sołecki Zakup zmywarki gastronomicznej zł (fundusz sołecki zł) , ,00 100, , ,00 100, , ,40 96, Budowa placu zabaw w Bielicach - fundusz sołecki , ,40 99, Budowa placów zabaw na terenie gminy Mogilno - dokumentacja projektowa , ,00 94, Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie , ,01 99, Zakup wentylatora , ,01 100,00 Ogółem , ,35 99,44 Wydatki inwestycyjne na 2011 rok zostały zaplanowane w kwocie ,69 zł co stanowi 23,57% zaplanowanych wydatków budżetowych ogółem. Wykonanie finansowe inwestycji w 2011 r. wynosi ,35 zł, tj. 99,44% planu wydatków inwestycyjnych. TYTUŁ I. DOCHODY BUDŻETOWE DZIAŁ I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody tego działu zaplanowano w wysokości ,26 zł, a wykonanie w 2011 r. wynosi ,93 zł tj. 100,40%. Na otrzymane dochody składają się:

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz ) dotacja w kwocie ,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę ,64 zł (w tym: wypłacono producentom rolnym kwotę ,10 zł oraz na pokrycie kosztów gminy przeznaczono ,54 zł). Dotację wykorzystano w 100%; 2) środki z budżetu UE w kwocie zł - otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2010 roku na zadanie: Budowa placów zabaw na terenie gminy Mogilno. Zadanie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie: Odnowa i rozwój wsi; 3) dochody własne: - środki z Izby Rolniczej w kwocie 474,98 zł na pokrycie kosztów gminy poniesionych w realizacji przygotowania wyborów do Izby Rolniczej, - dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich wpływ wynosi ,50 zł tj. 137,24% planu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. zaległość z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 950,76 zł, - sprzedaż gruntów rolnych zł, - odsetki i pozostałe dochody 237,81 zł. DZIAŁ II. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Dochody zaplanowano w wysokości 8.962,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą 9.007,26 zł tj. 100,51%. Na dochody składa wpływ za sprzedaż drewna. DZIAŁ III. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan dochodów tego działu po zmianie wynosi ,90 zł a wykonanie ,41 zł tj. 100,01%. W tym dziale zaplanowano wpływ środków z tytułu: 1) dofinansowania budowy obwodnicy. Zmiany w planie dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa obwodnicy miasta Mogilna : w pierwotnym budżecie zostały zaplanowane w kwocie ,01 zł i stanowiły płatność z budżetu UE w kwocie ,63 zł i dotację z budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości ,38 zł. Dnia 11 kwietnia 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Mogilnie wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z którego wynikało, że zadanie inwestycyjne: Budowa obwodnicy miasta Mogilna w 2011 roku nie będzie dofinansowane z budżetu Marszałka a dofinansowanie z roku 2011 zostało przesunięte na rok Natomiast gmina będzie miała prawo uzyskać w 2011 roku dofinansowanie ze środków unijnych z góry do 80% otrzymanego dofinansowania. Wobec czego w I półroczu 2011 roku dokonano korekty planowanych dochodów poprzez zniesienie planu dotacji od Marszałka i zwiększenie planu płatności z budżetu UE do kwoty zł. Kwota zł stanowi 80% całego dofinansowania unijnego na to zadanie. W II półroczu 2011 r. zwiększono plan do kwoty ,90 zł i w tej wysokości wpłynęły na rachunek budżetu gminy; 2) dotacja z środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości zł na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,616 km. W obrębach geodezyjnych Żabienko dz. Nr 27. Dnia 8 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa. Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej Żabno-Żabienko nr C miejscowości Żabienko. Ogółem koszty tego zadania wynoszą ,32 zł w tym roboty budowlane ,32 zł; 3) Dochody własne uzyskano w kwocie ,51 zł w tym: z tytułu odszkodowania za uszkodzoną drogę przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie zł, uszkodzony chodnik w Kwieciszewie zł i opłaty za zezwolenia i wypisy zł. DZIAŁ IV. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody zaplanowano w wysokości ,25 zł, a wykonano w wysokości ,64 zł tj. 143,58%. Na wykonane dochody w 2011 r. składają się:

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz opłaty za wieczyste użytkowanie wpłynęły w wysokości ,69 zł tj. 101,54% planu. Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wynoszą ,99 zł, - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wpłynęły w wysokości ,35 zł tj ,29% planu. Tak duże wykonanie planu wynika stąd, że kwota ,00 zł wpłynęła w grudniu 2011 r., - sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych zaplanowano w kwocie ,00 zł a wpływ wynosi ,21 zł tj. 119,07%. Zaległości w spłacie rat wynoszą 8.997,69 zł, - pozostałe dochody to odsetki i koszty upomnienia 7.322,98 zł tj. 105,48% planu, - czynsze za lokale mieszkalne 949,41 zł tj. 100% planu. Jest to wpływ dotyczący lat ubiegłych, gdyż od stycznia 2004 r. mieszkania gminne zostały przekazane w zarząd zakładowi budżetowemu. Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania gminne wynoszą 4.840,75 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia ostateczne, są przygotowane pozwy sądowe o ściągnięcie należności. Egzekwowanie tych należności jest trudne ze względu na sytuację materialną najemców. DZIAŁ V. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W tym dziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy Mogilna, w tej wysokości dotacja wpłynęła i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. DZIAŁ VI. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowane dochody ,83 zł wykonano w wysokości ,29 zł tj. 104,93 planu. Na osiągnięte dochody tego działu składają się: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji zł, tj. 100% planu, - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych kwalifikacja wojskowa 299,40 zł tj. 100% planu, - dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie ,44 zł tj. 91,25% planu z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, - dochody własne: - prowizja 5% za pobieranie dochodów budżetu państwa - opłaty za udostępnienie danych osobowych - 26,35 zł - za mandaty ,46 zł tj. 118,06% planu. Zaległości z tytułu wystawionych mandatów wynoszą ,29 zł. Na zaległości zostały wystawiane tytuły wykonawcze 199 szt., - wpływy różne 7.224,96 zł tj. 108,84% planu, - wpływy z usług ,68 zł tj. 123,17% planu (za najem pomieszczeń biurowych). DZIAŁ VII. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ W tym dziale gmina realizuje zadanie zlecone i na sfinansowanie wydatków otrzymuje dotację. W 2011 roku plan wyniósł ,00 zł a wykonanie wynosi zł tj. 99,30%. w tym dziale realizowano następujące zadania: 1) Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotację na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano, na 2011 r., w kwocie 3.846,00 zł i w tej wysokości dotacja wpłynęła. Z dotacji sfinansowano opłatę za opiekę autorską programu Rejestr Wyborców WYB+ 948,33 zł i zakupiono artykuły biurowe za 2.897,67 zł; 2) Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu Przyznaną dotację w kwocie ,00 zł wykorzystano w wysokości ,00 zł i przeznaczono na płace i pochodne dla informatyków oraz członków zespołu, powołanego przez Burmistrza, do obsługi wyborów. Na wyposażenie lokali wyborczych przeznaczono 6.169,91 zł (zakupiono urny, artykuły biurowe, stolik dla osoby niepełnosprawnej; rampa najazdowa dla osób niepełnosprawnych; drukarka) na podróże

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz służbowe 365,37 zł; na zakup usług pozostałych 1.490,00 zł (za wynajem sali szkoleniowej, transport materiałów wyborczych). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 320 zł z tytułu diet dwóch członków Obwodowych Komisji Wyborczych zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego dnia r. DZIAŁ VIII. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan dochodów wynosi 3.350,00 zł i zrealizowany został w 100%. Uzyskane dochody stanowią wpływ za sprzedane cztery samochody marki Żuk z OSP: Procyń, Wszedzień, Niestronno, Zbytowo. DZIAŁ IX. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Dochody tego działu w budżecie pierwotnym zaplanowano w wysokości ,00 zł. W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmniejszeniu i po zmianie wynosi ,39 zł a wykonano w wysokości ,78 zł tj. 101,85% Realizacja podatków i opłat: - karta podatkowa, wpływ ,28 zł tj. 116,38% planu. Zaległości wynoszą ,40 zł, - podatek od nieruchomości, wpłynął w wysokości ,28 zł tj. 100,59% planu. Na koniec 2011 r. zaległości wynoszą ,99 zł, w tym od osób prawnych ,44 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia 1428 sztuk i wystawiono 466 tytułów wykonawczych, - podatek rolny wykonano w wysokości ,05 zł tj. 103,67% planu. Zaległości w podatku rolnym wynoszą ,52 zł. Na zaległości wysłano 977 upomnień i wystawiono 303 tytuły wykonawcze, - podatek leśny wykonano w wysokości ,80 zł tj. 115,31% planu. Zaległość wynosi 589,84 zł, - podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości ,10 zł tj. 105,98% planu. Na zaległości w wysokości ,02 zł. Zostały wystawione upomnienia 54 szt. i wystawiono 25 tytułów wykonawczych, - podatek od spadków i darowizn wpływ wynosi ,90 zł tj. 105,94% planu. Zaległości wynoszą 7.884,10 zł, - opłata od posiadania psów wpływ ,56 zł, tj. 101,30% planu. Zaległości wynoszą 8.745,44 zł. W 2011 r. wystawiono 424 upomnień, - opłata targowa wpływ ,00 zł, tj. 97,70% planu, - podatek od czynności cywilnoprawnych wpływ ,30 zł tj. 95,74% planu. Zaległość wynosi 980,00 zł, - środki rekompensujące utracone dochody z tytułu zastosowania ulg ,00 zł: dotacja z WFOŚiGW zł rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg za grunty pod jeziorami za 2010 r. oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie zł rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości od podmiotów o statusie zakładu pracy chronionej, - pozostałe: odsetki i koszty upomnień wpływ ,07 zł tj.142,50% planu, - opłata skarbowa wpływ ,83 zł, tj. 99,97% planu, - opłata eksploatacyjna wpływ ,35 zł, tj. 100% planu, - wpływy z opłat na podstawie innych ustaw ,65 zł tj. 117,52% planu, w tym: opłata adiacencka 6.553,90 zł, opłata planistyczna w kwocie ,42 zł oraz za zajęcie pasa, umieszczenie reklamy i za umieszczenie urządzeń w pasie drogi razem 9.888,33 zł, - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,88 zł tj. 118,84% planu. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a wykonanie wynosi ,00 zł tj. 101,70% planu, - podatek dochodowy od osób prawnych za 2011 wpłynął w wysokości ,73 zł, tj. 111,31% planu. Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756, na koniec 2011 r. wystąpiły zaległości w wysokości ,01 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 r. wynoszą ,00 zł (w tym: z podatku od nieruchomości ,00 zł, z podatku rolnego ,00 zł, z podatku od środków transportowych ,00 zł). Skutki udzielonych przez gminę ulg w podatku od nieruchomości wynoszą ,32 zł. Są

