Sprawozdanie roczne. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2010 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2010 r. 1

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2010 Budżet Miasta i Gminy na 2010 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Skępem Nr XXXV/257/2009 r. z dnia r. oraz korygowany wg następujących uchwał i zarządzeń: Uchwałą Nr XXXVI/258/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 stycznia 2010 r. Zarządzeniem Nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 stycznia 2010 r. Zarządzeniem Nr 7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2010 r. Zarządzeniem Nr 9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 lutego 2010 r. Uchwałą Nr XXXVII/261/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2010 r. Zarządzeniem Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2010 r. Uchwałą Nr XXXIX/274/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 22 kwietnia 2010 r. Zarządzeniem Nr 17/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 kwietnia 2010 r. Uchwałą Nr LX/280/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 maja 2010 r. Zarządzeniem Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 maja 2010 r. Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 czerwca 2010 r. Uchwałą Nr XLI/285/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2010 r. Zarządzeniem Nr 30/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 czerwca 2010 r. Uchwałą Nr XLII/290/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2010 r. Zarządzeniem Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 lipca 2010 r. Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 sierpnia 2010 r. Zarządzeniem Nr 43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 sierpnia 2010 r. Uchwałą Nr XLIII/300/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 września 2010 r. Zarządzeniem Nr 44/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 września 2010 r. Zarządzeniem Nr 47/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2010 r. Zarządzeniem Nr 52/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 października 2010 r. Uchwałą Nr XLIV/311/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r. Zarządzeniem Nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 października 2010 r. Uchwałą Nr XLV/326/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2010 r. Zarządzeniem Nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 listopada 2010 r. Zarządzeniem Nr 63/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 listopada 2010 r. Zarządzeniem Nr 64/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 grudnia 2010 r. Zarządzeniem Nr 66/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 13 grudnia 2010 r. Zarządzeniem Nr 67/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 17 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010 r. Zarządzeniem Nr 71/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 grudnia 2010 r. Ustalone wielkości budżetu po zmianach wynoszą: Dochody plan ,00 wykonanie ,26 tj. 96,52 % Wydatki plan ,00 wykonanie ,86 tj. 93,26 % 2

3 Burmistrz realizując budżet dokonał spłat pożyczek i kredytów w wysokości zł. oraz uzyskał umorzenia pożyczki w kwocie zł. Spłata rat kredytów i pożyczek przedstawia się następująco: spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r. Budowa sieci wodociągowej na odcinkach Wólka-Likiec-Szczekarzewo-Łąkie II etap, Czermno-Czarny Las, Moczadła-Ławiczek, Zajeziorze-Rumunki Skępskie II etap spłata dn r spłata dn r. Budowa kanalizacji wraz z przyłączami spłata dn r. w miejscowości Józefkowo umorzenie spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r. Budowa sieci wodociągowej Grabówiec- Boguchwała-Gorzeszyn-Obóz Termomodernizacja stropodachu i elewacji w Szkole Podstawowej w Skępem Budowa sieci wodociąg. Łąkie-Franciszkowo -Sarnowo-Gęstowarka-Moczadła Budowa sieci kanalizacyjnej w części ul. Kujawskiej Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wólce Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skępem Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czermnie Termomodernizacja stropodachu na Szkole Podstawowej w Wólce 3

4 spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Modernizacja oraz termomodernizacja budynku UMiG Skępe. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami spłata dn r. Łąkie, Franciszkowo, Radziochy, Lubówiec, spłata dn r. Narutowo, Jarczewo, Kierz, Kobrzyniec Stary, Bógzapłać spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r spłata dn r. Kredyt długoterminowy inwestycyjny Umowa Nr 1/2007 Kredyt długoterminowy inwestycyjny Umowa Nr 1/08 Kredyt długoterminowy inwestycyjny Umowa Nr 2346 Kredyt długoterminowy inwestycyjny Umowa Nr 228/05 Kredyt długoterminowy inwestycyjny Umowa Nr 1/2006 Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu krótkoterminowego Umowa Nr 2/09 Burmistrz pragnie poinformować, że stan zadłużenia na dzień r. z uwzględnieniem sald z okresów poprzednich przedstawia się następująco: pożyczki kwota ,64 zł. kredyt kwota ,00 zł. Razem ,64 zł. Rok 2010 zamknął się wynikiem finansowym dodatnim tj. nadwyżką w wysokości ,40 zł. Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2010 roku przedstawiają się następująco: Ogółem ,82 zł W tym wymagalne: - powstałe w latach ubiegłych 0 zł - powstałe w roku bieżącym 0 zł Wyżej wymienione zobowiązania są zobowiązaniami gminy jako płatnika w stosunku do: - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Urzędu Skarbowego 4

5 - firm, które złożyły faktury w miesiącu styczniu 2011, a dotyczą miesiąca grudnia 2010 r.. Termin realizacji zobowiązań : - ZUS do 5 stycznia 2011 r. - Urząd Skarbowy do 20 stycznia 2011 r. - Firmy otrzymają środki za wykonaną usługę zgodnie z terminem płatności Realizując budżet Burmistrz uwzględnił wszystkie dyspozycje Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko Pomorskiego, wnioski Dyrektorów Szkół, Przedszkoli i Gimnazjum oraz propozycje zmian budżetu MGOPS dla prawidłowego wywiązania się Gminy z zadań przypisanych jej ustawami. Gmina w omawianym okresie nie udzieliła poręczeń i gwarancji. 5

6 I. INFORMACJA W ZAKRESIE DOCHODÓW 1. Wykonanie w poszczególnych działach w ujęciu tabelarycznym. Dział Treść Plan wg uchwały Wykonanie % 4: Rolnictwo i łowiectwo , ,51 100, Leśnictwo 2.432, ,77 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i , ,45 98,54 wodę 600 Transport i łączność , ,21 99, Turystyka 1.150,00 976,87 84, Gospodarka mieszkaniowa , ,96 66, Administracja publiczna , ,18 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , ,99 95, , ,44 107, , ,98 99, Obsługa długu publicznego 7.803, ,46 99, Różne rozliczenia , ,72 100, Oświata i wychowanie , ,99 105, Ochrona zdrowia 34,00 32,43 95, Pomoc społeczna , ,46 99, Opieka społeczna , ,53 100, Edukacyjna opieka , ,95 95,38 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i , ,06 74,79 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,30 96,92 Ogółem , ,26 96,52 6

