BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK

Transkrypt

1 Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 2005 r. 1

2 S p i s t r e ś c i Uchwała budżetowa na 2006 rok...3 ZAŁĄCZNIK 1.Prognozowane dochody budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok 7 ZAŁĄCZNIK 2.Prognoza dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w układzie uchwały budżetowej...11 ZAŁĄCZNIK 3.Planowane wydatki budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok...15 ZAŁĄCZNIK 4.Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów 17 ZAŁĄCZNIK 5.Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Lwówek Śląski na 2006 rok 21 ZAŁĄCZNIK 6.Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek gminy Lwówek Śląski na 2006 rok...23 ZAŁĄCZNIK 7.Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych Publicznych Przedszkoli na 2006 rok 25 ZAŁĄCZNIK 8.Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim na 2006 rok...27 ZAŁĄCZNIK 9.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lwówek Śląski ustawami na 2006 rok...29 ZAŁĄCZNIK 10.Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy Lwówek Śląski planowanych do realizacji w 2006 rok...31 ZAŁĄCZNIK 11.Przychody i wydatki instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2006 rok...35 ZAŁĄCZNIK 12.Prognoza kwoty długu gminy Lwówek Śląski na rok 2006 i lata następne...37 ZAŁĄCZNIK 13.Prognoza kwoty długu na okres spłaty ZAŁĄCZNIK 14.Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności...41 Objaśnienia do projektu budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2006 rok...43 I. Dochody...43 II. Wydatki...57 III. Wydatki inwestycyjne...73 IV. Zakłady budżetowe...75 V. Gospodarstwa pomocnicze...76 VI. Dochody własne Publicznych Przedszkoli...76 VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...77 VIII. Instytucje kultury...77 Ustalenie zadłużenia gminy Lwówek Śląski i podsumowanie

3 Uchwała nr XXXIX/332/05 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz z późniejszymi zmianami) i art.109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrona środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski u c h w a l a c o n a s t ę p u j e: I. 1 Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w wysokości: z tego: zł 1) dochody z podatków zł 2) dochody z opłat zł 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 3) dochody z majątku gminy zł pozostałe wpływy własne (wpływy z różnych dochodów i usług, 4) wpływy z odsetek) zł 5) dochody z funduszy budżetu Unii Europejskiej zł 6) subwencja ogólna z budżetu państwa zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 7) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 8) własnych zadań bieżących zł dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na podstawie 9) umów zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 10) realizowane na podstawie porozumień zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 11) zł alkoholowych Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów określa załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. II. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w wysokości: zł 1. Wydatki bieżące z tego: zł 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury zł 3

4 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 3) na podstawie umów między jednostkami zł 4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstw 5) pomocniczych zł 6) wydatki na obsługę długu zł wydatki na realizację zadań określonych w gminnym 7) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zł wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu 8) administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł wydatki na realizację własnych zadań bieżących 9) finansowanych z budżetu państwa zł 10) pozostałe wydatki bieżące zł 2. Wydatki majątkowe z tego: zł na finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków 1) budżetowych zł 2) na finansowanie zakupów inwestycyjnych zł zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. III. Dochody i wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie zł 2. Ustala się przychody z pożyczek w kwocie zł 3. Ustala się rozchody w kwocie zł z tego: a) spłata rat pożyczek zł b) spłata rat kredytów zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 3 Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych ustala się w następujących kwotach: 1. Zakładów budżetowych a) przychody w wysokości zł dotacje przedmiotowe w 4

5 wysokości zł b) wydatki w wysokości zł 2. Gospodarstw pomocniczych a) przychody w wysokości zł dotacje przedmiotowe w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł 3. Dochody własne przedszkoli a) przychody w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje przedstawiają załączniki: nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały. 4 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach: 1. Przychody w wysokości zł 2. Wydatki w wysokości zł Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w następujących kwotach: a) dochody w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł c) wydatki majątkowe zł 2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących ustala się w następujących kwotach: a) dochody w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł Plan finansowy wyżej wymienionych zadań stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 6 Ustala się rezerwę ogólną do 1 % wydatków budżetu w wysokości zł na wydatki nieprzewidziane. 7 Ustala się zakres zadań inwestycyjnych oraz wielkość wydatków inwestycyjnych na 2006 rok na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 5