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz to ulgi udzielone na podstawie uchwały nr XXIV/196/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Zgodnie z tą uchwałą zostały zwolnione: a) budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i gospodarki komunalnej, b) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, c) budynki lub ich części i budowle związane bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody, d) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na prowadzenie składowisk komunalnych, e) budowle służące do wytwarzania ciepła, linie przesyłowe i rozdzielcze ciepła, f) budynki lub ich części i zajęte pod nie grunty związane z prowadzeniem działalności sportowo-rekreacyjnej przez gminne jednostki organizacyjne, g) budynki lub ich części i grunty, stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: a) umorzenia ,88 zł, w tym: podatek od nieruchomości osoby prawne ,00 zł i osoby fizyczne ,68 zł, podatek rolny osoby fizyczne zł, od środków transportowych osoby fizyczne 363 zł, podatek od spadków i darowizn zł, odsetki ,20 zł, b) odroczenia, rozłożenia na raty ,88 zł. DZIAŁ X. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan po zmianach tego działu wynosi ,23 zł a wykonanie ,08 zł tj. 101,86%. Dochody tego działu to: 1) subwencje z Ministerstwa Finansów: - subwencja oświatowa ,00 zł tj. 100% planu, - subwencja wyrównawcza ,00 zł tj. 100% planu, - subwencja równoważąca ,00 zł tj. 100% planu, razem ,00zł tj. 100% planu; 2) dotacje z budżetu Wojewody: - dotacja rekompensująca w 30% wydatki poniesione w 2010 r. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,86 zł tj. 100% planu; 3) dochody własne: - odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych wykonano w kwocie ,22 zł tj. 121,35% planu, - wpływy z tytułu podatku VAT ,00 zł. DZIAŁ XI. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na plan roczny ,00 zł dochody wykonano w wysokości ,72 zł tj. 98,63%. Na zrealizowane dochody składają się: - dochody własne zaplanowane zostały w wysokości ,00 zł a wykonanie wynosi ,72 zł tj. 98,63%. Na wykonane dochody składają się wpływy z najmu i dzierżawy ,20 zł oraz Opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu ,08 zł. Kwota 9.093,57 zł stanowi zwrot kosztów za przygotowanie posiłków dla pracowników szkół, - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, która wpłynęła w I półroczu 2011 r. w kwocie zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Gębicach na dofinansowanie nagród na konkursy ekologiczne, - dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 660 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dotację wykorzystano w 100%. Ze środków własnych gmina dołożyła 940,00 zł.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz DZIAŁ XII. DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 2.278,20 zł a zrealizowano w kwocie 2.256,20 zł tj. 99,03%. Na zrealizowane dochody składają się: - dotacja z budżetu państwa w wysokości 846,00 zł z tej kwoty wykorzystano dotację w kwocie 824 zł, tj. 97,40% planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa. Zakupiono tusze do drukarki, meble biurowe, telefon oraz materiały biurowe. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 22 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego dnia r., - dochody własne w kwocie 1.432,20 zł tj. 100% planu. Jest to zwrot za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Inowrocławiu. DZIAŁ XIII. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie ,63 zł tj. 99,95% planu. Na zrealizowane dochody składają się: dotacje na realizację zadań zleconych gminie ,43 zł, w tym na: - świadczenia rodzinne ,57 zł, - opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dotacja wpłynęła w kwocie ,86 zł, - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, - usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł, - wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zł, oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych ,30 zł, w tym na: - opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, wpłynęło zł, - na zasiłki i pomoc w naturze Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał w kwocie ,20 zł, - na zasiłki stałe wpłynęła dotacja w kwocie zł, - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wpłynęła z Urzędu Wojewódzkiego kwota zł, - na realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2011 r. gmina otrzymała dotację w kwocie ,10 zł. Dochody własne: zaplanowano w wysokości ,87 zł a wykonanie w 2011 r. wynosi ,90 zł tj.120,14% w tym: Rozdział Domy pomocy społecznej PLAN zł, WYKONANIE zł. Jest to zwrot kosztów poniesionych przez MGOPS za pobyt podopiecznych w DPS, wynikający z obowiązku alimentacyjnego osób zobowiązanych do alimentacji (m. in. dzieci względem rodziców) zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec roku 1 osoba. Rozdział Ośrodki wsparcia PLAN ,67 zł, WYKONANIE ,35 zł. Na kwotę tę składają się wpływy za pobyt w schronisku wynikające z przekroczenia kryterium dochodowego (5% swojego dochodu) oraz umieszczenie podopiecznych z innych gmin. Rozdział Świadczenia rodzinne - wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego: PLAN ,78 zł, WYKONANIE ,63 zł. Na kwotę tę składają się wpływy od komornika dot. zaliczki alimentacyjnej (50% wpłaty stanowi dochód budżetu gminy). Od września 2005 roku MGOPS do sierpnia 2008 realizowane było zadanie zlecone w postaci wypłat zaliczki alimentacyjnej.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz Decyzja przyznająca zaliczkę była przekazywana komornikowi sądowemu, który na tej podstawie przekazuje organowi właściwemu wierzyciela wyegzekwowane kwoty od dłużnika pozostałe po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych. Osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego jest zobowiązana do zwrotu należności w wysokości wypłaconych zaliczek osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. 50% zwróconej kwoty stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% stanowi dochód budżetu państwa. Na dzień r. należność z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiły zł a wpłaty od komornika zł, saldo końcowe wynosi zł. Na tę kwotę składają się wpływy od komornika dotyczące funduszu alimentacyjnego (20% stanowi dochód gminy wierzyciela oraz 20% dochód gminy dłużnika). Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień r. wyniosły zł a wpłaty od komornika zł. Saldo końcowe wynosi zł. Rozdział Usługi opiekuńcze PLAN ,90 zł, WYKONANIE ,34 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. DZIAŁ XIV. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W tym dziale zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości ,70 zł a zrealizowane dochody wynoszą ,28 zł tj. w 99,50% na realizację następujących projektów pn.: a) Mój potencjał moją przyszłością - gmina otrzymała środki w wysokości ,37 zł. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, b) Tylko Ty kierujesz swoim losem. Zawalcz o siebie - gmina otrzymała środki w kwocie ,42 zł. Projekt realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, c) Równe szanse w powiecie mogileńskim III edycja z budżetu UE wpłynęły środki w wysokości ,28 zł, d) Sport drogą niwelacji wykluczenia społecznego w Gminie Mogilno gmina otrzymała środki w kwocie ,26 zł. Projekt realizował Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie, e) Niezwykłe podróże z fizyką otrzymane środki wynoszą ,15 zł. Projekt realizuje Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie do czerwca 2012 r. W 2011 roku gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu w związku z realizacją w/w projektów ogółem w wysokości ,50 zł, w tym na: a) Mój potencjał moją przyszłością ,43 zł, b) Tylko Ty kierujesz swoim losem. Zawalcz o siebie 5.366,19 zł, c) Sport drogą niwelacji wykluczenia społecznego w Gminie Mogilno 6.899,86 zł, d) Niezwykłe podróże z fizyką 3.297,02 zł. DZIAŁ XV. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody tego działu zaplanowane w kwocie ,00 zł stanowią dotacje z budżetu państwa i budżetu powiatu mogileńskiego, które wpłynęły w kwocie ,65 zł, tj. 91,41% w tym: - rozdział dotacja z budżetu państwa: a) w 2011 r. Gminie Mogilno została przyznana dotacja w kwocie ,00 zł na pomoc socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno. Dotację wykorzystano w kwocie ,94 zł co stanowi 93,02% planu. Ze środków własnych gmina przeznaczyła na realizację tego zadania ,24 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie ,06 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego dnia r. W 2011 r. miesięczna kwota stypendium wyniosła 73 zł na każdego uprawnionego ucznia. Średnia miesięczna ilość uprawnionych do otrzymania stypendium w okresie od stycznia do czerwca wyniosła 380 uczniów a w okresie od września do grudnia 371 uczniów, b) w tym rozdziale gminie również została przyznana dotacja w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna. Na realizację zadania przeznaczono ,71 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.280,29 zł dnia r.,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz rozdział zaplanowana w budżecie dotacja celowa z budżetu powiatu mogileńskiego w kwocie zł wpłynęła i została wykorzystana w III kwartale 2011 r. z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska młodzieżowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mogilnie. Całość zadania wyniosła 4.000,34 zł. DZIAŁ XVI. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody tego działu uchwalono w wysokości ,19 zł, wykonano w wysokości ,65 zł tj. 100,38%. Zaplanowane dochody zrealizowano następująco: - płatności z budżetu UE ,84 zł a zrealizowano w kwocie ,96 zł w tym: - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego częściowa refundacja kosztów poniesionych w 2010 r. na inwestycję pn.: Uregulowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Mogilnie zaplanowano w wysokości ,77 zł, - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: Odbudowa amfiteatru letniego w Parku Miejskim w Mogilnie, środki zaplanowano w wysokości ,79 zł, środki wpłynęły w kwocie ,91 zł, - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich refundacja kosztów poniesionych w 2010 r. na zadanie Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gębice, środki zaplanowano w wysokości ,28 zł i tej wysokości wpłynęły. Plan dochodów własnych (po zmianie) wynosi ,35 zł. W 2011 r. zrealizowano dochody w kwocie ,69 zł tj. w 103,96%, w tym: - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w pierwotnym budżecie zaplanowane zostały w wysokości zł. W trakcie realizacji budżetu plan został zmniejszony, na podstawie analizy wykonania, do kwoty zł, środki wpłynęły w kwocie ,79 zł, - zaplanowano w pierwotnym budżecie na 2011 r. wpływ dochodów w kwocie zł z tytułu sprzedaży nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr LII/489/10 z dnia r.- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę 118/14 o powierzchni 2,0476 ha, położonej w Mogilnie, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1M/ /3. W 2011 r. nie zrealizowano tego dochodu i plan został zniesiony, - wpływy z dzierżaw rocznych i miesięcznych zaplanowano w wysokości zł a wpłynęły w kwocie ,57 zł tj. 116,11%. Zaległość na r. wynosi 793,87 zł, - wpływy z dzierżawy miesięcznej z tytułu wydzierżawienia sieci wodociągowych MPGK sp. z o.o. w 2011 r. wyniosły 194,49 zł, - wpływy z opłaty produktowej zostały zaplanowane w kwocie zł w 2011 r. nie było tego dochodu i plan został zniesiony, pozostałe wpływy to: - zwrot kosztów wyceny nieruchomości ,39 zł, - wpływy z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umów ,05 zł, - rozliczenia z tytułu korekt faktur 8.412,49 zł, - sprzedaż złomu 1.803,75 zł, - opłata od przewoźników za korzystanie z przestanków 6.472,17 zł, - opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 5.676,37 zł, - działki przyzakładowe 36,60 zł, - odsetki 60,88 zł. DZIAŁ XVII. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zaplanowane dochody tego działu w wysokości ,38 zł zrealizowano w wysokości ,38 zł tj. w 106,07%. Na zrealizowane dochody składają się: - dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Mogileńskiego w kwocie zł z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną, - darowizna na rzecz sołectwa Padniewko w wysokości zł z przeznaczeniem na budowę wiaty (wpłacona przez PUH CHEMIROL), - wpłaty sołtysów w kwocie 3.207,38 zł.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz DZIAŁ XVIII. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą ,40 zł, wykonane zostały w kwocie ,49 zł tj. 93,90%. Dochody realizowane są przez jednostki: 1) Urząd Miejski w Mogilnie zaplanowano dochody ogółem w kwocie ,40 zł a wykonanie ogółem wynosi ,13 zł tj. 92,56%. Zrealizowano dochody z następujących źródeł: ,92 zł tj. 81,53% planu jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Budowa hali widowiskowo-sportowej. Umowa Nr UM-ES z Województwem Kujawsko- Pomorskim została zawarta dnia r. Przedmiotem Umowy było udzielenie Gminie Mogilno w 2011 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie do zł na realizację zadania Budowa hali widowiskowo-sportowej z zapleczem w Mogilnie. Dnia r. na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie ,92 zł. Wpływ dotacji w wymienionej kwocie wynika z procentowego udziału finansowania robót budowlanych w 2011 r. z budżetu gminy i budżetu Marszałka. Dnia r. dotację, w kwocie ,92 zł, przekazano na konto wykonawcy robót budowlanych hali widowiskowo-sportowej jako częściową zapłatę za fakturę nr 3/750/12/11, - w 2011 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota ,00 zł tj. 101,06% planu. Powyższa kwota stanowi VAT od nowego środka trwałego hala widowiskowo-sportowa w Mogilnie, w tym kwota zł stanowi zwrot podatku VAT za rok 2010, - pozostałe dochody własne to zwrot dotacji udzielonej z budżetu gminy stowarzyszeniom wraz z odsetkami w kwocie 1.096,21 zł; 2) Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie utworzony w marcu 2004 r. Jednostka realizuje zadania krytej pływalni przy gimnazjum. W 2011 r. jednostka osiągnęła dochody w kwocie ,36 zł, tj. 106,73% planu. Dochody z poszczególnych rodzajów działalności kształtują się następująco: - usługi basenowe ,98 zł, - sprzedaż artykułów spożywczych ,82 zł, - sprzedaż akcesoriów sportowych ,96 zł, - najem lokali i dzierżawy za garaże ,36 zł, - odsetki bankowe z rachunku bieżącego 2.727,24 zł, - zwrot VAT ,00 zł, - za reklamę zł. TYTUŁ II. WYDATKI BUDŻETOWE DZIAŁ I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach w tym dziale wynosi ,88 zł, a wykonanie wynosi ,21 zł tj. 98,55%. Na wykonane wydatki składają się: - wydatki inwestycyjne rozdział budowa sieci wodociągowych - ogółem na te zadania wydatkowano ,90 zł tj. 100% planu. Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Chabsku za kwotę ,26 zł; nadzór zadania wyniósł 2.394,64 zł. Zapłacono za dwa projekty: sieć wodociągowa Żabno i sieć wodociągowa Gębice 9.594,00 zł, - wydatki bieżące: - rozdział Izby Rolnicze plan środków wynosi ,98 zł wydatki wynoszą ,62 zł tj. 93,27%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na przygotowanie list wyborców do wyborów do Izb Rolniczych 474,98 zł (gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów w wysokości 100% z Izby Rolniczej). Kwotę ,64 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej jest wpłata gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, - rozdział Pozostała działalność - wydatki w 2011 r. wyniosły ,69 zł tj. 98,62% planu. W tym rozdziale gmina wypłaciła producentom rolnym - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę ,64 zł (w tym: wypłacono rolnikom kwotę ,10 zł oraz na pokrycie kosztów gminy przeznaczono ,54 zł). Na realizację powyższego zadania gmina otrzymała dotację, która wykorzystała w 100%.

