DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2004 ROK Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Rozdział Pozostała działalność 1.000,- - wpływy ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 1.000,- Dział Transport i łączność ,- Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,- -dotacja celowa otrzymana z powiatu ,- Dział Gospodarka Mieszkaniowa ,- Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,- - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ,- - dochody z najmu i dzierżawy ,- - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,- - odsetki ,-

2 Dział Administracja Publiczna ,- Rozdział Urzędy Wojewódzkie ,- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , Urząd Gminy ,- - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 940,- - wpływy z różnych opłat ,- - wpływy z usług 2.000, Pozostała działalność ,- - środki pochodzące z UE na dofinansowanie programów ,- Dział Urzędy naczelnych organów władzy państw ,- Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państw ,- - dotacja 2.050,- Dział Dochody od osób prawnych, Dochody od osób fizycznych ,- Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,- - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych ,-

3 - podatek od nieruchomości ,- - podatek rolny ,- - podatek leśny ,- - podatek od środków transportowych ,- - podatek od spadków i darowizn ,- - podatek od posiadania psów ,- - wpływy z opłaty targowej ,- - wpływy z opłaty administracyjnej ,- - podatek od czynności cywilno-prawnych ,- - odsetki , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,- - wpływy z opłaty skarbowej ,- - wpływy z zezwoleń na alkohol , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,- - podatek dochodowy od osób fizycznych ,- - podatek dochodowy od osób prawnych ,- Dział Różne rozliczenia ,- Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej , Część rekompensująca , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Różne rozliczenia finansowe ,- Dział Oświata i wychowanie ,- Rozdział Szkoły podstawowe 2.000,- - wpływy z usług 2.000,-

4 Przedszkola ,- - wpływy z usług ,- Dział Pomoc społeczna ,- Rozdział Wpływy z usług , Wpływy z usług opiekuńczych 6.100, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia , Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze , Dotacje celowe na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne , Dotacje celowe na zadania Ośrodka Pomocy Społecznej ,- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,- Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,- - dotacja celowa ,- RAZEM DOCHODY ,- _ Sporządziła : E.Wykner

5 Załącznik Nr 2 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2004 r. Dział Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa ,- - wydatki inwestycyjne , Izby rolnicze ,- - wydatki bieżące , Pozostała działalność ,- - wydatki bieżące ,- Dział Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,- - wydatki bieżące , Drogi publiczne gminne ,- - wydatki bieżące ,- - wydatki inwestycyjne ,- Dział Turystyka , Pozostała działalność ,- - wydatki bieżące ,- - wydatki inwestycyjne ,-

6 Dział Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,- - wydatki bieżące , Pozostała działalność ,- - wynagrodzenia z narzutami ,- - wydatki bieżące 5.000,- Dział Działalność usługowa , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,- - wydatki bieżące ,- Dział Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie ,- - wydatki bieżące ,- - wynagrodzenia z narzutami , Rada Gminy ,- - wydatki bieżące , Urząd Gminy ,- - wydatki bieżące ,- - wynagrodzenia zarzutami , Pozostała działalność ,- - wydatki bieżące ,-

7 Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.050, Urzędy naczeln.organów władzy państw ,- - wydatki bieżące 2.050,- Dział Bezpieczeństwo Publiczne I Ochrona Przeciwpożarowa , Komendy Powiatowe Policji 3.000,- - wydatki bieżące 3.000, Ochotnicza Straż Pożarna ,- - wydatki bieżące ,- Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,- - wydatki bieżące ,- _ Dział Obsługa długu publicznego , Obsługa kredytów i pożyczek ,- - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów ,- Dział Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,-