7 1. Wykonywanie dochodów budżetowych wg źródeł powstawania. plan ,00 wykonanie ,26 tj. 96,52 % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan ,00 wykonanie ,51 tj. 100,07 % 1. Dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników ,51 2. Dotacja na Budowę placu zabaw przy SP w Skępem filia Łąkie ,00 3. Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia praw w miejscowości Sarnowo Starostwo Powiatowe w Lipnie 188,00 Dział 020 Leśnictwo plan 2.432,00 wykonanie 2.431,77 tj. 99,99 % 1. Wpłata za obwody łowieckie Starostwo Powiatowe Lipno 2.431,77 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan ,00 wykonanie ,45 tj. 98,54 % 1. Wpływy z różnych opłat (upomnienia) 1.531,20 2. Wpływy z usług ,96 za pobór wody z wodociągu ,00 wpłaty za przyłączenie do wodociągu ,96 3. Odsetki i upomnienia 2.383,29 Dział 600 Transport i łączność plan ,00 wykonanie ,21 tj. 99,87 % 1. Wpływy z usług udostępnienie drogi do wykonania testów próbnych rajdu - firma Cersanit 1.967,21 2. Środki na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi Grabówiec-Boguchwała - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ,00 Dział 630 Turystyka plan 1.150,00 wykonanie 976,87 tj. 84,95 % 1. Wpłaty za energię elektryczną (Pniewski J., Kulpińska K., Powierza M.) 976,87 7

8 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ,00 wykonanie ,96 tj. 66,17 % 1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.223,38 2. Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych w tym: ,39 lokali mieszkalnych 9.574,00 lokali i terenów użytkowych ,55 terenów wypoczynkowych 794,84 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości ,00 różnica wartości działek zamiennych (871/1 i 871/2 na działkę 819 Staśkowscy H. i J. z przeznaczeniem pod rów odprowadzający ścieki z oczyszczalni ścieków do rzeki Czernicy) 50,00 wpłata na zakup lokalu mieszkalnego o pow. 16,10 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 161/1083 części położonego w Skępem przy ulicy Rynek nr 5 z udziałem w działce gruntu nr 646/1 o pow.0,0304 ha wraz z budynkiem gospodarczym również w 161/1083 częściach Górczyński Daniel ,00 - wpłata na zakup nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skępe, obręb nr 8, działka nr 795/15 o pow. 0,4875 ha i obręb Żagno wieś Józefkowo i działka nr 53/3 o powierzchni 0,0517 ha Stolcman Barbara 4.644,00 - wpłata za niezabudowana działkę gruntu nr 795/13, obręb nr 8 o pow. 0,1152 ha, położonej w miejscowości Skępe, ul. Rybacka (działka rekreacyjna) Tompalski Marian ,00 4. Odsetki, upomnienia 74,19 Dział 750 Administracja publiczna plan ,00 wykonanie ,18 tj. 99,92 % 1. Wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne, energię, odsetki) 1.462,78 2. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone ustawami ,00 3. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone ustawami - spis powszechny ,85 4. Dochody j s t zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % wpłat za dowody osobiste) 1,55 8

9 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ,00 wykonanie ,99 tj. 95,88 % 1. Dotacja na prowadzenie i uaktualnienie rejestru list wyborców 1.348,56 2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,45 3. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ,98 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00 wykonanie ,44 tj. 107,20 % 1. Wpłaty za energię elektryczną zużytą przez OSP Skępe, OSP Wioska, Matiko Włocławek 6.256,44 2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.teryt. z przeznaczeniem dla OSP Skępe 5.000,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej plan ,00 wykonanie ,98 tj. 99,77 % 1. Podatek od nieruchomości ,45 2. Podatek rolny ,37 3. Podatek leśny ,99 4. Podatek od środków transportowych ,00 5. Podatek od posiadania psów 170,00 6. Wpływy z opłaty targowej ,00 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,31 8. Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 2.815,18 9. Odsetki i upomnienia podatkowe , Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy za umieszczanie urządzeń energetycznych w pasie drogowym należącym do gminy ,60 9

10 14. Podatek od spadków o darowizn , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Opłaty za wydanie zezwolenia na przewóz osób 202, Przychody z tytułu wpływu na rachunek bieżący 33,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 7.803,00 wykonanie 7.802,46 tj. 99,99 % 1. Wpłata za sprzedaż akcji w cenie sprzedaży Dom Maklerski BOŚ Warszawa 7.802,46 Dział 758 Różne rozliczenia plan ,00 wykonanie ,72 tj. 100,02 % 1. Subwencja ogólna - część oświatowa ,00 2. Subwencja ogólna - część wyrównawcza ,00 3. Subwencja ogólna część równoważąca ,00 4. Różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat) ,72 Dział 801 Oświata i wychowanie plan ,00 wykonanie ,99 tj. 105,29 % Rozdz Szkoły podstawowe plan ,00 wykonanie ,92 tj. 109,68 % Gmina plan ,00 wykonanie ,00 tj. 99,53 % 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin dostosowanie podłogi w SP w Skępem ,00 2. Dotacja celowa z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania polegającego na utworzeniu pracowni ekologicznej pn. A co może mały człowiek ,00 Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem plan ,00 wykonanie ,13 tj. 119,46 % 1. Wpływy z różnych opłat 54,00 (duplikaty legitymacji szkolnych) 10