23 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz Inne wydatki w kwocie 4.042,05 zł przeznaczono na: ustalenie granic działki w miejscowości Kamionek oraz opis i mapa zł; na opłatę roczna za oddanie w użytkowanie gruntu 24,45 zł; nagrodę na Powiatową Olimpiadę Wiedzy Rolniczej 500,00 zł oraz na monitoring gleby 695,60 zł. DZIAŁ II. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Na wydatki związane z leśnictwem zaplanowano kwotę zł, a zrealizowano w wysokości ,63 zł tj. 94,73% planu na 2011 r. Rozdział 02001: na wydatki składają się: - wycinka drzew ,00 zł, - frezowanie pni 762,60 zł, - utrzymanie samochodu 5.950,08 zł: zakup paliwa do samochodu służbowego Suzuki Vitara 2.226,86 zł, części do samochodu i naprawa samochodu 2.885,22 zł, ubezpieczenie samochodu 838,00 zł, - sadzonki drzewek 24,00 zł i aerozol do oznakowania drzew do wycinki 79,95 zł. DZIAŁ III. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Dnia 21 marca 2011 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno na podstawie Uchwały Nr LII/483/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania pn.: Remont nawierzchni chodnika, wjazdów i zieleńców w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno Strzelce ulica Niezłomnych, od km do km 0+322, strona lewa na kwotę zł. Powyższą kwotę zabezpieczono w budżecie 2011 r. Zadanie zostało zrealizowane i z budżetu gminy przekazano dotację stanowiącą 50% kosztów tj ,29 zł. Rozdział 60016: Na budowę, modernizacje i remonty dróg w 2011 r. przeznaczono kwotę ,55 zł, a wykonanie wynosi ,59 zł tj. 98,48% w tym: wydatki inwestycyjne zaplanowano wysokości ,78 zł, wykonanie wynosi ,60 zł tj. 99,69% w tym wykonano: - zapłacono za projekt zjazdu z drogi powiatowej nr 2426C Mogilno i mapę zł, - zapłacono za projekt budowlano-wykonawczy drogi w Stawiskach nr 95/ zł, - zapłacono za mapy do projektu budowlano-wykonawczego ul. Łuczaka, ul. Olszaka, ul. Mrugowskiego zł. Wykonanie dokumentacji projektowej zostało przesunięte na 2012 r., - mapy i projekt budowlano-wykonawczy ul. 22 Stycznia ,50 zł, - mapa 400 zł, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ul. Słoneczna zostało przesunięte na 2012 r., - mapa i projekt budowlano-wykonawczy ul. Wiosenna i ul. Kwiatowa ,00 zł, - przebudowa drogi gminnej Żabno-Żabienko nr C miejscowości Żabienko, wydatki w 2011 r. wyniosły ,32 zł. Ogółem koszty tego zadania wyniosły ,32 zł w tym roboty budowlane ,32 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości zł, - zakupiono pług do odśnieżania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czarnotul zł. Wydatek inwestycyjny Budowa obwodnicy miasta Mogilna ogółem wydatki na to zadanie wyniosły w 2011 r.: ,78 zł tj. 100% planu; w tym: - wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę: naliczone, na podstawie 31 decyzji administracyjnych, odszkodowania wyniosły ,03 zł. Jedna osoba odwołała się, wypłacone odszkodowania wynoszą ,03 zł, - firmie BUD-INVENT zapłacono za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu ,00 zł, - wykonawcy - firmie STRABAG zapłacono ,25 zł, - uiszczono opłatę do Sądu za założenie ksiąg wieczystych zł, - zapłacono rzeczoznawcy za wycenę szkód rolniczych 5.227,50 zł. Źródła finansowania zadania budowa obwodnicy: środki własne ,88 zł, środki RPO ,90 zł, środki z budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 0,00 zł, środki własne z kredytu ,00 zł.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz wydatki bieżące - remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę ,77 zł, a wydano ,99 zł, tj. 94,28%. Zaoszczędzona kwota wydatków wynika stąd, że gmina nie poniosła wydatków na akcję zima w IV kwartale 2011 r. W ramach wydatków bieżących zrealizowano: - akcja zima 2010/ ,13 zł, - utrzymanie stałej organizacji ruchu ,90 zł, - oznakowanie pionowe ,99 zł, - oznakowanie poziome ,92 zł, - wycinka drzew ,64 zł, - udrożnienie przepustu w Olszy 3.669,09 zł, - naprawa przepustu w Hucie Padniewskiej 5.300,84 zł, - remont istniejących miejsc parkingowych ul. 22 Stycznia przy bloku nr 1: zł, - remont chodnika przy boisku w Dąbrówce: ,48 zł, - wyrównanie placu przy świetlicy w Twierdziniu zł i remont zjazdu przy ul. Powstańców Wielkopolskich zł, - równanie terenu droga gminna w Gozdaninie dz. nr 115/ ,94 zł, - demontaż płyt betonowych z ul. Brodowskiego i montaż w ul. Ogrodowej zł, - odbudowa zarwanego przepustu drogowego w Targownicy 4.451,86 zł, - naprawa i udrożnienie przepustu w Gębicach: 4.658,01 zł, - interwencyjna naprawa drogi w Hucie Palędzkiej: 4.520,25 zł, - interwencyjna naprawa drogi w Gębicach dz. nr 460: 4.520,25 zł, - interwencyjna naprawa drogi w Świerkówcu 4.520,25 zł, - interwencyjna naprawa drogi w Stawiskach 8.302,50 zł, - interwencyjna naprawa drogi w Gębicach ul. Leśna zł, - interwencyjna naprawa drogi w Chabsku dz. nr 265: zł, - awaryjna naprawa drogi w Goryszewie: zł, - awaryjna naprawa drogi w Chabsku zł - awaryjna naprawa drogi w Łosośnikach zł, - awaryjne naprawy dróg w Wyrobkach zł, - awaryjna naprawa drogi ul. Wybudowanie Mogilno zł, - awaryjna naprawa dróg w Mogilnie zł, - naprawa dróg gminnych ,43 zł, - remonty dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej zł, - remont dróg gminnych w miejscowościach Bystrzyca, Dzierzążno i Mogilno ,80 zł, - naprawa drogi gminnej ul. Powst. Wlkp. W obrębie skrzyżowania z ul. Trzcińskiego ,38 zł, - profilowanie dróg gruntowych równiarką, walcem, wyrównanie nawierzchni tłuczniem kamiennym i uzupełnienie piaskiem ,00 zł, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic gminnych ,50 zł, - modernizacja ul. Wąska w Mogilnie ,00 zł, - awaryjna naprawa drogi Padniewko Kopczyn 7.011,00 zł, - awaryjna naprawa drogi w Stawiskach 7.011,00 zł, - naprawa drogi w Wieńcu ,00 zł, - naprawa ulic w Mogilnie Moniuszki i Wawrzyniaka 3.198,00 zł, - nadzór autorski budowa obwodnicy 7.320,00 zł, - wymiana słupów oświetlenia drogowego przy trasie obwodnicy 7.011,00 zł, - badanie saperskie terenu pod obwodnicą ,00 zł, - nadzór inwestorski zadania przebudowa ul. Kasztanowej i Mickiewicza ,05 zł, - utrzymanie samochodu Renault Kangoo 8.405,68 zł. W 2011 roku zapłacono ,00 zł za remonty odcinków dróg gminnych (500 m) w 28 sołectwach gminy Mogilno. W sołectwie Dąbrówka wykonano chodnik za kwotę ,05 zł, a we Wszedniu wykonano remont drogi nr 244 za kwotę ,53 zł. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S (Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych) zobowiązania niewymagalne w dziale 600, rozdział w kwocie ,37 zł dotyczą dwóch faktur tj. za roboty budowlane obwodnicy i nadzór. Termin płatności przypada w lutym 2012 r.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25 Poz DZIAŁ IV. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2011 r. na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono ,35 zł, a wydatkowano ,22 zł tj. 91,79% w tym: 1) rozdział zakłady gospodarki mieszkaniowej: zaplanowano środki w kwocie zł z przeznaczeniem na dotacje dla Mogileńskich Domów zakładu budżetowego gminy Mogilno działającego od 1 marca 2008 r. w tym: a) zł dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych. W 2011 r. przekazano Mogileńskim Domom ,32 zł. Ze środków z dotacji zakład budżetowy przeprowadził remonty w następujących budynkach: - remont lokali po zmarłych i eksmisjach ,50 zł, - remonty lokali i elewacji (Skrzeszewo 1, Czarnotul 29, Wasielewko 20, Marcinkowo 36) ,75 zł, - remonty lokali we wspólnotach (ul. Kościuszki 30, ul. Padniewska 12, ul. Sądowa 19, ul. Betonowa 3, ul. Łąkowa 1) ,36 zł, - roboty przy budynkach (Marcinkowo-przychodnia, ul. Łąkowa 1C, ul. Narutowicza 6, ul. Mickiewicza 28, ul. Plac Wolności 12, ul. Pułaskiego 6 oraz Wasielewko 20 awaria przydomowej oczyszczalni ścieków) ,71 zł, b) zł dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków na lokale mieszkalne w 2011 r. przekazano dotację w kwocie ,00 zł i została przeznaczona na: - adaptacja budynku (po przychodni) w Marcinkowie na lokale mieszkalne 2.122,50 zł, - adaptacja pomieszczeń strychowych na lokal socjalny w budynku mieszkalnym w Marcinkowie ,55 zł, - adaptacja budynku hydroforni przy ul. Łąkowej w Mogilnie na lokal mieszkalny ,56 zł, - adaptacja budynku o funkcji użytkowej na lokale mieszkalne ul. Rynek 23 w Mogilnie (budynek po byłej drukarni) ,47 zł, - zamiana sposobu użytkowania pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie tymczasowe Twierdziń ,29 zł, - przydomowa oczyszczalnia ścieków w Mogilnie ul. Kościuszki ,63 zł; 2) rozdział pozostała działalność zaplanowane środki w kwocie ,35 zł, wykorzystano w 2011 r. w wysokości ,90 zł tj. 75,89% i przeznaczono na: - na wypłatę odszkodowań za brak przydziału lokalu mieszkalnego osobom fizycznym ,20 zł, - na wypłatę odszkodowań za brak przydziału lokalu mieszkalnego osobom prawnym ,33 zł, - czynsz za garaż, który gmina uzyskała na podstawie wyroku sądowego po zmarłej mieszkance Mogilna - 267,63 zł, - odsetki na rzecz osoby fizycznej za niesłuszne żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty ,35 zł (na podstawie kontroli RIO), - roboty budynek mieszkalny ul. Zbożowa ,39 zł. DZIAŁ V. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan po zmianach w tym dziale wynosi ,00 zł, a wykonano w wysokości ,21 zł tj.89,15%. Na wykonane wydatki składają się: - rozdział wydatki na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysokości zł, a wykonanie wynosi ,60 zł tj. 89,51%. Na wykonane wydatki składają się wypłacone rachunki za sporządzone projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, - rozdział usługi geodezyjne: plan wynosi zł z tego wydatkowano ,67 zł tj. 92,83%, - rozdział cmentarze: roczny plan wynosi zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie zł. W 2011 r. wydatkowano na to zadanie 5.030,94 zł - to koszty porządkowania i drobnych napraw pomników i grobów.