8 Dział Oświata i wychowanie , Szkoły Podstawowe ,- - wydatki bieżące ,- - wynagrodzenia z narzutami ,- - wydatki inwestycyjne , Przedszkola ,- - wydatki bieżące ,- - wynagrodzenia z narzutami ,- - dotacja 9.682, Gimnazja ,- - wydatki bieżące ,- - wynagrodzenia z narzutami , Dowożenie uczniów do szkół ,- - wydatki bieżące , Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli ,- - wydatki bieżące , Pozostała działalność ,- - wydatki bieżące ,- _ Dział Ochrona zdrowia , Przeciwdziałania alkoholizmowi ,- - wydatki bieżące ,- - wynagrodzenia z narzutami , Pozostała działalność 5.000,- - dotacja 5.000,-

9 Dział Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,- - wydatki bieżące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ,- - wydatki bieżące , Dodatki mieszkaniowe ,- - wydatki bieżące , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,- - wydatki bieżące , Ośrodek Pomocy Społecznej ,- - wydatki bieżące ,- - wynagrodzenia z narzutami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,- - wydatki bieżące 7.530,- - wynagrodzenia z narzutami ,- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,- - wydatki bieżące ,- - wynagrodzenia z narzutami ,-

10 Dział Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,- - wydatki inwestycyjne , Oczyszczanie miast i wsi ,- - wydatki bieżące , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,- - wydatki bieżące , Oświetlenie ulic,placów ,- - wydatki bieżące , Pozostała działalność ,- - wydatki bieżące ,- - wynagrodzenia z narzutami ,- Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i Ośrodki Kultury ,- - dotacja podmiotowa , Biblioteki ,- - dotacja podmiotowa ,- Dział Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe ,- - wydatki inwestycyjne ,-

11 Instytucje kultury fizycznej ,- - wydatki bieżące , Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu ,- - wydatki bieżące , Pozostała działalność ,- - wydatki bieżące ,- RAZEM WYDATKI ,- Sporządziła : E.Wykner

12 Załącznik Nr 3 Do uchwały budżetowej na 2004 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2003 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna , , Zadania administr.państw , ,- 852 Pomoc społeczna , , Składki na ubezp.zdrow , , Zasiłki i pomoc w naturze , , Zasiłki rodzinne,pielęgnac. I wychowawcze , , Ośrodek Pomocy Społecznej , ,- RAZEM : , ,- Sporządziła : E.Wykner

13 Załącznik Nr 4 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2004 ZADANIA WYSOKOŚĆ DOTACJI 1. Wodociągi wiejskie ,- 2. Przebudowa ulic w mieście / Jagiełły, Grunwaldzka/ ,- 3. Zespół usług turystycznych nad jeziorem Dzierzgoń ,- 4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trumiejkach ,- 5. Budowa hali sportowej ,- 6. Budowa kanalizacji sanitarnej etap I ,- 7. Modernizacja oczyszczalni ścieków ,- R A Z E M : ,- Sporządziła : E.Wykner

14 Załącznik Nr 5 Do uchwały budżetowej na 2004 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku Nr XIX/107/2004 PROGNOZA DŁUGU MIASTA I GMINY PRABUTY W ROKU 2004 I W LATACH NASTĘPNYCH Rodzaj zadłużenia Kredyt inwestycyjny Kredyt inwestycyjny Kredytodawca PKO BP Kwidzyn Bank Spółdzielczy w Prabutach Data Zaciągnięcia kredytu Planowane Kwoty spłaty w latach r. w kwocie , r. w kwocie ,- Pożyczka na zadanie inwestycyjne Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku r. w kwocie ,- Obligacje komunalne na zadania inwestycyjne NORDEA BANK S.A. w Gdyni r. w kwocie ,- Obligacje komunalne na zadania inwestycyjne NORDEA BANK S.A. w Gdyni w kwocie ,- Razem do spłaty w poszczególnych latach , , ,- * * , * * , ,- * , * * , ,- * , * * , , , , * * , , , , * * , , , , * * ,- * , , * * * * , , * * * * , , * * * * , , * * * * , , * * * * , ,- Sporządziła: E.Wykner