11 2. Dochody z najmu i dzierżawy ,40 (wynajem pomieszczeń) 3. Wpływy z usług 2.764,75 4. Pozostałe odsetki 99,16 5. Wpływy z różnych dochodów 4.454,82 Szkoła Podstawowa w Czermnie 1. Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek) 13,76 Szkoła Podstawowa w Wólce plan 1.700,00 wykonanie 2.614,03 tj. 153,77 % 1. Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek) 13,32 2. Wpływy z różnych dochodów (refundacja za m-c grudzień) 2.600,71 Rozdz Przedszkola plan ,00 wykonanie ,78 tj. 100,12 % Przedszkole Publiczne w Skępem plan ,00 wykonanie ,20 tj. 96,46 % 1. Wpływy z usług ,06 (odpłatność za przedszkole) 2. Pozostałe odsetki 41,14 Przedszkole Publiczne w Wiosce plan ,00 wykonanie ,58 tj. 103,78 % 1. Wpływy z usług ,11 (odpłatność za przedszkole) 2. Pozostałe odsetki 138,47 Rozdz Gimnazja plan 560,00 wykonanie 1.008,92 tj. 180,16 % 11

12 Gimnazjum w Skępem plan 560,00 wykonanie 1.008,92 tj. 180,16 % 1. Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) 57,00 2. Wpływy z usług opłata za wykonanie pomiarów firma Prote 936,77 3. Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek) 15,15 Rozdz Dowożenie uczniów do szkół plan 9.500,00 wykonanie 9.599,87 tj. 101,05 % 1. Wpływy za przewóz posiłków do szkół 9.599,87 Rozdz Stołówki szkolne plan ,00 wykonanie ,50 tj. 107,66 % Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem plan ,00 wykonanie ,00 tj. 109,09 % 1. Wpływy z usług ,00 Szkoła Podstawowa w Wólce plan ,00 wykonanie ,50 tj. 91,32 % 1. Wpływy z usług (środki na dożywianie MGOPS) ,50 Rozdz Pozostała działalność plan 132,00 wykonanie 132,00 tj. 100,00 % 1. Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu 132,00 Dział 851 Ochrona zdrowia plan 34,00 wykonanie 32,43 tj. 95,38 % 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 32,43 12

13 Dział 852 Pomoc społeczna plan ,00 wykonanie ,46 tj. 99,69 % 1. Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,60 2. Dotacja celowa z zadań zleconych - składki ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3.697,20 3. Dotacja celowa z zadań własnych - składki ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,42 4. Dotacja celowa z zadań własnych zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,99 5. Dotacja celowa z zadań własnych - zasiłki stałe ,00 6. Dotacja celowa z zadań własnych Ośrodki Pomocy Społecznej ,00 7. Dotacja celowa z zadań zleconych pozostałe działalności (dożywianie) 2.000,00 8. Dotacja celowa z zadań własnych pozostałe działalności (dożywianie) ,00 9. Dochody jst związane z realiz. zadań z zakr. admin. rządowej - zaliczki alimentacyjne (MGOPS) , Opieka domowa (usługi opiekuńcze) , Wpłaty środków ze zwrotu dotacji wykorzysta. niezgod. z przeznacz , Wpływy z różnych dochodów 1.797, Odsetki 341,26 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan ,00 wykonanie ,53 tj. 100,00 % 1. Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolna. W/w dotacja dotyczy projektu pn. Jestem aktywny, czuję się pewniej ,90 2. Dotacja rozwojowa oraz środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 8.739,63 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan ,00 wykonanie ,95 tj. 95,38 % Rozdz Pomoc materialna dla uczniów plan ,00 wykonanie ,95 tj. 95,38 % 1. Dotacja celowa na realizację zadań własnych 13

14 stypendia szkolne, wyprawka szkolna ,10 środki pochodzące ze zwrotu dotacji pomocy material. dla uczniów 390,22 wpływy z opłat, odsetki oraz upomnienia 152,63 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ,00 wykonanie ,06 tj. 74,79 % 1. Odprowadzenie i zrzuty ścieków ,05 2. Wpłaty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ,00 3. Odszkodowanie z firmy ubezp. UNIQA za szkody powstałe z winy burzy na oczyszczalni ścieków 7.472,13 4. Wywóz odpadów od mieszkańców ,00 5. Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż pojemników) 1.626,00 6. Odsetki, upomnienia 1.360,58 7. Wpłaty za energię elektryczną (SM Wioska, Bunte, itp.) ,55 8. Wpłaty z różnych dochodów (za sprzedaż rur betonowych oraz złomu) 1.207,60 9. Środki pochodzące z opłaty produktowej za 2009 r , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dof. wł. zad. inw.i zak. inw.- Rewitalizacja centrum miasta Skępe , Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na dofinansowanie Budowy Oczyszczalni Ścieków ,55 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ,00 wykonanie ,30 tj. 96,92 % 1. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Utworzenie Centrum-Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Skępem ,30 14

15 Budżet w 2010 roku po stronie dochodów został wykonany w 96,52 % w stosunku do planu. Analizując wykonanie dochodów stwierdza się pewne zróżnicowanie w poszczególnych działach i kształtuje się ono w przedziale od 66,17 % w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa do 107,20 % w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Niskie wykonanie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wynika z małego popytu na mienie komunalne wystawione do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego. Natomiast wysokie wykonanie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa związane jest ze zwiększeniem dochodów wynikających z przekroczenia, ustalonego w porozumieniu limitu za zużycie energii przez OSP Skępe i OSP Wioska na prowadzoną działalność statutową. W 2010 roku wystawiano upomnienia oraz dokonywano czynności egzekucyjnych w stosunku do osób mających zaległości wobec budżetu gminy. Zestawienie wysłanych upomnień w 2010 roku przedstawia się następująco: - pobór podatków 516 upomnień na kwotę zł. - za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 756 upomnień na kwotę ,40 zł. w tym: woda + ścieki na kwotę ,03 zł., odsetki na kwotę ,57 zł., upomnienia na kwotę 6.652,80 zł. - najem i użytkowanie wieczyste oraz wywóz odpadów 4 upomnień na kwotę 35,2 zł. Wystawionych zostało 127 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: ,03 zł. Poniżej podaję Urzędy Skarbowe, na które wystawione zostały tytuły wykonawcze: 1. Urząd Skarbowy Będzin- 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę: 141,00 zł. 2. Urząd Skarbowy Brodnica- 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę: 56,00 zł. 3. Urząd Skarbowy Bydgoszcz- 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: ,20 zł. 4. Urząd Skarbowy Grodzisk Mazowiecki- 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 364,00 zł. 5. Urząd Skarbowy Lipno- 144 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: ,92 zł. 6. Urząd Skarbowy Łódź- 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę: 367,70 zł. 7. Urząd Skarbowy Nowy Dwór Mazowiecki- 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 736,00 zł. 15