26 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 26 Poz DZIAŁ VI. DZIAŁ 720 INFORMATYKA W tym dziale realizowane było zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2011 r. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ,64 zł w tym wkład własny gminy wyniósł 25% tj ,66 zł. Zamontowano tablice interaktywne w następujących szkołach: - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie koszt ogółem ,51 zł w tym z budżetu gminy ,37 zł i z budżetu UE ,14 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mogilnie koszt ogółem ,66 zł w tym z budżetu gminy ,92 zł i z budżetu UE ,74 zł, - Szkoła Podstawowa w Gębicach koszt ogółem ,66 zł w tym z budżetu gminy ,92 zł i z budżetu UE ,74 zł, - Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie koszt ogółem ,81 zł w tym z budżetu gminy 9.373,45 zł i z budżetu UE ,36 zł. DZIAŁ VII. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę ,00 zł a wykonano w wysokości ,26 zł tj.94,34%. Wydatki przeznaczono na: 1) Rozdział zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 zł tj. 100% planu (są to płace i pochodne dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, Obrona Cywilna, sprawy wojskowo-obronne, ewidencja działalności gospodarczej, wybory powszechne) otrzymana dotacja z budżetu państwa nie pokrywa poniesionych kosztów tego zadania; 2) Rozdział koszty działalności Rady Miejskiej na roczny plan ,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie ,66 zł, tj. 97,70%. W tym zadaniu wypłacono: diety radnym ,09 zł, delegacje za podróże służbowe 1.059,95 zł; zakupiono artykuły biurowe, nagrody dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach, wiązanki kwiatowe razem 1.554,54 zł; zapłacono za ogłoszenia w prasie 668,39 zł; szkolenia radnych 861,80 zł; podpis elektroniczny przewodniczącej rady 331,49 zł; poświadczenie własnoręczności podpisu przewodniczącej rady 98,40 zł; 3) Rozdział Urząd Miejski w Mogilnie - wydatki na funkcjonowanie urzędu zaplanowano w wysokości ,60 zł a wykonanie wynosi ,67 zł tj. 93,90%. W 2011 r. wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,62 zł tj. 71,46% wykonanych wydatków w tym zadaniu. Liczba etatów w Urzędzie Miejskim (razem z etatami zleconymi) wynosi 62,12. W w/w kwocie zawarte są nagrody jubileuszowe 9 pracowników Urzędu w wysokości ,60 zł oraz odprawy emerytalne dwóch pracowników. Zrealizowane wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco: - wydatki bieżące: - diety dla sołtysów (paragraf 3030) ,00 zł tj.100,00% planu, - zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) ,90 zł tj. 80,48% planu w tym: - materiały biurowe ,26 zł (w tym ,75 zł tonery), - akcesoria komputerowe ,02 zł, w tym: 2 zestawy komputerowe i 2 drukarki razem 7.930,01 zł; laptop 2.995,01 zł; monitor 450,00 zł, - kserokopiarka 1.968,00 zł, - papier do drukarek 8.977,03 zł, - niszczarki 786,07 zł, - środki czystości 5.220,15 zł, - druki 6.365,03 zł, - prenumerata czasopism i dzienników urzędowych ,52 zł, - meble biurowe 4.660,60 zł, - utrzymanie samochodu Ducato ,12 zł, w tym: paliwo do samochodu ,28 zł oraz części i akcesoria 5.570,84 zł,