6 8 1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia. 3. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. 4. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. 9 Prognozuje się kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikami nr 12 i nr 13 do niniejszej uchwały. 10 Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, których wykaz zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały. 11 Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. 2. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w maksymalnej wysokości do zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów budżetowych. 3. Zaciągania zobowiązań do kwoty zł. 12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 6

7 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 na 2006 rok Prognozowane dochody budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na2006 rok DOCHODY OGÓŁEM z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone z tego: Dotacje celowe na zadania własne Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

8 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 65 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa

9 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Pozostałe odsetki Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z usług Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Prognoza dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 roku w układzie uchwały budżetowej w złotych Lp. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006 rok DOCHODY OGÓŁEM Dotacje z tego dotacje z budżetu państwa I Dochody z podatków Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek rolny * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek leśny * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek od środków transportowych * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych * osoby fizyczne II Dochody z opłat wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody z opłat, 1 Wpływy z opłaty targowej * targowisko * pozostałe Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe * osoby prawne * osoby fizyczne

12 Wpływy z opłaty skarbowej * rejestracja VAT * Urząd Skarbowy 266 * Notariusze * od weksli * od pozwoleń na budowę * od przewoźników * od warunków zabudowy * od koncesji * Banki - rozliczenie sprzedaży * odpady niebezpieczne * od zwolnień z VAT Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu III Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych * US Lwówek Śl * US Jelenia Góra 284 * US Kraków * US Wrocław Fabryczna 19 * US Lubuski 229 * US Wrocław * US I Mazowiecki * US II Mazowiecki * US Pomorski IV Dochody z majątku gminy Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsz dzierżawny - Gmina i Miasto * najem - Szkoły Podstawowe * najem - Gimnazjum * najem - LOK Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych * sprzedaż gruntów i użytków rolnych mienie komunalne, z tego: * sprzedaż mienia * sprzedaż lokali użytkowych * sprzedaż garaży, komórek V Pozostałe wpływy własne z tego: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

13 Wpływy z różnych opłat Za przyłącza: * Niwnice II * Bielanka - Pieszków * za obwody łowieckie Opłaty za zajęcie pasa drogowego Koszty upomnienia * osoby prawne * osoby fizyczne Wpływy z usług * Cmentarz Komunalny * Szkoły Podstawowe * Gimnazjum * Wpływy z usług PCK * LOK Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat * od wpływów z podatku dochodowego osób fizycznych * od osób prawnych * od osób prawnych - Urząd Skarbowy * od innych opłat * od osób fizycznych Pozostałe odsetki UGiM * kapitalizacja odsetek * odsetki od lokat terminowych * Szkoły Podstawowe * Przedszkola * Gimnazjum * LOK Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * LLA Wpływy z różnych dochodów Różne: * za materiały przetargowe * ogrzewanie biur * różne dochody (za telefony, za sprzedaż kartek) Szkoły Podstawowe Nawiązki sądowe na ochronę zdrowia LLA LOK Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * Dowody osobiste * Specjalistyczne usługi opiekuńcze 500 VI Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

14 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin VII Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostałe wydatki obronne Obrona cywilna Obrona cywilna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze VIII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i z porozumień Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy społecznej Posiłek dla potrzebujących IX Dotacje z innych źródeł WFOŚiGW - kanalizacja gminy Powiat Lwówecki - biblioteka X Dochody z budżetu Unii Europejskiej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE (KANALIZACJA GMINY)

15 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Planowane wydatki budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w złotych Rozdz Plan wydatków na Dział Wyszczególnienie r OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst Różne rozliczenia

16 Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarstwa pomocnicze Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Świetlice szkolne Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oszyszcznie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