16 8. Urząd Skarbowy Otwock- 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 266,42 zł. 9. Urząd Skarbowy Płock- 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 579,00 zł. 10. Urząd Skarbowy Pruszków- 3 tytuł wykonawczy na łączną kwotę: 334,10 zł. 11. Urząd Skarbowy Sierpc- 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 2.078,00 zł. 12. Urząd Skarbowy Sosnowiec- 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 141,00 zł. 13. Urząd Skarbowy Toruń- 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 564,00 zł. 14. Urząd Skarbowy Warszawa- 24 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 7.991,69zł.: w tym: US Bemowo: 278,80 zł. ( 2 tytuły ) US Bielany: 60,00 zł. ( 1 tytuł ) US Mokotów: 257,40 zł. ( 3 tytuł ) US Praga: 264,20 zł. ( 4 tytuły ) US Śródmieście:4.172,00 zł. ( 1 tytuł ) US Targówek: 1.168,09 zł. ( 5 tytułów ) US Ursynów: 1.173,00 zł. ( 1 tytuł ) US Wawer: 398,20 zł. ( 3 tytuły ) US Wola: 220,00 zł. ( 4 tytuły ) 15. Urząd Skarbowy Włocławek- 5 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 731,00 zł. 16. Urząd Skarbowy Wołomin- 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę: 82,00 zł. 17. Urząd Skarbowy Zgorzelec- 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę: 72,00 zł. 18. Urząd Skarbowy Żyrardów- 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę: 314,00 zł. Analizując dochody budżetu należy również zwrócić uwagę na skutki obniżenia przez Radę Miejską w Skępem górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy. Wynoszą one łącznie ,82 zł co stanowi 23,69 % wykonania dochodów gminy. 16

17 Rodzaj podatku Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy(bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenia rozłożone na raty Podatek od nieruchomości , , ,87 73,00 Podatek rolny 349, , ,00 Podatek leśny ,60 112,00 Podatek od środków transportowych , , Razem , , , ,00 Podsumowując należy zauważyć, że struktura naszego budżetu przedstawia się następująco: subwencje w ogólnym budżecie stanowiły kwotę ,00 zł. tj. 39,90 % dochodów wykonanych, dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ogólnym budżecie stanowiły ,58 zł. tj. 15,28 % dochodów wykonanych, dochody pozostałe w ogólnym budżecie stanowiły kwotę ,68 zł. tj. 44,82 % dochodów wykonanych Dochody budżetu gminy Skępe w 2010 roku 15,28% 39,90% 44,82% Subwencje Dotacje celowe Dochody pozostałe 17

18 II. INFORMACJA W ZAKRESIE WYDATKÓW 1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w ujęciu tabelarycznym. Dział Treść Plan wg Wykonanie % uchwały 4: Rolnictwo i łowiectwo , ,90 98, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,67 73, Transport i łączność , ,96 94, Turystyka , ,49 83, Gospodarka mieszkaniowa , ,40 49, Działalność usługowa , ,00 55, Informatyka , ,90 98, Administracja publiczna , ,90 96, Urzędy naczelnych organów , ,99 95,88 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne , ,37 87,54 i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od , ,60 82,81 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , ,89 81, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,42 97, Ochrona zdrowia , ,36 95, Pomoc społeczna , ,90 98, Opieka społeczna , ,53 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 92, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,52 85, Kultura i ochrona dziedzictwa , ,16 96,84 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport , ,58 74,97 Ogółem , ,86 93,26 18

19 2. Wykonywanie wydatków budżetowych wg źródeł powstawania. plan ,00 wykonanie ,86 tj. 93,26 % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan ,00 wykonanie ,90 tj. 98,62 % Rozdział Spółki wodne plan ,00 wykonanie ,37 tj. 91,72% 1. Zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych ,37 w tym: odśnieżanie urządzeń kanalizacji deszczowych (odśnieżacze, łopaty) 81,79 naprawa piły spalinowej STIHL MS ,00 części do piły 200,00 wycinanie zakrzaczeń na rowie Moczadła (paliwo do piły) 44,30 ułożenie przepustu na drodze gminnej Łąkie (usługa koparko-ładowarką) 200,00 wycinanie zakrzaczeń na rowie Gorzeszyn (olej do piły) 24,75 konserwacja słupków, oczyszczenie alei ze śmieci wzdłuż jeziora Małego i Wielkiego 87,71 wycinanie zakrzaczeń na przepustach i rowie meliorac. (paliwo do piły) 45,48 naprawa przepustów Lubówiec, wólka (rury o śr. 400mmm, 1-6 mb - 4 szt.) 2.049,60 naprawa przepustu Wólka (usługa koparko-ładowarką) 274,50 przewóz osób i materiałów (paliwo do samochody Lublin) 332,21 wycinanie zakrzaczeń na przepuście, rowie (olej do piły) 24,50 naprawa przepustu w Łąkiem (rury o śr. 800 mmm, 1-6 mb - 3 szt.) 8.400,00 naprawa przepustów, konserwacja urządzeń melioracyjnych (siekiery, kosy, łom, folia itd.) 1.038,00 19