15 Załącznik Nr 6 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 1. Planowany stan środków na początek roku zł ,- 2. Planowane przychody w ciągu roku zł , zł ,- 3. Planowane wydatki zł , zł 5.000, zł ,- 4. Planowany stan środków na koniec roku zł 1.960,- Sporządziła : E.Wykner

16 OBJAŚNIENIA do budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rok 2004 Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2004 został opracowany i przygotowany na podstawie : 1. Informacji Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2003 r. o ustaleniu wysokości dla Gminy Prabuty: - rocznej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2004, - planowanej na rok 2004 wysokości rocznej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, - podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa. 2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o wielkości przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. / pismo z dnia 24 października 2003 roku, znak FB.I.-3010/5/2003 / 3. Wpływ dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw : z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, z dnia 28 września 1991 roku o lasach, z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także obniżenia opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze / część rekompensującej subwencji ogólnej /. 4.Złożonych informacji i wykazów na zadania rzeczowe przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, zespoły i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, które powinny znaleźć swoje miejsce w planowanym budżecie na rok Uchwałę Rady Miejskiej, określającą wysokość stawek podatkowych na rok 2004.

17 Na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku została przyznana dotacja celowa dla gminy na łączną kwotę ,- zł w tym na wydatki inwestycyjne kwotę ,- zł, zwiększono plan z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jest to kwota zł oraz na podstawie porozumienia między j.s.t została przyznana dotacja z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości ,- zł Łącznie plan dochodów jak i plan wydatków zwiększył się w porównaniu do projektu budżetu o kwotę ,- zł Po wprowadzeniu autopoprawek Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2004 zakłada następujące wielkości : - Dochody w wysokości ,- zł - Wydatki w wysokości ,- zł wydatki inwestycyjne to kwota ,- zł - Przychody w kwocie ,- zł - emisja obligacji w wysokości ,- zł - Rozchody w kwocie ,- - dotyczą spłat rat kredytów. Największą pozycję w dochodach stanowi subwencja ogólna. Jej wielkość to kwota ,- zł, która to stanowi 55 % całego dochodu, w jej skład wchodzą : - część oświatowa subwencji ogólnej ,- zł - część podstawowa subwencji ogólnej ,- zł - część uzupełniająca ,- zł - część rekompensująca utracone dochody ,-zł Następną pozycję w dochodach zajmuje grupa dochodów własnych wraz z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Jest to kwota ,- zł co stanowi 36 % dochodu. W grupie tej można wyliczyć następujące wpływy : - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 31 % - podatek od nieruchomości - 31% - dochody z majątku - 12 % - podatek rolny - 9 %

18 Kolejna pozycję w dochodach zajmują dotacje na zadania zlecone na realizację wydatków w zakresie : - opieki społecznej ,- zł - administracji ,- zł Łączna wielkość środków na zadania na zadania zlecone w przyszłorocznym budżecie to kwota ,- zł, co stanowi 5 % dochodów ogółem. W ogólnej kwocie planowanych wydatków na 2004 rok należy wyszczególnić : - wydatki bieżące w wysokości ,- zł co stanowi 89 % budżetu - wydatki inwestycyjne w wysokości ,- zł co stanowi 11 % budżetu. Biorąc pod uwagę zaangażowanie środków finansowych w poszczególnych działach budżetu, największe kwoty przypadają na : - Dział Oświata i wychowanie - kwota ,- zł co stanowi 47 % - Dział 853- Pomoc społeczna - kwota ,- zł co stanowi 14 % - Dział Administracja publiczna - kwota ,- zł co stanowi 14 % - Dział Gospodarka komunalna - kwota ,- zł co stanowi 9 % budżetu - Dział 926 Kultura fizyczna i sport - kwota ,- zł co stanowi 2 % budżetu - Dział Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota ,- zł co stanowi 2 % budżetu - Dział Transport i łączność - kwota ,- zł co stanowi 2 % budżetu Pozostałe działy to kwota ,- zł, która stanowi 10 % budżetu. Sporządziła : Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty Elżbieta Wykner