17 Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2006 r. Plan wydatków na 2006 r. wynagrodzenia ( 4010, 4040, 4170) W tym: pochodne od wynagrodzeń ( 4100, 4110, 4120, 4140, 4440) wydatki majątkowe I. SUMA BILANSOWA II. Wynik budżetu / deficyt III. OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie

19 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarstwa pomocnicze Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Świetlice szkolne Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oszyszcznie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

21 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Lwówek Śląski na 2006 rok Stan środków obrotowych na początek roku Przychody Ogółem dotacje z budżetu gminy Ogółem wpłaty do budżetu Wydatki w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodze ń w złotych wydatki majątkow e Zakład Budżetowy gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oświatowy Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BÓBR Stan środków obrotowych na koniec roku R A Z E M a 21

22 Dzia ł Rozdział Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek gminy Lwówek Śląski na 2006 rok Wyszczególnienie Stan środków na początek roku Ogółem Przychody dotacje z budżetu gminy Ogółem rozliczenie wpłat do budżetu Koszty i inne obciążenia w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń w złotych wydatki majątkowe Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim Stan środków na koniec roku RAZEM

23 23

24 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych Przedszkoli Publicznych w Lwówku Śląskim na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków na początek okresu Ogółem Przychody dotacje z budżetu gminy Ogółem rozliczenie wpłat do budżetu Wydatki wynagrodzeni a w tym : Pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe w złotych Stan środków na koniec okresu Przedszkola razem Przedszkole Publiczne nr 1 w Lwówku Śląskim Przedszkole Publiczne nr 2 w Lwówku Śląskim

25 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim na 2006 rok Złącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 w złotych Lp. Z a d a n i e Dział Rozdział Plan na 2006 rok Stan środków na początek roku Przychody ogółem Wpływy z różnych opłat Odsetki otrzymane Koszty i inne obciążenia Zakup materiałów i wyposażenia z tego: Zakup pojemników na śmieci / kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów Zakup materiałów do akcji "Sprzątanie świata" oraz konkurs dla szkół Zakup usług pozostałych, z tego: Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska" Wywóz nieczystości płynnych Zakup usług akcja "Sprzątania świata" i organizacji konkursu z okazji Dnia Ziemi Wywóz odpadów pracowni chemicznych ze szkół i utylizacja odpadów niebezpiecznych Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Dofinansowanie budowy kanalizacji wewnętrznej w budynku we Włodzicach Wlk Tremomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Likwidacja dzikich wysypisk Stan funduszu na koniec roku 743

26 26

27 Dzia ł Rozdz. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lwówek Śląski ustawami, własnych, które są finansowane z budżetu państwa na 2006 rok Wyszczególnienie Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych z tego: Ogółem Ogółem Wynagrodzenia 4010, 4170, 4040 Pochodne 4110, 4120, 4440 W y d a t k i Pochodne 4110, 4130 (za świadczeniobiorców) z tego: Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 w złotych Z tego: Z tego: zasiłki 3110, 4300 pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe Ogółem Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację własnych zadań bieżących Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa... Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

28 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność (posiłek dla potrzebujących) Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 28

29 Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy Lwówek Śląski planowanych do realizacji w 2006 rok w złotych Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Dział Rozdział Wartość kosztorysowa Termin rozpoczęcia / zakończenia (rok) rozpoczęcia zakończenia Nakłady w 2006 roku P r o g n o z a w tym : 2007 rok 2008 rok Ogółem wydatki inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne w tego zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Budowa wodociągu w miejscowości Niwnice i Gradówek Uwagi * złożono wniosek do INTERREG III 2 Budowa sieci wodociągowej we wsi Radłówka * złożono wniosek do INTERREG III 3 4 Budowa wodociągu dla wsi Dębowy Gaj i Sobota Budowa wodociągu we wsi Płóczki Górne i Nagórze Razem Budowa drogi nr 64 w Sobocie Budowa i modernizacja dróg gminnych Remont ulicy Żwirki i Wigury i Osiedlowej Remont drogi Rakowice - Radłówka Przebudowa Placu Wolności i ulicy Mickiewicza w Lwówku Śląskim Przebudowa zaplecza Pl. Wolności zostanie złożony wniosek dofinansowanie do instytucji wspierających * złożono wniosek do INTERREG III 29