27 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 Poz inne np.: zakup wiązanek, książki, aparaty telefoniczne, gaśnice, termosy, flagi, publikacje dla pracowników administracji itp., - energia (paragraf 4260): ,01 zł tj. 100% planu (w tym: cieplna ,64 zł, woda i ścieki 7.897,02 zł, elektryczna ,35 zł), - zakup usług remontowych (paragraf 4270) wykonanie wynosi ,43 zł tj. 79,33% planu, w tym zapłacono za remont pomieszczeń biurowych 6.966,90 zł, remont rynny i opierzenia 530 zł oraz remont samochodu Ducato 2.451,60 zł oraz naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych 1.581,93 zł, - zakup usług pozostałych (paragraf 4300): ,87 zł (tj. 99,91% planu) w tym: - opłaty pocztowe ,75 zł, obsługa prawna urzędu ,00 zł, umowa audytu wewnętrznego ,00 zł, - przegląd i konserwacja kserokopiarek 7.735,72 zł, - nadzór autorski i konserwacja oprogramowania INFO SYSTEM ,16 zł, - aktualizacja pozostałych programów komputerowych (utrzymanie serwisu BIP zł; gospodarka odpadami 537,05 zł; USC zł, utrzymanie domeny mogilno.pl 246,00 zł; działalność gospodarcza 693,72 zł; licencja program antywirusowy 3.218,42 zł) razem 8.235,19 zł, - dzierżawa centrali telefonicznej 1.687,26 zł, - monitoring urzędu i konserwacja systemu alarmowego 2.892,96 zł, - ogłoszenia w prasie 1.560,64 zł, - usługi w zakresie bhp 3.570,00 zł, - wywóz nieczystości stałych i płynnych 4.417,10 zł, - prowizja bankowa - 530,21 zł, - utrzymanie samochodu DUCATO 5.650,66 zł w tym wymiana szyby, przegląd techniczny, wymiana oleju, - opracowanie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i polityki bezpieczeństwa eksploatacji do systemu teleinformatycznego zł, - pozostałe: m.in.: usuwanie zatorów lodowych z dachu budynku urzędu (890 zł), wykonanie pieczątek, naprawa oświetlenia zewnętrznego, prowizje bankowe i pocztowe razem pozostałe ,13 zł, - podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) ,74 zł tj. 98,61% w tym: - ryczałty samochodowe ,90 zł, - delegacje pracowników ,84 zł, - podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420) w wykonanie wynosi 653,00 zł tj. 38,40% planu. W 2011 r. delegacja z gminy Mogilno była w Elgelskirchen w Niemczech, - różne opłaty i składki (paragraf 4430) w 2011 r. wydatki wyniosły ,67 zł tj. 100% planu w tym: opłaty za ubezpieczenia: budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, wartości pieniężnych, samochodu, odpowiedzialności ,00 zł; składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Sąsiedzi na 2011 rok ,20 zł; opłaty komornicze od ściągniętych podatków ,19 zł; abonament telewizyjny i radiowy 599,55 zł, - badania lekarskie pracowników (paragraf 4280) 3.247,00 zł, rozmowy telefoniczne do sieci komórkowych bramka, zakup kart do służbowych telefonów komórkowych, rozmowy z komórek służbowych (paragraf 4360) - razem ,82 zł tj. 96,76% planu, - rozmowy i abonamenty telefonia stacjonarna (paragraf 4370) ,16 zł tj. 93,26% planu, - usługi tłumacza (paragraf 4380) 600 zł, - składki na PFRON (paragraf 4140) ,70 zł tj. 88,43% planu, zakupy artykułów dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp (paragraf 3020) ,47 zł tj. 98,23% planu, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) przekazano kwotę ,05 zł tj. 99,73% planu, - odszkodowania wypłacone strażakom za udział w akcjach gaśniczych (paragraf 4590) ,40 zł tj. 97,79%, - szkolenia pracowników (paragraf 4700) 9.200,44 zł tj. 74,03% planu; 4) Rozdział kwalifikacja wojskowa wydatki wyniosły 299,40 zł. Gmina otrzymała refundację z Urzędu Wojewódzkiego poniesionych kosztów; 5) Rozdział wydatki w kwocie ,44 zł tj. w 91,25% planu przeznaczono na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności. Na realizacje tego zadania gmina otrzymała dotację. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 4.232,56 zł została zwrócona na konto Urzędu Statystycznego dnia r.;

