DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Transkrypt

1 DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wynosi 2.611,07 zł tj.1,10%. Tak niskie wykonanie planu wynika stąd, że w rozdziale zaplanowano środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie zł. W obecnej chwili jest złożony wniosek o płatność ( zadanie LEADER+ zostało zakończone ) w Ministerstwie Rolnictwa w FAPA ( Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30 ) na kwotę zł. W II półroczu br. zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego o refundację poniesionych wydatków w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - Remont i doposażenie świetlic wiejskich w gminie Mogilno na kwotę zł. Zaplanowano także kwotę zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, w rozdziale paragraf 0770, - w I półroczu br. nie sprzedano żadnej rolnej działki, gdyż nie ma zainteresowania ze strony rolników. Na osiągnięte dochody składają się : dzierżawy gruntów rolnych : 1.108,67 zł tj. 10,55 %. Wpływ z tytułu dzierżaw będzie realizowany w II półroczu br (termin płatności do 30 września) Dział 020 Leśnictwo Dochody zaplanowano w wysokości zł a osiągnięte dochody wynoszą 6.147,04 zł. Na dochody składa wpływ za sprzedaż drewna. Dział 600 Transport W dochodach zaplanowano kwotę zł, jest to dotacja Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, która wpłynie w II półroczu br. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody zaplanowano w wysokości zł, a wykonano w wysokości ,74 zł tj. 68,86%. Na dochody składają się : wieczyste użytkowanie ,14 zł tj.88,39 % planu, na tak duże wykonanie planu ma wpływ to, że termin płatności przypada w I półroczu. Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wynoszą ,08 zł. Zaległości dotyczą głównie dwóch dłużników. Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 6.071,70 zł

2 Sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych zł tj ,34 zł tj. 65,65%. Duże wykonanie planu w I półroczu wynika stąd, że nabywcy lokali spłacają wcześniej raty za wykup niż to wynika z umowy. Także wzrosła liczba osób zainteresowanych zakupem lokali mieszkalnych w związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały o bonifikatach. W II półroczu planuje się zwiększyć plan. Pozostałe to odsetki i koszty upomnienia 1.606,23 zł. Czynsze za lokale mieszkalne 1.315,83 zł. Jest to wpływ dotyczący lat ubiegłych, gdyż od stycznia 2004r. mieszkania gminne zostały przekazane w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania gminne wynoszą ,26 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia ostateczne, są przygotowane pozwy sądowe o ściągnięcie należności. Egzekwowanie tych należności jest trudne ze względu na sytuację materialną najemców. Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane dochody ,00 zł wykonano w wysokości ,11 zł tj. 59,19% planu. Na dochody tego działu składają się : dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych zł, prowizja 5% z realizowanych dochodów budżetu państwa ( za dowody osobiste ) ,74 zł dotacja z Powiatu Mogileńskiego w kwocie 89,91 zł z przeznaczeniem na pobór dochody własne : - za mandaty 9.038,70 zł - wpływy różne 4.738,80 zł - wpływy z usług ,49 zł (najem pomieszczeń biurowych) Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Na roczny plan zł dochody zrealizowano w wysokości zł tj. 54,11%. Jest to otrzymana dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców zł oraz na niszczenie niearchiwalnych dokumentów z wyborów Prezydenta RP i do Sejmu i Senatu 350 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody tego działu zaplanowano w wysokości zł a wykonano w wysokości ,44 zł tj. 49,30 % Realizacja podatków i opłat : karta podatkowa, wpływ ,30 zł tj. 62,22 % planu,

3 podatek od nieruchomości, wpłynął w wysokości ,45 zł tj. 50,62% planu. Na koniec I półrocza zaległości wynoszą ,34 zł, w tym od osób prawnych ,80 zł. Na powyższe zaległości są wystawiane tytuły wykonawcze, jednak wyegzekwowanie zaległych należności jest trudne ze względu na postępowanie upadłościowe ( dot. osób prawnych kwoty ,42-4 podmioty ), trudną sytuację finansową i trudności finansowe przejściowe. W I półroczu br. umorzono podatek od nieruchomości w kwocie ,00 zł, a odroczono i rozłożono na raty na kwotę zł. podatek rolny wykonano w wysokości ,17 zł tj. w 50,30%. Zaległości w podatku rolnym wynoszą ,07 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze. Podatek rolny umorzono dłużnikom w kwocie zł, a odroczono na kwotę zł. podatek leśny wykonano w wysokości ,79 zł tj. 71,65% planu podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości ,81 zł tj 66,36% planu. Na zaległości w wysokości ,35 zł zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Podatek od środków transportowych umorzono w kwocie zł, a odroczono w kwocie zł. podatek od spadków i darowizn wpływ 5.095,80 zł tj 16,98 % planu podatek od posiadania psów wpływ ,70 tj. 71,31 % planu. Termin płatności minął 30 czerwca br. na zaległości będą wysłane upomnienia. opłata targowa wpływ zł, tj. 56,08% planu opłata administracyjna wpływ 375 zł, tj. 75% planu, podatek od czynności cywilnoprawnych wpływ ,70 zł tj.56,93 % planu dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości w II półroczu 2005r. - kwota zł pozostałe: odsetki i koszty upomnień wpływ ,90 zł tj. 70,68 % planu opłata skarbowa wpływ ,83 zł, tj.51,85% planu, opłata eksploatacyjna wpływ ,32 zł, tj.54,81 % planu, wpływ z różnych opłat zł, tj.56,20% (opłata za wpis i zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wpływy z opłat na podstawie innych ustaw: opłata adiacencka wpływ 112,20 zł i za zajęcie pasa drogowego ,35 zł. opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,89 zł tj. 75,49% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : podatek dochodowy od osób fizycznych zł tj.42,30% planu. podatek dochodowy od osób prawnych za I półrocze wpłynął w wysokości ,23 zł tj