30 Remont ulicy Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową Razem Wykup gruntów Razem Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Razem Budowa i rozbudowa cmentarza komunalnego Razem Informatyzacja Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Razem Zakup samochodu bojowego dla OSP - dofinansowanie Razem Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Razem Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP nr 2 Wykonanie hydrantów wewnętrznych w SP nr 3 w Lwówku Śl Remont budynku SP Niwnice * wniosek do INTEREG III 21 Wymiana stolarki okiennej w SP Płóczki Górne Wykonanie schodów zewnętrznych w SP Płóczki Górne

31 Zakupy inwestycyjne w SP Niwnice (wyposażenie kuchni) Remont budynku SP Zbylutów Razem Remont dachu w budynku PP nr Realizacja projektu - oddymianie klatki schodowej w budynki PP nr 2 Razem Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - miasta i miejscowości przyległych: Mojesz, Rakowice Wielkie, Płóczki Dolne i Radłówka środki własne środki z dotacji i pożyczki 28 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Oświęcimskiej Porozumienie z Powiatem Lwóweckim o współfinansowaniu 29 Remont części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Budowa zaplecza sanitarnego wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynku z świetlicą w Brunowie Wykonanie kanalizacji wewnętrznej budynku w Włodzicach Wielkich nr Razem Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oświęcimskiej Budowa oświetlenia przy ul. Norwida Razem

32 Remont SUW przy ul. Granicznej i lewarowych ujęć wody Modernizacja SUW "Lwówek Śląski" oraz ujęcia wody "Rakowice Małe" Wniosek do funduszy Razem Budowa sali widowiskowej w Domu Kultury wniosek do funduszy UE 38 Remont świetlicy w Gradówku Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w Płóczkach Dolnych Razem wniosek do funduszy UE 40 Remont ratusza Razem * Gmina stara się o środki w ramach INTEREG 32 Przychody i wydatki instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2006 rok Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/332/05

33 Dział Rozdzia ł Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem Przychody dotacje z budżetu gminy dotacje z budżetu powiatu Ogółem rozliczenie wpłat do budżetu Koszty i inne obciążenia wynagrodzenia w złotych pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkow e Stan środków obrotowych na koniec roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna R A Z E M Razem dotacja

34 34

35 Prognoza kwoty długu gminy Lwówek Śląski na rok 2006 i na lata następne Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/332/05. Lp. Źródło powstani a Nr umowy i data powstania Nazwa zadania Stopa oprocentowani a Stan na r. Spłata odsetek w 2006 r. Dopłata i spłata kapitału Stan na r. Spłata odsetek Spłata rat kapitału w latach następnych 2007 r r r r r WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) P/0060/98 z r. 22/OZ/JG/99 z r. 9/OZ/JG/2000 z r. 14/OA/JG/2001 z r. 03/GW/JG/2002 z r. 39/GW/JG/200 4 z r. 23/OW/JG/2003 z r. 10/OW/JG/2005 z r. 12/OA/JG/205z r. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów komunalnych Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Płóczkach Dolnych Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Mojeszu Modernizacja kotłowni przy ul. Słowackiego Budowa wodociągu we wsi Niwnice I etap Budowa wodociągu w m. Bielanka Pieszków Zakup samochodu aseniazacyjnego Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej... Termomodernizacja budynku Gimnazjum... 0,25 % stopy redyskonta weksla 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym , , , , , , , , , BISE (Kredyt) z r. Termomodernizacja budynku Gimnazjum... 6,8% w stosunku rocznym , Razem , Spłata rat kapitału i spłata odsetek w 2006 roku (kredyt zł + pożyczka zł) Dopłata pożyczki w 2006 roku (zgodnie z zawartą umową) ,98 Spłata odsetek w 2006 roku (inwestycja w toku) ,17 35