UZASADNIENIE. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne

Transkrypt

1 UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę ,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę ,-zł Zmiana klasyfikacji z osób fizycznych na prawne kara umowna z tytułu przekroczenia terminu wykonania robót budowlanych ul. Błędnej w Zamieniu. 2) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,-zł. Zmienia się wpływy z dochodów z tytułu dzierżawy i użytkowania gruntów na wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych ( 0770) Pozostałe odsetki o kwotę ,-zł 3) W dziale Dochody od osób prawnych, osób fizycznych. a) rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej o kwotę ,-zł b) rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości o kwotę ,-zł Podatek rolny o kwotę 3.000,-zł Podatek od środków transportowych o kwotę ,-zł Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5.000,-zł. Urealnienie dochodów c) rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości o kwotę ,-zł Urealnienie dochodów. 2. Zwiększenie planu dochodów: 1) W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę ,-zł wpłaty Społecznych Komitetów na inwestycje które już zostały wprowadzone do budżetu. 2) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę ,-zł. Częściowa wpłata wadium z tytułu sprzedaży gruntów w Mysiadle. 3) W dziale Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 8.000,-zł 4) W dziale Dochody od osób prawnych, osób fizycznych. -rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od spadków i darowizn o kwotę ,-zł urealnienie planu. 1

2 -rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 0410 Wpłaty z opłaty skarbowej o kwotę ,-zł Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę ,-zł 5) W dziale 758 Różne rozliczenia - rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę ,-zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r. - rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę ,-zł. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin, które w 2015r dokonały wpłat do budżetu państwa. 6) W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,-zł z tytułu wpłat innych gmin za dzieci z innych Gmin, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Lesznowola. 7) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Pomoc materialna dla uczniów Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.050,-zł. Darowizna z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w szkole w Nowej Iwicznej. Wydatki 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 1.050,-zł 8) W dziale 926 Kultura fizyczna rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4.161,-zł. Darowizna z przeznaczeniem na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Wydatki Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.161,-zł Zmniejszenie planu wydatków : a) W dziale Rolnictwo i łowiectwo rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Wydatki inwestycyjne jed budżetowych o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Janczewice, Lesznowola - Wydzielenie z kosztorysu kosztów i przygotowanie dokumentacji wraz ze specyfikacją techniczną dla II etapu budowy kanalizacji na odcinku od świetlicy w Janczewicach do LPK ul. Poprzeczna w Lesznowoli (poz. 1 w tabeli 2a) - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Marysin - cz. wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska -cz. wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej (poz.5 w tabeli 2a) z jednoczesnym zwiększeniem w Wydatki inwestycyjne jed budżetowych (WPF) o kwotę ,-zł na to zadanie. Zadanie przeniesione do WPF jako dwuletnie o łącznych nakładach ,-zł i limitach w 2015r ,-zł i w 2016r ,-zł (poz. 13 w tabeli Nr 2a i poz w załączniku Nr 2 do WPF). b) W dziale 600- Transport i łączność - rozdz Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę ,-zł w tym: -o kwotę ,-zł na zadanie pn. Stefanowo, Warszawianka - Projekt budowy ul. Malinowej (poz. 42 w tabeli 2a i poz w zał Nr 2 do WPF). Ustala się łączne nakłady na kwotę ,-zł, określa się limity w 2015r ,-zł i w 2016r ,- Nakłady niższe od planowano. 2

3 -o kwotę ,-zł na zadanie pn. Wilcza Góra Aktualizacja projektu budowy ul. Borowej (poz. 44 w tabeli 2a i poz w zał Nr 2 do WPF). Ustala się łączne nakłady na kwotę ,-zł, określa limity w 2015r ,-zł i w 2016r , Nakłady niższe od planowanych. - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową (poz. 29 w tabeli 2a i poz w zał Nr 2 do WPF). Roboty budowlane w 2015r zostały wykonane w mniejszym zakresie w stosunku do zawartej umowy, w związku z czym płatność przesuwa się na 2016rok. c) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.865,-zł przeznaczoną na: - zakup nieruchomości niezabudowanej dz. nr 99/16 w Lesznowoli o kwotę 3.088,-zł (poz. 52 w tabeli 2a). - zakup nieruchomości niezabudowanej dz. nr 44/3 w Podolszynie o kwotę 2.777,-zł (poz. 55 w tabeli 2a). Koszty aktu notarialnego niższe niż planowano. d) W dziale 801 Oświata i wychowanie (Ogółem ,-zł) rozdz Szkoły podstawowe Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,-zł 4260 Zakup energii o kwotę ,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł W miejsce zakupu kserokopiarki za kwotę ,-zł wpisano zakup maszyny sprzątającej w szkole w Łazach za kwotę 7.700,-zł (poz. 72 w tabeli 2a) rozdz Oddziały w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę ,- zł. Mniejsza liczba dzieci od planowanej (Poz. 18 w zał. Nr 1). rozdz Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst o kwotę ,- zł (poz. 13 w zał. Nr 1) z jednoczesnym zwiększeniem w Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę ,-zł (poz. 21 w zał. Nr 1) Powstało nowe niepubliczne Gimnazjum w Mysiadle Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł -rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,-zł e) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł f) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł w tym: - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Łazy - Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej (poz. 85 w tabeli 2a). Wydłuża się okres realizacji zadania na rok Ustala się łączne nakłady na kwotę ,-zł. Określa się limity w 2015r - 500,-zł i w 2016r ,-zł (poz w załączniku Nr 2 do WPF). - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska (poz. 86 w tabeli 2a). Wydłuża się okres realizacji zadania na rok Ustala się łączne nakłady na kwotę ,-zł. Określa się limity w 2015r - 500,-zł i w 2016r ,-zł (poz w załączniku Nr 2 do WPF). 3