20 naprawa przepustu w Franciszkowie (fundusz sołecki) (rura PCV o śr. 400 mmm, 1-6 mb.) 530,00 naprawa przepustu Szczekarzewo (fundusz sołecki) (rura o śr. 400 mmm, 1-6 mb.) 530,00 naprawa przepustu Żuchowo (fundusz sołecki) (rura o śr. 400 mmm, 1-6 mb.) 530,00 naprawa przepustu Żuchowo (fundusz sołecki) (emalia, cement, pędzle) 127,10 naprawa przepustów na drogach gminnych (rury PCV o śr. 400 mmm, 1-6 mb. 4 szt.) 2.120,00 naprawa przepustów na drogach gminnych (kręgi, pachołki, pokrywy) 3.062,20 naprawa, konserwacja przepustów, rowów (buty wodery) 438,71 naprawa przepustu Szczekarzewo (fundusz sołecki) (emalia, cement, pędzle) 101,70 naprawa rowu przy ul. 21 Stycznia (deski, krawędziaki) 193,37 przewóz osób (paliwo do samochodu Dacii) 231,50 przewóz osób i materiałów (paliwo do samochodu Lublin) 301,02 konserwacja rowów i przepustów (części do piły prowadnica, łańcuch, olej) 203,00 konserwacja urządzeń melioracyjnych (paliwo i olej do piły) 29,45 konserwacja urządzeń melioracyjnych (rękawice, haki) 79,80 konserwacja urządzeń melioracyjnych (paliwo i olej do piły) 29,10 konserwacja urządzeń melioracyjnych Huta, Ławiczek (folia, zaprawy, worki, pędzle) 214,79 konserwacja przepustów i rowu Boguchwała (olej do piły) 25,00 konserwacja przepustu Szczekarzewo (fundusz sołecki) (rury bet. śr. 400 mm szt. -7) 420,00 naprawa przepustu Pokrzywnik (paliwo do ostrówka) 255,64 20

21 konserwacja przepustu Pokrzywnik (paliwo do piły) 22,80 naprawa i konserwacja przepustów Skępe (gwoździe, świece, taśma) 56,43 konserwacja rowów, przepustów (emalia, wkręty, folie) 88,06 konserwacja urządzeń melioracyjnych (rękawice robocze) 204,96 remont przepustu Boguchwała, naprawa rurociągu deszcz. przy ul. Kujawskiej (rury betonowe, pachołki, pokrywa) 646,60 naprawa przepustu Łąkie (usługa koparko-ładowarką) 700,00 naprawa przepustu Franciszkowo (fundusz sołecki) (usługa koparko-ładowarką) 274,50 naprawa przepustu Szczekarzewo (fundusz sołecki) (usługa koparko-ładowarką) 274,50 naprawa przepustu Żuchowo (fundusz sołecki) (usługa koparko-ładowarką) 250,00 dostarczenie woderów (usługa transportowa) 22,30 naprawa przepustu Turka (usługa koparko-ładowarką) 366,00 Rozdział Izby rolnicze plan 4.000,00 wykonanie 2.284,02 tj. 57,10 % 1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2.284,02 Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,51 tj. 100,00 % 1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot podatku akcyzowego uprawnionym rolnikom) ,75 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.500,00 3. Składki na ubezpieczenia społeczne 531,65 4. Składki na Fundusz Pracy 85,75 5. Zakup mater. papier. do druk. i ksero 365,36 6. Zakup akcesor. komp. w tym pr. i lic. 256,00 7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 21

22 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan ,00 wykonanie ,67 tj. 73,49 % 1. Wydatki na zakup środków czystości, pranie odzieży roboczej 2.476,48 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników(konserwatorów) ,78 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.633,39 4. Składki na ubezpieczenia społeczne 7.845,78 5. Składki na Fundusz Pracy 1.465,09 6. Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 7. Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb konserwatorów wodno-kanalizacyjnych przy usuwaniu awarii, bieżące naprawy na sieciach wodociągowych ,41 8. Zakup energii elektrycznej dla SUW Skępe, Kukowo, Wólka, punkt czerpania wody w Boguchwale) ,95 9. Zakup usług remontowych 195, Zakup usług zdrowotnych 60, Zakup usług pozostałych-badanie wody, ubezpieczenia zdrowotne usługa dźwigiem itp , Podróże służbowe (delegacje) 23, Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.096, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych 596, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: ,32 Dział 600 Transport i łączność plan ,00 wykonanie ,96 tj. 94,60 % Rozdział Drogi publiczne gminne plan ,00 wykonanie ,96 tj. 94,60 % 1. Zakup materiałów i wyposażenia ,20 zimowe utrzymanie dróg zakup paliwa ,07 do samochodów, ciągników, ładowarek zimowe utrzymanie dróg części do samochodu star ,22 zimowe utrzymanie dróg części do ciągników, ostrówka, rozsiewacza, pługa ,09 22

23 zimowe utrzymanie chodników zakup łopat 404,57 naprawa ubytków asfaltu, zakup masy ,37 remont dróg, chodników, sprzątanie - zakup paliwa ,39 równanie dróg zakup paliwa 1.363,92 modernizacja chodników cement, kostka, krawężniki, piasek, sznurek ,14 części do ostrówka - prace na drogach 2.520,64 znaki drogowe, rury, tablice ,75 sól kamienna zimowe utrzymanie dróg ,64 piasek zimowe utrzymanie dróg 785,00 folia zabezpieczająca przed opadami 764,94 kruszywo zwykłe i wapienne ,11 pozostałe 191,35 2. Zakup usług remontowych ,22 zimowe utrzymanie dróg naprawa URSUS CLI 2E08 i STAR 266 CLI V ,00 profilowanie dróg gminnych równiarką ,22 3. Zakup usług pozostałych ,41 zimowe utrzymanie dróg cięcie, gięcie blachy, usługa hydrauliczna, tokarska 2.062,29 zimowe utrzymanie dróg usługi odśnieżania ,41 transport gruzu, masy, piasku 6.762,46 kucie betonu modernizacja chodnika 369,00 usługa koparką 1.873,25 4. Różne opłaty i składki 3.000,00 Uniqa ubezpiecz. OC z tyt. prowadz. działaln ,00 Uniqa II rata ubezpieczenia OC z tyt. prowadz. działaln ,00 5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,13 Dział 630 Turystyka plan ,00 wykonanie ,49 tj. 83,98 % 1. Składki na ubezpieczenie społeczne 448,11 2. Składki na Fundusz Pracy 72,28 23