28 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 28 Poz ) Rozdział promocja gminy Mogilno zaplanowane środki finansowe po zmianie wynoszą ,00 zł, a wydatkowano kwotę ,12 zł tj. 98,97%. W ramach promocji zakupiono następujące usługi i towary: ,00 zł - umowa zlecenie z artystą Wieczór poezji i muzyki, - 800,00 zł - 6 statuetek kozy - Podkoziołek 2011 r., ,24 zł - torby bawełniane i reklamowe, ,07 zł koszulki, ,28 zł kubki, - 807,50 zł długopisy, - 973,00 zł blistry i monety: 100. lat śmierci ks. P. Wawrzyniaka, ,50 zł - stroje sportowe, ,00 zł - aparat fotograficzny na potrzeby Wydziału Promocji, ,84 zł - ogłoszenia w prasie, ,00 zł - współorganizacja imprezy pn.: Konferencja kobiet z inicjatywą, - 796,76 zł zakup materiałów do promocji gminy Mogilno w Engelskirchen w Niemczech, ,93 zł pozostałe zakupy związane z promocją: widokówki i kartki, puchary, książki na nagrody, wynajem sali, antyramy i zdjęcia, montaż tablic informacyjnych; 7) rozdział Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 5.634,97 zł na roczny plan zł tj. w 70,44%. Środki przeznaczono na zakup książek - nagród dla dzieci i młodzieży - laureatów w konkursach, wiązanki okolicznościowe, ogłoszenia w prasie. DZIAŁ VIII. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Plan po zmianach w tym dziale wyniósł zł a wydatkowano zł tj. 99,30%. Na realizację zadań w tym dziale gmina Mogilno otrzymała dotacje w kwocie zł w tym: 1) Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotację na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano, na 2011 r., w kwocie 3.846,00 zł i w tej wysokości dotacja wpłynęła. Z dotacji sfinansowano opłatę za opiekę autorską programu Rejestr Wyborców WYB+ 948,33 zł i zakupiono artykuły biurowe za 2.897,67 zł; 2) Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu. Przyznaną dotację w kwocie ,00 zł wykorzystano w wysokości ,00 zł i przeznaczono na płace i pochodne dla informatyków oraz członków zespołu, powołanego przez Burmistrza, do obsługi wyborów. Na wyposażenie lokali wyborczych przeznaczono 6.169,91 zł (zakupiono urny, artykuły biurowe, stolik dla osoby niepełnosprawnej; rampa najazdowa dla osób niepełnosprawnych; drukarka) na podróże służbowe 365,37 zł; na zakup usług pozostałych 1.490,00 zł (za wynajem sali szkoleniowej, transport materiałów wyborczych). DZIAŁ IX. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan po zmianach w dziale 754 wynosi ,00 zł a wykonano wydatki w wysokości ,37 zł tj. 94,10%. Zadania działu 754: 1) Rozdział Komendy Powiatowe Policji zaplanowane w budżecie środki w wysokości zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia Policji w kwocie zł na paliwo do samochodów służbowych zrealizowano w 100%; 2) Rozdział Komendy Powiatowej Straży Pożarnej -w 2011 r. przekazano środki na fundusz wsparcia straży pożarnej w kwocie zł. Straż te środki, zgodnie z zawartym Porozumieniem, przeznaczyła na zakup opon do samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA oraz zakup drzwi zewnętrznych; 3) Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne na ten cel w budżecie przeznaczono zł, a wykonanie wynosi ,47 zł tj. 92,25%. Na wydatki bieżące składają się: - energia elektryczna w remizach strażackich (Kwieciszewo, Goryszewo, Niestronno, Padniewo, Wylatowo, Gębice) ,66 zł, - badania lekarskie strażaków 6.340,50 zł,

29 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29 Poz ubezpieczenia zł w tym: ubezpieczenie 9 samochodów strażackich zł (w tym AC Man Truck OSP Gębice zł); przyczepka 40 zł; trzy wózki wężowe 132 zł; cztery drużyny OSP 48 osób zł i 128 członków OSP osób zł; za wydanie dwóch dowodów rejestracyjnych 172,00 zł. Zakupiono m.in.: OSP Gębice: paliwo i olej napędowy ,20 zł, węgiel 3.749,27 zł, przegląd okresowy aparatu AUER i maski twarzowej AUER (8 sztuk) 928,65 zł, legalizacja i przegląd aparatu AUER BD96, przegląd okresowy aparatu AEUR,naprawa aparatu płucnego AUER, legalizacja i przegląd maski twarzowej AUER oraz dojazd - razem usługa 4.827,75 zł, przegląd techniczny samochodu pożarniczego MAN 590,40 zł, przegląd techniczny samochodu i serwis 1.383,15 zł, opony zimowe 2.341,43 zł, tlen medyczny 129,60 zł, mapa do celów projektowo-budowlanych garaż do wozu bojowego 400,00 zł, sprzęt i materiały do pojazdów 532,54 zł, rękawice latex 37,80 zł, olej i filtry do samochodów bojowych 455,99 zł, gaśnica (na osy i szerszenie) 174,10 zł, akcesoria do pilarki (łańcuch, ściernice) 292,19 zł, 1 ubranie do pracy w wodzie 1.890,00 zł. OSP Padniewo: olej napędowy 1.624,80 zł, przegląd techniczny samochodu 556,00 zł, pompa sprzęgła do samochodu ratowniczego 67,00 zł, przegląd sprzętu p.poż. 24,60 zł, materiały na potrzeby remizy 590,70 zł, wyposażenie: 4 węże W-52, rękawice, smok ssawny, hełm razem 1.552,01 zł, OSP Wylatowo: - olej napędowy 2.596,99 zł, - szyba do samochodu strażackiego 340,00 zł, - legalizacja i przegląd aparatu APS2, wymiana przewodu zredukowanego ciśnienia i przegląd maski twarzowej 922,50 zł, - przegląd okresowy aparatu FASER, przegląd okresowy maski twarzowej FASER oraz wymiana płytki zaworu w masce FASER razem usługa 295,20 zł, - zawór zabezpieczający da samochodu strażackiego 528,90 zł - hełmy Gallet 6 sztuk 3.888,00 zł, - świeca zapłonowa 33,00 zł, - akumulator 1.308,01 zł, - wymiana filtrów oleju 1.071,42 zł, - sprzęt bojowy 606,88 zł, - 2 ubrania specjalne 1.813,99 zł, OSP Niestronno - paliwo i olej napędowy 1.319,70 zł, - akumulator 300,00 zł, - przegląd samochodu 203 zł, - wyposażenie: 2 szt. węży ssawnych zbrojonych, 4 węże W-52, 2 węże W-75, hełm, akumulator razem wyposażenie 1.598,99 zł, OSP Kwieciszewo olej i paliwo 3.052,30 zł, przegląd techniczny samochodu 203,00 zł, przegląd sprzętu p.poż. 14,76 zł, tlen medyczny 32,40 zł, opony do samochodu OSP 73,80 zł, zestaw tymczasowej sygnalizacji świetlnej 286,59 zł, wyposażenie: rozdzielacz, 4 węże W-52, 2 węże W-75 razem 1.302,00 zł, OSP Wszedzień: płyn Petrygo i Mixol 28,50 zł, paliwo 251,00 zł, OSP Procyń:

30 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 Poz naprawa skrzyni biegów i motopompy 400 zł paliwo 265 zł. OSP Zbytowo: przegląd techniczny samochodu 99,00 zł, paliwo 409,60 zł, OSP Goryszewo: buty 602,64 zł, paliwo 275,00 zł; 4) Rozdział Obrona Cywilna zaplanowano środki w wysokości zł a wykonanie wynosi 5.784,83 zł tj. 64,28%. Zakupiono następujące usługi i materiały: - transport piasku do budowy wałów przeciwpowodziowych 3.444,00 zł, - worki na zabezpieczenie terenów podtopionych 1.339,28 zł, - demontaż syreny alarmowej ul Pułaskiego 295,20 zł; 5) Rozdział Straż Miejska zaplanowano w budżecie ,00 zł, a wykonano ,13 zł tj. 95,66%. Na wydatki bieżące składają się płace i pochodne 6 strażników i konserwatora w wysokości ,86 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości ,27 zł składają się: - zakup paliwa do samochodu służbowego 5.887,89 zł, - utrzymanie samochodu, w tym: przegląd gwarancyjny i akcesoria do samochodu 1.003,05 zł; wymiana opon 50 zł; ubezpieczenie OC 733 zł, olej i kocki hamulcowe 796,15 zł, - zakup szafy schowkowej dla strażników 916,35 zł - zakup 4 sztuk ręcznych miotaczy pieprzowych 160,00 zł, - badania lekarskie strażników 123,00 zł, - podróże służbowe krajowe 381,13 zł, - opłata za prawo do dysponowania częstotliwością 300 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.657,51 zł tj. 80,61% planu, - składki na PFRON 2.549,00 zł, - ekwiwalent za pranie 720 zł, - zakup półbutów, koszul, umundurowania 4.393,44 zł; 6) Rozdział W pozostałej działalności zaplanowano kwotę ,00 zł, a wykonanie wynosi ,94 zł tj. 90,86%. Powyższą kwotę przeznaczono na utrzymanie monitoringu miejskiego: - ubezpieczenie monitoringu miejskiego ,00 zł, - energia elektryczna 7.010,08 zł, - dzierżawa łączy telekomunikacyjnych i kanałów ,57 zł, - instalacja złączy kamera nr 13 w Parku Miejskim w Mogilnie ,00 zł, - projekt wykonawczy do zasilania kamery monitoringu w Parku Miejskim ,00 zł, - przegląd techniczny monitoringu miejskiego ,15 zł, - konserwacja monitoringu miejskiego ,50 zł, - naprawa kamer i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta ,40 zł, - naprawa i modernizacja kamery monitoringu miejskiego ul Plac Wolności ,01 zł, - zakup nagród dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach np.: Ratujmy życie - 795,27 zł. DZIAŁ X. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wydatki zaplanowano w wysokości ,91 zł a wykonanie wynosi ,19 zł tj. 98,72%. Są to: - wypłacone prowizje za inkaso podatków i opłat lokalnych ,55 zł tj. 96,51% planu, w tym sołtysom wypłacono ,13 zł, Mogileńskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej za inkaso opłaty targowej ,20 zł, Starostwu Powiatowemu w Mogilnie za inkaso opłaty skarbowej 4.071,90 zł, Bankowi Spółdzielczemu za inkaso opłaty skarbowej 7.176,12 zł, zakładowi budżetowemu Mogileńskie Domy za inkaso opłaty od posiadania psa 88,20 zł, - przekazane podatki i opłaty wyniosły ,91 zł, - wydatki rzeczowe związane z poborem podatków wyniosły 3.391,73 zł. Zakupiono kwitariusze przychodowe za 590,40 zł, papier do nakazów płatniczych za 2.201,70 zł i bloczki opłaty targowej za 599,63 zł.