4 59,08% Ogółem z tytułu podatków na koniec I półrocza 2006r. wystąpiły zaległości w wysokości ,37 zł. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych naliczono odsetki od nieterminowych płatności, które zwiększyły saldo zaległości o kwotę : ,52 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą zł (w tym : podatku od nieruchomości zł; podatku rolnego zł, podatku od środków transportowych zł); a skutki udzielonych przez gminę ulg w podatku od nieruchomości wynoszą ,40 zł Dział 758 Różne rozliczenia Dochody tego działu to subwencje z Ministerstwa Finansów : subwencja oświatowa zł tj. 61,53 % planu subwencja wyrównawcza zł tj. 50,00 % planu subwencja równoważąca zł tj. 50,00 % planu zł oraz dochody własne tj. odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych wykonano w ,16 zł tj. 47,10% planu Dział 801 Oświata i Wychowanie Na plan roczny zł dochody wykonano w wysokości ,91 zł tj. 67,10%. Są to : dotacje na realizację zadań własnych wyprawka szkolna zł, dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych zł ( plan zł ) dotacja z WFOŚiGW zł dochody własne zł z tytułu czynszów za mieszkanie znajdujące się w budynkach oświatowych gminy zł, odsetki za zaległe opłaty 476 zł, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za 2005r zł. Na koniec I półrocza zaległości z tytułu czynszów wynoszą zł. Kwota zł to zaległość z tytułu najmu mieszkań głównie od trzech najemców W wyniku prowadzonej na bieżąco akcji upomnień dłużnicy deklarują krótkie terminy spłaty swoich zobowiązań. Zostały naliczone odsetki od zaległych należności w wysokości 890 zł.

5 Dział 852 Pomoc Społeczna Wykazane dochody tego działu to głównie dotacje celowe, które na ogólny plan zł zrealizowane zostały w wysokości zł tj. w 46,74%. Są to dotacje na zadania zlecone gminie: świadczenie rodzinne dotację do końca I półrocza przyznano w wysokości zł a przekazano w wysokości zł. Opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, wpłynęło zł tj.46,78% planu, na zasiłki i pomoc w naturze Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał kwotę zł tj. 59,16% planu, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wpłynęła z Urzędu Wojewódzkiego kwota zł tj 52,31 planu na dożywianie dzieci gmina w I półroczu br. otrzymała dotację w kwocie zł tj.68,49% planu. Dochody zrealizowane z tytułu zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne 400,55 zł. Dochody własne w dziale 852 były realizowane przez jednostkę budżetową MGOPS i wynoszą ,04 zł ( w tym usługi opiekuńcze ,16 zł, za pobyt w schronisku 1.986,72 zł ). Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dochody tego działu w kwocie zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia szkolne. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Dochody tego działu uchwalono w wysokości zł, wykonano w I półroczu w wysokości ,09 zł tj. 4,97%. Na zrealizowane dochody składają się : dochody własne : dzierżawy roczne i miesięczne ,75 zł tj.50,77% planu. Są to dzierżawy gruntów pod garaż, pod działalność gospodarczą oraz przeznaczone na ogródki. Opłata - partycypowanie w kosztach utrzymania porządku i czystości na przystankach autobusowych 3.629,06 zł. W dziale 900 rozdział zaplanowano również środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie zł. W I półroczu środki nie wpłynęły. Zaplanowane środki stanowią kontynuację umów zawartych w 2002r., na podstawie której

6 (AWRSP) ANR zobowiązała się przekazać środki finansowe na uregulowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Dąbrówka i Baba oraz ściekowej w miejscowościach Wieniec i Palędzie Kościelne a gmina wykonać zadanie. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Dochody tego działu to dotacja z Powiatu Mogileńskiego, otrzymana w wysokości zł tj.50% planu z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport Jednostka budżetowa Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie, została utworzona w marcu 2004r. Jednostka realizuje zadania krytej pływalni przy gimnazjum. W I półroczu br. jednostka osiągnęła dochody w kwocie ,32 zł, tj. 54,16% planu. Dochody z poszczególnych rodzajów działalności kształtują się następująco: usługi basenowe ,70 zł sprzedaż artykułów spożywczych ,13 zł sprzedaż akcesoriów sportowych ,00 zł najem pomieszczeń zł zwrot podatku VAT za 2005 rok w kwocie ,70 zł