24 3. Wynagrodzenia bezosobowe (za oczyszczanie dna kąpieliska z niebezpiecznych przedmiotów) 2.950,00 4. Zakup materiałów i wyposażenia 4.864,83 zakup worków do sprzątania terenów wokół jezior 1.027,87 zakup etyliny do piły spalinowej 21,65 zakup wykaszarki do trawy 2.548,99 zakup części do wykaszarki 174,17 zakup etyliny do wykaszarki 345,20 - materiały do remontu tablicy przy wieży widokowej Babie Ławy 47,90 - zakup materiałów do naprawy pomostów kąpielowych 139,42 - zakup artykułów do sprzątania sanitariatów 73,57 - zakup etyliny dla WOPR 400,04 - zakup pozostałych materiałów do bieżących prac 86,02 5. Zakup energii 2.747,00 6. Zakup usług pozostałych 121,27 przetarcie drewna sosnowego do naprawy pomostu kąpielowego 7. Zakup ekspertyz, analiz i opinii ,00 - badanie jakości wody i osadów dennych w jeziorach Skępskich Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ,00 wykonanie 9.699,40 tj. 49,24 % 1. Zakup usług pozostałych 9.699,40 odszkodowanie za działkę gruntu wydzieloną na poszerzenie drogi gminnej wypłacone Panu D. Słupeckiemu 800,00 odszkodowanie za działkę gruntu wydzieloną na poszerzenie drogi gminnej wypłacone Panu Z. M. Dudzińskiemu i Panu J. Z. Dudzińskiemu 3.899,40 odszkodowanie za działkę gruntu wydzieloną na poszerzenie drogi gminnej wypłacone Panu M. R. Brodeckiemu 5.000,00 Dział 710 Działalność usługowa plan ,00 wykonanie ,00 tj. 55,52 % 1. Wynagrodzenia bezosobowe ,80 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ ,80 2. Zakup usług pozostałych ,20 24

25 ogłoszenia prasowe 3.806,38 mapy, podkłady geodezyjne 1.891,00 wykonanie planów miejscowych ,82 3. Różne opłaty i składki ,00 opłata roczna PKUA 800,00 opłata za posiedzenie PKUA ,00 Dział 720 Informatyka plan ,00 wykonanie ,90 tj. 98,97 % 1. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko pomorskiego ,90 Dział 750 Administracja publiczna plan ,00 wykonanie ,90 tj. 96,03 % Rozdział Urzędy wojewódzkie plan ,00 wykonanie ,90 tj. 97,08 % 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (USC i OC) ,96 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.830,39 3. Składki na ubezpieczenie społeczne ,96 4. Składki na Fundusz Pracy 2.584,69 5. Zakup materiałów i wyposażenia (wnioski o wydanie dowodów osob., druki, biuletyny m.in. Przegląd obrony cywilnej, mapy ścienne spis miejscowości I-II tom, worki do archiwizowania dokumentów urzędowych, kalkulator) 1.232,07 6. Zakup usług pozostałych (wdrożenie programu do obsługi w USC + opieka autorska nad tymi programami) 2.041,67 7. Podróże służbowe 645,16 8. Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych 2.096,00 9. Szkolenia pracowników 300, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.239,00 25

26 Rozdział Rada Miasta i Gminy plan ,00 wykonanie ,41 tj. 97,03 % 1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) ,42 2. Zakup materiałów i wyposażenia 9.839,38 artykuły spożywcze (herbata, kawa, cukier, napoje, ciasta itp.) i przemysłowe (kubki, łyżeczki, serwetki, talerzyki jednorazowego użytku 1.594,36 nagroda Przewodniczącej RM dla uczniów SP w Wólce (książka + puzle) 86,89 nagroda Przewodniczącej RM zawody wędkarskie (puchary) 249,91 wieniec na okoliczność uczczenia ofiar katastrofy smoleńskiej 300,00 grawerton i dyplom dla Zasłużonej dla MiG Skępe (p. K. Bączkowska) 442,86 wiązanka kwiatów dla Zasłużonej dla MiG Skępe (p. Z. Wegner) 148,00 druki dla potrzeb rady 287,92 materiały biurowe 97,26 baterie do dyktafonu 34,18 meble do Biura Rady 5.500,00 pamiątkowe podziękowanie (grawertony) dla radnych V kadencji 1.098,00 3. Zakup usług pozostałych 6.752,47 filmowanie obrad sesji (umowa zlecenie z PIGEON) 2.200,00 dofinansowanie koncertu w kościołach (kapela Canzona Brass Quintet) 1.600,00 grawerton dla Zasłużonej dla MiG Skępe (p. Z. Wegner) 296,46 oprawa rejestracyjna zgłoszenia do tytułu Rolnik Powiatu Lipnowskiego 120,00 zdjęcie grupowe z okazji zakończenia V kadencji Rady Miejskiej 450,00 catering na zakończenie V kadencji Rady Miejskiej 2.000,00 pieczątki osób funkcyjnych rady 86,01 4. Opłaty za rozmowy telefoniczne (Przewodnicząca RM) 927,83 5. Zakup papieru do ksero i drukarki dla potrzeb rady 200,08 6. Zakup akcesorii komputerowych i programów licencyjnych: certyfikat podpisu elektronicznego wiceprzewodniczącego rady, płyty DVD 280,23 26

27 Rozdział Urząd Miasta i Gminy plan ,00 wykonanie ,67 tj. 96,16 % 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 2. Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodz ,88 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 4. Składki na ubezpieczenie społeczne ,64 5. Składki na Fundusz Pracy ,35 6. Wpłaty na PFRON ,00 7. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: ,41 zakup oleju ,40 tonery 4.900,23 materiały biurowe 8.949,37 gazety, czasopisma, książki ,45 środki czystości 3.009,49 druki 3.414,66 materiały remontowe ,83 materiały elektryczne 4.651,11 artykuły spożywcze 868,73 zakup mebli (pok. nr 8, 11, 16) 8.119,10 zakup zaworów (grzejnik UMiG) 2.256,54 zakup wertikali i rolet 978,39 zakup krzeseł 3.365,31 zakup zestawu komputerowego 4.650,01 zakup odkurzacza 426,50 zakup tablic ogłoszeniowych 6.468,16 woda Dar Natury 1.541,61 wyposażenie biura UMiG 1.209,01 części do rozbudowy centrali 2.023,90 pozostałe 2.740,61 8. Zakup energii ,13 9. Zakup usług remontowych ,43 naprawa i konserwacja ksero 1.604,30 27