4 - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego (poz. 88 w tabeli 2a). Wydłuża się okres realizacji zadania na rok Ustala się łączne nakłady na kwotę ,-zł, określa się limity w 2015r - 500,-zł i w 2016r ,-zł (poz w załączniku Nr 2 do WPF). - o kwotę ,-zł na zadanie pn. Wilcza Góra - ul. Jelenia i Magdalenka ul. Kaczeńców projekt budowy rowu odwadniającego wraz z przepustami na działkach o nr ewid. 2112, 2121, 2111, 2109, 2108, 2107 i 1603 (poz. 89 w tabeli 2a). Wydłuża się okres realizacji zadania na rok Ustala się łączne nakłady na kwotę ,-zł, określa się limity w 2015r - 500,-zł i w 2016r ,-zł (poz w załączniku Nr 2 do WPF). Przedłużające się uzgodnienia z innymi instytucjami opóźniają termin wykonania ww. projektów rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii o kwotę ,-zł 2. Zwiększenie planu wydatków: 1) W dziale Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł przeznaczoną na nabycie gruntów pod drogi gminne w miejscowościach Mroków - ul. Kościelna, Mysiadło - ul. Polna, Lesznowola - ul. Okrężna i Oficerska, Łazy - ul. Kwiatowa, Stara Iwiczna ul. Mleczarska, Stefanowo - ul. Urocza. (Poz. 19 w tabeli 2a). 2) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę ,-zł. Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne. 3) W dziale 750- Administracja publiczna rozdz Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000,-zł Środki własne budżetu gminy na zadania zlecone z zakresu USC i ewidencji ludności gminy. 4) W dziale 757- Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o kwotę ,-zł (w przypadku emisji obligacji) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów o kwotę ,-zł (w przypadku emisji obligacji). 5) W dziale 801 Oświata i wychowanie a) rozdz Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę , Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł (przeniesiono do rozdz ) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.500,-zł b) rozdz Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,-zł c) rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł 4

5 d) rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,- przeznaczoną na zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Łazach (poz. 78 w tabeli 2a) 6) W dziale 852- Pomoc społeczna a) rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.000,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,-zł b) rozdz Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł c) rozdz Pozostała działalność Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę ,-zł przeznaczoną na podnajem lokali dla osób, które znalazły się w trudnych warunkach mieszkaniowych (zasady wynajmowania lokali określa uchwała Nr 134/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r.) 7) W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę ,-zł (Poz. 15 w zał. Nr 1) 8) W dziale 926 Kultura fizyczna rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.500,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.000,-zł Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 6.500,-zł 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000,-zł 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych (szkół i przedszkoli) po zmianach określa załącznik Nr 2. 5

6 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW w tym: I. DOCHODY r bieżące majątkowe Zmniejszenie Zwiększenie II. Dochody po zmianach (I 1 + 2) III. Przychody z zaciągniętych pożyczek IV. Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę V. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych VI. Razem przychody VII. RAZEM ( II + VI ) w tym: I. WYDATKI r bieżące majątkowe Zmniejszenie Zwiększenie II. Wydatki po zmianach (I 1 + 2) III. Spłata pożyczek IV. Spłata kredytów V. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) VI. Razem rozchody VII. RAZEM (II+VI) Zarządzeniem Nr 139/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 4.213,-zł: - W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 2.213,-zł rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 2.213,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki w 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.213,-zł - W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.000,-zł rozdz Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie o kwotę 2.000,-zł przeznaczoną na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wydatki ,-zł 6

7 Zarządzeniem Nr 150/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę ,-zł: - W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 8.956,-zł rozdz Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 8.956,-zł przeznaczoną na zadania zlecone wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych(zadania WSO) Wydatki w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.956,-zł - W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,-zł rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę ,-zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wydatki w ,-zł i ,-zł Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 750,-zł przeznaczoną opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki w ,-zł Zarządzeniem Nr 150/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków - W dziale 801- Oświata i wychowanie rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zmniejszenie o kwotę ,-Wydatki zmniejszenie w 2540 o kwotę ,-zł rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie o kwotę ,-zł. Wydatki zwiększenie w 2540 o kwotę ,-zł. - W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 2.166,-zł rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejszenie o kwotę 200,-zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki w ,-zł. rozdz Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejszenie o kwotę 1.966,-zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków. Wydatki w ,-zł. 7