Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r.

Transkrypt

1 Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Promocja jst 0970 Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + )

2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst Środki na uzupełnienie dochodów gmin Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów OŚWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Przedszkola DOCHODY OGÓŁEM 0830 Wpływy z usług PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH Dział Nazwa działu Plan na dzień r. Zmniejszenia (-) Zmiany Uchwałą Rady Gminy Zwiększenia (+) bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: Bieżące Majątkowe

3 150 Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych,od 756 osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna I. RAZEM DOCHODY ) Dotacje ogółem, w tym: -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 2010, 2060) -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 2030, 2040) -Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień ( 2310) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2001, 2007, 6207, 2008, 2057) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2009, 6209)

4 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW) II. RAZEM PRZYCHODY I + II OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY

5 Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2016 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Drogi publiczne gminne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografi 4300 Zakup usług pozostałych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4270 Zakup usług remontowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Przedszkola 2 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola - projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle" 3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Inne formy wychowania przedszkolnego

6 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytoroalnego lub przez osobę fizyczną Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytoroalnego lub przez osobę fizyczną 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług zdrowotnych Wspieranie rodziny Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia wychowcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

7 4330 Zakup usług przez jst od innych jst Ośrodki pomocy społecznej Zakup usług zdrowotnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług przez jst od Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej WYDATKI OGÓŁEM Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

8 PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH Zmiany Uchwałą Rady Gminy w tym: z tego: z tego: Wydatki na Plan na dzień Plan po realizację zadań z Wydatki na Dział Nazwa działu Wydatki Wynagrodz enia i Świadczenia na Wydatki r. Zmniejszenia Zwiększenia zmianach Wydatki na zakresu realizację bieżące składki od nich Dotacje rzecz osób administracji zadań w majątkowe (-) (+) obsługę długu naliczane fizycznych rządowej oraz drodze umów innych zadań zleconych gminie lub poroz między jst ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka miesz Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsłuba długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe działania w 853 zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunal i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narod 926 Kultura fizyczna I RAZEM WYDATKI ) Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych #ADR! 2) Dotacje ogółem dotacje majatkowe dotacje bieżące ) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ) Wydatki na programy finansowane ze środków UE wydatki bieżące ) Wydatki na obsługę długu ) Wypłaty z tytułu udziel przez Gminę poręczeń i gwarancji Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7) innych zadań zleconych gminie ustawami 8) Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9) 10) - wydatki majatkowe Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Spłata rat pożyczek długoterminowych Spłata rat kredytów długoterminowych Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) II RAZEM ROZCHODY I+II RAZEM WYDATKI I ROZCHODY bieżące majątkowe I. Dochody r Zmniejszenie Zwiększenie II. Dochody po zmianach III. Przychody z zaciągniętych pożyczek IV. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych V. Razem przychody (III+IV) Razem dochody + przychody

10 I. Wydatki r Zmniejszenie Zwiększenie II. Wydatki po zmianach III. Spłata pożyczek IV. Spłata kredytów V. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) VI. Razem rozchody (III+IV+V) Razem wydatki + rozchody Spłata rat pożyczek w wysokości ,-zł - nastąpi z wolnych środków 2. Spłata rat kredytów w wysokości ,-zł - nastąpi z wolnych środków 3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości ,-zł - nastąpi z wolnych środków