28 konserwacja urządzeń teletech ,00 remont klatki schodowej ,13 remont łazienki 7.415, Zakup usług pozostałych ,40 ogłoszenia prasowe 866,20 usługi pocztowe ,86 prenumeraty 6.827,19 obsługa prawna ,00 czynsz Dar natury 219,60 usługa introligatorska 1.725,00 opłaty za prowadz. rach. bank ,59 opieka autorska nad oprogramow ,83 przegląd gaśnic 742,98 obsługa serwisowa kotłowni 1.854,40 opłata abonentowa za RTV 943,30 utylizacja sprzętu 968,14 rozbudowa centrali telefonicznej 1.702,63 pozostałe 2.037, Usługi internetowe 3.436, Opłaty z tyt.zak.usług tel.kom , Opłaty z tyt.zak.usług tel. stacj , Podróże służbowe i krajowe , Różne opłaty i składki 1.152, Odpisy na zakad. fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników 9.432, Zakup papieru do druk. i ksero 3.236, Zakup akc. komp. w tym progr. i licencje ,66 Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,85 tj. 99,83 % 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 773,13 28

29 3. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1.656,00 4. Składki na ubezpieczenia społeczne 1.998,40 5. Składki na Fundusz Pracy 322,32 Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,07 tj. 88,62 % 1. Wynagrodzenie bezosobowe 2.485,00 2. Zakup materiałów i wyposażenia ,54 XVII Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 609,53 Dni Skępego 3.546,67 promocja ( zakup dyplomów 1.385,84 pucharów, grawertonów, kwiatów) nagrody dla uczniów za udział w konkursach 1.970,04 Dzień Dziecka 1.107,54 wystrój świąteczny skwerku, 500,00 zakup albumu Ziemia Dobrzyńska 2.250,00 artykuły spożywcze 1.216,96 pozostałe 3.671,96 3. Zakup usług pozostałych w tym: ,86 druk gazetki Nasze Skępe 4.313,92 Piknik Rodzinny- Dni Skępego ,00 usługi gastronomiczno konsumpcyjne 2.000,15 serwis usługa BHP 2.200,00 konsultacje psychologiczne 605,00 oprawa muzyczna Piknik r. 680,00 usługi tłumaczeniowe 422,73 usługi ogłoszeniowe 707,60 usługa transportowa 390,40 pozostałe 861,06 4. Różne opłaty i składki 5.740,64 5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.667,00 6. Koszty postępowania sądowego 3.732,03 29

30 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ,00 wykonanie ,99 tj. 95,88 % Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.350,00 wykonanie 1.348,56 tj. 99,89 % 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 502,00 2. Składki na ubezpieczeni społeczne 76,26 3. Składki na Fundusz Pracy 12,30 4. Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 5. Zakup papieru do drukarki 258,00 (materiały biurowe) 6. Zakup akcesoriów komputerowych 300,00 (tonery) Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan ,00 wykonanie ,45 tj. 99,80 % 1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 (diety dla członków - I i II tura wyborów na Prezydenta RP) 2. Składki na ubezpieczenia społeczne 387,98 3. Składki na Fundusz Pracy 62,58 4. Wynagrodzenia bezosobowe 2.554,00 5. Zakup materiałów i wyposażenia 2.900,26 (IPLUS na kartę, antena 13DBI HUAWEI, materiały biurowe, płyty CD+etykiety+koperty, pieczątki z nazwami OKW, materiały elektryczne do założenia linii INTERNET w lokalach wyborczych) 6. Zakup usług pozostałych 195,00 7. Podróże służbowe krajowe 2.019,23 8. Zakup papieru do drukarek i ksero 1.553,39 9. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 612,01 (tonery HP 36A, płyty CDROM) Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. plan ,00 wykonanie ,98 tj. 93,01 % 30

31 1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 (diety dla członków - I i II tura wyborów na burmistrza) 2. Składki na ubezpieczenia społeczne 752,68 3. Składki na Fundusz Pracy 121,38 4. Wynagrodzenia bezosobowe 4.955,00 5. Zakup materiałów i wyposażenia 2.077,32 (materiały biurowe, panele do lokalu wyborczego w Wólce) 6. Zakup usług pozostałych 2.056,00 (druki OBW, karty do głosowania) 7. Podróże służbowe krajowe 1.862,95 8. Zakup papieru do drukarek i ksero 799,98 9. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 579,67 (tonery, płyty) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00 wykonanie ,37 tj. 87,54 % Rozdział Komendy Powiatowe Policji plan 4.500,00 wykonanie 4.500,00 tj. 100,00 % 1. Środki na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Skępem z godnie z porozumieniem z dnia r ,00 2. Środki na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Skępem z godnie z porozumieniem z dnia r ,00 Rozdział Ochotnicze straże pożarne plan ,00 wykonanie ,37 tj. 87,31 % I. Wydatki związane z gminnym zarządem strażackim OSP 2.589,27 1. Zakup materiałów i wyposażenia 2.517,27 paliwo 92,60 nagrody 353,65 puchary 674,66 art. spożywcze na Dzień Strażaka 1.353,56 taśma ostrzegawcza 42,80 2. Zakup usług pozostałych 72,00 prenumerata Strażak 72,00 31

32 II. Utrzymanie orkiestry dętej przy OSP Skępe ,88 1. Wynagrodzenie bezosobowe ,00 wynagrodzenia ,00 składki zdrowotne 1.089,00 podatek dochodowy 730,00 2. Zakup materiałów i wyposażenia 5.220,53 zakup mundurów wyjściowych 5.220,53 3. Zakup usług pozostałych 21,35 przesyłki za mundury 21,35 III. Utrzymanie 9 jednostek OSP ,22 w tym : OSP Skępe ,66 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 568,36 ekwiwalent za odzież 240,00 herbata 25,18 odzież 255,57 środki czystości 47,61 2. Wynagrodzenie za udział w szkoleniach 7.966,21 3. Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody jubileuszowe 1.485,00 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.707,22 6. Zakup materiałów i wyposażenia ,35 zakup oleju napędowego i benzyny 3.659,32 czapki, oleje, filtry 625,00 materiały budowlane ,74 grochówka 268,25 części do aparatu oddechowego 113,48 materiały elektryczne 7.351,23 części do samochodów 517,30 artykuły spożywcze 110,94 prądownice, węże 5.000,00 kalendarze 711,08 32