31 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 31 Poz DZIAŁ XI. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W 2011 r. z budżetu gminy Mogilno wydano na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji kwotę ,03 zł co stanowi 99,58% planu. Odsetki zapłacone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosły ,73 zł. Zaciągnięte i spłacone pożyczki przedstawiają się następująco: Lp. Nazwa zadania Otrzymana kwota pożyczki 1 Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego ul. Dworcowa, ul. Słowackiego i ul. Kościuszki z 2006 r. 2 Budowa kolektora sanitarnego Wieniec Padniewko Kopczyn z 2006 r. 3 Budowa kolektora sanitarnego Dąbrówka Mogilno z 2006 r. 4 Budowa kolektora sanitarnego Bielice Marcinkowo Gębice z 2006/2007 r. 5 Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego w Mogilnie ul. Mickiewiczaul. Powstańców Wielkopolskich z 2006/ Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gębice z 2007 r. 7 Wymiana sieci wodociągowej w Mogilnie ul. 11 Listopada. Umowa z 2009 r. 8 Zakup ciężkiego samochodu z napędem terenowym dla OSP Gębicach. Umowa z 2009 r. 9 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębice gm. Mogilno. Pożyczka z 2010 r. Kwota spłaconych pożyczek według stanu na r. Raty do spłaty w 2012 r. Pozostaje do spłaty na następne lata Uwagi - rok, w którym można wystąpić o umorzenie oraz kwota umorzenia z 2011 roku , ,90 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , rok , , , , rok , , , , rok , , , , rok , , , ,50 - Razem , , , , ,10 W 2011 r. gmina Mogilno uzyskała umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie ,10 zł. W 2011 r. zapłacone odsetki od kredytów wyniosły ,80 zł (w tym do banku Millennium ,66 zł i do banku PKO ,14 zł), prowizja od zaciąganego w 2011 roku kredytu na budowę obwodnicy wyniosła ,00 zł; odsetki od wyemitowanych w 2009 r. obligacji wyniosły ,00 zł. Prowizja za emisję obligacji w 2011 roku wyniosła 9.900,00 zł natomiast odsetki od wyemitowanych w 2011 r. obligacji wyniosły ,50 zł.

32 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 32 Poz Zaciągnięte i spłacone kredyty oraz wykupione obligacje przedstawiają się następująco: Lp. Nazwa zadania Otrzymana kwota kredytu/obligacji Kwota spłaconych rat kredytu/ wykup obligacji według stanu na r. Raty do spłaty w 2012 roku Pozostaje do spłaty na następne lata I Obligacje , , , ,00 - na inwestycje drogowe, w tym: , , , ,00 ul. Powstańców Wielkopolskich ,90 ul. 11 Listopada ,10 - na spłate rat kredytów, obligacji i pożyczek ,00 0,00 0, ,00 II Kredyty, w tym: , , , ,20 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie Budowa obwodnicy miasta Mogilna. Umowa z bankiem została podpisana na kwotę zł. Planuje sie zaciągnąć mniejsze zobowiązanie z tytułu tego kredytu , , , , , , , , , , , ,20 DZIAŁ XII. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy: - rezerwa ogólna plan po zmianie zł, - rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe zł, - rezerwa celowa współpraca z organizacjami pozarządowymi zł. Przeznaczenie rezerwy ogólnej. W budżecie gminy na 2011 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie zł. Na podstawie Uchwały Nr XIV/148/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 plan rezerwy budżetowej ogólnej został zwiększony o ,73 zł. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podziału rezerw dysponuje burmistrz. W 2011 r. z rezerwy budżetowej ogólnej dokonano przeniesień w kwocie ,38 zł z przeznaczeniem na: - dział remont dróg gminnych zł, - dział wydatki w zadaniu gospodarka mieszkaniowa ,35 zł, - dział wydatki w zadaniu gospodarka komunalna ,45 zł, w tym: remont kanalizacji deszczowej zł; na likwidację zaniżeń w Parku Miejskim w Mogilnie zł; na utrzymanie czystości w gminie zł; zakup energii zł; na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej na ul. 900 lecia i ul. Kasztanowej zł; na naprawę uszkodzonych lamp w Parku Miejskim w Mogilnie zł; na oczyszczanie kanalizacji deszczowej zł; oczyszczenie rowu Rów T w Mogilnie zł; wykonanie robót ziemnych na terenie działki nr 1864 w Mogilnie zł i wykonanie robót ziemnych na terenie działki nr 188/2 w Padniewie zł; przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym zł; na czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. 900-lecia od ul. 22 Stycznia 7.380,00 zł; na zwrot płatności z budżetu UE wraz z odsetkami 5.139,93 zł i na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi zł; na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym zł; na utrzymanie porządku w mieście oraz na selektywną zbiórkę szkła i plastiku ,52 zł, - dział 801- wydatki w zadaniu oświata i wychowanie zł, w tym: meble i wymiana okien - Oddział Przedszkolny w Niestronnie zł oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w Gnieźnie zł, - dział wydatki w zadaniu bezpieczeństwa publiczne zł w tym: na pokrycie wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną monitoringu miejskiego zł; na naprawę kamer szybkoobrotowych nr 5 i nr 8 i modernizację kamery przy ul. 900 lecia zł; na naprawę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego - kamera numer 2 przy ul. Plac Wolności po kradzieży kabla zł oraz pozostałe wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego zł, - dział 756 na zakup bloczków do inkasa opłaty targowej 400 zł, - dział 852- na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych zł, wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych za pranie odzieży roboczej zł,

33 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 33 Poz dział 854 na zadania w zakresie edukacyjnej opieka wychowawcza 1500 zł, - dział 921 na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ,58 zł, w tym: zakup wyposażenia świetlic wiejskich zł; remont świetlicy wiejskiej w Wylatowie zł; wyposażenie kuchni świetlica wiejska Wylatowo zł; ogrodzenie placu w Niestronnie zł oraz na energię elektryczną w świetlicach wiejskich zł; bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zł oraz na remonty i pozostałe zadania ,58 zł. W 2011 roku Burmistrz nie dokonywał podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Oddział 1. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI w MOGILNIE za 2011 rok Budżet na 2011 rok w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, po zmianach wynosi ,97 zł. Począwszy od dnia 1 stycznia 2001 roku finansowanie zadań edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych realizowane jest w dwóch działach: 801 oświata i wychowanie i dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza oraz w 2011 r. w dziale 720 informatyka. Plan wydatków w działach 720, 801 i 854 na rok 2011, po zmianach przedstawiają poniższe tabele: Lp. Dział Nazwa działu Plan wydatków po zmianach Wykonanie % Informatyka , ,66 93, Oświata i wychowanie , ,97 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,59 98,55 Razem , ,22 98,95 DZIAŁ XIII. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2011 r. przedstawiają poniższe tabele: Ogółem 2011 r. Lp. Rozdział Nazwa rozdziału Plan wydatków po zmianach Wykonanie % Szkoły Podstawowe , ,30 99, Gimnazjum Mogilno , ,06 98,90 Gimnazjum Bielice , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,35 93, Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , ,56 38, Przedszkola , ,03 99,18 Przedszkole Ochronka , ,04 94, Pozostała działalność , ,39 82, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych , ,01 97, , ,79 99, Stołówki szkolne , ,44 99, , ,97 98,99 Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2011 r ,00 zł, co stanowi 86,65% wydatków tego działu (nie uwzględniono dotacji do Gimnazjum w Bielicach i Ochronki ). Wykonanie wynosi: płace wraz z pochodnymi ,06 zł.