33 pozostałe 46,01 7. Zakup energii 7.780,64 8. Zakup usług remontowych 3.400,00 naprawa nożyc 150,00 naprawa samochodu 250,00 prace remontowe w garażach 3.000,00 9. Zakup usług zdrowotnych 650,00 badania strażaków 650, Zakup usług pozostałych ,26 przegląd gaśnic 181,17 prenumerata Strażak 72,00 przegląd DAF i agregatu 1.309,12 szkolenia 4.984,50 badania psychologiczne, okulistyczne 180,00 usługa wulkanizacyjna, kucie betonu 359,00 usunięcie kolizji przyłącza energetycznego 339,47 wykonanie i montaż bram 3.440, Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej 527, Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej Różne opłaty i składki 2.501,19 ubezpieczenie remizy i garaży 117,99 ubezpieczenie NW 540,00 ubezpieczenie grupowe i pojazdów 1.844, Odpisy na ZFŚS 1.048,00 OSP Wioska ,23 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 568,36 ekwiwalent za odzież 240,00 herbata 25,18 odzież 255,57 środki czystości 47,61 2. Wynagrodzenia za udział w szkoleniach 4.878,39 3. Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 33

34 4. Nagrody jubileuszowe 3.720,00 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 298,35 6. Zakup materiałów i wyposażenia ,18 zakup paliwa 8.169,22 zakup węgla 965,01 zakup materiałów remontowych 1.374,65 zakup materiałów do wozu bojowego 356,95 zakup drzewa 3.435,00 zakup okien 2.059,98 zakup artykułów spożywczych 302,27 zakup części samochodowych 427,00 zakup dyplomów 152,50 pozostałe 60,60 7. Zakup energii 3.452,00 8. Zakup usług remontowych 414,56 (wymiana stacyjki) 9. Zakup usług zdrowotnych 690,00 badania strażaków 690, Zakup usług pozostałych 2.586,36 - przegląd gaśnic 258,64 - prenumerata Strażak 72,00 - przegląd agregatów i samochodu 632,22 - szkolenie 1.243,50 - wykonanie czopów 380, Opłaty z tyt. tel. komórkowych 484, Różne opłaty i składki 2.649,75 ubezpieczenie Remizy 26,75 ubezpieczenie NW 432,00 ubezpieczenie pojazdu 2.191, Odpisy na ZFŚS 1.048, Szkolenie okresowe pracownika-kierowca 600,00 OSP Łąkie 4.612,55 34

35 1. Wynagrodzenie bezosobowe 1.920,00 składki zdrowotne 172,80 podatek dochodowy 132,00 wynagrodzenie 1.615,20 2. Zakup materiałów i wyposażenia 942,84 zakup paliwa 248,67 przegląd i zakup gaśnic 59,17 zakup węgla 370,00 zakup akumulatora 265,00 3. Zakup energii 946,54 4. Zakup usług pozostałych 243,50 badania 210,00 przegląd gaśnic 33,55 5. Różne opłaty i składki 559,62 ubezpieczenie remizy i NW 22,62 ubezpieczenie NW i OC 537,00 OSP Józefkowo 6.215,32 1. Wynagrodzenie bezosobowe 1.920,00 odprowadzone składki zdrowotne 172,80 podatek dochodowy 132,00 wynagrodzenia 1.615,20 2. Zakup materiałów i wyposażenia 1.102,27 zakup paliwa 468,00 zakup koszul 364,36 zakup materiałów budowlanych 97,89 zakup pieczątek 172,02 3. Zakup energii 1.678,41 4. Zakup usług zdrowotnych 180,00 5. Zakup usług pozostałych 769,40 przegląd gaśnic 146,40 szkolenie 474,00 przegląd Lublina 149,00 35

36 6. Różne opłaty i składki 565,24 ubezpieczenie remizy 27,24 ubezpieczenie UNIQ, NW, grupowe OC, AC oraz Żuka 538,00 OSP Wólka 6.874,46 1. Wynagrodzenia za udział w szkoleniu 427,50 2. Wynagrodzenie bezosobowe 1.920,00 odprowadzona składka zdrowotna 172,80 odprowadzony podatek 132,00 wynagrodzenie 1.615,20 3. Zakup materiałów i wyposażenia 1.779,26 zakup paliwa 499,76 zakup syfonu, czujnika oleju 102,00 pagony, koszule, krawaty 857,51 rękawice 319,99 4. Zakup energii 1.381,65 5. Zakup usług pozostałych 598,13 przegląd gaśnic 129,93 przegląd samochodu Żuk 98,00 wymiana dowodu 76,20 szkolenie 294,00 6. Zakup usług zdrowotnych 210,00 (badania lekarskie) 7. Różne opłaty i składki 557,92 ubezpieczenie remizy 20,92 ubezpieczenie NW 144,00 ubezpieczenie Żuk 393,00 OSP Czermno 1.004,60 1. Zakup materiałów i wyposażenia 207,00 zakup węgla 207,00 36

37 2. Zakup energii 687,17 3. Różne opłaty i składki 110,43 ubezpieczenie remizy i NW 110,43 OSP Huta ,18 1. Wyposażenie remizy w Hucie (fundusz sołecki) ,00 2. Zakup energii 782,51 3. Różne opłaty i składki 111,67 ubezpieczenie remizy 3,67 ubezpieczenie NW 108,00 OSP Jarczewo 6.946,45 1. Zakup materiałów i wyposażenia 5.799,60 (blacha, materiały remontowe) 2. Zakup energii 951,60 2. Podłączenie licznika 85,40 3. Różne opłaty i składki 109,85 ubezpieczenie remizy i garażu 1,85 ubezpieczenie NW 108,00 OSP Żuchowo 2.036,77 1. Zakup materiałów i wyposażenia 1.034,00 zakup węgla 380,00 szkolenia 654,00 2. Zakup energii 887,27 3. Różne opłaty i składki 115,50 ubezpieczenie remizy i garażu 7,50 ubezpieczenie NW 108,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan ,00 wykonanie ,60 tj. 82,81 % Rozdział Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 37