34 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 34 Poz Fundusz socjalny zrealizowano w kwocie ,00 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano zł. Rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło 1530 uczniów w 81 oddziałach. Ukończyło klasę VI uczniów. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze i opiekuńcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni 139,07 w przeliczeniu na etaty; w szkołach miejskich 66,13 etaty, w szkołach wiejskich 72,94 etaty. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni 44,31 w przeliczeniu na etaty. Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 1511 uczniów w 82 oddziałach. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizują nauczyciele 138,14 w przeliczeniu na etaty. Rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło naukę w gimnazjum w Mogilnie 667 uczniów w 27 oddziałach. W gimnazjum w Mogilnie do września zajęcia edukacyjno wychowawcze realizowali nauczyciele w przeliczeniu na etaty 53,50. Administrację i obsługę w gimnazjum zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni 12 w przeliczeniu na etaty. W nowym roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę w Gimnazjum 619 uczniów w 26 oddziałach. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizują nauczyciele w przeliczeniu na etaty 52,57. Na funkcjonowanie Gimnazjum w Bielicach przekazano dotację w kwocie zł. Dotacja została przekazana do budżetu Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia zawartego dnia r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Bielicach do Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach. Kwota dotacji jest ustalana na podstawie liczby uczniów na każdy rok budżetowy. Środki zostały przeznaczone na płace i pochodne ,38 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ,60 zł; na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł; na zakup energii ,70 zł; zakup pomocy dydaktycznych 9.166,96 zł; na zakup materiałów i wyposażenia ,81 zł. Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów, szkół podstawowych i klas zerowych waha się granicach ok. 900 uczniów. Całkowity koszt dowożenia w 2011 r. wyniósł ,69 zł co stanowi 94,66% planowanych wydatków na ten cel. W kosztach tych mieszczą się płace trzech kierowców wraz z pochodnymi. Od miesiąca stycznia do czerwca uczniów dowoziły trzy autobusy szkolne. W związku z dojazdem uczniów autobusami komunikacji publicznej poniesiono koszty za zwrot zakupionych biletów miesięcznych w wysokości ,00 zł oraz koszty zwrotu dowozu pozostałych w wysokości ,00 zł. Na wydatki rzeczowe i remonty bieżące szkół wydano w 2011 r. w dziale ,77 zł, w tym węgiel i olej opałowy ,00 zł oraz ogrzewanie i energia elektryczna ,00 zł. Bieżące remonty i naprawy: adaptacja i przystosowanie poprzez remont kapitalny pomieszczeń mieszkalnych w budynku starej szkoły na pomieszczenia dydaktyczno-gospodarcze przedszkola w Padniewie. W ramach przystosowania obiektu zakupiono między innymi elementy placu zabaw. Zniszczone wykładziny podłogowe wymieniono w placówkach: SP Wylatowo, SP Gębice, SP Strzelce. Wymieniono zniszczone okna drewniane na PCV na drugiej kondygnacji SP Gębice. Dokonano wymiany starych skrzynek rozdzielczych prądu elektrycznego na nowe w budynku SP Nr 2 w Mogilnie. Ocieplono ścianę przednią i wymieniono drzwi wejściowe do budynku SP we Wszedniu. Zakupiono sprzęt do następujących placówek: Przedszkole w Wylatowie zmywarkę, Przedszkole Nr 3 zamrażarkę, Gimnazjum w Mogilnie sprzęt RTV i komputerowy. Rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło 296 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 347 dzieci w wieku 6 lat uczęszczających do klas O przygotowujących do realizacji obowiązku szkolnego. W przeliczeniu na etaty zajęcia edukacyjnowychowawcze realizowało 47,92 nauczycieli oraz 47,95 pracowników administracyjno obsługowych. Rok 2011/2012 rozpoczęło 703 dzieci w tym grupy O dzieci. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 13,76 pracowników, średnio miesięcznie wydawanych jest 746 posiłków dla uczniów, w tym bezpłatnie 394 posiłków (koszt wyżywienia pokrywa MOPS oraz sponsorzy). Do trzech oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych tj. SP Wszedzień, SP Strzelce i SP Kwieciszewo uczęszcza 71 dzieci w wieku 3-6 lat. W oddziale w Kwieciszewie przygotowywane są posiłki dla 25 dzieci w tym pięcioro dzieci posiłki ma finansowane przez MGOPS. Na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. E. Bojanowskiego została przekazana dotacja w kwocie ,04 zł. Środki z dotacji przedszkole przeznaczyło na: płace i pochodne w kwocie ,19 zł oraz na utrzymanie ,85 zł (zakup energii, szaf, pomocy dydaktycznych, opłaty za telefon, zakup mydła, ręczników, artykułów biurowych). Od stycznia do grudnia uczęszczało 25 dzieci: od stycznia do czerwca (13 dzieci: 5 i 6 -latki oraz 12 dzieci: 3 i 4 latki) i od września do grudnia (3 i 4- latki) 25 dzieci. Funkcjonował I oddział.

35 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 35 Poz DZIAŁ XIV. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w 2011 r. przedstawiają poniższe tabele: Ogółem 2011 r. Lp. Rozdział Nazwa rozdziału Plan wydatków po zmianach Wykonanie % Świetlice szkolne , ,24 99, Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Pomoc materialna dla uczniów (stypendia specjalne) , ,61 100, , ,89 95, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,51 99, Schronisko młodzieżowe 4.001, ,34 99, , ,59 98,56 Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych przewidziano w dziale 854 budżetu na 2011 rok kwotę ,00 zł, co stanowi 68,87% wszystkich wydatków tego działu. Wykonanie wynosi ,08 zł. Wypłatę z funduszu socjalnego zrealizowano w kwocie ,00 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę ,81 zł. Na funkcjonujące przy gimnazjach i szkołach podstawowych świetlice szkolne w budżecie na 2011 r. przewidziano kwotę ,00 zł. Zatrudnionych w nich jest w przeliczeniu na etaty 5,5 nauczycieli do opieki nad uczniami przebywającymi w świetlicach w oczekiwaniu na zajęcia dydaktyczne lub przyjazdy i odjazdy autobusów. Na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku, głównie dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, zaplanowano w budżecie zł, a wydatkowano ,61 zł. Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu Nr 3 w Mogilnie wydano kwotę ,51 zł. Kwotę ,18 zł przeznaczono na pomoc socjalną uczniom mieszkańcom miasta i gminy Mogilno na wypłatę stypendiów. W roku szkolnym 2010/2011 złożono 389 wniosków. Komisja przyznała stypendium 381 uczniom. W pierwszym półroczu stypendium wypłacono 380 uczniom (średnia kwota na ucznia wyniosła 73,00 zł). Od września stypendium wypłacono 371 uczniom. Źródła finansowania tego zadania to: dotacja z budżetu państwa w kwocie ,94 zł oraz wkład własny gminy w wysokości ,24 zł. Na zakupy podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Wyprawka szkolna wypłacono kwotę ,71 zł 202 uczniom. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

36 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 36 Poz SP Wszedzień Razem paragraf plan wykonanie plan wykonanie

37 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 37 Poz WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY za 2011 Nazwa jednostki, placówki Wynagrodzenia i pochodne % Fundusz socjalny % Zakup energii % Wydatki rzeczowe 4010;4040;4110; Plan Wykonanie 3 do 2 Fundusz socjalny Wykonanie 6 do 5 Zakup energii Wykonanie 9 do 8 Plan Wykonanie SP Nr 2 Mogiln % % % SP Nr 2-Stołówka % % 0 0 0% 0 0 SP Nr 2 - świetlica % % 0 0 0% 0 0 SP Nr 3 Mogiln % % % SP Nr 3-stołówka % % 0 0 0% 0 0 SP Nr 3 - świetlica % % 0 0 0% 0 0 SP Wylatowo % % % SP Padniewo % % % SP Wszedzien % % % Oddz Wszedzień % % 0 0 0% SP Strzelce % % % Oddz Strzelce % % 0 0 0% SP Kwieciszewo % % % Oddz Kwiecisze % % 0 0 0% SP Gębice % % % SP Gębice świetlica % % 0 0 0% % % 0 0 0% Razem SP: Gimnazjum Mogilno % % % Świetlica Gimn % % 0 0 0% 0 0 SP Gębicestołówka Gimnazjumstołówka % % 0 0 0% 0 0 Razem Gimnazja: Ogółem: Nazwa jednostki, placówki Wydatki inwestycyjne % Razem Plan Wykonanie 15 do 14 Plan Wykonanie 18: SP Nr 2 Mogiln 0 0 0% , ,00 99% SP Nr 2-Stołówka 0 0 0% , ,00 99% SP Nr 2 - świetlica 0 0 0% , ,00 100% SP Nr 3 Mogiln 0 0 0% , ,00 100% SP Nr 3-stołówka 0 0 0% , ,00 100% SP Nr 3 - świetlica 0 0 0% , ,00 100% SP Wylatowo 0 0 0% , ,00 100% SP Padniewo 0 0 0% , ,00 100% SP Wszedzien 0 0 0% , ,00 99% Oddz Wszedzień 0 0 0% , ,00 100% SP Strzelce 0 0 0% , ,00 99% Oddz Strzelce 0 0 0% , ,00 100% SP Kwieciszewo 0 0 0% , ,00 99%

38 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 38 Poz Oddz Kwiecisze 0 0 0% , ,00 100% SP Gębice % , ,00 100% SP Gębice-stołówka 0 0 0% , ,00 99% SP Gębice świetlica 0 0 0% , ,00 100% Razem SP: % Gimnazjum Mogilno 0 0 0% , ,00 99% Świetlica Gimn 0 0 0% , ,00 100% Gimnazjumstołówka 0 0 0% , ,00 100% Razem Gimnazja: % Ogółem: % Wykonanie planu budżetowego na 2011 rok Oddział Wszedzień Oddział Strzelce Oddział Kwieciszewo Razem paragraf plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan Wykonanie Razem WYKONANIE BUDŻETU PRZEDSZKOLA 2011 Integracja Razem Plan Wykonanie Plan Wykonanie